SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2015 ROK

(1)

(2)

(3)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2015 ROK

Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.

z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent Miasta Rzeszowa przedstawia Radzie Miasta Rzeszowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta za 2015 rok obejmujące m.in. :

1) dochody i wydatki Miasta Rzeszowa w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej,

2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Rada Miasta Rzeszowa uchwałą budżetową na 2015 rok, Nr IV/53/2015, podjętą w dniu 20 stycznia 2015 r. ustaliła budżet:

1. po stronie dochodów w wysokości 1 157 997 512,00 zł z tego;

dochody bieżące 833 653 431,00 zł dochody majątkowe 324 344 081,00 zł

2. po stronie wydatków w wysokości 1 320 493 681,00 zł z tego;

wydatki bieżące 781 366 430,00 zł wydatki majątkowe 539 127 251,00 zł W 2015 roku wystąpiły zmiany budżetu polegające na:

1. zmniejszeniu dochodów o kwotę w wysokości 111 780 410,90 zł z tego;

dochody bieżące +30 448 797,10 zł dochody majątkowe -142 229 208,00 zł

2. zmniejszeniu wydatków o kwotę w wysokości 111 889 370,90 zł z tego;

wydatki bieżące +35 603 996,10 zł wydatki majątkowe -147 493 367,00 zł

Na 31 grudnia 2015 r. budżet Miasta po zmianach zamykał się kwotami:

1. po stronie dochodów w wysokości 1 046 217 101,10 zł

z tego;

dochody bieżące 864 102 228,10 zł dochody majątkowe 182 114 873,00 zł

2. po stronie wydatków wysokości 1 208 604 310,10 zł

z tego;

wydatki bieżące 816 970 426,10 zł wydatki majątkowe 391 633 884,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Rzeszowa wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł przedstawia tabela Nr 1.

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Rzeszowa w 2015 r. przedstawia tabela Nr 3.

(4)

Tabela Nr 1

Dział Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na

rok 2015 wykonanie %

wykonania

Dochody razem 1 046 217 101,10 1 016 440 425,39 97,15

Dochody bieżące 864 102 228,10 864 492 712,39 100,05

Dochody majątkowe 182 114 873,00 151 947 713,00 83,44

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 49 983,66 49 983,66 100,00

Dochody bieżące 49 983,66 49 983,66 100,00

1. Dotacje celowe z budżetu państwa 49 983,66 49 983,66 100,00

1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji

rządowej 49 983,66 49 983,66 100,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 191 328 690,00 162 615 763,76 84,99

Dochody bieżące 46 966 457,00 43 920 242,30 93,51

1. Dochody własne 46 629 338,00 43 715 142,34 93,75

1.1 Wpływy z opłat 11 000,00 21 616,20 196,51

1.1.1 Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób 11 000,00 21 616,20 196,51

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 45 174 722,00 42 259 211,22 93,55

1.2.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 832 500,00 5 921 692,49 101,53 1.2.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 30 362 600,00 28 781 559,30 94,79 1.2.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 8 339 122,00 6 794 950,63 81,48

Pozostałe odsetki 0,00 46 794,88

1.2.4 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 640 500,00 714 213,92 111,51

1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie

porozumień (umów) między j.s.t. 1 443 616,00 1 427 663,91 98,89

1.4 Wpływy do wyjaśnienia 0,00 6 651,01

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich 337 119,00 205 099,96 60,84

2.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 111 631,00 14 738,60 13,20

Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta

Rzeszowa i okolic 96 631,00 0,00 0,00

Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania

15 000,00 14 738,60 98,26

2.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 221 553,00 133 646,81 60,32

2.2.1 Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na

terenie miasta Rzeszowa 221 553,00 133 646,81 60,32

2.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 3 935,00 56 714,55 1 441,28

Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji

rzeszowskiej ResMan-Etap II 3 935,00 56 714,55 1441,28

1. Dochody własne 120 000,00 883 223,42 736,02

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 17 356,42

Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 17 356,42

1.2 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie

porozumień (umów) między j.s.t. 20 000,00 15 867,00 79,34

1.3 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane

z innych źródeł 100 000,00 850 000,00 850,00

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 2 347 422,00 2 120 081,00 90,32 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 2 347 422,00 2 120 081,00 90,32

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

w 2015 r.

(5)

wykonania

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich 141 894 811,00 115 692 217,04 81,53 3.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 116 427 343,00 100 583 050,98 86,39

Rzeszowa i okolic 23 806 208,00 15 861 549,63 66,63

Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania

92 621 135,00 84 721 501,35 91,47

3.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 10 381 901,00 3,81 0,00

terenie miasta Rzeszowa 10 381 901,00 3,81 0,00

3.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 15 085 567,00 15 109 162,25 100,16

2.3.1 Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji

rzeszowskiej ResMan-Etap II 15 085 567,00 15 109 162,25 100,16

630 TURYSTYKA 1 038 755,00 1 038 754,39 100,00

Dochody bieżące 7 380,00 7 380,00 100,00

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich 7 380,00 7 380,00 100,00

1.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 7 380,00 7 380,00 100,00

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo

podkarpackie 7 380,00 7 380,00 100,00

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich 1 031 375,00 1 031 374,39 100,00 1.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 1 031 375,00 1 031 374,39 100,00

podkarpackie 1 031 375,00 1 031 374,39 100,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 22 988 533,00 23 413 857,17 101,85

Dochody bieżące 8 743 654,00 9 191 764,90 105,12

1. Dochody własne 8 290 618,00 8 665 584,63 104,52

1.1 Wpływy z opłat 3 620 000,00 2 743 289,93 75,78

Różne opłaty 0,00 101,78

1.1.1 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

nieruchomości 3 620 000,00 2 743 188,15 75,78

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 700 000,00 3 676 101,92 136,15

1.2.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 650 000,00 3 075 767,74 116,07

1.2.2 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 50 000,00 451 856,40 903,71

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 1 588,66

1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej 1 970 618,00 2 246 192,78 113,98

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 453 036,00 526 180,27 116,15 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji

rządowej 448 896,00 431 774,77 96,19

2.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 4 140,00 94 405,50 2 280,33

1. Dochody własne 14 054 228,00 13 773 873,82 98,01

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 14 054 228,00 13 773 873,82 98,01

1.1.1 Dochody ze sprzedaży majątku 14 021 228,00 13 328 281,61 95,06

1.1.2

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

33 000,00 445 592,21 1350,28

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 190 651,00 448 218,45 235,10

2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 190 651,00 448 218,45 235,10

(6)

wykonania

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 949 594,00 5 522 568,97 111,58

Dochody bieżące 4 949 594,00 5 522 568,97 111,58

1. Dochody własne 2 700 015,00 3 222 227,57 119,34

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 100 000,00 1 384 498,77 125,86

Pozostałe odsetki 0,00 530,52

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 100 000,00 1 317 477,95 119,77 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 47 953,67

1.2 Wpływy z opłat 1 600 000,00 1 836 956,47 114,81

1.2.1 Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne 1 600 000,00 1 836 910,07 114,81

Różne opłaty 0,00 46,40

1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej 15,00 772,33 5 148,87

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 842 660,00 842 130,38 99,94 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji

rządowej 837 660,00 837 642,98 100,00

2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na

podstawie porozumień z administracją rządową 5 000,00 4 487,40 89,75 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich 1 406 919,00 1 458 211,02 103,65 3.1 Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego

Obszaru Funkcjonalnego 1 406 919,00 1 458 211,02 103,65

720 INFORMATYKA 0,00 178 473,44

Dochody bieżące 0,00 178 473,44

1. Dochody własne 0,00 136 161,67

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 136 161,67

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 136 161,63

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich 0,00 42 311,77

2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 42 311,77

PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej 0,00 42 311,77

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 444 176,82 4 266 035,28 174,54

Dochody bieżące 2 444 176,82 4 265 777,28 174,53

1. Dochody własne 25 000,00 1 738 265,74

6953,06

1.1 Wpływy z opłat 0,00 13 427,00

Różne opłaty 0,00 13 427,00

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 25 000,00 1 724 166,04

^6896,66 1.1.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 25 000,00 68 596,49 274,39

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 2 865,13 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 1 602 775,17

1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej 0,00 672,70

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 2 316 807,82 2 316 807,82 100,00 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 1 590,00 1 590,00 100,00 2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji

rządowej 2 298 988,83 2 298 988,83 100,00

2.3 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na

podstawie porozumień z administracją rządową 16 228,99 16 228,99 100,00 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich 102 369,00 210 703,72 205,83

(7)

wykonania

3.1 Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś -

Ukraina 2007-2013 0,00 124 917,29

3.1.1

Podziemne miasto: Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina

0,00 124 917,29

3.2 Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej 102 369,00 85 786,43 83,80

3.2.1 Cluster COOP - Wspieranie efektywnej współpracy

transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej 102 369,00 85 786,43 83,80

Dochody majątkowe 0,00 258,00

1. Dochody własne 0,00 258,00

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 258,00

1.1.1 Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 258,00

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1 080 030,00 1 039 870,62 96,28

Dochody bieżące 1 080 030,00 1 039 870,62 96,28

1. Dotacje celowe z budżetu państwa 1 080 030,00 1 039 870,62 96,28 1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji

rządowej 1 080 030,00 1 039 870,62 96,28

752 OBRONA NARODOWA 3 000,00 2 998,83 99,96

Dochody bieżące 3 000,00 2 998,83 99,96

1. Dotacje celowe z budżetu państwa 3 000,00 2 998,83 99,96

1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji

rządowej 3 000,00 2 998,83 99,96

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA 12 878 381,00 12 843 392,67 99,73

Dochody bieżące 12 833 781,00 12 799 041,56 99,73

1. Dochody własne 161 365,00 128 508,33 79,64

1.1 Wpływy z opłat 0,00 939,60

Różne opłaty 0,00 939,60

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 161 050,00 127 163,06 78,96

Pozostałe odsetki 50,00 25,53 51,06

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 000,00 1 877,24 187,72

1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej 315,00 405,67 128,78

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 12 672 416,00 12 670 533,23 99,99 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji

rządowej 12 657 416,00 12 657 254,06 100,00

2.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 15 000,00 13 279,17 88,53

Dochody majątkowe 44 600,00 44 351,11 99,44

1. Dotacje celowe z budżetu państwa 44 600,00 44 351,11 99,44

1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji

rządowej 44 600,00 44 351,11 99,44

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

378 745 942,00 380 607 765,56 100,49

Dochody bieżące 378 745 942,00 380 607 765,56 100,49

1. Dochody własne 378 745 942,00 380 607 765,56 100,49

1.1 Wpływy z opłat 18 061 500,00 18 248 646,44 101,04

1.1.1 Wpływy z opłaty skarbowej 4 200 000,00 3 843 686,38 91,52

1.1.3 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 50 000,00 82 670,67 165,34

1.1.4 Opłata za wydanie karty wędkarskiej 2 100,00 2 940,00 140,00

(8)

wykonania

1.1.5 Opłata za czynności egzekucyjne 160 000,00 192 165,26 120,10

1.1.6 Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców 723 700,00 879 820,76 121,57

1.1.7 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 4 600 000,00 4 720 917,84 102,63

1.1.8 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 550 000,00 834 361,09 151,70

1.1.9 Wpływy z opłaty targowej 1 500 000,00 1 249 842,51 83,32

1.1.10 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 830 000,00 753 056,06 90,73

1.1.11 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych 4 200 000,00 4 228 589,53 100,68

1.1.12 Opłata za zajęcie pasa drogowego 1 015 000,00 1 130 453,46 111,37

1.1.13 Opłata parkingowa 180 000,00 304 829,61 169,35

1.1.14 Opłata adiacencka 30 000,00 9 668,71 32,23

1.1.15 Renta planistyczna 20 000,00 4 940,00 24,70

Różne opłaty 700,00 10 704,56 1529,22

1.2 Wpływy z podatków 360 649 942,00 362 289 423,81 100,45

1.2.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 212 126 842,00 213 967 654,00 100,87

1.2.3 Podatek dochodowy od osób prawnych 24 150 000,00 18 674 717,30 77,33

1.2.4 Podatek od nieruchomości 106 500 000,00 109 244 783,20 102,58

1.2.5 Podatek leśny 9 100,00 8 626,05 94,79

1.2.6 Podatek rolny 1 050 000,00 1 191 023,49 113,43

1.2.7 Podatek od środków transportowych 6 900 000,00 6 610 673,30 95,81

1.2.8 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacany w formie karty podatkowej 250 000,00 263 790,40 105,52

1.2.9 Podatek od spadków i darowizn 950 000,00 965 197,87 101,60

1.2.10 Podatek od czynności cywilnoprawnych 8 500 000,00 11 149 145,20 131,17

1.2.2 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach

lokalnych 214 000,00 213 813,00 99,91

1.3 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 34 500,00 69 695,31

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 34 500,00 61 128,84 177,19

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0,00 1,33

Dochody bieżące 0,00 1,33

1. Dochody własne 0,00 1,33

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 1,33

1.1 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 0,00 1,33

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 293 411 991,00 293 673 182,76 100,09

Dochody bieżące 280 393 131,00 280 618 495,85 100,08

1. Dochody własne 8 754 000,00 8 979 364,85 102,57

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 8 254 000,00 8 253 992,06 100,00

Wpływy z dywidend 8 254 000,00 8 253 992,06 100,00

1.2 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 500 000,00 706 741,10 141,35

1.3 Wpływy do wyjaśnienia 0,00 -14 916,23

1.4 Zwrot wydatków niewygasających 0,00 33 547,92

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa 271 639 131,00 271 639 131,00 100,00 2.1 Część oświatowa subwencji ogólnej 260 447 125,00 260 447 125,00 100,00 2.2 Część równoważąca subwencji ogólnej 11 070 025,00 11 070 025,00 100,00 2.3 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu 121 981,00 121 981,00 100,00

1. Dochody własne 1 278 493,00 1 314 319,91 102,80

1.1 Zwrot wydatków niewygasających 1 278 493,00 1 314 319,91 102,80

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa 11 740 367,00 11 740 367,00 100,00 2.1 Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych 11 740 367,00 11 740 367,00 100,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 27 173 061,81 21 899 942,17 80,59

Dochody bieżące 23 768 462,81 21 087 776,52 88,72

(9)

wykonania

1. Dochody własne 5 602 240,00 4 740 728,12 84,62

1.1 Wpływy z opłat 3 748 500,00 2 739 884,88 73,09

1.1.1 Opłata stała w przedszkolach 3 748 500,00 2 739 884,88 73,09

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 562 165,00 668 454,75 118,91

1.2.1 Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw

szkolnych 45 650,00 23 694,20 51,90

1.2.2 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8 500,00 18 182,50 213,91 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych

gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 29 871,13

1.2.3 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 193 500,00 165 257,22 85,40 1.2.4 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 309 065,00 357 391,25 115,64

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 0,00 4 039,09

1.2.5 Pozostałe odsetki 4 150,00 1 230,42 29,65

1.2.6 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 1 300,00 0,00 0,00

1.3 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań

bieżących 1 190 000,00 1 238 211,00 104,05

1.4 Środki pozyskane z innych źródeł 101 575,00 94 177,49 92,72

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 10 588 879,81 10 554 028,08 99,67 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 9 371 849,00 9 371 770,47 100,00 2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji

rządowej 1 202 168,81 1 167 396,60 97,11

2.3 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 14 862,00 14 861,01 99,99

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich 7 577 343,00 5 793 020,32 76,45

3.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 3 510 977,00 2 692 194,22 76,68

2.1.2 Podkarpacie stawia na zawodowców 3 510 977,00 2 513 277,92 71,58

Leonardo da Vinci - POKL 0,00 178 916,30

3.2 Uczenie się przez całe życie 92 207,00 179 283,50 194,44

2.2.1 Leonardo da Vinci 57 427,00 145 783,50 253,86

2.2.3 Comenius 34 780,00 33 500,00 96,32

3.3 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 22 383,00 0,00 0,00

2.3.1 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach

użyteczności publicznej 22 383,00 0,00 0,00

3.4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 3 937,31

3.1.1 Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie

Nowoczesnych Tachnologii 0,00 3 034,86

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

w Rzeszowie - etap II 0,00 902,45

3.5 Erasmus+ 1 713 541,00 1 665 597,49 97,20

Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie 72 460,00 54 599,84 75,35

Radość tworzenia komiksów - warsztaty artystyczno-językowe 67 863,00 62 779,20 92,51 Kreatywne nauczanie języka angielskiego oparte na

technologiach informacyjno-komunikacyjnych 18 007,00 16 594,64 92,16

Kompetencje zawodowe - mój kapitał europejskiego sukcesu 381 523,00 381 522,05 100,00

Sekrety kuchni greckiej 250 187,00 250 186,64 100,00

Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum 233 644,00 212 148,39 90,80 Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotnczej

i fryzjerskiej 459 556,00 459 555,10 100,00

Książki i edukacja medialna online 52 821,00 49 358,29 93,44

Praktyki zagraniczne dla mechaników 105 389,00 105 388,99 100,00

Mobilni zawodowo- otwarci na Europę 72 091,00 72 090,16 100,00

Zarządzanie projektami w celu wymiany międzykulturowej

w Europie 0,00 1 374,19

3.6 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2 238 235,00 1 252 007,80 55,94

(10)

wykonania

Podniesienie poziomu nauczania języków obcych oraz

zwiększenie efektywności wymiany międzynarodowej 24 746,00 24 745,78 100,00

Spojrzenie w przyszłość 837 130,00 556 618,99 66,49

Europejskie komperencje zawodowe na plus 431 683,00 402 347,92 93,20

E-learning - szkoła nowych możliwości 102 654,00 0,00 0,00

Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa

szansą rozwoju ZS-P6 w Rzeszowie 136 127,00 0,00 0,00

Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech 301 176,00 268 295,11 89,08

Budujemy dom samowystarczalny energetycznie 249 350,00 0,00 0,00

Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa

na europejskim poziomie 155 369,00 0,00 0,00

Dochody majątkowe 3 404 599,00 812 165,65 23,85

1. Dochody własne 7 050,00 6 299,77 89,36

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 7 050,00 6 299,77 89,36

1.1.1 Dochody ze sprzedaży majątku 7 050,00 6 299,77 89,36

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich 3 397 549,00 805 865,88 23,72

2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 809 515,00 805 865,88 99,55

3.1.1 Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie

Nowoczesnych Tachnologii 0,00 614 316,85

3.1.2 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

w Rzeszowie - etap II 809 515,00 191 549,03 23,66

2.2 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2 588 034,00 0,00 0,00

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach

użyteczności publicznej 2 588 034,00 0,00

0,00

851 OCHRONA ZDROWIA 907 835,00 834 841,05 91,96

Dochody bieżące 907 835,00 834 841,05 91,96

1. Dochody własne 875 682,00 804 001,85 91,81

1.1 Wpływy z opłat 11 000,00 5 583,07 50,76

Różne opłaty 11 000,00 5 583,07 50,76

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 554 182,00 515 568,65 93,03

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 540 800,00 504 478,12 93,28

Odsetki od dotacji oraz płatności 659,00 653,11 99,11

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 12 723,00 8 601,66 67,61

1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie

porozumień (umów) między j.s.t. 310 500,00 282 850,13 91,10

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 32 153,00 30 839,20 95,91

2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji

rządowej 32 153,00 30 839,20 95,91

852 POMOC SPOŁECZNA 54 634 729,81 54 885 303,52 100,46

Dochody bieżące 54 558 659,81 54 808 890,56 100,46

1. Dochody własne 8 684 460,00 9 046 753,49 104,17

1.1 Wpływy z opłat 0,00 830,00

Różne opłaty 0,00 830,00

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 7 783 263,00 7 924 253,39 101,81

1.1.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 14 700,00 18 405,36 125,21 1.1.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 693 860,00 6 803 625,78 101,64 1.1.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 637 419,00 438 984,67 68,87

Odsetki od dotacji oraz płatności 0,00 123,70

1.1.5 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 400 730,00 542 103,98 135,28

(11)

wykonania

1.1.6 Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej 7 800,00 21 393,87 274,28

1.1.7 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 500,00 0,00 0,00

1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie

porozumień (umów) między j.s.t. 872 460,00 860 233,43 98,60

1.4 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej 28 737,00 261 436,67 909,76

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 45 874 199,81 45 762 137,07 99,76 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 15 445 430,00 15 396 962,33 99,69 2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji

rządowej 30 380 769,81 30 317 443,21 99,79

2.3 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na

podstawie porozumień z administracją rządową 48 000,00 47 731,53 99,44

Dochody majątkowe 76 070,00 76 412,96 100,45

1. Dochody własne 6 070,00 6 412,96 105,65

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 070,00 6 412,96 105,65

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 70 000,00 70 000,00 100,00

2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji

rządowej 70 000,00 70 000,00 100,00

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ 5 012 116,00 4 908 009,40 97,92

Dochody bieżące 5 012 116,00 4 908 009,40 97,92

1. Dochody własne 3 780 911,00 3 676 811,00 97,25

1.1 Wpływy z opłat 3 660 000,00 3 533 490,69 96,54

1.1.1 Opłata stała w żłobkach 3 660 000,00 3 533 490,69 96,54

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 93 110,00 114 647,81 123,13

2.2.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 12 000,00 4 015,75 33,46

1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie

porozumień (umów) między j.s.t. 27 486,00 27 486,00 100,00

1.4 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej 315,00 1 186,50 376,67

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 1 231 205,00 1 231 198,40 100,00 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 668 968,00 668 968,00 100,00 2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji

rządowej 562 237,00 562 230,40 100,00

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 937 234,00 1 706 475,98 88,09

Dochody bieżące 1 936 984,00 1 706 046,63 88,08

1. Dochody własne 273 850,00 259 307,19 94,69

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 273 850,00 259 307,19 94,69

1.1.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8 450,00 8 174,52 96,74

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych

gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 143,09

1.1.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 265 400,00 247 547,00 93,27 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 3 423,00

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 1 436 684,00 1 326 066,22 92,30 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 1 391 284,00 1 281 668,66 92,12 2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na

podstawie porozumień z administracją rządową 45 400,00 44 397,56 97,79 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich 226 450,00 120 673,22 53,29

(12)

wykonania

3.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 226 450,00 120 673,22 53,29

2.1.1 Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie

europejskim 226 450,00 120 673,22 53,29

Dochody majątkowe 250,00 429,35 171,74

1. Dochody własne 250,00 429,35 171,74

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 250,00 429,35 171,74

Dochody ze sprzedaży majątku 250,00 429,35 171,74

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA 36 863 804,00 38 054 836,55 103,23

Dochody bieżące 35 748 572,00 36 869 416,57 103,14

1. Dochody własne 35 548 654,00 36 728 599,04 103,32

1.1 Wpływy z opłat 33 187 904,00 34 083 726,49 102,70

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 32 292 904,00 33 027 877,78 102,28 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 34 874,91

1.1.1 Wpływy z opłaty produktowej 40 000,00 19 664,56 49,16

1.1.2 Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska 855 000,00 912 145,44 106,68

Różne opłaty 0,00 89 163,80

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 310 750,00 2 601 058,60 112,56

1.2.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 145 750,00 116 806,63 80,14 1.2.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 928 200,00 1 095 734,31 118,05

1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej 0,00 108,50

1.4 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie

porozumień (umów) między j.s.t. 50 000,00 43 705,45 87,41

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 142 406,00 48 000,00 33,71

2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 142 406,00 48 000,00 33,71 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich 57 512,00 92 817,53 161,39

3.1 Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś -

Ukraina 2007-2013 57 512,00 55 115,75 95,83

2.1.1

Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej

57 512,00 55 115,75 95,83

3.2 Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska -

Republika Słowacka 2007-2013 0,00 37 701,78

Razem na rzecz czystego powietrza - kampania promocyjno-

edukacyjna Rzeszowa i Preszowa 0,00 37 701,78

1. Dochody własne 0,00 76 045,94

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 76 045,94

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 48 438,00 48 438,10 100,00

2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 48 438,00 48 438,10 100,00 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich 1 066 794,00 1 060 935,94 99,45

3.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 1 066 794,00 977 121,42 91,59

Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej

w Rzeszowie 150 000,00 0,00 0,00

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta

Rzeszowa - część III 916 794,00 977 121,42 106,58

(13)

wykonania

3.2 Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś -

Ukraina 2007-2013 0,00 83 814,52

2.1.1

Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej

0,00 83 814,52

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO 1 397 996,00 1 824 647,85 130,52

Dochody bieżące 942 996,00 1 455 846,41 154,39

1. Dochody własne 0,00 192 067,42

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 192 067,42

Odsetki od dotacji oraz płatności 0,00 500,00

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich 942 996,00 1 263 778,99 134,02

2.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 296 156,00 407 239,48 137,51

1.1.1 Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych 296 156,00 407 239,48 137,51

2.2 Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś -

Ukraina 2007-2013 646 840,00 856 539,51 132,42

1.2.1 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej

na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza 646 840,00 856 539,51 132,42

Dochody majątkowe 455 000,00 368 801,44

1. Dochody własne 0,00 2 324,57

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 2 324,57

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 455 000,00 366 476,87 80,54 2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 455 000,00 366 476,87 80,54

926 KULTURA FIZYCZNA 9 371 248,00 7 073 720,43 75,48

Dochody bieżące 5 009 473,00 4 617 520,95 92,18

1. Dochody własne 5 009 221,00 4 617 520,95 92,18

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 5 009 221,00 4 617 520,95 92,18

1.1.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 455 800,00 986 836,27 67,79 1.1.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 379 700,00 3 194 845,03 94,53 1.1.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 133 621,00 79 225,27 59,29

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich 252,00 0,00 0,00

2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 252,00 0,00 0,00

2.1.1 Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu

miejskiego w Rzeszowie 252,00 0,00 0,00

1. Dochody własne 3 000,00 1 544,30 51,48

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 000,00 1 544,30 51,48

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 648 000,00 650 113,14 100,33 2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 648 000,00 650 113,14 100,33

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich 3 710 775,00 1 804 542,04 48,63

3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 3 710 775,00 1 804 542,04 48,63

Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu

miejskiego w Rzeszowie 3 710 775,00 1 804 542,04 48,63

(14)

Tabela Nr 1.1

wykonania

Dochody razem 670 798 396,14 649 805 003,35 96,87

Dochody bieżące 595 516 355,14 597 425 013,38 100,32

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 49 983,66 49 983,66 100,00

Dochody bieżące 49 983,66 49 983,66 100,00

1. Dotacje celowe z budżetu państwa 49 983,66 49 983,66 100,00

1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji

rządowej 49 983,66 49 983,66 100,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 96 264 633,00 75 355 302,20 78,28

Dochody bieżące 46 890 957,00 43 769 033,31 93,34

1. Dochody własne 46 568 838,00 43 578 671,95 93,58

1.1 Wpływy z opłat 11 000,00 21 616,20 196,51

1.1.1 Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób 11 000,00 21 616,20 196,51

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 45 114 222,00 42 122 740,83 93,37

1.2.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 832 500,00 5 921 692,49 101,53 1.2.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 30 362 600,00 28 781 559,30 94,79 1.2.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 8 299 122,00 6 719 174,28 80,96

1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie

porozumień (umów) między j.s.t. 1 443 616,00 1 427 663,91 98,89

1.4 Wpływy do wyjaśnienia 0,00 6 651,01

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich 322 119,00 190 361,36 59,10

2.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 96 631,00 0,00 0,00

Rzeszowa i okolic 96 631,00 0,00 0,00

2.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 221 553,00 133 646,81 60,32

terenie miasta Rzeszowa 221 553,00 133 646,81 60,32

2.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 3 935,00 56 714,55 1 441,28

Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji

rzeszowskiej ResMan-Etap II 3 935,00 56 714,55 1441,28

1. Dochody własne 100 000,00 615 553,20 615,55

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 15 553,20

1.2 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane

z innych źródeł 100 000,00 600 000,00 600,00

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich 49 273 676,00 30 970 715,69 62,85 2.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 23 806 208,00 15 861 549,63 66,63

Rzeszowa i okolic 23 806 208,00 15 861 549,63 66,63

2.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 10 381 901,00 3,81 0,00

terenie miasta Rzeszowa 10 381 901,00 3,81 0,00

2.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 15 085 567,00 15 109 162,25 100,16

Dochody gminne

(15)

wykonania

2.3.1 Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji

rzeszowskiej ResMan-Etap II 15 085 567,00 15 109 162,25 100,16

630 TURYSTYKA 1 038 755,00 1 038 754,39 100,00

Dochody bieżące 7 380,00 7 380,00 100,00

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich 7 380,00 7 380,00 100,00

1.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 7 380,00 7 380,00 100,00

podkarpackie 7 380,00 7 380,00 100,00

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich 1 031 375,00 1 031 374,39 100,00 1.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 1 031 375,00 1 031 374,39 100,00

podkarpackie 1 031 375,00 1 031 374,39 100,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 20 569 019,00 20 735 889,62 100,81

Dochody bieżące 6 324 140,00 6 513 797,35 103,00

1. Dochody własne 6 320 000,00 6 419 391,85 101,57

1.1 Wpływy z opłat 3 620 000,00 2 743 289,93 75,78

Różne opłaty 0,00 101,78

1.1.1 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

nieruchomości 3 620 000,00 2 743 188,15 75,78

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 700 000,00 3 676 101,92 136,15

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 4 140,00 94 405,50 2 280,33 2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 4 140,00 94 405,50 2 280,33

1. Dochody własne 14 054 228,00 13 773 873,82 98,01

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 14 054 228,00 13 773 873,82 98,01

1.1.1 Dochody ze sprzedaży majątku 14 021 228,00 13 328 281,61 95,06

1.1.2 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 33 000,00 445 592,21 1350,28

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 190 651,00 448 218,45 235,10 2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 190 651,00 448 218,45 235,10

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 511 919,00 2 837 039,34 112,94

Dochody bieżące 2 511 919,00 2 837 039,34 112,94

1. Dochody własne 1 100 000,00 1 374 340,92 124,94

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 100 000,00 1 374 294,52 124,94

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 100 000,00 1 317 477,95 119,77 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 46 093,06

1.2 Wpływy z opłat 0,00 46,40

Różne opłaty 0,00 46,40

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 5 000,00 4 487,40 89,75

2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na

podstawie porozumień z administracją rządową 5 000,00 4 487,40 89,75 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich 1 406 919,00 1 458 211,02 103,65 3.1 Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego

Obszaru Funkcjonalnego 1 406 919,00 1 458 211,02 103,65

(16)

wykonania

720 INFORMATYKA 0,00 178 473,44

Dochody bieżące 0,00 178 473,44

1. Dochody własne 0,00 136 161,67

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 136 161,67

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich 0,00 42 311,77

2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 42 311,77

PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej 0,00 42 311,77

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 025 053,00 3 845 890,98 189,92

Dochody bieżące 2 025 053,00 3 845 632,98 189,90

1. Dochody własne 25 000,00 1 737 245,26

^6948,98

1.1 Wpływy z opłat 0,00 13 427,00

Różne opłaty 0,00 13 427,00

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 25 000,00 1 723 145,56

^6892,58 1.1.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 25 000,00 68 596,49 274,39

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 1 844,65 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 1 602 775,17

1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej 0,00 672,70

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 1 897 684,00 1 897 684,00 100,00 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 1 590,00 1 590,00 100,00 2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji

rządowej 1 896 094,00 1 896 094,00 100,00

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich 102 369,00 210 703,72 205,83

3.1 Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś -

Ukraina 2007-2013 0,00 124 917,29

3.1.1

Podziemne miasto: Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina

0,00 124 917,29

3.2 Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej 102 369,00 85 786,43 83,80

3.2.1 Cluster COOP - Wspieranie efektywnej współpracy

transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej 102 369,00 85 786,43 83,80

Dochody majątkowe 0,00 258,00

1. Dochody własne 0,00 258,00

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 258,00

1.1.1 Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 258,00

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1 080 030,00 1 039 870,62 96,28

Dochody bieżące 1 080 030,00 1 039 870,62 96,28

1. Dotacje celowe z budżetu państwa 1 080 030,00 1 039 870,62 96,28 1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji

rządowej 1 080 030,00 1 039 870,62 96,28

752 OBRONA NARODOWA 3 000,00 2 998,83 99,96

Dochody bieżące 3 000,00 2 998,83 99,96

1. Dotacje celowe z budżetu państwa 3 000,00 2 998,83 99,96

1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji

rządowej 3 000,00 2 998,83 99,96

(17)

wykonania

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA 175 000,00 140 356,30 80,20

Dochody bieżące 175 000,00 140 356,30 80,20

1. Dochody własne 160 000,00 127 077,13 79,42

1.1 Wpływy z opłat 0,00 939,60

Różne opłaty 0,00 939,60

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 160 000,00 126 137,53 78,84

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 877,24

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 15 000,00 13 279,17 88,53

2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 15 000,00 13 279,17 88,53

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

323 585 800,00 325 777 972,17 100,68

Dochody bieżące 323 585 800,00 325 777 972,17 100,68

1. Dochody własne 323 585 800,00 325 777 972,17 100,68

1.1 Wpływy z opłat 12 509 400,00 12 453 839,84 99,56

1.1.1 Wpływy z opłaty skarbowej 4 200 000,00 3 843 686,38 91,52

1.1.5 Opłata za czynności egzekucyjne 160 000,00 192 165,26 120,10

1.1.6 Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców 723 700,00 879 820,76 121,57 1.1.8 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 550 000,00 834 361,09 151,70

1.1.9 Wpływy z opłaty targowej 1 500 000,00 1 249 842,51 83,32

1.1.10 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 830 000,00 753 056,06 90,73

1.1.11 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych 4 200 000,00 4 228 589,53 100,68

1.1.12 Opłata za zajęcie pasa drogowego 115 000,00 144 404,38 125,57

1.1.13 Opłata parkingowa 180 000,00 304 829,61 169,35

1.1.14 Opłata adiacencka 30 000,00 9 668,71 32,23

1.1.15 Renta planistyczna 20 000,00 4 940,00 24,70

Różne opłaty 700,00 8 475,55 1210,79

1.2 Wpływy z podatków 311 076 400,00 313 298 422,28 100,71

1.2.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 166 753 300,00 168 200 366,00 100,87

1.2.3 Podatek dochodowy od osób prawnych 19 950 000,00 15 451 003,77 77,45

1.2.4 Podatek od nieruchomości 106 500 000,00 109 244 783,20 102,58

1.2.5 Podatek leśny 9 100,00 8 626,05 94,79

1.2.6 Podatek rolny 1 050 000,00 1 191 023,49 113,43

1.2.7 Podatek od środków transportowych 6 900 000,00 6 610 673,30 95,81

1.2.8 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacany w formie karty podatkowej 250 000,00 263 790,40 105,52

1.2.9 Podatek od spadków i darowizn 950 000,00 965 197,87 101,60

1.2.10 Podatek od czynności cywilnoprawnych 8 500 000,00 11 149 145,20 131,17

1.2.2 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach

lokalnych 214 000,00 213 813,00 99,91

1.3 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 25 710,05

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0,00 1,33

Dochody bieżące 0,00 1,33

1. Dochody własne 0,00 1,33

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 1,33

1.1 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 0,00 1,33

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 108 288 481,00 108 549 672,76 100,24

Dochody bieżące 107 009 988,00 107 235 352,85 100,21