Zarządzenie nr 962/E/2021 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 21 grudnia 2021 roku

(1)

Zarządzenie nr 962/E/2021 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 21 grudnia 2021 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności związanych z zakończeniem roku budżetowego 2021 w szkołach podstawowych przejmowanych do obsługi finansowo-kadrowo-płacowej przez Słupskie Centrum Usług Wspólnych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r.

poz. 1372, poz. 1834), w związku z uchwałą Nr LIII/745/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Słupskiego Centrum Usług Wspólnych” oraz nadania jej statutu oraz uchwałą Nr XXXI/510/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/745/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Słupskiego Centrum Usług Wspólnych” oraz nadania jej statutu,

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zobowiązuję Dyrektorów jednostek określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia do wykonania czynności związanych z zakończeniem roku budżetowego 2021 w kierowanych przez siebie jednostkach organizacyjnych Miasta Słupska w związku z przejęciem z dniem 1 stycznia 2022 r. obsługi finansowo-kadrowo-płacowej przez Słupskie Centrum Usług Wspólnych.

2. Wykaz czynności i terminy ich wykonania określają:

1) dla wszystkich jednostek – załącznik nr 2,

2) dla Szkoły Podstawowej nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku oraz Szkoły Podstawowej nr 11 w Słupsku – załącznik nr 3.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marta Makuch

ZASTĘPCA PREZYDENTA

(2)

Załącznik nr 1

do Zarządzenia 962/E/2021 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 21 grudnia 2021 roku

Wykaz jednostek obsługiwanych od 1 stycznia 2021 r.:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku, 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku, 3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku,

4. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku;

5. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku, 6. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku,

7. Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku, 8. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku, 9. Szkoła Podstawowa nr 11 w Słupsku,

10. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupsku.

(3)

Załącznik nr 2

Wykaz czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszego zarządzenia do których wykonania zobowiązane są wszystkie jednostki obsługiwane wymienione w Załączniku nr 1

Lp. Czynność Czas realizacji

do:

1

sporządzenie i przekazanie zatwierdzonych sprawozdań budżetowych za miesiąc grudzień 2021 przez dyrektora jednostki obsługiwanej oraz osobę sporządzającą do Wydziału Budżetu Urzędu Miejskiego w Słupsku

10 stycznia 2022

2 przekazanie do SCUW kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem

złożonych sprawozdań budżetowych za grudzień 2021r. 12 stycznia 2022

3

sporządzenie rozliczenia w zakresie podatku VAT oraz zatwierdzenie przez kierownika jednostki obsługiwanej dokumentów dotyczących JPK_V7M (deklaracji oraz rejestrów) za miesiąc grudzień 2021 r., oraz dostarczenie jej do Wydziału Księgowości Urzędu Miejskiego w Słupsku

12 stycznia 2022

4

sporządzenie i przekazanie zatwierdzonych sprawozdań budżetowych za 2021 rok przez dyrektora jednostki obsługiwanej oraz osobę sporządzającą do Wydziału Budżetu Urzędu Miejskiego w Słupsku

2 luty 2022

5 przekazanie do SCUW kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem

złożonych sprawozdań budżetowych za 2021r. 4 luty 2022

6

sporządzenie i przekazanie do SCUW specyfikacji należności wymagalnych wykazanych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-27S ze wskazaniem podjętych wobec dłużników czynności egzekucyjnych,

4 luty 2022

7 protokolarne przekazanie na podstawie sprawozdań finansowych wykazanego w księgach rachunkowych na dzień 31 grudnia 2021 r. stanu aktywów i pasywów celem prawidłowego ujęcia przez jednostkę obsługującą w otwartych na dzień 01 stycznia 2022 r. księgach rachunkowych

28 luty 2022

(4)

8

sporządzenie i przekazanie zatwierdzonych sprawozdań finansowych za 2021 rok przez dyrektora jednostki obsługiwanej oraz osobę sporządzającą do Wydziału Budżetu Urzędu Miejskiego w Słupsku

28 luty 2022

9 przekazanie do SCUW kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem

sprawozdań finansowych za 2021 rok 28 luty 2022

10 zamknięcie w systemach komputerowych ksiąg rachunkowych jednostki na

dzień 31 grudnia 2021r. 28 luty 2022

11 przekazanie bazy programu Finanse do SCUW 28 luty 2022

12

sporządzenie i zatwierdzenie materiałów do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za 2021 rok oraz dostarczenie ich do Wydziału Edukacji

Zgodnie z obowiązującym terminem jednak

nie później niż do 28 lutego

2022

13 sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań GUS za 2021 rok z zakresu księgowości do jakich wykonania zobowiązana jest jednostka obsługiwana

Zgodnie z ustawowymi

terminami jednak nie później niż do 28

lutego 2022

14

wykonanie innych czynności z zakresu księgowości nie wymienionych powyżej do jakich zobowiązana jest jednostka obsługiwana za rok sprawozdawczy 2021

Zgodnie z ustawowymi

terminami jednak nie później niż do 28

lutego 2022

15 sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego za 2021 rok

Zgodnie z obowiązującym

terminem

16 sporządzenie i przekazanie do Urzędu Miejskiego rozliczenia dotacji podręcznikowej

terminem 17 sporządzenie i przekazanie do Urzędu Miejskiego rozliczenia

prowadzonych projektów z dofinansowaniem zewnętrznym

terminem

(5)

18 sporządzenie i przekazanie do Urzędu Miejskiego rozliczenia przyznanych w 2021 roku stypendiów

terminem

19

wyliczenia rzeczywistego prewspółczynnika VAT za rok 2021 w oparciu o

§ 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz.

U 2015 r. poz 2193 z późn.zm.) oraz rzeczywistej proporcji sprzedaży za rok 2021 na postawie art. 90 ust.10 pkt.10a Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U 2020 r. poz 106 z późn. zm.)

terminem

(6)

Załącznik nr 3

Wykaz czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszego zarządzenia do których wykonania zobowiązana jest:

1. Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku, 2. Szkoła Podstawowa nr 11 w Słupsku,

Lp. Czynność Czas realizacji

do:

1 sporządzenie oraz przekazanie właściwemu urzędowi skarbowemu

informacji PIT11 za 2021 rok 31 grudnia 2021

2

sporządzenie oraz przekazanie osobom z którymi jednostka obsługiwana miała w 2021 roku zawartą umowę o pracę lub umowę cywilno - prawną informacji PIT11 oraz rocznej informacji RMUA za 2021 rok

31 grudnia 2021

3 sporządzenie oraz przekazanie właściwemu urzędowi skarbowemu

informacji PIT-4R za 2021 rok 31 grudnia 2021

4

sporządzenie sprawozdań GUS za 2021 rok (w wersji papierowej na drukach obowiązujących na dzień sporządzania) Z06 lub też innych do jakich wykonania zobowiązana jest jednostka obsługiwana (np. Z05) oraz przekazanie ich do SCUW

31 grudnia 2021

5 sporządzenie meldunku z zatrudnienia i wynagrodzenia za grudzień 2021 r

i przekazanie go do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego 31 grudnia 2021

6

sporządzenie monitoringu średniego wynagrodzenia nauczycieli za grudzień 2021 rok i przekazanie go do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego

31 grudnia 2021

7

przekazanie do SCUW potwierdzonych za zgodność z oryginałem złożonych do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego monitoringów średniego wynagrodzenia nauczycieli za wszystkie miesiące 2021 roku

31 grudnia 2021

8

przekazanie do SCUW zatwierdzonego przez kierownika jednostki oraz osobę sporządzającą alfabetycznego wykazu osób (z podziałem na grupy:

administracja, obsługa, nauczyciele) wraz z kwotą brutto naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021

31 grudnia 2021