Uchwała Nr XXXVI/335/10 Rady Gminy Szerzyny z dnia 17 czerwca 2010 r
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach za 2009 r.
Na podstawie art.53 ust . 1 ustawy z dnia 29.września 1994r o rachunkowości (Dz. U. z 2009r Nr 152 poz.1223 ze zm.) art.9 ust. 1 ustawy z dnia 25
października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r Nr 13 poz.123 ze zm.) oraz art.18 ust. 1 ustawy z dnia
08.03.1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami.) Rada Gminy Szerzyny uchwala co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2009 r Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach stanowiące załącznik Nr.1,2,3
do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Szerzyny.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVI/335/10 Rady Gminy Szerzyny z dnia 17 czerwca 2010 r
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa
Szerzyny
BILANS
Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej
sporządzony
na dzień 31 grudnia 2009 r.
Adresat
Wójt Gminy Szerzyny
Wysłać bez pisma przewodniego Numer identyfikacyjny REGON
850491110
Aktywa Stan na
początek roku
Stan na
koniec roku Pasywa Stan na
początek roku
Stan na koniec
roku
A. Aktywa trwałe 16 564.62 15 568.29 A. Fundusz 18 965.73 13 331.09
I. Wartości niematerialne i prawne
- - I. Fundusz jednostki 15 571.58 18 965.73
II. Rzeczowe aktywa trwałe 16 564.62 8 114.29 II. Wynik finansowy
netto 3 394.15 - 5 634.64
1. Środki trwałe 16 564.62 8 114.29 .1. Zysk netto (+) 3 394.15
1.1. Grunty - - 1.2. Strata netto (-) - 5 634.64
1.2. Budynki, lokale, i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej
- - III. Nadwyżka środków
obrotowych (-) - -
1.3. Urządzenia techniczne
i maszyny
16 564.62 8 114.29 IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)
- -
1.4. Środki transportu - - V. Fundusz mienia
zlikwidowanych jednostek
- -
1.5. Inne środki trwałe - - VI. Inne - -
2. Inwestycje rozpoczęte
(środki trwałe w budowie) - 7 454.00 B. Fundusze celowe - -
3. Środki przekazane na
poczet inwestycji - - 1.1. ...
III. Należności
długoterminowe - - 1.2. ...
IV. Długoterminowe
aktywa finansowe - - C. Zobowiązania
długoterminowe - -
1.1. Akcje i udziały - - Zobowiązania
krótkoterminowe i fundusze specjalne
11 481.81 70 875.09
1.2. Papiery wartościowe
długoterminowe - - I. Zobowiązania
krótkoterminowe 7 227.12 66 733.03 1.3. Inne długoterminowe
aktywa finansowe - - 1.1. Zobowiązania z
z tytułu dostaw i usług
5 999.19 6 392.33
V. Wartości mienia
zlikwidowanych jednostek
- - 1.2. Zobowiązania wobec
budżetów
63.00 187.00
63.00B. Aktywa obrotowe 13 882.92 68 637.89 1.3.Zobowiązania z tytułu
ubezpieczeń
307.74 49.68
społecznych
I. Zapasy 4 121.10 4 121.10 1.4. Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń
857.19 104.02
1.1. Materiały 4 121.10 4 121.10 1.5. Pozostałe
zobowiązania -
1.2. Półprodukty i produkty w toku
- - 1.6. Sumy obce (depozy-
towe, zabezpieczenia wykonania umów)
- 60 000.00-
1.3. Produkty gotowe - - 1.7. Rozliczenia z tytułu
środków na wydatki
budżetowe z i tytułu
dochodów budżetowych
1.4. Towary 1.8 Rezerwy na
zobowiązania
- -
II. Należności
krótkoterminowe 600.00 2 600.00 II. Fundusze specjalne 4 254.69 4 142.06 1.1. Należności z tytułu
dostaw i usług
- - 1.1. Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych
4 254.69 4 142.06
1.2. Należności od budżetów - - 1.2. Inne fundusze - -
1.3. Należności z tytułu
ubezpieczeń społecznych - - D. Rozliczenia
międzyokresowe - -
1.4. Pozostałe należności 600.00 2 600.00 I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
- -
1.5.Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych
- - II. Inne rozliczenia
międzyokresowe - -
III. Środki pieniężne 9 161.82 61 916.79 F. Inne pasywa - -
1.1. Środki pieniężne w kasie - -
1.2. Środki pieniężne na
rachunkach bankowych
9 161.82 61 916.79
1.3. Inne środki pieniężne - -
IV. Krótkoterminowe
papiery wartościowe - -
V. Rozliczenia międzyokresowe
- -
C. Inne aktywa - -
Suma aktywów 30 447.54 84 206.18 Suma pasywów 30 447.54 84 206.18
Objaśnienia – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio
O umorzenia i odpisy aktualizacyjne.
A. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej : 1. Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych 3 495.68
2. Umorzenie środków trwałych 44 807.61
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 184 481.26 4. Umorzenie księgozbiorów 143 561.76
...Gogola Genowefa... ...23..03.2009... ...Reczek Kazimiera...
/główny księgowy/ / rok, miesiąc, dzień/ /kierownik jednostki/
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/335/10 Rady Gminy Szerzyny z dnia 17 czerwca 2010
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
JEDNOSTKI (wariant porównawczy)
sporządzony
na dzień 31 grudnia 2009 r.
Adresat:
Wójt Gminy Szerzyny
Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON
850491110
Stan na koniec roku poprzedniego
Stan na koniec roku bieżącego A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 23 714.45 30 055.63
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów - -
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)
- -
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
- -
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki - -
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 23 714.45 30 055.63
V. Pozostałe dochody budżetowe
B. Koszty działalności operacyjnej 382 640.33 465 641.22
I. Amortyzacja 10 402.33 8 450.33
II. Zużycie materiałów i energii 84 547.15 83 179.81
III. Usługi obce 56 510.37 111 382.84
IV. Podatki i opłaty - -
V. Wynagrodzenia 183 939.65 209 718.55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 34 072.60 38 957.29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 13 168.23 13 952.40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów - -
IX. Udzielone dotacje - -
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu
XI. Pozostałe obciążenia - -
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B) -358 925.88 - 435 585.59
D. Pozostałe przychody operacyjne 362 272.00 429 930.50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - -
II. Dotacje 353 752.00 420 460.50
III. Pokrycie amortyzacji
IV. Inne przychody operacyjne 8 520.00 9 470.00
E. Pozostałe koszty operacyjne - -
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych
- -
II. Pozostałe koszty operacyjne - -
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E) 3 346.12 -5 655.09
G. Przychody finansowe 48.03 20.45
I. Dywidendy i udziały w zyskach - -
II. Odsetki 48.03 20.45
III. Inne - -
H. Koszty Finansowe - -
I. Odsetki - -
II. Inne - -
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H) 3 394.15 -5 634.64
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.) - -
I. Zyski nadzwyczajne - -
II. Straty nadzwyczajne - -
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J) 3 394.15 -5 634.64
L. Podatek dochodowy - -
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych
- -
N. Zysk (strata) netto (K – L – M) 3 394.15 -5 634.64
...Gogola Genowefa... ...23.03.2009... ...Reczek Kazimiera...
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVI/335/10 Rady Gminy Szerzyny
z dnia 17 czerwca 2010 r
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
z działalności Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach za 2009r.
Przychodami instytucji kultury w 2009 były:
1.2. wpływy z usług kulturalnych ośrodków /odpłatność za najem lokali, wypożyczanie naczyń ,sprzedaż kwartalnika „Gmina Szerzyny”
Osiągnięte przychody to kwota: 30 076.08 zł z tego :
- Klub Szerzyny 14 248.53 zł WDK Ołpiny 4 843 .80 zł B. WDK Czermna 2 995.80 zł
2. K.Żurowa 6 820.00 zł
2. odsetki 20.45 zł
3. gazeta 1 147.50 zł
1.3. dotacja z budżetu na działalność podstawową bibliotek:
Plan 99 302.00 zł Wykonanie 99 302.00 zł c. dotacja z budżetu na działalność podstawową domów kultury
Plan 310 270.00 zł Wykonanie 310 270.00 zł d. dotacja celowa Plan 10 888.50 zł Wykonanie 10 888.50 zł e. środki na początek roku 5 507.13 zł - biblioteki 1 136.72 zł
2. kultura 54.84 zł
3.
4. f. Ministerstwo Kultury /biblioteki/ 3 470.00zł g. Polsko -Amerykańska Fundacja
„Równać Szanse” 6 000.00 zł h. Wadium 60 000.00 zł Razem przychody 525 513.71 zł
Z kwoty przychodów wydatkowano łącznie 465 138.98 zł
Wydatki bibliotek w 2009r to kwota 103 533.99 zł w tym:
-wynagrodzenia 68 031.00 zł - pochodne od wynagrodzeń 10 574.08 zł 4. materiały 14 697.18 zł -usługi obce 7 355.15 zł - fundusz socjalny 2 266.50 zł - pozostałe wydatki 610.08 zł
Wydatki domów kultury w 2009r. to kwota 361 604.99 zł w tym :
-wynagrodzenia 141 687.55 zł - pochodne od wynagrodzeń 22 033.95 zł - materiały 40 984.44 zł - energia 31 722.19 zł - usługi obce 107 764.69 zł - fundusz socjalny 4 079.77 zł - pozostałe wydatki 13 332.40 zł
Stan środków na dn.31.12.2009 60 374.73 zł Biblioteki 374.73 zł Ośrodki Kultury 60 000.00 zł
Ważniejsze wydatki poniesione w 2009r
WDK Szerzyny : energia i gaz -10 662 zł, w ramach programu „Równać Szanse”zakup aparatu cyfrowego 1 473 zł i druk książek „Z tradycją przez wieś”,” Krzyże i kapliczki Szerzyny, Swoszowa” 4 000 zł,naprawa kotła co 948 zł, Program Integracji Społecznej „Razem Raźniej „ 7 100 zł.
malowanie 6 237 zł,montaż kotła co 10 888.50,przyłącz kanalizacja -1 097 zł WDK Ołpiny : energia i gaz -9 192 zł Program artystyczny „Święto Ludowe„
i Dzień Dziecka” 5879zł, zjeżdżalnia i trampolina 1600zł,zakup stołów 5 291 zł Obsługa muzyczna 1 000 zł, zabezpieczenie imprezy 1 000 zł,pokaz sztucznych ogni 3000 zł,obsługa muzyczna 500 zł, program estradowy 4 000 zł,program estradowy 1 700 zł,pokaz lotu balonem 3 050 zł
WDK Czermna : energia i gaz – 5 291 zł Program integracji społecznej warsztaty”Sztuka widziana oczami młodych” - 2 605 zł ,program artystyczny 1 000 zł
Klub Żurowa :energia i gaz -3 286 zł, w ramach programu Integracji Społecznej”Z kolędą przez wieś” zakup aparatu cyfrowego 1 068 zł
Klub Swoszowa: energia i gaz – 3 290 zł
Biblioteka Szerzyny : zakup książek- 3 515 zł montaż żaluzji 302 zł Biblioteka Ołpiny: zakup książek -2 412 zł
Biblioteka Czermna: zakup książek -2 550 zł
Biblioteka Żurowa : zakup książek – 2 419 zł zakup aparatu telefonicznego 265 zł
Administracja : licencja 2 021 zł służby BHP -1464 druk kwartalnika”Gmina Szerzyny” - 1980 zł
Orkiestra Żurowa: dieta 1 814 zł, rozjazdy 231 zł zł, remont instrumentów 2 223 zł
Orkiestra Szerzyny : dieta 1 813 zł , rozjazdy 359 zł,remont instrumentów 2 000 zł
Kapela :rozjazdy 501 zł,zakup perkusji i klarnetu -2 171 zł
Pozostałe wydatki to usługi pocztowe ,fotograficzne komunalne,usługi w zakresie ochrony przeciw pożarowej,naprawa i konserwacja urządzeń ,opłaty bankowe,materiały biurowe,czasopisma,rozmowy telefoniczne,internet
DZIAŁ. 921.
ROZDZIAŁ 92109 Świetlice i domy kultury
REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY
I CZYTELNICTWA W SZERZYNACH za 2009 r.
W złotych
LP. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2009r WYKONANIE
za 2009r
PRZYCHODY OGÓŁEM 331 558.91 421 604.99
1. Przychody ze sprzedaży 6 000.00 30 055.63
1.1 1.2 1.3
- usług
- towarów i materiałów 4. majątku
5. gazeta
6000.00
28 908.13
1 147.50
2. DOTACJE 321 158.50 327 158.50
.1 -podmiotowa -celowa
-Polsko- Amerykańska Fundacja Dzieci i Młodzieży
310 270.00 10 888.50
310 270.00 10 888.50 6 000.00
3.
PRZYCHODY FINANSOWE 30.00 60 020.45
3.1 3.2
Odsetki Wadium
30.00 20.45
60 000.00
4 Stan środków na początek roku 4 370.41 4 370.41
II. Wydatki 331 558.91 361 604.99 5.1
Wynagrodzenia 141 687.55 141 687.55
5.3
Materiały i wyposażenie 41 384.44 40 984.44 5.4
Energia 28 200.00 31 722.19
5.5
Usługi obce 80 840.80 107 764.69 .6
Pochodne od wynagrodzeń 22 033.95
22 033.95 5.7
Fundusz socjalny 4 079.77 4 079.77
5.8 Pozostałe 13 332.40 13 332.40
Stan środków na 31.12.2009 r 60 000.00 zł
DZIAŁ. 921 ROZDZIAŁ 92116 Biblioteki
REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY
I CZYTELNICTWA W SZERZYNACH za 2009 r.
LP. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2009 r WYKONANIE
za 2009r
PRZYCHODY OGÓŁEM 109 358.72 103 908.72
1. Przychody ze sprzedaży - -
1.1 1.2 1.3
- usług
- towarów i materiałów - majątku
- -
2. DOTACJE 108 202.00 102 772.00
2.1 -podmiotowa
- Ministerstwo Kultury
99 302.00 8 900.00
99 302.00 3 470.00
-
3. PRZYCHODY FINANSOWE 20.00 -
3.1 Odsetki
20.00 -
4 Środki na początek roku 1 136.72 1 136.72
II. WYDATKI 109 358.72 103533.99 5.1
Wynagrodzenia 68031.00 68 031.00
3
Materiały i wyposażenie 4821.91 4161.83
5.4
Księgozbiory 15 300.00 10 535.35
5.5
Usługi obce 7 355.15 7 355.15
5.6
Pochodne od wynagrodzeń 10 574.08 10 574.08
5.7
Fundusz socjalny 2 266 50 2 266.50
.8
Pozostałe 1010.08 610.08
Stan środków na 31.12.2009 374.73zł
