( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I.

(1)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

I.

1. Lokaty

2. Środki pieniężne 0,00 0,00

3. Należności, w tym 0,00

3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 0,00 0,00

3.2. Pozostałe należności 0,00

4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

II. Zobowiązania

1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 0,00 0,00

2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00

3. Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto ( I - II )

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący

Aktywa 12 553 836,38 20 138 293,96

12 553 836,38 19 805 604,05

332 689,91 332 689,91

236 130,11 74 856,36

236 130,11 74 856,36

12 317 706,27 20 063 437,60

(2)

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Gwarantowany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego B. Stan netto z działalności operacyjnej ( I -II )

I. Zwiększenia funduszu

1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu

2. Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00

3. Pozostałe zwiększenia II. Zmniejszenia funduszu 1. Tytułem wykupu

2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych

3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu

4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00

5. Tytułem prowizji od składek

6. Tytułem pozostałych prowizji 0,00 0,00

7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem

8. Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00

9. Pozostałe zmniejszenia

C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej ( po potrąceniu kosztów ) 1.

2. 0,00

3. z listów zastawnych

4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu

5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00

6. z akcji 0,00 0,00

7. z udziałów 0,00 0,00

8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00

9. 0,00 0,00

10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00

11. z pożyczek 0,00 718,77

12. z nieruchomości 0,00 0,00

13. z depozytów bankowych

14. 0,00 0,00

D. Pozostałe zwiększenia 0,00

E. Pozostałe zmniejszenia 0,00

F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego

8 603 543,13 12 317 706,27 3 218 352,57 7 052 744,62 21 143 856,63 37 668 287,58 8 693 823,71 16 537 784,30

12 450 032,92 21 130 503,28 17 925 504,07 30 615 542,96 3 228 869,23 2 294 454,48

7 222,10 21 744,60

368 621,18 410 185,65

31 514,58 31 694,50

207 399,59 322 683,67

14 081 877,39 27 534 780,06 490 056,01 746 691,28 z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje

międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 421 608,85 263 723,22

z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki

jednostek samorządu terytorialnego 3 497,11

-32 767,41 76 912,11 84 819,69 371 523,41

z innych pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

12 897,77 33 813,77

z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej

5 754,56

53 704,57 12 317 706,27 20 063 437,60

(3)

Fundusz Gwarantowany

III. KOSZTY FUNDUSZU

1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 162,45 203,68

2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0,00 0,00

3. Koszty przechowywania aktywów funduszu

4. Koszty transakcyjne 130,71 15,96

5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem

6. Pozostałe koszty 0,00 0,00

7. RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1 - 6 ):

8 647,26 9 881,12

198 459,17 312 582,91

207 399,59 322 683,67

(4)

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Gwarantowany

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

1. Liczba jednostek rozrachunkowych:

1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego

2. Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):

2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 10,7921 11,1423

2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 10,7947 11,1414

2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 11,1482 11,5057

2.4. wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 11,1423 11,5057

797 207,506 1 105 490,453 1 105 490,453 1 743 782,437

(5)

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

( w zł ) Ilość (w szt.)

1 2 3 4

1. 33,76%

1.1 Obligacje 30,32%

1.1.1 BOŚ 2013-12-02 370,7211 1,85%

1.1.2 WZ0118 7,06%

1.1.3 WZ0121 850,6030 4,17%

1.1.4 WZ0911 17,24%

1.2 Bony skarbowe 3,44%

1.2.1 BS20110810 70,8836 3,44%

1.3 Inne 0,00 0,00%

2. 0,00 0,00%

3. Listy zastawne 9,24%

3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 9,24%

3.1.1 Notowane na rynku regulowanym 9,24%

3.1.1.1 LZ BRE BANK PUA1 9,24%

3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%

3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00%

4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 42,95%

4.1 Notowane na rynku regulowanym 4,92%

4.1.1 VW LEASING 2011-01-20 99,2370 4,92%

4.2 Pozostałe 38,03%

4.2.1 ARCTIC 20110224 7,0884 3,48%

4.2.2 BGŻ 2011-01-14 1,4177 3,51%

4.2.3 BGŻ 2011-03-15 2,8353 6,98%

4.2.4 BRE BANK 2011-01-14 8,5060 4,22%

4.2.5 EFL 2012-03-12 70,8836 3,53%

4.2.6 EFL 2012-04-26 28,3534 1,41%

4.2.7 LUKASBank110804 0,4253 2,16%

4.2.8 NFI EMPIK 21-10-2011 7,0884 3,57%

4.2.9 NORDEA BANK 2011-05-19 0,7088 3,46%

4.2.10 POLNORD 28062012 2,8353 1,43%

4.2.11 SANTANDER 2013-09-30 8,5060 4,28%

5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00%

5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00%

5.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00%

5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%

6. Akcje 0,00 0,00%

6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00%

6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00%

6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00%

7. Udziały 0,00 0,00%

8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00%

8.1 Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00%

8.2 Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00%

8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0,00 0,00%

8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0,00 0,00%

9. 0,00 0,00%

9.1 Opcje 0,00 0,00%

Wartośc bilansowa (w zł)

Udział w aktywach funduszu (w %) Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub

organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 6 797 690,15 6 105 360,95 372 418,00 1 417,6717 1 420 847,27 839 749,32 3 430,7655 3 472 346,36 692 329,20 692 329,20

Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego

1 859 880,35 1 859 880,35 1 859 880,35 1 984,7404 1 859 880,35

8 648 407,29 990 143,97 990 143,97 7 658 263,32 701 099,85 707 712,27 1 405 691,91 849 236,81 710 768,22 283 730,12 434 477,77 718 304,65 697 417,76 288 386,13 861 437,83

Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

(6)

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Gwarantowany

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - CIĄG DALSZY

( w zł ) Ilość (w szt.)

1 2 3 4

9.2 Kontrakty terminowe 0,00 0,00%

9.3 Swapy walutowe 0,00 0,00%

9.4 Swapy procentowe 0,00 0,00%

9.5 Prawa poboru 0,00 0,00%

9.6 inne instrumenty pochodne 0,00 0,00%

10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00%

11. Pożyczki 0,00 0,00%

11.1 Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00%

11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,00%

11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0,00 0,00%

11.4 Inne pożyczki 0,00 0,00%

12. Nieruchomości 0,00 0,00%

13. Depozyty bankowe 12,41%

13.1 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. 1,0000 12,41%

14. 0,00 0,00%

15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 98,35%

15.1 Ulokowane na terenie RP 98,35%

15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0,00 0,00%

15.3 Ulokowane poza terenem RP i UE, ale terenie krajów czlonkowskich OECD 0,00 0,00%

15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00%

Wartośc bilansowa (w zł)

Udział w aktywach funduszu (w %)

2 499 626,26 2 499 626,26 Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy o działalności

ubezpieczeniowej

19 805 604,05 19 805 604,05