1.
Wyszczególnienie wg kont analitycznych
Wartość początkowa na
BO
Zwiększenia z tytułu:
-nabycia -aktualizacji -przemieszczenia
-inne
Zmniejszenia z tytułu:
-sprzedaży -aktualizacja -przemieszczenia
-inne
Stan na BZ wartości początkowej
Razem: 71 780 579,51 6 370 811,71 1 933 140,87 76 218 250,35
z tego:
Grunty w użytkowaniu 3 869 100,00 0,00 0,00 3 869 100,00
Budynki i budowle 38 790 945,78 1 898 792,05 40 689 737,83
Środki transportu 796 566,20 0,00 0,00 796 566,20
Urządzenia techniczne i maszyny 7 856 019,32 320 025,00 401 777,70 7 774 266,62 Narzędzia, przyrządy,ruchomości i
wypos. 18 931 651,68 4 030 005,78 1 494 199,80 21 467 457,66
Pozostałe środki trwałe 1 536 296,53 121 988,88 37 163,37 1 621 122,04
b) umorzenia środków trwałych Wyszczególnienie wg kont
analitycznych
Dotychczasowe umorzenie na BO
Zwiększenia z tytułu umorzeń
Zmniejszenia z tytułu likwidacji
Stan na BZ wielkości umorzenia
Razem: 30 692 391,24 4 999 255,94 1 929 121,47 33 762 525,71
z tego:
Grunty w użytkowaniu 0,00 0,00 0,00 0,00
Budynki i budowle 11 229 448,09 2 154 591,02 0,00 13 384 039,11
Środki transportu 608 155,26 37 862,52 0,00 646 017,78
Urządzenia techniczne i maszyny 5 268 343,61 520 171,48 401 777,70 5 386 737,39 Narzędzia, przyrządy,ruchomości i
wypos. 12 050 147,75 2 164 642,04 1 490 180,40 12 724 609,39
Pozostałe środki trwałe 1 536 296,53 121 988,88 37 163,37 1 621 122,04
Wyszczególnienie wg kont analitycznych
Wartość początkowa na
BO
Zwiększenia z
tytułu nabycia Zmniejszenia
Stan na BZ wartości początkowej
Razem: 900 760,42 81 210,84 0,00 981 971,26
z tego:
Wartości NiP 761 245,71 79 848,00 0,00 841 093,71
WNiP niskocenne 139 514,71 1 362,84 0,00 140 877,55
d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych Wyszczególnienie wg kont
analitycznych
Dotychczasowe umorzenie na BO
Zwiększenia z
tytułu umorzeń Zmniejszenia
Stan na BZ wielkości umorzenia
Razem: 887 206,88 12 522,43 0,00 899 729,31
z tego:
Wartości NiP 747 692,17 11 159,59 0,00 758 851,76
WNiP niskocenne 139 514,71 1 362,84 0,00 140 877,55
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
Część I.
Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:
a) środki trwałe
c) wartości niematerialne i prawne
Signature Not Verified
e) Jednostka nie posiada inwestycji długoterminowych 2.
3.
4.
SPZOZ nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.
5.
Na początek roku Na koniec roku
a) najmu 0,00 0,00
b) dzierżawy 1 205 986,63 728 897,43
c) innych umów (leasingu) 0,00 0,00
Razem: 1 205 986,63 728 897,43
6.
Nie dotyczy 7.
Wyszczególnienie odpisów
należności z tytułu dostaw i
usług
inne należności krótkoterminowe
należności dochodzone na drodze sądowej
Razem
Wartość na BO 88 212,26 0,00 18 317,99 106 530,25
Zwiększenia 19 479,69 48 546,79 68 026,48
Zmniejszenia, w tym: 46 530,53 46 530,53
- wykorzystanie 43 179,85 43 179,85
- rozwiązanie 3 350,68 3 350,68
Wartość na BZ
61 161,42 0,00 66 864,78 128 026,208.
Stan na BO Stan na BZ 16 908 252,93 16 908 252,93
Fundusz założycielski 11 062 227,01 11 062 227,01
Dotacje na inwestycje 5 506 655,61 5 506 655,61
Wartość otrzymanych nieodpł. środków tr. 11 335,05 11 335,05
Dotacje na inwestycje fundusze struktur. 328 035,26 328 035,26
9.
15 691 560,62 zł -
Strata netto za rok obrotowy - 7 386 965,18 zł
Razem strata do pokrycia - 23 078 525,80 zł
10.
Wyszczególnienie rezerw Wartość na BO Zwiększenia Zmniejszenia Wartość na BZ Rezerwy razem: 6 855 640,47 2 857 950,24 1 869 358,93 7 844 231,78 w tym:
1 869 358,93 0,00 Informacje o stanie rezerw:
wykorzystanie rozwiązanie Wyszczególnienie źródeł
RAZEM:
z tego:
Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (strata)
Proponuje się pokrycie straty netto w kwocie 2.431.961,01 zł przez Powiat Miński zgodnie z art. 59 ust. 2 pkt 1), natomiast pozostałą kwotę tj.4.955.004,17zł zyskiem lat następnych.
Jednostka nie posiada aktywów trwałych z tytułu kosztów zakończonych prac rozwojowych i wartości firmy.
Wartość gruntów użytkowych wieczyście:
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:
Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają.
Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.
Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych
Jednostka nie dokonywała w 2019 roku odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.
1) z tytułu odroczonego podatku
dochodowego 0,00 0,00 0,00 0,00
2) na świadczenia emerytalne,
rentowe i nagrody jubileuszowe 6 078 215,07 2 002 511,98 1 310 217,15 6 770 509,90 1 310 217,15
0,00 3) na pewne lub w dużym stopniu
prawdopodobne przyszłe zobowiązania (roszczenia)
777 425,40 855 438,26 559 141,78 1 073 721,88
559 141,78 0,00
4) pozostałe: 0,00 0,00 0,00 0,00
11.
SPZOZ nie posiada zobowiązań długoterminowych.
12.
BO BZ
0,00 0,00
13.
BO BZ
161 440,58 79 817,05
86 696,24 0,01
21 338,30 12 830,12 53 406,04 48 025,89
0,00 18 961,03
0,00 0,00
35 429 815,07 37 133 236,03
33 684 636,53 36 349 753,31
1 745 178,54 758 579,50
0,00 24 903,22
30 034,09 72 126,23
30 034,09 72 126,23
14.
15.
z tego z tytułu:
koszty pacjęntów na dzień 31.12.
Jednostka utworzyła w odpis aktualizujący rozliczenia międzyokresowe z tytułu niezafakturowanych na rzecz NFZ nadwykonań w łącznej kwocie 758 579,50zł.
Zobowiązania warunkowe
Zobowiązania warunkowe wyniosły na 31.12.2019r. 855.438,26zł, kwota ta stanowi równowartość kwestionowanych przez jednostę zobowiązań wobec firmy realizującej uslugę "Kompleksowe utrzymanie czystości i transportu wewnętrznego w obiektach SPZOZ w Mińsku Mazowieckiem".
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT
Na koniec roku stan środków pieniężnych na rachunku VAT wynosił 0 zł.
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych:
3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:
z tego z tytułu:
dotacje i darowizny na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych
inne
4. Inne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe:
niezafakturowana sprzedaż dla NFZ z tego z tytułu:
odsetki od tomografu komputerowego płaconego w ratach inne ( w tym: licencje, certyfikaty, prenumeraty)
ubezpieczenia odsetki mammograf
zobowiązania razem:
nie wystąpiły
Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów rozliczanych w czasie:
Wyszczególnienie Stan wartości na:
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych:
wykorzystanie rozwiązanie
Zwiększono rezerwy na roszczenia o kwotę 855 438,26 zł -ryzyko powstania kosztów -usługa "Kompleksowe utrzymanie czystości i transportu wewnętrznego w obiektach SPZOZ w Mińsku Mazowieckiem".
Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty:
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju)
Wyszczególnienie Forma
zabezpieczenia
Stan (wartość) na:
z tego rezerwy:
wykorzystanie rozwiązanie
1.
57 638 796,10 63 084 396,38
kraj 57 638 796,10 63 084 396,38
eksport 0,00 0,00
57 019 267,83 62 421 325,24 36 096 882,78 40 316 623,99 10 949 440,59 11 338 021,67 5 540 855,43 6 676 817,29 595 842,10 539 847,70 1 214 729,12 1 261 883,40 259 268,45 290 934,85 1 161 117,80 1 274 041,42
43 460,70 65,00
1 157 670,86 723 089,92
2. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług 549 417,35 579 363,62
3. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 70 110,92 83 707,52
2.
3.
4.
Rodzaj działalności zaniechanej
Przychody Koszty Wynik finansowy nie wystąpiły
5.
poniesione planowane 7 275 339,92 3 988 085,93
20 910,00 0,00
81 210,84 0,00
6 842 789,75 3 988 085,93
351 339,33 0,00
6.
losowe pozostałe
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1) zyski nadzwyczajne 2) straty nadzwyczajne
1. Wartości niematerialne i prawne 2. Środki trwałe
3. Środki trwałe w budowie na koniec roku obrotowego
Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych:
Wyszczególnienie Razem z tego:
Poniesione w roku obrotowym i planowane na rok następny nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:
Wyszczególnienie Nakłady:
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem:
Utrata cech użytkowych i brak możliwości wykorzystania części materiałów spowodowała konieczność naliczenia odpisów aktualizujących wartość materiałów znajdujących się na magazynie. W 2019 roku utworzono odpis aktualizujący zapasy w kwocie 7.637,67zł.
Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:
Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe razem:
* w tym na ochronę środowiska
Procedury kosztochłonne
Przychody z tytułu realizacji programów zdrowotnych Przychody z tytułu sprzedaży pozostałych usług medycznych
Przychody z tyt. sprzedaży pozostałych usług (najmu, dzierżawy itp.), towarów i materiałów przeznaczone są na cele statutowe.
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
nie wystąpiły
Świadczenia szpitalne
Podstawowa opieka zdrowotna Świadczenia specjalistyczne Fizykoterapia i rehabilitacja Stomatologia
Medycyna Pracy
Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów:
Przychody ze sprzedaż netto (bez VAT) 2018 2019
Razem przychody ze sprzedaży, w tym
1. Przychody ze sprzedaży produktów - świadczeń zdrowotnych, w tym:
Część II.
1.
Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty 366 703,82 1 119 743,21 753 039,39 353 939,95
z tego:
1) środki pieniężne w kasie (kasach)
5 072,17 815,00 -4 257,17 0,00
2) środki pieniężne na
rachunkach bankowych 361 494,65 1 118 707,21 757 212,56 353 939,95
3) inne środki pieniężne np.
odsetki naliczone na koniec roku 0,00 0,00 0,00 0,00
4) inne aktywa pieniężne 137,00 221,00 84,00 0,00
1.
2.
3.
4.
Ogółem w tym kobiety Ogółem w tym kobiety
Zatrudnienie razem 659,0 514,0 667,0 523,0
z tego:
1) Pracownicy zatrudnieni na
umowę o pracę ogółem 545 447 529 446
z tego:
Lekarze 64 30 57 31
Lekarze stomatolodzy 5 3 5 4
Inny z wyższym 39 37 45 43
Pielęgniarki + ratownicy medyczni 207 193 206 190
Położne 36 36 39 39
Technicy medyczni 50 48 41 40
Pozostały personel medyczny 54 52 58 57
Personel administracji,
ekonomiczny i techniczny 51 37 43 32
Pracownicy gospodarczy i obsługi
oraz niższy 39 11 35 10
2) Pracownicy zatrudnieni na
umowy cywilono-prawne 114 67 138 77
z tego:
Lek. med. kontrakty 86 49 104 55
Lek. med. umowy zlecenie 23 15 14 10
Inni umowy zlecenie 5 3 20 12
5.
Zmiana stanu środków pieniężnych
Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej
możliwości dysponowania
Część IV.
SPZOZ w roku obrotowym nie zawarł umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i wynik finansowy jednostki.
SPZOZ nie zawierał istotnych transakcji na innych warunkach niż rynkowe z jednostkami powiązanymi w tym z osobą która jest powiązana z organem zarządzającym, nadzorującym (Starostwo, Rada Powiatu) i administrującą jednostkę.
SPZOZ nie zawarł transakcji z innymi jednostkami powiązanymi.
Wynagrodzenie podmiotu badającego sprawozdanie finansowe: 7 000,00zł brutto Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych:
Wyszczególnienie wg grup zawodowych
Za rok poprzedni Za rok obrotowy
Rok poprzedni Rok bieżący
Część III.
Objaśnienie struktury środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych (w zł)
Wyszczególnienie
