Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV,1196/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.
Wieloletni plan przedsięwzięć
Lp.
l.
A)
1.
Nazwa i cel
Przedsięwzięcia ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe Programy, projekty lub zadania [ razem)
wydatki bieżące wydatki majątkowe Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w ,irt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ( razem) wydatki bieżące wydatki majątkowe Kompleksowa promocja markowego DrodjMu turystyki wodnej Wielka
Jętla Wielkopolsk
jednostka realizacji odpowiedzialna ( w wierszu
lub program/um
od | do
Starostwo Powiatowe 20132014 w Koninie
łączne nakłady finansowe
9 384 719.82 1 694719,82 7690000,00 S 588 558,35 898 558,35 7690000.00 898 558,35
89B 558,35 0,00 30 000,00
limit wydatków w poszczególnych latach ( wszystkie lata)
2012 rok
1 080 261,88328261,88 752000,00 895217,59 143217,59 752 000,00 143217,59
143217,59 0,00 0,00
2013 rok
2742311,10892311,10 1 850 000,00 2 43S 386,01 586 386,01 1 850000,00 586 386,01
586 386,01 0,00 15000.00
2014 rok
2 633 329,64383 329,64 2 250 000,00 2418954,75 168954,75 2 250 000,00 168954,75
168954.75 0,00 15000,00
20 15 rok
1 679 950,0079 950,00 1 600 000,00 1 600 000,00
0,00
! 600 000.00 0,00
0.00 0,00 0,00
201 6 rok 1 200 000,00
0,00 1 200 000,00 1 200 000,00
0,00 1 200 000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
201 7 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Limit zobowiązań
7 652 000,00 0,00 7652000,00 7 652 000,00 0,00 7 652 000,00 0,00
0.00 0,00 0,00
Lp.
2.
3.
4.
Nazwa i cel
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Mamy dla Ciebie czas"
Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie (Dział 853, rozdział 85395).
Wydatki bieżące Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Partnerzy dla rozwoju"
Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej (Dział 750, rozdział 75020).
Wydatki bieżące
^rogram Operacyjny Kapitał Ludzki "Uczenie się przez całe Działanie: 3.4 Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie: 3.4.2 Upowszechnianie jeżenia się przez całe życie -projekty systemowe, (Dział 801 rozdział 80130).
Wydatki bieżące
jednostka odpowiedzialna
lub
Powiatowy Urząd Pracy
w Koninie
Starostwo Powiatowe w Koninie
Zespół Szkól Ekonomrczno- Usługowych w Źychlinie
olTes — realizacji progr
ov Od
2012
2012
2012 ał
do
2014
2014
2013 łączne nakłady finansowe
551 020,00
28 900,00
288 638,35
limit wydatków w poszczególnych latach ( wszystkie lata)
2012 rok
135617,59
3 600,00
4 000,00
2013 rok
272 347,66
14 400.00
284 638,35 2014 rok
143054,75
10900,00
0,00 2015 rok
0,00
0,00
0,00 2016 rok
0,00
0,00
0,00
2017 rok
0,00
0,00
0,00 Limit zobowiązań
**
0,00
0,00
0,00
Lp.
B)
C)
1.
2.
II.
1.
Nazwa i cel
Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego ( razem) wydatki bieżące wydatki majątkowe programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w lit. a 1 b) ( razem) wydatki bieżące wydatki majątkowe Budowa budynku dydaktycznego
Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Zychlinie Adaptacja budynku przy ulicy Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne
Umowy, których realizacja w roku budżetowym j w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym nli rok; ""
wydatki bieżące wydatki majątkowe obsługę konsultacyjną i serwisową informatycznego systemu księgowego
(Dz. 750,rozdz. 75020 paragraf 43001
jednostka odpowiedzialna
lub koordynująca
okres realizacji program/um
od | do
Starostwo Powiatowe w Koninie Starostwo Powiatowe w Koninie
2011 2012
2016 2014
Starostwo Powiatowe w Koninie
2010 2013
łączne nakłady finansowe
0,00
0,00 0,00 7 690 000,00
0,00 7 690 000,00 5 250 000,00
2 440 000,00
796 161,47
796161,47 0,00 18 000,00
limit wydatków w poszczególnych latach ( wszystkie lata) 2012 rok
0,00
0,00 0,00 752 000,00
0,00 752 000,00 212000,00
540 000,00
185044,29
185 044,29 0,00 6 000,00
2013 rok
0,000,00 0,00 1 850 000,00
0,00 1 850 000,00 900 000,00
950 000,00
305 925,09
305 925,09 0,00 3 000,00
201 4 rok
0,000,00 0,00 2 250 000,00
0,00 2 250 000,00 1 300 000,00
950 000,00
214374,89
214 374,89 0,00 0,00
2015 rok 0,00
0,00 0,00 1 600 000,00
0,00 1 600 000,00 1 600 000,00
0,00
79 950,00
79 950,00 0,00 0,00
2016 rok
0,000,00 0,00 1 200 000,00
0,00 1 200 000,00 1 200 000,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
201 7 rok 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Limit zobowiązań
0,00
0,00 0,00 7 652 000,00
0,00 7 652 000,00 5212000,00
2 440 000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Lp.
2.
3.
4.
5.
6.
Nazwa i cel
Urnow Nr 29/0_BIP/2010 z WOKISS na opiekę autorską systemu nformatycznego: Moduł - Biuletyn nformacji Publicznej (Dz. 750,razdz. 75020 paragraf 4300) Wydatki bieżące Umowa Nr 1/PR/201 1 o świadczenie usług intemetowych z firmą HOST cel: utrzymanie wirtualnego serwera w domenie powiat.konin.pl oraz nielimilowanej ilości skrzynek jocztowycb
(Dz. 750,rozdz. 75075 paragraf 4300) Wydatki bieżące Umowa Nr41/2012zawartaz Wolters Kluwer Polska w Warszawie na zakup licencji dostępowych dla Slarostwa na publikacja "LEX dla samorządu terytorialnego online"
europejskie", "Serwis budowlany", 'Prawo ochrony środowiska"
(Dz. 750,rozdz. 75020 paragraf 4300) Wydatki bieżące Umowa Nr 23/2012 zawarta z Polkomtei S.A. w Warszawie na świadczenie usług
elekomumkacyjnych w sieci PLUS bramka GSM)
Dz. 750,rozdz. 75020 paragraf 4300) Wydatki bieżące Umowa Nr 2/SOR/2012 zawarta z CLAR SYSTEM S.A. w Poznaniu na utrzymanie czystości w budynku przy Al. 1 Maja 9 i ul. Hurtowej 1
Dz. 750,rozdz. 75020 paragraf 4300) Wydatki bieżące
jednostka odpowiedzialna
lub
Starostwo Powiatowe w Koninie
Starostwo Powiatowe w Koninie
Starostwo Powiatowe w Koninie
Starostwo Powiatowe w Koninie
Starostwo Powiatowe w Koninie
real zacji (w wierszu
od
2010
2011
2012
2012
2012 do
2013
2013
2015
2014
2014 łączne nakłady finansowe
1 768,80
2 952,00
30 245,67
8 899,00
185 976,00
limit wydatków w poszczególnych latach ( wszystkie lata)
2012 rok
590,40
984,00
10081,89
3 364,00
61 992,00 2013 rok
295,20
984,00
10081,89
4 428,00
92 988,00 201 4 rok
0,00
0,00
10081,89
1 107,00
30 996,00 2015 rok
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 rok
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 rok
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Limit zobowiązań0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Lp.
7.
8.
9.
Nazwa i cel
Umowa Nr 3/SOR/2012 zawarta z Spółdzielnią Inwalidów PROSNA w Kaliszu na ochronę budynku przy Al. 1 Maja 9 i ul. Hurtowej 1 (Dz. 750.rozdz. 75020 paragraf 4300) Wydatki bieżące Urnowa Nr 45/201 2 zawarta z Polskim Związkiem Głuchych w Łoctzi na usługę tłumaczenia języka migowego przy pomocy wideotlumacza (Dz. 750,rozdz. 75020 paragraf 4300) Wydatki bieżące Umowa Nr SOR.2 72.9.201 2 zawarta z Kancelarią Radcy Prawnego Grażyną Ratajczyk w Koninie na obsługę prawną Starostwa (D2. 750,rozdz. 75020 paragraf 4300) Wydatki bieżące
jednostka odpowiedzialna
koordynującalub
Starostwo Powiatowe w Koninie
Starostwo Powiatowe w Koninie
Starostwo Powiatowe w Koninie
realizacji ( w wierszu program/urn
od
ou2012
2012
2012 al
do
2014
2014
2015
łączne nakłady finansowe
62 620,00
6 000,00
479 700,00
limit wydatków w poszczególnych latach ( wszystkie lata) 2012 rok
20 832,00
1 250,00
79 950,00
2013 rok
31 248,00
3 000,00
159900,00 201 4 rok
10540,00
1 750,00
159 900,00 201 5 rok
0,00
0,00
79 950,00 201 6 rok
0,00
0,00
0,00 2017 rok
0,00
0,00
0,00 Limit
zobowiązań
0,00
0,00
0,00
" Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązali niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.
"*" W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art..226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów ( w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określenia parametrów określonych w art. 226 ust. 3. jednym z kryteriów potencjalnego grupowania urnów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiadzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że zgrupowaniem omów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust.
1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacja przedsięwzięć ( art. 228 ust. 1 pkt. 1). Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych ( np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się , podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.
i Vzewodni^ącjj Rady
Janusz Stani
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/196/2012 Rady Powiatu Konińskiego i dnia 23 grudnia 2012 r.
Tabela Nr 1 PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO Lp.
l
2
3
4
5
6
7
, ,
Kredyt długoterminowy 2012 z przeznaczeniem na remonty
i inwestycje dróg powiatowych Nr 5/07 BGK
Kredyt długoterminowy 2012 na przebudowę drogi powiatowej Nr 3096P 2013 Konin - Posoka - Rzgów - Podbiel Nr 14/09 RBS
Kredyt długoterminowy 2012 na przebudowę drogi powiatowej Nr 3215P 2013 na odcinku od drogi wojewódzkiej W-266 do miejscowości Barce
Nr 16/09 PKO BP SA
Kredyt długoterminowy 20 1 2 na finansowanie deficytu w 2010 roku 2013 Nr 7/SA/lO PEKAOSA
Kredyt długoterminowy 2012 na finansowanie deficytu W 20 1 1 roku 20 1 3 oraz sp!a!ę wcześniej zaciągniętych 2014 pożyczek t kredytów 20 1 5 Nr 5/SA/201 1 f.\'G Bank Śląski S.A. 2016 Pożyczka z WFOŚiG W 2012 na "Rewitalizację zespołu pałacowe- 2013 parkowego wŻychlinie, gm. Stare Miasto, d2.484/l"
Nr 219/U/400/548/2010
Kredyt długoterminowy 20 1 2 na spłatę wcześniej zaciągniętych 2013 pożyczek i kredytów 2014 Nr 21/12/2823 BGK 20 1 5 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stan zadłużenia na:
t stycznia 162 790,12
910658,92 455 329,44
373 058,88 1 86 529,44
11 170324,68 4618677,36
6 525 043,79 5 220035,15 3915026,51 2610017,87 1 305 009,23 (22441,60 67 145,60
5 500 000,00 5 500 000,00 4 950 000,04 4 400 000,08 3 850 000,12 3 300000,16 2 750 000,20 2 200 000,24 1 650 000,28 1 100000,32 550 000,36
31 grudnia 0,00
455 329,44 0;00
186529,44 0,00
4618677,36 0,00
5220035,15 3915026,51 2610017,87 1 305 009,23 0,00 67 145,60 0,00
5 500 000,00 5 500 000,00 4 950 000,04 4 400 000,08 3850000,12 3300000,16 2750000,20 2 200 000,24 1 650 000,28 1 100000,32 550 000,36 0,00
Obciążenie budżetu z tytułu:
kapitałowych 162790,12
455 329,48 455 329,44
186529,44 186529,44
6551 647,32 4618677,36
1 305 008,64 1 305 008,64 1 305 008,64 1 305 008,64 1 305 009,23 55 296,00 67 145,60
0,00 0,00 549 999,96 549 999,96 549 999,96 549 999,96 549 999,96 549 999,96 549 999,96 549 999,96 549 999,96 550 000,36
od długu 3 950,00
45 250,00 18 100,00
20 650,00 6 300,00
543 100,00 394 000,00
372 000,00 238 000,00 170 000 :00 101 000,00 33 000,00 3 800,00 3 000,00
4 342,00 305 250,00 291 346,49 260821,49 230 296,50 199 771,50 169 246,50 138721,50 108 196,50 77671,51 47 146,51 16621,51
Lp.
8
T r e ś ć
Planowany kredyt długoterminowy 20 1 3 na finansowanie deficytu 2014 oraz spfalę wcześniej zaciągniętych 2015 Dożyczek i kredytów 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 RAZEM 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stan zadłużenia na:
1 stycznia 0,00
9918677,36 8 806 302.32 7 693 927,28 6581 552,24 5 469 1 77,20
3 244427,12 2 132052,08 1019677,04 19264317,99 16047716,99 19333703,87 17478695,27 14511 311,63 1 1 543 927,40 9 881 552,40
6 556 802,40 4 894 427,40 3 232 052,40 1 569 677,40
31 grudnia 9918677,36
8 K06 302,32 7 693 927,28 6581 552,24 5469 177,20 4356802,16
2 132052,08 1 019677,04 0,00 16047716,99 19333703,87 17478695,27 14511 311,63 1 1 543 927,40 9 881 552,40 8219 177,40
4 894 427,40 3 232 052,40 1 569 677,40 0,00
Obciążenie budzeni z tytułu:
splata rat kapitałowych
0,00 0.00 1 112375,04 1 112375,04 1 112375,04 1 112375,04 1 112375,04
1 112375,04 1 112375,04 1 019677,04 8716601,00 6 632 690,48 1 855 008,60 2 967383,64 2 967384,23 1 662 375,00 1 662 375,00
1 662 375,00 1 662 375,00 1 662 375,00 1 569 677,40
odsetek -ii diii" n
550486,59 550 4H6,59 522 056,65 460319,83 398 583,02 336846,21 275 109,39
151 635,76 89 898,95 28 162,13 993 092,00 1 515 136,59 1011833,08 883 878,14 723616,33 598 354,52 506 092,71 413 830,89 321 569,08 229 307,27 137 045,46 44 783,64
