UCHWAŁA NR 314
RADY MIASTA KONINA z dnia 24 września 2008 roku
w sprawie zmian w budŜecie miasta Konina na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) R a d a M i a s t a K o n i n a u c h w a l a, co następuje :
§ 1
W uchwale Nr 215 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Konina na 2008 rok zmienionej uchwałami i zarządzeniami w sprawie zmian w budŜecie miasta Konina na 2008 rok: Nr 95/V/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 stycznia 2008 r.
Nr 102/V/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 lutego 2008 r. Nr 108/V/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 19 lutego 2008 r. Nr 231 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2008 r.: Nr 261 Rady Miasta Konina z dnia 26 marca 2008 r.; Nr 112/V/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 marca 2008 r.; Nr 115/V/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 17 kwietnia 2008 r.; Nr 279 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2008 r.;
Nr 124 /V/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 maja 2008 r.;Nr 125/V/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 5 czerwca 2008 r.; Nr 302 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2008 r.; Nr 128/V/2008
Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2008 r.; Nr 131/V/2008 Prezydenta Miasta Konina
z dnia 10 lipca 2008 r.; Nr 133/V/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 sierpnia 2008 r.; Nr 137/V/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 sierpnia 2008 r.; Nr 313 Rady Miasta Konina z dnia 20 sierpnia 2008 r.:
Nr 138/V/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 sierpnia 2008 r. - wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 ust. 1
Kwotę dochodów ogółem 280 270 303,92
zastępuje się kwotą 282 321 997,12
w tym:
a) kwotę dochodów gminy ogółem 182 177 733,47
zastępuje się kwotą 184 003 498,67
z tego:
-kwotę dochodów bieŜących 179 508 233,47
zastępuje się kwotą 181 224 785,43
w tym:
- kwotę dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej 10 000,00
zastępuje się kwotą 85 000,00
- kwotę środków i dotacji celowych na realizację zadań
w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych 516 155,02
zastępuje się kwotą 669 966,72
-kwotę dochodów majątkowych 2 669 500,00
zastępuje się kwotą 2 778 713,24
Zał
b) kwotę dochodów powiatu ogółem 98 092 570,45
zastępuje się kwotą 98 318 498,45
w tym:
-kwotę dochodów bieŜących 87 185 434,50
zastępuje się kwotą 87 382 662,50
w tym:
- kwotę dotacji celowych na zadania z zakresu administracji
rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 9 230 615,00
zastępuje się kwotą 9 245 068,00
-kwotę dochodów majątkowych 10 907 135,95
zastępuje się kwotą 10 935 835,95
W części dotyczącej dochodów gminy
2. W Załączniku Nr 1 do uchwały budŜetowej dokonuje się następujących zmian:
Zmniejsza się Zwiększa się
w tym: w tym:
Dz. Rozdz. § Ogółem zadania z zakresu administracji rządowej
Ogółem zadania z zakresu administracji rządowej
600 60004 2310 63 852,26
700 70095 6290 109 213,24
750 75023 O690 17 104,00
756 75615 O310 250 000,00
758 0,00 957 590,00
75801 2920 14 850,00
75814 O970 942 740,00
801 80110 O750 14 461,00
851 85158 2710 79 500,00
852 0,00 0,00 124 000,00 0,00
85212 2360 49 000,00
85295 2020 75 000,00
853 85395 2008 153 811,70
854 85415 2030 56 233,00
RAZEM 0,00 0,00 1 825 765,20 0,00
W części dotyczącej dochodów powiatu
3. W Załączniku Nr 1 do uchwały budŜetowej dokonuje się następujących zmian:
Zmniejsza się Zwiększa się
w tym: w tym:
Dz. Rozdz. § Ogółem zadania z zakresu administracji rządowej
Ogółem zadania z zakresu administracji rządowej
710 71015 2110 8 259,00 8 259,00
754 75411 2110 6 194,00 6 194,00
758 75801 2920 16 713,00
801 80120 O750 7 900,00
851 85154 6300 28 700,00
852 85202 O830 145 000,00
854 0,00 0,00 13 162,00
85406 O960 1 300,00
85417 O970 7 630,00
85495 O970 4 232,00
RAZEM 0,00 0,00 225 928,00 14 453,00
4. W § 1 ust. 3
Kwotę wydatków ogółem 297 571 427,77
zastępuje się kwotą 300 023 120,97
w tym:
a) kwotę wydatków gminy ogółem 183 906 337,37
zastępuje się kwotą 187 064 031,93
z tego:
- kwotę wydatków bieŜących ogółem 162 817 101,37
zastępuje się kwotą 164 364 605,93
w tym:
- kwotę wydatków na zadania realizowane na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej 10 000,00
zastępuje się kwotą 85 000,00
- kwotę wydatków na realizację zadań w ramach programów
i projektów funduszy strukturalnych 576 709,90
zastępuje się kwotą 730 521,60
- kwotę wydatków majątkowych 21 089 236,00
zastępuje się kwotą 22 699 426,00
b) kwotę wydatków powiatu ogółem 113 665 090,40
zastępuje się kwotą 112 959 089,04
z tego;
- kwotę wydatków bieŜących ogółem 85 894 155,09
zastępuje się kwotą 85 497 210,09
w tym:
- kwotę wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami do realizacji przez powiat 9 230 615,00
zastępuje się kwotą 9 245 068,00
- kwotę wydatków majątkowych 27 770 935,31
zastępuje się kwotą 27 461 878,95
W części dotyczącej wydatków gminy
5. W Załączniku Nr 2 do uchwały budŜetowej dokonuje się następujących zmian:
Zmniejsza się Zwiększa się
w tym: w tym:
Dz. Rozdz. § Ogółem zadania z zakresu administracji rządowej
Ogółem zadania z zakresu administracji rządowej
600 8 000,00 0,00 714 997,86 0,00
60004 2650 714 997,86
60016 4270 8 000,00
700 109 213,24 0,00 384 213,24 0,00
70005 4480 250 000,00
70095 109 213,24 0,00 134 213,24 0,00
4430 25 000,00
6050 109 213,24 109 213,24
710 71004 4300 40 000,00
750 215 000,00 0,00 223 000,00 0,00
75022 4210 5 000,00
75023 210 000,00 210 000,00
4210 120 000,00 4300 15 000,00
4350 4 000,00
4430 1 000,00
4750 90 000,00 6050 100 000,00
6060 90 000,00
75075 4300 13 000,00
754 11 950,00 0,00 11 950,00 0,00
75412 7 500,00 7 500,00
3030 7 386,00
4270 7 500,00
4430 114,00
75421 4 450,00 4 450,00
4300 4 450,00
6060 4 450,00
758 75818 101 753,00
4810 11 733,00 6800 90 020,00
801 16 550,00 0,00 142 614,00 0,00
80101 0,00 0,00 14 850,00 0,00
4270 14 850,00
4300
80110 16 550,00 0,00 116 031,00 0,00
4210 10 736,00
4270 725,00
4300 3 000,00
6050 16 550,00
6060 101 570,00
80195 4300 11 733,00
851 7 520,00 0,00 207 520,00 0,00
85111 6220 200 000,00
85158 7 520,00 0,00 7 520,00 0,00
4040 7 520,00
4170 1 500,00
4260 1 294,00
4300 3 000,00
4350 672,00
4440 944,00
4480 110,00
852 4 500,00 0,00 148 500,00 0,00
85212 4 500,00 0,00 49 000,00 0,00
3110 4 500,00
4010 33 000,00
4110 5 200,00
4120 810,00
4260 3 000,00
4300 6 300,00
4440 690,00
85228 4300 4 500,00
85295 0,00 0,00 95 000,00 0,00
4110 5 350,00
4120 833,00
4170 73 000,00
4210 3 417,00
4260 600,00
4300 1 600,00
4350 200,00
4360 5 000,00
4410 4 000,00
4740 200,00
4750 800,00
853 85395 2518 153 811,70
854 85415 3260 56 233,00
900 78 150,00 0,00 1 483 526,00 0,00
90001 6050 450 000,00
90015 78 150,00 0,00 90 786,00 0,00
4300 4 636,00
6050 78 150,00 86 150,00
90095 6010 942 740,00
921 10 000,00 0,00 23 965,00 0,00
92195 10 000,00 0,00 23 965,00 0,00
6230 20 000,00
4270 3 965,00
4300 10 000,00
926 18 000,00 0,00 148 000,00 0,00
92604 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00
4140 18 000,00
4210 18 000,00
92695 2820 130 000,00
Razem 580 636,24 0,00 3 738 330,80 0,00
W części dotyczącej wydatków powiatu
6. W Załączniku Nr 2 do uchwały budŜetowej dokonuje się następujących zmian:
Zmniejsza się Zwiększa się
w tym: w tym:
Dz. Rozdz. § Ogółem zadania z zakresu administracji rządowej
Ogółem zadania z zakresu administracji rządowej
600 60015 910 048,00 0,00 975 218,00 0,00
4270 230 000,00
4300 12 468,00
6050 680 048,00 962 750,00
710 71015 0,00 0,00 8 259,00 8 259,00
4020 7 000,00 7 000,00
4110 1 100,00 1 100,00
4120 159,00 159,00
754 75411 0,00 0,00 6 194,00 6 194,00
4020 5 226,00 5 226,00
4110 840,00 840,00
4120 128,00 128,00
758 75818 1 124 348,36 4810 194 214,00 6800 930 134,36
801 16 238,00 0,00 73 100,00 0,00
80102 4010 15 000,00
80111 4010 15 000,00
80120 0,00 0,00 15 900,00
4270 7 900,00
4300 8 000,00
80130 1 238,00 1 238,00
4010 1 238,00
4040 1 238,00
80140 4270 16 713,00
80195 0,00 24 249,00
4300 16 574,00
4440 7 675,00
803 80303 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00
2520 300 000,00
6220 300 000,00
851 85154 6060 28 700,00
852 85202 0,00 0,00 145 000,00 0,00
4010 60 324,00
4110 11 000,00
4120 1 500,00
4260 36 000,00
4280 500,00
4300 15 000,00
4330 15 000,00
4350 600,00
4360 400,00
6060 4 676,00
854 0,00 0,00 19 162,00 0,00
85403 0,00 0,00 8 232,00 0,00
4210 5 232,00
4300 3 000,00
85406 4210 3 300,00
85417 0,00 0,00 7 630,00 0,00
4210 1 500,00
4300 5 200,00
4530 930,00
921 92116 0,00 0,00 89 000,00 0,00
2480 84 000,00
6220 5 000,00
Razem 2 350 634,36 0,00 1 644 633,00 14 453,00
7. § 1 ust. 4 lit. b do uchwały budŜetowej otrzymuje nowe brzmienie w treści:
"b) wydatki bieŜące na programy realizowane w ramach środków SPOTransport i Europejskiego Funduszu Społecznego "
Załącznik nr 3 A do uchwały budŜetowej otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
8. W § 2 do uchwały budŜetowej dokonuje się następujących zmian:
ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie w treści:
"Deficyt w wysokości 17.701.123,85 zł zostanie sfinansowany kredytami , poŜyczkami oraz wolnymi środkami"
w ust. 2
Zwiększa się plan przychodów o kwotę 400 000,00
w tym:
§ 952 zwiększa się o kwotę 400 000,00
Załącznik nr 8 do uchwały budŜetowej otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
9. W § 3
lit. a) W Załączniku nr 9 do uchwały budŜetowej obejmującym :
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2008 rok
w części dotyczącej zadań gminy
dodaje się
dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000,00
dz. 926 - Kultura fizyczna i sport zwiększa się o kwotę 130 000,00
Załącznik nr 9 do uchwały budŜetowej otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
lit. c) otrzymuje nowe brzmienie w treści:
"c) dla Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Koninie 600 000,00
w tym na:
- cele dydaktyczne 210 000,00
- zakup wyposaŜenia do laboratorium" 90 000,00
- dofinansowanie budowy boisk sportowych przy ul. Ks.Jerzego Popiełuszki 4 300 000,00 lit. j) otrzymuje nowe brzmienie w treści:
"j) dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie 269 500,00
w tym na:
-zakup specjalistycznych łóŜek dla oddziałów zabiegowych 50 000,00
-zakup dwóch wirówek cytologicznych typu MPW 223 15 000,00
- zakup nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu medycznego
na oddział ginekologiczno-połoŜniczy 200 000,00
-wykonanie klimatyzacji do pracowni Immunochemicznej Zakładu
Diagnostyki Laboratoryjnej 4 500,00
10. § 4 do uchwały budŜetowej otrzymuje nowe brzmienie:
"Ustala się dotacje do instytucji kultury w kwocie 5 805 280,00
w tym:
1. Koniński Dom Kultury 3 556 000,00
w tym:
a) dotacja podmiotowa 2 760 000,00
b) dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych 758 000,00
w tym:
„Modernizacja sali widowiskowej Konińskiego
Domu Kultury wraz z modernizacją sceny i zaplecza” 720 000,00
c) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne 38 000,00
zakup ekranu projekcyjnego
2. Miejska Biblioteka Publiczna 2 249 280,00
w tym:
a) dotacja podmiotowa 2 190 280,00
b) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne 54 000,00
(zakup sprzętu i wyposaŜenia)"
c) dotacja celowa na wydatki inwestycyjne 5 000,00
"Wykonanie logicznej sieci komputerowej"
11. W § 5 do uchwały budŜetowej dokonuje się następujących zmian:
pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej 834 301,83
zastępuje się kwotą 678 336,83
w tym:
b) kwotę części powiatowej 528 857,00
zastępuje się kwotą 372 892,00
pkt 2 kwotę rezerwy celowej oświatowej 288 065,00
zastępuje się kwotą 238 083,00
w tym:
a) kwotę części gminnej 132 934,00
zastępuje się kwotą 121 201,00
b) kwotę części powiatowej 155 131,00
zastępuje się kwotą 116 882,00
pkt 3 kwotę rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 165 600,11
zastępuje się kwotą 1 145 445,75
a) kwotę części gminnej 597 800,00
zastępuje się kwotą 507 780,00
b) kwotę części powiatowej 1 567 800,11
zastępuje się kwotą 637 665,75
12. W § 6
ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie w treści:
"1. Ustala się dotacje dla zakładów budŜetowych w kwocie 30 014 292,73 w tym:
a) Miejski Zakład Komunikacji 9 581 135,03 w tym:
- przedmiotową do kosztów utrzymania zbiorowej
komunikacji miejskiej w kwocie 7 464 585,03
- dotację celową na zakupy inwestycyjne 2 116 550,00
(zakup 2 nowych i 3 uŜywanych autobusów)
b) Przedszkoli 18 108 157,70 w tym:
- podmiotową w kwocie 17 904 346,00
- dotację na realizację projektu "Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 153 811,70
- dotację celową na zadania inwestycyjne 50 000,00
w tym:
„Modernizacja budynku Przedszkola nr 6” 10 000,00
„Modernizacja budynku Przedszkola nr 17” 20 000,00
„Modernizacja budynku Przedszkola nr 31” 20 000,00
c) śłobek Miejski – podmiotową w kwocie 1 075 000,00
d) MZGOK – dotacja celowa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne 1 250 000,00
zadanie pn. „ Dostosowanie składowiska
odpadów w Koninie do obowiązujących przepisów "
Załącznik nr 11 do uchwały budŜetowej otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
w ust. 3
Zmienia się treść Załącznika nr 13 do uchwały budŜetowej obejmującego " Plan dochodów własnych jednostek budŜetowych na 2008 rok".
Załącznik nr 13 do uchwały budŜetowej otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
13. W § 7
ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
"Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok w kwotach :
-przychody 11 490 250,00
-wydatki 14 240 079,00 ".
W Załączniku nr 14 do uchwały budŜetowej obejmującym
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok - dokonuje się następujących zmian:
Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1 490 250,00
w tym:
poz. II § 0690 zwiększa się o kwotę 1 490 250,00
Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1 490 250,00
w tym:
poz. III Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 211 250,00
w tym:
§ 6110 zwiększa się o kwotę 743 250,00
w tym:
pkt 5. Wymiana termozaworów w Szkole Podstawowej nr 5 2 500,00
pkt 6. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 28 000,00
pkt 8. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15 30 000,00
pkt 10. Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 60 000,00
pkt 11. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej - etap II " 622 750,00
§ 6260 zwiększa się o kwotę 468 000,00
w tym:
pkt 12. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 30 000,00
pkt 13. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 40 000,00
pkt 14. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6 35 000,00
pkt 16. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 10 70 000,00
pkt 17. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 11 50 000,00
pkt 18. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 15 23 000,00
pkt 19. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 17 20 000,00
pkt 20. Termomodernizacja budynku Klubu Energetyk - I etap 200 000,00
poz. IV - Pozostałe wydatki zwiększa się o kwotę 279 000,00 w tym:
pkt 1 Edukacja elologiczna zwiększa się o kwotę 10 000,00
w tym:
lit b) dotacje na działalność ekologiczną zwiększa się o kwotę § 2440 dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
- zakup wydawnictw 10 000,00
pkt 2 Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień,
zakrzewień oraz parków w mieście zwiększa się o kwotę 239 000,00 w tym:
lit. b/ utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej
(parki, skwery, place zabaw) § 4300 zwiększa się o kwotę 194 000,00 lit. c ) utrzymanie zieleni na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Ustawicznego § 4300 zwiększa się o kwotę 25 000,00 lit. d) urządzenie zieleni wokół Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego
wraz z nawodnieniem terenu § 4300 zwiększa się o kwotę 20 000,00 dodaje się
pkt 5 Zagospodarowanie odpadów komunalnych - porzuconych
wraków samochodowych § 4300 w kwocie 30 000,00
Załącznik nr 14 do uchwały budŜetowej otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
14. W § 8
ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
"Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok w kwotach :
-przychody 4 244 000,00
-wydatki 4 810 031,34 ".
W Załączniku nr 15 do uchwały budŜetowej obejmującym
Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok - dokonuje się następujących zmian:
Zwiększa się plan przychodów o kwotę 244 000,00 w tym:
poz. II § 0690 zwiększa się o kwotę 244 000,00
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 244 000,00
w tym:
poz. III Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 244 000,00
w tym:
pkt 1 Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 244 000,00
w tym:
§ 6110 zwiększa się o kwotę 244 000,00
w tym:
pkt 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Obsługi Szkół 40 000,00
pkt 3.Termomodernizacja budynku Zespołu Szkól im. M. Kopernika 65 000,00
pkt 4.Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych 70 000,00 pkt 6.Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych 19 000,00
pkt 8.Termomodernizacja budynku MłodzieŜowego Domu Kultury 30 000,00
pkt 9. Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 3 (KTM) 20 000,00
Załącznik nr 15 do uchwały budŜetowej otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
15. § 12 do uchwały budŜetowej otrzymuje nowe brzmienie:
"Ustala się kwotę 34.223.424,91 zł jako o limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Prezydenta Miasta Konina w 2008 roku poŜyczek i kredytów z tego:
1) kredytu krótkoterminowego na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 10 000 000,00
2) kredytów i poŜyczek długoterminowych w wysokości 24 223 424,91 "
§ 2
Prostuje się oczywisty błąd pisarski w uchwale Nr 302 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie zmian w budŜecie miasta Konina na 2008 r. gdzie § 1 ust. 1 obejmującym dochody powiatu:
-kwotę dochodów bieŜących zastąpiono kwotą 85.936.802,50 zł a winno być 85.913.422,50 zł -kwotę dochodów majątkowych zastąpiono kwotą 11.869.235,95 zł a winno być 11.892.615,95 zł
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.
§ 4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta Konina
