1) załącznik nr 1 -,,Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

Uchwała Nr XXI/168/2016 Rady Powiatu Łukowskiego

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego na lata 2016-2019

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579), w związku z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1984) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W Uchwale Nr X/87/2015 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego na lata 2016-2019, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Łukowskiego: Nr XI/107/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., Nr XIII/115/2016 z dnia 14 marca 2016 r., Nr XV/122/2016 z dnia 6 maja 2016 r., Nr XVI/135/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r., Nr XVII/137/2016 z dnia 13 lipca 2016 r., Nr XVIII/146/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r., Nr XIX/153/2016 z dnia 12 października 2016 r., Nr XX/158/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 - ,,Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załączniku nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF”:

a) dodaje się przedsięwzięcie majątkowe pn. „ Rozwój lubelskiej e-Administracji – w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFRR ”, realizowane w latach 2016-2019, którego łączne nakłady finansowe wyniosą 2 217 950,00 zł,

b) dodaje się przedsięwzięcie majątkowe pn. „Zakup mikrobusu do przewozu osób

niepełnosprawnych przystosowanego do przewozu osób poruszających się na wózkach

inwalidzkich”, realizowane w latach 2016-2017, którego łączne nakłady finansowe

e) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1213L Łuków – Malcanów – Domaszewnica - Sobole” zmniejsza się limit 2017, łączne nakłady finansowe oraz usuwa się limit zobowiązań,

f) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1302L Stoczek Łukowski (ul. Piaski) – Wólka Poznańska – gr. woj. (Rudnik Żebraczka)” zmniejsza się limit 2017, łączne nakłady finansowe oraz usuwa się limit zobowiązań,

g) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1354L Zofibór – Wólka Domaszewska – Sarnów - Wesołówka” zmniejsza się limit 2017, łączne nakłady finansowe oraz usuwa się limit zobowiązań,

h) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1355L Szczygły Górne - Burzec” zmniejsza się limit 2017, łączne nakłady finansowe oraz usuwa się limit zobowiązań,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się Objaśnienia przyjętych wartości do zmian WPF Powiatu Łukowskiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łukowskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ustalonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łukowskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Łukowskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXI/168/2016 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego na lata 2016-2019.

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U.

z 2016 r. poz. 1870) „wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego”.

Zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. powodują konieczność zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łukowskiego na lata 2016-2019, celem utrzymania zgodności poszczególnych wartości w obu dokumentach. Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łukowskiego na lata 2016-2019 zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2016 r.

Szczegółowy zakres zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia załącznik Nr 3

do niniejszej uchwały „Objaśnienia zmian przyjętych wartości do WPF Powiatu Łukowskiego”.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXI/168/2016 Rady Powiatu Łukowskiego

z dnia 20 grudnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Wyszczególnienie Dochody ogółem

Dochody bieżące

z podatku od nieruchomości

z subwencji ogólnej

1 1.1 1.1.3.1 1.1.4

z tego:

w tym:

w tym:

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób prawnych

Dochody majątkowe

1.1.2 1.1.5

Lp

Formuła [1.1]+[1.2]

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych

1.1.1

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

1.2 podatki i opłaty

1.1.3

w tym:

ze sprzedaży majątku

1.2.1 1.2.2

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych

na inwestycje

3) x

x x

x

Wykonanie 2013 94 688 000,46 88 977 490,67 11 700 264,00 196 796,61 2 880 269,09 0,00 52 961 601,00 17 792 387,19 5 710 509,79 506 624,11 5 203 885,68

Wykonanie 2014 104 789 977,30 90 177 628,35 11 962 271,00 218 040,67 3 121 016,08 0,00 53 519 628,00 17 351 265,34 14 612 348,95 506 018,71 14 106 330,24

Plan 3 kw. 2015 96 361 526,17 89 081 520,83 12 973 984,00 230 000,00 3 359 509,00 0,00 52 788 421,00 15 793 879,62 7 280 005,34 2 279 332,90 5 000 672,44

Wykonanie 2015 95 297 293,36 88 440 955,38 13 086 659,00 175 359,66 3 279 004,36 0,00 52 852 887,00 14 776 438,87 6 856 337,98 687 564,10 6 168 773,88

2016 99 798 332,93 90 020 450,93 13 520 473,00 237 000,00 3 684 851,70 0,00 52 392 463,00 15 009 376,02 9 777 882,00 933 902,00 8 813 980,00

2017 98 584 915,86 88 668 864,00 14 515 712,00 200 000,00 3 557 350,00 0,00 53 148 160,00 13 054 222,00 9 916 051,86 1 610 000,00 8 306 051,86

2018 104 093 872,11 91 793 872,11 14 776 994,81 203 600,00 3 621 382,30 0,00 54 104 826,88 13 289 197,99 12 300 000,00 0,00 12 300 000,00

2019 103 300 200,72 93 900 200,72 15 102 088,69 208 079,20 3 701 052,71 0,00 55 295 133,07 13 581 560,34 9 400 000,00 0,00 9 400 000,00

2020 97 366 010,78 95 366 010,78 15 479 640,90 213 281,18 3 793 579,02 0,00 56 677 511,39 13 921 099,34 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

2021 100 093 310,45 98 093 310,45 0,00 218 613,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00

2022 103 397 691,86 100 397 691,86 0,00 224 078,53 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00

2023 104 600 529,93 102 600 529,93 0,00 229 680,49 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie

Formuła Lp

Wydatki ogółem

2 [2.1] + [2.2]

Wydatki bieżące

2.1 2.1.1

z tytułu poręczeń i gwarancji

z tego:

gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w

art. 243 ustawy

2.1.1.1 2.1.2

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki

zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z

budżetu państwa

wydatki na obsługę długu

2.1.3 2.1.3.1

odsetki i dyskonto określone w art. 243

ust. 1 ustawy

Wydatki majątkowe

2.2 w tym:

w tym:

w tym:

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu

z limitu spłaty zobowiązań, o którym

mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z

tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład

krajowy)

2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu

z limitu spłaty zobowiązań, o którym

mowa w art. 243 ustawy, z tytułu

zobowiązań zaciągniętych na wkład

krajowy w tym:

4)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Wykonanie 2013 91 155 098,77 83 803 773,31 0,00 0,00 0,00 1 993 357,12 1 981 998,18 0,00 0,00 7 351 325,46

Wykonanie 2014 108 811 496,71 83 189 777,83 0,00 0,00 0,00 1 543 533,05 1 543 533,05 42,20 16 411,24 25 621 718,88

Plan 3 kw. 2015 97 698 933,99 84 484 000,38 0,00 0,00 0,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 798,82 34 088,00 13 214 933,61

Wykonanie 2015 96 113 750,95 82 787 979,22 0,00 0,00 0,00 1 254 566,27 1 254 566,27 3 798,82 22 575,76 13 325 771,73

2016 100 616 054,86 84 527 587,04 0,00 0,00 0,00 1 146 415,00 1 146 415,00 0,00 31 318,00 16 088 467,82

2017 99 142 928,42 83 281 180,55 0,00 0,00 0,00 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 17 148,00 15 861 747,87

2018 98 651 300,67 83 651 300,67 0,00 0,00 0,00 1 072 863,00 1 072 863,00 0,00 14 570,00 15 000 000,00

2019 97 791 629,28 85 491 629,28 0,00 0,00 x 935 531,00 935 531,00 0,00 11 991,00 12 300 000,00

2020 91 628 920,01 87 628 920,01 0,00 0,00 x 795 660,00 795 660,00 0,00 9 413,00 4 000 000,00

2021 94 819 643,01 89 819 643,01 0,00 0,00 x 655 781,00 655 781,00 0,00 6 835,00 5 000 000,00

2022 98 165 134,08 92 065 134,08 0,00 0,00 x 520 152,00 520 152,00 0,00 4 257,00 6 100 000,00

2023 99 566 762,43 94 366 762,43 0,00 0,00 x 385 708,00 385 708,00 0,00 1 807,00 5 200 000,00

2024 100 725 931,49 96 725 931,49 0,00 0,00 x 255 861,00 255 861,00 0,00 586,00 4 000 000,00

2025 104 144 079,77 99 144 079,77 0,00 0,00 x 128 831,00 128 831,00 0,00 0,00 5 000 000,00

2026 107 622 681,76 101 622 681,76 0,00 0,00 x 39 428,00 39 428,00 0,00 0,00 6 000 000,00

2027 109 663 248,80 104 163 248,80 0,00 0,00 x 11 669,00 11 669,00 0,00 0,00 5 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie

4.3.1 4.4 4.4.1

na pokrycie deficytu budżetu

Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem

długu

na pokrycie deficytu budżetu

Formuła Lp

na pokrycie deficytu budżetu

Kredyty, pożyczki, emisja

papierów wartościowych

w tym:

4.2.1 4.3

Przychody

budżetu Nadwyżka budżetowa z lat

ubiegłych

na pokrycie deficytu budżetu

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt

6 ustawy

w tym:

z tego:

4 [4.1] + [4.2] + [4.3]

+ [4.4]

4.1 4.1.1 4.2

w tym: w tym:

Wynik budżetu

3 [1] -[2]

x

x

x

x x x x x 5) x x

Wykonanie 2013 3 532 901,69 4 197 914,93 0,00 0,00 1 983 549,53 0,00 2 152 430,40 0,00 61 935,00 0,00

Wykonanie 2014 -4 021 519,41 6 925 362,20 0,00 0,00 1 964 659,62 1 964 659,62 4 853 453,58 2 056 859,79 107 249,00 0,00

Plan 3 kw. 2015 -1 337 407,82 5 339 665,73 0,00 0,00 553 380,65 553 380,65 4 786 285,08 784 027,17 0,00 0,00

Wykonanie 2015 -816 457,59 5 884 088,87 0,00 0,00 1 097 803,79 816 636,09 4 786 285,08 0,00 0,00 0,00

2016 -817 721,93 4 848 237,37 0,00 0,00 1 388 237,37 817 721,93 3 460 000,00 0,00 0,00 0,00

2017 -558 012,56 4 870 000,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 4 270 000,00 558 012,56 0,00 0,00

2018 5 442 571,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 5 508 571,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 5 737 090,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 5 273 667,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 5 232 557,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 5 033 767,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 4 969 497,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 4 741 591,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 1 203 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 595 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek

oraz wykup papierów wartościowych

w tym łączna kwota przypadających na

dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,

o którym mowa w art. 243 ustawy

5.1 5.1.1

z tego:

kwota przypadających na

dany rok kwot ustawowych

wyłączeń określonych w art.

243 ust. 3 ustawy

5.1.1.1

Formuła [5.1.1.1] + [5.1.1.2]

+ [5.1.1.3]

Lp

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

5.2 w tym:

Rozchody budżetu

5 [5.1] + [5.2]

z tego:

kwota przypadających na

dany rok kwot ustawowych

wyłączeń określonych w art.

243 ust. 3a ustawy

5.1.1.2

kwota przypadających na

dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243

ustawy

5.1.1.3

x

x

x x x 6) x

Wykonanie 2013 5 766 157,00 5 658 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 249,00

Wykonanie 2014 1 806 039,00 1 806 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2015 4 002 257,91 4 002 257,91 637 643,87 585 791,87 51 852,00 0,00 0,00

Wykonanie 2015 3 679 393,91 3 679 393,91 637 643,87 585 791,87 51 852,00 0,00 0,00

2016 4 030 515,44 4 030 515,44 101 360,00 0,00 101 360,00 0,00 0,00

2017 4 311 987,44 4 311 987,44 101 360,00 0,00 101 360,00 0,00 0,00

2018 5 442 571,44 5 442 571,44 101 360,00 0,00 101 360,00 0,00 0,00

2019 5 508 571,44 5 508 571,44 101 360,00 0,00 101 360,00 0,00 0,00

2020 5 737 090,77 5 737 090,77 101 360,00 0,00 101 360,00 0,00 0,00

2021 5 273 667,44 5 273 667,44 101 360,00 0,00 101 360,00 0,00 0,00

2022 5 232 557,78 5 232 557,78 101 360,00 0,00 101 360,00 0,00 0,00

2023 5 033 767,50 5 033 767,50 69 792,06 0,00 69 792,06 0,00 0,00

2024 4 969 497,15 4 969 497,15 41 861,70 0,00 41 861,70 0,00 0,00

2025 4 741 591,80 4 741 591,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 1 203 568,00 1 203 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 595 000,00 595 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie

Lp Formuła

Kwota długu

6 7

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu

terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

jednostkach zaliczanych do sektora finansów

publicznych

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o

środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi

o wydatki

8.2 8.1

[1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) x

7)

8)

40 196 080,45 0,00

Wykonanie 2013 5 173 717,36 7 157 266,89

43 243 495,03 0,00

Wykonanie 2014 6 987 850,52 8 952 510,14

44 027 522,20 0,00

Plan 3 kw. 2015 4 597 520,45 5 150 901,10

44 350 386,20 0,00

Wykonanie 2015 5 652 976,16 6 750 779,95

43 779 870,76 0,00

2016 5 492 863,89 6 881 101,26

43 737 883,32 0,00

2017 5 387 683,45 5 987 683,45

38 295 311,88 0,00

2018 8 142 571,44 8 142 571,44

32 786 740,44 0,00

2019 8 408 571,44 8 408 571,44

27 049 649,67 0,00

2020 7 737 090,77 7 737 090,77

21 775 982,23 0,00

2021 8 273 667,44 8 273 667,44

16 543 424,45 0,00

2022 8 332 557,78 8 332 557,78

11 509 656,95 0,00

2023 8 233 767,50 8 233 767,50

6 540 159,80 0,00

2024 6 969 497,15 6 969 497,15

1 798 568,00 0,00

2025 5 741 591,80 5 741 591,80

595 000,00 0,00

2026 5 203 568,00 5 203 568,00

0,00 0,00

2027 3 595 000,00 3 595 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu

zgodnie z art. 244 ustawy

9.3

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń

przypadających na dany rok

9.4

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży

majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik

jednoroczny)

9.5 Formuła

Lp

(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-

[15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-

[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1])

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1

ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego i bez

uwzględniania ustawowych wyłączeń

przypadających na dany rok.

9.1

([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1]

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do

dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu

terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na

dany rok

9.2

(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])

+ ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1])

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu

ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o

plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

9.6

średnia z trzech poprzednich lat [9.5]

średnia z trzech poprzednich lat [9.5]

9.6.1

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,

obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty

zobowiązań określonego w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku

poprzedzającego rok budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty

zobowiązań określonego w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok

budżetowy

9.7 9.7.1

[9.6] – [9.4] [9.6.1] – [9.4]

x

x x

x

x

x 9)

x

x x

Wykonanie 2013 8,07% 8,07% 0,00 8,07% 6,00% 0,00% 0,00% TAK TAK

Wykonanie 2014 3,20% 3,18% 0,00 3,18% 7,15% 0,00% 0,00% TAK TAK

Plan 3 kw. 2015 5,45% 4,75% 0,00 4,75% 7,14% 0,00% 0,00% TAK TAK

Wykonanie 2015 5,18% 4,48% 0,00 4,48% 6,65% 0,00% 0,00% TAK TAK

2016 5,19% 5,05% 0,00 5,05% 6,44% 6,76% 6,60% TAK TAK

2017 5,64% 5,52% 0,00 5,52% 7,10% 6,91% 6,75% TAK TAK

2018 6,26% 6,15% 0,00 6,15% 7,82% 6,89% 6,73% TAK TAK

2019 6,24% 6,13% 0,00 6,13% 8,14% 7,12% 7,12% TAK TAK

2020 6,71% 6,60% 0,00 6,60% 7,95% 7,69% 7,69% TAK TAK

2021 5,92% 5,82% 0,00 5,82% 8,27% 7,97% 7,97% TAK TAK

2022 5,56% 5,46% 0,00 5,46% 8,06% 8,12% 8,12% TAK TAK

2023 5,18% 5,11% 0,00 5,11% 7,87% 8,09% 8,09% TAK TAK

2024 4,94% 4,90% 0,00 4,90% 6,59% 8,07% 8,07% TAK TAK

2025 4,47% 4,47% 0,00 4,47% 5,27% 7,51% 7,51% TAK TAK

2026 1,14% 1,14% 0,00 1,14% 4,78% 6,58% 6,58% TAK TAK

2027 0,55% 0,55% 0,00 0,55% 3,26% 5,55% 5,55% TAK TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych.

Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie

Przeznaczenie prognozowanej

nadwyżki budżetowej

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup

papierów wartościowych

10 10.1 11.1 11.2 11.3.1 11.3.2

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki

samorządu terytorialnego

bieżące majątkowe

Formuła Lp

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

11.3 [11.3.1] + [11.3.2]

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Nowe wydatki inwestycyjne

11.5

Wydatki majątkowe w formie dotacji

11.6 z tego:

w tym na:

10)

11)

12) 13)

Wykonanie 2013 0,00

0,00 54 917 741,11

7 476 907,82

6 076 555,62 2 308 475,05

3 768 080,57

3 033 709,58 4 152 773,62 163 343,71

Wykonanie 2014 0,00

0,00 57 347 431,01

7 052 346,11

8 695 114,43 2 692 019,75

6 003 094,68

5 985 062,88 18 776 650,35 852 500,00

Plan 3 kw. 2015 0,00

0,00 58 383 923,69

7 524 771,30

5 702 690,17 2 226 582,46

3 476 107,71

3 461 661,71 9 076 371,90 418 000,00

Wykonanie 2015 0,00

0,00 59 040 013,31

7 454 316,34

5 234 654,74 1 782 017,16

3 452 637,58

3 428 442,12 8 665 931,37 1 231 398,24

2016 0,00

0,00 56 935 593,80

7 606 693,85

5 243 549,80 1 967 852,20

3 275 697,60

1 388 145,24 13 586 081,58 1 114 241,00

2017 0,00

0,00 56 591 527,91

8 144 575,49

9 588 737,90 1 662 251,70

7 926 486,20

7 926 486,20 4 388 993,02 2 111 246,98

2018 5 442 571,44

5 442 571,44 57 592 869,41

8 291 177,84

15 690 348,31 698 256,76

14 992 091,55

14 992 091,55 7 908,45 97 760,89

2019 5 508 571,44

5 508 571,44 58 859 912,53

8 473 583,75

12 284 268,30 12 435,30

12 271 833,00

12 271 833,00 28 167,00 97 760,89

2020 5 737 090,77

5 737 090,77 60 331 410,34

8 685 423,34

2 280 402,96 1 230,00

2 279 172,96

2 279 172,96 1 720 827,04 0,00

2021 5 273 667,44

5 273 667,44 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

2022 5 232 557,78

5 232 557,78 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

2023 5 033 767,50

5 033 767,50 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

2024 4 969 497,15

4 969 497,15 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

2025 4 741 591,80

4 741 591,80 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

2026 1 203 568,00

628 568,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

2027 595 000,00

595 000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów na realizację programu,

projektu lub zadania

Dochody majątkowe na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

Wydatki bieżące na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy

12.3

finansowane środkami określonymi w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy

12.3.1 Formuła

Lp

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie

z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

12.3.2 w tym:

w tym: w tym:

w tym: w tym:

14)

Wykonanie 2013 4 078 064,14 3 540 037,35 4 078 064,14 3 911 560,68 3 911 560,68 3 911 560,68 4 251 853,11 3 674 545,38 4 251 853,11

Wykonanie 2014 3 519 989,73 3 226 629,22 3 226 629,22 6 230 465,10 4 878 694,63 4 878 694,63 3 342 674,28 3 015 706,39 3 342 674,28

Plan 3 kw. 2015 1 685 117,14 1 540 830,15 1 540 830,15 679 517,44 677 760,01 677 760,01 1 803 016,46 1 594 568,69 1 803 016,46

Wykonanie 2015 961 142,33 883 855,20 883 855,20 647 618,88 647 618,88 647 618,88 1 394 183,25 1 247 923,07 1 394 183,25

2016 846 855,42 824 506,36 824 506,36 0,00 0,00 0,00 602 336,21 602 336,21 602 336,21

2017 0,00 0,00 0,00 4 886 051,86 4 886 051,86 2 672 460,00 536 979,49 536 979,49 536 979,49

2018 4 500 000,00 2 000 000,00 0,00 10 300 000,00 8 300 000,00 0,00 6 000 000,00 2 000 000,00 0,00

2019 3 000 000,00 1 500 000,00 0,00 6 900 000,00 6 900 000,00 1 718 010,00 5 000 000,00 1 500 000,00 0,00

2020 3 000 000,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 1 500 000,00 0,00 5 000 000,00 2 000 000,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy

finansowane środkami określonymi w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy

12.4 12.4.1 12.4.2

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu

lub zadania wynikające wyłącznie

z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

Formuła Lp

w tym: Wydatki na wkład

krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu

lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

bez względu na stopień finansowania

tymi środkami

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

w tym: Wydatki na wkład krajowy w związku z

zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.

umową na realizację programu, projektu

lub zadania finansowanego w co

najmniej 60%

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

w tym:

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez

względu na stopień finansowania tymi środkami

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

w tym:

12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1

15)

Wykonanie 2013 3 097 047,29 2 578 648,02 3 097 047,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2014 8 268 045,24 6 462 733,61 8 268 045,24 2 132 279,52 2 132 279,52 2 095 027,16 2 095 027,16 1 004 321,57 1 004 321,57

Plan 3 kw. 2015 461 661,71 380 621,95 461 661,71 289 487,53 289 487,53 254 117,83 254 117,83 0,00 0,00

Wykonanie 2015 460 996,08 380 621,95 460 996,08 226 634,31 226 634,31 195 142,18 195 142,18 0,00 0,00

2016 1 887 552,36 976 200,11 954 450,00 911 352,25 545 550,00 911 352,25 545 550,00 0,00 0,00

2017 5 278 637,36 3 909 851,75 1 718 010,00 1 368 785,61 981 990,00 1 368 785,61 981 990,00 0,00 0,00

2018 15 000 000,00 8 300 000,00 0,00 6 700 000,00 0,00 6 700 000,00 0,00 0,00 0,00

2019 12 300 000,00 6 900 000,00 0,00 5 400 000,00 0,00 5 400 000,00 0,00 0,00 0,00

2020 2 500 000,00 1 500 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań

wynikających z przejęcia przez

jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

samodzielnych zakładach opieki

zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu

dotacji celowej z budżetu państwa, o

której mowa w art.

196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z

późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym

mowa w art. 190 ustawy o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w

przepisach o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej likwidowanego na

zasadach określonych w

przepisach o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przejętych do końca

2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki

zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego

samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej

13.7 13.6

13.5 13.4

13.3 13.2

13.1

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

w tym:

12.8 12.8.1

Wyszczególnienie

Lp Formuła

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2013 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2014 1 004 321,57 1 004 321,57

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2015 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2015 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00

Wyszczególnienie

Spłaty rat kapitałowych oraz

wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.

5.1., wynikające wyłącznie z tytułu

zobowiązań już zaciągniętych

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z

wydatków budżetu

14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3

Wydatki zmniejszające

dług

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych

niż w poz. 14.3.3

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych

wliczanych do państwowego długu

publicznego

wypłaty z tytułu wymagalnych

poręczeń i gwarancji

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in.

umorzenia, różnice kursowe)

14.4 Formuła

Lp

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym:

x

x

x

x

x

x x

Wykonanie 2013 5 658 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

Wykonanie 2014 1 806 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2015 4 002 257,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2015 14 269 408,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 4 030 515,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 4 185 987,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 5 108 571,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 5 108 571,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 5 108 518,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 4 645 095,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 4 228 985,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 4 030 195,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 3 965 925,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 3 738 019,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków

Strona 1

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXI/168/2016 Rady Powiatu Łukowskiego

z dnia 20 grudnia 2016 r.

kwoty w zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel L.p.

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca od do

Łączne nakłady finansowe Okres

realizacji Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)

1 45 712 522,73 5 243 549,80 9 588 737,90 15 690 348,31 12 284 268,30 2 280 402,96

- wydatki bieżące

1.a 4 943 045,96 1 967 852,20 1 662 251,70 698 256,76 12 435,30 1 230,00

- wydatki majątkowe

1.b 40 769 476,77 3 275 697,60 7 926 486,20 14 992 091,55 12 271 833,00 2 279 172,96

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

1.1 37 462 207,49 2 489 888,57 5 429 221,41 14 992 091,55 12 271 833,00 2 279 172,96

- wydatki bieżące

1.1.1 752 920,26 602 336,21 150 584,05 0,00 0,00 0,00

Zawodowy staż bez granic

1.1.1.1 Zespół Szkół Nr 3 w

Łukowie 2016 2018 752 920,26 602 336,21 150 584,05 0,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe

1.1.2 36 709 287,23 1 887 552,36 5 278 637,36 14 992 091,55 12 271 833,00 2 279 172,96

Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej - podniesienie atrakcyjności muzeum, zabytkowego parku i kopca

1.1.2.1 Starostwo Powiatowe

w Łukowie 2016 2020 8 795 081,74 258 610,00 0,00 3 842 873,78 2 414 425,00 2 279 172,96

e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny

1.1.2.2 Starostwo Powiatowe

2016 2019 12 709 309,00 25 588,36 2 578 637,36 5 671 889,23 4 433 194,05 0,00

Strona 2

Limit zobowiązań

32 982 952,64 755 298,12 32 227 654,52 32 227 654,52

0,00

0,00

32 227 654,52

8 536 471,74

12 683 720,64

Strona 3

Nazwa i cel L.p.

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca od do

Łączne nakłady finansowe Okres

realizacji Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki bieżące

1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe

1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego

1.3 8 250 315,24 2 753 661,23 4 159 516,49 698 256,76 12 435,30 1 230,00

- wydatki bieżące

1.3.1 4 190 125,70 1 365 515,99 1 511 667,65 698 256,76 12 435,30 1 230,00

Dostarczanie dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych oraz elektronicznych systemów komunikacyjnych

1.3.1.1 Starostwo Powiatowe

w Łukowie 2015 2018 2 800 000,00 1 050 000,00 970 000,00 460 000,00 0,00 0,00

Dostęp do Internetu DSL - potrzeba posiadania łącza zapasowego dla Starostwa Powiatowego w Łukowie

1.3.1.2 Starostwo Powiatowe

w Łukowie 2016 2018 16 042,68 5 347,56 5 347,56 5 347,56 0,00 0,00

Dzierżawa urządzeń drukujących

1.3.1.3 Starostwo Powiatowe

w Łukowie 2016 2018 92 880,00 0,00 46 440,00 46 440,00 0,00 0,00

Dzierżawa włókien światłowodowych

1.3.1.4 Starostwo Powiatowe

w Łukowie 2016 2020 22 140,00 0,00 6 150,00 7 380,00 7 380,00 1 230,00

Opieka autorska elektronicznego obiegu dokumentów El-Dok

1.3.1.5 Starostwo Powiatowe

w Łukowie 2016 2019 18 597,60 2 066,40 6 199,20 6 199,20 4 132,80 0,00

Opracowanie pn. "Diagnoza i plan rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim do roku 2025"

1.3.1.6 Powiatowy Zespół

Oświatowy 2015 2016 3 316,00 3 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 4

Limit zobowiązań

0,00

0,00 0,00 755 298,12

755 298,12

0,00

10 695,12

92 880,00

22 140,00

0,00

0,00

Strona 5

Nazwa i cel L.p.

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca od do

Łączne nakłady finansowe Okres

realizacji Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020

Świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania, holowania i

przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów z dróg na terenie Powiatu Łukowskiego

1.3.1.11 Starostwo Powiatowe

w Łukowie 2015 2016 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Świadczenie usług asysty technicznej w odniesieniu do programów Oracle

1.3.1.12 Starostwo Powiatowe

w Łukowie 2016 2017 16 346,52 4 086,63 12 259,89 0,00 0,00 0,00

Ubezpieczenie mienia Powiatu Łukowskiego

1.3.1.13 Starostwo Powiatowe

w Łukowie 2016 2018 260 000,00 0,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00

Umowa licencyjno - aktualizacyjna oraz publikacja on-line stanowiąca przedmiot licencji "Lex dla Samorządu

Terytorialnego on-line" rozszerzony o moduł "Prawo Europejskie on -line"

1.3.1.14 Starostwo Powiatowe

w Łukowie 2014 2017 29 520,00 9 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Usługa dostępu do Internetu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łukowie

1.3.1.15 Starostwo Powiatowe

w Łukowie 2015 2017 7 188,00 3 594,00 1 198,00 0,00 0,00 0,00

Usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu łukowskiego i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym

1.3.1.16 Starostwo Powiatowe

w Łukowie 2016 2017 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie dokumentacji w zakresie przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne na podstawie pozytywnych ocen udatności upraw lesnych założonych w 2011 r.

1.3.1.17 Starostwo Powiatowe

w Łukowie 2015 2016 14 600,00 14 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie i dostawa do Starostwa Powiatowego w Łukowie tablic rejestracyjnych

1.3.1.18 Starostwo Powiatowe

w Łukowie 2016 2017 124 583,00 0,00 124 583,00 0,00 0,00 0,00

Strona 6

Limit zobowiązań

0,00

0,00

260 000,00

0,00

0,00

80 000,00

0,00

124 583,00

Strona 7

Nazwa i cel L.p.

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca od do

Łączne nakłady finansowe Okres

realizacji Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020

- wydatki majątkowe

1.3.2 4 060 189,54 1 388 145,24 2 647 848,84 0,00 0,00 0,00

Budowa przyłączenia do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w Zespole Szkół im. Wł. Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym

1.3.2.1 Zespół Szkół w

Radoryżu Smolanym 2015 2016 28 890,92 14 445,46 0,00 0,00 0,00 0,00

Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej

1.3.2.2 Starostwo Powiatowe

w Łukowie 2015 2016 9 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 1202L Łuków (ul. Zapowiednik)

1.3.2.3

Zarząd Dróg Powiatowych w

Łukowie

2015 2016 14 307,36 14 307,36 0,00 0,00 0,00 0,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 1210 L Łuków (ul. Cieszkowizna) – Aleksandrów - Gąsiory

1.3.2.4

Zarząd Dróg Powiatowych w

Łukowie

2016 2017 182 568,41 0,00 182 568,41 0,00 0,00 0,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 1213L Łuków - Malcanów - Domaszewnica - Sobole -

1.3.2.5

Zarząd Dróg Powiatowych w

Łukowie

2016 2017 198 054,60 0,00 198 054,60 0,00 0,00 0,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 1215L Hermanów - Wola Bystrzycka

1.3.2.6

Zarząd Dróg Powiatowych w

Łukowie

2015 2016 242 993,19 242 993,19 0,00 0,00 0,00 0,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 1302 L Stoczek Łuk. (ul. Piaski) – Wólka Poznańska – gr. woj. (Rudnik Żebraczka) 1.3.2.7

Zarząd Dróg Powiatowych w

Łukowie

2016 2017 494 933,13 0,00 494 933,13 0,00 0,00 0,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 1309L Żdżary - Dąbie

1.3.2.8

Zarząd Dróg Powiatowych w

Łukowie

2015 2016 237 259,92 237 259,92 0,00 0,00 0,00 0,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L 1.3.2.9

Zarząd Dróg

Powiatowych w 2015 2016 158 252,05 158 252,05 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 8

Limit zobowiązań

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 9

Nazwa i cel L.p.

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca od do

Łączne nakłady finansowe Okres

realizacji Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 1336L Tuchowicz - Wólka Zastawska

1.3.2.13

Zarząd Dróg Powiatowych w

Łukowie

2015 2016 218 553,42 218 553,42 0,00 0,00 0,00 0,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 1345 L Krzywda – Wola Okrzejska - Okrzeja 1.3.2.14

Zarząd Dróg Powiatowych w

Łukowie

2016 2017 126 788,40 0,00 126 788,40 0,00 0,00 0,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 1354 L Zofibór – Wólka Domaszewska - Sarnów - Wesołówka

1.3.2.15

Zarząd Dróg Powiatowych w

Łukowie

2016 2017 298 744,86 0,00 298 744,86 0,00 0,00 0,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 1355L Szczygły Górne - Burzec -

1.3.2.16

Zarząd Dróg Powiatowych w

Łukowie

2016 2017 330 524,37 0,00 330 524,37 0,00 0,00 0,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 1357 L Wojcieszków – Wola Burzecka - Adamów

1.3.2.17

Zarząd Dróg Powiatowych w

Łukowie

2016 2017 192 130,50 0,00 192 130,50 0,00 0,00 0,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 1360 L Hordzież – Czarna - Lipiny

1.3.2.18

Zarząd Dróg Powiatowych w

Łukowie

2016 2017 541 526,54 0,00 541 526,54 0,00 0,00 0,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 1363L gr.woj. - Zawaliny

1.3.2.19

Zarząd Dróg Powiatowych w

Łukowie

2015 2016 123 344,40 123 344,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych przystosowanego do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

1.3.2.20 Zespół Placówek w

Łukowie 2016 2017 62 600,00 0,00 62 600,00 0,00 0,00 0,00

Strona 10

Limit zobowiązań

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXI/168/2016 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 20 grudnia 2016 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do WPF Powiatu Łukowskiego

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian, które odzwierciedlają zmiany budżetu na 2016 rok.

Od ostatniej sesji zwiększeniu uległy dochody bieżące o kwotę 85 636,00 zł, natomiast dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 100 000,00 zł .

Zwiększeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 154 320,93 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 31 315,07 zł.

Zmiany spowodowane są przede wszystkim:

 zwiększeniem dochodów w Starostwie Powiatowym w Łukowie z tytułu:

◦ opłaty komunikacyjnej oraz opłat za wydawanie praw jazdy,

◦ podatku dochodowego od osób prawnych,

◦ opłat 25% wpływu z tytułu realizacji dochodów skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa),

 zwiększeniem dochodów z tytułu pomocy finansowej od Gminy Krzywda na ,,Przebudowę drogi powiatowej nr 1345L Krzywda - Wola Okrzejska - Okrzeja”,

 zwiększeniem dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Łukowie z tytułu wpływów z usług,

 zmniejszeniem wydatków z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek,

 zwiększeniem wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łukowie w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Krzywda,

 zmniejszeniem wydatków w Zespole Placówek na ,,Zakup mikrobusu do przewozu

osób niepełnosprawnych przystosowanego do przewozu osób poruszających się

na wózkach inwalidzkich” w związku z planowaną realizacją zadania w 2017 roku,

 zmniejszeniem wydatków w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług,

 zwiększeniem wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Baczkowie z przeznaczeniem na wydatki remontowe oraz zakup pomocy dydaktycznych,

 zwiększeniem wydatków na stypendia w jednostkach oświatowych,

 zwiększeniem wydatków w Zespole Szkół Nr 3 w Łukowie w związku z realizacja projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej ,,Zawodowy staż bez granic”

na wynagrodzenia i składki, zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych i książek oraz zakup usług,

 zmniejszeniem rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego,

 zmniejszeniem rezerwy majątkowej,

 zmniejszeniem rezerwy ogólnej.

Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 97 848,11 zł.

Zmniejszeniu ulegają wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 2 100,00 zł.

Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) dla roku 2016 oraz w latach 2017-2026, została spełniona.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dodaje się przedsięwzięcie majątkowe pn. „Rozwój lubelskiej e-Administracji – w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFRR”

realizowane w latach 2016-2019, którego łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2 217 950,00 zł, limit na 2016 oraz 2017 wynosi 0,00 zł, limit na 2018 wynosi 1 330 770,00 zł, limit na 2019 wynosi 887 180,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 2 217 950,00 zł.

Dodaje się przedsięwzięcie majątkowe pn. „Zakup mikrobusu do przewozu osób

niepełnosprawnych przystosowanego do przewozu osób poruszających się na wózkach

do kwoty 150 584,05 zł, zmniejsza się limit 2018 o kwotę 189 440,77 zł do kwoty 0,00 zł, usuwa się limit zobowiązań (limit wynosił 752 920,26 zł).

W przedsięwzięciu majątkowym pn. „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 25 588,36 zł do kwoty 12 683 720,64 zł.

W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1213L Łuków – Malcanów – Domaszewnica - Sobole” zmniejsza się limit na 2017 oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 1 945,40 zł do kwoty 198 054,60 zł, usuwa się limit zobowiązań (limit wynosił 200 000,00 zł).

W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1302L Stoczek Łukowski (ul. Piaski) – Wólka Poznańska – gr. woj. (Rudnik Żebraczka)” zmniejsza się limit na 2017 oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 5 066,87 zł do kwoty 494 933,13 zł, usuwa się limit zobowiązań (limit wynosił 500 000,00 zł),

W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1354L Zofibór – Wólka Domaszewska – Sarnów - Wesołówka” zmniejsza się limit na 2017 oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 1 255,14 zł do kwoty 298 744,86 zł, usuwa się limit zobowiązań (limit wynosił 300 000,00 zł),

W przedsięwzięciu majątkowym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1355L Szczygły Górne - Burzec” zmniejsza się limit na 2017 oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 6 483,75 zł do kwoty 330 524,37 zł, usuwa się limit zobowiązań (limit wynosił 337 008,12 zł).