RADY POWIATU KONINSKIEGO

(1)

UCHWALANR.../.../2018

RADY POWIATU KONINSKIEGO

z dnia2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Koniriskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz^dzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z pozn. zm.) oraz art. 226, 227, 228 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z pozn. zm.) uchwala si?, co nast?puje:

1. W uchwale Nr XXXVIII/257/2017 Rady Powiatu Koniriskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koniriskiego zmienionej uchwat^

Nr XXXIX/263/2018 Rady Powiatu Konirtskiego z dnia 25 stycznia 2018 r, uchwalq Nr XL/271/2018 Rady Powiatu Koninskiego z dnia 28 lutego 2018 r., uchwat^ Nr XLI/276/2018 Rady Powiatu Koninskiego z dnia 29 marea 2018 r, uchwal^ Nr XLII/287/2018 Rady Powiatu Koninskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r, uchwat^ Nr XLIII/299/2018 Rady Powiatu Koninskiego z dnia 30 maja 2018 r. oraz uchwat^ Nr XLIV/305/2018 Rady Powiatu Koninskiego zdnia 29 czerwca 2018 r. wprowadza si?

nast?puj^ce zmiany:

1)zat^czniknr 1 do uchwaty - ,,Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koninskiego na lata 2018- 2027" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zat^eznikiem nr 1 do niniejszej uchwaty;

2) zat^cznik nr 2 do uchwaty - ,,Wykaz przedsi?wzi?c do Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zat^cznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly.

2. Wykonanie uchwaty powierza si^ Zarz^dowi Powiatu Konihskiego.

3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

(2)

til

ftp

1!

i i!

S.S.

sasssgg

s s 8 2

8 8

o Bio

8 SS

8 gig

i g.'gjS 8 8

J88

(3)

(4)

Si if Sill

is^

1,11 II if

it

I ^ II

Hi!

II

^i

•It

|o

ill Hi

II

8 8

8 8 8 8 8 8 8

8 8 8 8

(5)

ill

8 8

(6)

: Js |

III fif

If

II sa

||

III

is1 88 6 E

SggJgggggg^

|1L 8 a s 8 8 8 8 818 8 8

11 ?•s-8-f

^ir

"ill

ii

ill ^1

^k;

(7)

(8)

(9)

(10)

Bo

il!- Iti

I

i

ill!

Hi!

_{•? •}

Y I!

E a

IS!

5*3

lit

(11)

II

II i

mm

! E -i

I I

I

11:1

si

ij I 111 Ml

•I [I

1

.5 b

•O ^

5 S1

II SI

SI

Ip _'ll

l*\

(12)

OBJASNIENIA PRZYJETYCH WARTOSCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

POWIATU KONINSKIEGO NA LATA 2018 - 2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koniriskiego opracowana zostata na lata 2018-2027. Dtugosc okresu obj?tego prognoz^ wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zwracaj^c uwag? na krocz^cy charakter prognozy, ktora corocznie b?dzie uaktualniana, przyj?to nast^puj^cezatozenia:

-dla roku 2018 przyj?to wartosci wynikaj^ce z planu budzetu,

-dla lat 2019-2027 przyj?to sposdb prognozowania poprzez indeksacje o poszczegolne wskazniki oraz korekty merytoryczne.

1. Prognoza dochodow

Dochody na rok 2018 przyj?to zgodnie z planowanymi dochodami w planie bud2etu Powiatu

Koniriskiego na rok 2018.

Struktura dochodbw biez^cych przedstawia si^ nast?pujco:

-subwencje z Budzetu Paiistwa

(oswiatowa, wyrownawcza i rownowaz^ca)- 34.473.174,00 zt, -udziat w podatku od osdb fizycznych - PIT- 20.657.924,00 zt, -dochody zwi^zane z realizacj^ zadari z zakresu administracji

rz^dowej i dotacji na realizacj? zadah wfasnych- 11.939.802,03 zt.

Wyzej wymienione kategorie dochoddw biez^cych stanowi^ wartosc 67.070.900,03 zt, tj. 69,04 % ogotu dochodow bieZ^cych.

Pozostat^ grup? dochodbw biez^cych (uwzgl?dniaj^c m.in. wptywy z optat i ustug, optat?

komunikacyjn^, udziai w podatku od osob prawnych-CIT) sklasyfikowano wg zrbdet pochodzenia i prognozowano bior^c pod uwag? ich przewidywane wykonanie w roku 2017, wykorzystuj^c rdwnie^ dane historyczne z lat 2014-2016.

W latach 2019-2021 dochody bieZ^ce zaprognozowane zostaty rndywidualnie dla kazdego roku poprzez szczegotow^ kalkulacj? paragrafow dochodow wg ich rodzajow.

W okresie od roku 2022 do 2027 przyj?to wskaznik wzrostu dochoddw biez^cych od 0,1 %

do 0,8 %.

W pozycji 12.1 dochody biez^ce na programy, projekty lub zadania finansowane

z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy uj?to dochody otrzymane z czwart cyfr^ ,,4" na realizacj? projektu pn. Jntegracja mtodziezy polsko- niemieckiej przesztosc - teraZniejszosc - przysztosc" w ramach programu Polsko- Niemieckiej Wspotpracy Mtodziezy w kwocie 3.280,00 zt.

W zakresie dochodow maj^tkowych w planie na 2018 rok uj?to nast?puj^ce dochody:

-kwot? 1.222.566,03 zt zgodnie z umow^ o dofinansowanie projektu pn, ,,Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Koniriskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udost?pnianie elektronicznych ustug publicznych",

-kwot? 172.000,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy Krzymow z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn, ..Przebudowa drogi powiatowej nr 3220P na odcinku Brze2no - Krzymow",

-kwot? 50.000,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy Golina z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ..Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudow? drogi powiatowej nr 3312P w Golinie",

(13)

kwot^ 988.650,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy Golina

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. nPrzebudowa ul, Piaskowej w Golinie - droga powiatowa nr 3312P",

kwot^ 65.000,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy Golina z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. BPrzebudowa drogi powiatowej nr 3229P Sptawie - Adamow - etap II",

kwot^ 350.000,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy Wierzbinek

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3197P w m. Posada",

kwot^ 400.000,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy Rychwat

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3249P na odcinku Rychwat - Ztotkowy",

kwot 800.000,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy Wilczyn

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. HPrzebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn - Kownaty",

kwot^ 220.000,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy Kramsk

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn, ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3214P na odcinku Kramsk - Strumyk".

kwot 300.000,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy ^lesin z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. nPrzebudowa drogi powiatowej nr 3188P Slesin - 2otwieniec",

kwot^ 25.000,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy Skulsk z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ,,Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3187P w m. Luszczewo",

kwot^ 25.000,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy Skulsk z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ^Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3181P w m. Rakowo",

kwot^ 3,000.000,00 zt zgodnie z decyzj^ Ministra Finansdw Nr MF/FG6.4143.3.9.2018.

MF.376 z dnia 22 lutego 2018 r. z przeznaczeniem na zadanie pn.Trzebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn - Kownaty,

kwot 201.000,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy Kleczew z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ,,Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3036P Dobromy^I - Ztotkow",

kwot 15.000,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy Kleczew

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ,,Opracowanie dokumentacji

na przebudow drogi powiatowej nr 3224P Przytuki - Dankbw w m. Przytuki",

kwot^ 150.000,00 zl z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy Rzgow z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ^Przebudowa drogi powiatowej nr 3237P Bartogi - D^browice",

kwot 60.000,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy Rzgow z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ,,Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3237P - ul. t^kowa w Rzgowie",

kwot^ 155.000,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy Grodziec z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. nPrzebudowa drogi powiatowej nr 3247P - Grodziec-Ko nary",

kwote 200.000,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy Stare Miasto z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3235P - Stare Miasto -Rumin",

kwot^ 320.000,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy Kazimierz Biskupi

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3226P - Anielewo-Dobrosotowo",

(14)

-kwote 350.000,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy Sompolno

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn, ^Przebudowa drogi powiatowej nr 3201P - na odcinku Sompolno - Sycewo",

-kwot^ 50,000,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy Sompolno z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. nBudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3207P w miejscowosci Stefanowo",

-kwot 115,44 zt w zwi^zku z pozostatosci^ srodkow w planie na realizacje wydatkow niewygasaj^cych dotycz^cych zadania pn. ,,Montaz czterech swietlikdw dachowych w budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale",

-kwote 1,496,000,00 zt ze ^rodkow rezerwy subwencji ogolnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. ,,Przebudowa obiektu mostowego Przewoz w m. Mielnica Duza w ci^gu drogi powiatowej nr 3189P",

-kwot^ 676.330,87 zt w zwi^zku z Uchwat^ Nr 5515/2018 Zarz^du Wojewodztwa

Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. o przyznaniu dofinansowania ze srodkow EFRR w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizacje projektu pn. ,,Bezpieczny powiat konihski - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania".

W latach 2019-2027 nie planuje si^ dochodow maj^tkowych.

2.Prognoza wydatkbw

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatkow

biez^cych i wydatkow maj^tkowych. Wydatki biez^ce dodatkowo podzielone zostaty

na poszczegolne dziaty klasyfikacji budzetowej, a wsrod nich wyodrebniono wydatki z tytutu wynagrodzeri i sktadek od nich naliczanych oraz pozostalych wydatkow biez^cych.

W wydatkach zwi^zanych z funkcjonowaniem jednostek samorz^du terytorialnego

wyodrebniono wydatki klasyfikowane w rozdziatach 75019 - 75020. Wydatki te obejmuj^

wydatki na dziatalnosd Starostwa Powiatowego i Rady Powiatu.

Wydatki te w roku 2018 wynosz^j 13.234.811,58 zt, w roku 2019 - 13.350.000,00 zt, natomiast w latach 2020-2021 utrzymano na poziomie roku 2019.

Zgodnie z zatozeniami przyjetymi przy prognozie dochodbw, dla wydatkow bie2^cych w roku 2018 przyjeto projekt budzetu. W latach 2019-2020 wydatki biez^ce zaprognozowano indywidualnie, natomiast w okresie od roku 2021-2027 przyjeto wskaznik wzrostu od 0,7 % do 1 %.

Przy prognozowaniu wysokosci wydatkow na lata 2018-2027 przyjeto zatozenia koniecznosci spetnienia wymogow ustawowych dotycz^cych nadwyzki dochodow biez^cych nad wydatkami biez^cymi i wskaznikbw zadtuzenia.

Wydatki na obstug^ dtugu zaplanowano na podstawie harmonogrambw sptat zaci^gnietych juz kredytow. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokosc rozchodow.

Wydatki na wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane w roku 2018 wynosz^

40.586.327,92 zt, w roku 2019 - 40.200.000,00 zt, natomiast w latach 2020-2021 utrzymano na poziomie roku 2019.

W pozycji 12.3 wydatki biez^ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ujeto wydatki z czwart^ cyfr^ n4" na realizacje projektu pn. Jntegracja mtodziezy polsko-niemieckiej przeszto^b - terazniejszo^b - przysztosc" w ramach programu Polsko-Niemieckiej Wspbtpracy Mtodziezy w kwocie 3.280,00 zt.

3.Prognoza wydatkow majqtkowych

W okresie objetym prognoz^ wydatki maj^tkowe zostaty przedstawione w zat^czniku nr 2 nWykaz przedsiewzie6 do Wieloletniej Prognozy Finansowej", gdzie ujeto przedsi^wziecia

(15)

0charakterze inwestycyjnym. W okresie tym uj?to takZe wydatki na inwestycje, kt6rych okres realizacji nie przekroczy jednego roku, w zwi^zku z czym nie zostaiy zawarte w ww.

zat^czniku.

W roku 2018 cz?6 wydatkow maj^tkowych stanowi kontynuacj? rozpocz?tych

w poprzednich latach przedsi?wzi?6, w tym:

-zadanie pn. ,,Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konirtskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udost?pnianie elektronicznych ustug publicznych"

-zadanie pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3220P na odcinku Brzezno - Krzymow",

W latach 2019-2023 uj?to wydatki na inwestycje, ktorych okres realizacji nie przekroczy

jednego roku i przeznaczono na inwestycje w drogownictwie.

4.Wynik budietu, wynik z dziatalnosci operacyjnej (biezacej)

Wynik bud^etu w prognozowanym okresie jest sci^le powi^zany z przyj?tymi zato^eniami

do prognozy dochodow i wydatkow.

Wynik z dziatalno^ci operacyjnej (biez^cej) jest pozycj^ bardzo istotn^ na skutek zapisu

w art. 242 Ustawy - organ stanowi^cy nie moze uchwalic budzetu, w ktorym wydatki biez^ce s^ wyzsze od dochodow biez^cych powi?kszonych o nadwyzk? z lat ubiegtych 1wolne srodki. Nalezy podkreSlic, iz zgodnie z prognoz^ w catym badanym okresie nie ma zagrozenia naruszenia powyzszego zapisu.

5.Przychody

W roku 2018 planuje si^ zaci^gn^c kredyt dtugoterminowy w kwocie 7.500.000,00 zt

z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budzetu w 2018 roku oraz splat? wczesniej zaci^gni?tych kredytbw oraz wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.583.690,42 zt.

Ponadto po stronie przychodow w roku 2018 uj?to kwot? 100.000,00 zt stanowi^c^ przychdd

ze sptaty udzielonej pozyczki zgodnie z umow^ pozyczki zawart^ w dniu 12 listopada 2014 r.

w Koninie pomi?dzy Powiatem Koniiiskim a Agencj^ Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.

6.Rozchody

Po stronie rozchodow w prognozowanym okresie przyj?to tylko przeptywy zwi^zane ze sptat^ rat kapitatowych zaci^gni?tych kredytbw oraz planowanego do zaci^gni?cia kredytu w roku 2018. Ostatnie raty kapitatowe w przedstawionym okresie zostaty zaplanowane w 2027 roku. Szczegbtowe wartoSci sptat dla poszczegolnych lat przedstawia zat^cznik nr 1.

7.Relacja z art. 243 Ustawy

Po dokonaniu obliczeh, przyj?te w prognozie zatozenia zapewniaj^ spetnienie wymogow Ustawy odnosnie relacji obstugi zadtuzenia. Pocz^wszy od roku 2018 do kohca okresu prognozowania sytuacja finansowa Powiatu pozwala na spetnienie ustawowych obostrzeh dotycz^cych zadtuzenia.

Kwota wykazana jako planowany dtug na koniec kazdego roku jest rezultatem operacji pieni?2nych powoduj^cych w danym roku przyrost lub spadek zadtuzenia w stosunku do stanu dtugu z roku poprzedniego (dtug z poprzedniego roku + zaci^gany dtug - sptata dtugu). Aktuatnie obowi^zuj^ca ustawa o finansach publicznych odwotuje si? w sposob

poSredni do wysokosci zadtuzenia, limituj^c roczn^ wysokoSc kosztbw jego obstugi (R+O/D zgodnie z art. 243 tej ustawy).

Odnosnie sposobu finansowania dtugu przyj?to, te sptata dtugu jest finansowana w pierwszej kolejnosci z nadwyzki budzetowej, wolnych ^rodkdw oraz nadwyzki z lat poprzednich. W nast?pnej kolejnosci sptat? dtugu finansuje si? nowo zaci^ganym dtugiem.

(16)

W wyniku zmian zawartych w uchwale Nr .../.../2018 Rady Powiatu Koniriskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budzecie Powiatu Koninskiego na rok 2018 dokonuje si? odpowiednio zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

f. W zat^czniku nr 1 - ,,Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koninskiego na lata

2018-2027" dokonuje si^ nast?puj^cych zmian:

1)wiersz 1 dochody ogbtem

-w kolumnie rok 2018 zwi?ksza si? o kwot? 1.227.762,11 zt, 2)wiersz 1.1 dochody biezace

-w kolumnie rok 2018 zwi?ksza si? o kwot? 207.931,24 zt,

3)wiersz 1.1.4 dochody biez^ce z subwencji ogolnej

4)wiersz 1.1.5 dochody z tytutu dotacji i srodkow przeznaczonych na cele biez^ce -w kolumnie rok 2018 zmniejsza si? o kwot? 34.413,76 zt,

5)wiersz 1.2 dochody maj^tkowe

-w kolumnie rok 2018 zwi?ksza si? o kwot? 1.019.830,87 zt,

6)wiersz 1.2.2 dochody maj^tkowe, w tym z tytutu dotacji oraz srodkow przeznaczonych na inwestycje

-w kolumnie rok 2018zwi?ksza si? o kwot? 1.019.830,87 zl,

7)wiersz 2 wydatki ogotem

8)wiersz 2.1 wydatki biezace

9)wiersz 2.2 wydatki majjjtkowe

10)wiersz 3 wynik budzetu

-w kolumnie rok 2018 zwi?ksza si? o kwot? 1.250.193,15 zt, 11)wiersz 4 przychody budzetu

12)wiersz 4.2 wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy -w kolumnie rok 2018 zwi?ksza si? o kwot? 1.250.193,15 zt,

13)wiersz 4.2.1 wolne Srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym na pokrycie deficytu budzetu

14)wiersz 11.1 wydatki biez^ce na wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane

-w kolumnie rok 2018 zwi?ksza si? o kwot? 650,00 zt,

15)wiersz 11.2 wydatki zwi^zanez funkcjonowaniem organow jednostki samorz^du terytorialnego

16)wiersz 11.3 wydatki obj?te limitem, o ktorym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4

ustawy

-w kolumnie rok 2018 zwi?ksza si? o kwot? 35.467,47 zt, -w kolumnie rok 2019 zwi?ksza si? o kwot? 53.201,22 zt,

(17)

-w koiumnie rok 2020 zwi?ksza si? o kwot? 53.201,22 zt, -w kolumnie rok 2021 zwi?ksza si? o kwot? 17.733,74 zt,

17)wiersz 11.3.1 wydatki obj?te limitem, o ktorym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym biez^ce

-w kolumnie rok 2018 zwi?ksza si? o kwot? 35.467,47 zt, -w kolumnie rok 2019 zwi?ksza si? o kwot? 53.201,22 zt, -w kolumnie rok 2020 zwi?ksza si? o kwot? 53.201,22 zi, -w kolumnie rok 2021 zwi?ksza si? o kwot? 17.733,74 zt, 18)wiersz 11.5 nowe wydatki inwestycyjne

19)wiersz 11.6 wydatki maj^tkowe w formie dotacji

20)wiersz 12.2 dochody maj^tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

21)wiersz 12.2.1 dochody maj^tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem ^rodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

22)wiersz 12.4 wydatki majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

23)wiersz 12.4.1 wydatki maj^tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane srodkami okreSlonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2b ustawy -w kolumnie rok 2018 zwi?ksza si? o kwot? 580.095,67 zt,

24)wiersz 12.5 wydatki na wklad krajowy w zwi^zku z umow^ na realizacj?

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgl?du na stopieh finansowania tymi

Srodkami

25)wiersz 12.6 wydatki na wktad krajowy w zwi^zku z zawart^ po dniu 1 stycznia 2013 r. umow^ na realizacj? programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% Srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

-w kolumnie rok 2018 zwi?ksza si? o kwot? 102.369,83 zt.

W zataczniku nr 2 - ,,Wykaz przedsi?wzi?c do Wieloletniej Prognozy Finansowej"

dokonuje si? nast?puj^cych zmian:

1) w cz?Sci 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate:

-wprowadza si? w latach 2018-2021 zadanie pn. ,,Ochrona osob I mienia w budynkach Starostwa Powiatowego w Koninie przy Al. 1 Maja 9 i ut. Hurtowej 1 . w Koninie". t^czne naktady finansowe wynosz? 159.603,65 zt. Limit wydatkdw

biez^cych w roku 2018 wynosi 35.467,47 zt, w roku 2019 wynosi 53.201,22 zt, w roku 2020 wynosi 53.201,22 zt, natomiast w roku 2021 wynosi 17.733,74 zt.

Limit zobowi^zah wynosi 159.603,65 zt.

(18)

UZASADNIENIE

do uchwaty

Rady Powiatu Konihskiego

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konihskiego

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane s^ zmianami wynikaj^cymi z uchwaty

Nr .../.../2018 Rady Powiatu Konihskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania

RADY POWIATU KONINSKIEGO