DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM

1.

Wyszczególnienie wg kont analitycznych

Wartość początkowa na

BO

Zwiększenia z tytułu:

-nabycia -aktualizacji -przemieszczenia

-inne

Zmniejszenia z tytułu:

-sprzedaży -aktualizacja -przemieszczenia

-inne

Stan na BZ wartości początkowej

Razem: 65 351 844,48 7 306 542,70 877 807,67 71 780 579,51

z tego:

Grunty w użytkowaniu 3 869 100,00 0,00 0,00 3 869 100,00

Budynki i budowle 34 423 235,92 4 367 709,86 0,00 38 790 945,78

Środki transportu 1 036 226,22 0,00 239 660,02 796 566,20

Urządzenia techniczne i maszyny 6 819 951,77 1 045 954,43 9 886,88 7 856 019,32 Narzędzia, przyrządy,ruchomości i

wypos. 17 747 705,60 1 768 703,87 584 757,79 18 931 651,68

Pozostałe środki trwałe 1 455 624,97 124 174,54 43 502,98 1 536 296,53

b) umorzenia środków trwałych

analitycznych

Dotychczasowe umorzenie na BO

Zwiększenia z tytułu umorzeń

Zmniejszenia z tytułu likwidacji

Stan na BZ wielkości umorzenia

Razem: 27 684 506,48 3 881 588,43 873 703,67 30 692 391,24

z tego:

Grunty w użytkowaniu 0,00 0,00 0,00 0,00

Budynki i budowle 9 525 849,82 1 703 598,27 0,00 11 229 448,09

Środki transportu 809 952,76 37 862,52 239 660,02 608 155,26

Urządzenia techniczne i maszyny 4 902 649,39 375 581,10 9 886,88 5 268 343,61 Narzędzia, przyrządy,ruchomości i

wypos. 10 990 429,54 1 640 372,00 580 653,79 12 050 147,75

Pozostałe środki trwałe 1 455 624,97 124 174,54 43 502,98 1 536 296,53

Wyszczególnienie wg kont analitycznych

Wartość początkowa na

BO

Zwiększenia z

tytułu nabycia Zmniejszenia

Stan na BZ wartości początkowej

Razem: 891 567,47 13 932,95 4 740,00 900 760,42

z tego:

Wartości NiP 748 413,12 12 832,59 0,00 761 245,71

WNiP niskocenne 143 154,35 1 100,36 4 740,00 139 514,71

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

analitycznych

Dotychczasowe umorzenie na BO

Zwiększenia z

tytułu umorzeń Zmniejszenia

Stan na BZ wielkości umorzenia

Razem: 887 600,72 4 346,16 4 740,00 887 206,88

z tego:

Wartości NiP 744 446,37 3 245,80 0,00 747 692,17

WNiP niskocenne 143 154,35 1 100,36 4 740,00 139 514,71

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI

ZDROWOTNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Część I.

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:

a) środki trwałe

c) wartości niematerialne i prawne

e) Jednostka nie posiada inwestycji długoterminowych 2.

3.

4.

SPZOZ nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.

5.

Na początek roku Na koniec roku

a) najmu 0,00 0,00

b) dzierżawy 1 208 575,78 1 205 986,63

c) innych umów (leasingu) 0,00 0,00

Razem: 1 208 575,78 1 205 986,63

6.

Nie dotyczy 7.

Wyszczególnienie odpisów

należności z tytułu dostaw i

usług

inne należności krótkoterminowe

należności dochodzone na drodze sądowej

Razem

Wartość na BO 52 411,88 1 267,90 17 868,95 71 548,73

Zwiększenia 64 835,69 0,00 39 690,94 104 526,63

Zmniejszenia, w tym: 29 035,31 1 267,90 39 241,90 69 545,11

- wykorzystanie 15 256,44 1 267,90 0,00 16 524,34

- rozwiązanie 13 778,87 0,00 39 241,90 53 020,77

Wartość na BZ 88 212,26 0,00 18 317,99 106 530,25

8.

Stan na BO Stan na BZ 16 908 252,93 16 908 252,93

Fundusz założycielski 11 062 227,01 11 062 227,01

Dotacje na inwestycje 5 506 655,61 5 506 655,61

Wartość otrzymanych nieodpł. środków tr. 11 335,05 11 335,05

Dotacje na inwestycje fundusze struktur. 328 035,26 328 035,26

9.

11 805 739,55 zł

Strata netto za rok obrotowy 7 774 819,01 zł

Razem strata do pokrycia 19 580 558,56 zł

10.

Wyszczególnienie rezerw Wartość na BO Zwiększenia Zmniejszenia Wartość na BZ Rezerwy razem: 5 774 458,79 2 245 503,65 1 164 321,97 6 855 640,47 w tym:

1 164 321,97

Informacje o stanie rezerw:

wykorzystanie Wyszczególnienie źródeł

RAZEM:

z tego:

Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Proponuje się pokrycie straty netto w kwocie 3.888.997,94 zł przez Powiat Miński zgodnie z art.. 59 ust. 2 pkt 1), natomiast pozostałą kwotę tj.3.885.821,07zł zyskiem lat następnych.

Jednostka nie posiada aktywów trwałych z tytułu kosztów zakończonych prac rozwojowych i wartości firmy.

Wartość gruntów użytkowych wieczyście:

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają.

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Jednostka nie dokonywała w 2018 roku odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.

1) z tytułu odroczonego podatku

dochodowego 0,00 0,00 0,00 0,00

2) na świadczenia emerytalne,

rentowe i nagrody jubileuszowe 4 947 891,59 2 245 503,65 1 115 180,17 6 078 215,07 1 115 180,17

0,00 3) na pewne lub w dużym stopniu

prawdopodobne przyszłe zobowiązania (roszczenia)

826 567,20 0,00 49 141,80 777 425,40

49 141,80 0,00

4) pozostałe: 0,00 0,00 0,00 0,00

11.

SPZOZ nie posiada zobowiązań długoterminowych.

12.

BO BZ

0,00 0,00

13.

BO BZ

229 289,21 161 440,58

141 268,10 86 696,24 33 338,39 21 338,30 54 682,72 53 406,04

0,00 0,00

33 251 329,28 35 429 815,07

30 934 219,16 33 684 636,53

2 317 110,12 1 745 178,54

0,00 0,00

64 335,14 30 034,09

14 780,53 0,00

49 554,61 30 034,09 z tego z tytułu:

umowy na staże

koszty pacjęntów na dzień 31.12.

Jednostka utworzyła w odpis aktualizujący rozliczenia międzyokresowe z tytułu niezafakturowanych na rzecz NFZ nadwykonań w łącznej kwocie 1.686.321,50zł.

2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych:

3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:

z tego z tytułu:

dotacje i darowizny na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych

inne

4. Inne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe:

niezafakturowana sprzedaż dla NFZ z tego z tytułu:

odsetki od tomografu komputerowego płaconego w ratach inne ( w tym: licencje, certyfikaty, prenumeraty)

ubezpieczenia

zobowiązania razem:

nie wystąpiły

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów rozliczanych w czasie:

Wyszczególnienie Stan wartości na:

1. Czynne rozliczeniamiędzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych:

wykorzystanie rozwiązanie

Zwiększono rezerwy na roszczenia o kwotę 340 000,00 zł w związku z toczacym się postępowaniem sądowym.

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty:

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju)

Wyszczególnienie Forma

zabezpieczenia

Stan (wartość) na:

z tego rezerwy:

wykorzystanie rozwiązanie

1.

55 554 510,47 57 638 796,10

kraj 55 554 510,47 57 638 796,10

eksport 0,00 0,00

54 875 930,97 57 019 267,83 34 839 984,69 36 096 882,78 10 470 575,72 10 949 440,59 5 268 132,07 5 540 855,43 692 060,82 595 842,10 1 191 456,68 1 214 729,12 359 885,60 259 268,45 1 106 826,38 1 161 117,80 44 996,16 43 460,70 902 012,85 1 157 670,86

2. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług 606 618,24 549 417,35

3. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 71 961,26 70 110,92

2.

3.

4.

Rodzaj działalności zaniechanej Przychody Koszty Wynik finansowy nie wystąpiły

5.

poniesione planowane 6 395 344,51 7 068 909,93

13 932,95 0,00

6 135 478,62 7 068 909,93

245 932,94 0,00

6.

losowe pozostałe

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1) zyski nadzwyczajne 2) straty nadzwyczajne

1. Wartości niematerialne i prawne 2. Środki trwałe

3. Środki trwałe w budowie na koniec roku obrotowego

Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych:

Wyszczególnienie Razem z tego:

Poniesione w roku obrotowym i planowane na rok następny nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

Wyszczególnienie Nakłady:

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem:

W 2018 roku nie zachodziły uzasadnione przyczyny wykonania odpisów aktualizujących zapasy.

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe razem:

* w tym na ochronę środowiska

Procedury kosztochłonne

Przychody z tytułu realizacji programów zdrowotnych Przychody z tytułu sprzedaży pozostałych usług medycznych

Przychody z tyt. sprzedaży pozostałych usług (najmu, dzierżawy itp.), towarów i materiałów przeznaczone są na cele statutowe.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

nie wystąpiły

Świadczenia szpitalne

Podstawowa opieka zdrowotna Świadczenia specjalistyczne Fizykoterapia i rehabilitacja Stomatologia

Medycyna Pracy

Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów:

Przychody ze sprzedaż netto (bez VAT) 2017 2018

Razem przychody ze sprzedaży, w tym

1. Przychody ze sprzedaży produktów - świadczeń zdrowotnych, w tym:

Część II.

1.

Środki pieniężne i ich

ekwiwalenty 3 428 487,09 366 703,82 -3 061 783,27 204 135,05

z tego:

1) środki pieniężne w kasie (kasach)

5 999,91 5 072,17 -927,74 928,17

2) środki pieniężne na

rachunkach bankowych 3 422 104,48 361 494,65 -3 060 609,83 203 206,88

3) inne środki pieniężne np.

odsetki naliczone na koniec roku 0,00 0,00 0,00 0,00

4) inne aktywa pieniężne 382,70 137,00 -245,70 0,00

1.

2.

3.

4.

Ogółem w tym kobiety Ogółem w tym kobiety

Zatrudnienie razem 659,0 514,0 659,0 514,0

z tego:

1) Pracownicy zatrudnieni na

umowę o pracę ogółem 545 447 545 447

z tego:

Lekarze 64 30 64 30

Lekarze stomatolodzy 5 3 5 3

Inny z wyższym 39 37 39 37

Pielęgniarki + ratownicy medyczni 207 192 207 193

Położne 36 36 36 36

Technicy medyczni 50 49 50 48

Pozostały personel medyczny 54 52 54 52

Personel administracji,

ekonomiczny i techniczny 51 37 51 37

Pracownicy gospodarczy i obsługi

oraz niższy 39 11 39 11

2) Pracownicy zatrudnieni na

umowy cywilono-prawne 114 67 114 67

z tego:

Lek. med. kontrakty 86 49 86 49

Lek. med. umowy zlecenie 23 15 23 15

Inni umowy zlecenie 5 3 5 3

Zmiana stanu środków pieniężnych

Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej

możliwości dysponowania

Część IV.

SPZOZ w roku obrotowym nie zawarł umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i wynik finansowy jednostki.

SPZOZ nie zawierał również istotnych transakcji na innych warunkach niż rynkowe z jednostkami powiązanymi w tym z osobą która jest powiązana z organem zarządzającym, nadzorującym (Starostwo, Rada Powiatu) i administrującą jednostkę.

SPZOZ nie zawarł transakcji z innymi jednostkami powiązanymi.

Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych:

Wyszczególnienie wg grup zawodowych

Za rok poprzedni Za rok obrotowy

Część III.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych (w zł)

Wyszczególnienie