Kielce, dnia 5 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/371/17 RADY GMINY W PAWŁOWIE. z dnia 27 czerwca 2017 r.

(1)

UCHWAŁA NR XXXI/371/17 RADY GMINY W PAWŁOWIE

z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłów za 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, w związku z art. 28a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27sierpnia 2009r.

o finansach publicznych - (tekst jednolity. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Gminy w Pawłowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłów za 2016 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy w Pawłowie

Zdzisław Zapała

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 5 lipca 2017 r.

Poz. 2195

Elektronicznie podpisany przez:

Lech Hamera

Data: 2017-07-05 11:55:56

(2)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr XXXI/371/17 Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 27 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Pawłów za 2016 rok

Budżet Gminy Pawłów na rok 2016 został przyjęty uchwałą Nr XIV/182/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w następujących wielkościach:

Dochody w kwocie 46.863.003,24 zł

Wydatki w kwocie 46.863.003,24 zł

Rozchody w kwocie 3.808.122.99 zł

Przychody w kwocie 3.808.122,99 zł

W trakcie roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany.

Budżet Gminy, po uwzględnieniu zmian na dzień 31.12.2016 r. wynosi:

Dochody w wysokości 59.935.311,76 zł

Wydatki w wysokości 60.704.043,25 zł

Rozchody w wysokości 3.856.408,43 zł

Przychody w wysokości 4.625.139,92 zł Deficyt budżetu w wysokości 768.731,49 zł

Realizacja planu dochodów

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016. wynosi 57.908.306,25 zł na roczny plan 59.935.311,76 zł, co stanowi 96,6%.

1. Subwencje z budżetu państwa

Wpływ ogółem 24.126.176,00 zł, na roczny plan 24.126.176,00 zł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - otrzymano kwotę 14.299.019,00 zł, co stanowi 100%

planowanej wielkości;

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – otrzymano kwotę 9.282.384,00 zł, co stanowi 100,0%

planowanej wielkości;

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – otrzymano kwotę 400.542,00 zł, co stanowi 100,0%

planowanej wielkości;

- środki na uzupełnienie dochodów gmin – otrzymano kwotę 144.231,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości.

2. Dotacje celowe

a) otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Na plan 2.145.622,00 zł - otrzymano kwotę 2.102.625,38 zł, co stanowi 98,0% planowanej wielkości

z przeznaczeniem na:

(3)

- zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+” – otrzymano kwotę 54.257,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 801 rozdz. 80101),

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. – otrzymano kwotę 515.120,00 zł co stanowi 100,0% planowanej wielkości (dz. 801 rozdz. 80103),

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. – otrzymano kwotę 49.320,00 zł, co stanowi 100,0 planowanej wielkości (dz. 801 rozdz. 80106),

- zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+” – otrzymano kwotę 12.577,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 801 rozdz. 80110),

- dofinansowanie zadań na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny – otrzymano kwotę 24.300,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85206),

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – otrzymano 44.136,08 zł, co stanowi 97,4% planu (dz.

852 rozdz. 85213),

- wypłata zasiłków okresowych w części gwarantowanej – otrzymano kwotę 77.126,67 zł, co stanowi 77,1% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85214),

- wypłata zasiłków stałych – otrzymano 572.018,36 zł, co stanowi 97,5% planowanej wielkości (dz.

852 rozdz. 85216),

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – otrzymano kwotę 155.243,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85219),

- dożywianie – otrzymano kwotę 182.400,00 zł, co stanowi 100,0% planowanej wielkości (dz.852 rozdz.

85295),

- pomoc materialna dla uczniów – otrzymano kwotę 413.843,07 zł, co stanowi 99,0% planowanej wielkości (dz. 854 rozdz. 85415),

- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wprawka szkolna” – otrzymano kwotę 2.284,20 zł, co stanowi 96,2%

planowanej wielkości (dz. 854 rozdz. 85415).

b) otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Na plan 19.412.564,38 zł otrzymano kwotę 19.355.576,15 zł, co stanowi 99,7 %.

Otrzymane środki przeznacza się na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – otrzymano kwotę 397.291,38 zł, tj. 100% planowanej wielkości (dz. 010 rozdz. 01095),

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – otrzymano kwotę 127.883,05 zł, co stanowi 99,8% planowanej wielkości (dz. 750 rozdz. 75011),

- prowadzenie stałego rejestru wyborców i zakup urn do lokalów wyborczych – otrzymano kwotę 16.221,81 zł, tj. 99,0% planowanej wielkości (dz. 751 rozdz. 75101),

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – otrzymano kwotę 68.938,24 zł, co stanowi 99,3% planowanej wielkości (dz. 801 rozdz. 80101),

- sfinansowanie wydatków jednostek uprawnionych związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu – otrzymano kwotę 45.117,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 801 rozdz. 80101),

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – otrzymano kwotę 55.838,77 zł, co stanowi 99,3% planowanej wielkości (dz. 801 rozdz. 80110),

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – otrzymano kwotę

383,92 zł, co stanowi 29,1% planowanej wielkości (dz. 801 rozdz. 80150),

(4)

- pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w spawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – otrzymano kwotę 2.380,00 zł, co tanowi 81,0% planowanej wielkości (dz.

851 rozdz. 85195),

- na wypłatę świadczeń wychowawczych – otrzymano kwotę 10.184.493,98 zł, co stanowi 99,5%

planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85211),

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – otrzymano kwotę 8.414.853,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz.852 rozdz.

85212),

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – otrzymano kwotę 41.642,00 zł, co stanowi 95,9% planu (dz.

852 rozdz. 85213),

- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – otrzymano 533,00 zł , co stanowi 100%

planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85295).

c) otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi – otrzymano środki w kwocie 4.000,00 zł (dz. 710 rozdz. 71035).

d) dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego – 50.800,00 zł, w tym:

otrzymano dotacje z Powiatu Starachowickiego w kwocie 30.800,00 zł z przeznaczeniem na koszenie poboczy przy drogach powiatowych oraz z budżetu Województwa Świętokrzyskiego 20.000,00 zł na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

e) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich

W 2016 r. na realizacje projektu pn. „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” – otrzymano kwotę 205.127,49 zł, co stanowi 99,5% planowanej wielkości.

W 2016 r. otrzymano tytułem refundacji poniesionych wydatków w 2015 r. na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Regionalnego:

·„e-świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”

otrzymano kwotę 20.938,22 zł,

·„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pawłów” otrzymano kwotę 176.832,76 zł;

Ogółem na realizację programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich pozyskano kwotę 402.898,47 zł na plan 498.825,98 zł tj. 80,8% planowanej wielkości.

f) dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych

W 2016 r. otrzymano z FRKF dofinansowanie w kwocie 434.000,00 zł do następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa zespołu boisk sportowych wraz z miejscami postojowymi w msc. Szerzawy – 15.000,00 zł, - Budowa szkolnej hali sportowej przy ZS w Pawłowie – 419.000,00 zł.

g) dotacja z WFOŚiGW – otrzymano w 2016 r. dotacje na usuwanie azbestu w kwocie 65.914,14 zł.

3. Dochody własne

Wpływy ogółem: 11.366.316,11 zł

·podatki i opłaty ogółem wpływ –8.972.478,43 zł na plan 8.829.324,26 zł, co stanowi 101,6 % i tak:

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (dz.

756 rozdz. 75601 § 0350) jest to dochód realizowany przez Urząd Skarbowy. Wpływ 11.611,71 zł, co

stanowi 77,4% planu.

(5)

Podatek od nieruchomości – ogółem wpływ: 983.284,47 zł na plan 956.925,67 zł, co stanowi 102,8% , w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0310) wpływ 690.725,00 zł, na plan 673.529,00 zł, co stanowi 102,6%,

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0310) – wpływ 292.559,47 zł na plan 283.396,67 zł, co stanowi 103,2%.

Podatek rolny ogółem - wpływ 791.867,08 zł na plan 790.094,00 zł, co stanowi 100,2%, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0320) – wpływ 2.927,00 zł na plan 2928,00 zł, co stanowi 100%,

- podatek rolny od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0320) – wpływ 788.940,08 zł na plan 787.166,00 zł, co stanowi 100,2%.

Podatek leśny ogółem – wpływ 88.938,00 zł na plan 82.518,00 zł, co stanowi 107,8%, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0330) – wpływ 77.215,00 zł na plan 70.833,00 zł, co stanowi 109,0%,

- podatek leśny od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0330) – wpływ 11.723,00 zł na plan 11.685,00 zł, co stanowi 100,3%.

Podatek od środków transportowych ogółem – wpływ 447.434,55 zł na plan 509.322,00 zł, co stanowi 87,9%, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 756 rozdz.

75615 § 0340) – wpływ 22.811,00 zł na plan 25.322,00 zł, co stanowi 90,1%,

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0340) – wpływ 424.623,55 zł na plan 484.000,00 zł, co stanowi 87,7%.

Podatek od spadków i darowizn (dz. 756 rozdz. 75616 § 0360) wpływy wyniosły 15.110,32 zł na plan 20.000,00 zł, co stanowi 75,6%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych ogółem wpływ 218.502,66 zł na plan 171.000,00 zł, co stanowi 127,8%, i tak:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz.

756 rozdz. 75615 § 0500) – wpływ 418,00 zł na plan 1.000,00 zł, co stanowi 41,8%.

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0500) – wpływ 218.084,66 zł na plan 170.000,00 zł, co stanowi 128,3%.

Wpływy z różnych opłat – z tytułu kosztów upomnienia - pozyskano kwotę 17.682,45 zł

•koszty upomnienia (dz. 756 rozdz. 75616) - wpływ 9.767,65 zł

•koszty upomnienia (dz. 900 rozdz. 90002) – wpływ 7.914,80 zł

Wpływy z opłaty skarbowej (dz. 756 rozdz. 75618 § 0410) wpływy wyniosły 41.514,00 zł na plan 39.067,00 zł, co stanowi 106,3%.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (dz. 756 rozdz. 75618 § 0480) wpływ 173.292,02 zł na plan 131.669,44, co stanowi 131,6%.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – otrzymano kwotę 720.163,81 zł z następujących tytułów:

- (dz. 756 rozdz. 75618 § 0490) - wpływ 23.564,85 zł na plan 23.542,52 zł, tj. 100,1% - za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym,

- (dz. 900 rozdz. 90002 § 0490) – wpływ 675.960,56 zł na plan 700.977,60 zł, tj. 96,4% - opłata za odpady komunalne.

- (dz. 900 rozdz. 90019 § 0690) – wpływ 20.638,40 zł na plan 15.000 zł, tj. 137,6% - opłata za korzystanie ze

środowiska.

(6)

•Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (dz. 756 rozdz. 75601, 75615, 75616, 75618, dz.

900 rozdz. 90002§ 0910) pozyskano kwotę 13.201,00 zł.

•Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 2680) - pozyskano kwotę 2.601,00 zł.

•Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu

Łączne wpływy z tego tytułu wyniosły 5.447.275,36 zł na plan 5.352.350,00 zł, co stanowi 101,8%, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz.756 rozdz. 75621 § 0010) otrzymano 5.419.838,00 zł na plan 5.329.350,00 zł, co stanowi 101,7%

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75621 § 0020) otrzymano 27.437,36 zł na plan 20.000,00 zł, co stanowi 119,3%.

·Pozostałe dochody

Wpływ ogółem: 2.393.837,68 zł, i tak:

- refundacji poniesionych wydatków w związku z zakupem energii na przepompowniach w Nowym Jaworze kwocie 392,10 zł (dz. 010 rozdz. 01010),

- zwrot podatku VAT za lata ubiegłe z tytułu realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnych w kwocie 1.492.921,00 zł,

- dzierżawa terenów łowieckich (dz.010 rozdz. 01095 § 0750) otrzymano kwotę 2.130,17 zł na plan 2.500,00 zł, co stanowi 85,2%,

- wpływ środków z likwidacji SKBG – wpływ w kwocie 8.655,51 zł (dz. 400 rozdz. 40004),

- wpływ z tytułu kar za nieterminowe wykonanie zadania wpływ 1.026,95 zł (dz. 600 rozdz. 60017), 15.531,46 zł (dz. 900 rozdz. 90019),

- najem i dzierżawa składników majątkowych (dz.700 rozdz. 70005 § 0750) otrzymano kwotę 145.741,50 zł na plan 136.963,33 zł, co stanowi 106,4%,

- opłata za użytkowanie wieczyste (dz.700 rozdz. 70005 § 0550) otrzymano 609,88 zł na plan 609,88 zł, tj.

100%,

- wpływ opłat za trwały zarząd (dz. 700 rozdz. 70005 § 0470) otrzymano kwotę 2.184,75 zł tj. 100%

planowanej wielkości,

- wpływ za sprzedaż działki – 9.050,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005)

- opłata za udostępnienia miejsce pochówku na cmentarzu komunalnym –wpłynęła kwota 111,11 zł (dz.

710 rozdz. 71035 § 0490),

- wpływ odsetek w kwocie 352,33 zł (dz. 700 rozdz. 70005 § 0920), 1.892,91 zł (dz. 750 rozdz. 75023), 3,80 zł (dz. 754 rozdz. 75412 § 0920), 14.273,95 zł (dz. 758 rozdz. 75814), 5.435,15 zł (dz. 801 rozdz.

80101), 753,15 zł (dz. 801 rozdz. 80114) 171,25 zł (dz. 801 rozdz. 80195), 14,67 zł (dz. 852 rozdz. 85211), 4.124,14 zł (dz. 852 rozdz. 85212), 10.420,30zł (dz. 852 rozdz. 85219), 122,04 zł (dz. 853 rozdz. 85306).

- refundacja wydatków gazu i energii w kwocie 4.395,19 zł ( dz. 754 rozdz. 75412 § 0970),

- wpływy z tytułu refundacji świadczeń pieniężnych wypłacanych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 1.545,48 zł za rok 2015 (dz.852 rozdz.85295 § 0970

- wpływ za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 3.800,00 zł (dz. 852 rozdz. 85202 § 0830) plan 3.800,00 zł;

- wpływ odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 12.252,51 zł oraz kara za nieterminowe wykonanie zadania w kwocie 46,20 zł (dz. 852 rozdz. 85228),

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej i odsetek (dz. 852 rozdz. 85212,

85216, 85278, § 0970) wpłynęła kwota 18.080,78 zł przy planie 52.700,00 zł;

(7)

- prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku i z tytułu wypłat świadczeń z ubezpieczenia chorobowego uzyskano kwotę 926,49 zł (dz. 750 rozdz. 75023 § 0970);

- wpływy z różnych dochodów oraz prowizja z tytułu wypłat z ubezpieczenia chorobowego (dz. 801 rozdz.

80101, 80114 § 0970) –30.645,93 zł;

- wpływ środków z wydzielonego rachunku jednostki budżetowej pozyskanych i niewydatkowanych w 2015 r. (dz. 801 rozdz. 80101 § 2400) – w wysokości 292,83 zł,

- wpływ z tytułu terminowego przekazywania podatków (dz. 852 rozdz. 85219 § 0970) – 206,00 zł,

- wpływ za wyżywienie i pobyt w klubie dziecięcym i odsetki (dz. 853 rozdz. 85306 § 0830, § 0970) – 32.458,86 zł,

- otrzymano darowiznę w wysokości 300.000.00 zł na rozbudowę ZS w Szerzawach (dz. 801 rozdz. 80101 § 0960),

- wpływ niewykorzystanych dotacji za 2015 r. w kwocie 515,57 zł (dz. 926 rozdz. 92605)

- otrzymano środki tytułem rozliczenia wydatków za umieszczenie dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych otrzymano kwotę 15.843,44 zł (dz. 801 rozdz. 80103 § 0970),

- za drzewo otrzymano kwotę 200,00 zł (dz.900 rozdz. 90095 § 0970).

- wpływ kwoty 200.000 zł z tytułu nieprzystąpienia wykonawcy do podpisania umowy, oraz kwoty 41.167,00 zł odszkodowania i zwrot kosztów sądowych z ubezpieczenia.

•dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej W 2016 r. pozyskano kwotę 15.543,28 zł tytułem:

- udziału gminy w opłatach za udostępnienie danych (dz.750 rozdz. 75011 § 2360) – 13,95 zł - udział gminy w funduszu alimentacyjnym (dz. 852 rozdz. 85212 § 2360) – 15.529,33 zł.

Nie odnotowano wpłat:

- w dz. 700 rozdz. 70005 § 0870 przy planowanej wielkości 1.573.494,44 zł - w dz. 750 rozdz. 75095 § 2057 przy planowanej wielkości 80.707,50 zł - w dz. 750 rozdz. 75095 § 2059 przy planowanej wielkości 14.242,50 zł - w dz. 756 rozdz. 75616 § 0430 przy planowanej wielkości 100,00 zł - w dz. 801 rozdz. 80101 § 0660 przy planowanej wielkości 25.000,00 zł - w dz. 852 rozdz. 85212 § 0690 przy planowanej wielkości 58,00 zł - w dz. 852 rozdz. 85213 § 0970 przy planowanej wielkości 100,00 zł - w dz. 900 rozdz. 90020 §0400 przy planowanej wielkości 100,00 zł

Analiza zaległości

Mimo, iż wskaźnik realizacji podatków i opłat jest zadowalający, to jednak na dzień 31-12-2016 r.

występują zaległości w kwocie 236.483,06 zł; w 2016r. wystawiono 624 upomnień na zaległości łącznego zobowiązania oraz 90 tytułów wykonawczych, 80 upomnień na zaległości podatku od środków transportowych oraz 19 tytułów wykonawczych, na zaległości w opłacie za wywóz odpadów komunalnych wystawiono 870 upomnień oraz 90 tytułów wykonawczych.

Na zaległości z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 6.732,43 zł wystawiono wezwania do zapłaty.

Kwota przypisanych do zwrotu wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych wraz z odsetkami wynosi 26.343,73 zł.

Egzekucją zaległości w kwocie 1.354.492,46 zł z tytułu udziału gminy w funduszu alimentacyjnego i zaliczce alimentacyjnej zajmują się komornicy.

Realizacja planu wydatków

(8)

Plan wydatków po zmianach na dzień 31-12.2016 r. ogółem wynosi 60.704.043,25 zł, wykonanie wynosi 54.783.124,86 zł, co stanowi 90,2 %.

Lp. Nazwa zadania Plan

(w zł) Wykonanie %

1. Wydatki majątkowe

5.547.659,22 4.029.637,57 72,6 w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których

mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1.079.273,16 201.973,50 18,7

2. Wydatki bieżące 55.156.384,03 50.753.487,29 92,0

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 21.524.863,68 20.933.564,87 97,2 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 10.306.423,95 6.876.028,50 66,7

dotacje na zadania bieżące 1.557.837,00 1.537.821,72 100

świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.603.939,84 20.486.139,31 99,4

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 311.605,00 282.985,22 90,8

wydatki na obsługę długu 851.714,56 636.947,67 74,8

OGÓŁEM: 60.704.043,25 54.783.124,86 90,2

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki tego działu wykonane zostały w kwocie - 1.147.555,50 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 728.168,70 zł

w tym:

Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej południowej części gminy

Pawłów oraz oczyszczalni ścieków w msc. Łomno 319.617,50 zł

Budowa sieci wodociągowej w msc. Szeligi 70.392,00 zł

Budowa sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa 40.450,50 zł

Budowa studni w Tarczku 19.412,50 zł

Budowa studni awaryjnej Nr 3a w msc. Bronkowice 21.218,73 zł

Przebudowa hydroforni w Ambrożowie 143.242,00 zł

Doposażenie oczyszczalni ścieków wraz montażem monitoringu elektronicznego w msc.

Tarczek 50.000,00zł

Przebudowa ujęcia wody w Szerzawach 39.975,00 zł

Przebudowa przepompowni wody w Dąbrowie 10.450,00 zł

Modernizacja wylotu oczyszczalni ścieków komunalnych na działce nr ew. 579 i 100/2

w msc. Godów 13.410,47 zł

b) wydatki bieżące 419.386,80 zł

w tym:

Opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 115.08 zł

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie

kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 397.291,38 zł

Zwalczanie chorób zakaźnych wśród zwierząt 6.148,44 zł

Wpłata 2% udziału w podatku rolnym na rzecz izb rolniczych 15.831,90 zł Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę

Wydatki zostały wykonane w kwocie – 516.391,34 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 451.344,23 zł

w tym:

Wykonanie projektu zmian do projektu budowlanego sieci gazowej średnioprężnej w msc.

(9)

Godów 27.894,00 zł Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn. Budowa gazociągu średnioprężnego w msc.

Godów 47.917,27 zł

Wykonanie gazociągu średnioprężnego wmsc. Godów 375.532,96 zł

b) Wydatki bieżące 65.047,11 zł

w tym:

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – dopłata do 1m3 dostarczonej wody dla

mieszkańców 50.000,00 zł

Wykonanie pompowania sprawdzającego studnie w Warszówku 5.995,51 zł

Dzierżawa gruntu pod gazociąg oraz za świadczenie usług eksploatacji sieci gazowej 7.158,08 zł Opłata za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi powiatowej lub wojewódzkiej 1.893,52 zł Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki wykonano w kwocie 1.566.920,17 zł na plan 2.314.400,26 zł, tj. 67,7%, w tym:

a) Wydatki bieżące 303.369,40 zł

Bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, zakup materiałów na przystanki, zakup znaków drogowych, zwalczanie chwastów na chodnikach

b) Wydatki majątkowe 1.263.550,77 zł

- przekazano pomoc finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 752 na odcinku Szerzawy – Jadowniki od km. 23+007 do km 24+530

409.508,67 zł

- przekazano pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0612T Rzepin Dąbrowa wykonanie chodnika w pasie drogowym kwota 17.748,90 zł, Zabezpieczenie stożków nasypów dojazdów do mostu na rzece Pokrzywiane w ciągu drogi powiatowej nr 0603T Chybice- Wieloborowice-Szarotka w m. Wieloborowice kwota 90.415,14; Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka – etap III kwota 463.172,31 zł”

571.336,35 zł

Przebudowa drogi dojazdowej w Grabkowie 95.221,69 zł

Przebudowa układu komunikacyjno-drogowego w miejscowości Radkowice pomiędzy

drogami powiatowymi Nr 0608T i 0612T – opracowanie projektowe 21.525,00 zł Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Nowy Jawór 45.148,39 zł

Przebudowa drogi dojazdowej w msc. Świętomarz 9.900,02 zł

Przebudowa drogi dojazdowej w msc. Pokrzywnica 110.910,65 zł

Dział 630 – Turystyka

Wydatki tego działu wynoszą 2.460,00 zł i dotyczą przedsięwzięcia pn. „Ochrona obszarów NATURA 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wynoszą 132.924,84 zł i są związane z gospodarką nieruchomościami gminy.

Wydatki majątkowe w kwocie 83.216,63 zł (zakup działek: w Rzepinie – 44.374,55 zł, Łomnie – 8.941,51 zł, Pawłowie – 5.071,35 zł, Wieloborowicach – 9.634,99 zł, Chybicach – 15.194,23 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatkowano w tym dziale kwotę 142.065,00 zł na plan 210.437,28 zł, co stanowi 67,5% planu w tym: wydatki bieżące w kwocie 109.076,38 zł:

- Opracowanie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego 69.604,00 zł - Wywóz śmieci z cmentarza komunalnego oraz wydatki związane z opieką nad grobami

i cmentarzami wojennymi 9.705,38 zł

- Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu

publicznego 29.767,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 32.988,62 zł:

(10)

Wykonanie utwardzenia placu przed bramą cmentarza komunalnego w Radkowicach 14.989,66 zł

Wykonanie chodnika do cmentarza komunalnego w Radkowicach 17.998,96 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym wydatkowano 4.089.055,93 zł na plan 5.224.496,88 zł, tj. 78,3%:

w tym:

a) Wydatki bieżące 4.060.871,71 zł

·Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 127.883,05 zł

w tym:

Urzędy Wojewódzkie 127.883,05 zł

·Wydatki rady gminy 191.381,00 zł

·Utrzymanie urzędu gminy 3.199.535,98 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone 2.613.717,92 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 583.972,18 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.845,88 zł

·Wydatki na promocję gminy 54.151,87 zł

·Pozostała działalność 516.104,03 zł

w tym :wydatki bieżące:

Diety dla sołtysów 134.200,00 zł

Składka członkowska dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich 32.243,00 zł

Składka członkowska dla związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego

i Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, opłata komornicza 17.888,43 zł

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów 37.635,00 zł

Remont budynku na placu byłego SKR, wykonanie tablic informacyjnych, zakup

materiałów do warsztatu, materiały na ogrodzenie, energia, woda, monitoring itp. 166.453,03 zł Wydatki związane z opracowaniem gminnego programu rewitalizacji 98.500,35 zł Przekazanie dotacji na udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej dla stowarzyszenia 1.000,00 zł wydatki majątkowe:

Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej w msc. Szerzawy 28.184,22 zł

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W dziale tym wydatkowano kwotę 16.221,81 zł z przeznaczeniem na:

Aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców 3.063,00 zł

Zakup urn wyborczych 13.158,81 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki tego działu wynoszą 585.638,33 zł,

w tym:

a) Wydatki bieżące 215.638,33 zł

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla komendanta OSP i konserwatorów samochodów pożarniczych

56.432,08 zł Wypłata ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym, szkoleniach 64.755,69 zł Wydatki na realizacje statutowych zadań, np.: zakup paliwa do samochodów i urządzeń

pożarniczych, ubezpieczenia, zakup wyposażenia oraz części zamiennych na potrzeby OSP,

itp. 94.450,56 zł

b) Wydatki majątkowe 370.000,00 zł

W 2016 r. przekazano dotację celową dla jednostki OSP w Brzezie z przeznaczeniem na

zakup samochodu strażackiego w wysokości 350.000,00 zł oraz na zakup motopompy

pożarniczej dla OSP Pawłów – 20.000,00 zł

(11)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 636.947,67 zł na plan 851.714,56 zł, co stanowi 74,8%. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W planie wydatków znajduje się nierozdysponowana rezerwa w wysokości 227.524,75 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki działu wynoszą 19.455.658,86 zł na plan 21.133.647,80 zł, co stanowi 92,1%:

i tak:

a) Wydatki majątkowe 352.396,56 zł

w tym:

Rozbudowa Zespołu Szkół w Chybicach 11.070,00 zł

Rozbudowa Zespołu Szkół w Rzepinie 11.070,00 zł

Rozbudowa Zespołu Szkół w Pawłowie 11.070,00 zł

Termomodernizacja z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Radkowicach 86.346,00 zł

Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie 33.154,50 zł

Opracowanie projektu budowlanego zagospodarowania terenów sportowych oraz układu komunikacyjnego w obrębie terenu szkolnego ze zjazdami publicznymi dróg publicznych przy Zespole Szkół w Rzepinie

48.585,00 zł

Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej w msc. Rzepin 34.214,61 zł Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego boiska wielofunkcyjnego

przy SP w Łomnie

28.044,00 zł

Wykonanie ogrodzenia boiska przy SP w Godowie 37.811,43 zł

Kontener na śmieci – zabudowa konstrukcji stalowej 8.500,00 zł

Wiata na rowery ze stojakiem 8.000,00zł

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania i zasilania gazem ziemnym budynku przedszkola w Rzepinie oraz wykonanie instalacji gazowej i CO w budynku przedszkola w Rzepinie

34.531,02 zł

b) Wydatki bieżące 19.103.262,30 zł

w tym:

Szkoły podstawowe 11.257.175,51 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.906.142,98 zł

Przedszkola 21.780,27 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego 146.245,42 zł

Gimnazja 3.418.288,14 zł

Dowożenie uczniów do szkół 426.895,82 zł

Utrzymanie GZOO 586.490,02 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 71.700,61 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 21.300,00 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne 378.413,95 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych

523.808,33 zł

Pozostała działalność 345.021,25 zł

(12)

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z budżetu gminy w 2016 r. wydatkowano kwotę 172.857,84 zł:

w tym:

·wydatki bieżące w kwocie 159.417,58 zł:

Na realizacje gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

i przeciwdziałania narkomanii 157.037,58 zł

Na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych w spawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z art. 7 ust. 4ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

2.380,00 zł

·wydatki majątkowe w kwocie 13.440,26 zł:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania i zasilania gazem ziemnym budynku przychodni w Grabkowie oraz wykonanie instalacji gazowej z piecem CO w budynku OZ w Grabkowie

13.440,26 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem wydatkowano 20.908.470,17 zł na plan 21.242.860,00 zł, tj. 98,4%.

I tak:

Oplata za pobyt w placówce opiekuńczo- wychowawczej 527,54 zł

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 359.750,22 zł

Rodziny zastępcze 5.184,35 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 830,00 zł

Zatrudnienie asystenta rodziny 39.966,54 zł

Wypłata świadczeń wychowawczych oraz koszty związane z realizacją zadania 10.184.508,65 zł Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe, koszty związane z realizacją zadania oraz zwrot

nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 8.448.588,29 zł

Opłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

85.778,08 zł Zasiłki stałe, okresowe, celowe, celowe specjalne, zwroty zasiłków pobranych w latach

ubiegłych 778.527,44 zł

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 690.038,68 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 99.603,20 zł

Dożywianie 198.000,00 zł

Przekazano dotację do Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności 5.000,00 zł Wypłata świadczenia pieniężnego dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie

użytecznych

11.484,18 zł

Wydatki związane z wydaniem Kary Dużej Rodziny 533,00 zł

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia w latach poprzednich 150,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2016 r. wydatki działu wynoszą 165.422,12 zł dotyczą funkcjonowania Klubu Dziecięcego w Jadownikach:

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki działu wynoszą 955.816,88 zł

Świetlice szkolne 426.479,86 zł

Pomoc materialna dla uczniów 522.768,04 zł

Pozostała działalność 6.568,98 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W 2016r. wydatkowano kwotę 2.856.858,71 zł,

w tym:

(13)

a) Wydatki majątkowe 86.296,94 zł w tym:

Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Łomno 28.958,53 zł

Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Tarczek 35.880,00 zł

Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Krajków 8.200,00 zł

Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jadowniki 4.917,40 zł

Wykonanie dowieszenia przewodu oświetleniowego oraz montaż oświetlenia ulicznego

w msc. Grabków (Komorniki) 8.341,01 zł

b) Wydatki bieżące 2.770.561,77 zł

w tym:

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – dopłata do 1m3 odprowadzonych

ścieków 644.000,00 zł

Gospodarka odpadami 648.341,69 zł

Wywóz śmieci z terenu gminy z zamontowanych koszy przy przystankach i parkingach,

likwidacja wysypisk, 13.465,16 zł

Umieszczenie bezdomnych psów w hotelu dla zwierząt 66.467,00 zł

Zakup energii i konserwacja oświetlenia ulicznego 653.299,25 zł

Realizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest 89.598,34 zł Pozostała działalność, w tym:

Zakup usług remontowych, zakup rękawic ochronnych dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, paliwo do kosiarek, ciągników, zakup niezbędnego sprzętu do wykonywania prac porządkowych na terenie gminy, ubezpieczenie, wynagrodzenia wraz pochodnymi osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, badania lekarskie, odpis na z.f.ś.s., remont posiadanego sprzętu itp.

655.390,33 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki tego działu wynoszą 756.837,00 zł,

·przekazano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowie 300.288,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie 456.549,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu w 2016 r. wynoszą 677.482,69 zł, i tak:

a) Wydatki majątkowe 620.050,64 zł

w tym:

Budowa kompleksu sportowego w Pawłowie 82.410,00 zł

Budowa zespołu boisk sportowych w msc. Rzepin Drugi 7,50 zł

Budowa zespołu boisk sportowych wraz z miejscami postojowymi w msc. Szerzawy 33.443,48 zł

Budowa szkolnej hali sportowej przy ZS w Pawłowie 443.531,15 zł

Wykonanie oświetlenia boiska w Chybicach 49.995,64 zł

Dostawa i montaż systemu telewizji przemysłowej CCTV dla zabezpieczenia boiska

w Chybicach 10.662,87 zł

wydatki bieżące: 57.432,05 zł

w tym:

na utrzymanie boisk gminnych i innych obiektów sportowych 5.447,33 zł Przekazanie dotacji dla klubów sportowych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 51.984,72 zł Realizacja planu przychodów

W 2016 r. przychody budżetowe wyniosły 4.029.637,57 zł i są to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 817.016,93 zł oraz wpływ kredytu w kwocie 3.808.122,99 zł.

Realizacja planu rozchodów

W 2016 r. spłacono raty kredytów zaciągniętych w BS Starachowice, BGK Oddział w Kielcach oraz

pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w wysokości 3.856.408,43 zł.

(14)

Analizując wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Pawłów na dzień 31 grudnia 2016 r.

należy stwierdzić, że różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 3.125.181,39 zł przy planowanym deficycie w kwocie 768.731,49 zł.

Zobowiązania Gminy Pawłów według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 22.883.955,48 zł.

Rachunek dochodów własnych

W 2016 r. funkcjonowały wydzielone rachunki na których jednostki budżetowe gromadziły dochody i dokonywały wydatków z rachunków:

1. Zespół Szkół w Pawłowie 2. Zespół Szkół w Chybicach 3. Zespól Szkół w Szerzawach 4. Zespół Szkół w Rzepinie

5. Szkoła Podstawowa w Dąbrowie 6. Szkoła Podstawowa w Godowie 7. Szkoła Podstawowa w Łomnie 8. Szkoła Podstawowa w Radkowicach 9. Szkoła Podstawowa w Jadownikach

Na wydzielonym rachunku jednostki zgromadziły dochody w wysokości 461.489,04 zł są to m.in.

odpłatności rodziców za świadczenie usług w zakresie dożywiania, wpłaty z GOPS zasiłków celowych na dożywianie, dobrowolne wpłaty.

Ze środków tych sfinansowano min. koszty dożywiania uczniów w szkole, bieżące wydatki dotyczące utrzymania szkół.

Ogółem wydatki dokonane z wydzielonego rachunku dochodów wynoszą 461.522,88 zł.

Zakład budżetowy

Zakład budżetowy powołany został do rozprowadzania wody na terenie gminy, konserwacji oświetlenia ulicznego, gospodarki ściekami, bieżące i zimowe utrzymanie dróg. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 26 osób.

Plan przychodów na 2016 r. wynosi 6.428.392,00 zł – w tym podatek VAT od dotacji przedmiotowych, wykonano 5.637.282,78 zł, co stanowi 87,7% planowanej wielkości: w tym dotacje przedmiotowe netto 642.592,00 zł, podatek VAT – 51.408,00 zł, z przeznaczeniem na:

·Dopłatę do 1m3 doprowadzonej wody dla mieszkańców - 50.000,00 zł w tym VAT 3.704,00 zł

·Dopłatę do 1m3 odprowadzonych ścieków - 644.000,00 zł w tym VAT 47.704,00 zł

Po stronie przychodów występują pobrane odsetki od przeterminowanych należności w kwocie 4.646,87 zł.

W planie przychodów występują przychody nie kasowe jako równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie w wysokości ogółem 3.097.147,64 zł, które zostały wykonane w wysokości ogółem 2.635.967,19 zł tj. 85,1% planowanej wielkości.

Zaplanowane koszty ogółem 6.216.527,24 zł zostały wykonane kwocie 5.649.672,33 zł, co stanowi 90,9% planowanej wielkości.

W planie kosztów występują odpisy amortyzacyjne, które dotyczą środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz środków trwałych zakupionych ze środków własnych Zakładu. Łączna wartość odpisów amortyzacyjnych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 2.659.611,47 zł, co stanowi 85,9%.

Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2016 r. wynosi -252.017,93 zł i przedstawia się następująco:

(15)

Stan środków pieniężnych w banku i kasie 28.790,48 zł

Należności 201.655,80 zł

Pozostałe środki obrotowe 6.500,00 zł

Zobowiązania 488.964,21 zł

Należności zakładu budżetowego wykazane na dzień 31-12-2016 r. w kwocie 201.655,80 zł dotyczą głównie należności za wodę i odbiór ścieków od mieszkańców, w tym należności wymagalne wynoszą 60.487,63 zł . W celu wyegzekwowania należności w 2016 r. wystawiono 125 wezwania do zapłaty i 9 zawiadomień o wstrzymaniu dostaw wody.

Zobowiązania wykazane na dzień 31 grudnia 2016 r. w wysokości 488.964,21 zł dotyczą wynagrodzeń za

mc grudzień 2016 r., których termin wypłaty przypada na styczeń 2017 r., dodatkowego wynagrodzenia

rocznego oraz składek do ZUS, podatku do US od tych wypłat, a także bieżące zobowiązania wobec

dostawców materiałów i usług, opłaty za korzystanie ze środowiska.

(16)

Plan Wykonanie

za 2016 r. %

1 2 3 4 5 6 7

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 371 865,38 1 892 734,65 79,8

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 972 074,00 1 493 313,10 75,7

0970 Wpływy z rożnych dochodów 1 972 074,00 1 493 313,10 75,7

01095 Pozostała działalność 399 791,38 399 421,55 99,9

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 500,00 2 130,17 85,2

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

397 291,38 397 291,38 100,0

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i

wod 8 655,51

40004 Dostarczanie paliw gazowych 8 655,51

0970 Wpływyw z różnych dochodów 8 655,51

600 Transport i łączność 31 826,95 31 826,95 100,0

60014 Drogi publiczne powiatowe 30 800,00 30 800,00 100,0

2320

Dotaceje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

30 800,00 30 800,00 100,0

60017 Drogi wewnętrzne 1 026,95 1 026,95 100,0

0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób

prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 026,95 1 026,95 100,0

700 Gospodarka mieszkaniowa 140 057,44 148 888,46 105,7

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 140 057,44 148 888,46 105,7

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie

wieczyste nieruchomości 2 184,75 2 184,75 100,0

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nieruchomości 609,88 609,88 100,0

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

136 963,33 145 741,50 106,4

0920 Wpływy z pozostaych odsetek 299,48 352,33 117,6

bieżące

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2016 r.

Dział Rozdział § Treść Dochody bieżące

(17)

710 Działalność usługowa 4 000,00 4 111,11 102,8

71035 Cmentarze 4 000,00 4 111,11 100,0

0490

Wpływyw z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podsatwie odrębnych ustaw

111,11

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

4 000,00 4 000,00 100,0

750 Administracja publiczna 223 861,42 130 716,40 58,4

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

94 950,00

75011 Urzędy wojewódzkie 128 183,00 127 897,00 99,8

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

128 183,00 127 883,05 99,8

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

13,95

75023 Urzędy Gmin 728,42 2 819,40 387,1

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 54,26 1 892,91 488,6

0970 Wpływy z różnych dochodów 674,16 926,49 137,4

75095 Pozostała działalność 94 950,00

94 950,00

2058

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

80 707,50

2059

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

14 242,50

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa 16 391,00 16 221,81 99,0

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa 16 391,00 16 221,81 99,0

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

16 391,00 16 221,81 99,0

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 256,83 4 398,99 103,3

75412 Ochotnicze straże pożarne 4 256,83 4 398,99 103,3

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3,80 3,80 100,0

0970 Wpływy z różnych dochodów 4 253,03 4 395,19 103,3

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

8 113 346,66 8 266 551,64 101,9

(18)

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 000,00 11 569,87 77,1

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacany w formie karty podatkowej 15 000,00 11 611,71 77,4

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -41,84

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

776 485,00 796 969,00 102,6

0310 Podatek od nieruchomości 673 529,00 690 725,00 102,6

0320 Podatek rolny 2 928,00 2 927,00 100,0

0330 Podatek leśny 70 833,00 77 215,00 109,0

0340 Podatek od środków transportowych 25 322,00 22 811,00 90,1

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 418,00 41,8

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 272,00 272,00 100,0

2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach

lokalnych 2 601,00 2 601,00 100,0

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 775 232,70 1 772 361,65 99,8

0310 Podatek od nieruchomości 283 396,67 292 559,47 103,2

0320 Podatek rolny 787 166,00 788 940,08 100,2

0330 Podatek leśny 11 685,00 11 723,00 100,3

0340 Podatek od środków transportowych 484 000,00 424 623,55 87,7

0360 Podatek od spadków i darowizn 20 000,00 15 110,32 75,6

0430 Wpływy z opłaty targowej 100,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 170 000,00 218 084,66 128,3

0690 Wpływy z rożnych opłat 8 900,40 9 767,65 109,7

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 984,63 11 552,92 115,7

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 194 278,96 238 375,76 122,7

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 39 067,00 41 514,00 106,3

0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż

alkoholu 131 669,44 173 292,02 131,6

0490 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 23 542,52 23 564,85 100,1

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4,89

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa 5 352 350,00 5 447 275,36 101,8

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 329 350,00 5 419 838,00 101,7

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 23 000,00 27 437,36 119,3

758 Różne rozliczenia 24 126 176,00 24 140 449,95 100,1

(19)

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego 14 299 019,00 14 299 019,00 100,0

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 299 019,00 14 299 019,00 100,0

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego 144 231,00 144 231,00 100,0

2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 144 231,00 144 231,00 100,0

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 9 282 384,00 9 282 384,00 100,0

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 282 384,00 9 282 384,00 100,0

75814 Różne rozliczenia 14 273,95

0920 Wpływyw z pozostałych odsetek 14 273,95

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 400 542,00 400 542,00 100,0

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 400 542,00 400 542,00 100,0

801 Oświata i wychowanie 1 550 309,44 1 600 988,17 103,3

206 105,00 205 127,49 99,5

80101 Szkoły podstawowe 693 775,00 745 736,96 107,5

0660 Wpływyw z opłat za korzystanie w wychowania

przedszkolnego 25 000,00

0920 Wpływyw z pozostałych odsetek 5 435,15

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 300 000,00 300 000,00 100,0

0970 Wpływy z różnych dochodów 200 000,00 271 696,74 135,8

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

114 518,00 114 055,24 99,6

2030 Dptacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realziację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 54 257,00 54 257,00 100,0

2400

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

292,83

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 530 963,44 530 963,44 100,0

0970 Wpływyw z róznych dochodów 15 843,44 15 843,44 100,0

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 515 120,00 515 120,00 100,0

80106 Inne formy wychowania przedszkonego 49 320,00 49 320,00 100,0

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 49 320,00 49 320,00 100,0

80110 Gimnazja 68 826,00 68 415,77 99,4

(20)

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

56 249,00 55 838,77 99,3

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 12 577,00 12 577,00 100,0

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 869,34

0920 Wpływyw z pozostałych odsetek 753,15

0970 Wpływy z różnych dochodów 116,19

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcacych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkolach artystycznych

1 320,00 383,92 29,1

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 320,00 383,92 29,1

80195 Pozostała działalność 206 105,00 205 298,74 99,6

206 105,00 205 127,49 99,5

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 171,25

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

196 786,34 196 786,34 100,0

2059

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

9 318,66 8 341,15 89,5

851 Ochrona zdrowia 2 940,00 2 380,00 81,0

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 940,00 2 380,00 81,0

852 Pomoc społeczna 19 901 495,48 19 762 765,50 34,1

85202 Domy pomocy społecznej 3 800,00 3 800,00 100,0

0830 Wpływy z usług 3 800,00 3 800,00 100,0

85206 Wspieranie rodziny 24 300,00 24 300,00 100,0

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 24 300,00 24 300,00 100,0

85211 Świadczenia wychowawcze 10 236 968,00 10 184 508,65 99,5

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 14,67 14,7