ZARZĄDZENIE NR 437 /2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC

(1)

ZARZĄDZENIE NR 437 /2013

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC

z dnia 26 sierpnia 2013 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z dnia 13 grudnia 2001r., poz. 1591 z późniejszymi zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

-zarządzam-

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013r.

§ 2

Przedstawić informację o której mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Oddział Zamiejscowy w Częstochowie.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy dr inż. Andrzej Mikulski

(2)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC

INFORMACJA Z

WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

(załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 437/ 2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.)

(3)

SPIS TREŚCI

1. Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze……… str. 4 2. Tabelaryczna informacja z wykonania planu dochodów budżetu za I półrocze 2013r…………str. 6 3. Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2013 r……… str. 16 4. Informacja z wykonania planu wydatków budżetu miasta i gminy za I półrocze 2013 r. …… .str. 17 5. Tabelaryczna informacja z wykonania planu wydatków budżetu miasta i gminy

za I półrocze 2013r. (zał. Nr 2)………..str. 18 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych

gminie ustawami (zał. Nr3)……… str. 30 7. Dochody realizowane przez gminę do odprowadzenia do budżetu państwa. Plan i wykonanie

(zał. Nr 3b)………str. 32 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień

ze Starostwem Powiatowym (zał. Nr 4)………str. 33 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z

organami administracji rządowej ( zał. Nr 5)………..………..str. 33 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych

na które otrzymujemy otrzymanie dotację (zał. Nr 6)………...str. 34 11. Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i

realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych oraz narkomanii (zał. Nr 7)……….……… str.37 12. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2013 r.

(zał. Nr 8)………..str. 37 13. Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013 r.

(zał. Nr 9) ……….str. 38 14. Zestawienie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 rok

(zał. Nr 10)………str.39 15. Wydatki budżetowe – część opisowa z wykonania planów finansowych poszczególnych

jednostek organizacyjnych ………..str. 40 16. Zestawienie należności i zobowiązań na 30.06.2013 r. ……….. str. 82 17. Zmiany w planach wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków

pochodzących z Unii Europejskiej ………. .str. 83

(4)

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Część I – DOCHODY BUDŻETU

Zatwierdzony plan dochodów na 2013 rok uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/270/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. zakładał plan w wysokości 23 201 865,00 zł.

Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji budżetu to jest do 30.06.2013r. spowodowały wzrost planu do kwoty 25 233 990,28 zł, z czego dochody bieżące stanowią 21 669 836,51 zł, a dochody majątkowe 3 564 153,77 zł.

Wprowadzone zmiany w planach dochodów zwiększające budżet w I półroczu 2013 roku pochodziły z następujących źródeł:

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 123 937,48zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( §0490) z tego:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dz.756 rodz.75618) o kwotę 400 000,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) z tego:

- wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

(dz. 852 rozdz. 85295) o kwotę 18 740,00 zł

- wydatki rzeczowe na realizację zadań zleconych U W

(dz.750 rozdz. 75011) o kwotę 1 150,00 zł

- wynagrodzenia za sprawowanie opieki (dz. 852 rozdz. 85219) o kwotę 658,00 zł - dopłata do paliwa dla rolników (dz. 010 rozdz. 01095) o kwotę 66 744,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) z tego:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

( dz. 854 rozdz. 85415) o kwotę 38 190,00 zł

wspieranie rodziny, asystent rodziny ( dz.852 rozdz. 85206) o kwotę 7 755,48 zł

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970 ) z tego:

- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

( dz. 852 rozdz. 85212 ) o kwotę 10 000,00 zł - opłatność za obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn

Pożarniczych ( dz. 754 rozdz. 75412 ) o kwotę 5 200,00 zł -

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) z tego:

-

wpływy ze sprzedaży nieruchomości ( dz.700 rozdz. 70005) o kwotę 110 000,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) z tego:

-

dotacja na utrzymanie i konserwację systemu alarmowego o kwotę 750,00 zł -

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360 ) z tego:

- wpływy z funduszu alimentacyjnego o kwotę 10 000,00 zł

(5)

-

dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440 ) z tego

- na tzw. „zielone szkoły” z WFOŚ i GW w Katowicach o kwotę 5 750,00 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich(§ 6207) z tego:

- zadania inwestycyjne zrealizowane w 2012 roku (dz. 754 rozdz. 75412) o kwotę 122 000,00 zł - zadania inwestycyjne zrealizowane w 2012 roku (dz. 758 rozdz. 75414) o kwotę 127 000,00 zł -

dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje

i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) z tego:

- na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Kolonii Giebło) o kwotę 1 200 000,00 zł

Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 91 812,20 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowych

z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) z tego:

- zadanie Adaptacja Dworku w Gieble ( dz.926 rozdz. 92601) o kwotę 5 625,00 zł - zadanie Zagospodarowanie wsi Giebło i Podzamcze o kwotę 17 026,20 zł

- subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920)

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin ( dz. 758 rozdz. 75801) o kwotę 67 416,00 zł -

dotacje celowe o dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) z tego:

- zadania zlecone w zakresie urzędów wojewódzkich( dz. 750 rozdz.75011) o kwotę 1 545,00 zł - zadania w zakresie opieki społecznej ( dz. 852 rozdz. 85212) o kwotę 200,00 zł

Dokonano zmiany w planach dochodów zmniejszając plan dochodów bieżących a zwiększając plan dochodów majątkowych w zakresie dotacji celowych z udziałem środków z unii europejskiej w dziale 630 rozdz. 63003 o kwotę 162 045,47 zł oraz w dziale 700 rozdz. 70005 o kwotę 446 428,50 zł.

Zrealizowane dochody za I półrocze to kwota 12 282 277,00 zł tj. 48,67% planu. Główne zagrożenie niewykonania planu dochodów stanowią wpływy z tytułu udziału gminy w podatku od osób fizycznych stanowiące aż 25,42 % planu dochodów ogółem, gdzie plan za I półrocze wynosił 6 415 137,00 zł a wykonie 2 676 585,00 zł tj. 41,72%.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych za I półrocze wykonano zaledwie w 7,63%.

Dokonano przetargu na sprzedaż nieruchomości w Podzamczu, zgłosił się nabywca. Sporządzenie aktu notarialnego i wpływ środków ma nastąpić w II półroczu 2013 r.

Realizacja planu dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiona jest w układzie tabelarycznym

w załączniku Nr 1.

(6)

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013r.

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dział Rozdział Nazwa

Kwota (w złotych)

Ogółem

w tym:

Bieżące Majątkowe

1 2 3

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN 68 744,00 68 744,00 0,00

WYKONANIE 66 743,33 66 743,33

01095 Pozostała działalność

Plan 68 744,00 68 744,00 0,00

Wykonanie 66 743,33 66 743,33

w tym:

- dochody z wynajmu terenów obwodu łowieckiego

Plan 2 000,00 2 000,00 0,00

Wykonanie 0,00 0,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami §2010

Plan 66 744,00 66 744,00 0,00

Wykonanie 66 743,33 66 743,33

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00

WYKONANIE 2 761,43 2 761,43 0,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00

Wykonanie 0,00 0,00 0,00

w tym:

- (§6630) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00

Wykonanie 0,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne

Plan 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2 761,43 2 761,43 0,00

- wpływy z różnych opłat

Plan 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2 590,90 2 590,90 0,00

- pozostałe odsetki

Plan 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 170,53 170,53 0,00

630 TURYSTYKA

PLAN 611 755,50 449 710,03 162 045,47

WYKONANIE 96 325,75 4 704,75 91 621,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 611 755,50 449 710,03 162 045,47

Wykonanie 96 325,75 4 704,75 91 621,00

w tym:

- (§6630) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego

(7)

1 2 3 4 5 6 w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

§2007, §6207

Plan 611 755,50 449 710,03 162 045,47

Wykonanie 96 325,75 4 704,75 91 621,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 1 621 428,50 545 000,00 1 076 428,50

WYKONANIE 504 232,49 233 241,27 270 991,22

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 401 428,50 325 000,00 1 076 428,50

Wykonanie 397 137,98 126 146,76 270 991,22

w tym:

- wpływy za zarząd, i użytkowanie wieczyste

Plan 75 000,00 75 000,00 0,00

Wykonanie 71 367,16 71 367,16 0,00

- dochody z dzierżawy lokali i gruntów

Plan 250 000,00 250 000,00 0,00

Wykonanie 52 648,73 52 648,73 0,00

- wpływy ze sprzedaży składników nieruchomości

Plan 610 000,00 0,00 610 000,00

Wykonanie 46 517,41 0,00 46 517,41

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym (prawo własności)

Plan 20 000,00 0,00 20 000,00

Wykonanie 17 464,81 0,00 17 464,81

Plan 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 151,67 151,67 0,00

§6207

Plan 446 428,50 0,00 446 428,50

Wykonanie 207 009,00 0,00 207 009,00

- wpływy z usług

Plan 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 79,20 79,20 0,00

- wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 1 900,00 1 900,00 0,00

Plan 220 000,00 220 000,00 0,00

Wykonanie 107 094,51 107 094,51 0,00

w tym:

Plan 10 000,00 10 000,00 0,00

Wykonanie 4 424,78 4 424,78 0,00

- wpływy z różnych dochodów

Plan 10 000,00 10 000,00 0,00

Wykonanie 863,00 863,00 0,00

- dochody z najmu i dzierżawy skł.

majątkowych

Plan 200 000,00 200 000,00 0,00

Wykonanie 101 806,73 101 806,73 0,00

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN 2 000,00 2 000,00 0,00

WYKONANIE 0,00 0,00 0,00

(8)

1 2 3 4 5 6

71035 Cmentarze

Plan 2 000,00 2 000,00 0,00

Wykonanie 0,00 0,00 0,00

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji publicznej§2020

Plan 2 000,00 2 000,00 0,00

Wykonanie 0,00 0,00 0,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 52 813,00 52 813,00 0,00

WYKONANIE 28 430,95 28 430,95 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 52 813,00 52 813,00 0,00

Wykonanie 28 390,95 28 390,95 0,00

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 (zadania z zakresu ewidencji ludności, dowody osobiste, USC, sprawy z ustawy o prowadzeniu obowiązku obrony, sprawy zezwoleń, zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego i Wydział Zarządzania Kryzysowego)

Plan 52 813,00 52 813,00 0,00

Wykonanie 28 377,00 28 377,00 0,00

w tym:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% z dochodów za dowody osobiste), (§2360)

Plan 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 13,95 13,95 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 40,00 40,00 0,00

w tym:

- wpływy z różnych dochodów §097

Plan 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 40,00 40,00 0,00

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

PLAN 1 705,00 1 705,00 0,00

WYKONANIE 852,00 852,00 0,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1 705,00 1 705,00 0,00

Wykonanie 852,00 852,00 0,00

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010

Plan 1 705,00 1 705,00 0,00

Wykonanie 852,00 852,00 0,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN 127 950,00 5 950,00 122 000,00

WYKONANIE 133 014,00 5 987,00 127 027,00

(9)

1 2 3 4 5 6 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 127 200,00 5 200,00 122 000,00

Wykonanie 132 264,00 5 237,00 127 027,00

w tym:

- wpływy z różnych dochodów §097

Plan 5 200,00 5 200,00 0,00

Wykonanie 5 237,00 5 237,00 0,00

§6207

Plan 122 000,00 0,00 122 000,00

Wykonanie 127 027,00 0,00 127 027,00

75414 Obrona cywilna

Plan 750,00 750,00 0,00

Wykonanie 750,00 750,00 0,00

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §2320

Plan 750,00 750,00 0,00

Wykonanie 750,00 750,00 0,00

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI

PRAWNEJ ORAZ WYDATKI

ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

PLAN 11 162 137,00 11 162 137,00 0,00

WYKONA

NIE 5 263 659,90 5 263 659,90 0,00

75601 Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych

Plan 10 000,00 10 000,00 0,00

Wykonanie 3 594,79 3 594,79 0,00

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Plan 10 000,00 10 000,00 0,00

Wykonanie 3 349,80 3 349,80 0,00

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 244,99 244,99 0,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 1 902 000,00 1 902 000,00 0,00

Wykonanie 1 124 600,53 1 124 600,53 0,00

w tym:

- podatek od nieruchomości

Plan 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00

Wykonanie 1 079 653,62 1 079 653,62 0,00

- podatek leśny

Plan 10 000,00 10 000,00 0,00

Wykonanie 3 637,50 3 637,50 0,00

- podatek od środków transportowych

Plan 52 000,00 52 000,00 0,00

Wykonanie 28 550,11 28 550,11 0,00

- podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan 20 000,00 20 000,00 0,00

Wykonanie 279,00 279,00 0,00

(10)

1 2 3 4 5 6 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat

Plan 10 000,00 10 000,00 0,00

Wykonanie 8 658,10 8 658,10 0,00

- podatek rolny

Plan 10 000,00 10 000,00 0,00

Wykonanie 3 611,00 3 611,00 0,00

- wpływy z różnych opłat

Plan 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 211,20 211,20 0,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 2 180 000,00 2 180 000,00 0,00

Wykonanie 1 262 941,07 1 262 941,07 0,00

w tym:

- podatek od nieruchomości

Plan 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00

Wykonanie 937 089,39 937 089,39 0,00

- podatek leśny

Plan 80 000,00 80 000,00 0,00

Wykonanie 65 643,98 65 643,98 0,00

- podatek od środków transportowych

Plan 170 000,00 170 000,00 0,00

Wykonanie 76 827,57 76 827,57 0,00

- podatek od spadków i darowizn

Plan 50 000,00 50 000,00 0,00

Wykonanie 26 587,80 26 587,80 0,00

- wpływy z opłaty targowej

Plan 10 000,00 10 000,00 0,00

Wykonanie 4 066,00 4 066,00 0,00

- podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan 250 000,00 250 000,00 0,00

Wykonanie 66 295,25 66 295,25 0,00

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 40 000,00 40 000,00 0,00

Wykonanie 16 473,53 16 473,53 0,00

- podatek rolny

Plan 80 000,00 80 000,00 0,00

Wykonanie 64 270,88 64 270,88 0,00

Plan 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 5 676,67 5 676,67 0,00

Plan 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 10,00 10,00 0,00

75652 Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe

Plan 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 22 818,90 22 818,90 0,00

w tym:

Plan 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 22 818,90 22 818,90 0,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw

Plan 640 000,00 640 000,00 0,00

Wykonanie 160 061,62 160 061,62 0,00

w tym:

- dochody z opłaty skarbowej

Plan 40 000,00 40 000,00 0,00

Wykonanie 15 770,56 15 770,56 0,00

w tym:

Plan 0,00 0,00 0,00

(11)

1 2 3 4 5 6

Wykonanie 65,20 65,20 0,00

- wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu

Plan 200 000,00 200 000,00 0,00

Wykonanie 130 316,47 130 316,47 0,00

- wpływy z innych lokalnych opłat

Plan 400 000,00 400 000,00 0,00

Wykonanie 13 909,39 13 909,39 0,00

75621 Udziały gmin w podatkach

stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 6 430 137,00 6 430 137,00 0,00

Wykonanie 2 689 642,99 2 689 642,99 0,00

w tym:

- udział gminy w podatku od osób fizycznych

Plan 6 415 137,00 6 415 137,00 0,00

Wykonanie 2 676 585,00 2 676 585,00 0,00

- udział gminy w podatku od osób prawnych

Plan 15 000,00 15 000,00 0,00

Wykonanie 13 057,99 13 057,99 0,00

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN 7 356 344,00 7 229 344,00 127 000,00

WYKONANIE 4 285 637,43 4 285 637,43 0,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 5 865 209,00 5 865 209,00 0,00

Wykonanie 3 609 360,00 3 609 360,00 0,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 1 329 135,00 1 329 135,00 0,00

Wykonanie 664 566,00 664 566,00 0,00

75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 162 000,00 35 000,00 127 000,00

Wykonanie 10 799,43 10 799,43 0,00

w tym:

Plan 10 000,00 10 000,00 0,00

Wykonanie 8 896,26 8 896,26 0,00

w tym:

§6207

Plan 127 000,00 0,00 127 000,00

Wykonanie 0,00 0,00 0,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin) § 2030

Plan 25 000,00 25 000,00 0,00

Wykonanie 0,00 0,00 0,00

- wpływy z usług

Plan 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 477,17 477,17 0,00

Plan 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 1 426,00 1 426,00 0,00

75815 Wpływy do wyjaśnienia

Plan 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 912,00 912,00 0,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 105 750,00 5 750,00 100 000,00

WYKONANIE 0,00 0,00 0,00

(12)

1 2 3 4 5 6 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 105 750,00 5 750,00 100 000,00

Wykonanie 0,00 0,00 0,00

w tym:

-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych §2440

Plan 5 750,00 5 750,00 0,00

Wykonanie 0,00 0,00 0,00

§6207

Plan 100 000,00 0,00 100 000,00

Wykonanie 0,00 0,00 0,00

851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN 30 000,00 0,00 30 000,00

WYKONANIE 0,00 0,00 0,00

Plan 30 000,00 0,00 30 000,00

Wykonanie 0,00 0,00 0,00

w tym:

§6207

Plan 30 000,00 0,00 30 000,00

Wykonanie 0,00 0,00 0,00

852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN 2 086 493,48 2 086 493,48 0,00

WYKONANIE 1 146 377,22 1 146 377,22 0,00

85206 Wspieranie rodziny

Plan 7 755,48 7 755,48 0,00

Wykonanie 0,00 0,00 0,00

w tym:

Plan 7 755,48 7 755,48 0,00

Wykonanie 0,00 0,00 0,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1 727 221,00 1 727 221,00 0,00

Wykonanie 906 810,72 906 810,72 0,00

w tym:

Plan 1 707 221,00 1 707 221,00 0,00

Wykonanie 884 000,00 884 000,00 0,00

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan 10 000,00 10 000,00 0,00

Wykonanie 13 825,00 13 825,00 0,00

Plan 10 000,00 10 000,00 0,00

(13)

1 2 3 4 5 6

Wykonanie 6 598,16 6 598,16 0,00

- pozostałe odsetki

Plan 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2 378,32 2 378,32 0,00

- wpływy z różnych opłat

Plan 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 9,24 9,24 0,00

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 16 963,00 16 963,00 0,00

Wykonanie 12 850,00 12 850,00 0,00

w tym:

Plan 6 708,00 6 708,00 0,00

Wykonanie 5 450,00 5 450,00 0,00

w tym:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030

Plan 10 255,00 10 255,00 0,00

Wykonanie 7 400,00 7 400,00 0,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 41 940,00 41 940,00 0,00

Wykonanie 41 940,00 41 940,00 0,00

w tym:

Plan 41 940,00 41 940,00 0,00

Wykonanie 41 940,00 41 940,00 0,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 125 556,00 125 556,00 0,00

Wykonanie 68 185,00 68 185,00 0,00

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030

Plan 124 298,00 124 298,00 0,00

Wykonanie 66 927,00 66 927,00 0,00

Plan 1 258,00 1 258,00 0,00

Wykonanie 1 258,00 1 258,00 0,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 35 000,00 35 000,00 0,00

Wykonanie 17 538,50 17 538,50 0,00

w tym:

- odpłatność za usługi

Plan 35 000,00 35 000,00 0,00

Wykonanie 17 538,50 17 538,50 0,00

85216 Zasiłki stałe

Plan 98 472,00 98 472,00 0,00

Wykonanie 77 000,00 77 000,00 0,00

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin § 2030)

(14)

1 2 3 4 5 6

Plan 98 472,00 98 472,00 0,00

Wykonanie 77 000,00 77 000,00 0,00

Plan 33 586,00 33 586,00 0,00

Wykonanie 22 053,00 22 053,00 0,00

w tym:

Plan 18 740,00 18 740,00 0,00

Wykonanie 8 553,00 8 553,00 0,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)

Plan 14 846,00 14 846,00 0,00

Wykonanie 13 500,00 13 500,00 0,00

854 EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA

PLAN 38 190,00 38 190,00 0,00

WYKONANIE 38 190,00 38 190,00 0,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 38 190,00 38 190,00 0,00

Wykonanie 38 190,00 38 190,00 0,00

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)

Plan Wykonanie

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 22 000,00 22 000,00 0,00

WYKONANIE 10 442,88 10 442,88 0,00

90002 Gospodarka odpadami

Plan 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 559,75 559,75 0,00

w tym:

Plan 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 559,75 559,75 0,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 1 525,28 1 525,28 0,00

Plan 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 1 525,28 1 525,28 0,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 188,03 188,03 0,00

Plan 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 188,03 188,03 0,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 20 000,00 20 000,00 0,00

Wykonanie 6 811,78 6 811,78 0,00

Plan 20 000,00 20 000,00 0,00

Wykonanie 6 811,78 6 811,78 0,00

90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan 2 000,00 2 000,00 0,00

Wykonanie 1 156,04 1 156,04 0,00

- wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)

(15)

1 2 3 4 5 6

Plan 2 000,00 2 000,00 0,00

Wykonanie 1 156,04 1 156,04 0,00

Plan 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 202,00 202,00 0,00

w tym:

Plan 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 202,00 202,00 0,00

921 KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 238 463,80 0,00 238 463,80

WYKONANIE 191 768,62 0,00 191 768,62

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 20 000,00 0,00 20 000,00

Wykonanie 0,00 0,00 0,00

w tym:

§6207

Plan 20 000,00 0,00 20 000,00

Wykonanie 0,00 0,00 0,00

Plan 218 463,80 0,00 218 463,80

Wykonanie 191 768,62 0,00 191 768,62

w tym:

§6207

Plan 218 463,80 0,00 218 463,80

Wykonanie 191 768,62 0,00 191 768,62

926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN 508 216,00 0,00 508 216,00

WYKONANIE 513 841,00 0,00 513 841,000

92601 Obiekty sportowe

Plan 508 216,00 0,00 508 216,00

Wykonanie 513 841,00 0,00 513 841,00

w tym:

§6207

Plan 508 216,00 0,00 508 216,00

Wykonanie 513 841,00 0,00 513 841,00

Dochody ogółem

PLAN 25 233 990,28 21 669 836,51 3 564 153,77

WYKONANIE 12 282 277,00 11 087 028,16 1 195 248,84

(16)

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013

PRZYCHODY

Plan przychodów ogółem - 1 447 230,00 zł Wykonanie na 30.06.2013r. – 861 856,05 zł w tym:

· Wolne środki za 2012 rok plan – 160 230,00 zł wykonanie – 174 856,05 zł wprowadzone do planu Uchwałą Rady Miejskiej

z dnia 27.03.2013 r. Nr XXXVI/298/2013

· Kredyty i pożyczki plan – 1 287 000 ,00 zł wykonanie – 687 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i

kredytów wprowadzone uchwałą budżetową z dnia 19.12.2012 r. Nr XXXII/270/2012

ROZCHODY

Plan rozchodów ogółem - 2 078 735,80 zł Wykonanie na 30.06.2013r. – 1 311 620,04 zł

w tym:

· Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE

zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego

plan – 726 679,80 zł wykonanie – 726 679,80 zł

· Spłata pożyczek zaciągniętych

w WFOŚ i GW plan – 522 820,00 zł wykonanie – 170 322,24 zł

· Spłata kredytów plan – 829 236,00 zł wykonanie – 414 618,00 zł

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30. 06. 2013 r. wynosiło –

5 607 927,36 zł tj. zadłużenie na 31.12.2012 rok w wysokości 6 232 547,40 zł plus zaciągnięte kredyty do 30.06.2013 r. 687 000,00 zł minus dokonane spłaty rat pożyczek i kredytów w okresie do 30.06.2013 r.

1 311 620,04 zł.