Podsumowanie działalności Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie
za okres od 1.01.2006. – 31.12.2006.
Działalność Zakładu jako całość
Przychody w zł:
- wpływy z usług - 1.486.926,00
- pozostałe odsetki za nieterminowe regulowanie
należności - 10.215,00 - dotacje - 105.000,00 - pozostałe przychody – przysądzone koszty sądowe
odbiorców - 10.906,00 - dotacja celowa na zakup samochodu ciężarowego
VOLVO oraz przyczepy - 130.000,00 Razem przychody: 1.743.047,00
Koszty:
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
(ekwiwalent BHP) - 5.675,00 - wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia
(badania laboratoryjne ścieków, porady prawne) - 29.531,00 - wynagrodzenia osobowe - 640.472,00
- składki ZUS - 126.684,00
- naliczenie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych - 3.291,00 - zakup części zamiennych, paliw płynnych,
wyposażenia, materiałów biurowych i druków,
materiałów do innych prac zleconych - 340.891,00
- zużycie energii elektrycznej i zimnej wody
z SEFAKO, Zakładu Wodociągów Żarnowiec - 162.807,00 - usługi zdrowotne – badania profilaktyczne
pracowników - 2.022,00 - zakup usług remontowych - 14.168,00 - opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, ekspertyz
wykonywanych przez SANEPID, przeglądy pojazdów, prowizje bankowe, szkolenie pracowników, rata leasingowa,
usługi komputerowe świadczone przez firmę „ZUBIX” - 120.508,00 - usługi internetowe - 797,00
- delegacje służbowe - 3.259,00
- opłaty za ubezpieczenie pojazdów, opłata do Urzędu
Marszałkowskiego za korzystanie z wód i środowiska - 73.398,00 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 23.386,00 - odsetki od nieterminowych zapłat od zobowiązań - 163,00
- odsetki od kredytu - 1.475,00
- wydatki inwestycyjne dofinansowanie do zakupu
przyczepy ciągnikowej i samochodu VOLVO - 1.390,00 - zakup samochodu ciężarowego VOLVO oraz przyczepy - 130.000,00 Razem koszty: 1.679.917,00
Podsumowując działalność ,,Działalność zakładu jako całość” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią:
- przychody - 1.743.047,00
- stan środków obrotowych na początek roku - 133.188,00
- koszty - 1.679.917,00
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r. – 70.058,00 zł
Działalność ,,Zaopatrywanie w wodę”
Przychody w zł:
- sprzedaż wody - 617.951,00
- pozostałe odsetki (naliczone odsetki za
nieterminowe regulowanie należności) - 7.782,00 Razem przychody: 625.733,00
Koszty:
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
(ekwiwalent BHP) - 3.175,00
- wypłacone umowy zlecenia - 10.000,00 - wynagrodzenia osobowe - 165.460,00
- składki ZUS - 33.820,00
- naliczenie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych - 3.291,00
- zakup części zamiennych, paliw płynnych,
wyposażenia, materiałów biurowych i druków - 91.183,00 - zużycie energii elektrycznej i zimnej wody z SEFAKO
oraz wody zimnej z Zakładu Wodociągowego Żarnowiec - 137.984,00 - usługi zdrowotne (badania profilaktyczne pracowników) - 1.862,00
- usługi remontowe - 10.248,00
- opłata za usługi pocztowe, telefoniczne, ekspertyzy wykonywanych przez SANEPID, przeglądy pojazdów, prowizje bankowe, szkolenie pracowników, rata leasingowa,
usługi komputerowe wykonywane przez firmę „ZUBIX” - 52.151,00
- usługi internetowe - 797,00
- delegacje służbowe - 1.942,00
- opłaty za ubezpieczenie pojazdów, opłata do Urzędu
Marszałkowskiego za korzystanie z wód - 35.418,00 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13.786,00
- odsetki od nieterminowych wpłat - 162,00
- odsetki od kredytu - 1.333,00
- wydatki inwestycyjne - 1.390,00
Razem koszty: 564.002,00
Podsumowując działalność „Zaopatrywanie w wodę” stwierdza się , że przychody i koszty za okres od 01.01.2006r do 31.12.2006r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią:
- przychody - 625.733,00
- stan środków obrotowych na początek roku - - 31.194,00
- koszty - 564.002,00
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r . – 30.537,00 zł
Działalność ,,Gospodarka ściekowa”
Przychody w zł:
- zrzut ścieków - 349.900,00
Koszty:
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
(ekwiwalent BHP) - 2.500,00
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy
zlecenia (badania laboratoryjne ścieków, obsługa prawna) - 4.957,00 - wynagrodzenia osobowe - 177.243,00
- składki ZUS - 36.020,00
- zakup części zamiennych, paliw płynnych,
wyposażenia, materiałów biurowych i druków - 41.848,00 - zużycie energii elektrycznej - 21.973,00
- usługi remontowe - 1.484,00
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne przeglądy pojazdów, prowizje bankowe, badania laboratoryjne,
szkolenie pracowników, rata leasingowa - 21.811,00 - delegacje służbowe i limity samochodowe - 1.295,00 - opłaty za ubezpieczenie pojazdów, opłata do Urzędu
Marszałkowskiego za zrzut ścieków - 7.928,00 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.600,00 - odsetki od nieterminowych wpłat - 1,00
- odsetki od kredytu - 143,00
Razem koszty: 326.803,00
Podsumowując działalność ,,Gospodarka ściekowa” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią :
- przychody - 349.900,00
- stan środków obrotowych na początek roku - - 23.651,00
- koszty - 326.803,00
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r. – 554,00 zł
Działalność ,,Gospodarka odpadami ”
Przychody:
- odbiór odpadów - 142.900,00
- odsetki (naliczone za nieterminowe regulowanie
należności) - 2.433,00
Razem przychody: 145.333,00
Koszty:
- wynagrodzenia osobowe - 73.889,00
- składki ZUS - 15.103,00
- zakup części zamiennych, paliw płynnych,
wyposażenia, materiałów biurowych i druków - 9.547,00 - zużycie energii elektrycznej - 2.851,00 - opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne,
przeglądy pojazdów, prowizje bankowe,
szkolenie pracowników - 716,00 - opłata za ubezpieczenie pojazdów, opłata do
Urzędu Marszałkowskiego - 26.033,00
Razem koszty: 128.139,00
Podsumowując działalność ,,Gospodarka odpadami” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią:
- przychody - 145.333,00
- stan środków obrotowych na początek roku - - 16.894,00
- koszty - 128.139,00
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r. – 300,00 zł
Działalność ,,Utrzymanie zimowe”
Przychody w zł:
- przychody (umowa – z Zarządem Dróg w Jędrzejowie) - 38.414,00 - dotacja (na utrzymanie dróg gminnych) - 90.000,00 Razem przychody: 128.414,00
Koszty:
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia) - 8.574,00 - wynagrodzenia osobowe - 36.926,00
- składki ZUS - 7.568,00
- zakup części zamiennych, paliw płynnych, - 62.130,00 - usługi remontowe – naprawa sprzętu używanego przy
akcji zima - 583,00
- opłata za usługi pocztowe, telefoniczne, ekspertyzy przeglądy pojazdów, prowizje bankowe, badania
laboratoryjne, szkolenie pracowników - 23.781,00 - delegacje służbowe - 22,00 - różne opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdów - 2.068,00
Razem koszty: 141.652,00
Podsumowując działalność „Utrzymanie zimowe” stwierdza się , że przychody i koszty za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią:
- przychody - 128.414,00
- stan środków obrotowych na początek roku - 113,00
- koszty - 141.652,00
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r. – 13.125,00 zł
Działalność ,,Porządki w mieście”
Przychody w zł:
- wpływy z usług - 28.038,00
- dotacja - 15.000,00 Razem przychody: 43.038,00
Koszty:
- wynagrodzenia osobowe - 11.505,00
- składki ZUS - 2.870,00
- zakup części zamiennych, paliw płynnych,
wyposażenia, materiałów biurowych i druków - 9.628,00 - opłata za usługi pocztowe, telefoniczne,
prowizje bankowe, szkolenie pracowników - 106,00
Razem koszty: 24.109,00
Podsumowując działalność „Porządki w mieście” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2006r do 31.12.2006r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią:
- przychody - 43.038,00
- stan środków obrotowych na początek roku - - 19.397,00
- koszty - 24.109,00
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r. – 468,00 zł
Działalność ,,Schronisko dla zwierząt”
Przychody w zł: - 29.327,00
Koszty:
- wynagrodzenia osobowe - 16.275,00
- składki ZUS - 3.327,00
- zakup karmy dla zwierząt - 11.396,00
- badania profilaktyczne pracowników - 160,00
- usługi weterynaryjne - 3.427,00 Razem koszty 34.585,00
Podsumowując działalność ,,Schronisko dla zwierząt” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią:
- przychody - 29.327,00
- stan środków obrotowych na początek roku - 5.509,00
- koszty - 34.585,00
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r. – 251,00 zł
Działalność ,,Pozostała działalność”
Przychody w zł:
- wpływy z usług - 280.397,00
Koszty:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 159.174,00
- składki ZUS - 27.975,00
- wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy - zlecenia - 6.000,00 - zakup części zamiennych, paliw płynnych, - 115.159,00
wyposażenia, materiałów biurowych i druków, zakup materiałów do prac zleconych
- usługi remontowe - 1.854,00
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, - 18.515,00 prowizje bankowe, szkolenie pracowników,
remont i naprawy sprzętu
- ubezpieczenie pojazdów - 1.951,00 Razem koszty: 330.628,00
Podsumowując działalność ,,Pozostała działalność” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią :
- przychody - 280.397,00
- stan środków obrotowych na początek roku - - 47.674,00
- koszty - 330.628,00
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006r. - 97.905,00
