INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2004 R.
1. INFORMACJA OGÓLNA
Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Muszyna zwiera dane dotyczące majątku, jakim dysponują i zarządzają jednostki, zakłady budżetowe oraz instytucje kultury wg stanu na 31 października 2004 r. Zestawienie majątku będącego w użytkowaniu i zarządzaniu przez gminne jednostki prezentują tabele.
Majątek Miasta i Gminy Muszyna administrowany jest przez zakłady budżetowe:
• Przedszkola na terenie miasta i gminy jednostki budżetowe:
• Szkoły Podstawowe
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
• Urząd Miasta i Gminy Muszyna instytucje kultury :
• Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury Organizacje :
• Ochotnicze straże pożarne
• Kluby sportowe
Dokumentacja w układzie tabelarycznym czyli zestawienie danych źródłowych pozwala uzyskać informację o stanie ilościowym, wartościowym oraz stanie technicznym majątku. W informacji wyodrębniono dane o udziałach finansowych i aportach Miasta w spółkach, oraz należności długoterminowe.
Polityka prowadzona przez Radę Miasta zmierza do zwiększenia majątku komunalnego przez budowę, rozbudowę i modernizację. Cały ten proces stwarza większe możliwości rozwoju gospodarczego gminy.
2. ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU MIASTA I GMINY MUSZYNA
Na ogólną wartość mienia komunalnego składa się:
• rzeczowy majątek trwały,
• pozostały majątek trwały,
• majątek obrotowy.
Zbiorcze zestawienie majątku Miasta i Gminy Muszyna przedstawiają tabele.
Tabela 1
Wartość majątku Miasta i Gminy Muszyna
Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.10.2004 [w tyś. zł]
1 2 4
1 Rzeczowy majątek trwały 74.117 2 Pozostały majątek trwały 106
3 Majątek obrotowy 3.890
Razem: 78.113
Wartość mienia komunalnego Miasta i Gminy Muszyna wg stanu na dzień 31.10. 2004 r. rok wynosi 78.113 tyś. Podstawową jego część stanowi rzeczowy majątek trwały – 74.117 tyś. zł.
Tabela 2
Struktura majątku Miasta i Gminy w układzie podmiotowym
Wartość netto wg stanu na 31. 10 2004 [tyś ] Jednostki budżetowe
Wyszczególnienie
Urząd MiG pozostałe
Zakłady budżetowe
Instytucje kultury
Razem:
Rzeczowy majątek trwały 71.586 1.404 937 190 74.117
Pozostały majątek trwały 106 - - - 106
Majątek obrotowy 3.173 603 120 3 3.899
Razem: 74.865 2.007 1.057 193 78.122
2.1 Rzeczowy majątek trwały
Rzeczowy majątek trwały Miasta i Gminy Muszyna stanowią:
• grunty,
• budynki i lokale,
• obiekty inżynierii lądowej i wodne,
• maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
• urządzenia techniczne,
• środki transportu,
• narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,
• roboty w toku (inwestycje niezakończone).
Wartościowy rzeczowy majątek trwały przedstawia tabela nr 3. Wartość rzeczowego majątku trwałego przedstawiono zbiorczo w układzie podmiotowym na dzień 31. 10. 2004 r. – tabela nr 4 oraz w układzie jednostkowym tabele nr 8 – 10.
Tabela 3
Wartość netto rzeczowego majątku trwałego Miasta i Gminy Muszyna Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.10.2004
[w tyś. zł]
1 2 4
1 Grunty 68.071
2 Budynki i lokale 3.494
3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1.097
4 Kotły i maszyny energetyczne - 5 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania -
6 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i
aparaty -
7 Urządzenia techniczne 78
8 Środki transportu 58
9 Narzędzia przyrządy, ruchomości
i wyposażenie 69
10 Roboty w toku (inwestycje niezakończone) 1.250
RAZEM: 74.117
Tabela 4
Struktura rzeczowego majątku trwałego Miasta w układzie podmiotowym wg stanu na dzień 31.10.2004 r.
Jednostki budżetowe Lp. Wyszczególnienie Urząd
Miejski Pozostałe
Zakłady budżetowe
Instytucje
kultury Razem
1 Grunty 68.071 - - - 68.071
2 Budynki i lokale 1.036 1.341 933 184 3.494
3 Obiekty inżynierii lądowej
i wodnej 1.097 - - - 1.097
4 Kotły i maszyny energetyczne - - - - -
5 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania - - - - -
6 Specjalistyczne maszyny,
urządzenia i aparaty - - - - -
7 Urządzenia techniczne 5 63 4 6 78
8 Środki transportu 58 - - - 58
9 Narzędzia przyrządy,
ruchomości i wyposażenie 69 - - - 69
10 Roboty w toku (inwestycje
niezakończone) 1.250 - - - 1.250
Razem: 71.586 1.404 937 190 74.117
Znaczącą wartość w rzeczowym majątku trwałym stanowią grunty. Na 31.10.2004 r. Miasto i Gmina Muszyna posiada grunty o powierzchni 1.361.42 ha wartość tych gruntów wynosi 68.071.000 zł. Szczegółową informację o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Muszyna w zakresie gruntów, budynków i sprzedaży mieszkań przedstawiono na stronach 14-17
Corocznie w budżecie planowane są znaczące środki pieniężne na kontynuację robót, w roku 2004 na ten cel zaplanowano 5.684.541 zł. Z analizy zbiorczego zestawienia inwestycji wynika że zasadniczym kierunkiem inwestowania w mieście i gminie Muszyna jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez: realizację kolektorów ściekowych, oczyszczalni ścieków oraz gospodarkę odpadami komunalnymi (budowa wysypiska odpadów komunalnych).
Kładzie się nacisk na uzyskanie preferencyjnych kredytów na zadania związane z ochroną środowiska z możliwością ich częściowego umorzenia. Pozyskane środki z kredytów dają możliwość szybszej realizacji tak ważnych inwestycji, które przyczyniają się do zmniejszenia zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych.
Ważnym kierunkiem inwestowania jest budowa i modernizacja dróg gminnych. W mieście i gminie Muszyna przebiega ona w sposób ciągły w nakładach uzależnionych od możliwości finansowych budżetu miasta.
Poniższe tabele przedstawiają zbiorcze zestawienie rozpoczętych i kontynuowanych inwestycji.
Tabela 5
Zbiorcze zestawienie inwestycji rozpoczętych wg działów gospodarki narodowej Nakłady poniesione w tyś. zł.
Nr działu Nazwa działu
do 2003 roku w 2004 roku
1 2 3 4
600 Drogi publiczne 24.509 401
630 Turystyka - 336
700 Gospodarka mieszkaniowa 746 - 750 Administracja publiczna 277 -
754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 108 25
801 Oświata i wychowanie 6.514 1.084 854 Edukacja i przedszkola 812 -
900 Gospodarka komunalna 10.813 1.858
921 Kultura - 57
926 Kultura fizyczna 130 -
Ogółem: 43.909 3.761
Tabela 6
Wykaz inwestycji rozpoczętych i kontynuowanych na dzień 31 października 2004 r.
Lp. Nazwa inwestycji Nakłady poniesione w 2004 r.
[zł]
DROGI PUBLICZNE
1. Droga gminna w Powroźniku - dokumentacja 1.830 2. Chodnik i droga wojewódzka w Żegiestowie etap II 30.000 3. Odbudowa drogi gminnej – ul. Ogrodowa - boczna 28.648 4. Odbudowa drogi gminnej w Wojkowej 125.464 5. Odbudowa drogi ul. Zielona w Muszynie 113.460
6. Budowa mostu Leluchów - Ćirć 35.347
7. Wykonanie przyczółków mostu w Szczawniku 66.126
SUMA: 400.875
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
1. Zakup samochodu OSP 25.000
SUMA: 25.000
GOSPODARKA - KOMUNALNA – gospodarka – ściekami
1. Kanalizacja Andrzejówka - dokumentacja 5.370
2. Kanalizacja Jastrzębik 1.224.786
3. Kanalizacja Żegiestów 442
4. Kanalizacja ul. Grunwaldzka - dokumentacja 5.600 5. Kanalizacja Szczawnik - dokumentacja 11.600 6. Oświetlenie ul. Pułaskiego - projekt 9.760
7. Oświetlenie w Szczawniku 33.021
8. Oświetlenie ul. Grunwaldzka 149.178
9. Oświetlenie Złockie 215.242
10. Oświetlenie ul. Piłsudskiego 19.948
11. Zmiana Planu Zagospodarowania 128.100
12. Budowa Centrum rekreacji i wypoczynku „Zapopradzie”
- projekt 54.880
SUMA: 1.857.927
OŚWIATA I WYCHOWANIE
1. Budowa Sali gimnastycznej w Powroźniku 281.597 2. Budowa Sali gimnastycznej w Muszynie 682.794 3. Remont szkoły w Żegiestowie - dokumentacja 4.880 4. Montaż instalacji solarnej w szkole Nr 1 w Muszynie 114.231
SUMA: 1.083.502
KULTURA
1. Zakup podium 57.364
SUMA: 57.364
TURYSTYKA
1. Budowa alejek spacerowych na górze „Baszta” 335.800
SUMA: 335.800
RAZEM: 3.760.468
Na następnej stronie zamieszczono tabele przedstawiające majątek rzeczowy z podziałem na jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, instytucje kultury.
Tabela 7
Wartość rzeczowego majątku trwałego – Jednostki budżetowe
Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.10.2004
[w tyś zł]
1 2 3
1 Grunty 68.071
2 Budynki i lokale 2.377
3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1.097
4 Kotły i maszyny energetyczne -
5 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania -
6 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty -
7 Urządzenia techniczne 68
8 Środki transportu 58
9 Narzędzia przyrządy, ruchomości
i wyposażenie 69
10 Roboty w toku (inwestycje niezakończone) 1.250
RAZEM: 72.990
Według stanu na dzień 31.10.2004 łączna wartość rzeczowego majątku trwałego w jednostkach budżetowych wynosi 72.990 zł.
Tabela 8
Wartość rzeczowego majątku trwałego - Zakłady budżetowe
Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.10.2004 [w tyś. zł]
1 2 3
1 Grunty -
2 Budynki i lokale 933
3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej -
4 Kotły i maszyny energetyczne -
5 Maszyny, urządzenia
i aparaty ogólnego zastosowania - 6 Specjalistyczne maszyny, urządzenia
i aparaty -
7 Urządzenia techniczne 4
8 Środki transportu -
9 Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie -
10 Roboty w toku (inwestycje niezakończone) -
RAZEM: 937 .
Tabela 9
Wartość netto rzeczowego majątku trwałego – Instytucje kultury
Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.10.2004 [w tyś. zł]
1 2 3
1 Grunty -
2 Budynki i lokale 184
3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej -
4 Kotły i maszyny energetyczne -
5 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania -
6 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty -
7 Urządzenia techniczne 6
8 Środki transportu -
9 Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie -
10 Roboty w toku (inwestycje niezakończone) -
RAZEM: 190
2.2 Pozostały majątek trwały
Gmina miejsko-gminna dysponuje finansowym majątkiem trwałym, w skład którego wchodzą udziały w spółkach oraz wartości niematerialne i prawne. Gmina Muszyna posiada udziały w Kolei Gondolowej” na kwotę 10.000 zł oraz Ośrodku „Poręba” 9.000 zł.
• Udziały w spółkach 19.000 zł.
• Licencje na programy komputerowe –87.292 zł.
Tabela 10
Wartość pozostałego majątku trwałego Urzędu Miasta i Gminy Muszyna
Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.10.2004 [tyś.
zł]
1 2 3
1 Finansowy majątek trwały 19
1. Udziały i akcje 19
2. Papiery wartościowe - 3. Udzielone pożyczki długoterminowe -
4. Inne składniki - 2 Należności długoterminowe -
3 Wartości niematerialne i prawne 87
RAZEM: 106
2.3 Majątek obrotowy
Na majątek obrotowy składają się:
• Zapasy
• Należności i roszczenia
• Papiery wartościowe
• Środki pieniężne
Na dzień 31 października 2004 roku miasta i gmina Muszyna dysponuje majątkiem obrotowym w wysokości 3.899.895 zł.
Tabela 11
Wartość majątku obrotowego Miasta i Gminy Muszyna
Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.10.2004
[w zł]
1 2 4
1 Zapasy 53.827
1. Materiały 53.372
2. Półprodukty i wyroby gotowe -
3. Towary 455
4. Zaliczki na poczet dostaw -
2 Należności i roszczenia 2.775.151
1. Należności z tytułu dostaw i usług 732.274 2. Należności z tytułu podatków 1.471.615
3. Pozostałe należności - 4. Należności dochodzenia na drodze sądowej 571.262
3 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu -
1. Udziały lub akcje do zbycia -
4 Środki pieniężne 1.070.917
1. Środki pieniężne w kasie 3.245
2. Środki pieniężne w banku 763.709
3. Inne środki pieniężne (weksle, czeki, obce) 303.963
Razem: 3.899.895
Druga grupa majątku obrotowego to należności i roszczenia, których wartość wynosi 2.773.151 zł. Odnotowano tu wzrost o zł w stosunku do roku ubiegłego. Zdecydowany wzrost dotyczy należności z tytułu podatków (gdzie ujęto przypis z tytułu wszelkich należności podatkowych.
Utrzymująca się od dłuższego czasu tendencja wzrostowa należności z tytułu podatków powoduje zubożenie społeczności lokalnej oraz coraz gorszą kondycję finansową przedsiębiorstw i zakładów mieszczących się na terenie Miasta i Gminy. Nie osiągają one wystarczających dochodów, co ma wpływ także w uzyskiwanych przez gminę dochodach z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych.
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych to kwota 1.070.917 zł znaczny stan tych środków posiadają Jednostki budżetowe .
Tabela 12
Wartość majątku obrotowego miasta w układzie podmiotowym
Wartość m. obrotowego wg stanu na 31.10.2004 [zł]
Jednostki budżetowe Lp. Wyszczególnienie
Urząd MiG pozostałe
Zakłady
budżetowe Instytucje kultury
Razem
1 Zapasy 53.372 - 455 - 53.827
1. Materiały 53.372 - - - 53.372
2. Półprodukty i wyroby
gotowe - - -
3. Towary - - 455 - 455
4. Zaliczki na poczet
dostaw - - -
2 Należności i
roszczenia 2.775.151 - - - 2.775.151
1. Należności z tytułu
dostaw i usług 732.274 - - - 732.274
2. Należności z tytułu
podatków 1.471.615 - - - 1.471.615
3. Pozostałe należności - - - - -
4. Należności
dochodzenia na drodze
sądowej 571.262 - - - 571.262
3 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
- - -
1. Udziały lub akcje do
zbycia - - -
4 Środki pieniężne 344.921 603.181 119.373 3.442 1.070.917 1. Środki pieniężne w
kasie 3.245 - - - 3.245
2. Środki pieniężne w
banku 37.713 603.181 119.373 3.442 763.709
3. Inne środki pieniężne
(weksle, czeki, obce) 303.963 - - - 303.963
Razem: 3.173.444 603.181 119.828 3.442 3.899.895
3. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW
Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XV/185/2004 Rady Miasta i Gminy Muszyna z dnia 12 marca 2004 r. oraz uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XIX/244/20045 z dnia 29 października 2004 r.
deficyt budżetu miasta w wysokości 2.128.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na spłatę rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach przeznacza się kwotę 2.506.400 zł.
Tabela7
Zadłużenie gminy na dzień 31 października 2004 r. rok
Nazwa Zadłużenie na 01.01.04
Pożyczki od 01.01
do 31.10.2004
Spłata w 2004 na 30.09.04
Zadłużenie na 31.10.2004 Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie 1.900.000 - 225.000 1.675.000
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie 1.156.250 - 138.750 1.017.500
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie 1.365.300 - 186.300 1.179.000
PKO BP SA Krynica 1.123.000 - 842.250 280.750 Bank Spółdzielczy Muszyna 664.000 - - 664.000
BOŚ SA Kraków 650.000 - 472.727 177.273
BOŚ SA Kraków - 987.000 - 987.000
BOŚ SA Kraków - 448.231 - 448.231
BPS – Nowy Sącz - 392.700 - 392.700
Razem: 6.858.550 1.827.931 1.865.027 6.821.454
Z powyższej tabeli wynika, że kwota zaciągniętego kredytu w latach poprzednich i w 2004 r.
wynosi 8.686.481 zł z czego zostało w 2004 spłacone 1.865.027 zł. Zadłużenie miasta na 31.10.2004 wynosi 6.821.4545 zł.
4. GRUNTY
I. Stan gruntów na dzień 31.10.2004 r. - 1.361,42 ha
wartość - 68.071.000,00 zł.
w tym :
drogi 205,76 ha
tereny zielone 52,07 ha tereny budowlane 11,41 ha tereny usługowe 13,20 ha
lasy 985,86 ha
rolne 5,58 ha
inne 87,54 ha w tym:
grunty będące w użytkowaniu wieczystym gminy - 0,45 ha grunty oddane w zarząd i użytkowanie - 2,67 ha grunty oddane w dzierżawę - 38,24 ha grunty oddane w użyczenie - 0,70 ha grunty oddane w użytkowanie wieczyste - 27,27 ha 55.. SPSPOOSSÓÓBB GGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIAA MMIIEENNIIEEMM
1. W okresie od 1.12.2003 r. do 31.10.2004 r. dokonano sprzedaży gruntów 3,01 ha za kwotę 106.962,00 zł
z tego w :
mieście Muszyna - 0,19 ha za kwotę 32.761,00 zł gminie - 2,82 ha za kwotę 74.201,00 zł w tym :
Złockie 0,53 ha za kwotę 41.933,00 zł Milik 0,52 ha za kwotę 16.000,00 zł Żegiestów 1,77 ha za kwotę 16.268,00 zł.
2. W okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży 1 lokalu w Muszynie przy ul. Zefirka za kwotę - 17.740,00 zł.
3. Pozostaje do sprzedaży:
w budynku przy ul. Zefirka 8 - 3 lokale mieszkalne w budynku przy ul. Piłsudskiego 90 - 1 lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym Powroźnik 15 - 1 lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym Żegiestów 44 - 3 lokale mieszkalne 66.. WYWYKKAAZZ OOBBIIEEKKTTÓÓWW KKOOMMUUNNAALLNNYYCCHH
1. Budynki mieszkalne - wartość
∗ Muszyna ul. Zefirka 8 - 75.947,15 zł
∗ Powroźnik nr 15 - 15.500,00 zł
∗ Żegiestów nr 44 - 58.148,00 zł 2. Budynki niemieszkalne
Muszyna
∗ bud. administr. UMiGU Rynek 31 - 542.891,12 zł
∗ bud. administr. UMiGU Rynek 30 - 492.907,80 zł
∗ bud. S.P.Z.O.Z. - 552.600,00 zł Żegiestów
∗ bud. S.P.Z.O.Z. - 47.600,00 zł 3. Przedszkola
Muszyna - 812.368,00 zł
Złockie - 31.233,00 zł
Szczawnik - 22.500,00 zł
Powroźnik - 46.067,00 zł
Żegiestów - 20.700,00 zł
4. Ośrodki kultury
Muszyna MGOK - 71.573,34 zł Ośrodek Pracy Pozaszkolnej - 20.000,00 zł Złockie Klub - 28.838,26 zł Jastrzębik Klub - 15.000,00 zł Szczawnik Klub - 17.000,00 zł Andrzejówka Klub - 31.500,oo zł
5. Ośrodki sportu
Muszyna - budynek na stadionie - 31.654,97 zł Powroźnik - budynek na stadionie - 30.000,00 zł 6. Budynki OSP
Żegiestów - 150.000,00 zł
7. Budynki szkół
Szkoła Podstawowa w Złockiem - 42.535,00 zł Szkoła Podstawowa w Miliku - 3.457,00 zł Szkoła Podstawowa w Powroźniku - 12.481,00 zł Szkoła Podstawowa w Leluchowie - 30,00 zł Szkoła Podstawowa w Żegiestowie - 17.038,00 zł Szkoła Podstawowa w Andrzejówce - 6.633,00 zł Szkoła Podstawowa w Jastrzębiku - 3.539,00 zł Szkoła Podstawowa w Wojkowej - 1.541,00 zł Szkoła Podstawowa nr 2 w Muszynie - 14.755,00 zł Szkoła Podstawowa nr 1 w Muszynie (udział w 2/3) -270.832,00 zł
8. Inne.
Żegiestów budynek gospodarczy - 1.100,00 zł Szczawnik budynek gospodarczy - 3.900,00 zł Milik budynek gospodarczy - 2.100,00 zł
