Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2006 Fundusz " UFK Akcji"

Fundusz " UFK Akcji"

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł) Okres poprzedni Okres bieŜący

I. Aktywa 14 163 022,96 34 197 851,85

1. Lokaty 14 163 022,96 34 197 851,85

2. Środki pienięŜne 0,00 0,00

3. NaleŜności, w tym 0,00 0,00

3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 0,00 0,00

3.2. Pozostałe naleŜności 0,00 0,00

4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

II. Zobowiązania 0,00 0,00

1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 0,00 0,00

2.

Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych

z umów ubezpieczenia 0,00 0,00

3. Pozostałe zobowiązania 0,00 0,00

III. Aktywa netto (I-II) 14 163 022,96 34 197 851,85

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł) Okres poprzedni Okres bieŜący

A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 6 229 194,93 14 163 022,96 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 4 955 415,88 12 028 933,89

I. Zwiększenia funduszu 16 163 601,54 31 384 624,57

1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 13 202 634,47 26 804 613,58

2. Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00

3. Pozostałe zwiększenia 2 960 967,06 4 580 010,99

II. Zmniejszenia funduszu 11 208 185,66 19 355 690,68

1. Tytułem wykupu 305 790,39 1 429 253,74

2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 48 683,92 3 297 442,52

3.

Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat

potrącanych z funduszu 70 622,71 178 186,12

4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 29 790,46 16 002,23

5. Tytułem prowizji od składek 0,00 0,00

6. Tytułem pozostałych prowizji 0,00 0,00

7.

Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat

tytułem administrowania funduszem 1 393 189,78 3 331 156,09

8. Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00

9. Pozostałe zmniejszenia 9 360 108,41 11 103 649,98

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

sporządzone na dzień 31/12/2006

C.

Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po

potrąceniu kosztów) 2 978 412,15 8 005 895,00

1.

z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita

Polska 0,00 0,00

2.

z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu

terytorialnego 0,00

3. z listów zastawnych 0,00

4.

z innych dłuŜnych papierów wartościowych o stałej stopie

dochodu 0,00

5.

z innych dłuŜnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu

6. z akcji 2 962 708,79 7 970 213,00

7. z udziałów 0,00

8.

z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w

funduszach inwestycyjnych 0,00

9.

z instrumentów pochodnych, o ile słuŜą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie

rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00

10.

z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie

dochodu 0,00

11. z poŜyczek 0,00

12. z nieruchomości 0,00

13. z depozytów bankowych 15 703,36 35 682,00

14.

z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności

ubezpieczeniowej 0,00

D. Pozostałe zwiększenia

E. Pozostałe zmniejszenia 0,00 0,00

F.

Aktywa netto funduszu na koniec okresu

sprawozdawczego 14 163 022,96 34 197 851,85

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł) Okres poprzedni Okres bieŜący

1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0,00 0,00

2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0,00 0,00

3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 2 400,00 3 600,00

4. Koszty transakcyjne 11 316,92 137 233,05

5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 66 440,50 134 274,95

6. Pozostałe koszty 0,00 0,00

7. RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6): 80 157,42 275 108,00

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja Okres poprzedni Okres bieŜący

1. Liczba jednostek rozrachunkowych:

1.1

liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu

sprawozdawczego 330 189,76068 573 859,43301

1.2

liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu

sprawozdawczego 573 859,43301 989 587,03415

2.

2.1

wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu

sprawozdawczego 18,8655 24,6803

2.2

minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie

sprawozdawczym 17,9090 24,6803

2.3

maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie

sprawozdawczym 24,6803 34,5577

2.4

wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu

sprawozdawczego 24,6803 34,5577

Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty Ilość (w szt.)

Wartość bilansowa (w zł)

Udział w aktywach funduszu (w %)

1 2 3 4

1.

Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita

Polska: 0,00 0,0000%

1.1 Obligacje 0,00 0,0000%

1.2 Bony skarbowe 0,00 0,0000%

1.3 Inne 0,00 0,0000%

2.

Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek

samorządu terytorialnego 0,00 0,0000%

3. Listy zastawne 0,00 0,0000%

3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,0000%

3.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,0000%

3.1.2 Pozostałe 0,00 0,0000%

3.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,0000%

4.

Inne dłuŜne papiery wartościowe o stałej stopie

dochodu 0,00 0,0000%

4.1. Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,0000%

4.2. Pozostałe 0,00 0,0000%

5.

Inne dłuŜne papiery wartościowe o zmiennej stopie

dochodu 0,00 0,0000%

5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,0000%

5.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,0000%

5.1.2 Pozostałe 0,00 0,0000%

5.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,0000%

6. Akcje 31 936 908,71 93,3886%

6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 31 936 908,71 93,3886%

6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 31 936 908,71 93,3886%

6.1.1.1 PKO BANK POLSKI SA 85857 4 034 438,26 11,7973%

6.1.1.2 Pekao S.A. 14334 3 252 384,60 9,5105%

6.1.1.3 KGHM 31505 2 803 945,00 8,1992%

6.1.1.4 TPSA 85643 2 102 535,20 6,1481%

6.1.1.5 PKN 45439 2 167 440,60 6,3379%

6.1.1.6 POLIMEX MOSTOSTAL SIEDLCE SA 11822 1 796 944,00 5,2546%

6.1.1.7 BPH PBK 1713 1 587 094,50 4,6409%

6.1.1.8 POLISH OIL & GAS 418137 1 505 293,20 4,4017%

6.1.1.9 BRE 3632 1 220 352,00 3,5685%

6.1.1.10 LOTOS 24539 1 209 772,70 3,5376%

6.1.1.11 ELEKTROBUDOWA 9506 1 017 142,00 2,9743%

6.1.1.12 ZPH STALPRODUKT S.A. 1870 1 009 800,00 2,9528%

6.1.1.13 GTC 22715 913 142,80 2,6702%

6.1.1.14 BANK ZACHODNI WBK S.A. 2909 654 525,00 1,9139%

6.1.1.15 KETY SA (ZAKLADY METALILEKKICH 3369 673 800,00 1,9703%

6.1.1.16 FABRYKA KOTLOW RAFAKO SA 17343 680 713,00 1,9905%

6.1.1.17 KRUSZWICA 7849 591 814,20 1,7306%

6.1.1.18 ELDORADO SA 5945 517 215,00 1,5124%

6.1.1.19 ZREW 1518 541 926,00 1,5847%

6.1.1.20 BUDIMEX 6909 518 175,00 1,5152%

6.1.1.21 MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI 1440 473 760,00 1,3854%

6.1.1.22 CIECH 7299 470 055,40 1,3745%

6.1.1.23 NETIA 79750 402 737,75 1,1777%

6.1.1.24 ODLEWNIE 38342 370 767,32 1,0842%

6.1.1.25 ORBIS 5816 366 989,90 1,0731%

6.1.1.26 PGF 3740 297 330,00 0,8694%

6.1.1.27 DOM DEVELOPMENT 1247 187 050,00 0,5470%

6.1.1.28 JC AUTO SA 8215 168 408,00 0,4925%

6.1.1.29 LPP 126 93 240,00 0,2726%

6.1.1.30 RUCH 601 12 164,28 0,0356%

6.1.1.31 REMAK 14093 295 953,00 0,8654%

6.1.2 Pozostałe 0,00 0,0000%

6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,0000%

7. Udziały 0,00 0,0000%

8.

Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w

funduszach inwestycyjnych 0,00 0,0000%

8.1. Jednostki uczestnictwa 0,00 0,0000%

8.2. Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,0000%

8.2.1

Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych

dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0,00 0,0000%

8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0,00 0,0000%

1 2 3 4

9.

Instrumenty pochodne, o ile słuŜą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie

rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,0000%

9.1. Opcje 0,00 0,0000%

9.2. Kontrakty terminowe 0,00 0,0000%

9.3. Swapy walutowe 0,00 0,0000%

9.4. Swapy procentowe 0,00 0,0000%

9.5. Prawa poboru 0,00 0,0000%

9.6. Inne instrumenty pochodne 0,00 0,0000%

10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,0000%

11. PoŜyczki 0,00 0,0000%

11.1. Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,0000%

11.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,0000%

11.3.

PoŜyczki pod zastaw praw wynikających z umów

ubezpieczenia na Ŝycie 0,00 0,0000%

11.4. Inne poŜyczki 0,00 0,0000%

12. Nieruchomości 0,00 0,0000%

13. Depozyty bankowe 2 260 943,14 6,6114%

13.1 BANK HANDLOWY S.A. 2 260 943,14 6,6114%

14.

Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej

15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 34 197 851,85 100,0000%

15.1. Ulokowane na terenie RP 34 197 851,85 100,0000%

15.2.

Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów

członkowskich UE 0,00

15.3.

Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów

członkowskich OECD 0,00

15.4. Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00

(w zł) Okres poprzedni Okres bieŜący

1. Wysokość składki przypisanej brutto funduszu 13 202 634,47 26 804 613,58 2.

Opłata za ryzyko, potrącana ze składek, przed ich

przekazaniem na fundusz 0,00 0,00

3.

Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na

fundusz 0,00 0,00

4.

Inne koszty, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem

na fundusz 0,00 0,00

Składka netto zwiększająca aktywa funduszu (1-2-3-4)

VI.

5. 13 202 634,47 26 804 613,58