GMINA SŁAWNO Sławno,2012. 06.14 Nr 24/2012
Zapytanie ofertowe
naprowadzenie bankowej obsługi budżetu gminy Sławno w okresie od dnia 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r.
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – ( tj. Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).
1. Beneficjent (Zamawiający):
Gmina Sławno
Siedziba: 26 -332 Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 (powiat opoczyński) REGON 590648178, NIP 768 -17 - 35 - 627
2. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu gminy Sławno w okresie od dnia 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r.
3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie bankowej obsługi budżetu gminy Sławno oraz obsługi rachunków jednostek organizacyjnych:
- Urząd Gminy w Sławnie,
- Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie, - Gminna Biblioteka Publiczna w Sławnie,
- Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Sławnie, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunicach,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie, - Publiczna Szkoła Podstawowa Zachorzowie, - Publiczne Gimnazjum w Szadkowicach,
- Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli polegającej na:
1/ otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego,
2/ otwarciu i prowadzeniu rachunków pomocniczych zwolnionych z opłat, 3/ realizacji poleceń przelewu,
4/ przyjmowaniu wpłat gotówkowych, 5/ dokonywaniu wypłat gotówkowych,
6/ potwierdzaniu stanu salda na każdy dzień roboczy,
7/ realizacji poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w banku
W ramach umowy oferent powinien:
1/uruchomić kredyt obrotowy odnawialny w rachunku bieżącym, (oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym w stopie oprocentowania WIBOR – 1 M)
2/ lokować wolne środki na lokaty jednodniowe, weekendowe i tygodniowe
4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty
Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:
Ceną i lokalizacją banku
5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
od dnia 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r.
6. Miejsce, sposób i termin składania ofert.
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy w Sławnie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 pok. 13 (sekretariat) w terminie do dnia 22.06.2012 r. do godz. 10.00.
z dopiskiem: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu gminy Sławno
Oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu Gminy po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania banku, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji banku oferenta.
Informacje o wyborze oferty umieścimy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sławno
Zatwierdził:
Wójt Gminy Sławno /-/ mgr Tadeusz Wojciechowski Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
Ofertę cenową – zał. nr 1
Ocena punktowa
Lp. Zakres prac
Znaczenieczynnika Z - %
1.
Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowycha) otwarcie rachunku bieżącego podstawowego
gminy i jednostek organizacyjnych 4
b) otwarcie rachunku pomocniczego 4
c)
otwarcie rachunku lokat terminowych4
d)
prowadzenie rachunku bieżącego podstawowego12
e)
prowadzenie rachunku pomocniczego4
f)
prowadzenie rachunku lokat terminowych4
2.
Realizacja poleceń przelewua)
Realizacja poleceń przelewu4
3.
Przyjmowanie wpłat gotówkowycha)
wpłaty na rachunek podstawowy4
b)
wpłaty na rachunki pomocnicze4
4.
Dokonywanie wypłat gotówkowycha)
wypłaty gotówkowe z rachunku bieżącego podstawowego4
b)
wypłaty gotówkowe z rachunków pomocniczych4
5.
Potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczya)
odpis wyciągu bankowego12
b)
odpis dokumentu do wyciągu4
6. Uruchomienie kredytu w rachunku
bieżącym a)
oprocentowanie kredytu
4
b)
prowizja za przyznanie kredytu
4
7.
Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych gminya)
oprocentowanie środków na rachunku bankowym podstawowym4
b)
oprocentowanie środków na rachunkach pomocniczych4
c)
oprocentowanie środków na rachunkach lokat terminowych4
d)
Oprocentowanie środków na rachunku pomocniczym – tzw. depozyty4
8.
Pozostałe opłatya)
opłata za 1 sztukę blankietu czeków gotówkowych4
9.
Realizacja poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w bankua)
Realizacja poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w banku4
x
x