(projekt) Listopad 2020

(projekt)

Listopad 2020

Projekt budżetu 2021

Niezmiennie, od lat realizujemy w Szczecinie politykę zrównoważonego rozwoju. W wymiarze finansowym oznacza ona stałą optymalizację

kosztów i utrzymywanie balansu pomiędzy wydatkami bieżącymi, a majątkowymi w wyniku czego możliwa jest realizacja corocznych programów inwestycyjnych.

Projekt budżetu 2021 roku będzie kolejnym, w którym chcemy

utrzymać to założenie. Tym razem, jest ono szczególnym wyzwaniem, ze względu na wprowadzane zmiany systemowe, które zmniejszają potencjalne dochody i powodują wzrost wydatków bieżących, a także skutki finansowe pandemii COVID. Uwzględniając ww. ograniczenia naszym priorytetem jest kontynuacje programu inwestycyjnego

Szczecina, który generuje miejsca pracy, rozwój gospodarczy i zmiany

na lepsze w naszym mieście.

Projekt budżetu 2021

2 887 3 625 3 181 3 592

-738 -411

-1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000

2020 r.

plan po zmianach 2021 r.

projekt

Miliony

DOCHODY WYDATKI DEFICYT

Dane ogólne

Projekt budżetu 2021

2 765

2 556

210

0 1 000 2 000 3 000 4 000

Miliony

DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA

Dochody i wydatki bieżące

546,1 352,6

321,2 134,3

120,1 PIT, CIT

Dotacje Subwencje Wpływy z opłat i usług Dochody podatkowe Dochody z majątku Pozostałe dochody

Miliony

Dochody bieżące

846,6 731,4

294,2 224,1

459,5 Edukacja i nauka

Pomoc społeczna i ochrona zdrowia Transport i komunikacja

Gospodarka komunalna Pozostałe wydatki

Miliony

Wydatki bieżące

Projekt budżetu 2021

Nadwyżka operacyjna

249

333 302

228 258 247

64

210

14,5%

17,8%

14,7%

10,9% 11,7%

10,0%

2,5%

7,6%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

0 100 200 300 400 500

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Dochody i wydatkiMiliony

Wartość % udział w dochodach bieżących

Projekt budżetu 2021

Wpływ COVID-19 na dochody w 2020 roku

Kluczowe ubytki w dochodach bieżących w roku 2020:

Założenie na 2021 rok:

Sytuacja finansowa Miasta powróci do stanu sprzed pandemii, jeżeli nie, konieczna będzie weryfikacja budżetu

Wyszczególnienie Wykonanie I

półrocze 2019 Wykonanie

I półrocze 2020 Różnica Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 296 405 535 273 641 996 -22 763 539 Wpływy z biletów komunikacji miejskiej 39 153 822 26 428 366 -12 725 456 Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości 22 256 903 13 904 224 -8 352 679

Opłata za parkowanie 10 181 768 5 495 659 -4 686 109

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata) 2 280 851 161 536 -2 119 315

Razem 370 278 879 319 631 781 -50 647 098

Projekt budżetu 2021

Wpływ COVID-19 na wydatki w 2020 roku

Wyszczególnienie Wykonanie

I półrocze 2020

Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych 14 539 590

Pakiet pomocowy na działalność kulturalną - Koronawirus 204 656

Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus 147 114

Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu 125 529 Zda(l)na Matura - Dodatkowe zajęcia dla maturzystów - Koronawirus 106 193 Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 100 000

Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus 48 535

Razem 15 271 617

Projekt budżetu 2021

Łączny poziom zadłużenia

925 1 075 1 058 990 1 192

1 906

2 446

2 805 2 711

2 624 2 537 2 431

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Miliony

Projekt budżetu 2021

Stan zadłużenia – przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r.

Kredyty 1 875,4

77%

Obligacje 104,0

4%

Inne tytuły dłużne 466,8 mln zł

19% Stan zobowiązań

długoterminowych

na 31.12.2020 roku wyniesie:

2 446,2 mln zł

Projekt budżetu 2021

Rating Miasta

5 czerwca 2022 roku Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi międzynarodowe Szczecina w walucie krajowej i zagranicznej

na poziomie A- Perspektywa Ratingów jest stabilna .

Fitch potwierdził również krajowy rating długoterminowy

na poziomie AA+(pol) z perspektywą stabilną .

Projekt budżetu 2021

Źródła finansowania programu inwestycyjnego

275 207

43

279 252

180 139 144 115 96 121 118

176

242 321

578

428 32

53

35

30

28 54

103

103

114 90 89 88

117

233

167

25

49

125

271

313

202

85

424

669

246

334

572

681

1 091

988

432

270 210 205

0 200 400 600 800 1000 1200

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Miliony

Wolne środki Kredyty Dochody z majątku UE i pozostałe

Perspektywa 2020 - 2025: 3,1 mld zł, w tym:

Środki zewn.: 0,9 mld zł Kredyty: 1,0 mld zł

Projekt budżetu 2021

Program inwestycyjny

424

669

246 334

572

681

1 091

988

432

270

122 193

0 200 400 600 800 1 000 1 200

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Miliony

Program inwestycyjny 2020 - 2025: 3,1 mld zł

Projekt budżetu 2021

Największe inwestycje

Zadanie Łączne

nakłady Koszt

w 2021 Lata

realizacji Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II 505 743 528 112 006 939 2015 - 2023

Fabryka Wody 463 062 226 10 380 000 2008 - 2041

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych 401 614 758 56 289 461 2006 - 2022

Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego

im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej 362 378 690 93 178 233 2015 - 2022 Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie 231 407 068 84 413 422 2014 - 2023

Przebudowa ul. Szafera 132 977 999 41 910 934 2012 - 2021

Węzeł Łękno 129 758 424 41 299 654 2014 - 2021

Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul.

Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 126 375 515 47 644 896 2009 - 2021

Węzeł przesiadkowy Głębokie 68 849 873 26 888 478 2015 - 2021

Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie 63 528 044 35 876 546 2016 - 2021 Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego 47 620 000 7 410 000 2020 - 2023 Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej 36 564 694 20 400 000 2017 - 2022 Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych 34 979 084 26 376 000 2015 - 2022 Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej 32 479 627 32 403 858 2020 - 2022 Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji 28 629 929 16 187 663 2007 - 2022

652 666 084