RADY POWIATU KONINSKIEGO

(1)

UCHWALANR.../.../2018

RADY POWIATU KONINSKIEGO

zdnia2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Koniriskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz^dzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z pozn. zm.) oraz art. 226, 227, 228 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z pozn. zm.) uchwala sip, co nastppuje:

1. W uchwale Nr XXXVIII/257/2017 Rady Powiatu Koniriskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koniriskiego zmienionej uchwat^

Nr XXXIX/263/2018 Rady Powiatu Koniriskiego zdnia 25 stycznia 2018 r, uchwat^ Nr XL/271/2018 Rady Powiatu Koniriskiego zdnia 28 lutego 2018 r, uchwaf^ Nr XLI/276/2018 Rady Powiatu Koniriskiego zdnia 29 marca 2018 r., uchwat^ Nr XLII/287/2018 Rady Powiatu Koniriskiego zdnia 27 kwietnia 2018 r., uchwai^ Nr XLIII/299/2018 Rady Powiatu Koniriskiego zdnia 30 maja 2018 r., uchwat^ Nr XLIV/305/2018 Rady Powiatu Koniriskiego zdnia 29 czerwca 2018 r. oraz uchwat^

Nr XLV/318/2018 Rady Powiatu Koniriskiego zdnia 2 sierpnia 2018 r. wprowadza sip nastppuj^ce

zmiany:

1)zaf^cznik nr 1 do uchwafy - ,,Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koniriskiego na lata 2018-

2027" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zatqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaty;

2)zat^cznik nr 2 do uchwaty - ,,Wykaz przedsipwzipc do Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje

nowe brzmienie zgodnie z zatpcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaty.

2. Wykonanie uchwaty powierza si^ Zarzpdowi Powiatu Koniriskiego.

3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjpcia.

(2)

sill

is g

II II

^ i i i

|a|j|

II j| _ifH-

i

S I* ^ III

ill^ lit!

Ill

It -

iti

(3)

i|| il

iitfj II:

ill JHi

SlfP

Hi: III

lilj Si Hi

\\v-

tin

m

31 |S 1

fil

11 it

lilt ^f I

111!

HJ

It

II

Yl'i

Mi

(4)

I I ! Illi

I't ^1!J"N8<ai!j

B'fl iillU

z ^ i

l 11

|jll Jill

T

if

fi ^1 _{5 I}

i if

n

jfs I!

f 1 =

(5)

(6)

ii!

iijli

til!

S-ili

li if!

lilJ

nil I

til ill _{r Bl a |}

III!!

ill ii

S j

II 11

i!

_{v •}

1 i | ^ ill

il

(7)

(8)

I

! 11-31 lii!

I ill

III!

II

I^

ill

'III

III!

i (in m

P Itfl

m

If

(9)

(10)

^ s1

ill!

16 .

m ^ii* _hi hi

If! Ill

(11)

i=J

i „ | i

?i K^

\\U

E 6

(12)

OBJASNIENIA PRZYJETYCH WARTOSCI

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU KONINSKIEGO NA LATA 2018 - 2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Konihskiego opracowana zostafa na lata 2018-2027. Dtugosc okresu obj?tego prognoz^ wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zwracaj^c uwag? na krocz^cy charakter prognozy, ktora corocznie b?dzie uaktualniana, przyj?to nast^puj^ce zafozenia:

-dla roku 2018 przyj?to wartosci wynikaj^ce z planu budzetu,

-dla lat 2019-2027 przyj?to sposbb prognozowania poprzez indeksacje o poszczegolne wskazniki oraz korekty merytoryczne.

1. Prognoza dochodow

Dochody na rok 2018 przyj?to zgodnie z planowanymi dochodami w planic budzetu Powiatu

Konihskiego na rok 2018.

Struktura dochodow biez^cych przedstawia si^ nast?puj^co:

-subwencje z BudZetu Paristwa

(o^wiatowa, wyrownawcza i rdwnowaz^ca)- 34.473.174,00 zf, -udzial w podatku od osdb fizycznych - PIT- 20.657.924,00 zt, -dochody zwi^zane z realizacj^ zadan z zakresu administracji

rz^dowej i dotacji na realizacj? zadari wtasnych- 10.538.430,01 zt.

Wyzej wymienione kategorie dochoddw biez^cych stanowi^ wartosc 65.669.528,10 zt, tj. 68,54 % ogotu dochodow biez^cych.

Pozostat^ grup? dochodow biez^cych (uwzgl?dniaj^c m.in. wptywy z optat i ustug, optat?

komunikacyjn^, udziat w podatku od osob prawnych-CIT) sklasyfikowano wg zrddet pochodzenia i prognozowano bior^c pod uwag? ich przewidywane wykonanie w roku 2017, wykorzystuj^c rdwniez dane historyczne z lat 2014-2016.

W latach 2019-2021 dochody biei^ce zaprognozowane zostaty indywidualnie dla kaZdego

roku poprzez szczegotow^ kalkulacj? paragrafdw dochoddw wg ich rodzajdw.

W okresie od roku 2022 do 2027 przyj?to wskaznik wzrostu dochoddw bieZ^cych od 0,1 %

do 0,8 %.

W pozycji 12.1 dochody bieZ^ce na programy, projekty lub zadania finansowane

z udziatem srodkdw, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy uj?to dochody otrzymane z czwart^ cyfr^ A" na realizacj? projektu pn. Jntegracja mtodziezy polsko- niemieckiej przesztosc - terazniejszo^c - przysztosc" w ramach programu Polsko- Niemieckiej Wspdtpracy MtodzieZy w kwocie 6.049,00 zt.

W zakresie dochoddw maje^tkowych w planie na 2018 rok uj?to nast?puj^ce dochody:

-kwot? 1.222.566,03 zl zgodnie z umow^ o dofinansowanie projektu pn. ,,Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konihskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udost?pnianie elektronicznych ustug publicznych",

-kwot? 172.000,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy Krzymow z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ..Przebudowa drogi powiatowej nr 3220P na odcinku BrzeZno - Krzymdw",

-kwot? 50.000,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy Golina z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ,,Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudow? drogi powiatowej nr 3312P w Golinie",

(13)

kwot^ 988.650,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy Golina

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa ul. Piaskowej w Golinie - droga powiatowa nr 3312P",

kwot^ 65.000,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy Golina

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3229P Sptawie - Adamow - etap II",

kwot 350.000,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy Wierzbinek z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3197P w m. Posada",

kwot^ 400.000,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy Rychwat

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3249P

na odcinku Rychwat - Ztotkowy",

kwot^ 800.000,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy Wilczyn

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn - Kownaty",

kwot 220.000,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy Kramsk z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3214P na odcinku Kramsk - Strumyk".

kwot 300.000,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy ^lesin z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. uPrzebudowa drogi powiatowej nr 3188P Slesin -

^otwieniec",

kwot 25.000,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy Skulsk z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ,,Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3187P w m. Luszczewo",

kwot^ 25.000,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy Skulsk z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ,,Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3181P w m. Rakowo",

kwot^ 3.000.000,00 zt zgodnie z decyzj^ Ministra Finansdw Nr MF/FG6.4143.3.9.2018.

MF.376 z dnia 22 lutego 2018 r. z przeznaczeniem na zadanie pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn - Kownaty",

kwot^ 201.000,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy Kleczew z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. nBudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3036P Dobromysl -Ztotkow",

kwot^ 15.000,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy Kleczew z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ,,Opracowanie dokumentacji na przebudow^ drogi powiatowej nr 3224P Przytuki - Dankow w m. Przytuki",

kwot^ 150.000,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy Rzgow z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3237P Bartogi - D^browice",

kwot^ 60.000,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy Rzgbw z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ,,Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3237P - ul. t^kowa w Rzgowie",

kwot^ 155.000,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy Grodziec z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3247P - Grodziec - Konary",

kwot^ 273.000,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowych z Gminy Stare Miasto z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3235P - Stare Miasto - Rumin",

kwot^ 430.000,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy Kazimierz Biskupi

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3226P - Anielewo - Dobrosotowo",

(14)

-kwot^ 350.000,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy Sompolno

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3201P - na odcinku Sompolno - Sycewo",

-kwot^ 50.000,00 zt z tytulu otrzymania dotacji celowej z Gminy Sompolno z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ,,Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3207P w miejscowo^ci Stefanowo",

-kwot^ 115,44 zt w zwi^zku z pozostatoscia ^rodkow w planie na realizacje wydatkow niewygasajacych dotyczacych zadania pn. ,,MontaZ czterech swietiikow dachowych w budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale",

-kwot 1.496.000,00 zt ze ^rodkow rezerwy subwencji ogolnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. nPrzebudowa obiektu mostowego Przewdz w m. Mielnica DuZa w ciagu drogi powiatowej nr 3189P",

-kwot<^ 676.330,87 zt w zwisjzku z Uchwata Nr 5515/2018 Zarzadu Wojewbdztwa

Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. o przyznaniu dofinansowania ze srodkow EFRR w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizacj^ projektu pn. ,,Bezpieczny powiat konihski - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania",

-kwot^ 50.000,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy Grodziec z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ,,Budowa chodnika w m. Biata",

-kwota 25.000,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy Grodziec z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3097P w m. Biskupice - etap II",

-kwot^ 27.000,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy Stare Miasto z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3251P w miejscowosci Zychlin",

-kwot 46.299,32 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy Rzgow z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ^Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3236P relacji Stawsk - Kowalewek - Barczygtow wraz z przebudowa skrzyzowania z droga gminna nr ew. 437",

-kwot^ 60.000,00 zt z tytutu otrzymania dotacji celowej z Gminy Wierzbinek z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3191P Le^nictwo - Stara Ruda - Nowa Wie^".

W latach 2019-2027 nie planuje si^ dochoddw majatkowych.

2. Prognoza wydatkow

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatkow biezacych i wydatkow majatkowych. Wydatki biezace dodatkowo podzielone zostaty

na poszczegolne dziaty klasyfikacji budzetowej, a wsrod nich wyodr^bniono wydatki z tytutu wynagrodzeri i sktadek od nich naliczanych oraz pozostatych wydatkow biezacych.

W wydatkach zwiazanych z funkcjonowaniem jednostek samorzadu terytorialnego

wyodr^bniono wydatki klasyfikowane w rozdziatach 75019 - 75020. Wydatki te obejmuja

wydatki na dziatalnosc Starostwa Powiatowego i Rady Powiatu.

Wydatki te w roku 2018 wynosza 13.291.811,58 zt, w roku 2019 - 13.350.000,00 zt, natomiast w latach 2020-2021 utrzymano na poziomie roku 2019.

Zgodnie z zatozeniami przyj^tymi przy prognozie dochodow, dla wydatkow biezacych w roku 2018 przyj^to projekt budzetu. W latach 2019-2020 wydatki biezace zaprognozowano indywidualnie, natomiast w okresie od roku 2021-2027 przyj^to wskaznik wzrostu od 0,7 % do 1 %.

Przy prognozowaniu wysokosci wydatkdw na lata 2018-2027 przyj^to zatozenia konieczno^ci spetnienia wymogbw ustawowych dotyczacych nadwyzki dochodow biezacych nad wydatkami bieZacymi i wskaznikdw zadtuzenia.

(15)

Wydatkr na obstug? dtugu zaplanowano na podstawie harmonogrambw sptat zac^gni?tych juz kredytbw oraz planowanego do zacigni?cia kredytu w roku 2018.. Na tej samej podstawie zaplanowano wysoko^b rozchodbw.

Wydatki na wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane w roku 2018 wynosz^

40.657.716,97 zt, w roku 2019 -40.200.000,00 zf, natomiast w latach 2020-2021 utrzymano na poziomie roku 2019.

W pozycji 12.3 wydatki biez^ce na programy, projekty lub zadania finansowane

z udziatem ^rodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy uj?to wydatki z czwart^ cyfr^ ,,4" na realizacj? projektu pn. Jntegracja mtodzie^y polsko-niemieckiej przesztosc - terazniejszo^6 - przyszto^c" w ramach programu Polsko-Niemieckiej Wspotpracy Mtodziezy w kwocie 6.049,00 zt.

3.Prognoza wydatkow majqtkowych

W okresie objptym prognoz^ wydatki maj^tkowe zostaty przedstawione w zat^czniku nr 2 ,,Wykaz przedsi?wzi?c do Wieloletniej Prognozy Finansowej", gdzie uj?to przedsi?wzi?cia 0charakterze inwestycyjnym. W okresie tym uj?to takze wydatki na inwestycje, ktbrych okres realizacji nie przekroczy jednego roku, w zwi^zku z czym nie zostaty zawarte w ww.

zat^czniku.

W roku 2018 cz?^b wydatkbw maj^tkowych stanowi kontynuacj? rozpocz^tych

w poprzednich latach przedsi^wzi^c, w tym:

-zadanie pn. ,,Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konihskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udost^pnianie elektronicznych ustug publicznych"

-zadanie pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3220P na odcinku Brzezno - Krzymow",

W latach 2019-2023 uj^to wydatki na inwestycje, ktbrych okres realizacji nie przekroczy

jednego roku i przeznaczono na inwestycje w drogownictwie.

4.Wynik budietu, wynik z dziatalnosci operacyjnej (biez^cej)

Wynik bud^etu w prognozowanym okresie jest cile powi^zany z przyj^tymi zab^eniami

do prognozy dochodbw i wydatkow.

Wynik z dziatalnosci operacyjnej (bieZ^cej) jest pozycja bardzo istotn^ na skutek zapisu

w art. 242 Ustawy - organ stanowi^cy nie moze uchwalib budzetu, w ktorym wydatki biez^ce

s^ wyzsze od dochodbw biez^cych powi^kszonych o nadwyzk z lat ubiegtych

1wolne srodki. Nalezy podkre^lic, iz zgodnie z prognoz^ w catym badanym okresie nie ma zagrozenia naruszenia powyzszego zapisu.

5.Przychody

W roku 2018 planuje si^ zaci^gn^b kredyt dtugoterminowy w kwocie 8.700.000,00 zt

z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budzetu w 2018 roku oraz sptat? wczesniej zaci^gni?tych kredytow oraz wolne ^rodki, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.648.398,90 zt.

Ponadto po stronie przychodow w roku 2018 ujpto kwot? 100.000,00 zt stanowi^c^ przychbd

ze sptaty udzielonej pozyczki zgodnie z umow^ poZyczki zawart^ w dniu 12 listopada 2014 r.

w Koninie pomi?dzy Powiatem Koninskim a Agencj^ Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.

6.Rozchody

Po stronie rozchodbw w prognozowanym okresie przyj?to tylko przeptywy zwi^zane

ze splat^ rat kapitatowych zaci^gni?tych kredytbw oraz planowanego do zaci^gni?cia

kredytu w roku 2018. Ostatnie raty kapitatowe w przedstawionym okresie zostaty zaplanowane w 2027 roku. Szczegdtowe warto^ci sptat dla poszczegolnych lat przedstawia zat^cznik nr 1.

(16)

7. Relacja z art. 243 Ustawy

Po dokonaniu obticzeri, przyj?te w prognozie zatozenia zapewniaj^ spetnienie wymogow Ustawy odnosnie relacji obstugi zadtuzenia. Pocz^wszy od roku 2018 do koiica okresu prognozowania sytuacja finansowa Powiatu pozwala na spetnienie ustawowych obostrzeii dotycz?cych zadtuzenia.

Kwota wykazana jako planowany dtug na koniec kazdego roku jest rezuitatem operacji pieni?znych powoduj?cych w danyrn roku przyrost lub spadek zadtuzenia w stosunku do stanu dfugu z roku poprzedniego (dtug z poprzedniego roku + zaciagany dtug - sptata dtugu). Aktualnie obowiazujaca ustawa o finansach publicznych odwotuje si? w sposob

posredni do wysokosci zadtu2enia, limitujac roczn? wysokosd kosztow jego obstugi (R+O/D

zgodnie z art. 243 tej ustawy).

Odnosnie sposobu finansowania dtugu przyj?to, ze sptata dtugu jest finansowana w pierwszej kolejno^ci z nadwyzki budzetowej, wolnych ^rodkow oraz nadwyzkt z lat

poprzednich. W nast?pnej kolejnosci sptat? dtugu finansuje si^ nowo zaciaganym dtugiem.

W wyniku zmian zawartych w uchwale Nr 590/2018 Zarz^du Powiatu

Konihskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. oraz uchwale Nr .../.../2018 Rady Powiatu Koniiiskiego z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budzecie

Powiatu Konihskiego na rok 2018 dokonuje si? odpowiednio zmian w Wieloletniej

Prognozie Finansowej.

I. W zal^czniku nr 1 - ,,Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Konihskiego na lata

2018-2027" dokonuje si? nast?pujacych zmian:

1)wiersz 1 dochody ogdtem

-w kolumnie rok 2018zmniejsza si? o kwot? 1.219.060,88 zt,

2)wiersz 1.1 dochody biez^ce

-w kolumnie rok 2018 zmniejsza si? o kwot? 1.389.060,88 zt,

3)wiersz 1.1.5 dochody z tytutu dotacji i drodkow przeznaczonych na cele biez^ce

4)wiersz 1.2 dochody majatkowe

-w kolumnie rok 2018 zwi?ksza si? o kwot? 170.000,00 zt,

5)wiersz 1.2.2 dochody z tytutu dotacji oraz &rodkow przeznaczonych na inwestycje

6)wiersz 2 wydatki ogdtem

-w kolumnie rok 2018 zmniejsza si? o kwot? 1.092.774,93 zt, -w kolumnie rok 2019 zmniejsza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2020 zmniejsza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2021 zmniejsza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2022 zmniejsza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2023 zmniejsza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2024 zmniejsza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2025 zmniejsza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2026 zmniejsza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2027 zmniejsza si? o kwot? 133.333,44 zt,

7)wiersz 2.1 wydatki bie2^ce

(17)

8)wiersz 2.1.3 wydatki na obstug? dlugu

-w kolumnie rok 2018 zwi?ksza si? o kwot? 18.285,95 zl, -w kolumnie rok 2019 zwi?ksza si^ o kwot? 8.169,45 zt, -w kolumnie rok 2020 zwi?ksza si? o kwot? 7.212,79 zt, -w kolumnie rok 2021 zwi?ksza si? o kwot? 6.256,12 zt, -w kolumnie rok 2022 zwi?ksza si? o kwot? 5.299,46 zt, -w kolumnie rok 2023 zwi?ksza si? o kwot? 4.342,78 zt, -w kolumnie rok 2024 zwi?ksza si? o kwot? 3.386,12 zt, -w kolumnie rok 2025 zwi?ksza si? o kwot? 2.429,45 zt, -w kolumnie rok 2026 zwi?ksza si? o kwot? 1.472,79 zt, -w kolumnie rok 2027 zwi?ksza si? o kwot? 516,12 zt,

9)wiersz 2.1.3.1 odsetki i dyskonto okreslone w art. 243 ust. 1 ustawy -w kolumnie rok 2018zwi?ksza si? o kwot? 18.285,95 zt,

-w kolumnie rok 2019 zwi?ksza si? o kwot? 8.169,45 zt, -w kolumnie rok 2020zwi?ksza si? o kwot? 7.212,79 zt, -w kolumnie rok 2021 zwi?ksza si? o kwot? 6.256,12 zt, -w kolumnie rok 2022 zwi?ksza si? o kwot? 5.299,46 zt, -w kolumnie rok 2023 zwi?ksza si? o kwot? 4.342,78 zt, -w kolumnie rok 2024 zwi?ksza si? o kwot? 3.386.12 zt, -w kolumnie rok 2025 zwi?ksza si? o kwot? 2.429,45 zt, -w kolumnie rok 2026 zwi?ksza si? o kwot? 1.472,79 zt, -w kolumnie rok 2027 zwi?ksza si? o kwot? 516,12 zt,

10)wiersz 2.2 wydatki majatkowe

-w kolumnie rok 2018zwi?ksza si? o kwot? 204.561,00 zt, -w kolumnie rok 2019 zmniejsza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2020 zmniejsza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2021 zmniejsza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2022 zmniejsza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2023 zmniejsza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2024 zmniejsza si? o kwot? 133 333,32 zt, -w kolumnie rok 2025 zmniejsza si? o kwot? 133.333,32 zl, -w kolumnie rok 2026 zmniejsza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2027 zmniejsza si? o kwot? 133.333,44 zt,

11)wiersz 3 wynik budzetu

-w kolumnie rok 2018 zwi?ksza si? o kwot? 126.285,95 zt, -w kolumnie rok 2019 zwi?ksza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2020 zwi?ksza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2021 zwi?ksza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2022 zwi?ksza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2023 zwi?ksza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2024 zwi?ksza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2025 zwi?ksza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2026 zwi?ksza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2027 zwi?ksza si? o kwot? 133.333,44 zt,

(18)

12)wiersz 4 przychody budzetu

-w kolumnie rok2018 zwi?ksza si? o kwot? 126.285,95 zt,

13)wiersz 4.2 wolne ^rodki, o ktdrych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy -w kolumnie rok 2018 zmniejsza si? o kwot? 1.073.714,05 zt,

14)wiersz 4.2.1 wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,

w tym na pokrycie deficytu budietu

-w kolumnie rok 2018 zmniejsza si? o kwot? 1.073.714,05 zt, 15)wiersz 4.3 kredyty, pozyczki, emisja papierow wartosciowych

-w kolumnie rok 2018zwi?ksza si? o kwot? 1.200.000,00 zt,

16)wiersz 4.3.1 kredyty, poiyczki, emisja papierow wartosciowych, w tym

na pokrycie deficytu budzetu

-w kolumnie rok 2018zwi?ksza si? o kwot? 1.200.000,00 zt,

17)wiersz 5 rozchody budzetu

-w kolumnie rok 2019 zwi?ksza si? o kwot? 133333,32 zt,

-w kolumnie rok 2020 zwi?ksza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2021 zwi?ksza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2022 zwi?ksza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2023 zwi?ksza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2024 zwi?ksza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2025 zwi?ksza si? o kwot? 133333,32 zt, -w kolumnie rok 2026 zwi?ksza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2027 zwi?ksza si? o kwot? 133.333,44 zt,

18)wiersz 5.1 sptaty rat kapitatowych kredyt^w i poiyczek oraz wykup papierow

wartosciowych

-w kolumnie rok 2019 zwi?ksza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2020 zwi?ksza si? o kwot? 133.333.32 zt, -w kolumnie rok 2021 zwi?ksza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2022 zwi?ksza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2023 zwi?ksza si? o kwot? 133.333,32 zl, -w kolumnie rok 2024 zwi?ksza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2025 zwi?ksza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2026 zwi?ksza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2027 zwi?ksza si? o kwot? 133.333,44 zt,

19)wiersz 6 kwota dtugu

-w kolumnie rok 2018 zwi?ksza si? o kwot? 1.200.000,00 zt, -w kolumnie rok 2019 zwi?ksza si? o kwot? 1.066.666,68 zt, -w kolumnie rok 2020 zwi?ksza si? o kwot? 933.333,36 zt, -w kolumnie rok 2021 zwi?ksza si? o kwot? 800.000,04 zt, -w kolumnie rok 2022 zwi?ksza si? o kwot? 666.666,72 zl, -w kolumnie rok 2023 zwi?ksza si? o kwot? 533.333,40 zl, -w kolumnie rok 2024 zwi?ksza si? o kwot? 400.000,08 zt,

-w kolumnie rok 2025 zwi?ksza si? o kwot? 266.666,76 zt,

(19)

20)wiersz 10 przeznaczenie prognozowanej nadwyiki budietowej

-w kolumnie rok 2020 zwi?ksza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2021 zwi?ksza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2022 zwi?ksza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2023 zwi?ksza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2024 zwi?ksza si^ o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2025 zwi?ksza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2026 zwi?ksza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2027 zwi?ksza si? o kwot? 133.333,44 zl,

21)wiersz 10.1 przeznaczenie prognozowanej nadwyzki budzetowej, w tym na sptaty kredytow, pozyczek i wykup papierdw warto^ciowych

-w kolumnie rok 2019zwi?ksza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2020 zwi?ksza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2021 zwi?ksza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2022 zwi?ksza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2023 zwi?ksza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2024 zwi?ksza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2025 zwi?ksza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2026 zwi?ksza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2027 zwi?ksza si? o kwot? 133.333,44 zt,

22)wiersz 11.1 wydatki biezqce na wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane

23)wiersz 11.2 wydatki zwiqzane z funkcjonowaniem organ^w jednostki samorz?du terytorialnego

24)wiersz 11.3 wydatki obj?te limitem, o ktbrym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4

ustawy

25)wiersz 11.3.2 wydatki objfte limitem, o ktorym mowa w art 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym maj^tkowe

-w kolumnie rok 2019 zwi?ksza si? o kwot? 40.132,56 zt, 26)wiersz 11.5 nowe wydatki inwestycyjne

-w kolumnie rok 2018 zwi?ksza si? o kwot? 75.561,00 zt, -w kolumnie rok 2019 zmniejsza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2020 zmniejsza si? o kwot? 133.333,32 zl, -w kolumnie rok 2021 zmniejsza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2022 zmniejsza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2023 zmniejsza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2024 zmniejsza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2025 zmniejsza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2026 zmniejsza si? o kwot? 133.333,32 zt, -w kolumnie rok 2027 zmniejsza si? o kwot? 133.333,44 zt,

(20)

27)wiersz 11.6 wydatki maj?tkowe w formie dotacji

-w kolumnie rok2018 zwi?ksza si? o kwot? 129.000,00 zl,

28)wiersz 12.1 dochody biez?ce na programy, projekty tub zadania finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy

-w kolumnie rok 2018 zwi?ksza si? o kwot? 2.769,00 zt, 29)wiersz 12.1.1 Srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

30)wiersz 12.3 wydatki biez?ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

-w kolumnie rok 2018 zmniejsza si? o kwot? 21.774,93 zt,

31)wiersz 12.3.1 wydatki biez?ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane Srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

32)wiersz 12.3.2 wydatki bie?ce na realizacj? programu, projektu lub zadania wynikaj?ce wylqcznie z zawartych umow z podmiotem dysponujqcym srodkami, o ktdrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy

33)wiersz 12.4 wydatki maj?tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkdw, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

-w kolumnie rok 2018 zmniejsza si? o kwot? 49,084,86 zt, -w kolumnie rok 2019 zwi?ksza si? o kwot? 101.580,40 zt,

34)wiersz 12.4.1 wydatki maj?tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane srodkami okre^lonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2b ustawy -w kolumnie rok 2018 zmniejsza si? o kwot? 33.853,18 zt,

35)wiersz 12.4.2 wydatki majatkowe na realizacj? programu, projektu lub zadania wynikaj?ce wyt?cznie z zawartych umdw z podmiotem dysponuj?cym Srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

36)wiersz 12.5 wydatki na wktad krajowy w zwi?zku z umow^ na realizacj?

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziatem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgl?du na stopieri finansowania tymi srodkami

-w kolumnie rok 2018 zmniejsza si? o kwot? 15.231,68 zt, -w kolumnie rok 2019 zwi?ksza si? o kwot? 101.580,40 zt,

37)wiersz 12.5.1 wydatki na wktad krajowy w zwi?zku z umow? na realizacj?

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziatem srodkow, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgl?du na stopieri finansowania tymi Srodkami, w tym w zwi?zku z juz zawart? umow? na realizacj? programu, projektu lub zadania

-w kolumnie rok 2018 zmniejsza si? o kwot? 15.231,68 zl,

38)wiersz 12.6 wydatki na wktad krajowy w zwl?zku z zawart? po dniu 1 stycznia

2013 r. umow? na realizacj? programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

-w kolumnie rok 2018 zmniejsza si? o kwot? 15.231,68 zt, -w kolumnie rok 2019zwi?ksza si? o kwot? 101.580,40 zt,

(21)

39)wiersz 12.6.1 wydatki na wktad krajowy w zwiqzku z zawart^ po dniu 1 stycznia 2013 r. umowq na realizacj? programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ^rodkami, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym w zwi^zku z jui zawart^ umowa na realizacj? programu, projektu lub zadania -w kolumnie rok 2018 zmniejsza si^ o kwot? 15.231,68 zl.

W zal^czniku nr 2 - ,,Wykaz przedsi?wzi?c do Wieloletniej Prognozy Finansowej"

dokonuje si? nast?pujqcych zmian;

1)w cz?sci 1.1 na programy, projekty lub zadania zwi^zane z programami realizowanymi z udziatem srodkdw, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadza si?

zmiany w zadaniu pn:

-,,Wykonanie Sciezki edukacyjnej w m. Grodziec wzdtu^ drogi powiatowej nr 3247P dtugosci okoio 550 m o szerokosci 2,0 m i nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z pasem szerokosci 1,0 m" w ramach projektu ..Samorz^dy i Lasy Paristwowe - razem dla grodzieckiej przyrody". Okres realizacji projektu 2018-2020. t^czne naktady finansowe po zmianach wynosz^ 166.653,30 zl. Limit wydatkbw maj^tkowych po zmianach w roku 2019 wynosi 166.653,30 zt. Limit zobowi^zaii po zmianach wynosi 166.653,30 zt.

2)w cz?sci 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate wprowadza si? zadanie pn:

-,,Wykonanie Sciezki edukacyjnej w m. Grodziec wzdtu^ drogi powiatowej nr 3247P dtugosci okoto 550 m o szerokoici 2,0 m i nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z pasem szeroko^ci 1,0 m" w ramach projektu ,,Samorz^dy i Lasy Pahstwowe - razem

dla grodzieckiej przyrody Okres realizacji projektu 2018-2020. t^czne naktady

finansowe po zmianach wynosz^ 38.330,26 zt. Limit wydatkow maj^tkowych po zmianach w roku 2019 wynosi 38.330,26 zt. Limit zobowi^zaii po zmianach wynosi 38.330,26 zt.

(22)

UZASADNIENIE

do uchwaty

Rady Powiatu Koniriskiego

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Koniriskiego

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane S3 zmianami wynikaj^cymi z uchwaty

Nr 590/2018 Zarz^du Powiatu Koniriskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. oraz z uchwaty

Nr .../.../2018 Rady Powiatu Koniriskiego z dnia 13 wrze^nia 2018 r. w sprawie dokonania

RADY POWIATU KONINSKIEGO