UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 23 grudnia 2019 r.

(1)

Projekt

z dnia 13 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez ...

UCHWAŁA NR ...

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2019-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany do wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2019-2022:

1) załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje treść zgodną z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) załącznik nr 3 pn. „Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019- 2022” otrzymuje treść zgodną z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach

Mariusz Migała

(2)

Załącznik nr 1 do Uchwałay ...

Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie dochody z tytułu

udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób fizycznych

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych

na inwestycje z tego:

w tym: w tym:

w tym:

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2

Wykonanie 2016 87 484 010,57 82 562 156,64 13 417 534,00 392 591,71 19 334 366,69 11 491 647,80 20 393 461,00 23 010 751,90 4 921 853,93 870 760,12 3 998 381,69 Wykonanie 2017 85 975 621,04 84 888 040,93 14 307 383,00 705 043,00 20 157 500,00 11 885 674,00 19 903 709,00 22 282 846,00 1 087 580,11 785 837,85 301 742,26

Plan 3 kw. 2018 101 232 824,00 89 421 635,00 15 375 748,00 1 600 000,00 21 233 500,00 13 270 500,00 21 126 094,00 24 848 944,00 11 811 189,00 1 000 000,00 10 811 189,00 Wykonanie 2018 96 703 456,18 89 427 306,56 16 352 853,00 1 208 509,91 20 212 300,97 12 053 506,94 21 146 390,00 24 848 944,00 7 276 149,62 580 503,86 6 695 645,76

2019 99 986 377,00 93 028 749,00 17 354 719,00 1 600 000,00 25 040 500,00 13 263 000,00 22 037 294,00 24 838 379,00 6 957 628,00 1 245 000,00 5 712 627,00 2020 102 183 327,00 93 268 127,00 19 354 719,00 1 600 000,00 25 677 500,00 13 900 000,00 21 799 228,00 22 879 521,00 8 915 200,00 1 600 000,00 7 315 200,00 2021 101 979 368,00 96 004 168,00 21 354 719,00 1 600 000,00 25 877 500,00 14 100 000,00 21 699 228,00 22 629 521,00 5 975 200,00 1 600 000,00 4 375 200,00 2022 102 544 561,00 97 494 168,00 21 854 719,00 1 600 000,00 25 977 500,00 14 300 000,00 21 599 228,00 22 629 521,00 5 050 393,00 1 350 000,00 3 700 393,00 2023 99 114 168,00 97 814 168,00 22 354 719,00 1 600 000,00 26 077 500,00 14 500 000,00 21 499 228,00 22 629 521,00 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 2024 99 714 168,00 98 464 168,00 22 854 719,00 1 600 000,00 26 177 500,00 14 700 000,00 21 399 228,00 22 629 521,00 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 2025 100 364 168,00 99 114 168,00 23 354 719,00 1 600 000,00 26 277 500,00 14 900 000,00 21 299 228,00 22 629 521,00 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 2026 101 014 168,00 99 764 168,00 23 854 719,00 1 600 000,00 26 377 500,00 15 100 000,00 21 199 228,00 22 629 521,00 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 2027 101 664 168,00 100 414 168,00 24 354 719,00 1 600 000,00 26 477 500,00 15 200 000,00 21 099 228,00 22 629 521,00 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 2028 102 314 168,00 101 064 168,00 24 854 719,00 1 600 000,00 26 577 500,00 15 300 000,00 20 999 228,00 22 629 521,00 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 2029 102 964 168,00 101 714 168,00 25 354 719,00 1 600 000,00 26 677 500,00 15 400 000,00 20 899 228,00 22 629 521,00 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00

Strona 1 z 14

Id: DA4B04AA-3241-4FA6-A153-B3554CAFF6FC. Projekt Strona 1

(3)

2030 103 564 168,00 102 364 168,00 25 854 719,00 1 600 000,00 26 777 500,00 15 500 000,00 20 799 228,00 22 629 521,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00

(4)

Wyszczególnienie

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

Wykonanie 2016 84 336 628,65 79 709 243,77 0,00 0,00 0,00 511 190,49 511 190,49 100 000,00 0,00 4 627 384,88

Wykonanie 2017 88 702 958,62 82 202 434,71 0,00 0,00 0,00 506 256,07 506 256,07 0,00 0,00 6 500 523,91

Plan 3 kw. 2018 109 701 281,00 86 441 293,00 0,00 0,00 0,00 708 090,00 708 090,00 0,00 331 375,00 23 259 988,00

Wykonanie 2018 99 769 608,82 84 583 673,40 0,00 0,00 0,00 610 598,46 610 598,46 0,00 331 375,00 15 185 935,42

2019 114 464 028,00 90 475 913,00 0,00 0,00 x 761 787,00 761 787,00 0,00 631 375,00 23 988 115,00

2020 104 885 643,00 83 034 668,00 0,00 0,00 x 984 871,00 984 871,00 0,00 661 409,00 21 850 975,00

2021 98 069 368,00 82 058 351,00 0,00 0,00 x 996 779,00 996 779,00 0,00 697 745,00 16 011 017,00

2022 98 109 863,00 83 295 441,00 0,00 0,00 x 990 750,00 990 750,00 0,00 0,00 14 814 422,00

2023 95 084 395,00 84 635 441,00 0,00 0,00 x 857 000,00 857 000,00 0,00 0,00 10 448 954,00

2024 95 714 168,00 84 985 441,00 0,00 0,00 x 757 200,00 757 200,00 0,00 0,00 10 728 727,00

2025 96 364 168,00 85 285 441,00 0,00 0,00 x 705 100,00 705 100,00 0,00 0,00 11 078 727,00

2026 97 014 168,00 86 585 441,00 0,00 0,00 x 604 000,00 604 000,00 0,00 0,00 10 428 727,00

2027 97 663 333,00 86 855 441,00 0,00 0,00 x 503 000,00 503 000,00 0,00 0,00 10 807 892,00

2028 98 303 644,00 87 085 441,00 0,00 0,00 x 402 000,00 402 000,00 0,00 0,00 11 218 203,00

2029 98 964 168,00 87 285 441,00 0,00 0,00 x 294 000,00 294 000,00 0,00 0,00 11 678 727,00

2030 99 259 767,00 87 485 441,00 0,00 0,00 x 185 000,00 185 000,00 0,00 0,00 11 774 326,00

Strona 3 z 14

Id: DA4B04AA-3241-4FA6-A153-B3554CAFF6FC. Projekt Strona 3

(5)

Wyszczególnienie

Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1

z tego:

w tym:

w tym: w tym: w tym:

Wykonanie 2016 3 147 381,92 1 775 860,47 0,00 0,00 205 860,47 0,00 1 570 000,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2017 -2 727 337,58 8 088 345,00 0,00 0,00 603 000,00 603 000,00 7 485 345,00 3 625 345,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2018 -8 468 457,00 14 221 885,00 0,00 0,00 1 501 258,00 1 501 258,00 12 720 627,00 6 967 199,00 0,00 0,00

Wykonanie 2018 -3 066 152,64 14 221 885,00 0,00 0,00 1 501 258,00 1 501 258,00 12 720 627,00 6 967 199,00 0,00 0,00

2019 -14 477 651,00 18 387 651,00 0,00 0,00 5 403 100,00 5 403 100,00 12 984 551,00 9 074 551,00 0,00 0,00

2020 -2 702 316,00 6 612 316,00 0,00 0,00 2 373 700,00 2 373 700,00 4 238 616,00 328 616,00 0,00 0,00

2021 3 910 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 4 434 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 4 029 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 4 000 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 4 010 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 4 304 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(6)

Wyszczególnienie

Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3

Inne rozchody niezwiązane ze

spłatą długu

5.2

z tego:

w tym:

z tego:

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

jednostkach zaliczanych do sektora finansów

publicznych

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242

ustawy

6 7 8.1 8.2

Wykonanie 2016 4 360 192,00 4 319 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 200,00 20 694 520,00 0,00 2 852 912,87 3 058 773,34

Wykonanie 2017 3 860 000,00 3 860 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 24 401 093,00 0,00 2 685 606,22 3 288 606,22

Plan 3 kw. 2018 5 753 428,00 5 753 428,00 2 043 428,00 0,00 2 043 428,00 0,00 0,00 31 329 446,00 0,00 2 980 342,00 4 481 600,00

Wykonanie 2018 5 753 428,00 5 753 428,00 2 043 428,00 0,00 2 043 428,00 0,00 0,00 31 329 446,00 0,00 4 843 633,16 6 344 891,16

2019 3 910 000,00 3 910 000,00 410 000,00 0,00 410 000,00 0,00 0,00 40 436 892,00 0,00 2 552 836,00 7 955 936,00

2020 3 910 000,00 3 910 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 40 734 110,00 0,00 10 233 459,00 12 607 159,00

2021 3 910 000,00 3 910 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 36 800 153,00 0,00 13 945 817,00 13 945 817,00

2022 4 434 698,00 4 434 698,00 3 164 698,00 0,00 3 164 698,00 0,00 0,00 32 347 067,00 0,00 14 198 727,00 14 198 727,00

2023 4 029 773,00 4 029 773,00 311 106,00 0,00 311 106,00 0,00 0,00 28 315 760,00 0,00 13 178 727,00 13 178 727,00

2024 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 315 760,00 0,00 13 478 727,00 13 478 727,00

2025 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 315 760,00 0,00 13 828 727,00 13 828 727,00

2026 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 315 760,00 0,00 13 178 727,00 13 178 727,00

2027 4 000 835,00 4 000 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 314 925,00 0,00 13 558 727,00 13 558 727,00

2028 4 010 524,00 4 010 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 304 401,00 0,00 13 978 727,00 13 978 727,00

2029 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 304 401,00 0,00 14 428 727,00 14 428 727,00

2030 4 304 401,00 4 304 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 878 727,00 14 878 727,00

Strona 5 z 14

Id: DA4B04AA-3241-4FA6-A153-B3554CAFF6FC. Projekt Strona 5

(7)

Wyszczególnienie

Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wykonanie 2016 5,52% 5,41% 0,00 5,41% 4,26% x x x x

Wykonanie 2017 5,08% 4,73% 0,00 4,73% 4,04% x x x x

Plan 3 kw. 2018 6,38% 4,04% 0,00 4,04% 3,93% x x x x

Wykonanie 2018 6,58% 4,13% 0,00 4,13% 5,61% x x x x

2019 4,67% 3,63% 0,00 3,63% 3,80% 4,08% 4,64% TAK TAK

2020 4,79% 3,90% 0,00 3,90% 11,58% 3,92% 4,48% TAK TAK

2021 4,81% 3,88% 0,00 3,88% 15,24% 6,44% 7,00% TAK TAK

2022 5,29% 2,20% 0,00 2,20% 15,16% 10,21% 10,21% TAK TAK

2023 4,93% 4,62% 0,00 4,62% 14,61% 13,99% 13,99% TAK TAK

2024 4,77% 4,77% 0,00 4,77% 14,77% 15,00% 15,00% TAK TAK

2025 4,69% 4,69% 0,00 4,69% 15,02% 14,85% 14,85% TAK TAK

2026 4,56% 4,56% 0,00 4,56% 14,28% 14,80% 14,80% TAK TAK

2027 4,43% 4,43% 0,00 4,43% 14,57% 14,69% 14,69% TAK TAK

2028 4,31% 4,31% 0,00 4,31% 14,88% 14,62% 14,62% TAK TAK

2029 4,17% 4,17% 0,00 4,17% 15,23% 14,58% 14,58% TAK TAK

2030 4,33% 4,33% 0,00 4,33% 15,53% 14,89% 14,89% TAK TAK

(8)

Strona 7 z 14

Id: DA4B04AA-3241-4FA6-A153-B3554CAFF6FC. Projekt Strona 7

(9)

Wyszczególnienie

Lp 10

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup

papierów wartościowych

10.1

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

11.1 11.2

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226

ust. 3 pkt 4 ustawy

11.3

bieżące

11.3.1

majątkowe

11.3.2 11.4 11.5

Wydatki majątkowe w formie dotacji

11.6

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:

w tym na:

Wykonanie 2016 0,00 0,00 23 528 335,00 6 201 099,86 6 201 099,86 29 236,00 6 171 863,86 4 244 822,20 2 242 137,00 121 844,86

Wykonanie 2017 0,00 0,00 25 456 708,00 7 046 535,00 3 581 609,00 9 501,00 3 572 108,00 5 856 997,41 644 449,00 1 031 036,00

Plan 3 kw. 2018 0,00 0,00 28 065 573,00 7 739 982,00 21 740 072,00 1 842 636,00 19 897 436,00 19 732 921,00 3 527 067,00 1 509 075,00 Wykonanie 2018 0,00 0,00 28 065 573,00 7 739 982,00 21 740 072,00 1 842 636,00 19 897 436,00 19 732 921,00 3 527 067,00 1 509 075,00

2019 0,00 0,00 29 591 070,00 8 408 975,00 22 996 314,00 1 977 463,00 21 018 851,00 19 518 387,00 1 500 464,00 553 300,00

2020 0,00 0,00 29 641 070,00 7 958 975,00 22 670 751,00 819 776,00 21 850 975,00 16 690 975,00 5 040 000,00 0,00

2021 3 910 000,00 3 910 000,00 29 691 070,00 7 808 975,00 16 551 017,00 540 000,00 16 011 017,00 13 662 743,00 2 058 274,00 0,00 2022 4 434 698,00 4 434 698,00 29 741 070,00 7 758 975,00 15 357 273,00 620 000,00 14 737 273,00 10 604 422,00 2 130 000,00 0,00

2023 4 029 773,00 4 029 773,00 29 791 070,00 7 708 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 448 954,00 0,00

2024 4 000 000,00 4 000 000,00 29 841 070,00 7 658 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 728 727,00 0,00

2025 4 000 000,00 4 000 000,00 29 891 070,00 7 678 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 078 727,00 0,00

2026 4 000 000,00 4 000 000,00 29 941 070,00 7 698 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 428 727,00 0,00

2027 4 000 835,00 4 000 835,00 29 991 070,00 7 718 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 807 892,00 0,00

2028 4 010 524,00 4 010 524,00 30 041 070,00 7 738 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 218 203,00 0,00

2029 4 000 000,00 4 000 000,00 30 091 070,00 7 758 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 678 727,00 0,00

2030 4 304 401,00 4 304 401,00 30 141 070,00 7 778 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 774 326,00 0,00

(10)

Strona 9 z 14

Id: DA4B04AA-3241-4FA6-A153-B3554CAFF6FC. Projekt Strona 9

(11)

Wyszczególnienie

Lp

Dochody bieżące na programy,

projekty lub zadania finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

12.1

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy

12.1.1 12.1.1.1

Dochody majątkowe na

programy, projekty lub

zadania finansowane z

3 ustawy

12.2

2 ustawy

12.2.1

2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów

na realizację programu, projektu lub

zadania

12.2.1.1

Wydatki bieżące na programy,

projekty lub zadania finansowane z

3 ustawy

12.3

finansowane środkami określonymi w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.3.1

Wydatki bieżące na realizację

programu, projektu lub

zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów

z podmiotem dysponującym

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.3.2

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 1 007 650,00 1 007 650,00 45 650,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 85 107,00 85 107,00 0,00 9 501,00 9 501,00 9 501,00

Plan 3 kw. 2018 0,00 0,00 0,00 9 381 385,00 9 381 385,00 0,00 389 481,00 389 481,00 0,00

Wykonanie 2018 0,00 0,00 0,00 9 381 385,00 9 381 385,00 0,00 389 481,00 389 481,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 6 957 628,00 6 957 628,00 0,00 363 235,00 96 174,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 5 565 200,00 5 565 200,00 0,00 3 459,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 3 365 200,00 3 365 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 3 700 393,00 3 700 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(12)

Wyszczególnienie

Lp

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

12.4

finansowane środkami określonymi w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.4.1

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu

lub zadania wynikające wyłącznie

z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

12.4.2

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu

lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania

tymi środkami

12.5

w związku z już zawartą umową na realizację

zadania

12.5.1 12.6

zadania

12.6.1

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek,

emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania

tymi środkami

12.7

zadania

12.7.1

w tym:

w tym: w tym: w tym:

Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2017 3 572 108,00 3 572 108,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2018 12 254 000,00 12 254 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2018 12 254 000,00 12 254 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 12 092 413,00 10 565 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 7 167 000,00 4 895 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 4 831 723,00 4 831 723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 830 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 11 z 14

Id: DA4B04AA-3241-4FA6-A153-B3554CAFF6FC. Projekt Strona 11

(13)

Wyszczególnienie

Lp

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek,

emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po

dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co

najmniej 60%

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

12.8

zadania

12.8.1

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu

terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

samodzielnych zakładach opieki

zdrowotnej

13.1

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu

państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z

późn. zm.)

13.2

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym

mowa w art. 190 ustawy o działalności

leczniczej

13.3

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przekształconego na

zasadach określonych w przepisach o działalności

leczniczej

13.4

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej likwidowanego na

zasadach określonych w

przepisach o działalności

leczniczej

13.5

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie

przepisów o zakładach opieki

zdrowotnej

13.6

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego

samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej

13.7

w tym:

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(14)

Wyszczególnienie

Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4

w tym:

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2017 0,00 81 228,00 49 274,00 0,00 49 274,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2018 0,00 42 382,00 38 846,00 0,00 38 846,00 0,00 0,00

Wykonanie 2018 0,00 42 382,00 38 846,00 0,00 38 846,00 0,00 0,00

2019 0,00 75 277,00 26 399,00 0,00 26 399,00 0,00 0,00

2020 0,00 43 879,00 31 398,00 0,00 31 398,00 0,00 0,00

2021 0,00 19 922,00 23 957,00 0,00 23 957,00 0,00 0,00

2022 0,00 1 534,00 18 388,00 0,00 18 388,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 1 534,00 0,00 1 534,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 13 z 14

Id: DA4B04AA-3241-4FA6-A153-B3554CAFF6FC. Projekt Strona 13

(15)

(16)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ...

Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań

Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 105 101 839,00 22 996 314,00 22 670 751,00 16 551 017,00 15 357 273,00 78 075 396,00

1.a - wydatki bieżące 8 360 791,00 1 977 463,00 819 776,00 540 000,00 620 000,00 3 957 239,00

1.b - wydatki majątkowe 96 741 048,00 21 018 851,00 21 850 975,00 16 011 017,00 14 737 273,00 74 118 157,00

1.1

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

34 771 183,00 8 996 248,00 7 170 459,00 4 421 723,00 830 000,00 21 418 430,00

1.1.1 - wydatki bieżące 672 281,00 363 235,00 3 459,00 0,00 0,00 366 694,00

1.1.1.1

Wdrażanie usprawnień organizacyjnych w jednostkach

organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań ma poprawę obsługi klienta -

GŁUCHOŁAZY 2018 2019 283 281,00 96 174,00 0,00 0,00 0,00 96 174,00

1.1.1.2 Wsparcie przedszkoli w Gminie Głuchołazy - GŁUCHOŁAZY 2018 2019 305 000,00 186 520,00 0,00 0,00 0,00 186 520,00

1.1.1.3 E-aktywni mieszkańcy Gminy Głuchołazy - działania na rzecz rozwoju

kompetencji cyfrowych - GŁUCHOŁAZY 2019 2020 84 000,00 80 541,00 3 459,00 0,00 0,00 84 000,00

1.1.2 - wydatki majątkowe 34 098 902,00 8 633 013,00 7 167 000,00 4 421 723,00 830 000,00 21 051 736,00

1.1.2.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy Głuchołazy - GŁUCHOŁAZY 2016 2022 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.1.2.2 Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy Głuchołazy - GŁUCHOŁAZY 2018 2022 4 900 000,00 328 000,00 3 772 000,00 800 000,00 0,00 4 900 000,00

1.1.2.3 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej GŁUCHOŁAZY 2018 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.4 Przebudowa budynku gospodarczego na remizę strażacką oraz

modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - Etap I - GŁUCHOŁAZY 2016 2020 454 797,00 300 000,00 100 000,00 0,00 0,00 400 000,00

1.1.2.5 Budowa remizy wiejskiej w Starym Lesie - GŁUCHOŁAZY 2018 2022 450 100,00 100,00 30 000,00 90 000,00 330 000,00 450 100,00

1.1.2.6 Zagospodarowanie turystyczne Łączek GŁUCHOŁAZY 2018 2021 ^{540 000,00} ^{10 000,00} ^{30 000,00} ^{500 000,00} ^0,00 ^{540 000,00}

1.1.2.7 Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy

Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej - GŁUCHOŁAZY 2017 2020 9 695 711,00 6 345 413,00 1 835 000,00 0,00 0,00 8 180 413,00 1.1.2.8 Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu

Południowego - GŁUCHOŁAZY 2018 2019 1 261 000,00 552 000,00 0,00 0,00 0,00 552 000,00

1.1.2.9

Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej -

GŁUCHOŁAZY 2014 2019 7 771 312,00 985 000,00 0,00 0,00 0,00 985 000,00

1.1.2.10 Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami

Charbielin - Jarnołtówek w Gminie Głuchołazy - GŁUCHOŁAZY 2016 2019 4 001 759,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

1.1.2.11 Centrum przesiadkowe w miejscowości Głuchołazy i Pokrzywna wraz z

modernizacją wiat przystankowych na terenie Gminy Głuchołazy - GŁUCHOŁAZY 2016 2022 3 611 723,00 0,00 0,00 3 031 723,00 500 000,00 3 531 723,00 1.1.2.12 Termomodernizacja budynku o funkcjach usług oświaty, zdrowia i

opieki społecznej w Głuchołazach przy Alei Jana Pawła II 9 - GŁUCHOŁAZY 2019 2021 1 412 500,00 12 500,00 1 400 000,00 0,00 0,00 1 412 500,00

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Strona 1 z 4

Id: DA4B04AA-3241-4FA6-A153-B3554CAFF6FC. Projekt Strona 1

(17)

L.p. Nazwa i cel

koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

Od Do

1.2.1 - wydatki bieżące ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 70 330 656,00 14 000 066,00 15 500 292,00 12 129 294,00 14 527 273,00 56 656 966,00

1.3.1 - wydatki bieżące 7 688 510,00 1 614 228,00 816 317,00 540 000,00 620 000,00 3 590 545,00

1.3.1.1 Wykonanie ugód zawartych ze Stowarzyszeniami prowadzącymi

publiczne szkoły podstawowe w zakresie dotacji z lat ubiegłych GŁUCHOŁAZY 2016 2022 5 297 274,00 1 084 592,00 188 317,00 40 000,00 120 000,00 1 432 909,00 1.3.1.2 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Głuchołazy

na lata 2019-2029 -

Ośrodek Pomocy

Społecznej 2018 2019 12 000,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00

1.3.1.3

Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii oraz szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych

GŁUCHOŁAZY 2016 2020 60 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

1.3.1.4 Wspieranie rozwiązań pozwalających na unikanie lub zmniejszanie

wielkości emisji z transportu GŁUCHOŁAZY 2017 2020 50 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

1.3.1.5

Szkolenie dla przedsiębiorstw / akcje dla przedsiębiorców dotyczące zagadnień związanych z ograniczeniem zużycia energii/ ograniczeniem emisji

GŁUCHOŁAZY 2016 2020 60 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

1.3.1.6 Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne

źródła energii GŁUCHOŁAZY 2016 2020 ^{60 000,00} ^0,00 ^{20 000,00} ^0,00 ^0,00 ^{20 000,00}

1.3.1.7

Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologi zwiększających efektywne wykorzystywanie energii i zmniejszających materiałochłonność gospodarki

GŁUCHOŁAZY 2016 2020 ^{60 000,00} ^0,00 ^{20 000,00} ^0,00 ^0,00 ^{20 000,00}

1.3.1.8

Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, gospodarką odpadami, efektywnością energetyczną, promocją terenów zielonych oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

GŁUCHOŁAZY 2015 2020 ^{89 236,00} ^{21 236,00} ^{28 000,00} ^0,00 ^0,00 ^{49 236,00}

1.3.1.9 Utrzymanie obiektów gminnych - GŁUCHOŁAZY 2018 2022 2 000 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 000 000,00

1.3.2 - wydatki majątkowe 62 642 146,00 12 385 838,00 14 683 975,00 11 589 294,00 13 907 273,00 53 066 421,00

1.3.2.1 Modernizacja placów zabaw - GŁUCHOŁAZY 2019 2022 400 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 400 000,00

1.3.2.2 Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej - GŁUCHOŁAZY 2015 2020 ^{335 411,00} ^{50 000,00} ^{50 000,00} ^0,00 ^0,00 ^{100 000,00}

1.3.2.3 Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy - GŁUCHOŁAZY 2015 2020 1 148 810,00 255 000,00 200 000,00 0,00 0,00 455 000,00

1.3.2.4 Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów - GŁUCHOŁAZY 2015 2020 509 619,00 1 000,00 199 000,00 0,00 0,00 200 000,00

1.3.2.5 Dostosowanie klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w

Głuchołazach do wymogów przeciw-pożarowych - GŁUCHOŁAZY 2012 2021 70 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 50 000,00

1.3.2.6 Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach

pomiędzy ul.Kościuszki i Opolską - etap II - GŁUCHOŁAZY 2016 2020 430 000,00 30 000,00 200 000,00 0,00 0,00 230 000,00

1.3.2.7 Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w Głuchołazach

wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego GŁUCHOŁAZY 2015 2019 505 475,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00

1.3.2.8

Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głuchołazachna realizację

inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz GŁUCHOŁAZY 2016 2019 2 240 000,00 1 240 000,00 0,00 0,00 0,00 1 240 000,00

(18)

L.p. Nazwa i cel

koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

Od Do

1.3.2.11 Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci

wodno-kanalizacyjnej - GŁUCHOŁAZY 2011 2019 1 880 000,00 590 000,00 0,00 0,00 0,00 590 000,00

1.3.2.12 Budowa krytego basenu w Głuchołazach GŁUCHOŁAZY 2017 2021 15 890 732,00 2 981 593,00 6 200 000,00 6 626 020,00 0,00 15 807 613,00

1.3.2.13 Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom Pobytu - GŁUCHOŁAZY 2017 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.14 Program zagospodarowania podwórek - GŁUCHOŁAZY 2015 2022 428 030,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 200 000,00

1.3.2.15 Budowa chodników na terenie gminy - GŁUCHOŁAZY 2016 2022 ^{958 206,00} ^{176 000,00} ^{200 000,00} ^{200 000,00} ^{200 000,00} ^{676 000,00}

1.3.2.16 Budżet obywatelski - GŁUCHOŁAZY 2016 2020 942 038,00 170 600,00 289 700,00 0,00 0,00 460 300,00

1.3.2.17

Modernizacja placówek oświatowo-wychowowawczych Gminy Głuchołazy), (w tym budowa sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie) oraz Żłobka Miejskiego -

GŁUCHOŁAZY 2015 2021 2 081 173,00 717 000,00 500 000,00 300 000,00 0,00 1 317 000,00

1.3.2.18

Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grezwczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego

GŁUCHOŁAZY 2016 2022 1 004 000,00 204 000,00 230 000,00 310 000,00 200 000,00 804 000,00

1.3.2.19 Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych i wspólnot

mieszkaniowych na terenie Gminy ( 6 budynków) GŁUCHOŁAZY 2016 2022 ^{800 000,00} ^0,00 ^{100 000,00} ^{200 000,00} ^{500 000,00} ^{800 000,00}

1.3.2.20

Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głuchołazach na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Konradowie i Głuchołazach pomiędzy ul.Powstańców Śląskich a Kolonią Kaszubską" -

GŁUCHOŁAZY 2016 2022 ^{348 500,00} ^0,00 ^0,00 ^{90 000,00} ^{250 000,00} ^{340 000,00}

1.3.2.21 Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania dawnego Wójtostwa w

Głuchołazach GŁUCHOŁAZY 2019 2022 2 800 000,00 0,00 0,00 438 274,00 438 273,00 876 547,00

1.3.2.22 Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy - GŁUCHOŁAZY 2019 2022 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00

1.3.2.23 Modernizacja pustostanów na mieszkania - GŁUCHOŁAZY 2019 2022 620 000,00 20 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 620 000,00

1.3.2.24 Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach - GŁUCHOŁAZY 2018 2020 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

1.3.2.25 Wykonanie zadaszenia na stadionie miejskim w Głuchołazach - GŁUCHOŁAZY 2018 2020 550 000,00 300 000,00 250 000,00 0,00 0,00 550 000,00

1.3.2.26 Modernizacja Pałacu w Nowym Świętowie - GŁUCHOŁAZY 2018 2022 ^{700 000,00} ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^{700 000,00} ^{700 000,00}

1.3.2.27 Modernizacja monitoringu miejskiego - GŁUCHOŁAZY 2019 2020 100 000,00 30 000,00 70 000,00 0,00 0,00 100 000,00

1.3.2.28 Modernizacja stadionów w Bodzanowie i Nowym Świętowie - GŁUCHOŁAZY 2018 2019 259 269,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00

1.3.2.29

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Głuchołazach oraz modernizacja nawierzchni Orlika -

GŁUCHOŁAZY 2018 2021 280 000,00 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 280 000,00

1.3.2.30 Przebudowa drogi gminnej w Sławniowicach - GŁUCHOŁAZY 2018 2019 165 450,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 96 000,00

1.3.2.31 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa

parkingu przy ul. Brodatego" - GŁUCHOŁAZY 2019 2022 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00

1.3.2.32 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa

parkingu za Centrum Kultury" - GŁUCHOŁAZY 2019 2021 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00

1.3.2.33 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

"Zagospodarowanie terenu za pomnikiem przy Al. Jana Pawła II" - GŁUCHOŁAZY 2019 2020 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

1.3.2.34 Odbudowa transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy-Mikulovice - GŁUCHOŁAZY 2019 2022 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00

1.3.2.35 Zagospodarowanie terenów przyległych do ul. Magistrackiej - GŁUCHOŁAZY 2019 2020 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00

Strona 3 z 4

Id: DA4B04AA-3241-4FA6-A153-B3554CAFF6FC. Projekt Strona 3

(19)

L.p. Nazwa i cel

koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

Od Do

1.3.2.36 Modernizacja attyki wieży bramy górnej wraz z hełmem wieży - GŁUCHOŁAZY 2019 2020 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00

1.3.2.37 Modernizacja wieży zegarowej - GŁUCHOŁAZY 2019 2020 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00

1.3.2.38 Budowa publicznego szaletu w Głuchołazach - GŁUCHOŁAZY 2018 2020 ^{270 000,00} ^0,00 ^{270 000,00} ^0,00 ^0,00 ^{270 000,00}

1.3.2.39 Budowa parkingu przy ul. Papierniczej w Głuchołazach (na zapleczu

Żłobka Miejskiego) GŁUCHOŁAZY 2017 2020 ^{823 000,00} ^{602 700,00} ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^{618 700,00}

1.3.2.40 Monitoring Muszli leśnej oraz kąpieliska miejskiego - GŁUCHOŁAZY 2018 2019 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.3.2.41 Modernizacja przystanku w Nowym Świętowie - GŁUCHOŁAZY 2018 2019 10 000,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 5 700,00

1.3.2.42 Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+" - GŁUCHOŁAZY 2016 2021 2 669 000,00 935 000,00 830 000,00 830 000,00 0,00 2 525 000,00 1.3.2.43 Dotacja dla Centrum Kultury w Głuchołazach na dofinansowanie

realizacji inwestycji pn. Budowa Biblioteki Gminnej w Głuchołazach - GŁUCHOŁAZY 2016 2019 1 263 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00

1.3.2.44 Złote ścieżki - GŁUCHOŁAZY 2019 2020 150 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 150 000,00

1.3.2.45 Budowa nowych ogólnodostępnych punktów oddawania odpadów

komunalnych - GŁUCHOŁAZY 2019 2020 82 200,00 22 200,00 60 000,00 0,00 0,00 82 200,00

1.3.2.46 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - GŁUCHOŁAZY 2019 2022 1 484 000,00 0,00 0,00 0,00 1 484 000,00 1 484 000,00 1.3.2.47 Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Głuchołazach przy

Alei Jana Pawła II 24 - GŁUCHOŁAZY 2019 2022 792 500,00 2 500,00 0,00 0,00 790 000,00 792 500,00

1.3.2.48 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap II - GŁUCHOŁAZY 2019 2022 1 865 000,00 0,00 0,00 0,00 1 865 000,00 1 865 000,00 1.3.2.49 Projekt drogi Bodzanów III od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej - GŁUCHOŁAZY 2019 2020 ^{63 500,00} ^0,00 ^{63 500,00} ^0,00 ^0,00 ^{63 500,00}

1.3.2.50 Monitoring Muszli leśnej - GŁUCHOŁAZY 2019 2020 63 000,00 0,00 63 000,00 0,00 0,00 63 000,00

1.3.2.51 Zakup samochodu bojowego dla OSP Burgrabice - GŁUCHOŁAZY 2019 2020 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00

(20)

Objaśnienia przyjętych wartości do

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022

Wieloletnia prognoza fina nsowa dla gminy Głuchołazy zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych obejmuje okres pięciu lat (lata 2019-2022), natomiast prognoza kwoty długu, stanowiąca jej integralną część, sporządzona jest do roku 2030. Sporządzenie prognozy kwoty długu do 2030 roku wynika z harmonogramu wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2010-2011 oraz harmonogramu spłaty kredytów, których końcowa spłata (wykup) przypada na rok 2030. Opracowując prognozę na lata 2019 – 2030 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też uwzględniono przewidywane wykonanie za 2018 rok. Wartości przyjęte w WPF dla roku 2019 są zgodne z projektem budżetu na 2019 rok.

I. Informacja o podstawowych wielkościach budżetowych objętych prognozą.

1. Dochody budżetowe

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Wymóg ten wynika z art. 226 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

1) Dochody bieżące - w przypadku dochodów bieżących, przyjęto stopniowy wzrost dochodów w poszczególnych latach, który wynika min. z korekt stawek podatków i opłat lokalnych (zgodnie z przyjętą strategią podatkową). Przy planowaniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych uwzględniono fakt, iż największy przedsiębiorca działający na terenie Gminy

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...

Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 grudnia 2019 r.

Id: DA4B04AA-3241-4FA6-A153-B3554CAFF6FC. Projekt Strona 1

(21)

Głuchołazy, którego grunty znajdują się na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. utracił w 2018 r. możliwość z korzystania z ulgi w podatku CIT, co spowoduje, że dochody z tego tytułu wyniosą w 2019 r. ok. 1 600 000 zł. Ponadto ww.

przedsiębiorca dokonuje modernizacji zakładu produkcyjnego i magazynu, co zwiększy wpływu z podatku od nieruchomości o około 300 000 zł rocznie począwszy od 2019 r. Przy ustalaniu planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych założono wzrost ww. wielkości w 2019 r. stosowanie do pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów oraz systematyczny wzrost wpływów z tego tytułu w okresie objętym prognozą na podstawie analizy z lat ubiegłych oraz danych makroekonomicznych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa.

Dochody bieżące z tytułu subwencji oraz dotacji ustalono na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów (w zakresie subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego (w zakresie dotacji). Dochody z tytułu dotacji na lata 2019-2030 zaplanowano w kwotach niższych niż w 2018 roku, co wynika to z faktu, że w trakcie roku budżetowego zwiększane są kwoty dla OPS, jak również wpływa dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego dla producentów rolnych

2) Dochody majątkowe:

a) dotacje na inwestycje - dotacje na inwestycje zaplanowane w latach 2019-2022 wynikają z zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, w tym m.in.:

− „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej”,

− „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnołtówek w Gminie Głuchołazy”,

− „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy Głuchołazy”,

− „Budowa dróg gminnych w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej

(22)

− „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego”,

− „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy Głuchołazy”,

− „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej”,

− „Obszar Sportowej Aktywności OSA”,

− „Modernizacja stadionów w Bodzanowie i Nowym Świętowie”.

b) sprzedaż mienia – dochody ze sprzedaż mienia komunalnego – 1 200 000 zł – plan dochodów został zwiększony w stosunku do planu na 2018 r. w związku z zakładanym nieznacznym zwiększeniem sprzedaży nieruchomości gminnych w 2019 r. W latach następnych planuje się większą sprzedaż nieruchomości gminnych, jednak wpływy z tego tytułu nie przekroczą w żadnym roku kwoty zaplanowanej na 2017 r. – tj. kwoty 1 600 000 zł.

1. Wydatki budżetowe 1) Wydatki bieżące:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w przypadku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto nieznaczny wzrost wydatków wynikających min. ze zmiany stopnia awansu zawodowego nauczycieli, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. W 2019 roku wydatki na wynagrodzenia zostały zaplanowane zgodnie z obecną strukturą zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych gminy (min. Urzędzie Miejskim, placówkach oświatowych, OPS-ie, GOSiR-że i Żłobku Miejskim), przy założeniu podwyżki wynagrodzeń o około 10% w stosunku do 2018 r. W latach następnych przewidziano nieznaczna korektę wynagrodzeń wynikających z niezależnego wzrostu kosztów pracy (min. wzrostu płacy minimalnej, itp.) oraz stopniowego zwiększania wynagrodzenia zasadniczego pracowników. Ponadto przy planowaniu wydatków z tytułu wynagrodzeń i składników od nich naliczanych poziom wydatków dostosowano do zmian wynikających z reformy oświaty, tj. stopniowym wygaszaniem gimnazjów.

b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST - w tej pozycji prognozy wykazano koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz Rady Miejskiej w Głuchołazach. Planuje się nieznaczny wzrost kosztów w latach 2019 wynikający przede wszystkim z planowanych modernizacji Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, w kolejnych

Id: DA4B04AA-3241-4FA6-A153-B3554CAFF6FC. Projekt Strona 3

(23)

latach wydatki na ww. cel będą systematycznie spadać w związku z ograniczeniem wydatków na prace remontowe oraz wyposażenie Urzędu Miejskiego.

c) wydatki bieżące związane z obsługą długu - oprocentowanie zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych jest zmienne i w związku z tym, koszty obsługi zadłużenia zostały wyliczone na podstawie szacowanego oprocentowania w poszczególnych latach z uwzględnieniem rezerwy na wzrost oprocentowania. Wzrost planowanych wydatków związanych z obsługą długu w latach 2019-2022 wynika z faktu, iż w ww. okresie planuje się zaciągnięcie nowych długoterminowych kredytów w łącznej wysokości 17 223 167 zł. W latach 2023-2030 kwota wydatków bieżących związanych z obsługą długu będzie systematycznie spadała w związku dokonywaniem spłat i spadkiem wysokości zadłużenia, które w 2030 r. zostanie całkowicie spłacone.

d) dotacje bieżące z budżetu gminy – stopniowo rosnąca grupa wydatków bieżących, która stanowi istotny element realizacji zadań gminnych przez podmioty zewnętrzne. W latach 2019-2022 planowany jest istotny wzrost dotacji dla Stowarzyszeń realizujących zadania oświatowe gminy Głuchołazy,

W budżecie na 2019 r. zaplanowano kwotę dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Głuchołazy w łącznej kwocie 7 671 218 zł. Wprowadzona reforma oświaty (m.in. wygaszanie gimnazjów) spowodowała, że powyższe kwoty dotacji co roku systematycznie rosną.

e) pozostałe wydatki bieżące - to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, remonty i utrzymanie infrastruktury gminnej oraz bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych. Ponadto przy planowaniu wydatków bieżących poziom wydatków bieżących dostosowano do zmian wynikających z reformy oświaty, tj. wygaszania gimnazjów.

Ponadto w ramach wydatków bieżących Gmina Głuchołazy ponosi wydatki w związku z zawartymi ugodami w zakresie dotacji z lat ubiegłych na prowadzenie publicznych szkół podstawowych. Kwota wynikająca z zawartych ugód warunkowych wynosi 1 432 909 zł i złożyły się na nią następujące kwoty wydatków dla Stowarzyszeń:

− Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice – w 2019 r. kwota 148 319 zł, a w 2020 r.

(24)

− Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica – w 2019 r. kwota 281 235 zł,

− Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji „Nasza Szkoła” Sławniowice – w 2019 roku kwota 40 000 zł, w 2020 r. kwota 40 000 zł, w 2021 r. kwota 40 000 zł oraz w 2022 roku kwota 120 000 zł (łącznie 240 000 zł),

− Stowarzyszenie Edukacyjne Przyjazna Szkoła Gierałcice – w 2019 r. kwota 246 755 zł,

− Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Biskupowie – w 2019 r. kwota 162 392 zł.

W związku z faktem, iż w latach kolejnych kwoty zobowiązań z tytułu zawartych ugod w zakresie dotacji z lat ubiegłych na prowadzenie publicznych szkół podstawowych będą systematycznie maleć (o 896 275 zł w 2020 r. w stosunku do 2019 roku).

2) Wydatki majątkowe - wydatki majątkowe w latach 2019-2022 wynikają z wieloletniego programu inwestycyjnego i wynikają z prowadzonej strategii równomiernego rozwoju gminy Głuchołazy. W latach objętych prognozą planuje się realizację dużych zadań inwestycyjnych m.in.: „Budowa krytego basenu w Głuchołazach” – wydatki w kwocie 15 890 732 zł (w latach 2018-2020 Gmina Głuchołazy planuje zwrot podatku VAT związanego z realizacją ww. zadania), „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej”, „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy Głuchołazy” oraz

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

3) Przychody ogółem – w latach 2019-2020 zaplanowano zaciągnięcie kredytów bankowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 17 223 167 zł ( w 2019 r. 12 984 551 zł oraz w 2020 r. – 4 238 616 zł). Kredyt planowany do zaciągnięcie w 2019 r. został zwiększony w stosunku do wielkości planowanej w 2018 r. o kwotę 1 500 000 zł w związku z planowanym zakupem nieruchomości: byłego Domu Wypoczynkowego "Polonia" oraz kompleksu hotelowego „Leśna”.

4) Rozchody ogółem - w latach 2019-2030 założono spłaty kredytów i wykup obligacji, zgodnie z zawartymi i planowanymi do zawarcia umowami oraz spłatę zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych.

Id: DA4B04AA-3241-4FA6-A153-B3554CAFF6FC. Projekt Strona 5

(25)

II. Informacja o zobowiązaniach Gminy Głuchołazy

Informacja o zaciągniętych kredytach, pożyczkach oraz wyemitowanych obligacjach komunalnych

1) W dniu 28 września 2010 roku gmina zawarła umowę na obsługę i gwarantowanie emisji obligacji komunalnych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na emisję obligacji komunalnych gminy Głuchołazy w kwocie 26.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych w latach 2010-2012. Wykup obligacji nastąpi w latach 2013-2020. Obligacje nie są zabezpieczone. Oprocentowanie obligacji zmienne: WIBOR 6M + 0,5%. W 2019 roku zaplanowano wykup obligacji w kwocie 3 500 000 zł oraz spłatę odsetek w kwocie 112 000 zł.

2) W dniu 2 grudnia 2013 roku gmina zawarła umowę kredytu nr 177/2013 z Bankiem Spółdzielczym w Leśnicy w kwocie 3 400 000 zł na sfinansowanie następujących inwestycji:

a) Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach – kwota 1 400.000 zł,

b) Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul.

Kościuszki i Opolską – 2 000 000 zł.

Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Kredyt będzie spłacany w latach 2015-2021.

Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 1M + 0,69%. W 2019 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 350 000 zł.

3) W dniu 2 września 2014 roku gmina zawarła umowę kredytu nr 95000138/00825/JST/IN/14 z Bankiem Spółdzielczym w Leśnicy w kwocie 724 520 zł na realizację następujących inwestycji:

a) Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach, b) Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II,

c) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy,

d) Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Głuchołazach - Renowacja tarcz zegarowych,

e) Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe

(26)

f) Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodno- kanalizacyjnej,

g) Opracowanie projektu budowy części ul. Żeromskiego w Głuchołazach,

h) Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul.

Kościuszki i Opolską,

i) Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie,

j) Budowa szatni sportowej w Gierałcicach - etap III, k) Spaceruj i ćwicz w Pokrzywnej.

Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Kredyt będzie spłacany w 2021 roku.

Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 3M + 0,34%. W 2019 roku zaplanowano spłatę odsetek w kwocie 14 998 zł.

4) W dniu 30 września 2015 roku gmina zawarła umowę kredytu nr 2/JST/2015 z Bankiem Spółdzielczym „Bankiem Rolników” w Opolu w kwocie 1 200 000 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących inwestycji:

a) Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach;

b) Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej;

c) Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodno- kanalizacyjnej;

d) Budowa drogi publicznej w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - Etap II - w ramach „Narodowego program przebudowy dróg lokalnych - Etap II.

Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 1M + 0,69%. Kredyt będzie spłacony w całości w 2021 roku. W 2019 roku zaplanowano spłatę odsetek w kwocie 28 200 zł.

5) Kredyt długoterminowy w kwocie 1 570 000 zł na przeznaczony na realizację inwestycji gminnych w 2016 roku. Kredyt będzie spłacony w latach 2017-2022. W 2019 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 60 000 zł oraz odsetek w kwocie 33 429 zł.

6) Długoterminowy kredyt inwestycyjny przeznaczony na sfinansowanie wkładu własnego przy realizacji zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej - kwota kredytu –

Id: DA4B04AA-3241-4FA6-A153-B3554CAFF6FC. Projekt Strona 7

(27)

3 475 804 zł. Spłata kredytu nastąpi 2 ratach: I rata w kwocie 3 164 698 zł w terminie do dnia 30.06.2022 r., II rata w kwocie 311 106 zł w terminie do dnia 20.12.2023 r.

7) Długoterminowy kredyt inwestycyjny przeznaczony na realizację inwestycji gminnych w 2017 roku - kwota kredytu – 2 116 113 zł. Spłata kredytu nastąpi jednorazowo w terminie do dnia 20 grudnia 2023 r. W 2019 roku zaplanowano spłatę odsetek w kwocie 54 191 zł.

8) Długoterminowy kredyt związany z realizacją zadań inwestycyjnych w 2018 r. – kwota kredytu 12 720 627 zł, Spłata kredytu nastąpi w następujący sposób: w 2021 r. – 25 480 zł, w 2023 r. – 1 602 554 zł, w 2024 r. – 4 000 000 zł, w 2025 r. – 4 000 000 zł oraz w 2026 r. – 3 092 593 zł. W 2019 roku zaplanowano spłatę odsetek w kwocie 320 560 zł.

9) W latach 2019-2021 Gmina Głuchołazy zamierza zaciągnąć kredyty na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 17 223 167 zł (w 2019 roku – 12 984 551 zł, w 2020 roku – 4 238 616 zł). Spłata ww. kredytów nastąpi w latach 2023-2030.

10) Ponadto Gmina Głuchołazy posiada zobowiązania wynikające z tytułu trzech umów leasingu (samochód dla Straży Miejskiej w Głuchołazach, , wyposażenie basenu, oraz samojezdny wózek nawadniający i odkurzacz basenowy). Ponadto podpisano w 2019 r.

nową umowę leasingu związaną z zakupem samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Głuchołazach. Wydatki na spłatę rat leasingowych przedstawiają się następująco:

− w 2019 r. – kwota spłaty 26 399 zł,

− w 2020 r. – kwota spłaty 31 398 zł,

− w 2021 r. - kwota spłaty 23 957 zł,

− w 2022 r. - kwota 18 388 zł,

− w 2023 r. – kwota 1 534 zł.

(28)

Informacja o planowanym stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacjach

W tabeli poniżej został przedstawiony planowany stan zadłużenia Gminy Głuchołazy z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2018 r. i 2019 r.:

Lp. Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji Stan zadłużenia na 31.12.2018 r.

Stan zadłużenia na 31.12.2019 r.

1 Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - obligacje komunalne na realizacje inwestycji gminnych w latach 2010-2012 – kwota wyemitowanych obligacji – 26 000 000 zł

7 000 000 3 500 000

2 Bank Spółdzielczy w Leśnicy - kredyt na realizację inwestycji pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską"

oraz inwestycji pn. "Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach" - kwota zaciągniętego kredytu 3 400 000 zł.

2 600 000 2 250 000

3 Bank Spółdzielczy w Leśnicy - kredyt na realizację następujących inwestycji: Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach; Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II, Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy;

Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Głuchołazach –Renowacja tarcz zegarowych; Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej; Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej; Opracowanie projektu budowy części ul. Żeromskiego w Głuchołazach); Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie, "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul.

Kościuszki i Opolską; Budowa drogi leśnej w Pokrzywnej - kwota zaciągniętego kredytu 724 520 zł.

724 520 724 520

Id: DA4B04AA-3241-4FA6-A153-B3554CAFF6FC. Projekt Strona 9

(29)

4 Bank Spółdzielczy "Bank Rolników" w Opolu - kredyt na realizację następujących inwestycji: Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach; Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej; Dokapitalizowanie Spółki

"Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodno- kanalizacyjnej; Budowa drogi publicznej w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - Etap II - w ramach

„Narodowego program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” - kwota zaciągniętego kredytu 1 200 000 zł

1 200 000 1 200 000

5 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu - długoterminowy kredyt inwestycyjny przeznaczony na realizację inwestycji gminnych w 2016 roku - kwota kredytu – 1 570 000 zł

1 450 000 1 390 000

6 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu - długoterminowy kredyt inwestycyjny przeznaczony na sfinansowanie wkładu własnego przy realizacji zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej - kwota kredytu - 3 475 804 zł

3 475 804 3 475 804

7 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu – długoterminowy kredyt inwestycyjny przeznaczony na realizację inwestycji gminnych w 2017 roku – kwota kredytu – 2 116 113 zł

2 116 113 2 116 113

8 Długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji

gminnych – kwota kredytu – 12 720 627 zł 12 720 627 12 720 627

10. Długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych – planowana kwota kredytu – 12 984 551 zł

(planowane zaciągnięcie kredytu w 2019 roku) 0 12 984 551

11. Długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych – planowana kwota kredytu – 4 238 616 zł

(planowane zaciągnięcie kredytu w 2020roku) 0 0

Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy z tytułu zaciągniętych

kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych 31 287 064 40 361 615

Podkreślenia wymaga fakt, iż w latach objętych prognozą występuje spełnienie wskaźnika

spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.,

poz. 869).

(30)

UZASADNIENIE

Zmiany dokonane uchwałą w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2019-2022 wynikają z dostosowania limitu dochodów, przychodów i wydatków budżetowych w związku z dokonaniem zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok.

Ponadto w "Wykazie przedsięwzięć do WPF" dokonano następujących zmian:

- zadanie pn.: „Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów” zmniejszenie limitu wydatków budżetowych na 2019 r. o kwotę 99 000 zł i zwiększenie limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 99 000 zł,

- zadanie pn.: „Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy, (w tym budowa sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie) oraz Żłobka Miejskiego” zmniejszenie limitu wydatków budżetowych na 2019 rok o kwotę 200 000 zł i zwiększenie limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 200 000 zł,

- zadanie pn.: „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy Głuchołazy”

zmniejszenie limitu wydatków budżetowych na 2019 rok o kwotę 1 472 000 zł i zwiększenie limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 1 772 000 zł,

- zadanie pn.: „Budżet obywatelski” zmniejszenie limitu wydatków budżetowych na 2019 rok o kwotę 89 700 zł i zwiększenie limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 89 700 zł,

- zadanie pn.: „Monitoring Muszli leśnej” zmniejszenie limitu wydatków budżetowych na 2019 rok o kwotę 63 000 zł i zwiększenie limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 63 000 zł,