Informacja. o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku.

(1)

Zduńska Wola, dnia 25 sierpnia 2011 r.

Wójt Gminy Zduńska Wola

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku.

Budżet gminy na rok 2011 uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 26 stycznia 2011 roku, uchwałą nr IV/23/11 i wynosił po stronie dochodów 27.405.897,64 zł w tym: dochody bieżące ogółem: 26.532.481,64 zł z tego związane z realizacją zadań zleconych 3.300.485,00 zł, dochody majątkowe ogółem: 873.416,00 zł; a po stronie wydatków 31.296.566,64 zł w tym:

wydatki bieżące ogółem: 23.876.692,64 zł z tego na realizację zadań zleconych: 3.300.485,00 zł;

wydatki majątkowe ogółem: 7.419.874,00 zł.

Planowane przychody na rok 2011 to kwota 5.840.629,00 zł.

Planowane do spłaty w roku 2011 raty zobowiązań długoterminowych – rozchody -w wysokości 1.949.960 zł pokryte zostaną z kredytów zaciąganych w bankach krajowych.

W I półroczu 2011 roku w planowanym budżecie wprowadzone zostały następujące zmiany:

1. Uchwałą nr IV/25/11 Rada Gminy w dniu 26 stycznia 2011 roku zwiększyła plan dochodów i wydatków zadań własnych o łączną kwotę 196.981,48 zł. Na realizację projektu: „Mocni sobą” ze względu na przesunięcie transz dotacji z roku 2010 na rok 2011 kwotę 139.858,20 zł, na realizację projektu „Z matematyką za pan brat” kwotę: 28.021,00 zł, dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2010 na realizację projektu w ramach PROW „Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla aktywnych mieszkańców Gminy Zduńska Wola oraz osób samotnych i bezrobotnych” w kwocie 11.217,28 zł oraz na realizację projektu ;”Leksykon sołectw w gminie Zduńska Wola” kwota dochodów 17.885,00 zł.

2. Uchwałą nr V/42/11 Rada Gminy w dniu 23 lutego 2011 roku, zwiększyła plan dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 45.123,82 zł w związku z realizacją projektu: „Bliżej

sukcesu, bliżej gwiazd” ze względu na przesunięcie transz dotacji z roku 2010 na rok 2011.

3. Zarządzeniem Nr 27/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku Wójt Gminy zmniejszył planowane dochody i wydatki zadań zleconych o kwotę 271.061 zł z powodu określenia ostatecznych kwot planowanych środków przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; zwiększył planowane dochody i wydatki zadań własnych o kwotę 154.120 zł z powodu określenia ostatecznych

(2)

kwot planowanych środków przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

4. Uchwałą nr VI/47/11 Rada Gminy w dniu 28 marca 2011 roku zmniejszyła plan dochodów zadań własnych o łączną kwotę 162.940 zł, w tym m.in. o kwotę 139.577 zł z powodu określenia ostatecznych kwot subwencji przez Ministra Finansów, zwiększyła plan dochodów zadań własnych o kwotę 337.533,74 zł w tym w związku z realizacją projektu:

„Mocni sobą” ze względu na przesunięcie transz dotacji z roku 2010 na rok 2011; w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania w ramach PROW „Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Zduńska Wola” kwotę : 327.505,00 zł oraz kwotę 1.159,05 zł z tytułu odszkodowania. Rada Gminy zwiększyła również wydatki o ogólną kwotę 904.769,74 zł.

5. Zarządzeniem Nr 32/2011 z dnia 28 marca 2011 roku Wójt Gminy zwiększył plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 13.747 zł z powodu zwiększenia przez Prezesa GUS dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku.

6. Zarządzeniem Nr 35/2011 z dnia 30 marca 2011 roku Wójt Gminy wprowadził zmiany w planowanych dochodach i wydatkach zadań zleconych w wysokości 450 zł z powodu zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego działania.

7. Zarządzeniem Nr 46/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 roku Wójt Gminy wprowadził zmiany w planowanych dochodach i wydatkach zadań własnych w wysokości 39.308 zł z powodu zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

8. Uchwałą Nr VII/53/11 Rada Gminy w dniu 21 kwietnia 2011 roku zwiększyła plan dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 136.521,00 zł w związku z podpisaniem aneksu nr UDA-POKL.07.01.01-10-008/08-04 z dnia 11 kwietnia 2011 roku do umowy nr UDA-POKL.07.01.01-10-008/08-00 z dnia 20 sierpnia 2008 roku na realizację projektu systemowego „OPOKA” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

9. Zarządzeniem Nr 62/2011 z dnia 18 maja 2011 roku Wójt Gminy wprowadził zmiany w planowanych dochodach i wydatkach zadań zleconych w wysokości 71.881,04 zł z powodu zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwocie 71.831,04 zł oraz 50 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego działania.

10. Zarządzeniem Nr 71/2011 z dnia 6 czerwca 2011 roku Wójt Gminy wprowadził zmiany w planowanych dochodach i wydatkach zadań zleconych w wysokości 33.600 zł z powodu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

(3)

11. Uchwałą Nr IX/75/11 Rada Gminy w dniu 30 czerwca 2011 roku zwiększyła plan dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 402.189,72 zł, w tym w związku z podpisaniem umowy z województwem łódzkim na dofinansowanie realizacji zadania:

„Przebudowa drogi we wsi Wojsławice” kwota: 49.000,00 zł, zwiększenie dochodów z tytułu żywienia w przedszkolach i stołówkach o kwotę 49.000,00 zł łącznie, oraz z tytułu przekazania na dochody wydatków niewygasających kwotę 304.189,72 zł, zmniejszyła plan dochodów i wydatków zadań własnych o łączną kwotę 23.751 zł, z powodu zmniejszenia kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej przez Ministra Finansów,.

Po uwzględnieniu w /w zmian, plan dochodów zadań własnych, zleconych, projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej: projektu systemowego „OPOKA”, „Bliżej sukcesu, bliżej gwiazd”, „Z matematyką za pan brat”, „Mocni sobą”, „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Janiszewice – Ochraniew - Wymysłów”, „Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Zduńska Wola,” „Leksykon sołectw Gminy Zduńska Wola” i przychodów na 2011 rok wynosi 34.797.046,44 zł.

Dochody za I półrocze 2011 roku w zadaniach własnych wykonane zostały na planowane 25.264.099,40 zł ( w tym: dochody majątkowe wyniosły: 1.219.508,00 zł, dochody bieżące 24.044.591,40 zł) w kwocie 13.725.207,33 zł (w tym: majątkowe zrealizowane zostały w kwocie:

40.613,65 zł, bieżące zostały zrealizowane w kwocie: 13.684.593,68 zł) tj. 54,33 % .

Dochody zadań zleconych na planowane 3.115.502,04 zł ( w tym: dochody majątkowe wyniosły 0 zł, dochody bieżące wyniosły: 3.115.502,04 zł) za I półrocze 2011 roku wykonane zostały w 53,17 % w wysokości 1.656.454,04 zł ( w tym: dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie: 0 zł, bieżące zostały zrealizowane w kwocie: 1.656.454,04 zł..

Na kwotę planowanych przychodów: 6.417.445 zł, składają się : - wolne środki z 2010 roku w wysokości 1.711.707,22 zł

- kredyt na częściowe pokrycie planowanego deficytu oraz spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.845.772,78 zł.

-pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 1.859.965 zł

Przychody za I półrocze 2011 roku wykonano w 37,58 % planu przychodów w kwocie:

2.411.707,22 zł.

Plan wydatków na rok 2011 po zmianach w zadaniach własnych zamyka się kwotą:

29.884.944,40 zł, w tym: w projektach realizowanych ze środków Unii Europejskiej: „OPOKA”,

„Bliżej sukcesu, bliżej gwiazd”, „Z matematyką za pan brat”, „Mocni sobą”, „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Janiszewice – Ochraniew - Wymysłów”, „Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Zduńska Wola,” „Leksykon sołectw Gminy Zduńska Wola”. W zadaniach zleconych 3.115.502,04 zł, spłata kredytu i pożyczki 1.796.600 zł, co daje łączny plan wydatków i rozchodów w wysokości 34.797.046,44 zł.

W ogólnej kwocie planu wydatków własnych (bez rozchodów) wydatki majątkowe wyniosły: 8.404.719,72 zł, wydatki bieżące 21.480.224,68 zł. Wydatki majątkowe w I półroczu 2011 roku zrealizowane zostały w kwocie: 2.784.304,14 zł, bieżące zostały zrealizowane w kwocie: 11.027.118,16 zł.

Wydatki zadań własnych ogółem w I półroczu 2011 roku wykonane zostały w 46,22 % w kwocie 13.811.422,30 zł do planowanych wydatków 29.884.944,40 zł .

(4)

W ogólnej kwocie planu wydatków zadań zleconych wydatki majątkowe wyniosły 0 zł.

Wydatki bieżące wyniosły: 3.115.502,04 zł. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie:

0 zł, bieżące zostały zrealizowane w kwocie: 1.654.097,45 zł.

Wydatki zadań zleconych na plan 3.115.502,04 zł wykonane zostały w kwocie 1.654.097,45 tj. w 53,17 % planowanych wydatków.

Rozchody zaplanowane na rok 2011 w wysokości 1.796.600 zł wykonane zostały w I półroczu 2011 roku w wysokości 898.300 zł tj. w 50,00%.

Szczegółowe zmiany wprowadzone w trakcie I półrocza 2011 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

1. Program PO KL, priorytet IX, działanie 9.1, „Bliżej sukcesu bliżej gwiazd”: Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola nr IV/23/11 z dnia 26 stycznia 2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zduńska Wola na rok 2011 została przyjęta kwota planu wydatków:

197.365 zł. W dniu 23 lutego 2011 roku Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola Nr V/42/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2011 Rada Gminy zwiększyła plan wydatków na tym projekcie o kwotę 45.123,82 zł, zmiany wynikały z przesunięcia transzy środków z roku 2010 na rok 2011. Łącznie na dzień 30 czerwca 2011 roku plan wydatków na tym zadaniu wynosił 242.488,82 zł. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji projektu znajduje się w dalszej części sprawozdania.

2. Program PO KL, priorytet IX, działanie 9.1, „Mocni sobą”: Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola nr IV/23/11 z dnia 26 stycznia 2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zduńska Wola na rok 2011 została przyjęta kwota planu wydatków: 349.071,64 zł. W dniu 26 stycznia 2011 roku Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola Nr IV/25/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2011 Rada Gminy zwiększyła plan wydatków na tym projekcie o kwotę 139.858,20 zł, zmiany wynikały z przesunięcia transzy środków z roku 2010 na rok 2011. W dniu 28 marca 2011 roku Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola Nr VI/47/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2011 Rada Gminy zwiększyła plan wydatków na tym projekcie o kwotę 8.869,69 zł, zmiany wynikały z przesunięcia transzy środków z roku 2010 na rok 2011. Łącznie na dzień 30 czerwca 2011 roku plan wydatków na tym zadaniu wynosił 497.799,53 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji projektu znajduje się w dalszej części sprawozdania.

3. Program PO KL, priorytet IX, działanie 9.1, „Z matematyką za pan brat”: Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola nr IV/23/11 z dnia 26 stycznia 2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zduńska Wola na rok 2011 została przyjęta kwota planu wydatków: 107.361 zł. W dniu 26 stycznia 2011 roku Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola Nr IV/25/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2011 Rada Gminy zwiększyła plan wydatków na tym projekcie o kwotę 28.021 zł, zmiany wynikały z przesunięcia transzy środków z roku 2010 na rok 2011. Łącznie na dzień 30 czerwca 2011 roku plan wydatków na tym zadaniu wynosił 135.382 zł. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji projektu znajduje się w dalszej części sprawozdania.

(5)

4. Program PO KL, priorytet VII, działanie 7.1., projekt systemowy „OPOKA” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola nr VII/53/11 z dnia 21 kwietnia 2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2011 została przyjęta kwota planu wydatków: 136.521 zł oraz kwota 16.016,43 zł jako wkład własny do realizacji projektu. Łącznie na dzień 30 czerwca 2011 roku plan wydatków na tym zadaniu wynosił 152.537,43 zł. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji projektu znajduje się w dalszej części sprawozdania.

5. Program PROW, oś 3, działanie 321 projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Janiszewice – Ochraniew – Wymysłów”: Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola nr IV/23/11 z dnia 26 stycznia 2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zduńska Wola na rok 2011 została przyjęta kwota planu wydatków kwalifikowanych: 3.708.575 zł. Plan na realizację wydatków w roku 2011 ogółem: 4.000.000,00 zł. W dniu 30 czerwca 2011 roku Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola Nr IX/75/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2011 Rada Gminy zwiększyła plan wydatków na tym projekcie o kwotę 217.589,72 zł – wydatki niekwalifikowane. Łącznie na dzień 30 czerwca 2011 roku plan wydatków na tym zadaniu wynosił 4.217.589,72 zł w tym kwalifikowane3.708.575 zł. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji projektu znajduje się w dalszej części sprawozdania.

6. Program PROW, projekt „Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w gminie Zduńska Wola”: Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola nr VI/47/11 z dnia 28 marca 2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2011 została przyjęta kwota planu wydatków kwalifikowanych: 427.275,00 zł. Plan na realizację wydatków w roku 2011 ogółem: 522.000,00 zł. Łącznie na dzień 30 czerwca 2011 roku plan wydatków na tym zadaniu wynosił 522.000,00 zł w tym kwalifikowane 427.275,00 zł. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji projektu znajduje się w dalszej części sprawozdania.

7. Program PROW, projekt „Leksykon sołectw Gminy Zduńska Wola”: Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola nr IV/25/11 z dnia 26 stycznia 2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2011 została przyjęta kwota planu wydatków kwalifikowanych: 22.600,00 zł. Plan na realizację wydatków w roku 2011 ogółem:

29.102,28 zł. Łącznie na dzień 30 czerwca 2011 roku plan wydatków na tym zadaniu wynosił 29.102,28 zł w tym kwalifikowane 22.600,00 zł. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji projektu znajduje się w dalszej części sprawozdania.

8. Program RPO Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych na lata 2007- 2013, projekt: „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa Łódzkiego poprzez przebudową infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim” Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola nr IV/25/11 z dnia 26 stycznia 2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2011 została przyjęta kwota planu wydatków kwalifikowanych: 527.036,00 zł. Łącznie na dzień 30 czerwca 2011 roku plan wydatków na tym zadaniu wynosił 527.036,00 zł w tym kwalifikowane 527.036,00 zł. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji projektu znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Szczegółowe dane o wykonaniu dochodów zadań własnych przedstawione zostały w załączniku nr 1, zadań zleconych w załączniku nr 1a , dochody projektów: „Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla aktywnych mieszkańców Gminy Zduńska Wola oraz osób samotnych i

(6)

bezrobotnych” w załączniku nr 1b „Gmina Zduńska Wola w obiektywie” wydanie folderu promocyjnego Gminy Zduńska Wola wraz z mapą turystyczną w załączniku nr 1c, „Leksykon sołectw Gminy Zduńska Wola” w załączniku nr 1d, „Bliżej sukcesu, bliżej gwiazd” w załączniku nr 1e, „Z matematyką za pan brat” w załączniku nr 1f , „Mocni sobą” w załączniku nr 1g, projektu systemowego „OPOKA w załączniku nr 1h, „Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w gminie Zduńska Wola” w załączniku nr 1i, „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Janiszewice – Ochraniew – Wymysłów” w załączniku nr 2 j oraz przychody i rozchody w załączniku Nr 1k.

Szczegółowe dane o wykonaniu wydatków zadań własnych przedstawione zostały w załączniku nr 2, zadań zleconych w załączniku nr 2a oraz wydatki projektów: „Leksykon sołectw Gminy Zduńska Wola” w załączniku nr 2b, „Bliżej sukcesu, bliżej gwiazd” w załączniku nr 2c, „Z matematyką za pan brat” w załączniku nr 2d, „Bliżej Mocni sobą” w załączniku nr 2e, projektu systemowego „OPOKA” w załączniku nr 2f , „Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w gminie Zduńska Wola” w załączniku nr 2g, „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Janiszewice – Ochraniew – Wymysłów” w załączniku nr 2 h.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wpływy z tytułu dochodów własnych w I półroczu 2011 roku przedstawiają się jak niżej:

Rolnictwo i łowiectwo.

W I półroczu 2011 roku zrealizowane wpływy w tym dziale w wysokości

48.527,32 zł na plan 100.000 zł tj. 48,53 % planu to czynsz od wartości sprzedanej wody za IV kwartał 2010 roku i I kwartał 2011 roku.

Leśnictwo.

W I półroczu 2011 roku za dzierżawę obwodów łowieckich na rachunek gminy wpłynęła kwota 1.221,67 zł.

Transport i łączność

W I półroczu 2011 roku w tym dziale planowe dochody wyniosły 49.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 94 zł za zajęcie pasa drogowego. Kwota 49.000,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu po realizacji zadania: „Przebudowa drogi we wsi Wojsławice” jako refundacja wydatków poniesionych na drogę do gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego.

Gospodarka mieszkaniowa.

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 182.000,00 zł. zrealizowane zostały w I półroczu 2011 roku kwocie 95.054,25 zł ; w tym między innymi : wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów - 52.996,40 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 18.843,76 zł , wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 23.040,00zł,koszty upomnienia – 8,80 zł, odsetki od nieterminowych wpłat: 165,29 zł.

Administracja publiczna

W I półroczu 2011 roku na rachunek gminy wpłynęła kwota 8.721,93 zł miedzy innymi za prowizję od składek ZUS i prowizję za terminowe odprowadzanie podatku

dochodowego od wynagrodzeń do Urzędu Skarbowego oraz z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

(7)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W I półroczu 2011 roku zrealizowano dochody w kwocie 1.159,05 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone ogrodzenie w OSP Michałów .

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dochody w tym dziale na planowane 8.990.709,00 zł zrealizowane zostały w I półroczu 2011 roku w wysokości 4.474.063,54 tj. 49,76% planu i przedstawiają się, jak niżej:

a) wpływy z karty podatkowej w I półroczu 2011 roku zrealizowane zostały w kwocie 307,00 zł na planowane 4.000,00 zł,

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w I półroczu 2011 roku wykonane zostały w 52,75 %

w łącznej wysokości 1.277.215,90 zł, na planowane 2.421.400,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości - 1.194.414,50 zł tj. 51,93 % planu

- podatek rolny - 912,00 zł

- podatek leśny - 16.873,00 zł

- podatek od środków transportowych - 35.917,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 16.763,60 zł

- rekompensaty utraconych dochodów - 11.038,00 zł - odsetki i koszty upomnień - 1.297,80 zł

c/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w I półroczu 2011 wykonane zostały na planowane 1.741.514,00 zł w kwocie 1.018.825,48 zł tj. 58,50 % planu dochodów; w tym:

- podatek od nieruchomości - 586.944,00 zł tj. 56,44 % planu

- podatek rolny - 213.874,00 zł,

- podatek leśny - 18.936,30 zł,

- podatek od środków transportowych - 52.340,00 zł,

- podatek od spadków i darowizn - 14.191,00 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat

(8)

pobieranych przez jst. na podstawie

odrębnych ustaw - 1.115,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 128.358,75 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat oraz

wpływy z różnych opłat - 3.066,43 zł

d) wpływy z tytułu opłaty skarbowej wykonane zostały w 72,73 % w wysokości: 10.909,00 zł na plan 15.000,00 zł,

e) wpływy z opłaty eksploatacyjnej w I półroczu 2011 wykonane zostały w kwocie: 4.022,42 zł na planowane 12.000,00 zł, oraz odsetki w kwocie 45,07 zł,

f) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w wysokości 2.033.572,00 zł na planowane 4.746.795,00 zł tj. 42,84 % natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęły w kwocie 129.166,67 zł na planowane 50.000 zł .

Na zaległości z lat ubiegłych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym od osób fizycznych w I półroczu 2011 wystawiono 38 tytułów wykonawczych na kwotę 3.583 zł, w tym 13 tytułów na zaległości za 2010 rok w kwocie 1.107 zł.

W I półroczu 2011 dla zalegających w podatkach wystawiono 438 upomnień, w tym: 399 na osoby fizyczne – zobowiązania pieniężne, 4 na podatek od środków transportowych, 26 dla osób prawnych za podatek od nieruchomości oraz 9 za czynsze mieszkaniowe. Ponadto wystawiono 4 tytuły wykonawcze od zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 4.026 zł.

Różne rozliczenia.

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 12.254.149,72 zł w I półroczu 2011 zrealizowane zostały w 59,10% kwocie 7.241.604,84 zł.

Oświata i wychowanie.

W I półroczu 2011 na rachunek gminy wpłynęła kwota 283.208,23 zł na planowane 452.000,00 zł miedzy innymi; z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń sali gimnastycznej w Gimnazjum w Czechach, Janiszewicach, Szkole Podstawowej w Wojsławicach i wynajem pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Annopolu Starym na łączną kwotę: 9.096,36 zł, 89.154,55 zł za czesne w przedszkolach oraz 72.598,77 zł - odpłatność rodziców za wyżywienie w przedszkolach oraz wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie: 112.113,50 zł.

Ochrona zdrowia.

Z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych do kasy gminy wpłynęły środki w kwocie 50.236,78 zł na planowane 75.000,00 zł, tj. 66,98%.

Opieka społeczna.

(9)

W dziale tym, w I półroczu 2011, wykonano dochody w wysokości 341.561,56 zł na planowane 498.912,00 zł; w tym między innymi: dotacja od Wojewody Łódzkiego w wysokości 5.375,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia, 117.066 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe i stałe, 53.725 zł - na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej, 156.317 zł na dożywienie uczniów, oraz wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 108,00 zł i fundusz alimentacyjny 8.970,56 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zaplanowane dochody w I półroczu 2011 w wysokości 39.308,00 zł wykonane zostały w kwocie 39.308 zł - dotacja na stypendia dla uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W I półroczu 2011, w dziale tym wpłynęły dochody w wysokości 136.719,96 zł na planowane 502.000,00 zł ; w tym między innymi za dzierżawę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Wojsławicach.

W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - zrealizowano dochody w wysokości 127.148,87 zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska realizowanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi i przesyłanych udziałowo na konto Gminy.

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska przedstawia załącznik nr 6.

Wydatki.

Plan wydatków na rok 2011 stanowi kwotę 33.000.446,44 zł. W I półroczu 2011 zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 15.465.519,75 zł, z przeznaczeniem na:

- zadania własne gminy realizowane przez Urząd Gminy: 4.634.273,19 zł na plan 10.141.661,05zł tj. 45,70 % planowanych wydatków;

- zadania własne gminy realizowane przez Szkołę Podstawową w Annopolu Starym: 421.956,27 zł na plan 831.051,00 zł tj. 50,77 %;

- zadania własne gminy realizowane przez Gminne Przedszkole w Ochraniewie: 249.447,83 zł na plan 514.300,00 zł tj. 48,50 %;

- zadania własne gminy realizowane przez Gminne Przedszkole w Tymienicach: 223.992,78 zł na plan 437.038,00 zł tj. 51,25 %;

- zadania własne gminy realizowane przez Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach: 1.426.680,47 zł na plan 2.860.346,00 zł, tj. 49,88 %;

- zadania własne gminy realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie : 722.011,54 zł na plan 1.329.491 zł, tj. 54,31%;

- zadania własne gminy realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojsławicach: 706.327,33 zł na plan 1.353.182,00 zł, tj. 52,20 %;

- zadania własne gminy realizowane przez Zespół Gimnazjum Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: 2.168.295,71 zł na plan 4.225.459,00 zł, tj. 51,32 %;

- zadania własne gminy realizowane przez Szkołę Podstawową w Izabelowie: 568.474,98 zł na plan 1.133.543,00 zł, tj. 50,15%;

- zadania własne gminy realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 609.125,56 na plan 1.277.990,00 zł, tj. 47,66 %;

(10)

- projekt: „Mocni sobą” : 325.800,60 zł, na plan 497.799,53 zł tj. 65,45 % planowanych wydatków;

- projekt: „Bliżej sukcesu, bliżej gwiazd” – 206.901,92 zł, na plan 242.488,82 zł tj. 85,32 % planowanych wydatków;

- projekt: „Z matematyką za pan brat” : 135.382,00 zł, na plan 135.382,00 zł tj. 100,00 % planowanych wydatków;

- projekt: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Janiszewice – Ochraniew -Wymysłów” : 856.100,72, na plan 4.217.589,72 zł tj. 17,93 % planowanych wydatków;

- projekt: „Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Zduńska Wola” : 484.552,42 zł, na plan 522.000,00 zł tj. 92,83 % planowanych wydatków;

- projekt: „Leksykon sołectw” : 27.085,00 zł, na plan 29.102,28 zł tj. 93,07 % planowanych wydatków;

- projekt systemowy: „Opoka”, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, - 45.012,28 zł, na plan: 136.521,00 tj. 32,97 % planowanych wydatków;

- zadania zlecone realizowane przez Urząd Gminy– 125.971,55 zł, tj. 77,55 % planowanych wydatków na plan 162.445,04 zł; zadania zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 1.528.127,60 zł na plan 2.953.057,00 zł, tj. 51,75%.

Zestawienie wykonania planu wydatków Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 5. W ramach wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego zakupiono materiały do remontu oraz wyposażenie świetlic, strażnic dla sołectw: Suchoczasy, Zborowskie, Poręby, Zamłynie, Polków.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Zadania własne

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo.

Zaplanowane wydatki w wysokości 171.500 zł zrealizowane zostały w I półroczu roku 2011 w kwocie 17.548 zł, co stanowi 10,23 % planowanych wydatków.

Na powyższą kwotę składa się:

- składka do Izby Rolniczej 4.320 zł,

- prowadzenie punktu utylizacji zwłok zwierzęcych w Pietrachach 6.076 zł, - wykonanie mapy dotyczącej zrzutu wód popłucznych z SUW w

Rębieskich do celów umowy użyczenia urządzenia wodnego 46 zł,

- opłata roczna za użytkowanie gruntu 32 zł,

- dokumentacja przyłącza wodociągowego do oczyszczalni ścieków - Michałów

74 zł,

- mapa projektu kanalizacji Michałów-Krobanów 7.000 zł.

(11)

Dział 600-Transport i łączność.

W budżecie gminy na 2011 rok, na wydatki w zakresie modernizacji, remontów oraz utrzymania dróg gminnych, zabezpieczono kwotę 2.044.451 zł, z czego zrealizowano w I półroczu – 1.162.533 zł, tj. 56,86 %, z przeznaczeniem między innymi na :

- dotacja dla Powiatu Zduńskowolskiego na drogi: Północ-Południe, Czechy-Izabelów, wycena gruntów we wsi Mostki

827.883 zł,

- remont dróg gminnych 20.930 zł,

- zimowe utrzymanie dróg 144.953 zł,

- remont, wykonanie i czyszczenie przepustów 11.061 zł,

- oznakowanie dróg gminnych 9.577 zł,

- równanie dróg gminnych 37.497 zł,

- zakup paliwa do wykaszarek 1.654 zł,

- wycinkę drzew, koszenie poboczy i rowów na terenie gminy 8.500 zł,

- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 1.276 zł,

- mechaniczne oczyszczanie dróg 6.870 zł,

- zakup i transport żużla, destruktu 59.478 zł,

- budowa, odmulanie i pogłębianie rowów 9.318 zł,

- dokumentacja techniczna ewidencji dróg gminnych 20.192 zł, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 1.058 zł, - zakup map do wydania decyzji na budowę drogi w Maciejowie oraz do

remontu drogi w Annopolu Nowym

183 zł,

- inne wydatki 2.103 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wydatki w wysokości 281.500 zł wykonane zostały w I półroczu 2011 roku w kwocie 107.428 zł, tj. 38,16 %, w tym:

- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne, wypisy z ksiąg wieczystych, itp.)

85.900 zł,

(12)

- wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych (energia elektryczna, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, opłata za wodę, ubezpieczenie, bieżące remonty)

21.528 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Planowane wydatki w wysokości 11.800 zł nie zostały wykorzystane w I półroczu 2011 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Realizacja wydatków w powyższym dziale za I półrocze 2011 roku, na planowane 2.967.876 zł wyniosła – 1.481.703 zł, tj. 49,92 %, z przeznaczeniem między innymi na:

- diety dla radnych, ryczałt dla Przewodniczącego, zakup materiałów na sesje

57.304 zł,

- wynagrodzenia pracowników administracji samorządowej wraz z pochodnymi

955.254 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 128.817 zł,

- zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, opłaty telefoniczne, opłaty za usługi teleinformatyczne , zakup paliwa do samochodu służbowego, energia elektryczna i cieplna, szkolenie pracowników, prenumerata prasy, zakup środków czystości, druki, diety zryczałtowane, delegacje, prenumerata fachowych czasopism, szkolenia dla pracowników, tusze i tonery do drukarek, papier do drukarek, opłaty za usługi internetowe, opłaty licencyjne za programy komputerowe, badania lekarskie pracowników

156.750 zł,

- -

zakup samochodu służbowego zakup sprzętu komputerowego

51.950 zł, 39.770 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych prac. urzędu 31.125 zł,

- promocja jednostki 35.846 zł,

- wypłata diet zryczałtowanych dla sołtysów 24.887 zł.

Na zadanie „Leksykon Sołectw w gminie Zduńska Wola” zaplanowano wydatki w kwocie 29.102 zł, wydatkowano – 27.085 zł, co stanowi 93,07 % - załącznik 2b.

Na wyżej wymienioną kwotę składały się:

- wynagrodzenia i pochodne 3.100 zł,

(13)

- zakup usług – wydruk Leksykonu Sołectw 23.985 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym zaplanowane wydatki na rok 2011 opiewają na kwotę 805.559 zł , wydatkowane zostały w wysokości 340.324 zł, co stanowi 42,25 % planu.

Na powyższą kwotę składają się, między innymi, następujące wydatki:

- rekompensata pieniężna za czas służby przekraczającej normę 5.000 zł, - organizacja Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych 6.000 zł,

- wynagrodzenia konserwatorów i pochodne 23.922 zł,

- zakup paliwa, zakup części zamiennych do samochodów, badania lekarskie strażaków biorących udział w zawodach, badania techniczne, ubezpieczenie oraz drobne naprawy samochodów strażackich, itp.

38.690 zł,

- remont i modernizacja OSP 266.712 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Zaplanowane wydatki na rok 2011 w wysokości 57.600 zł, zrealizowane zostały w kwocie 28.710 zł, tj. 49,84 %.

Na powyższą kwotę składają się :

- prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych 22.966 zł,

- opłaty komornicze, zakup druków, szkolenia 5.744 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Zaplanowane wydatki w tym dziale na spłatę odsetek od kredytu i pożyczki, w wysokości 400.000 zł, zrealizowane zostały w kwocie 248.252 zł, co stanowi 62,06 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Kwota 58.150 to kwota rezerwy celowej. Na zarządzanie kryzysowe w wysokości 52.200 oraz 5.950 rezerwy na zadania w zakresie sportu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

(14)

W dziale tym zaplanowane wydatki na rok 2011 w kwocie 12.901.489 zł 9 bez projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej) wykonane zostały w I półroczu 2011 roku w wysokości 6.568.921 zł, tj. 50,92 %, z przeznaczeniem na:

Szkoły podstawowe - ogółem:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 2.840.937 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 142.888 zł

- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań 593.243zł, - wydatki majątkowe 0 zł Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej:

- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach:

638.366 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi 484.800 zł, - dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli 25.608 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi 56.838 zł,

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 45.562 zł,

- energia elektryczna, woda 6.549 zł,

- zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, opłaty za rozmowy telefoniczne, abonament radiowo-telewizyjny, wywozy nieczystości, opłaty za usługi internetowe, pobór energii elektrycznej, zakup artykułów elektrycznych, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe, zakup poradników oraz pomocy naukowych, akcesoria komputerowe, przedłużenie gwarancji dotyczącej

korzystania z programów SIGID, zakup żaluzji do działu księgowości.

19.009 zł,

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie: 548.411 zł, w tym:

- umowy zlecenia 1.010 zł,

(15)

- energia elektryczna, woda 7.682 zł, - zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za

rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości, opłaty za usługi internetowe, abonament rtv, szkolenia, podróże służbowe, koszty prenumeraty, odzież ochronna, pomoce dydaktyczne, czasopisma, badania lekarskie, tonery, benzyna, pieczątki, wymiana oświetlenia, malowanie sali, usł. kominiarska, dozór techniczny, usł mycia okien, wykonanie systemu kontroli dostępu do pokoju nauczycielskiego, modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej i sieci komputerowej.

80.709 zł,

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojsławicach: 629.006 zł , w tym:

- umowy zlecenia 600 zł,

- zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości, opłaty za usługi internetowe, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe, zakup poradników oraz pomocy naukowych, abonament radiowy, zakup mebli, kserokopiarka, naprawa laptopa, usługa naprawy instalacji wodnej, przegląd techniczny, usługa kominiarska, usługa czyszczenia murawy.

58.773 zł,

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Izabelowie: 539.278 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 380.182 zł nauczycieli i obsługi:

- umowy zlecenia 880 zł

- wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków 23.020 zł wiejskich dla nauczycieli

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 42.884 zł i obsługi

(16)

- odpis na ZFŚS 39.059 zł

- energia elektryczna i woda 9.804 zł

- zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, 43.764 zł opłaty za Internet, opłaty na rozmowy telefoniczne, badania lekarskie dla

pracowników, dozór techniczny nad kotłownią olejową, wywozy

nieczystości i śmieci, szkolenia pracowników , delegacje pracowników, abonament RTV, akcesoria komputerowe, zakup tonerów do drukarki i ksero, pomoce

dydaktyczne, prenumeraty czasopism, części zamienne do drukarek,

zakup art. elektrycznych i hydraulicznych, zakup papieru ksero, przegląd gaśnic, przewodów kominowych, zakup znaczków pocztowych, zakup spawarki, rolet wewnętrznych, zakup gabloty na puchary, zak. części zamiennych do maszyny czyszczącej, transport uczniów na konkursy. przegląd techniczny budynków, zakup trawy i nawozów, zakup radiomagnetofonu, przedłużenie licencji na programy,

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Annopolu Starym: 393.130 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 289.744 zł nauczycieli i obsługi:

b) wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków 17.815 zł wiejskich dla nauczycieli

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 36.600 zł i obsługi

d) odpis na ZFŚS 21.815zł

e) energia elektryczna i woda 4.288 zł

f) zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty 22.868 zł za Internet, opłaty na rozmowy telefoniczne, badania lekarskie dla

pracowników, wywozy nieczystości, śmieci, szkolenia pracowników, delegacje pracowników, abonament RTV, zakup tonerów do drukarki i ksero, prenumeraty czasopism, art. elektryczne, przegląd gaśnic , zakup znaczków ,pomiary elektryczne , naprawa i konserwacja ksero, zakup obuwia roboczego i dresu dla nauczyciela wf,

przewóz dzieci na konkursy, czyszczenie przewodów kominowych, przesyłka prenumerat,

- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: 811.362 zł, w tym:

b) umowy zlecenia 690 zł

(17)

c) wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków 31.701 zł wiejskich dla nauczycieli

d) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 66.958 zł i obsługi

e) odpis na ZFŚS 54.279 zł

f) energia elektryczna i woda 10.062 zł

g) zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, 68.255 zł opłaty za Internet, opłaty na rozmowy telefoniczne, badania lekarskie dla

pracowników, dozory techniczne nad kotłownią olejową, wywozy

nieczystości, śmieci, nagrody na konkurs potyczki matematyczne, nagrody na inne konkursy, szkolenia pracowników, delegacje pracowników, abonament RTV, akcesoria komputerowe, zakup tonerów do drukarki i ksero, licencje, prenumeraty czasopism, części zamienne do drukarek, zakup drukarek , zakup drzwi aluminiowych do szkoły,

konserwacja dźwigu, przegląd gaśnic, przewodów kominowych,

- wydatki realizowane przez Urząd Gminy: 17.516 zł w tym:

Szkoły podstawowe:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 12.735 zł, - zakup materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne,

wywozy nieczystości

4.781 zł,

Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych - ogółem

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 201.970zł

- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań 17.016 zł,

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej:

59.314 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli klas „0” 46.191 zł, - dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli klas „0” 3.719 zł,

(18)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli klas „0” 5.367 zł, - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli klas „0” 4.037 zł,

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli klas „0” 33.854 zł, - dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli klas „0” 2.587 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli klas „0” 4.132 zł, - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli klas „0” 4.037 zł, - wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojsławicach: 37.583 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli klas „0” 29.668 zł, - dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli klas „0” 2.159 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli klas „0” 3.737 zł, - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli klas „0” 2.019 zł,

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Izabelowie: 26.358 zł, w tym:

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 2.628zł

d) odpis na ZFŚS 2.019 zł

e) zakup materiałów dla klasy ,,O”, 200 zł zakup zabawek, art. papierniczych

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Annopolu Starym: 28.126 zł, w tym:

b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.597 zł nauczycieli i obsługi:

(19)

f) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1.933 zł

g) odpis na ZFŚS 2.685 zł

c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29.926 zł nauczycieli i obsługi:

h) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 2.985 zł

i) odpis na ZFŚS 2.019 zł

Przedszkola – ogółem

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 547.739 zł,

- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań 193.227 zł

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie ( punkt przedszkolny):

46.123 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz obsługi 36.903 zł,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli 1.850 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 4.096 zł,

- odpis na fund. św. socjalnych 3.043 zł,

- zakup wierteł, wywóz śmieci 231 zł.

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojsławicach ( punkt przedszkolny):

37.301 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli 29.375 zł,

(20)

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli 1.583 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 3.811 zł,

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli 2.532 zł,

- wydatki realizowane przez Gminne Przedszkole w Tymienicach: 223.497 zł, w tym:

b) umowy zlecenia 60 zł

c) wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków 7.022 zł wiejskich dla nauczycieli

d) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 18.527 zł i obsługi

e) odpis na ZFŚS 16.703 zł

f) energia elektryczna i woda 3.616 zł

g) zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, 14.917 zł opłaty za Internet, opłaty na rozmowy telefoniczne, badania lekarskie dla

pracowników , wywozy nieczystości i śmieci, szkolenia pracowników, zakup gazu, abonament RTV, zakup tonerów do drukarki i ksero, licencja na program antywirusowy, prenumerata, monitoring, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, udrożnienie i czyszczenie kanalizacji, opłata za utrzymanie i aktualizację strony internetowej.

h) wyżywienie dzieci w przedszkolu 18.120 zł

- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: 183.819zł, w tym:

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 13.817 zł

e) zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych, delegacje 5.461 zł

(21)

pracowników, Internet , telefon ,usług zdrowotnych,

przegląd gaśnic, wywóz śmieci , ścieków, konserwacja telewizji przemysłowej, szkolenia bhp,

f) wyżywienie dzieci w przedszkolu 26.272 zł g) energia i woda 3.199 zł

- wydatki realizowane przez Gminne Przedszkole w Ochraniewie: 248.523 zł, w tym:

- umowy zlecenia 374 zł,

- zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, części zamiennych do kserokopiarek oraz drukarek, opłaty za rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe, abonament radiowy, płyn do zmywarki, niszczarka, środek konserwujący parkiet.

19.072 zł,

- wydatki realizowane przez Urząd Gminy: 26.745 zł, w tym:

- opłaty za Internet i monitoring 332 zł,

- opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkoli miejskich 26.413 zł,

Gimnazja - ogółem

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli 1.318.979 zł

- wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań 214.562 zł

- wydatki na żywność 25.500 zł.

(22)

680.517 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz obsługi gimnazjów 500.269 zł, - dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli gimnazjów 33.188 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli gimnazjów 61.088 zł,

- odpis na fund. św. socjalnych 38.945 zł,

- Zakup środków czystości, oleju opałowego, artykułów biurowych, zakup mebli (krzesła i stoły do klas), rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia, koszty podróży służbowych, zakup akcesoriów komputerowych (tonery, tusze, dysk twardy), zakup zasilacza, zakup art. elektrycznych, materiałów remontowych w tym płytek przeznaczonych na remont korytarza w budynku gimnazjum, zakup monitora, usługi kominiarskie, montaż radiowęzła, konserwacje kopiarek oraz instalacja oprogramowania.

34.885 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 85.440 zł i obsługi

e) energia elektryczna i woda 15.023 zł

f) zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty 63.910 zł za Internet, opłaty na rozmowy telefoniczne, badania lekarskie dla

pracowników, dozory techniczne nad kotłownią olejową, wywozy

nieczystości stałych i płynnych , nagrody na konkursy, szkolenia pracowników, delegacje pracowników, akcesoria komputerowe, zakup tonerów do drukarki i ksero, pomoce dydaktyczne , przedłużenie licencji, prenumeraty czasopism, części zamienne do drukarek,

(23)

konserwacja dźwigu, konserwacja telewizji przemysłowej, usługi dezynsekcji i deratyzacji , transport uczniów na zawody sportowe , zakup niszczarki, zakup obuwia roboczego,

Dowóz uczniów do szkół, w tym: 152.192 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 16.666 zł - wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań 135.526 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16.856 zł Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej:

- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach: 2.769 zł.

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie: 4.051 zł,

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojsławicach: 2.437 zł,

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Izabelowie: 1.442 zł,

- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Annopolu Starym: 700 zł,

- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej

i Przedszkola w Czechach: 4.035 zł,

- wydatki realizowane przez Gminne Przedszkole w Tymienicach: : 496 zł,

- wydatki realizowane przez Gminne Przedszkole w Ochraniewie: 925 zł,

Stołówki szkolne- ogółem;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 110.029 zł - wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań 103.416 zł

- wynagrodzenia i pochodne pracowników stołówki 40.609 zł,

(24)

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2.051 zł, -

-

wydatki na żywność

środki czystości, gaz do kuchni

28.749 zł, 2.198 zł.

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obsługi: 58.582 zł

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.629 zł c) odpis na ZFŚS 3.077 zł d) zakup materiałów do stołówki: 1.238 zł e) wyżywienie dzieci 66.102 zł

Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki na rok 2011 w kwocie 200 zł wykonane zostały w wysokości 200 zł, tj.

65,90 %, załącznik Nr 2 z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 200 zł,

Zaplanowane wydatki na rok 2011 w kwocie 875.670,35 zł w projektach realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wykonane zostały w wysokości 668.084,52 zł, tj. 76,29 %, z przeznaczeniem na:

Na zadanie „Bliżej sukcesu, bliżej gwiazd” zaplanowano wydatki w kwocie 242.488,82 zł, wydatkowano – 206.901,92 zł, co stanowi 85,32% planu - załącznik Nr 2c.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych, zwłaszcza w zakresie kompetencji kluczowych oraz podniesienie poziomu wiedzy wśród 85 uczniów klas II i III Gimnazjum ZGiSP w Janiszewicach.

Celowi głównemu projektu podporządkowane są cele szczegółowe, które zakładają:

- zwiększenie liczby uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych i pozaprzedmiotowych o 5 %;

- zwiększenie liczby uczniów osiągających średnią nauczania około średniej 3,00;

- zaktywizowanie grupy uczniów o przeciętnych możliwościach poznawczych;

- wyrównanie szans edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

- zmotywowanie do nauki uczniów z brakami edukacyjnymi;

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów;

- aktywizowanie i motywowanie uczniów do zdobywania dodatkowej wiedzy;

- podniesienie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy;

-podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości;

- wskazanie uczniom korzyści płynących z pogłębiania wiedzy i umiejętności;

- motywowanie uczniów do aktywnego poznawania rzeczywistości, uczenia się i komunikowania, w tym także do samokształcenia i samodzielnego docierania do informacji;

(25)

- wyrównywanie dysproporcji między chłopcami i dziewczynkami w zakresie matematyki i języka polskiego ;

- podniesienie poziomu usług edukacyjnych wśród uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji.

Projekt oferuje zajęcia edukacyjne dla uczniów w ramach:

a) koła matematycznego, b) koła polonistycznego, c) koła fizycznego

d) koła języka angielskiego e) koła chemicznego,

f) zajęcia artystyczne i matematyczno-fizyczne

g) dodatkowe zajęcia edukacyjne z języka polskiego, matematyki i plastyki, h) warsztatów psychologiczno- pedagogiczne,

- zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu 40.970 zł,

- zakup pomocy naukowych 24.111 zł,

- zakup usług: przewóz dzieci do teatru, zajęcia teatralne i taneczne, rozmowy komórkowe

32.541 zł,

- zakup sprzętu komputerowego 9.000 zł.

Na zadanie „Z matematyką za pan brat” zaplanowano wydatki w kwocie 135.382,00 zł, wydatkowano – 135.382,00 zł, co stanowi 100 % planu - załącznik Nr 2d.

Cel ogólny:

Podniesienie do czerwca 2011r. u 144 uczniów szkół z terenu gminy Zduńska Wola poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie matematyki, przedsiębiorczości i technologii informacyjnej, co wzmocni ich szanse w szkołach na wyższym poziomie edukacyjnym.

Cele szczegółowe:

- 48 uczniów gimnazjów pogłębi swoją wiedzę matematyczną i wykorzysta ją do rozwiązywania problemów praktycznych w czasie 210h zajęć ( 37h na ucznia ) z zakresu matematyki i

technologii informacyjnej,

-96 uczniów ze szkół podstawowych rozwinie i pogłębi swoje zainteresowania matematyczne oraz umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce w trakcie 444h zajęć ( 37h na ucznia ),

- 32 uczniów z klas II i III gimnazjów zdobędzie podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości w trakcie 12h warsztatów ( 6h na ucznia ) z przedsiębiorczości, -144 uczniów zdobędzie nowe umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce podczas 3 wyjazdów na zajęcia warsztatowe do lokalnych przedsiębiorstw produkcyjnych,

144 uczniów zostanie przygotowanych i weźmie udział w konkursie pn. Gminne Potyczki Matematyczne

(26)

- zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu 14.199 zł, - zakup usług: wyjazdowe warsztaty edukacyjne, organizacja Gminnych

Potyczek Matematycznych, rozmowy komórkowe

8.024 zł,

Na zadanie „Mocni sobą” zaplanowano wydatki w kwocie 497.799,53 wydatkowano – 325.800,60 zł, co stanowi 65,44 % planu - załącznik Nr 2e.

Celem głównym projektu jest zapewnienie potrzeb edukacyjnych i równego dostępu do wiedzy 98 dziewcząt i 110 chłopców ze Szkoły Podstawowej w Janiszewicach w wieku 6-13 lat,

reprezentującym środowisko wiejskie od lipca 2010r do końca lutego 2012r poprzez kompleksowy program zajęć pozalekcyjnych.

Cele szczegółowe projektu:

1.Zwiększenie wiedzy w zakresie kompetencji kluczowych(językowych, matem. przyrod.

ekspresji kult.) u 85 % ucz.

2.Usprawnienie zaburzonych funkcji rozwojowych przez 15% uczn.

3.Rozwój umiejętności rozumowania. wykorzyst. wiedzy w praktyce przez 25% ucz.

4.Redukcja wad postawy u 15% uczn.

5.Podniesienie sprawności fizycznej przez 40% uczn.

6.Wzmocnienie efektywnego uczenia się u 50% uczn.

7.Wzmocnienie samooceny i motywacji do nauki u 50% ucz.

8.Wzbogacenie oferty edu. szkoły.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi projektu POKL Mocni Sobą w Zespole Gimnazjum i Szkoły

Podstawowej w Janiszewicach

38.656 zł,

- umowy zlecenia projektu POKL Mocni Sobą realizowanego w Zespole Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach

217.429 zł,

- zakup materiałów biurowych, bilety na pływalnię oraz do muzeum, koszty przejazdów dzieci na zajęcia i baseny, rozmowy telefoniczne, nagrody na konkurs, albumy, akcesoria do fotografii tradycyjnej, nagrody sportowe, stroje teatralne, zakup szafy archiwacyjnej, pobyt dzieci na zimowiskach, nauka pływania, edycja tomiku poezji, koszty prowadzenia zajęć z zakresu ścieżki medialnej.

69.716 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Zaplanowane wydatki w wysokości 63.040 zł zrealizowane zostały w kwocie 11.921 zł, tj.

w 18,91 %. Powyższa kwota przeznaczona została na wydatki Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, w tym:

- diety dla członków komisji 966 zł,

- koszty umów-zleceń 4.910 zł,

(27)

- organizacja konkursów „Domowi Detektywi” zakupy i usługi bieżące, szkolenia

6.045 zł.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zduńskiej Woli za I półrocze 2011 roku stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej informacji .

Dział 852 –Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki na rok 2011 w wysokości 1.306.350 zł wykonane zostały w kwocie 627.055, co stanowi 48,00 % realizowane przez Urząd Gminy.

Na kwotę powyższą składają się następujące wydatki:

szkolenie na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5.707 zł,

- wypłata dodatków mieszkaniowych 365 zł,

- woda dla Schroniska w Henrykowie 1.458 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych 10.400 zł.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za I półrocze 2011 roku stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej informacji.

Zaplanowane wydatki, realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na rok 2011 w wysokości 1.277.990,00 zł wykonane zostały w kwocie 609.125,56 zł, co stanowi 47,66 %.

Domy Pomocy Społecznej:

- opłacono pobyt w domu pomocy społecznej 11 osobom Łącznie wydatkowano 123.785,12 zł

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi osobie obsługującej wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmującej działania wobec dłużników alimentacyjnych, wydano 2.186,34 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej:

- opłacono składki za 36 osób pobierające zasiłki stałe Łącznie wydatkowano 6.376,87 zł

Zasiłki i pomoc w naturze:

- wypłacono zasiłki okresowe dla 68 osób na kwotę 62.064,00 zł - wypłacono zasiłki celowe na kwotę 54.666,08 zł

(28)

Łącznie wydatkowano 116.730,08 zł

Zasiłki stałe:

- wypłacono zasiłki stałe dla 41 osób Łącznie wydatkowano 73.872,83 zł

Ośrodki pomocy społecznej:

- wypłacono wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 151.124,28 zł

-opłacono pozostałe koszty związane z obsługą 9.176,33 zł Łącznie wydatkowano 160.300,61 zł

Usługi opiekuńcze:

- opłacano trzy osoby sprawujące usługi opiekuńcze na umowę zlecenie Łącznie wydatkowano 850,86 zł

Pozostała działalność:

- w ramach rządowego programu” Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - opłacono posiłki oraz wypłacono zasiłki na posiłek na kwotę 114.296,30 zł. Opłacono koszty dowozu posiłków w wysokości 9.938 zł. Na doposażenie punktów żywieniowych wydano 788,55 zł.

Łącznie wydatkowano 125.022,85 zł

Na projekt „OPOKA” zaplanowano w roku 2011 wydatki w kwocie 136.521,00 zł, wydatkowano w I półroczu 45.012,28 zł co stanowi 32,97% planu - załącznik nr 2f.

Celem głównym projektu OPOKA jest aktywizacja społeczna i zawodowa 12 bezrobotnych klientów pomocy społecznej z gminy Zduńska Wola.

Celowi głównemu projektu podporządkowane są cele szczegółowe, które zakładają:

- integrację i aktywizację zawodową osób biorących udział w projekcie, - zwiększenie świadomości i motywacji do pracy,

- nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji do pracy, - wzmocnienie psychologiczne

Działania

W ramach zadania Aktywna Integracja zawarto 12 kontraktów socjalnych w których beneficjenci zostali objęci 3 instrumentami aktywnej integracji ( aktywizacja zawodowa, edukacyjna, zdrowotna oraz społeczna).

Projekt oferuje:

- spotkania z psychologiem indywidualne i grupowe mające na celu pokonanie barier związanych z niechęcią do podejmowania aktywności społecznej i zawodowej oraz podniesienia poczucia własnej wartości beneficjentów ostatecznych,

- spotkania z doradcą zawodowym indywidualne i grupowe umożliwiające nabycie umiejętności pisania dokumentów aplikacyjnych. Dzięki indywidualnym spotkaniom uczestnicy zdobędą wiedzę na temat własnych predyspozycji zawodowych i poruszania się po rynku pracy,

- spotkania z radcą prawnym dadzą możliwość uzyskania praktycznych informacji na temat prawa pracy i zakładania własnej działalności gospodarczej,

- spotkania z pracownikiem socjalnym,

(29)

- kursy i szkolenia dokształcające, podnoszące kwalifikacje,

- instrument aktywizacji społecznej – szkolenie z wizażu- celem poprawy wizerunku.

Okres realizacji projektu 01.01.2011 do 30.06.2011 Na kwotę wydatkowaną w 2010 roku składają się:

- wynagrodzenia i pochodne - 39.448 zł

- zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu - 2.522 zł - ubezpieczenie zdrowotne beneficjentów projektu - 559 zł - zakup usług: szkolenia, catering, materiały promocyjne - 2.483 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zaplanowane wydatki w wysokości 435.479 zł zrealizowane zostały w I półroczu roku 2011 w kwocie 204.961,57 zł, tj. 47,07 %.

Świetlice szkolne

Zaplanowane wydatki w wysokości 190.671,00 zł za 2011 rok zrealizowane zostały w kwocie 109.126,31 zł, tj. 57,23 %.

- wydatki planowane w Urzędzie Gminy 5.000,00 zł

45.714 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy 36.140 zł, - Dodatki wiejskie i mieszkaniowe pracowników świetlicy 2.901 zł,

a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50.545zł nauczycieli i obsługi:

c)dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 5.510 zł

d)odpis na ZFŚS 4.037zł