Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za I półrocze 2020 roku

I!

Informacja

o przebiegu wykonania

planu finansowego

Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za I półrocze 2020 roku

Olsztyn, 13.08.2020 rl

MiejskiSzpitalZespolonywOlsztynie j|.Niepodległości44

.0-045Olsztyn vww.szpital.olsztyn.pl

Sekretaria tel.:89532626;

fax:89527576‘

sekretariat(5>szpital.olsztvn.p

NIP: 7392955802 Regon: 510650890 KRS: 0000000460

M i ej ski e g o S zp i. lal a Z esp o i o n.e g za i pólrocze 2020 roku

Od stycznia 2020 roku Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie realizował świadczenia w oparciu o umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Od 17 kwietnia 2020 roku w Szpitalu z uwagi na pandemię COVID, wyodrębniono miejsca realizacji świadczeń w zakresie chirurgii klatki piersiowej, porodów oraz neonatologii na rzecz pacjentów zarażonych, które są finansowane na podstawie odrębnej umowy z NFZ.

Od 03 czerwca 2020 r. w ramach nowej umowy Laboratorium MSZ rozpoczęło realizację badań w kierunku COVID.

W wykonaniu planu finansowego za okres I-VI 2020 rok ujęto wyłącznie świadczenia medyczne opłacone pn ez Narodowy Fundusz Zdrowia.

I Przychody

Wykonanie

I półrocze 2020

Wyszczególnienie Plan na rok 2020 wykonania

planu Kontrakt z NFZ 97 000 000,00 zł 48 538 369,39 zł 50,04

Usługi świadczone przez pracownie diagnostyczne

5 500 000,00 zł 1 956 253,22 zł 35,57 Pozostałe usługi medyczne 500 000,00 zł 86 477,44 zł 17,30 Środki na kształcenie dekarzy

stażystów i rezydentów

5 900 000,00 zł 3 002 455,51 zł 50,89 Dotacje i darowizny 3 800 000,00 zł 2 457 854,98 zł 64,68 Pozostałe przychody 3 112 000,00 zł 1 192 329,00 zł 38,31 OGÓŁEM PRZYCHODY 115 812 000,00 zł 57 233 739,54 zł 49,42

W okresie styczeń-czerwiec 2020 roku Szpital zafakturował wartość kontraktu

w 50,04%. Kwota 48 538 369,39 zł określa wyłącznie świadczenia zrealizowane

i opłacone przez NFZ.

■ykonaniaplanu finansowe cza 2020 roku

/a

II Koszty

Plan 2020 Wykonanie % Ipółrocze2020 Wyszczególnienie

wykon.

planu 31 300000,00zł 16055 567,10zł

Wynagrodzenia

16587 551,09zł Kontraktylekarze, pielęgniarkii

pozostałypersonel

33000000,00zł

5990000,00zł 3 047805,21 zł NaliczoneskładkiZUS

90000,00zł 3 959,42zł Inneświadczeniapracownicze

80000,00zł

Kosztyszkoleńipodróżesłużbowe 8359,24zł

OdpisnaZFŚS 675 400,00zł 341 832,84zł

ŚwiadczeniaBHP 95000,00zł 84 565,10zł

50,72 71230400,00zł 36 129640,00zł

Koszty osobowe

9800000,00zł 4314270,05zł Lekiiśrodkipomocnicze

Środkidiagnostyczne 2400000,00zł 1 104748,14zł 9000000,00zł 2985 064,14zł Sprzętjednorazowy

700000,00 zł 405 683,50zł Zakupkrwiipreparatów

37761,94zł

Drobnysprzętmedyczny 30000,00zł

Wysokocennemateriałymedyczne- wszczepienne

2 800 000,00 zł 1 977 703,44 zł

Pozostałysprzętmedyczny 150000,00zł 1 884,35zł Usługimedyczne-diagnostyka 2300000,00zł 1 507 897,55zł 790000,00zł 364 679,77zł Usługitransportowemedyczne

1 200000,00zł 406 20,98zł Konserwacjeinaprawasprzętu

medycznego

3560 000,00zł 1 790 576,75zł Transportwewnętrznyipomocprzy

pacjencie

235 000,00zł 118 789,50zł Dzierżawasprzętu

Pozostałeusługimedyczne 220000,00zł 116 60,00zł

33 185000,00zł 45,60

Razemkosztymedyczne 15 131 340,11zł

376549,74zł Materiałyiprzedmiotyniemedyczne 450000,00zł

Żywieniepacjentów 700000,00zł 423517,18zł

2500000,00zł 1 167550,16zł Kosztymediów

680000,00zł 309792,99zł Usługipralnicze

fol'mrmicja o przebiegu wykonaniuplam; iinanaowego Miejskiego SzpitalaZespolonego w Olsztynie

za ! półrocze2020 roku

Konserwacjeelektryczne 130000,00zł 64 800,00zł Drobneremontybieżące 350000,00zł 104 047,43 zł Kosztysprzątaniaihigieny 2 120 000,00zł 1 030023,17zł Pozostałeusługitransportowe 90000,00zł 42 641,00zł Konserwacjainaprawa

niemedycznego

93 000,00zł 79061,94zł sprzętu

Usługitelekomunikacyjne 25 200,00zł 12391,34zł Kosztyspalaniaiutylizacjiodpad. 860 000,00zł 374938,04zł

Pozostałeusługiniemedyczne 790000,00zł 383 186,68zł Ubezpieczenie OCimajątku 290 000,00zł 157702,60zł Kosztyużytkowaniaprogramów

komputerowych

180 000,00zł 102987,42zł

Podatkiiopłaty 200000,00zł 123 416,85zł

Kosztyutrzymaniapowierzchni dzierżawionych

160000,00zł 80 715,19zł

Razem kosztyniemedyczne 9 618200,00zł 4 833321,73zł 50,25

Amortyzacja 5200000,00zł 2660 535,38zł

Pozostałekosztyoperacyjne 800 000,00zł 275555,07zł

Kosztyfinansowe 500000,00zł 154948,59zł

Koszty OGÓŁEM 120 533600,00zł 59185340,88zł 49,10

Ogółem w pierwszym półroczu Szpital poniósł 49,10 % kosztów zaplanowanych na rok2020. Nawynagrodzeniawydatkowanokwotę: 35 690923,40zł, co stanowi 50,78 % kosztówprzeznaczonychnatencel.

W okresie styczeń-czerwiec 2020 r. koszty medyczne wyniosły 15 131 340,11 zł. co stanowi 45,6 % kosztów zakładanych w planie. W tej grupie kosztowej jedynie znaczne przekroczenia odnotowano w zakupachdrobnego sprzętu medycznego oraz wysokocennych materiałachwszczepiennych.

Koszty niemec.yczne ogółem zostały nieznacznie przekroczone. Konieczność systematycznychprzeglądówi napraw wyeksploatowanegojuż sprzętupowodujeponoszenie zwiększonychwydatków.Wanalizowanymokresie ichwartośćosiągnęłakwotęponad79tyś.

zł., gdzie w planie założono kwotę 93 tyś. zł. na cały 2020 r. Należy zatem przypuszczać, żedokońcabieżącego rokubędziepotrzebazwiększenia planuwtymzakresie.

III.Zatrudnienie

Stan zatrudnienia ( w przeliczeniu na etaty) na początek i koniec okresu sprawozdawczegoprzedstawiaponiższatabela:

STANOWISKO 31.12.2019 rok 30.06.2020 rok

Ilośćetatów umowaopracę Ilośćetatów

umowaopracę Kontrakty Kontrakty

110,46

110,35 1,75

Lekarzemedycynyidentyści 1,00

64,00 70,00

Lekarzestażyściirezydenci

15,49

15,49 14,50

14,25 Personelwyższymedyczny

Średnipersonelmedyczny

(pielęgniarkiipołożne) 235,25 115,61 247,36 117,55

6,00 Personel niższymedyczny 7,00

Obsługa

Administracja__________

32,00 31,00

60,50 1,00 61,75

427,36 243,50 242,45

Razemwetatach 419,00

ŁĄCZNIEumowyopracę

iumowy cywilnoprawne 661,45 670,86

W pierwszym półroczu zanotowano wzrost zatrudnienia w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych. Wzrost ten wynika z obowiązku spełnienia przez Szpital norm zatrudnieniapielęgniarekipołożnychdyktowanychprzezMinisterstwo Zdrowia.

IV. Zakupśrodkówtrwałychwokresie01.01-30.06.2020r.

Wokresieod01.01.2020rdo 30-06.2020rSzpitalzakupiłnastępująceśrodkitrwałe:

WARTOŚĆ ŹRÓDŁOFINANSOWANIA WYSZCZEGÓLNIENIE

Lp.

IzbaPrzyjęć

70200,00zł

1. Respirator Wipasz 100%

Blokoperacyjny

Środkiwłasne 4320,00zł

InstrumentBICLAMP 1.

Środkiwłasne 4675,99zł

Kapturochronny 2.

konanlitplanu iinansowego

Środkiwłasne 12716,29zł

3. ImadłoKOHproste

KlinikaGinekologii,GinekologiiOnkologicznej iPołożnictwa

Środkiwłasne

Resektoskopbipolarny 32766,13zł

1.

Środkiwłasne AparatUSGnaIzbęPrzyjęćGinekolog.-Położn.

2. 147 000,00zł

KlinikaUrologiiiOnkologiiUrologicznej

Środkiwłasne Szafaprzelotowa

1. 23 134,09zł

Środkiwłasne

OptykaOUCST30 6480,00zł

2.

Środkiwłasne

OptykaOUC ST30 6480,00zł

3.

Środkiwłasne 6480,00zł

4. ResektoskopNWTJ

Środkiwłasne ResektoskopNWll

5. 7560,00zł

OddziałNoworodkówiWcześniakówzPododdziałemIntensywnegoNadzoru W.O.Ś.P.

InkubatortransportowyzaparatemnCPAP

1. 123250,00zł

W.O.Ś.P.

2. Kardiomonitorzwyposażeniemdodatkowym 21 276,00zł

W.O.Ś.P.

3. Kardiomonitorzwyposażeniemdodatkowym 21 276,00zł PoradniaOkulistycznaiLaseroterapii

1. LampaszczelinowaTopcom 16000,00zł BAYER

PracowniaDiagnostykiLaboratoryjnej

RPOWM 85,00% 183600,00zł Automatyczny systemzamkniętydo Real-Time

1. PCR 216000,00zł

Darczyńcy 15,00% 32400,00zł RPOWM 85,00% 22373,70zł

2. Komoralaminama 26322,00zł

15,00% 3 948,30zł Darczyńcy

Kuchnia

Środkiwłasne

1. Szatkownicadowarzyw 12911,31 zł

DziałTechniczny

Środkiwłasne 1. Przepycharkazzestawemspiral 6211,50zł

ś Robotybudowlane

Środkiwłasne

1. Rozdzielnicabudowlana 3 567,00zł

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie

za i półrocze 2020 roku

Przebudowa klatki schodowej - budynek główny

szpitala______________________________ 170 000,00 zł Środki własne

2.

Klinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego

Środki własne 16 740,00 zł

1. Wózek bariatryczny do transportu chorych

WI półroczu 2020 roku Szpital w ramach środków własnych oraz darowanych dokonał zakupów inwestycyjnych na kwotę 955 366,31 zł , w tym:

Rozliczenie zakupu środków trwałych wg źródeł finansowania na 30.06.2020 Środki własne

1

461 042,31 zł

Dotacja Unijna Europejska 205 973,70 zł

2

Darczyńcy

3

RAZEM 955 366,31 zł

V. Inwestycje i modernizacje.

1. W ramach umowy nr Z.8023.20.2020 otrzymaliśmy kwotę 200 000,00 zł na sfinansowanie zakupu respiratorów. Dotacja udzielona została w ramach zapobieg;mia oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-COV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi. Na dzień 30.06.2020r środki nie zostały wydatkowane.

2. W ramach umowy nr SP.8023.1.2020 otrzymaliśmy kwotę 100 000,('0 zł tytułem pokrycia

wkładu własnego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020 pt. „Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego

w Olsztynie - etap III”. Do dnia 30.06.2020 r. szpital nie poniósł wydatków na w/w cel

z powodu wydłużenia terminu realizacji w/w projektu. Podstawą wydłużenia jest fakt

opóźnienia prac wdrożeniowych dotyczących realizacji projektu w związku z istniejącą

sytuacją epidemiczną.

w

VI. Wynik finansowy

Wynik fmansov/y Szpitala na dzień 30.06.2020 r. wykazuje wartość ujemną w kwocie 1 955 933,34 zl.

1. Zapasy magazynowe w tym :

3 016 469,91 zł

Apteka

Magazyn medyczny Magazyn odczynników Magazyn żywnościowy

Magazyn przemysłowo-gospodarczy Leki w apteczkach oddziałowych Rozliczenie materiałów w drodze

249 662,80 zł 266 428,35 zł 386 216,81 zł 10411,14 zł 121 978,98 zł 1 961 465,68 zł 20 306,15 zł

2. Środki finansowe:

- działalność bieżąca - działalność socjalna

3 087 943,16 zł 2 607 566,43 zł

480 376,73 zł

3. Należności:

- działalność bieżąca w tym z NFZ

w tym należności z tyt. odsetek - działalność socjalna

5 827 416,70 zł 5 154 484,96 zł

4 531 484,43 zł 3 589,73 zł 672 931,74 zł

Należności z tytułu działalności bieżącej dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie na dzień 30.06.2020 r wynoszą 5 154 484,96 zł, w tym wymagalne za pierwsze półrocze 2020 roku

od następujących grup kontrahentów:

126 535,12 zł. Na powyższą kwotę składają się należności

wykonania.p1an11 iinanw>wdgo JaZespolonego ... €

lej

?2020 roku za ! pół:ix.

• 57 959,55zł-przedsiębiorstwaniefinansowe

• 57 163,31 zł-osobyfizyczneorazosobyfizyczneprowadzącedziałalnośćgospodarczą

• 11 412,26zł-pozostali

770062,27żl Kredytykrótkoterminowe

Zobowiązaniadługoterminowe

-wtym kredytydługoterminowezodsetkami

3 779848,47zł 3 779848,47zł

4.

21 982363,78zł 21 056924,56zł 756(73,35zł 169 365,87zł Zobowiązaniakrótkoterminowe

-działalnośćbieżąca -depozyty

-działalność socjalna 5.

Zobowiązaniazdziałalnościbieżącej wtym : Termin płatności

07.2020

Termin płatności

08.2020 Wymagalne

do30.06.2020

Wyszczególnienie Dalsze terminy

Razem

237308,91zł 1 128491,13zł 227443,00zł

237308,91zł 1128491,13zł 227443,00zł Wynagrodzenia

SkładkiZUS Podatekod wynagrodzeń

Razemzob.płacowe 1593 243,04zł 1593243,04zł

Podatekodnieruch.,

VAT,CITi inne 37634,23 zł 14732,00zł 58924,00zł 111290,23zł Zobowiązaniaz

tytułudostawiusług

9 237 720,87 zł 6 220 977,87 zł 3 145 352,55 zł 74 332,79 zł 18 778 384,08 zł

Zobowiązaniaz

tytułuodsetek 63 539,29zł 5227,95zł 68767,24zł

Zobowiązaniez

tytułuzakupusprzętu

74 882,42 zł

75 050,00 zł

Pozostałe 100 380,22 zł 278311,68zł

485154,79zł

3214388,92zł 21056924,56zł 9376142,58zł 7981238,27zł

ormaeja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie

za i półrocze 2020 roku In f

Na ogólną kwotę zobowiązań wymagalnych składają się szczególnie : - Medtronic Sp z o.o.

- Roche Diagnostics Polska Sp z o.o.

- Roche Polska Sp z o.o.

- Alcon Polska sp. z o.o.

- Janssen Cilag Polska Sp z o.o.

- Aesculap Chifa sp. z o.o.

- Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.

- Farmacol-Logistyka Sp z o.o.

- Johnson & Johnson Poland Sp z o.o.

- Asclepios S.A.

- Carl Zeiss Sp z o.o.

- Falek Medycyna sp. z o.o.

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie - Fresenius Medical Care Polska

- Lek Spółka Akcyjna

- NZOZ Laboratorium Mikrobiologiczne - Emka Spółka Akcyjna

- DiaHem AG Diagnostic Products - AbbVie Sp z o.o.

- Biotronik Polska sp. z o.o.

- ProCardia Medical Sp z o.o.

- Medim Sp z o.o.

1 366 866,89 zł 468 928,80 zł 583 142,61 zł 431 908,26 zł 406 872,32 zł 398 193,63 zł 382 974,59 zł 337 769,83 zł 332 632,25 zł 240 898,34 zł 208 398,90 zł 184 884,21 zł 177 245,03 zł 151 557,01 zł 143 655,62 zł 140 713,00 zł 136 376,35 zł 132 376,47 zł 128 616,32 zł 128 574,00 zł 126 858,96 zł 111 047,49 zł

Dnia 10.12.2019 roku Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie wystąpił na drogę postępowania sądowego przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia, o zapłatę za wykonane ponad limit usługi medyczne na OIOM w 2018 r. na kwotę 3 179 997,65 zł.

z:-CA DYS-CV-

d/sodminisIroQfffio-e/si RA facyjnycb

Olsztyn, dnia 13.08.202;0 r.

]acek Zachariasz Z 43 G! ćwrr

Agnieszka Nasiłowska