Zarządzenie Nr 611/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 września 2014 roku

(1)

Zarządzenie Nr 611/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 września 2014 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r poz. 379, poz. 1072) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2014 r.:

1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Słupska

o kwotę 174.109,- według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania własne 172.069,-

zadania zlecone 2.040,-

2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Słupska

o kwotę 299.904,- według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne 297.864,-

3) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Słupska

4) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta na prawach powiatu

o kwotę 45.207,39 według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone 45.207,39

5) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta na prawach powiatu

o kwotę 144.431,39 według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia zadania własne 16.026,00,-

zadania zlecone 128.405,39

6) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta na prawach powiatu

(2)

7) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta na prawach powiatu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

8) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta na prawach powiatu współfinansowanego ze środków Unii Europejski

o kwotę 5.000,- według załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia zadania własne 5.000,-

§ 2

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2014 rok wynosi:

Dochody ogółem: 493.848.353,39

w tym:

1) dochody bieżące 408.773.340,39

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 41.247.872,39 2) dochody majątkowe 85.075.013,00

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 220.000,00

Wydatki ogółem: 530.576.070,39

w tym:

1) wydatki bieżące 402.856.844,39 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 41.247.872,39

2) wydatki majątkowe 127.719.226,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 220.000,00

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA Miasta Słupska Andrzej Kaczmarczyk Prezydent Miasta

(3)

UZASADNIENIE

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 96/175/2014 z dnia 26 sierpnia br. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85415 o kwotę 172.069,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna” (Zał. Nr 1).

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 67-kor/66.2/2014 z dnia 4 września br.

zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85215 o kwotę 2.040,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania (Zał. Nr 1).

3. Na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjnego i Kadr przesuwa się środki w rozdziale 75023 na kwotę 18.000,- zł z przeznaczeniem na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego (kwota 12.000,- zł),

- delegacje służbowe pracowników UM (kwota 6.000,- zł) (Zał. Nr 2 i 4).

4. Przesuwa się środki z budżetu Wydziału Finansowego do budżetu Biura Prawnego w rozdziale 75023 na kwotę 35.569,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (Zał. Nr 2).

5. Na wniosek Komendy Straży Miejskiej w Słupsku przesuwa się środki w rozdziale 75416 na kwotę 8.700,- zł z przeznaczeniem na:

- zakup umundurowania dla nowo zatrudnionego strażnika miejskiego, opłacenie prania sortów mundurowych oraz zabezpieczenie środków na usługę przygotowania i wydania w okresie zimowym posiłków profilaktycznych (kwota 3.000,- zł),

- zakup usług pocztowych, wykonanie pieczątek, przeglądów służbowych samochodów (kwota 3.000,- zł),

- opłacenie ryczałtu samochodowego dla pracowników Komendy (kwota 700,- zł),

- pokrycie kosztów zakupu paliwa do radiowozów Straży Miejskiej (kwota 1.000,- zł) (Zał. Nr 2).

6. Na podstawie wniosków Szkół Podstawowych Nr 3, 6, 8 i 9 przesuwa się środki w rozdziale 80101 i 80103 na łączną kwotę 30.400,- zł z przeznaczeniem na:

- zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika (Szkoła Podstawowa Nr 8

(4)

kwota 1.500,- zł),

- zakup materiałów i wyposażenia tj. ławki i krzesła w związku z reformą szkolną dotyczącą sześciolatków, zakup środków czystości i higieny oraz zakup tuszy i tonerów (Szkoła Podstawowa Nr 8 - kwota 11.000,-),

- zakup krzeseł i ławek oraz farb do pomalowania sal lekcyjnych w związku z utworzeniem dwóch klas I (Szkoła Podstawowa Nr 3 - kwota 5.000,- zł)

- usunięcie awarii sieci ciepłowniczej (Szkoła Podstawowa Nr 3 - kwota 2.000,- zł),

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Szkoła Podstawowa Nr 6 - kwota 9.100,- zł),

- badania okresowe i laryngologiczne pracowników (Szkoła Podstawowa Nr 9 - kwota 1.650,- zł),

- szkolenia BHP (Szkoła Podstawowa Nr 9 - kwota 150,- zł), (Zał. Nr 2).

7. Na podstawie wniosków Przedszkoli Miejskich Nr 9 i 11 przesuwa się środki w rozdziale 80104 na łączną kwotę 743,- zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych (Przedszkole Miejskie Nr 11 - kwota 460,- zł),

- badanie mikrobiologiczne wody (Przedszkole Miejskie Nr 9 - kwota 183,- zł),

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Przedszkole Miejskie Nr 11 - kwota 100,- zł) (Zał. Nr 2).

8. Na podstawie wniosków Gimnazjów Nr 2, 4 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 i 3 przesuwa się środki w rozdziałach 80110 i 80120 na łączną kwotę 24.543,- zł z przeznaczeniem na:

- wypłacenie odszkodowania za nieterminowe wręczenie wypowiedzenia (Gimnazjum Nr 2 - kwota 12.200,- zł),

- naliczone odsetki od w/w odszkodowania (Gimnazjum nr 2 - kwota 140,- zł), - zakup usług wywozu nieczystości (Gimnazjum nr 4 - kwota 1.760,- zł),

- ubezpieczenie majątkowe budynku i wyposażenia (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 kwota 2.200,- zł),

- zakup ławek, krzeseł oraz blatów do stolików uczniowskich w salach dydaktycznych (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 kwota 7.643,- zł),

- badania profilaktyczne pracowników (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 kwota 600,- zł) (Zał. Nr 2 i 4).

9. Przesuwa się środki z budżetu Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu (rozdział 80195) do budżetu Gimnazjum nr 4 (rozdział 80110) na kwotę 240,- z przeznaczeniem na pokrycie

(5)

kosztów udziału uczennicy w Międzynarodowym Zjeździe Hanzy jako nagrody w konkursie uczniowskim – rejs Jachtem „Generał Zaruski” (Zał. nr 2).

10. Na wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przesuwa się środki w rozdziałach 80120, 80146 i 80195 na łączną kwotę 8.186,- zł z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie szkolenia dla rady pedagogicznej pn. „Sześciolatek w szkole” (Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota 500,- zł),

- przeszkolenie rady pedagogicznej w zakresie udzielania I pomocy przedmedycznej (Szkoła Podstawowa Nr 6 kwota 2.200,- zł),

- zakup materiałów na ogrodzenie boiska zgodnie z granicą działki będącej w zarządzie szkoły (V Liceum Ogólnokształcącego kwota 5.000,- zł),

- szkolenie nauczycieli w zakresie pakietu INSEERT GT. (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych kwota 486,- zł) (Zał. Nr 2 i 4).

11. Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska przesuwa się środki w rozdziale 90095 na kwotę 10.000,- z przeznaczeniem na realizację działań zaradczych w zakresie odstraszania dzikich zwierząt przebywających na terenie Miasta Słupska poprzez zakup specjalistycznego sprzętu służącego do łapania, odławiania czy odstraszania zwierząt, które stanowią zagrożenie dla mieszkańców Miasta i ich mienia (kwota 10.000,- zł) (Zał. Nr 2).

12. Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 99/177/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku zwiększono plan dotacji w rozdziale 85321 o kwotę 45.207,39 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (Zał. Nr 3).

13. Na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego przesuwa się środki w rozdziale 80120 na kwotę 2.440,- zł z przeznaczeniem na opłacenie usługi wywozu nieczystości (kwota 2.000,- zł), i delegacje służbowe (kwota 440,- zł) (Zał. Nr 4).

14. Na wniosek Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych „Mój Dom – Moja Przyszłość” przesuwa się środki w rozdziale 85201 na kwotę 3.000,- zł z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych dla podopiecznych Placówek (Zał. Nr 4).

15. Na podstawie wniosków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przesuwa się środki w rozdziale 75411 na łączną kwotę 83.198,- zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej (kwota 26.375,- zł), - nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych (kwota 17.692,- zł), - składki na ubezpieczenia społeczne (kwota 7.131,- zł),

- przeprowadzenie przeglądów samochodów i sprzętu przeciwpożarowego (kwota 25.000,- zł), - podróże służbowe (kwota 7.000,- zł) (Zał. Nr 4).

(6)

16. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przesuwa się środki w rozdziale 80120 na kwotę 5.000,- z przeznaczeniem na zakupy w ramach projektu pn. „Uczenie się przez całe życie”:

- projektora z osprzętem w postaci głośników, uchwytu sufitowego, pilota oraz wskaźnika laserowego (kwota 4.000,- zł),

- słowników angielsko – polskich (kwota 1.000,-) (Zał. Nr 5).