JEDNOSTKOWY i SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY VERBICOM S.A. II KWARTAŁ 2020 ROKU. Poznań, 12 sierpnia 2020 r.

(1)

JEDNOSTKOWY

i SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY

VERBICOM S.A.

II KWARTAŁ 2020 ROKU

Poznań, 12 sierpnia 2020 r.

Raport VERBICOM S.A. za II kwartał roku 2020 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

(2)

2

VERBICOM Spółka Akcyjna

ul. Skarbka 36, 60-348 Poznań

KRS 0000298020, Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 802.466,30 zł

tel. +48 61 864 82 40; fax +48 61 864 82 48

w w w . v e r b i c o m . p l, e- ma i l : i n f o @v erb i c om .p l

ZARZĄD

Prezes Zarządu – Bolesław Zając Wiceprezes Zarządu – Robert Primke

(3)

3

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Jednostkowe dane finansowe

BILANS

AKTYWA

A. AKTYWA TRWAŁE 8 060,5 6 206,5

I. Wartości niem aterialne i praw ne 0,0 0,0

1. Koszty zakończonych prac rozw ojow ych 0,0 0,0

2. Wartość firmy 0,0 0,0

3. Inne w artości niematerialne i praw ne 0,0 0,0

4. Zaliczki na w artości niematerialne i praw ne 0,0 0,0

II. Rzeczow e aktyw a trw ałe 1 090,0 897,7

1. Środki trw ałe 1 090,0 897,7

a) grunty (w tym praw o w ieczystego użytkow ania gruntu) 0,0 0,0

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądow ej i w odnej 0,0 0,0

c) urządzenia techniczne i maszyny 56,6 68,0

d) środki transportu 1 029,9 824,2

e) inne środki trw ałe 3,5 5,5

2. Środki trw ałe w budow ie 0,0 0,0

3. Zaliczki na środki trw ałe w budow ie 0,0 0,0

1. Od jednostek pow iązanych 0,0 0,0

2. Od pozostałych jendostek 0,0 0,0

III. Należności długoterm inow e 77,3 113,4

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażow anie w kapitale 0,0 0,0

3. Od pozostałych jednostek 77,3 113,4

IV. Inw estycje długoterm inow e 6 686,4 4 928,2

1. Nieruchomości 0,0 0,0

2. Wartości niematerialne i praw ne 0,0 0,0

3. Długoterminow e aktyw a finansow e 6 670,1 4 911,9

a) w jednostkach pow iązanych 5 732,2 3 870,2

- udziały lub akcje 5 732,2 2 870,2

- inne papiery w artościow e 0,0 0,0

- udzielone pożyczki 0,0 1 000,0

- inne długoterminow e aktyw a finansow e 0,0 0,0

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażow anie w kapitale 0,0 0,0

- udziały lub akcje 0,0 0,0

- udzielone pożyczki 0,0 0,0

c) w pozostałych jednostkach 937,9 1 041,7

4. Inne inw estycje długoterminow e 16,3 16,3

V. Długoterm inow e rozliczenia m iędzyokre sow e 206,8 267,2

1. Aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego 182,3 240,9

2. Inne rozliczenia międzyokresow e 24,5 26,3

Stan na 30.06.2020

Stan na 30.06.2019 (w tys. zł)

Wyszczególnienie

(4)

4

B. AKTYWA OBROTOWE 8 735,0 12 307,6

I. Zapasy 5 089,3 1 563,5

1. Materiały 4,3 569,5

2. Półprodukty i produkty w toku 0,0 0,0

3. Produkty gotow e 0,0 0,0

4. Tow ary 5 038,4 97,1

5. Zaliczki na dostaw y 46,6 896,9

II. Należności krótkoterm inow e 1 070,9 908,7

1. Należności od jednostek pow iązanych 13,8 32,2

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13,8 32,2

- do 12 miesięcy 13,8 32,2

- pow yżej 12 miesięcy 0,0 0,0

b) inne 0,0 0,0

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażow anie w kapitale 0,0 0,0

- do 12 miesięcy 0,0 0,0

b) inne 0,0 0,0

3. Należności od pozostałych jednostek 1 057,1 876,5

- do 12 miesięcy 937,3 769,3

0,0 101,8

c) inne 119,8 5,4

d) dochodzone na drodze sądow ej 0,0 0,0

III. Inw estycje krótkoterm inow e 2 364,1 9 614,8

1. Krótkoterminow e aktyw a finansow e 2 364,1 9 614,8

a) w jednostkach pow iązanych 1 079,5 1 160,0

- udzielone pożyczki 1 079,5 1 160,0

- inne krótkoterminow e aktyw a finansow e 0,0 0,0

b) w pozostałych jednostkach 104,3 96,3

c) środki pieniężne i inne aktyw a pieniężne 1 180,3 8 358,5

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 134,6 56,9

- inne środki pieniężne 1 045,7 8 301,6

- inne aktyw a pieniężne 0,0 0,0

2. Inne inw estycje krótkoterminow e 0,0 0,0

IV. Krótkoterm inow e rozliczenia m iędzyokresow e 210,7 220,6

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY 0,0 0,0

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 18,8 18,8

16 814,3 18 532,9

Wyszczególnienie Stan na

30.06.2020

Stan na 30.06.2019

AKTYWA RAZEM:

b) z tytułu podatków , dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrow otnych oraz innych św iadczeń

(5)

5

PASYWA

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 11 220,0 7 873,1

I. Kapitał (fundusz) podstaw ow y 802,5 802,5

II. Kapitał (fundusz) zapasow y, w tym : 6 769,2 6 927,7

- nadw yżka w artości sprzedaży (w artości emisyjnej) nad w artością nominalną udziałów (akcji) 0,0 0,0

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji w yceny, w tym : 0,0 0,0

- z tytułu aktualizacji w artości godziw ej 0,0 0,0

IV. Pozos tałe kapitały (fundusze) rezerw ow e, w tym : 1 000,0 1 000,0

- tw orzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,0 0,0

- na udziały (akcje) w łasne 0,0 0,0

V. Zysk (strata) z lat ubie głych -1 938,0 -360,0

VI. Zysk (strata) netto roku obrotow ego 4 586,3 -497,1

VII. Odpisy z zys ku netto w ciągu roku obrotow e go (w ielkość ujem na) 0,0 0,0

5 594,3 10 659,8

I. Rezerw y na zobow iązania 176,3 473,2

1. Rezerw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego 139,4 398,6

2. Rezerw a na św iadczenia emerytalne i podobne 36,9 74,6

- długoterminow a 4,5 6,2

- krótkoterminow a 32,4 68,4

3. Pozostałe rezerw y 0,0 0,0

II. Zobow iązania długoterm inow e 1 105,8 963,4

1. Wobec jednostek pow iązanych 0,0 0,0

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażow anie w kapitale 0,0 0,0

3. Wobec pozostałych jednostek 1 105,8 963,4

a) kredyty i pożyczki 535,0 683,8

b) z tytułu emisji dłużnych papierów w artościow ych 0,0 0,0

c) inne zobow iązania finansow e 570,8 279,6

d) zobow iązania w ekslow e 0,0 0,0

d) inne 0,0 0,0

III. Zobow iązania krótkoterm inow e 4 274,1 9 147,5

1. Wobec jednostek pow iązanych 101,9 4 060,3

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie w ymagalności: 101,9 60,3

- do 12 miesięcy 101,9 60,3

b) inne 0,0 4 000,0

b) inne 0,0 0,0

3. Wobec pozostałych jednostek 4 172,2 5 087,2

a) kredyty i pożyczki 3 537,4 2 719,6

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie w ymagalności: 111,9 1 820,2

- do 12 miesięcy 111,9 1 820,2

e) zaliczki otrzymane na dostaw y 33,0 0,0

f) zobow iązania w ekslow e 0,0 0,0

g) z tytułu podatków , ceł, ubezpieczeń i innych św iadczeń 119,8 80,2

h) z tytułu w ynagrodzeń 0,0 0,0

i) inne 58,1 87,9

4. Fundusze specjalne 0,0 0,0

IV. Rozliczenia m iędzyokresow e 38,1 75,7

1. Ujemna w artość firmy 0,0 0,0

- długoterminow e 0,0 37,8

- krótkoterminow e 38,1 37,9

16 814,3 18 532,9 PASYWA RAZEM:

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.

Stan na 30.06.2020

Stan na 30.06.2019 Wyszczególnienie

(6)

6 JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

A 1 490,9 1 233,9 2 553,5 2 770,2

32,9 56,0 95,8 111,7

I. 582,5 674,8 1 185,6 1 738,6

II. 0,0 0,0 0,0 0,0

III. 0,0 0,0 0,0 0,0

IV. 908,4 559,1 1 367,9 1 031,6

B. 1 623,3 1 680,8 3 050,0 3 262,1

I. 87,0 91,9 182,8 183,1

II. 81,4 131,5 191,1 302,0

III. 274,4 330,6 623,8 666,9

IV. 1,2 2,9 8,0 6,8

0,0 0,0 0,0 0,0

V. 430,7 496,5 859,6 956,1

VI. 70,5 93,3 146,0 178,5

24,1 12,1 56,1 68,1

VII. 43,0 70,7 91,3 121,1

VIII. 635,1 463,4 947,4 847,6

C. -132,4 -446,9 -496,5 -491,9

D. 96,2 45,4 130,6 73,1

I. 22,6 0,4 34,1 17,9

II. 0,0 0,0 0,0 0,0

III. 0,0 0,0 0,0 0,0

IV. Inne przychody operacyjne 73,6 45,0 96,5 55,2

E. 22,9 29,9 42,7 33,2

I. 0,0 0,0 0,0 0,0

II. 0,0 0,0 0,0 0,0

III. Inne koszty operacyjne 22,9 29,9 42,7 33,2

F. -59,1 -431,4 -408,6 -452,0

G. 27,6 59,7 5 068,4 100,7

I. 0,0 0,0 5 000,0 0,0

a) od jednostek powiązanych, w tym: 0,0 0,0 5 000,0 0,0

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,0 0,0 0,0 0,0

b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,0 0,0 0,0 0,0

II. 27,8 60,3 68,1 100,7

- od jednostek powiązanych 5,4 0,0 7,3 0,0

III. Zysk z tytułu rozchodu aktyw ów finansow ych, w tym: 0,0 0,0 0,0 0,0

- w jednostkach powiązanych 0,0 0,0 0,0 0,0

IV. 0,0 0,0 0,0 0,0

V. -0,2 -0,6 0,3 0,0

H. 54,5 80,5 73,5 86,6

I. 55,4 80,2 73,5 84,6

- dla jednostek powiązanych 0,0 0,0 0,0 0,0

II. Strata ze zbycia inw estycji 0,0 0,0 0,0 0,0

III. 0,0 0,0 0,0 0,0

IV. Inne -0,9 0,3 0,0 2,0

I. -86,0 -452,2 4 586,3 -437,9

J. 0,0 29,6 0,0 59,2

K. 0,0 0,0 0,0 0,0

L. -86,0 -481,8 4 586,3 -497,1

Przychody netto ze sprzedaży i zrów nane z nim i,

Od 01.04.2020 do 30.06.2020

Od 01.04.2019 do 30.06.2019 Wyszczególnienie

(w tys. zł)

Zysk ze zbycia niefinansow ych aktyw ów trw ałych Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii Usługi obce

Podatki i opłaty, w tym:

- podatek akcyzowy Wynagrodzenia

Ubezpieczenia społeczne i inne św iadczenia

Pozostałe koszty rodzajow e

Wartość sprzedanych tow arów i materiałów Wynik ze sprzedaży (A-B)

Pozostałe przychody operacyjne

Podatek dochodow y

Pozostałe obow iązkow e zmniejszenia zysku (zw iększenia straty) Wynik netto (I-J+/-K)

Aktualizacja w artości aktyw ów finansow ych

Wynik brutto (F+G-H) Odsetki, w tym:

Dotacje

Pozostałe koszty operacyjne

Strata ze zbycia niefinansow ych aktyw ów trw ałych Aktualizacja w artości aktyw ów niefinansow ych

Dyw idendy i udziały w zyskach, w tym:

Odsetki, w tym:

Aktualizacja w artości inw estycji Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E) Przychody finansow e

Aktualizacja w artości aktyw ów niefinansow ych

Inne Koszty finansow e

Od 01.01.2020 do 30.06.2020

Od 01.01.2019 do 30.06.2019

- emerytalne

Koszty działalności operacyjnej w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów

Zmiana stanu produktów (zw iększenie - w artość dodatnia, zmniejszenie - w artość ujemna)

Koszt w ytw orzenia produktów na w łasne potrzeby jednostki Przychody netto ze sprzedaży tow arów i materiałów

(7)

7 JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Metoda pośrednia

A.

I. -86,0 -481,8 4 586,3 -497,1

II. -75,5 3 455,5 -15 174,2 3 180,7

1. 87,0 91,9 182,8 183,1

2. 0,0 0,0 0,0 0,0

3. 27,6 19,9 -4 994,6 -16,1

4. -22,6 -0,4 -34,1 -17,9

5. 0,0 0,0 0,0 0,0

6. -12,5 -1 354,7 -4 674,8 -1 430,0

7. 268,7 73,2 202,4 1 023,0

8. -464,1 4 584,4 -5 771,6 3 627,5

9. 40,4 41,2 -84,3 -188,9

10. 0,0 0,0 0,0 0,0

III. -161,5 2 973,7 -10 587,9 2 683,6

B.

I. 753,2 573,0 5 849,1 7 182,1

1. 76,9 0,4 88,4 17,9

2. 0,0 0,0 0,0 0,0

3. 676,3 572,6 5 760,7 7 164,2

608,7 472,3 5 610,6 6 983,6

67,6 100,3 150,1 180,6

0,0 0,0 0,0 0,0

45,2 40,0 89,3 79,9

22,4 60,3 60,8 100,7

0,0 0,0 0,0 0,0

4. 0,0 0,0 0,0 0,0

II. 943,9 1 474,1 952,8 1 474,1

1. 543,9 9,8 552,3 9,8

2. 0,0 0,0 0,0 0,0

3. 400,0 1 464,3 400,5 1 464,3

400,0 1 464,3 400,5 1 464,3

0,0 0,0 0,0 0,0

4. 0,0 0,0 0,0 0,0

III. -190,7 -901,1 4 896,3 5 708,0

C.

I. 811,3 0,0 811,3 0,0

1. 0,0 0,0 0,0 0,0

2. 811,3 0,0 811,3 0,0

3. 0,0 0,0 0,0 0,0

4. 0,0 0,0 0,0 0,0

II. 141,3 176,9 259,3 277,8

1. 0,0 0,0 0,0 0,0

2. 0,0 0,0 0,0 0,0

3. 0,0 0,0 0,0 0,0

4. 36,8 33,7 72,8 66,6

5. 0,0 0,0 0,0 0,0

6. 0,0 0,0 0,0 0,0

7. 49,1 63,0 113,0 126,6

8. 55,4 80,2 73,5 84,6

9. 0,0 0,0 0,0 0,0

III. 670,0 -176,9 552,0 -277,8

D. 317,8 1 895,7 -5 139,6 8 113,8

E. 317,8 1 895,7 -5 139,6 8 113,8

0,0 0,0 0,0 0,0

F. 862,5 6 462,8 6 319,9 244,7

G. 1 180,3 8 358,5 1 180,3 8 358,5

0,0 0,0 0,0 0,0

Inne w ydatki inw estycyjne

Wykup dłużnych papierów w artościow ych Spłaty kredytów i pożyczek

Przepływ y pieniężne netto z działalności inw estycyjnej (I-II) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wpływ y

Wpływ y netto z w ydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałow ych Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów w artościow ych Inne w pływ y finansow e

Wydatki

Nabycie udziałów (akcji) w łasnych

Dyw idendy i inne w ypłaty na rzecz w łascicieli

Inne, niż w ypłaty na rzecz w łaścicieli, w ydatki z tytułu podziału zysku

Z tytułu innych zobow iązań finansow ych

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM - o ograniczonej możliw ości dysponow ania

Płatności zobow iązań z tytułu umów leasingu finansow ego Odsetki

Inne w ydatki finansow e

Przepływ y pieniężne netto z działalności finansow ej (I-II) PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursow ych ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU

- nabycie aktyw ów finansow ych - odsetki

- inne w pływ y z aktyw ów finansow ych Inne w pływ y inw estycyjne

Wydatki

Nabycie w artości niematerialnych i praw nych oraz rzeczow ych aktyw ów trw ałych

b) w pozostałych jednostkach

- udzielone pożyczki długoterminow e

- spłata udzielonych pożyczek długoterminow ych Inne korekty

Przepływ y pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Wpływ y

Zbycie w artości niematerialnych i praw nych oraz rzeczow ych aktyw ów trw ałych Zbycie inw estycji w nieruchomości oraz w artości niematerialne i praw ne Z aktyw ów finansow ych, w tym:

a) w jednostkach pow iązanych b) w pozostałych jednostkach -zbycie aktyw ów finansow ych - dyw idendy i udziały w zyskach

Inw estycje w nieruchomości oraz w artości niematerialne i praw ne Na aktyw a finansow e, w tym:

a) w jednostkach pow iązanych

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresow ych Korekty razem

Amortyzacja

Zyski (straty) z tytułu różnic kursow ych Odsetki i udziały w zyskach (dyw idendy) Zysk (strata) z działalności inw estycyjnej Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobow iązań krótkoterminow ych, z w yjątkiem pożyczek i kredytów PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk (strata) netto

Wyszczególnienie (w tys. zł)

Od 01.01.2020 do 30.06.2020

Od 01.01.2019 do 30.06.2019 Od 01.04.2020

do 30.06.2020

Od 01.04.2019 do 30.06.2019

(8)

8 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

(w tys. zł)

I.a. Kapitał w łasny na początek okresu (BO) 6 633,7 8 370,2

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkow ości 0,0 0,0

b) korekty błędów podstaw ow ych 0,0 0,0

I.a. Kapitał w łasny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porów nyw alnych 6 633,7 8 370,2

1. Kapitał podstaw ow y na początek okresu 802,5 802,5

1.1. Zmiany kapitału podstaw ow ego 0,0 0,0

a) zw iększenia (z tytułu) 0,0 0,0

- w ydania udziałów (emisji akcji) 0,0 0,0

- inne 0,0 0,0

b) zmniejszenia (z tytułu) 0,0 0,0

- umorzenia udziałów (akcji) 0,0 0,0

- inne 0,0 0,0

1.2. Kapitał podstaw ow y na koniec okresu 802,5 802,5

2. Kapitał zapasow y na początek okresu 6 769,2 6 927,7

2.1. Zmiany kapitału zapasow ego 0,0 0,0

- emisji akcji pow yżej w artości nominalnej 0,0 0,0

- z tytułu zakupów środków trw ałych (z ZFRON) 0,0 0,0

- różnica z w yceny rozchodow ych śr. trw ałych 0,0 0,0

- podziału zysku 0,0 0,0

- pokrycia straty 0,0 0,0

- pokrycie kosztów emisji 0,0 0,0

- w ypłata dyw idendy 0,0 0,0

2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasow ego na koniec okresu 6 769,2 6 927,7

3. Kapitał z aktualizacji w yceny na początek okresu 0,0 0,0

3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji w yceny 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- zbycia środków trw ałych 0,0 0,0

- 0,0 0,0

3.2. Kapitał z aktualizacji w yceny na koniec okresu 0,0 0,0

4. Pozostałe kapitały rezerw ow e na początek okresu 1 000,0 1 000,0

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerw ow ych 0,0 0,0

- emisji akcji pow yżej w artości nominalnej 0,0 0,0

- z tytułu zakupów środków trw ałych (z ZFRON) 0,0 0,0

- pokrycia straty 0,0 0,0

4.2. Pozostałe kapitały rezerw ow e na koniec okresu 1 000,0 1 000,0

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 360,0 0,0

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,0 0,0

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,0 0,0

a) zw iększenia 0,0 0,0

- podziału zysku z lat ubiegłych 0,0 0,0

b) zmniejszenia 0,0 0,0

- przeniesienie na kapitał zapasow y 0,0 0,0

- w ypłata dyw idendy 0,0 0,0

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,0 0,0

5.4. Strata z lat ubiegłych na poczatek okresu 360,0 0,0

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach: 360,0 0,0

a) zw iększenia 1 578,0 360,0

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 1 578,0 360,0

b) zmniejszenia 0,0 0,0

- pokrycia straty zyskiem 0,0 0,0

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1 938,0 360,0

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 938,0 -360,0

6. Wynik netto 4 586,3 -497,1

a) zysk netto 4 586,3 0,0

b) strata netto 0,0 -497,1

c) odpisy z zysku 0,0 0,0

II. Kapitał w łasny na koniec okresu (BZ) 11 220,0 7 873,1

III. Kapitał w łasny po uw zględnieniu proponow anego podziału zysku (pokrycia straty) 11 220,0 7 873,1

30.06.2019 Stan na

30.06.2020

(9)

9

Skonsolidowane dane finansowe

BILANS

AKTYWA

A. AKTYWA TRWAŁE 9 061,1 4 778,3

I. Wartości niem aterialne i praw ne 0,0 0,0

1. Koszty zakończonych prac rozw ojow ych 0,0 0,0

2. Wartość firmy 0,0 0,0

3. Inne w artości niematerialne i praw ne 0,0 0,0

4. Zaliczki na w artości niematerialne i praw ne 0,0 0,0

II. Wartość firm y jednostek podporządkow anych 918,5 1 080,9

1. Wartość firmy - jednostki zależne 918,5 1 080,9

2. Wartośc firmy - jednostki w spółzależne 0,0 0,0

III. Rzeczow e aktyw a trw ałe 1 890,4 1 217,8

1. Środki trw ałe 1 608,8 1 217,8

a) grunty (w tym praw o w ieczystego użytkow ania gruntu) 0,0 0,0

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądow ej i w odnej 6,0 10,2

c) urządzenia techniczne i maszyny 109,5 109,9

d) środki transportu 1 286,3 1 091,5

e) inne środki trw ałe 207,0 6,2

2. Środki trw ałe w budow ie 281,6 0,0

3. Zaliczki na środki trw ałe w budow ie 0,0 0,0

2. Od pozostałych jendostek 0,0 0,0

IV. Należności długoterm inow e 77,3 113,4

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażow anie w kapitale 0,0 0,0

3. Od pozostałych jednostek 77,3 113,4

V. Inw estycje długoterm inow e 5 909,5 2 040,8

1. Nieruchomości 4 478,7 0,0

2. Wartości niematerialne i praw ne 0,0 0,0

3. Długoterminow e aktyw a finansow e 1 414,5 2 024,5

0,0 982,7

- inne długoterminow e aktyw a f inansow e 0,0 0,0

0,0 0,0

475,5 0,0

939,0 1 041,8

4. Inne inw estycje długoterminow e 16,3 16,3

VI. Długoterm inow e rozliczenia m iędzyokresow e 265,4 325,4

1. Aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego 239,6 297,7

a) w jednostkach zależnych, w spółzależnych niew ycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną

c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażow anie w kapitale

Stan na 30.06.2020

Stan na 30.06.2019

b) w jednostkach zależnych, w spółzależnych i stow arzyszonych w ycenianych metodą praw w łasności

d) w pozostałych jednostkach

(10)

10

B. AKTYWA OBROTOWE 20 374,4 24 770,3

I. Zapasy 11 752,3 6 593,4

1. Materiały 4,3 569,4

2. Półprodukty i produkty w toku 2 948,5 0,0

3. Produkty gotow e 268,4 1 484,7

4. Tow ary 8 474,6 3 640,7

5. Zaliczki na dostaw y 56,5 898,6

II. Należności krótkoterm inow e 5 198,4 8 012,5

1. Należności od jednostek pow iązanych 0,0 0,0

b) inne 0,0 0,0

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażow anie w kapitale 0,0 0,0

b) inne 0,0 0,0

3. Należności od pozostałych jednostek 5 198,4 8 012,5

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4 776,8 2 783,4

- do 12 miesięcy 4 776,8 2 783,4

b) z tytułu podatków , dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrow otnych oraz innych św iadczeń 260,5 206,2

c) inne 161,1 5 022,9

d) dochodzone na drodze sądow ej 0,0 0,0

III. Inw estycje krótkoterm inow e 3 173,3 9 497,8

1. Krótkoterminow e aktyw a finansow e 3 173,3 9 497,8

a) w jednostkach zależnych i w spółzależnych 0,0 0,0

b) w jednostkach stow arzyszonych 0,0 0,0

c) w pozostałych jednostkach 766,5 96,3

d) środki pieniężne i inne aktyw a pieniężne 2 406,8 9 401,5

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 774,7 1 074,9

- inne środki pieniężne 1 632,1 8 326,6

- inne aktyw a pieniężne 0,0 0,0

2. Inne inw estycje krótkoterminow e 0,0 0,0

IV. Krótkoterm inow e rozliczenia m iędzyokresow e 250,4 666,6

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY -1 172,0 1,0

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 18,8 18,8

28 282,3 29 568,4

30.06.2020

Stan na 30.06.2019

AKTYWA RAZEM:

(11)

11

PASYWA

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 13 175,4 15 955,9

I. Kapitał (fundusz) podstaw ow y 802,5 802,5

II. Kapitał (fundusz) zapasow y, w tym : 9 712,6 9 290,4

- nadw yżka w artości sprzedaży (w artości emisyjnej) nad w artością nominalną udziałów (akcji) 0,0 0,0

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji w yceny, w tym : 64,5 0,0

- z tytułu aktualizacji w artości godziw ej 0,0 0,0

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerw ow e, w tym : 1 000,0 1 050,0

- tw orzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,0 0,0

V. Różnice kursow e z przeliczenia 0,0 0,0

VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych 2 340,2 -1 113,9

VII. Zysk (strata) netto roku obrotow ego -636,8 5 926,9

VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow ego (w ielkość ujem na) -107,6 0,0

B. Kapitały m niejszości 71,1 -538,8

C. Ujem na w artość jednostek podporządkow anych 612,0 0,1

I. Ujem na w artość - jednostki zależne 612,0 0,1

II. Ujem na w artość - jednostki w spółzależne 0,0 0,0

14 423,8 14 151,2

I. Rezerw y na zobow iązania 370,0 521,6

1. Rezerw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego 333,1 447,0

2. Rezerw a na św iadczenia emerytalne i podobne 36,9 74,6

3. Pozostałe rezerw y 0,0 0,0

II. Zobow iązania długoterm inow e 4 222,2 1 187,5

1. Wobec jednostek pow iązanych 0,0 0,0

a) kredyty i pożyczki 535,0 793,8

c) inne zobow iązania finansow e 3 687,2 393,7

d) zobow iązania w ekslow e 0,0 0,0

e) inne 0,0 0,0

III. Zobow iązania krótkoterm inow e 9 793,4 11 673,9

1. Wobec jednostek pow iązanych 148,3 2 848,3

b) inne 148,3 2 848,3

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie w ymagalności: 0,0 0,0

b) inne 0,0 0,0

a) kredyty i pożyczki 5 448,6 3 133,1

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie w ymagalności: 2 881,9 4 211,3

- do 12 miesięcy 2 881,9 4 211,3

e) zaliczki otrzymane na dostaw y 33,0 8,0

f) zobow iązania w ekslow e 0,0 0,0

g) z tytułu podatków , ceł, ubezpieczeń i innych św iadczeń 779,0 616,3

h) z tytułu w ynagrodzeń 73,4 173,4

i) inne 63,9 232,8

4. Fundusze specjalne 0,0 0,0

IV. Rozliczenia m iędzyokresow e 38,2 768,2

1. Ujemna w artość firmy 0,0 0,0

- długoterminow e 0,0 37,8

- krótkoterminow e 38,2 730,4

28 282,3 29 568,4 Stan na 30.06.2019 Wyszczególnienie

PASYWA RAZEM:

D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.

Stan na 30.06.2020

(12)

12 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

A 6 636,2 6 820,9 10 928,5 22 701,8

0,0 0,0 0,0 0,0

I. 1 442,5 1 280,7 3 021,8 3 130,9

II. 0,9 -2 554,3 2,6 -19 040,6

III. 0,0 0,0 0,0 0,0

IV. 5 192,8 8 094,5 7 904,1 38 611,5

B. 6 767,0 6 325,8 11 398,4 16 066,2

I. 163,5 135,7 312,2 280,4

II. 129,5 265,6 290,6 529,3

III. 693,3 784,5 1 377,1 2 185,8

IV. 16,5 7,0 39,0 22,9

0,0 0,0 0,0 0,0

V. 1 189,0 1 386,2 2 378,9 2 776,4

VI. 182,1 202,7 371,4 385,5

69,9 33,1 152,6 162,8

VII. 118,8 253,4 216,5 370,3

VIII. 4 274,3 3 290,7 6 412,7 9 515,6

C. -130,8 495,1 -469,9 6 635,6

D. 215,8 17,8 297,4 123,2

I. 22,6 0,4 74,0 17,9

II. 0,0 0,0 0,0 0,0

III. 0,0 0,0 0,0 0,0

IV. Inne przychody operacyjne 193,2 17,4 223,4 105,3

E. 23,1 62,5 66,3 168,4

I. 0,0 0,3 0,0 0,3

II. 0,0 0,0 0,0 0,0

III. Inne koszty operacyjne 23,1 62,2 66,3 168,1

F. 61,9 450,4 -238,8 6 590,4

G. 25,5 162,7 84,3 462,8

I. 0,0 0,0 0,0 0,0

a) od jednostek powiązanych, w tym: 0,0 0,0 0,0 0,0

b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,0 0,0 0,0 0,0

II. 25,7 64,8 84,0 108,9

- od jednostek powiązanych 0,0 0,0 0,0 0,0

III. Zysk z tytułu rozchodu aktyw ów finansow ych, w tym: 0,0 0,0 0,0 131,1

IV. 0,0 0,0 0,0 0,0

V. -0,2 97,9 0,3 222,8

H. 100,0 663,2 253,0 714,7

I. 98,1 669,5 155,3 697,2

- dla jednostek powiązanych 0,0 598,0 0,0 598,0

II. Strata z tytułu rozchodu aktyw ów finansow ych, w tym: 0,0 0,0 0,0 0,0

III. 0,0 0,0 0,0 0,0

IV. 1,9 -6,3 97,7 17,5

I. 0,0 0,0 0,0 0,0

J. -12,6 -50,1 -407,5 6 338,5

Od 01.01.2020 do 30.06.2020

Od 01.01.2019 do 30.06.2019

- emerytalne

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkow anych

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H+/-I) Odsetki, w tym:

Dotacje

Pozostałe koszty operacyjne

Strata z tytułu rozchodu niefinansow ych aktyw ów trw ałych Aktualizacja w artości aktyw ów niefinansow ych

Dyw idendy i udziały w zyskach, w tym:

Odsetki, w tym:

Aktualizacja w artości aktyw ów finansow ych Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E) Przychody finansow e

Aktualizacja w artości aktyw ów niefinansow ych

Aktualizacja w artości aktyw ów finansow ych Inne

Inne Koszty finansow e

Zysk z tytułu rozchodu niefinansow ych aktyw ów trw ałych Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii Usługi obce

Podatki i opłaty, w tym:

- podatek akcyzowy Wynagrodzenia

Ubezpieczenia społeczne i inne św iadczenia, w tym:

Pozostałe koszty rodzajow e

Wartość sprzedanych tow arów i materiałów Wynik ze sprzedaży (A-B)

Pozostałe przychody operacyjne Koszty działalności operacyjnej

Przychody netto ze sprzedaży i zrów nane z nim i,

w tym: od jednostek powiązanych nieobjetych metodą konsolidacji pełnej Przychody netto ze sprzedaży produktów

Zmiana stanu produktów (zw iększenie - w artość dodatnia, zmniejszenie - w artość ujemna)

Koszt w ytw orzenia produktów na w łasne potrzeby jednostki Przychody netto ze sprzedaży tow arów i materiałów

Od 01.04.2020 do 30.06.2020

Od 01.04.2019 do 30.06.2019

(13)

13

K. 128,3 101,3 229,7 202,7

I. Odpis w artości firmy - jednostki zależne 128,3 101,3 229,7 202,7

II. Odpis w artości firmy - jednostki w spółzależne 0,0 0,0 0,0 0,0

L. 68,0 0,1 68,0 0,2

I. Odpis ujemnej w artości firmy - jednostki zależne 68,0 0,1 68,0 0,2

II. Odpis ujemnej Wartości firmy - jednostki w spółzależne 0,0 0,0 0,0 0,0

M. 0,0 0,0 0,0 0,0

N. -72,9 -151,3 -569,2 6 136,0

O. 10,1 150,7 20,1 217,7

P. 0,0 0,0 0,0 0,0

R. 31,7 -2 253,0 47,5 -8,6

S. Zysk (strata) netto (N – O – P +/– R) -114,7 1 951,0 -636,8 5 926,9

Podatek dochodow y

Pozostałe obow iązkow e zm niejszenia zysku (zw iększenia straty) Zysk (straty) m niejszości

Wynik brutto (J – K + L +/– M) Odpis w artości firm y

Odpis ujem nej w artości firm y

Zysk (strata) z udziałów w jednostakch podporządkow anych w ycenionych m etodą praw w łasności