Zarządzenie Nr 1035/PRIK/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 28 września 2018 roku
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz.
1349, poz. 1432) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077; 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 r.:
1) zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 4.789.463,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania własne 4.789.310,00 zł
zadania współfinansowane ze środków
pochodzących z Unii Europejskiej 153,00 zł
2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 4.590.663,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania własne 4.590.510,00 zł
zadania współfinansowane ze środków
pochodzących z Unii Europejskiej 153,00 zł
3) zwiększa się plan dochodów budżetowych – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 47.085,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia
zadania zlecone 39.470,00zł
zadania własne 7.615,00 zł
4) zmniejsza się plan dochodów budżetowych – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 16.020,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia
zadania zlecone 16.020,00zł
5) zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 191.014,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone 39.470,00 zł
zadania własne 151.544,00 zł
6) zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 358.749,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone 16.020,00 zł
zadania własne 342.729,00 zł
§ 2.
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2018 rok wynosi:
Dochody ogółem 555.711.503,21 zł
w tym:
1) dochody bieżące 503.779.352,21 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 88.509.309,21 zł
2) dochody majątkowe 51.932.151,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 458.000,00 zł
Wydatki ogółem 584.686.266,21 zł
w tym:
1) wydatki bieżące 487.089.366,21 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 88.509.309,21 zł
2) wydatki majątkowe 97.596.900,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 458.000,00 zł
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
PREZYDENT Miasta Słupska Robert Biedroń
Uzasadnienie:
1. Na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej:
• przesuwa się środki z rozdziału 60004, 60015 i 60016 do rozdziału 60016 w kwocie 2.768.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Lipowej w Słupsku”. (Zał. Nr 1)
• przesuwa się środki w rozdziale 71035 w kwocie 635.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Monitoring wizyjny w Kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul.
Zachodniej”. (Zał. Nr 1)
• przesuwa się środki z rozdziału 90001 i 90015 do rozdziału 90015 w kwocie 1.200.000,- zł zprzeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia w parku przy ul. Wazów w Słupsku”. (Zał. Nr 1)
2. Na wniosek Wydziału Zarządzenia Nieruchomościami i Biznesu przesuwa się środki wrozdziale 70005 w kwocie 25.000,- zł do budżetu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o z przeznaczeniem na wyburzenia budynków z zasobu komunalnego wcelu przygotowania terenów do sprzedaży oraz uporządkowania przestrzeni. (Zał. Nr 1) 3. Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej przesuwa się środki w rozdziale 70005
wkwocie 46.000,- zł z przeznaczeniem na dokonanie zamiany nieruchomości położonych przy ulicy Płowieckiej i Zamkowej w Słupsku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne w Wydziale Polityki Mieszkaniowej”. Zamiana nieruchomości, zgodnie z uchwałą Nr LVI/764/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 sierpnia 2018 roku, jest realizowana na potrzeby rewitalizacji obszaru ulicy Długiej, Płowieckiej i Ogrodowej. Ściśle związana jest z realizacją przez Miasto Słupsk budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego oraz komunalnego w ramach pożyczki rewitalizacyjnej, o którą Miasto Słupsk będzie aplikować do końca br. (Zał. Nr 1)
4. Na wniosek Wydziału Polityki Przestrzennej przesuwa się środki w rozdziale 71004 wkwocie 6.000,- zł z przeznaczeniem na zakup palety barw NCS Block 1950 oraz spektrokolorymetru tj. eletronicznego czytnika barw służącego do szybkiego i prostego odnajdywania w bazie najlepszego koloru opartego o popularne systemy wzorników takie jak PANTONE, RAL, NCS oraz własne bazy klienta. Sprzęty te są niezbędne do prowadzenia jednego z podstawowych zadań Działu Estetyzacji Przestrzeni Publicznej i Opieki nad Zabytkami, jakim jest opiniowanie i uzgadnianie kolorystyk budynków oraz opiniowanie powierzchni reklamowych. (Zał. Nr 1)
5. Na wniosek Urzędu Stanu Cywilnego przesuwa się środki w rozdziale 75011 w łącznej kwocie 960,- zł z przeznaczeniem na:
• wypłacenie pracownikom Urzędu Stanu Cywilnego ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów zakupu ubioru reprezentacyjnego (kwota 42,- zł),
• rozliczenie kosztów wypłaty ekwiwalentu pracownikom Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne (kwota 7,- zł),
• rozliczenie kosztów wypłaty ekwiwalentu pracownikom Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie składek na Fundusz Pracy (kwota 1,- zł),
• zakup upominków dla jubilatów okazji 50-lecia zawarcia małżeństwa oraz dla nowożeńców zawierających małżeństwo poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego (kwota 910,- zł). (Zał. Nr 1) 6. Na wniosek Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami przesuwa się
środki w rozdziale 75023 w łącznej kwocie 8.650,- zł do budżetu:
• Wydziału Administracyjno-Technicznego z przeznaczeniem na dostosowanie modułu
„podatki” w programie KSAT2000i do obowiązujących przepisów (kwota 6.150,- zł), (Zał. Nr1)
• Wydziału Zarządzania Kadrami z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami w związku ze zmianami przepisów prawa podatkowego (kwota 2.500,- zł). (Zał. Nr 1)
7. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału 80195 do rozdziału:
• 80101 budżetu Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 442,- zł z przeznaczeniem na zakup stroju dla pracownika interwencyjnego zatrudnionego na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku. (Zał. Nr 1)
• 80102 budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w kwocie 800,- zł zprzeznaczeniem na zakup interaktywnego robota edukacyjnego Photon, który poprzez aplikację mobilną oraz powiązane z nią doświadczenia i eksperymenty wprowadza dzieci w świat nowych technologii. (Zał. Nr 1 i 3)
8. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w rozdziale 80101 w kwocie 93.292,-zł z budżetu Szkoły Podstawowej Nr 5 do budżetu Zespołu Szkolno- Przedszkolnego. Środki te stanowią niewykorzystany plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 5, która z dniem 31 sierpnia 2018 skończyła swoją działalność, zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/674/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego wSłupsku przy ul. Hubalczyków 7 w Słupsku. (Zał. Nr 1)
9. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 3 przesuwa się środki w rozdziale 80104 w kwocie 366,- zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych nowozatrudnionych pracowników obsługi i administracji oraz nauczycielek zatrudnionych na umowę zastępstwo. (Zał. Nr 1) 10. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału 80195 do rozdziału 80104
budżetu Przedszkola Miejskiego Nr 15 w kwocie 1.600,- zł z przeznaczeniem na zakup elektrycznego taboretu kuchennego „Stalgast” 5W w ramach zadania pn. „Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr15”. (Zał. Nr 1 i 3)
11. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 11 przesuwa się środki w rozdziale 80110 w kwocie 4.000,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie specjalisty ds. rozliczeń projektu pn. „Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych” za miesiąc wrzesień i październik w związku z przedłużeniem okresu trwania projektu. (Zał. Nr 1) 12. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w rozdziale 80195 do budżetu
IILiceum Ogólnokształcącego w kwocie 2.000,- zł z przeznaczeniem na wyjazd Młodzieżowego Chóru „Fantazja” do Gdańska na Finał Pomorskiego Przeglądu Chórów Szkolnych „Niepodległa”. (Zał. Nr 1 i 3)
13. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 11 przesuwa się środki w rozdziale 85395 w łącznej kwocie 153,- zł w ramach projektu pn. „Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco- doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych” w celu dokonania korekty składek ZUS pracodawcy. (Zał. Nr 1)
14. Na wnioski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:
• zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75411 o kwotę 9.300,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 6.5/2018 z dnia 17 września 2018r. z przeznaczeniem na czesne za studia inżynierskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.
(Zał.Nr2i3)
• zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75411 o kwotę 13.160,- zł zgodnie zdecyzją Wojewody Pomorskiego Nr 66.2/174/2018 z dnia 12 września 2018r.
zprzeznaczeniem na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. (Zał. Nr 2 i 3) 15. Na wnioski Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:
• zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85395 o kwotę 17.010,- zł zgodnie zdecyzją Wojewody Pomorskiego Nr 124/2018 z dnia 12 września br. przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka w III kwartale 2018r. (Zał. Nr 2 i 3)
• zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85508 o kwotę 16.020,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 118.2/2018 z dnia 11 września 2018r. przeznaczonej na
realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 998 ze zm.) w zakresie dodatku wychowawczego, o którym mowa w art. 115 ust. 2a tej ustawy wcelu dostosowania planu dotacji do faktycznych potrzeb. (Zał. Nr 2 i 3)
16. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80195 o kwotę 7.615,- zł zgodnie z umową NrMEN/2018/DWKI/1298 z dnia 10 września 2018r. zawartą pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Miastem Słupsk z przeznaczeniem na realizację zadania obejmującego przygotowanie iprzeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w szkole w formach określonych w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć wzakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”. (Zał. Nr 2 i 3) 17. Na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego przesuwa się środki z rozdziału 80152 do
rozdziałów 80110 i 80120 w łącznej kwocie 29.635,- zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną i świadczenia BHP nauczycieli (kwota 1.913,- zł) oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (kwota 27.722,- zł) w związku z dostosowaniem do aktualnych przepisów prawa, zgodnie z art. 8 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która wskazuje wytyczne do realizacji wydatków na ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. (Zał. Nr 3) 18. Na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego przesuwa się środki z rozdziału 80120 i 80152 do rozdziałów 80110 i 80120 w łącznej kwocie 39.404,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
(Zał.Nr 3)
19. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych przesuwa się środki z rozdziału 80115 do rozdziału 80195 w łącznej kwocie 1.904,- zł z przeznaczeniem na organizację wycieczki edukacyjnej (kwota 1.597,- zł) oraz zakup materiałów do wystawy ipikniku niepodległościowego (kwota 307,- zł). Powyższe wydatki stanowią wkład własny wwysokości 20% na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w szkole wformach określonych w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”. (Zał. Nr 3)
20. Na wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przesuwa się środki w rozdziale 80115 w łącznejkwocie 17.000,- zł z przeznaczeniem na:
• zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, wyposażenia warsztatu konserwatorów w narzędzia umożliwiające przeprowadzenie napraw na terenie szkoły, zakup lamp ledowych do pomieszczeń jednostki, zakup urządzeń i przyrządów w celu utrzymania należytego stanu nowego boiska szkolnego (dmuchawa do liści, kosiarka spalinowa) (kwota 15.000,- zł), (Zał. Nr 3)
• utrzymania w stałej sprawności technicznej urządzeń i maszyn biurowych (drukarki, kserokopiarki, komputery, urządzenia wielofunkcyjne) (kwota 2.000,- zł). (Zał. Nr 3)
21. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziale 80120 do budżetu IILiceum Ogólnokształcącego w kwocie 50.000,- zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu pomieszczeń w II Liceum Ogólnokształcącym celem dostosowania ich na potrzeby funkcjonowania Słupskiego Centrum Usług Wspólnych. Planowany do wykonania zakres robót remontowo – budowlanych obejmuje m.in.: wyrównanie oraz malowanie ścian, odnowienie iwymianę podłóg w 7 pomieszczeniach. (Zał. Nr 3)
22. Na wnioski V Liceum Ogólnokształcącego:
• przesuwa się środki w rozdziale 80120 w kwocie 650,- zł z przeznaczeniem na zakup nowej tablicy do sali lekcyjnej języka polskiego, (Zał. Nr 3)
• przesuwa się środki z rozdziału 80152 do rozdziału 80120 w kwocie 836,- zł zprzeznaczeniem na naprawę serwera w pracowni komputerowej. (Zał. Nr 3)
23. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych przesuwa się środki w rozdziale 80146 w kwocie 1.700,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycielki na kierunku „Chemia dla nauczycieli”. (Zał. Nr 3)
Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem:
1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie).
2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna nie ulega zmianie).
3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,40% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2018 rok – 8,49 %).
