UCHWAŁA Nr II / 12 / 18 Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII / 272 / 17 Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018 – 2023 .
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r. , poz. 994 z póź. zm. ) oraz art. 226 , art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r , poz. 2077 z póź. zm.)
Rada Miejska w Braniewie uchwala co następuje :
§ 1
W uchwale Nr XXXVIII/272/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018-2023 , zmienionej : uchwałą Nr XL/279/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 19 stycznia 2018 r. , uchwałą Nr XLI/291/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 lutego 2018 r. , uchwałą Nr XLII/299/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 marca 2018 r. , uchwałą Nr XLIII/307/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 23 maja 2018 r. , uchwałą Nr XLIV/319/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 czerwca 2018 r.
zarządzeniem Nr 134/2018 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29 czerwca 2018 r. , uchwałą Nr XLVI/336/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia z dnia 05 września 2018 r. wprowadza się następujące zmiany :
1. uchyla się załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz objaśnieniami przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018 – 2023 i wprowadza się nowy załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018 -2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz objaśnieniami przyjętyh wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018 – 2023 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały . 2. uchyla się załącznik nr 2 będący wykazem przedsięwzięć Miasta Braniewa na lata 2018 – 2022 i wprowadza się nowy załącznik określający wykaz przedsięwzięć Miasta Braniewa na lata 2018-2022 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały .
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Przewodniczący Rady Miejskiej w Braniewie Tadeusz Barycki
OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA BRANIEWA NA LATA 2018 – 2023.
I. Podstawa prawna
Podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018 – 2023 stanowi Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
2077 z póź. zm.)
II. Sytuacja makroekonomiczna
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Braniewa na lata 2018 – 2023 została opracowana z uwzględnieniem wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych na potrzeby Wieloletnich Prognoz Finansowych jednostek samorządu terytorialnego wydanych przez Ministerstwo Finansów ( aktualizacja – maj 2018 r. ) .
Prognozę wskaźników makroekonomicznych na lata 2017 - 2021 przedstawia poniższa tabela:
Kategoria 2017 2018 2019 2020 2021
Deflator PKB jako miernik poziomu cen (PKB nominalny/PKB realny)
101,9 102,3 102,3 102,5 102,5
Dynamika cen towarów i usług
konsumpcyjnych średnioroczna 102,0 102,3 102,3 102,5 102,5 Stopy procentowe w ujęciu
nominalnym (średnio w okresie)
1,5 1,5 1,5 2,1 2,6
Stopa bezrobocia rejestrowanego średnio w okresie %
6,6 6,2 5,6 5,0 4,7
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej – dynamika realna
103,3 103,3 103,3 103,9 103,9
Prognoza wskaźników na lata 2022 – 2050 :
Wyszczególnienie 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
PKB - dynamika realna
103,5 103,1 103,0 103,0 102,9 102,8 102,8 102,7 102,7 102,6 102,6
CPI *–
dynamika średnioroczna
102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5
*Wskaźnik zmiany kosztów utrzymania ( inflacja)
Wyszczególnienie 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
PKB - dynamika realna
102,4 102,3 102,2 102,1 102,1 102,0 102,0 102,0 102,0 101,9 101,9
CPI *–
dynamika średnioroczna
102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5
*Wskaźnik zmiany kosztów utrzymania ( inflacja)
Wyszczególnienie 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050
PKB - dynamika realna
101,8 101,8 101,8 101,7 101,7 101,7 101,7
CPI *–
dynamika średnioroczna
102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5
*Wskaźnik zmiany kosztów utrzymania ( inflacja)
III. Uwagi ogólne
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Braniewa została opracowana na lata 2018 – 2023 . Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.1 oraz ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych . Z brzmienia przepisu wynika , ze wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych . Prognozę kwoty długu , stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej , sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania .
IV. Prognoza dochodów
Do określenia wielkości dochodów budżetu miasta przyjęto założenie, iż dochody z tytułu podatku od nieruchomości będą rosły corocznie o 3% . Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych , subwencji ogólnej oraz wpływów z tytułu dotacji zaplanowano na poziomie roku 2018 w celu zmniejszenia ryzyka błędu wynikającego z nieprzewidzianych sytuacji gospodarczych . W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku komunalnego oraz opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności . W roku 2018 wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego oszacowane zostały na kwotę 1 400 000,00 zł . Na kwotę tę składa się w znacznej części planowana sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową oraz usługową , sprzedaż kilkunastu mieszkań wraz z użytkowaniem wieczystym gruntu , wpływy z rat za sprzedaż mieszkań i działek w latach wcześniejszych . Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku szacowane na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Mienia Komunalnego i Architektury UM . Przy przyjęciu powyższych założeń dochody w ogólnym rozrachunku wskazują następującą dynamikę :
• 2019 ( + 0,03 % ) w tym dochody bieżące ( - 2,45 % ) ,
• 2020 ( - 0,50 % ) w tym dochody bieżące ( + 0,34 % ) ,
• 2021 ( - 2,42 % ) spadek spowodowany zakończeniem inwestycji finansowanych ze środków UE w tym dochody bieżące ( + 0,35 % ) ,
• 2022 ( + 0,27% ) w tym dochody bieżące ( + 0,36 % ) ,
• 2023 ( + 0,28 % ) w tym dochody bieżące ( + 0,37 % ) .
V. Prognoza wydatków
Wydatki w latach 2019-2023 zostały zaplanowane przy założeniu corocznego wzrostu o 3%
wydatków na wynagrodzenia oraz wzrostu w takim samym procencie wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego co w ogólnym obrazie przedstawia się następująco :
• 2019 ( - 3,65 % ) w tym wydatki bieżące ( - 6,05 % ) ,
• 2020 ( + 3,18 %) wzrost spowodowany realizacją inwestycji finansowanych ze środków UE w tym wydatki bieżące ( + 1,17 % ) ,
• 2021 ( - 7,24 % ) spadek spowodowany zakończeniem inwestycji finansowanych ze środków UE w tym wydatki bieżące ( + 1,14 % ) ,
• 2022 ( + 0,89% ) w tym wydatki bieżące ( + 1,19 % ) ,
• 2023 ( + 0,35 % ) w tym wydatki bieżące ( + 1,23 % ) .
Mimo niekorzystnej relacji dynamiki wzrostu dochodów bieżących do dynamiki wzrostu wydatków bieżących we wszystkich latach ujętych w WPF zachowana jest wymagana relacja z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych .
Koszty obsługi zadłużenia wynikającego z wyemitowanych obligacji komunalnych zostały ujęte na podstawie harmonogramów spłat oraz przyjętych stóp procentowych .
VI. Wynik budżetu
Wynik budżetu jest to różnica pomiędzy dochodami ogółem , a wydatkami ogółem. Rok 2018 zaplanowano z deficytem w wysokości 780 000,00 zł , który w całości zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek . Kolejne lata zaplanowano następująco :
2019 r. nadwyżka - 1 720 000,00 zł , 2020 r. deficyt - 700 000,00 zł , 2021 r. nadwyżka - 2 580 000,00 zł , 2022 r. nadwyżka – 2 200 000,00 zł , 2023 r. nadwyżka – 2 160 000,00 zł . VII. Przychody
W aktualnej wieloletniej prognozie finansowej planuje się przychody w roku 2018 z tytułu wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych , w wysokości 2 420 000,00 zł . W pozostałych latach planuje się przychody z tytułu kredytu na realizację zadania ,, Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa '' w wysokości
3 600 000,00 zł zaciąganego w transzach odpowiednio :
- w roku 2020 w wysokości 2 900 000,00 zł, - w roku 2021 w wysokości 700 000,00 zł.
VIII. Rozchody
Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rozchody związane z wykupem obligacji wyemitowanych w latach wcześniejszych oraz spłat planowanego kredytu . Wykup obligacji oraz spłaty rat kredytu w poszczególnych latach przedstawia się następująco :
2018 r. - 1 640 000,00 zł ,
2019 r. - 1 720 000,00 zł ,
2020 r. - 2 200 000,00 zł ,
2021 r. - 3 280 000,00 zł ,
2022 r. - 2 200 000,00 zł ,
2023 r. - 2 160 000,00 zł . IX. Kwota długu
Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu . Jak wynika z opracowanej wieloletniej prognozy finansowej kwota długu na koniec 2017 r. wynosiła 9 600 000,00 zł . W latach 2018-2023 kwota długu uwzględnia zarówno wykup obligacji jak i zaciągnięcie zobowiązań kredytowych wraz z ich spłatą , aż do zerowego poziomu w roku 2023 .
X. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp
Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu , którego realizacja spowoduje , że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów , pożyczek, wykupu obligacji, spłat wynikających z udzielonych poręczeń wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną wyliczoną dla trzech ostatnich lat wg wzoru podanego w art. 243 ufp. W załączniku nr 1 wiersze nr 9 ukazują wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp tj. 1/3* (Db+Sm-Wb/D) dla 3 kolejnych lat poprzedzających rok budżetowy gdzie :
Db- dochody bieżące,
Sm – dochody ze sprzedaży majątku, Wb - wydatki bieżące,
D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym.
Kolumna 9.6 pokazuje wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru określonego w art.243 ufp ( R+O/D ) gdzie:
R – planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłat rat kredytów oraz wykupu papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji.
Z prognozy wyliczeń wynika, iż w roku 2018 i kolejnych latach powyższa relacja jest zachowana . XI. Wykaz przedsięwzięć
Wykaz przedsięwzięć Miasta Braniewa obejmuje okres roku budżetowego 2018 oraz kolejnych lat tj. 2019 – 2022 .
W ramach wydatków bieżących z wykorzystaniem środków UE wykazano :
1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie przystąpił do projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 pod nazwą ,, Rodzina to nasza przyszłość '' . Projekt jest realizowany w partnerstwie w rozumieniu art.33 ust.
1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o określającego zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie wpisującej się w lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu przypadająca do realizacji jednostce budżetowej MOPS w Braniewie to 221 523,27 zł. Wartość projektu przypadająca do realizacji MOPS w poszczególnych latach przedstawia się następująco :
2017 – 0,00 zł , 2018 - 128 942,68 zł , 2019 – 92 580,59 zł .
2) Projekt pod nazwą ,, Kompetencje i wiedza kluczem do rozwoju '' realizowany przez Gimnazjum Nr 2 w Braniewie . Realizacja programu w latach 2017-2018 . Łączny nakład środków na realizację projektu to kwota 216 833,00 zł w tym środki z UE w wysokości 144 256,93 zł , wkład budżetu państwa 8 064,07 zł oraz wkład własny w kwocie 64 512,00 zł . Wydatki w latach przedstawiają się następująco :
2017 – 70 606,42 zł , 2018 – 146 226,58 zł .
3) Projekt pod nazwą ,, Braniewski Przedszkolak zdobywa świat '' realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 2 w Braniewie w ramach osi priorytetowej ,, Kadry dla gospodarki '' . Realizacja programu w latach 2018-2020 . Łączny nakład środków na realizację programu 357 979,00 zł w tym wkład własny w wysokości 58 890,00 zł oraz środki z UE w wysokości 299 089,00 zł . Realizacja programu w latach przedstawia się następująco :
2018 – 75 446,50 zł . 2019 – 186 938,25 zł , 2020 – 95 594,25 zł .
W ramach wydatków bieżących ze środków Gminy Miasta Braniewa wykazano wydatki na :
1) Umowa Nr 92/2016 zawarta w dniu 16.12.2016 r. na odbiór i wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Braniewa oraz ich dostarczanie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych . Okres trwania umowy to 02.01.2017 r. - 31.12.2018 r. Umowa na łączną kwotę 259 200,00 zł . W podziale na lata zabezpieczono następujące kwoty w okresach :
2017 – 129 600,00 zł , 2018 – 129 600,00 zł .
2) Umowa Nr 91/2016 zawarta w dniu 16.12.2016 r. Na utrzymanie w okresie letnim i zimowym dróg , chodników i ciągów pieszych gminnych położonych na terenie Miasta Braniewa . Okres trwania umowy to 02.01.2017 r. - 31.12.2018 r. Umowa na
łączną kwotę 540 799,70 zł . W podziale na lata zabezpieczono następujące kwoty w okresach :
2017 – 265 408,58 zł , 2018 – 275 391,12 zł .
3) Ugody zawarte przez Gminę Miasto Braniewo ze wspólnotami mieszkaniowymi na łączną kwotę 1 061 945,04 zł w następującym podziale na lata :
2017 – 311 965,15 zł, 2018 – 382 418,94 zł, 2019 – 213 904,58 zł, 2020 – 79 081,08 zł, 2021 – 57 184,08 zł, 2022 – 17 391,31 zł.
4) Umowa EOŚ-390/2017 z dnia 31.03.2017 r. zawarta z Energa Oświetlenie sp. z o.o.
na kompleksową usługę oświetlenia na terenie Gminy Miasta Braniewa w okresie od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. na łączną kwotę brutto 552 024,00 zł :
2017 – 414 018,00 zł , 2018 – 138 006,00 zł.
5) Umowa Nr 37/2017 zawarta z TU Compensa S.A. na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk , sprzętu elektronicznego all risik , odpowiedzialności cywilnej , od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie od 15.06.2017 r. do dnia 14.06.2019 r. na łączną kwotę 91 400,00 zł :
2017 – 45 700,00 zł . 2018 – 45 700,00 zł .
6) Umowa 36/2017 zawarta z TU Compensa S.A. na ubezpieczenie NNW członków OSP Braniewo w okresie od 15.06.2017 r. do dnia 14.06.2019 r. na łączną kwotę 2 760,00 zł :
2017 – 1 380,00 zł , 2018 – 1 380,00 zł .
7) Umowa 38/2017 zawarta z TUW Concordia Polska na ubezpieczenie komunikacyjne w okresie od 15.06.2017 r. do dnia 14.06.2019 r. na łączną kwotę 16 800,00 zł : 2017 – 8 400,00 zł ,
2018 – 8 400,00 zł .
8) Remont wieżyczek budynku Urzędu Miasta w Braniewie . Łączna kwota przeznaczona na remont to 162 996,00 zł . Realizacja zaplanowana w okresie :
2017 – 26 705,32 zł , 2018 – 136 290,68 zł .
9) Umowa 31/2018 na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Braniewa zawarta w dniu 02.01.2018 r.
Umowa została zawarta na okres dwóch lat . Łączny planowany koszt umowy to kwota
852 768,00 zł :
2018 – 426 384,00 zł , 2019 – 426 384,00 zł .
10) Umowa 51/2018 z Kancelarią Doradztwa Podatkowego Realizacja . Umowa na
świadczenie usługi doradztwa prawnego z zakresu regulacji dotyczących ochrony danych osobowych , w tym określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 : w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ,,RODO'' . Zapewnienie osoby pełniącej na rzecz Gminy Miasta Braniewa funkcję inspektora ochrony danych ,,IOD'' zgodnie z wymaganiami nałożonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa . Łączny koszt umowy to kwota 153 504,00 zł . Umowa zawarta do dnia 28.02.2019 r.
2018 – 127 920,00 zł , 2019 – 25 584,00 zł .
11) Umowa EOŚ-432/2018 z dnia 30.03.2018 r. zawarta z Energa Oświetlenie sp. z o.o.
na kompleksową usługę oświetlenia na terenie Gminy Miasta Braniewa w okresie od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. na łączną kwotę brutto 569 736,00 zł :
2018 – 427 302,00 zł , 2019 – 142 434,00 zł.
W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych w tym również z dofinansowaniem ze środków UE wykazano :
1 ) Budowa mostu na rzece Pasłęce w ciągu ulic ; PCK – Przemysłowa w Braniewie Do końca roku 2014 wydatki poniesione na inwestycję wyniosły 51 660,00 zł . Prace budowlane zostały rozpoczęte w roku 2016 i kontynuowane w latach 2017 – 2018 . Łączny koszt inwestycji to kwota 5 654 413,00 zł w tym dofinansowanie zewnętrzne w łączonej kwocie 1 328 320,00 zł ( 500 000,00 zł – dotacja Powiatu Braniewskiego, 828 320,00 zł w ramach Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019)
Wydatki inwestycyjne w kolejnych latach przedstawiają się następująco : 2014 – 51 660,00 zł ,
2016 – 1 685 590,00 zł , 2017 – 1 682 090,00 zł , 2018 – 2 235 073,00 zł .
2 ) Nowe życie wieży bramnej zamku biskupiego w Braniewie – inwestycja powstała z połączenia dwóch inwestycji o nazwach ,, Remont wieży bramnej zamku biskupiego w Braniewie '' oraz ,, Remont muru fosy przy ul. Kromera w Braniewie '' .
Inwestycja została zaplanowana na lata 2015 – 2019 w łącznej kwocie 3 667 526,47 zł . Projekt pn ,,Nowe życie wieży bramnej zamku biskupiego w Braniewie”
(RPWM.06.01.01-28-0014/17) uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Wartość projektu: 3 595 840,08 zł ,
Kwota dofinansowania: 3 025 559,58 zł , Wkład własny: 533 922,28 zł
Koszty niekwalifikowane: 36 358,22 zł
Zaplanowane koszty poza projektem: 71 686,39 zł ( łącznie w latach 2015-2019 ) Do roku 2018 wydatkowano kwotę 4 944,24 zł .
Koszty inwestycji oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano odpowiednio w następujących kwotach :
2015 - 54 688,26 zł + 3 121,74 zł poza projektem , 2016 - 35 916,00 zł ,
2017 - 71 874,00 zł + 1 822,50 zł poza projektem , 2018 - 745 000,00 zł , w tym:
- 724 257,85 zł koszty w projekcie - 20 742,15 zł koszty poza projektem , 2019 - 2 755 103,97 zł, w tym:
- 2 709 103,97 zł koszty w projekcie - 46 000,00 zł koszty poza projektem
3 ) Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa.
Ponownie wniosek o dofinansowanie inwestycji został złożony w lipcu 2018 r. w ramach programu RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 .
Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach: 2016-2021 Łączna wartość planowanej inwestycji 12 379 540,83 zł, w tym:
Wnioskowane dofinansowanie: 8 199 134,71 zł Wkład własny: 1 799 810,06 zł
Koszty niekwalifikowane: 2 380 596,06 zł ( w tym 113 799,00 zł poniesione w 2016r)
W latach 2018-2021 kwoty udziału własnego (wkład własny + koszty niekwalifikowane) przeznaczone na inwestycję przedstawiają się następująco : 2016- 113 799,00 zł
2018 - 0,00 zł,
2019 - 360 626,21 zł, 2020 - 2 973 535,49 zł, 2021 - 732 445,42 zł.
Na pokrycie udziału własnego do inwestycji Gmina Miasta Braniewa planuje zaciągnięcie kredytu w kwocie 3 600 000,00 zł z planowanymi transzami w wysokości :
- w roku 2020 w kwocie 2 900 000,00 zł, - w roku 2021 w kwocie 700 000,00 zł.
4 ) Budowa skateparku w Braniewie .
Inwestycja planowana w całkowitej kwocie 810 980,00 zł .
Projekt współfinansowany w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020 Wartość projektu: 786 220,00 zł
Kwota dofinansowania: 185 112,00 zł
Realizowana w latach 2016 – 2018 odpowiednio w kwotach : 2016 r. - 14 760,00 zł ( koszty poza projektem ) ,
2017 r. - 0,00 zł ,
2018 r. - 796 220,00 zł ( w tym kwota 10 000,00 jako koszty poza projektem ) . 5) Remont Przedszkola Niepublicznego Bajka w Braniewie . Inwestycja planowana w latach 2016-2018 w łącznej kwocie 302 300,00 zł . W rozbiciu na lata :
2016 – 12 300,00 zł , 2017 – 0,00 zł , 2018 – 290 000,00 zł .
6) Remont Przedszkola Niepublicznego Stokrotka w Braniewie . Planowana
inwestycja w latach 2016-2019 w łącznej kwocie 340 130,00 zł . W rozbiciu na lata : 2016 – 14 130,00 zł ,
2017 – 0,00 zł , 2018 – 0,00 zł , 2019 – 326 000,00 zł .
7) Nowe życie Ogrodu Zoologicznego w Braniewie – przestrzeń publicznych stref rekreacji i odpoczynku
W lipcu 2018 roku został złożony partnerski wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Transgranicznego Polska-Rosja. Partnerzy: Stowarzyszenie Euroregion Bałtyk
(Lider) oraz Gmina Mamonowo (RUS)
Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2018-2022 .
Zabezpieczenie środków na wkład własny w wysokości 1 189 624,76 zł w latach : 2018 – 54 200,00 zł ,
2019 – 18 000,00 zł , 2020 – 360 000,00 zł , 2021 – 360 000,00 zł , 2022 – 397 424,76 zł .
8) Nowe życie stadniny koni w Braniewie – różnorodne biologicznie strefy rekreacyjno-wypoczynkowe.
W dniu 31.07.2018r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach programu RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 (RPWM.05.03.00-28-0002/18-00 Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata: 2018-2020
Całkowita wartość zadania 3 252 707,24 zł . Wartość projektu 3 222 707,24 zł .
Wydatki kwalifikowane: 3 217 947,24 zł . Wartość dofinansowania: 2 735 255,15 zł . Wkład własny:482 692,09 zł .
Koszty niekwalifikowane 4 760,00 zł .
Wydatki poza projektem w wysokości 30 000,00 zł .
Koszty inwestycji oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano odpowiednio w następujących kwotach:
2018 - 19 741,50 zł
2019 - 1 120 000,00 zł ( w tym: 20 000,00 zł koszty poza projektem) 2020 - 2 112 965,74 zł ( w tym: 10 000,00 zł koszty poza projektem)
Realizacja zadań inwestycyjnych jednorocznych zaplanowanych na 2018 rok wynika z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej na 2018 rok.
