Dochody własne za 6 miesięcy wynoszą 43 287,25 zł oraz środki pozostałe z 2012 roku – 3 169,71 zł.
Zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego za zrealizowany projekt wynosi 24 700,00 zł.
Wypracowane dochody własne za I półrocze 2013 r. w kwocie 43 287,25 zł pochodziły z następujących źródeł:
- wynajem sali - 6 970,00zł
- opłat za prowadzenie zajęć rytmicznych - 1 196,00zł
- opłat za prowadzenie zajęć plastycznych - 1 220,00zł RAZEM DOCHODY, DOTACJE I ŚRODKI Z 2012r. to kwota 402 456,96 zł
Poniesione wydatki za 6 miesięcy 2013r. to kwota 397 442,06 zł w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz
z pochodnymi (ZUS, fundusz pracy) - 197 032,82zł
artystycznych i rozrywkowych, prowadzenie zespołu
mażoretek) - 51 871,81zł
- prace na umowę o dzieło (instruktorzy zespołów
i orkiestr) - 13 458,00zł
- prace na umowę zlecenie(instruktorzy -
orkiestry dętej i zespołu mażoretek) - 19 645,00zł Stan środków na dzień 30.06. 2013r. – 5 014,90zł
Stan należności na dzień 30. 06. 2013r to kwota 440,00 zł z tyt. wynajmu Sali.
INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OGRODZIEŃCU
za I półrocze 2013 r
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu przedstawia informację z wykonania planu finansowego za 2013 rok.
W I półroczu 2013r zakres działania zakładu obejmował zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Ogrodzieniec w zakresie :
§ wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
§ zieleni gminnej i zadrzewień,
§ dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
§ cmentarzy,
§ wysypisk
P R Z Y C H O D Y
Z prowadzonej w I półroczu 2013r działalności Zakład uzyskał przychody w łącznej kwocie 1.352.436,19 co stanowi 52,16% planowanych na 2013 rok przychodów, w tym
§ wpływy z usług 98.119,99zł
§ wpływy ze sprzedaży wyrobów 892.446,34zł
§ dotacja przedmiotowa 351.000,00zł
§ wpływy z różnych dochodów 4.267,76zł
§ Pozostałe odsetki 6.602,10zł
Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 35.000,00zł
Pokrycie amortyzacji 131 174,92 zł
K O S Z T Y
Koszty prowadzonej działalności w I półroczu 2013r wynosiły łącznie 1.231.762,95 co stanowi 43,00 % planowanych na 2013r kosztów, w tym
§ Wynagrodzenia 439.375.62zł
§ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5.145,96zł
§ Wydatki statutowe 772.626,32zł
§ Wydatki majątkowe 14.615,05zł
Amortyzacja 151.815,90zł
Podatek dochodowy 28.595,00zł Stan środków obrotowych na 30.06.2012 127.078,24zł
Poniższa tabela przedstawia szczegółowo wykonanie planu przychodów i kosztów w I połowie 2013r z całej działalności zakładu.
Nazwa Plan na 2013r
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 11 450,00 zł 5 145,96 zł 44,94%
Razem wynagrodzenia 1 054 400,00 zł 439 375,62 zł 41,67%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 762 100,00 zł 345 171,85 zł 40,76%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 544,00 zł - -
6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych 120 000,00 zł 14 615,05 zł 12,18%
6080
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów
budżetowych - - -
4720 Amortyzacja 299 445,00 zł 151 815,90 zł 50,70%
DZIAŁ 400 ROZDZIAŁ 40002 DOSTARCZANIE WODY
Dominującą działalnością zakładu I półroczu 2013r było – zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zakład uzyskał przychód z tego tytułu w wysokości 648.889,10zł co stanowi 49,53% planowanych na 2013r przychodów, w tym
§ Ze sprzedaży wyrobów (woda, opłata abonamentowa) 638.773,60zł
§ Pozostałe usługi (w tym usługa zakładania plomb, wymiana wodomierzy, usuwanie awarii rurociągu) 2.085,25zł
§ Pozostałe wpływy (w tym odsetki) 8.030,25zł Stan środków obrotowych na początek roku 20.000,00zł
Pokrycie amortyzacji 34 703,06 zł
Koszty związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę w ze sprzedaży wody wyniosły 505.005,54zł co stanowi 38,55% planowanych na 2013r kosztów, w tym
§ Wynagrodzenia 221.663,74zł
§ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.927,02zł
§ Wydatki statutowe 266.799,73zł
§ Wydatki majątkowe 14.615,05zł Amortyzacja 49 254,09zł
Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wykonanie planu finansowego dotyczące działu 400 rozdział 40002 – Dostarczanie wody .
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 466 400,00 zł
183 775,04zł 39,40%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 000,00 zł - -
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 82 730,00 zł
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 320,00 zł
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 450,00 zł
6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych 75 000,00 zł 14 615,05zł 19,49%
6080
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów
budżetowych - - -
Planowany stan środków obrotowych na koniec roku 20 000,00 zł
4720 AMORTYZACJA 96 100,00 zł 49 254,09 zł
W paragrafie 4210- Zakup materiałów i wyposażenia- wykazano m.in. zakup paliwa (samochody, koparka, sprzęt), środki czystości, materiały biurowe, zakup wodomierzy, zakup materiałów do bieżących napraw sieci wodociągowych.
W paragrafie 4300 – ujęto poniesione koszty na m.in.: obsługę prawną, usługę BHP, usługi pocztowe, wynajem sprzętu specjalistycznego, usługa elektryka, usługi informatyczne (obsługa oprogramowania), opłata za prowadzenie rachunku bankowego.
W paragrafie 4390- wykazano koszty dotyczące m.in.: badań hydrologicznych, badanie wody, analiza wody.
W paragrafie 0920 wykazano naliczone i niezapłacone na dzień 30.06.2013r odsetki (wobec odbiorców), które zostały objęte odpisem aktualizacyjnym.
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
Z działalności Gospodarka ściekowa i ochrona wód zakład uzyskał przychody w wysokości 304 097,14zł co stanowi 49,05 % planowanych na 2013r przychodów, w tym
§ Wpływy ze sprzedaży wyrobów (odbiór ścieków, opłata abonamentowa i inne) 254.985,20zł
§ Wpływy z usług (za zrzuty nieczystości ciekłych do stacji zlewnej, opłata za przyłączenie do urządzeń) 49.111,94zł
Stan środków obrotowych na początek roku 15.000,00zł
Pokrycie amortyzacji 85 193,50 zł
Koszty związane z Gospodarką ściekową w I półroczu 2013 roku wyniosły 316.081,34zł co stanowi 50,98% planowanych kosztów na 2013r, w tym
§ Wynagrodzenia 104.496,01zł
§ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 964,56zł
§ Wydatki statutowe 210.620,77zł
§ Wydatki majątkowe 0,00zł
Amortyzacja 89 567,01zł Szczegółowe wykonanie planu finansowego dotyczące działu 900 rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód przedstawiono w poniższej tabeli.
W paragrafie 4210 wykazano wydatki na zakup m.in. zakup paliwa, środki czystości, materiały biurowe.
Zakup usług pozostałych paragraf 4300 obejmuje m.in. wynajem sprzętu specjalistycznego w RPWIK, ochrona osób i mienia, usługi w zakresie BHP, czyszczenie kanalizacji, usługi elektroenergetyczne.
Rozdz-90001 Koszty według rodzajów - Gospodarka ściekowa 620 000,00zł 316 081,34zł 50,98%
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 000,00 zł 964,56zł 48,23%
4120 Składka na Fundusz Pracy 6 000,00 zł 982 23zł 16,37%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 zł 8 900,00zł 44,50%
Wydatki statutowe 345 300,00 zł
210 620,77zł 51,44%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 300,00 zł
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 14 600,00 zł 1 135,00zł 7,77%
4400
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe 2 400,00 zł
Planowana wysokość dotacji przedmiotowej na 2013 rok to 40.000,00zł.
Zakład otrzymał dotację przedmiotową w wysokości 19 998,00 co stanowi 49,99%.
Pokrycie amortyzacji 190,00 zł Koszty w 2013r wyniosły 18.564,19 zł co stanowi 46,41% planowanych kosztów w 2013r.
Amortyzacja 190,00zł
Szczegółowe wykonanie planu finansowego dotyczące przedstawia poniższa tabela.
Nazwa Plan na 2013r
4390 Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz 4 124,00 zł 1 139,00zł 27,62%
4480 Podatek od nieruchomości 31 110,00 zł 16 354,15zł 52,57%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 273,00 zł 273,00zł 100,00%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 100,00 zł 421,08zł 38,28%
4720 AMORTYZACJA 400,00zł 190,00zł
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
Zakład zajmował się również oczyszczaniem miasta i wsi, planowana wysokość dotacji przedmiotowej na 2013 rok to 236.000 000,00zł
Zakład otrzymał dotację przedmiotową w wysokości 156.000,00 co stanowi 66,10%.
Pokrycie amortyzacji 2 014,53 zł
Koszty związane z oczyszczaniem gminy wyniosły 146.917,42 zł co stanowi 62,25%
planowanych kosztów w 2013 roku w tym,
§ Wynagrodzenia 37.926,26zł Szczegółowe wykonanie planu finansowego dotyczące działu 900 rozdział 90003 –
Oczyszczanie miast i wsi przedstawiono w poniższej tabeli.
Nazwa Plan na 2013r
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 600,00 zł 601,94 zł 37,62%
Razem Wynagrodzenia 54 900,00zł
37 926,26zł 69,08%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 000,00 zł
25 843,26zł 86,14%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 800,00 zł - -
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 10 600,00 zł 5 794,60zł 54,67%
4120 Składka na Fundusz Pracy 1 500,00 zł 368,40zł 24,56%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 zł
4480 Podatek od nieruchomości 910,00 zł
454,80zł 49,98%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 16 000,00 zł 8 958,13zł 55,99%
4720 AMORTYZACJA 4 030,00 zł 2 014,53 zł
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
Planowana wysokość dotacji przedmiotowej na 2013 rok to 80 000,00zł
Zakład otrzymał dotację przedmiotową w wysokości 40 002,00 co stanowi 50%.
Pokrycie amortyzacji 1 435,43 zł
Koszty związane z utrzymaniem zieleni wyniosły 49 904,13 zł co stanowi 62,38% planowanych kosztów w 2013 roku, w tym
Szczegółowe wykonanie planu finansowego dotyczące działu 900 rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach przedstawiono w poniższej tabeli.
Paragraf 4210 obejmuje m.in. koszty zakupu paliwa( samochody, sprzęt), zakup (kwiaty rabatowe,).
Nazwa
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 zł
4480 Podatek od nieruchomości 910,00 zł
454,80zł 49,98%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 3 700,00 zł 3 587,44zł 96,96%
4720 AMORTYZACJA 2 150,00 zł 1 435,43zł
DZIAŁ 600 RODZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE I GMINNE
Planowana wysokość dotacji przedmiotowej na 2013 rok to 210.000,00zł , Zakład otrzymał dotację przedmiotową w wysokości 135.000,00zł co stanowi 64,29%
oraz uzyskał przychody w wysokości 2 368,95 zł tytułu wnoszonych opłat za zajęcie pasa drogowego.
Pokrycie amortyzacji 4 380,90 zł
Łącznie wysokość przychodów w I półroczu 2013r wyniosła 137.368,95zł
Koszty w I półroczu 2013r to 153.769,13zł co stanowi 73,22% planowanych kosztów na 2013 rok , w tym
Szczegółowe wykonanie planu finansowego dotyczące działu 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne przedstawiono w poniższej tabeli.
Paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia obejmuje m In.: zakup kruszywa, zakup paliwa do sprzętu.
Paragraf 4300 usługi pozostałe-obejmuje usługi: zamiatarką oraz ciągnikiem.
Nazwa Plan na 2013r
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
Przychody wyniosły 46.081,00zł co stanowi 47,60 % planowanych przychodów w 2013 roku.
Pokrycie amortyzacji 3 257,50 zł
Koszty wyniosły 41.521,20zł co stanowi 42,89% planowanych kosztów w 2013r
w tym
Szczegółowe wykonanie planu finansowego dotyczące działu 700 rozdział 71035 – Cmentarze przedstawia poniższa tabela.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 000,00zł 10 917,52 zł 68,23%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 744,00zł - -
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 639,00zł