Uchwała Nr II/15/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2010 r.

(1)

Uchwała Nr II/15/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r. ustalonego uchwałą Nr XLVIII/381/2009 z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na rok 2010, zmienioną uchwałą Nr XLIX/386/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2010 r., uchwałą Nr L/391/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2010 r., uchwałą Nr LI/406/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 kwietnia 2010 r., uchwałą Nr LII/414/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010 r., uchwałą Nr LIV/427/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 czerwca 2010 r., uchwałą Nr LV/436/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 czerwca 2010 r., uchwałą Nr LVI/438/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010 r., uchwałą Nr LVII/449/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 sierpnia 2010 r., Uchwałą Nr LVII/450/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 sierpnia 2010 r., Uchwałą Nr LVIII/454/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2010 r., uchwałą Nr LIX/456/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 września 2010 r., uchwałą Nr XL/461/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 października 2010 r., uchwałą Nr XLI/471/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2010 r., uchwałą Nr LXII/474/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 listopada 2010 r. oraz uchwałą Nr I/3/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 2 grudnia 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 uchwały budżetowej ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 6.944.118,12 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.500.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 4.444.118,12 zł.”;

2) zmienia się plan dochodów budżetowych, stanowiący załącznik Nr 1 do wymienionej na wstępie uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) zmienia się plan wydatków budżetowych, stanowiący załącznik Nr 2 do wymienionej na wstępie uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

4) zmienia się plan wydatków majątkowych na 2010 r., stanowiący załącznik Nr 3a do wymienionej na wstępie uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

5) plan limitów wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2012, stanowiący załącznik Nr 3 do wymienionej na wstępie uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

6) plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, stanowiący załącznik Nr 4 do wymienionej na wstępie uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

7) plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Ząbki w 2010 r., stanowiący załącznik Nr 5 do wymienionej na wstępie uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki.

(2)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/15/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2010 r.

Dział Rozdział § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Uzasadnienie

600 Transport i łączność 8 440 587,94 2 274 792,81 10 715 380,75

60016 Drogi publiczne gminne 8 399 587,94 2 274 792,81 10 674 380,75

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

3 172 976,67 2 274 792,81 5 447 769,48

Dot. Urzędu Miasta – aktualizacja planu dochodów budżetowych, w tym: - 1.700.000,00 zł dot.

„Budowy tunelu pod torami kolejowymi [...]”: przeniesienie dofinansowania na rok 2011 w związku z przedłużoną procedurą podpisania umowy o

dofinansowanie, oraz + 3.027.539,76 zł refundacja ze środków EFRR na zadanie

„ Kompleksowy remont [...] Etap I, + 947.253,05 zł refundacja ze środków EFRR na zadanie

„ Kompleksowy remont [...] Etap II,

630 Turystyka 4 408 600,01 - 4 408 600,01 0,00

63095 Pozostała działalność 4 408 600,01 - 4 408 600,01 0,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

4 408 600,01 - 4 408 600,01 0,00

Dot. Urzędu Miasta – aktualizacja planu dochodów budżetowych dot. „ [...] budowa krytej pływalni”:

przeniesienie dofinansowania na rok 2011 w związku z przedłużoną procedurą podpisania umowy o dofinansowanie

700 Gospodarka mieszkaniowa 13 641 486,86 142 400,00 13 783 886,86

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 13 641 486,86 142 400,00 13 783 886,86 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i

użytkowanie wieczyste nieruchomości 382 000,00 - 38 000,00 344 000,00

Dot. Urzędu Miasta

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 066 853,57 120 000,00 2 186 853,57

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

10 750 552,00 47 000,00 10 797 552,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 16 030,00 12 000,00 28 030,00

0920 Pozostałe odsetki 8 800,00 800,00 9 600,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 105 570,81 600,00 106 170,81

750 Administracja publiczna 252 323,00 689,84 253 012,84

75011 Urzędy wojewódzkie 112 720,00 689,84 113 409,84

0580

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych

0,00 689,84 689,84

Dot. Urzędu Miasta

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 41 811,00 7 000,00 48 811,00

75416 Straż Miejska 26 811,00 7 000,00 33 811,00

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od

osób fizycznych 26 541,00 7 000,00 33 541,00

Dot. Urzędu Miasta

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

39 615 515,11 682 486,85 40 298 001,96

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat

5 645 666,00 200 000,00 5 845 666,00

(3)

Dział Rozdział § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Uzasadnienie lokalnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych

0310 Podatek od nieruchomości 4 833 965,00 200 000,00 5 033 965,00

Dot. Urzędu Miasta

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

178444,6

0310 Podatek od nieruchomości 2 496 101,00 200 000,00 2 696 101,00

Dot. Urzędu Miasta

0340 Podatek od środków transportowych 394 366,00 62 000,00 456 366,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 285 000,00 - 89 555,40 2 195 444,60 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 6000

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw -2000

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 90 000,00 - 7 000,00 83 000,00

Dot. Urzędu Miasta

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

130 700,00 5 000,00 135 700,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 0

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa 26 730 434,19 306 042,25 27 036 476,44

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 25 148 781,19 306 042,25 25 454 823,44

Dot. Urzędu Miasta

758 Różne rozliczenia 13 687 082,85 30 000,00 13 717 082,85

75814 Różne rozliczenia finansowe 255 000,85 30 000,00 285 000,85

0920 Pozostałe odsetki 242 000,85 30 000,00 272 000,85

Dot. Urzędu Miasta

801 Oświata i wychowanie 899 014,77 - 8 000,00 891 014,77

80104 Przedszkola 819 900,00 - 8 000,00 811 900,00

0690 Wpływy z różnych opłat 468 650,00 - 20 000,00 448 650,00

Dot. Urzędu Miasta

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

350 000,00 12 000,00 362 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 2 502 713,63 19 000,00 2 521 713,63

90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

3 107,00 5 100,00 8 207,00

0400 Wpływy z opłaty produktowej 3 107,00 5 100,00 8 207,00

Dot. Urzędu Miasta

90095 Pozostała działalność 693 477,63 13 900,00 707 377,63

0970 Wpływy z różnych dochodów 671 377,63 13 900,00 685 277,63

Dot. Urzędu Miasta

926 Kultura fizyczna i sport 370 367,00 - 288 500,00 81 867,00

92601 Obiekty sportowe 340 087,00 - 288 500,00 51 587,00

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0,00 41 500,00 41 500,00

Dot. Urzędu Miasta – aktualizacja planu dochodów budżetowych dot. „ [...] Orlik 2012 [...]”: podpisanie Umowy Nr 39 – 41/ES.SE.III/D/10, której przedmiotem jest

dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego, realizowanego w województwie mazowieckim przez Beneficjenta zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych [...] Moje boisko – Orlik 2010”

(4)

Dział Rozdział § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Uzasadnienie

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

330 000,00 - 330 000,00 0,00

Dot. Urzędu Miasta – aktualizacja planu dochodów budżetowych dot. „ [...] Orlik 2012 [...]”: przeniesienie dofinansowania na rok 2011 w związku z wycofaniem się Województwa Mazowieckiego w poł. 2010 r. z dofinansowania inwestycji oraz późniejszą zgodą na częściowe dofinansowanie

Razem: 88 593 160,36 - 1 548 730,51 87 044 429,85

(5)

Dział Rozdział § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Uzasadnienie

600 Transport i łączność 24 924 486,16 - 1 658 107,99 23 266 378,17

60004 Lokalny transport zbiorowy 2 949 200,00 - 3,60 2 949 196,40

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych 64 200,00 - 3,60 64 196,40

Dot. Urzędu Miasta

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 481 239,96 - 449,79 480 790,17

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 480 000,00 - 449,79 479 550,21

Dot. Urzędu Miasta

60016 Drogi publiczne gminne 20 420 912,24 - 1 657 606,07 18 763 306,17 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 398 242,36 - 606,07 397 636,29

Dot. Urzędu Miasta

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 3 172 976,67 2 274 792,81 5 447 769,48

Dot. Urzędu Miasta – aktualizacja planu wydatków budżetowych, w tym: - 1.700.000,00 zł dot. „Budowy tunelu pod torami kolejowymi [...]”: przeniesienie dofinansowania na rok 2011 w związku z przedłużoną procedurą podpisania umowy o

dofinansowanie oraz + 3.027.539,76 zł refundacja ze środków EFRR na zadanie

„ Kompleksowy remont [...] Etap I, + 947.253,05 zł refundacja ze środków EFRR na zadanie

„ Kompleksowy remont [...] Etap II,

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 16 007 093,21 - 3 931 792,81 12 075 300,40

Dot. Urzędu Miasta

60095 Pozostała działalność 58 600,00 - 48,53 58 551,47

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 58 600,00 - 48,53 58 551,47

Dot. Urzędu Miasta

630 Turystyka 11 329 957,27 - 6 286 900,02 5 043 057,25

63095 Pozostała działalność 11 329 957,27 - 6 286 900,02 5 043 057,25

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 4 698 957,25 1 000,00 4 699 957,25

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 4 408 600,01 - 4 408 600,01 0,00

Dot. Urzędu Miasta – aktualizacja planu wydatków budżetowych, dot. „ [...] budowa krytej pływalni”: przeniesienie dofinansowania na rok 2011 w związku z przedłużoną procedurą podpisania umowy o

dofinansowanie

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 2 222 400,01 - 1 879 300,01 343 100,00

Dot. Urzędu Miasta

710 Działalność usługowa 364 590,00 - 9 960,00 354 630,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 83 000,00 - 9 960,00 73 040,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 83 000,00 - 9 960,00 73 040,00

Dot. Urzędu Miasta

750 Administracja publiczna 9 166 421,06 - 180 856,67 8 985 564,39

75011 Urzędy wojewódzkie 464 925,11 - 1 471,16 463 453,95

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych 6 500,00 - 1 471,16 5 028,84

Dot. Urzędu Miasta

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach

powiatu) 467 257,48 - 38,01 467 219,47

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 410,94 200,00 94 610,94

Dot. Urzędu Miasta

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 411,32 - 200,00 15 211,32

(6)

Dział Rozdział § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Uzasadnienie

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych 3 800,00 - 38,01 3 761,99

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach

powiatu) 7 994 508,47 - 160 504,50 7 834 003,97

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 774 393,05 - 1 300,00 2 773 093,05

Dot. Urzędu Miasta

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 393 717,00 - 152 700,00 241 017,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych 140 000,00 - 6 504,50 133 495,50

75095 Pozostała działalność 51 843,00 - 18 843,00 33 000,00

6639

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

18 843,00 - 18 843,00 0,00

Dot. Urzędu Miasta – aktualizacja planu wydatków budżetowych; dot.

„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa masłowickiego [...]” i „ Rozwój elektronicznej administracji [...]”

spowodowane opóźnieniem realizacji Projektu przez Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego – Lidera odpowiedzialnego za realizację

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 1 447 962,84 0,00 1 447 962,84

75412 Ochotnicze straże pożarne 154 300,00 0,00 154 300,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500,00 300,00 3 800,00

Dot. Urzędu Miasta – aktualizacja planu wydatków budżetowych Ochotniczej Straży Pożarnej

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 - 300,00 1 000,00

801 Oświata i wychowanie 33 548 081,68 - 300 277,50 33 247 804,18

80101 Szkoły podstawowe 13 342 779,74 1 549,60 13 344 329,34

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń 42 979,00 1 000,00 43 979,00

Dot. Szkoły Podstawowej Nr 3

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 716 006,98 67 116,00 7 783 122,98

Dot. Szkoły Podstawowej Nr 3 + 10.900,00 zł; dot. Szkoły Podstawowej Nr 2 – 16.000,00 zł;

dot. Szkoły Podstawowej Nr 1 + 72.216,00 zł

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 248 787,38 6 335,00 1 255 122,38

dot. Szkoły Podstawowej Nr 1

4120 Składki na Fundusz Pracy 198 665,15 - 5 519,00 193 146,15

Dot. Szkoły Podstawowej Nr 2 +

3.000,00 zł; dot. Szkoły Podstawowej Nr 1 – 8.519,00 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 328 968,00 25 944,00 354 912,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek 92 079,00 1 600,00 93 679,00

4260 Zakup energii 425 600,00 - 19 000,00 406 600,00

4270 Zakup usług remontowych 120 933,00 971,00 121 904,00

Dot. Szkoły Podstawowej Nr 2 + 3.871,00 zł; dot. Szkoły Podstawowej Nr 3 - 2.900,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych 131 336,00 6 800,00 138 136,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 450,00 - 600,00 5 850,00

4430 Różne opłaty i składki 6 289,00 - 1 889,00 4 400,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych 528 672,00 - 2 383,00 526 289,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej 14 700,00 400,00 15 100,00

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 000,00 527,00 3 527,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym

programów i licencji 47 300,00 - 5 000,00 42 300,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 318 401,00 -60 507,88 257 893,12

Dot. Urzędu Miasta

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych 108 575,00 -14 244,52 94 330,48

Dot. Urzędu Miasta

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych 997 071,20 - 34 710,00 962 361,20

(7)

Dział Rozdział § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Uzasadnienie

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń 1 240,00 - 500,00 740,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 491 000,00 - 27 594,00 463 406,00

Dot. Szkoły Podstawowej Nr 2 + 3.000,00 zł; dot. Szkoły Podstawowej Nr 1 - 30.594,00 zł

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 77 295,00 - 3 028,00 74 267,00

Dot. Szkoły Podstawowej Nr 2 –

4120 Składki na Fundusz Pracy 13 400,00 - 218,00 13 182,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 - 3 370,00 21 630,00

80104 Przedszkola 10 808 418,58 - 302 063,02 10 506 355,56

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 020 848,99 - 37 000,00 2 983 848,99

Dot. Publicznego Przedszkola Nr 3

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 1 336 576,13 - 292 063,02 1 044 513,11

Dot. Urzędu Miasta – 302.063,02 zł; dot. Publicznego Przedszkola Nr 3 + 10.000,00 zł

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych 75 283,00 27 000,00 102 283,00

dot. Publicznego Przedszkola Nr

3

80110 Gimnazja 7 677 486,39 34 945,92 7 712 432,31

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 377 386,52 30 000,00 4 407 386,52

Dot. Publicznego Gimnazjum Nr

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 707 719,30 4 530,00 712 249,30

1

4120 Składki na Fundusz Pracy 109 260,35 735,00 109 995,35

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 935,00 - 373,00 3 562,00

Dot. Publicznego Gimnazjum Nr 1

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 300,00 - 494,00 19 806,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek 133 103,00 - 4,00 133 099,00

4260 Zakup energii 307 000,00 9 000,00 316 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 5 100,00 - 330,00 4 770,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 165,00 - 400,00 765,00

4430 Różne opłaty i składki 3 512,00 - 71,00 3 441,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych 230 251,00 - 7 328,00 222 923,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 247 785,00 - 319,08 247 465,92

Dot. Urzędu Miasta

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 94 239,00 0,00 94 239,00

4300 Zakup usług pozostałych 14 754,00 6 400,00 21 154,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej 79 485,00 - 6 400,00 73 085,00

851 Ochrona zdrowia 1 452 742,11 - 14,10 1 452 728,01

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 100 000,00 - 14,10 99 985,90

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 100 000,00 - 14,10 99 985,90

Dot. Urzędu Miasta

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 332 462,11 0,00 1 332 462,11

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 737,06 550,00 55 287,06

4120 Składki na Fundusz Pracy 10 325,82 100,00 10 425,82

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 162 339,19 2 524,00 164 863,19

4300 Zakup usług pozostałych 307 339,00 - 3 174,00 304 165,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 794 223,00 - 41 592,00 752 631,00

85401 Świetlice szkolne 615 930,00 - 41 592,00 574 338,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń 700,00 - 500,00 200,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 477 300,00 - 34 402,00 442 898,00

Dot. Szkoły Podstawowej Nr 3 – 10.900,00 zł; dot. Szkoły Podstawowej Nr 2 + 7.000,00 zł;

(8)

Dział Rozdział § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Uzasadnienie dot. Szkoły Podstawowej Nr 1 – 30.502,00 zł

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72 200,00 - 1 350,00 70 850,00

Dot. Szkoły Podstawowej Nr 2 + 2.000,00 zł; dot. Szkoły Podstawowej Nr 1 – 3.350,00 zł

4120 Składki na Fundusz Pracy 13 100,00 - 1 340,00 11 760,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 - 2 400,00 1 600,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek 2 600,00 - 1 600,00 1 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 4 242 308,63 - 18 840,28 4 223 468,35

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 119 801,00 - 136,28 1 119 664,72 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 75 180,00 - 136,28 75 043,72

Dot. Urzędu Miasta

90095 Pozostała działalność 100 400,00 - 18 704,00 81 696,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800,00 400,00 2 200,00

Dot. Urzędu Miasta

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 600,00 900,00 26 500,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 8 000,00 - 4,00 7 996,00

Dot. Urzędu Miasta

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych 20 000,00 - 20 000,00 0,00

Dot. Urzędu Miasta – aktualizacja planu wydatków budżetowych, dot. „ Wykonanie wiaty na rowery [...]” w związku z niedotrzymaniem terminu przez wykonawcę dokumentacji oraz w związku z prawdopodobną kolizją lokalizacji wiaty z tymczasowym

zagospodarowaniem terenu związanym z realizacją tunelu po torami

926 Kultura fizyczna i sport 1 874 680,85 - 303 115,80 1 571 565,05

92601 Obiekty sportowe 1 093 100,00 - 303 115,80 789 984,20

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 877 000,00 - 298 299,80 578 700,20

Dot. Urzędu Miasta – aktualizacja planu wydatków budżetowych, w tym przeniesienie dofinansowania w kwocie 330.000,00 zł na rok 2011 w związku z wycofaniem się Województwa Mazowieckiego w poł. 2010 r. z dofinansowania inwestycji „ [...] Orlik 2012 [...]

oraz późniejszą zgodą na częściowe dofinansowanie oraz kwota 41.500 zł w związku z podpisaniem Umowy Nr 39 – 41/ES.SE.III/D/10, której przedmiotem jest dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego, realizowanego w województwie mazowieckim przez Beneficjenta zadania pn.

„Budowa kompleksu boisk sportowych [...] Moje boisko – Orlik 2010”

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych 207 100,00 - 4 816,00 202 284,00

Dot. Urzędu Miasta

Razem: 102 788 212,33 - 8 799 664,36 93 988 547,97

(9)

Dz. Rozdz. § Nazwa zadania

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (stan na 14.12.2010 r.)

PLAN OGÓŁEM

z tego:

dochody własne Środki o których mowa w art.

5 ust.1 pkt2 i 3 uofp (zł) kredyty, pożyczki (zł) Dotacje (zł) pożyczki o których mowa w

art.89 ust.1 pkt 4 uofp (zł) inne (zł) zmiana plan po

zmianie zmiana plan po

zmianie

500 HANDEL 0,00 701,57 0,00 701,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0,00 701,57 0,00 701,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych: 0,00 701,57 0,00 701,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Modernizacja targowiska miejskiego I etap 0,00 701,57 701,57 0,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -1 658 107,99 18 523 004,25 636 033,04 13 075 234,77 2 274 792,81 5 447 769,48 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 568 933,84 0,00 0,00 0,00

60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY -3,60 64 196,40 -3,60 64 196,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych: -3,60 64 196,40 -3,60 196,4064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup i montaż wiat przystankowych -3,60 64 196,40 -3,60 64 196,40

60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE -449,79 479 550,21 -449,79 479 550,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

budżetowych: -449,79 479 550,21 -449,79 479 550,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pomoc rzeczowa dot. Remontu chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej DW 634 na odcinku od granic Miasta Ząbki z Warszawą do posesji leżącej przy ul.

Piłsudskiego 44 (odcinek ok 750 metrów)

-449,79 479 550,21 -449,79 479 550,21

60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE -1 657 606,07 17 920 706,17 636 534,96 12 472 936,69 2 274 792,81 5 447 769,48 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 568 933,84 0,00 0,00 0,00

budżetowych: -606,07 397 636,29 -606,07 397 636,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

budżetowych: 2 274 792,81 5 447 769,48 0,00 0,00 2 274 792,81 5 447 769,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

budżetowych: -3 931 792,81 12 075 300,40 637 141,03 12 075 300,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 568 933,84 0,00 0,00 0,00

6050 Budowa drogi w ulicy Powstańców 0,00 947,36 947,36

6050Wykonanie nakładki asfaltowej w ul.

Poniatowskiego w Ząbkach -103,74 63 396,26 -103,74 63 396,26

6050

Wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej budowy ul. Szpitalnej na odcinku gminnym ul. Kochanowskiego – granica Miasta Ząbki

0,00 60 000,00 60 000,00

6050Projekt i wykonanie organizacji ruchu na ul.

Reymonta na odc. Andersena do ul.

Szwoleżerów

-220,00 3 780,00 -220,00 3 780,00

(10)

PLAN OGÓŁEM

z tego:

zmianie

6050Opracowanie dokumentacji projektowo –

kosztorysowej budowy drogi w ulicy Nowej 0,00 8 540,00 8 540,00

6050Wykonanie dokumentacji projektowej na remont ul. Brzozowej oraz modernizacja ul.

Brzozowej

0,00 208 255,00 208 255,00

6050Projekt budowlany wykonania budowy ul.

Żwirki 0,00 15 000,00 15 000,00

6050Modernizacja punktowego odwodnienia

ulic: Reymonta, Mickiewicza, Torfowej. -282,33 17 717,67 -282,33 17 717,67

6050 Budowa drogi w ulicy Mazowieckiej 0,00 20 000,00 20 000,00

Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska

Polskiego – Orla -1 657 000,00 749 593,60 43 000,00 749 593,60 -1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6057

Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego

– Orla -1 700 000,00 0,00 -1 700 000,00 0,00

6059

Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego

– Orla 43 000,00 749 593,60 43 000,00 749 593,60

Kompleksowy remont i budowa głównych

dróg w Ząbkach – Etap I: 0,00 8 877 130,12 -390 624,91 5 849 590,36 3 027 539,76 3 027 539,76 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 636 914,85 0,00 0,00 0,00

6057Kompleksowy remont i budowa głównych

dróg w Ząbkach – Etap I 3 027 539,76 3 027 539,76 3 027 539,76 3 027 539,76

dróg w Ząbkach – Etap I -3 027 539,76 5 849 590,36 -390 624,91 5 849 590,36 -2 636 914,85 0,00

Kompleksowy remont i budowa głównych

dróg w Ząbkach – Etap II: 0,00 7 896 346,16 984 765,94 5 476 116,44 947 253,05 2 420 229,72 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 932 018,99 0,00 0,00 0,00

dróg w Ząbkach – Etap II 947 253,05 2 420 229,72 947 253,05 2 420 229,72

dróg w Ząbkach – Etap II -947 253,05 5 476 116,44 984 765,94 5 476 116,44 -1 932 018,99 0,00

60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ -48,53 58 551,47 -48,53 58 551,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

budżetowych: -48,53 58 551,47 -48,53 551,4758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Remont chodnika i miejsc postojowych na

dz. 3/15 i 4/1 obręb 0020 -48,53 58 551,47 -48,53 58 551,47 0,00

630 TURYSTYKA -6 286 900,02 5 043 057,25 -9 000,00 2 543 057,25 -4 408 600,01 0,00 -1 869 300,01 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ -6 286 900,02 5 043 057,25 -9 000,00 2 543 057,25 -4 408 600,01 0,00 -1 869 300,01 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

budżetowych: 1 000,00 4 699 957,25 1 000,00 2 199 957,25 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

budżetowych: -4 408 600,01 0,00 0,00 0,00 -4 408 600,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

budżetowych: -1 879 300,01 343 100,00 000,00-10 343 100,00 0,00 0,00 -1 869 300,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego – budowa

krytej pływalni: -6 287 900,02 343 100,00 -10 000,00 343 100,00 -4 408 600,01 0,00 -1 869 300,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6057Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego – budowa krytej

pływalni -4 408 600,01 0,00 -4 408 600,01 0,00

(11)

PLAN OGÓŁEM

z tego:

zmianie

6059

Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego – budowa krytej

pływalni -1 879 300,01 343 100,00 -10 000,00 343 100,00 -1 869 300,01 0,00

6050

Budowa trybuny głównej z zapleczem administracyjno-socjalnym na terenie MOSiR w Ząbkach na potrzeby Centrum pobytowego drużyn w ramach EURO 2012

1 000,00 4 699 957,25 1 000,00 2 199 957,25 2 500 000,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0,00 491 850,48 0,00 491 850,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I

NIERUCHOMOŚCIAMI 0,00 491 850,48 0,00 491 850,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

budżetowych: 0,00 491 850,48 0,00 491 850,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykupy gruntów 0,00 491 850,48 491 850,48

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -9 960,00 73 040,00 -9 960,00 73 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71004 PLAN ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO -9 960,00 73 040,00 -9 960,00 73 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

budżetowych: -9 960,00 73 040,00 -9 960,00 040,0073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy

-9 960,00 73 040,00 -9 960,00 73 040,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA -179 556,67 383 303,33 -26 856,67 383 303,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -152 700,00 0,00 0,00 0,00

75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE -1 471,16 5 028,84 -1 471,16 5 028,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

budżetowych: -1 471,16 5 028,84 -1 471,16 5 028,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup szaf do przechowywania akt na potrzeby Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Ząbki

-1 471,16 5 028,84 -1 471,16 5 028,84

75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA

PRAWACH POWIATU) -38,01 3 761,99 -38,01 3 761,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

budżetowych: -38,01 3 761,99 -38,01 3 761,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup sprzętu biurowego -38,01 3 761,99 -38,01 3 761,99

75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA

PRAWACH POWIATU) -159 204,50 374 512,50 -6 504,50 374 512,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -152 700,00 0,00 0,00 0,00

budżetowych: -152 700,00 241 017,00 0,00 241 017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -152 700,00 0,00 0,00 0,00

Informatyzacja Urzędu Miasta Ząbki: -152 700,00 241 017,00 0,00 241 017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -152 700,00 0,00 0,00 0,00

6059 Informatyzacja Urzędu Miasta Ząbki -152 700,00 241 017,00 241 017,00 -152 700,00 0,00

budżetowych: -6 504,50 133 495,50 -6 504,50 133 495,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup sprzętu komputerowego -6 504,50 95 495,50 -6 504,50 95 495,50

(12)

PLAN OGÓŁEM

z tego:

zmianie

Zakup czytnika i drukarki do kodów kreskowych na potrzeby Urzędu Miasta

Ząbki 0,00 8 000,00 8 000,00

Zakup programów i licencji dla Urzędu

Miasta 0,00 30 000,00 30 000,00

75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ -18 843,00 0,00 -18 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6639

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

-18

843,00 0,00 843,00-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

-11 913,00 0,00 -11 913,00 0,00

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

-6 930,00 0,00 -6 930,00 0,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0,00 219 105,00 0,00 219 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75416 STRAŻ MIEJSKA 0,00 205 300,00 0,00 205 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

budżetowych: 0,00 40 000,00 0,00 000,0040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Adaptacja i remont pomieszczeń dla

potrzeb Straży Miejskiej „baza CEPiK” 0,00 40 000,00 40 000,00

budżetowych: 0,00 165 300,00 0,00 165 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup fotoradaru -1 500,00 138 500,00 -1 500,00 138 500,00

Zakup kamery 0,00 5 000,00 5 000,00

Zakup rejestratora rozmów telefonicznych i radiowych na potrzeby Straży Miejskiej w Ząbkach

-2 300,00 9 000,00 -2 300,00 9 000,00 Zakup i montaż gotowych elementów

garażu na potrzeby Straży Miejskiej w

Ząbkach 3 800,00 7 800,00 3 800,00 7 800,00

Zakup oprogramowania Budżet 0,00 5 000,00 5 000,00

75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0,00 13 805,00 0,00 13 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

budżetowych: 0,00 13 805,00 0,00 805,0013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rewitalizacja centrum Miasta Ząbki – I etap budowy monitoringu wizyjnego,

opracowanie dokumentacji projektowej 0,00 13 805,00 13 805,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE -340 134,50 1 766 066,63 -340 134,50 1 724 732,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(13)

PLAN OGÓŁEM

z tego:

zmianie

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE -74 752,40 352 223,60 -74 752,40 310 889,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00

budżetowych: -60 507,88 257 893,12 507,88-60 216 559,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kontynuacja remontu wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach – remont części korytarza

0,00 96 401,00 96 401,00

Adaptacja budynku przy ul. Powstańców 60 B na Filię Szkoły Podstawowej Nr 3 w

Ząbkach -1 841,88 108 158,12 -1 841,88 108 158,12

Modernizacja placu zabaw przy Szkole

Podstawowej Nr 2 w Ząbkach -58 666,00 41 334,00 -58 666,00 0,00 41 334,00

Adaptacja pomieszczenia na serwerownię i świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach

0,00 12 000,00 12 000,00

budżetowych: -14 244,52 94 330,48 244,52-14 330,4894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup sprzętu biurowego dla Szkoły

Podstawowej Nr 1 w Ząbkach 4 495,86 30 336,03 4 495,86 30 336,03

Dostawa sprzętu elektronicznego dla Filii

Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach -14 244,52 16 755,48 -14 244,52 16 755,48 Zakup sprzętu biurowego dla Szkoły

Podstawowej Nr 3 w Ząbkach 0,00 8 010,00 8 010,00

Zakup sprzętu biurowego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 Filia ul. Kościelna w

Ząbkach -4 495,86 39 228,97 -4 495,86 39 228,97

80104 PRZEDSZKOLA -265 063,02 1 146 796,11 -265 063,02 1 146 796,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

budżetowych: -292 063,02 1 044 513,11 -292 063,02 1 044 513,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Budowa Publicznego Przedszkola Nr 3 w Ząbkach – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, budowa nowego przedszkola wraz z wyposażeniem, wykonanie studium wykonalności

-41,02 976 835,11 -41,02 976 835,11

Wykonanie dokumentacji budowlanej

Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ząbkach -150 000,00 0,00 -150 000,00 0,00 Wykonanie parkingu przed Publicznym

Przedszkolem Nr 2 wraz z wykonaniem barierki i zmianą w organizacji ruchu

-152 022,00 5 978,00 -152 022,00 5 978,00 Prace modernizacyjne przy budynku

Publicznego Przedszkola Nr 2 0,00 30 000,00 30 000,00

Urządzenie placu zabaw przy Publicznym

Przedszkolu Nr 2 0,00 3 700,00 3 700,00

Zakup i montaż płotu oraz zakup i ułożenie kostki na terenie Publicznego Przedszkola Nr 2 w Ząbkach

0,00 18 000,00 18 000,00

Zakup i montaż rolet zewnętrznych na okna budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 w

Ząbkach 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00

Zakup i montaż rolet wewnętrznych na aulę

w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Ząbkach 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych: 27 000,00 102 283,00 000,0027 102 283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(14)

PLAN OGÓŁEM

z tego:

zmianie

Zakup szafy chłodniczej na potrzeby

Publicznego Przedszkola Nr 2 w Ząbkach 0,00 3 527,00 3 527,00

Skałka wspinaczkowa dla Publicznego

Przedszkola Nr 2 w Ząbkach 0,00 4 513,00 4 513,00

Zakup zabawek do ogrodu na potrzeby

Zakup odśnieżarki dla Publicznego

Przedszkola Nr 3 w Ząbkach 0,00 6 000,00 6 000,00

Zakup urządzeń do ogrodu na potrzeby

Zakup zestawu komputerowego na potrzeby

Zakup kserokopiarki na potrzeby

Publicznego Przedszkola Nr 3 w Ząbkach 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Zakup tablicy multimedialnej na potrzeby

Publicznego Przedszkola Nr 3 w Ząbkach 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Zakup urządzenia do utrzymania podłóg na

potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 3 w

Ząbkach 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Zakup klimatyzatorów na aulę na potrzeby

Publicznego Przedszkola Nr 3 w Ząbkach 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00

80110 GIMNAZJA -319,08 267 046,92 -319,08 267 046,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

budżetowych: -319,08 247 465,92 -319,08 247 465,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na obiekty edukacyjne na potrzeby Publicznego Gimnazjum Nr 1: nowo powstała sala lekcyjna, nowo powstały pokój nauczycielski

-10,79 21 989,21 -10,79 21 989,21

Budowa bieżni przy Gimnazjum

Publicznym Nr 2 -319,08 98 680,92 -319,08 98 680,92

Prace remontowe i likwidacja szkód po zimowym zalaniu wodą pomieszczeń Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach

-12 872,21 53 127,79 -12 872,21 53 127,79 Wyposażenie klasopracowni w Publicznym

Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach 12 883,00 23 668,00 12 883,00 23 668,00

Wykonanie ogrodzenia wokół boiska przy

Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach 0,00 50 000,00 50 000,00

budżetowych: 0,00 19 581,00 0,00 581,0019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup sprzętu biurowego dla Gimnazjum

Publicznego Nr 1 w Ząbkach 0,00 19 581,00 19 581,00

851 OCHRONA ZDROWIA -14,10 121 985,90 -14,10 121 985,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85121 LECZENIE AMBULATORYJNE -14,10 99 985,90 -14,10 99 985,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

budżetowych: -14,10 99 985,90 -14,10 985,9099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Remont budynku Miejskiej Przychodni

Zdrowia w Ząbkach przy ul. Orlej 1 -14,10 99 985,90 -14,10 99 985,90 85154 PRZECIWDZIAŁANIE

ALKOHOLIZMOWI 0,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(15)

PLAN OGÓŁEM

z tego:

zmianie

budżetowych: 0,00 22 000,00 0,00 000,0022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup i montaż dwóch kontenerów magazynowych na potrzeby Świetlicy

Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach 0,00 22 000,00 22 000,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I

OCHRONA ŚRODOWISKA -20 140,28 89 289,72 -20 140,28 89 289,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I

OCHRONA WÓD 0,00 6 250,00 0,00 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

budżetowych: 0,00 6 250,00 0,00 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Budowa przyłącza wodociągowego do

Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ząbkach 0,00 6 250,00 6 250,00

90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I

DRÓG -136,28 75 043,72 -136,28 75 043,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

budżetowych: -136,28 75 043,72 -136,28 043,7275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Modernizacja rtęciowego oświetlenia ulicznego na nowoczesne diody LED w Mieście Ząbki – etap I (wraz ze studium wykonalności)

0,00 53 680,00 53 680,00

Budowa punktów świetlnych w drodze

gminnej ul. Czołgistów -136,28 10 863,72 -136,28 10 863,72

Wykonanie sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych przy Filii Szkoły

Podstawowej Nr 3 w Ząbkach 0,00 10 500,00 10 500,00

90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ -20 004,00 7 996,00 -20 004,00 7 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

budżetowych: -4,00 7 996,00 -4,00 7 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie alejki w Parku im. Szuberta -4,00 7 996,00 -4,00 7 996,00

budżetowych: -20 000,00 0,00 000,00-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie wiaty na rowery w rejonie stacji

PKP -20 000,00 0,00 -20 000,00 0,00

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT -303 115,80 780 984,20 -14 615,80 739 484,20 0,00 0,00 0,00 0,00 -288 500,00 41 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92601 OBIEKTY SPORTOWE -303 115,80 780 984,20 -14 615,80 739 484,20 0,00 0,00 0,00 0,00 -288 500,00 41 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

budżetowych: -298 299,80 578 700,20 -9 799,80 537 200,20 0,00 0,00 0,00 0,00 -288 500,00 41 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Adaptacja projektu i utworzenie kompleksu boisk Orlik 2012 przy Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Ząbkach

-288 500,00 491 500,00 450 000,00 -288 500,00 41 500,00

Budowa odkrytej trybuny przy boisku szkolnym Szkoły Podstawowej Nr 2 w

Ząbkach -9 799,80 87 200,20 -9 799,80 87 200,20

budżetowych: -4 816,00 202 284,00 -4 816,00 202 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup trybuny na 600 miejsc na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach

-4 816,00 155 184,00 -4 816,00 155 184,00

(16)

PLAN OGÓŁEM

z tego:

zmianie

Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach

0,00 10 000,00 10 000,00

Zakup traktora Mustang YM2210 z kabiną na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i

Rekreacji w Ząbkach 0,00 37 100,00 37 100,00

RAZEM -8 797 929,36 27 492 388,33 215 311,69 19 461 784,85 -2 133 807,20 5 447 769,48 -1 869 300,01 2 500 000,00 -288 500,00 82 834,00 -4 721 633,84 0,00 0,00 0,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 1 000 000,00 660 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 -660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 0,00 1 000 000,00 660 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 -660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0,00 1 000 000,00 660 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 -660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dofinansowanie budowy drogi powiatowej

ul. Batorego w Ząbkach – II etap 0,00 1 000 000,00 660 000,00 1 000 000,00 -660 000,00 0,00

RAZEM -8 797 929,36 28 492 388,33 875 311,69 20 461 784,85 -2 133 807,20 5 447 769,48 -2 529 300,01 2 500 000,00 -288 500,00 82 834,00 -4 721 633,84 0,00 0,00 0,00

(17)

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2012 stan na 14.12.2010 r.

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres

realizacji (w latach) Łączne koszty

finansowe źródła finansowania

Planowane wydatki / w zł/

2010 r 2011 r 2012 r

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 600 60016 Kompleksowy remont i budowa głównych

dróg w Ząbkach – Etap I (2007 – 2011) 12 766 832,65 zł

a) 5 849 590,36 zł 583 455,53 zł 0,00 zł

b) 3 027 539,76 zł 3 306 247,00 zł 0,00 zł

c) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

d) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

e) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

f) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Referat Programowania Funduszy Europejskich UM Ząbki, Referat Rozwoju Gospodarczego UM Ząbki

2 600 60016 Kompleksowy remont i budowa głównych

dróg w Ząbkach – Etap II (2007 – 2011) 17 229 449,00 zł

a) 5 476 116,44 zł 637 063,18 0,00 zł

b) 2 420 229,72 zł 3 913 063,12 0,00 zł

c) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

d) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

e) 0,00 0,00 zł 0,00 zł

f) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Referat Programowania Funduszy Europejskich UM Ząbki, Referat Rozwoju Gospodarczego UM Ząbki

3 600 60016 Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego - Orla (2007 – 2011)

25 287 200,24 zł

a) 749 593,60 zł 1 967 590,64 zł 0,00 zł

b) 0,00 zł 22 483 014,00 zł 0,00 zł

c) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

d) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

e) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

f) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Referat Programowania Funduszy Europejskich UM Ząbki, Referat Rozwoju Gospodarczego UM Ząbki

4 600 60016 Budowa drogi w ulicy Mazowieckiej 290 000,00 zł a) 20 000,00 zł 270 000,00 zł 0,00 zł

b) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

c) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

d) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

e) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Referat Rozwoju Gospodarczego UM Ząbki

(18)

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2012 stan na 14.12.2010 r.

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

Łączne koszty finansowe

źródła finansowania

Planowane wydatki / w zł/

2010 r 2011 r 2012 r

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

f) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5 600 60016 Budowa drogi w ulicy Powstańców 512 000,00 zł

a) 947,36 zł 511 052,64 zł 0,00 zł

b) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

c) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

d) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

e) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

f) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Referat Rozwoju Gospodarczego UM Ząbki

6 630 63095 Budowa Centrum Turystyczno - Rekreacyjno - Sportowego w Ząbkach - budowa krytej pływalni (2007 – 2011)

18 941 750,99 zł

a) 343 100,00 zł 5 253 156,87 zł 0,00 zł

b) 0,00 zł 13 345 494,12 zł 0,00 zł

c) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

d) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

e) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

f) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Referat Programowania Funduszy Europejskich UM Ząbki, Referat Rozwoju Gospodarczego UM Ząbki

7 630 63095

Budowa Trybuny głównej z zapleczem administracyjno-socjalnym na terenie MOSiR w Ząbkach na potrzeby Centrum pobytowego drużyn w ramach EURO 2012 (2008 – 2012)

17 166 555,41 zł

a) 2 199 957,25 zł 932 230,33 zł 2 728 367,83 zł

b) 0,00 zł 0,00 zł

c) 2 500 000,00 zł 2 525 000,00 zł 3 000 000,00 zł

d) 0,00 zł 3 282 000,00 zł 0,00 zł

e) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

f) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Referat Programowania Funduszy Europejskich UM Ząbki, Referat Rozwoju Gospodarczego UM Ząbki

8 700 70005 Wykupy gruntów 555 950,48 zł

a) 491 850,48 zł 64 100,00 zł 0,00 zł

b) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

c) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

d) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

e) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

f) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM Ząbki

9 710 71004 Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy

209 640,00 zł a) 73 040,00 zł 127 000,00 zł 0,00 zł

b) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

c) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Referat Zagospodarowania Przestrzennego i

Ochrony Środowiska UM Ząbki

(19)

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2012 stan na 14.12.2010 r.

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

Łączne koszty finansowe

źródła finansowania

Planowane wydatki / w zł/

2010 r 2011 r 2012 r

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(2007 – 2011)

d) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

e) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

f) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

10 750 75023 Informatyzacja Urzędu Miasta Ząbki (2010 –

2011) 396 017,00 zł

a) 241 017,00 zł 70 000,00 zł 0,00 zł

b) 0,00 zł 85 000,00 zł 0,00 zł

c) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

d) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

e) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

f) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Referat Programowania Funduszy Europejskich UM Ząbki, Referat Organizacyjno-

Administracyjny UM Ząbki

11 750 75095

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (2010 – 2011)

4 122,00 zł

a) 0,00 zł 4 122,00 zł 0,00 zł

b) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

c) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

d) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

e) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

f) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Referat Programowania Funduszy Europejskich UM Ząbki, Referat Rozwoju Gospodarczego UM Ząbki

12 750 75095

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (2010 – 2012)

14 550,00 zł

a) 0,00 zł 8 730,00 zł 5 820,00 zł

b) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

c) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

d) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

e) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

f) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Referat Programowania Funduszy Europejskich UM Ząbki, Referat Rozwoju Gospodarczego UM Ząbki

13 926 92601 Adaptacja projektu i utworzenie kompleksu boisk Orlik 2012 przy Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Ząbkach (2010 – 2011)

1 151 500,00 zł

a) 450 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

b) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

c) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

d) 0,00 zł 660 000,00 zł 0,00 zł

e) 41 500,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

f) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Referat Programowania Funduszy Europejskich UM Ząbki, Referat Rozwoju Gospodarczego UM Ząbki

Ogółem 94 525 567,77 zł 23 884 481,97 zł 60 028 319,43 zł 5 734 187,83 zł

(20)

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2012 stan na 14.12.2010 r.

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

Łączne koszty finansowe

źródła finansowania

Planowane wydatki / w zł/

2010 r 2011 r 2012 r

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

w tym:

a) 15 895 212,49 zł 10 428 501,19 zł 2 734 187,83 zł

b) 5 447 769,48 zł 43 132 818,24 zł 0,00 zł

c) 2 500 000,00 zł 2 525 000,00 zł 3 000 000,00 zł

d) 0,00 zł 3 942 000,00 zł 0,00 zł

e) 41 500,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

f) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

źródła finansowania

a) Środki Własne (w zł.)

b) Środki na realizację i finansowanie programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 i 3 Ustawy o finansach Publicznych (w zł.)

c) Pożyczki (WFOŚiGW) i kredyty (BOŚ, BGK i inne) (w zł.)

d) Dotacje/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (w zł.) e) pożyczki o których mowa w art. 89 ust.1 pkt4 uofp

f) Dotacja rozwojowa (w zł.)

(21)

Lp. Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dział, rozdział,

paragraf)

Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita

wartość Projektu) (6+7)

w tym: Planowane wydatki / w zł/

Środki z budżetu krajowego

Środki z

budżetu UE Wydatki razem (9+13)

z tego:

Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE

Wydatki razem (10+11+12)

z tego, źródła finansowania: Wydatki razem

(14+15+16+17) z tego, źródła finansowania:

pożyczki i kredyty obligacje pozostałe**

pożyczki na prefinansowane

z budżetu państwa lub

dotacje rozwojowe

pożyczki o których mowa w art.89 ust.1

pkt 4 uofp.

obligacje pozostałe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Wydatki

majątkowe

razem: xx 69 856 945,34 21 189 355,62 48 580 587,72 69 769 943,34 21 189 355,62 0,00 0,00 21 189 355,62 48 580 587,72 48 580 587,72 0,00 0,00 0,00

1,1 Program:

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI. - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.2 Turystyka "Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowego w Ząbkach: Budowa krytej pływalni

Razem

wydatki: 57 630/63095/6057/

6059 18 941 750,99 5 596 256,87 13 345 494,12 18 941 750,99 5 596 256,87 0,00 0,00 5 596 256,87 13 345 494,12 13 345 494,12 0,00 0,00 0,00

z tego: 2010

r. 343 100,00 343 100,00 0,00 343 100,00 343 100,00 0,00 0,00 343 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2011r. 18 598 650,99 5 253 156,87 13 345 494,12 18 598 650,99 5 253 156,87 0,00 0,00 5 253 156,87 13 345 494,12 13 345 494,12 0,00 0,00 0,00

1,2 Program:

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II. - Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza, Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu "Informatyzacja Urzędu Miasta Ząbki"

Razem

wydatki: 11 750/75023/6057/

6059 396 017,00 311 017,00 85 000,00 396 017,00 311 017,00 0,00 0,00 311 017,00 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00

z tego: 2010

r. 241 017,00 241 017,00 0,00 241 017,00 241 017,00 0,00 0,00 241 017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2011 r. 155 000,00 70 000,00 85 000,00 155 000,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00