2.2. Jednostki budżetowe

(1)

2.2. Jednostki budżetowe

2.2.1 Miejski Zarząd Dróg i Mostów

Wydatki ogółem – 51.581.097 zł (87% PW – 59.098.318 zł), wydatki bieżące – 40.040.128 zł (123% PW – 32.623.555 zł), wydatki majątkowe – 11.540.969 zł (44% PW – 26.474.763 zł).

Wydatki bieżące będą wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim o ok. 7.417 tys. zł.

Planowany wzrost w głównej mierze wynika ze zwiększonych wydatków na zakup usług remontowych dróg publicznych gminnych i powiatowych.

Wydatki majątkowe będą niższe w porównaniu z rokiem poprzednim o ok. 14.934 tys. zł. Wpływ na to ma przede wszystkim ostatni rok realizacji zadania Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z Al. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu z koleją.

Ponadto PW uwzględnia zadania:

- zakup i montaż parkomatów,

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych poprzez budowę ul. Bartąskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1372N oraz odbudowę ul. Jagiellońskiej na odcinku od „Sanatorium” do mostu przez rzekę Wadąg w ciągu drogi powiatowej nr 1971N w Olsztynie,

- Budowa ulicy Żurawiej,

- Budowa nowych ulic dojazdowych z os. Pieczewo i os. Mazurskiego do planowanej obwodnicy,

- Budowa turystyczno – rekreacyjnego ciągu ścieżek rowerowych łączących tereny jeziora Długiego, Lasu Miejskiego i Starego Miasta,

- Przebudowa muru oporowego na ul. Partyzantów, - Przebudowa ogrodzenia na ul. Kopernika,

- Aktualizacja oprogramowania do ewidencji dróg i mostów oraz zajęć pasa drogowego,

- program: Program rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Śródmieścia w Olsztynie.

Do zadań bieżących planowanych do realizacji w 2013 r. należą:

- działalność bieżąca związana z funkcjonowaniem MZDiM, w tym m.in.:

wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, zakup usług dostępu do sieci Internet, podróże służbowe krajowe – 6.161.375 zł (PW 2012 – 5.844.230 zł),

- zakup soli drogowej – 1.330.937 zł (PW 2012 – 1.288.644 zł),

- zakup energii: do zasilania sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, do zasilania fotoradarów, do oświetlenia ulic, placów i parków, dla budynku MZDiM – 3.334.343 zł (PW 2012 – 3.298.543 zł),

- remonty cząstkowe jezdni i chodników, profilowanie dróg o nawierzchniach gruntowych i żwirowych oraz ścinkę i uzupełnianie poboczy, remonty oświetlenia ulic oraz wymiany szafek oświetleniowych, remonty w budynku MZDiM – 11.548.500 zł (PW 2012 – 7.899.407 zł),

(2)

- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: konserwacja sygnalizacji świetlnych, odnawianie i zmiana oznakowania pionowego, poziomego wynikająca z dostosowania do pory roku, uzupełnianie i wymiana uszkodzonych znaków drogowych, bieżące utrzymanie i konserwacja mostów, oczyszczanie ulic, placów i chodników, przeglądy okresowe dróg i mostów, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu, ustawianie barier zabezpieczających, analizy, ekspertyzy, konserwacja oświetlenia ulic, placów, parków – 17.664.973 zł (PW 2012 – 14.272.731 zł).

Nowym zadaniem majątkowym realizowanym ze środków własnych budżetu miasta będzie przebudowa ulicy Jeziołowicza – 420.000 zł.

Kontynuowanym zadaniem majątkowym współfinansowanym z budżetu UE oraz środków własnych budżetu miasta jest Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z Al. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją – 11.120.969 zł (budżet UE – 6.819.378 zł, środki własne budżetu miasta – 4.301.591 zł).

Źródłem finansowania wydatków bieżących będą środki własne budżetu miasta.

Zatrudnienie na 2013 r. zaplanowano w wysokości 72 etatów (na poziomie 2012 r.).

MZDiM realizuje wydatki w rozdziałach: Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (60015), Drogi publiczne gminne (60016), Pozostała działalność (60095), Oczyszczanie miast i wsi (90003), Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015), Pozostała działalność (90095).

2.2.2 Straż Miejska

Wydatki bieżące – 4.750.000 zł (101% PW – 4.692.283 zł).

Wydatki związane z funkcjonowaniem SM, w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 3.840.292 zł (PW 2012 – 3.743.819 zł),

2) pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia:

materiałów biurowych i eksploatacyjnych, paliwa, radiostacji i amunicji, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 909.708 zł (PW 2012 – 948.464 zł).

Zwiększeniu w trakcie 2012 r. uległy wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich naliczane, jak również opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o 3.970 zł. Wyższe wydatki wynikną z nałożenia się czasookresów realizacji badań lekarskich.

Źródłem finansowania wydatków są środki własne budżetu miasta.

SM realizuje wydatki w rozdziale: Straż gminna (miejska) (75416).

(3)

2.2.3 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące – 11.729.000 zł (97% PW – 12.576.749 zł).

Wydatki związane z funkcjonowaniem KM PSP, w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 9.871.000 zł,

2) pozostałe wydatki bieżące, m.in.: zakup materiałów i wyposażenia: zaopatrzenie mundurowe, materiały kwaterunkowe, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, zakup usług pozostałych, opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.858.000 zł.

PW uwzględnia środki własne przekazane jednostce jako dofinansowanie zadań z budżetu miasta w wysokości 250.089 zł.

Źródłem finansowania wydatków bieżących będą dotacje z budżetu państwa.

Zatrudnienie w 2013 r. zaplanowano w wysokości 184 strażaków oraz 5 pracowników cywilnych, w tym 3 pracowników korpusu służby cywilnej (na poziomie 2012 r.).

KM PSP realizuje wydatki w rozdziale: Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411).

2.2.4 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Wydatki bieżące – 533.902 zł (90% PW – 593.896 zł).

Wydatki dotyczą działalności bieżącej związanej z funkcjonowaniem PINB, w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 462.026 zł,

2) pozostałe wydatki bieżące, m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 71.876 zł.

PW uwzględnia środki własne przekazane jednostce jako dofinansowanie zadań z budżetu miasta w wysokości 57.513 zł.

Źródłem finansowania wydatków bieżących będą dotacje z budżetu państwa.

Zatrudnienie na 2013 r. zaplanowano w wysokości 7 etatów (spadek o 0,8 etatu w porównaniu z 2012 r.).

PINB realizuje wydatki w rozdziale: Nadzór budowlany (71015).

2.2.5 Zarząd Zieleni Miejskiej

Wydatki dotyczą działalności bieżącej związanej z funkcjonowaniem ZZM, w tym:

2) pozostałe wydatki bieżące, m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia: sadzonek drzew leśnych, ławek, koszy na śmieci,

(4)

urządzeń na place zabaw, zakup energii, zakup usług remontowych: remonty dróg leśnych 20 km, remonty i przeglądy urządzeń na placach zabaw, remont nawierzchni w Parkach: Jar, Kusocińskiego, Promenada nad Łyną oraz Skwerze Wolnego Tybetu, zakup usług pozostałych: oczyszczanie terenów zieleni, terenów gminy bez administratora i kąpielisk niestrzeżonych, utrzymanie zieleni, obsadzenia sezonowe i uzupełnianie roślin, zagospodarowanie zieleńca przy Pl. Pułaskiego, gospodarka leśna, wykonanie Uproszczonego Planu Urządzania Lasu na lata 2014 - 2023 – 6.929.756 zł (PW 2012 – 6.253.556 zł).

Wzrost wydatków związany będzie z utrzymaniem zieleni miejskiej, tj. dodatkowym koszeniem w miesiącach najintensywniejszej wegetacji i zwiększeniem ilości terenów do utrzymania oraz obowiązkiem wykonania Uproszczonego Planu Urządzania Lasu na lata 2014 – 2023 (koszt 300.000 zł).

Zatrudnienie na 2013 r. zaplanowano w wysokości 22,5 etatów (na poziomie 2012 r.).

ZZM realizuje wydatki w rozdziałach: Oczyszczanie miast i wsi (90003), Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004).

2.2.6 Zarząd Komunikacji Miejskiej

Wydatki ogółem – 186.605.711 zł – (174% PW – 107.533.865 zł), wydatki bieżące – 75.164.179 zł (117% PW – 64.065.803 zł), wydatki majątkowe – 111.441.532 zł (256% PW – 43.468.062 zł).

Wydatki bieżące będą wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim o ok. 11.098 tys. zł.

Wzrost w głównej mierze wynika z konieczności zwiększenia środków na podatek VAT od płatności inwestycyjnych, do momentu odzyskania VAT z US oraz ze wzrostu wydatków na zakup usług przewozowych.

Wydatki majątkowe będą wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim o ok. 67.973 tys. zł. i wynika z realizacji przedsięwzięcia PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego transportu zbiorowego w Olsztynie.

Do zadań bieżących realizowanych w 2013 r. należą:

− działalność bieżąca związana z funkcjonowaniem ZKM, w tym m.in.

wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, zakup: materiałów, usług remontowych, usług pozostałych – 2.828.579 zł (PW 2012 – 2.706.303 zł),

− podatek VAT – 10.500.000 zł (PW 2012 – 4.062.300 zł),

− zakup usług przewozowych – 60.555.600 zł (PW 2012 – 55.970.054 zł),

− kontrola biletów – 800.000 zł (PW 2012 – 750.000 zł),

− oczyszczanie przystanków – 252.000 zł (PW 2012 – 288.573 zł),

− remonty i konserwacja przystanków oraz punktów sprzedaży – 228.000 zł (PW 2012 – 288.573 zł).

Zadaniem majątkowym współfinansowanym z budżetu UE oraz środków własnych budżetu miasta jest PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego transportu

(5)

zbiorowego w Olsztynie 111.441.532 zł (budżet UE – 101.021.089 zł, środki własne budżetu miasta – 10.420.443 zł).

Źródłem finansowania wydatków będą:

1) bieżące - środki własne budżetu miasta - 75.164.179 zł (PW 2012 – 64.065.803 zł), 2) majątkowe:

- wkład własny w zadania UE - 10.420.443 zł (PW 2012- 15.040.010 zł), - środki z budżetu UE - 101.021.089 zł (PW 2012 – 5.352.619 zł).

PW uwzględnia zadania zakończone w 2012 r. tj. zakup wiaty przystankowej (15.433 zł) oraz zakup samochodu osobowo-towarowego (60.000 zł).

Zatrudnienie na 2013 r. zaplanowano w wysokości 30 etatów (wzrost o 1 etat w porównaniu z 2012 r.).

ZKM realizuje wydatki w rozdziałach: Lokalny transport zbiorowy (60004), Pozostała działalność (60095).

2.2.7 Schronisko dla Zwierząt

Wydatki bieżące – 1.000.000 zł (102% PW – 984.129 zł).

Wydatki na działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem SdZ, w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 621.537 zł (PW 2012 – 587.504 zł), 2) pozostałe wydatki bieżące, m.in.: zakup materiałów i wyposażenia: leków,

artykułów medycznych, boksów dla zwierząt, klatek transportowych, karmy dla zwierząt, oleju opałowego i paliwa, zakup energii, zakup usług remontowych:

naprawa i konserwacja samochodów służbowych, urządzeń wodno – kanalizacyjnych, elektrycznych, kotłowni lokalnej, zakup usług pozostałych, m.in.

działalność edukacyjno – promocyjna, usługi transportowe pocztowe i kominiarskie, wywóz nieczystości, leczenie zwierząt bezdomnych, ochrona mienia schroniska – 378.463 zł (PW 2012 – 396.625 zł).

Wydatki będą wyższe w związku ze zgodą udzieloną przez Prezydenta Miasta Olsztyna na zwiększenie zatrudnienia w SdZ o 1 etat w 2013 r.

Zatrudnienie na 2013 r. zaplanowano w wysokości 13 etatów (wzrost o 1 etat w porównaniu z 2012 r.).

SdZ realizuje wydatki w rozdziale Schroniska dla zwierząt (90013).

2.2.8 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki ogółem – 76.773.480 zł (92% PW – 83.295.242 zł), wydatki bieżące – 76.773.480 zł (92% PW – 83.235.242 zł), wydatki majątkowe – 0 zł (PW – 60.000 zł),

Wydatki bieżące będą niższe w porównaniu z rokiem poprzednim o ok. 6.462 tys. zł.

Spadek wynika w głównej mierze z:

(6)

- zakończenia w 2012 r. projektu "Praca zamiast zasiłku - Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach",

- niższych planowanych wydatków realizowanych z dotacji z budżetu państwa (w związku z zawiadomieniami o planowanych kwotach dotacji), dot. m.in. zadań:

Pomoc państwa w zakresie dożywiania, Piecza zastępcza,

- nie zaplanowania realizacji niektórych zadań finansowanych z dotacji z budżetu państwa, dot. zadań na rzecz społeczności Romskiej. Zwykle środki na realizację tych zadań zwiększane są w trakcie roku.

Do zadań bieżących planowanych do realizacji w 2013 r. należą:

1) działalność bieżąca – 45.468.002 zł (PW 2012 – 54.868.280 zł), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 9.682.106 zł (PW 2012 – 9.655.334 zł),

- pozostałe wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych, zakup usług telefonii stacjonarnej i ruchomej, dostępu do sieci Internet, podróże służbowe krajowe) związana z funkcjonowaniem MOPS, realizacją zadań w zakresie wspierania rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, funkcjonowaniem jednostek poradnictwa specjalistycznego, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej, wypłatą świadczeń społecznych (zasiłków stałych, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych) oraz wypłata tych świadczeń – 35.785.896 (PW 2012 – 45.212.946 zł),

2) Pomoc materialna dla uczniów – 303.500 zł (PW 2012 – 942.267 zł),

3) MOPS - Dzienne Domy Pomocy Społecznej – 4.817.019 zł (PW 2012 – 4.813.730 zł),

4) MOPS - Schronisko dla Bezdomnych – 903.599 zł (PW 2012 – 915.174 zł),

5) MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 – 723.786 zł (PW 2012 – 577.500 zł),

6) MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 2 – 361.893 zł (PW 2012 – 350.000 zł),

7) MOPS - Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego – 668.120 zł (PW 2012 – 670.016 zł),

8) MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną – 1.942.269 zł (PW 2012 – 1.943.045),

9) MOPS - Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży – 195.900 zł (PW 2012 – 198.845 zł),

10) Usługi opiekuńcze – 4.416.822 zł (PW 2012 – 4.407.405 zł),

11) Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 687.328 zł (PW 2012 – 722.348 zł),

12) Składki na ubezpieczenia zdrowotne - podopieczni MOPS – 472.679 zł (PW 2012 – 507.788 zł),

13) Składki na ubezpieczenia zdrowotne - placówki opiekuńczo-wychowawcze – 2.808 zł (PW 2012 – 562 zł),

14) Pomoc dla osób usamodzielnianych – 764.159 zł (PW 2012 – 808.415 zł), 15) Prace społecznie użyteczne – 413.818 zł (PW 2012 – 411.744 zł),

(7)

16) Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej – 437.400 zł (PW 2012 – 913.800 zł), 17) Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 1.749.559 zł (PW 2012 – 2.706.132 zł), 18) Wydatki z nawiązek sądowych – 3.800 zł,

19) Działania wobec dłużników alimentacyjnych – 272.248 zł (PW 2012 – 275.695 zł), 20) Piecza zastępcza – 3.052.338 zł (PW 2012 – 3.222.895 zł),

21) Fundusz alimentacyjny – 7.237.000 zł (PW 2012 – 0 zł).

Jednostka realizuje zadanie bieżące współfinansowane ze środków z budżetu UE pn.

PO KL Projekt systemowy "Nowy Horyzont" – 1.879.433 zł, w tym z budżetu UE 1.597.401 zł.

Źródłami finansowania wydatków będą:

- środki własne budżetu miasta – 35.817.125 zł (PW 2012 – 35.694.248 zł), w tym 212.000 zł wkład własny w zadanie współfinansowane z budżetu UE,

- środki z budżetu UE – 1.597.401 zł,

- dotacje i środki z budżetu państwa – 39.358.954 zł (PW 2012 – 44.857.654 zł) Zatrudnienie na 2013 r. zaplanowano w wysokości 387,87 etatów (spadek o 2 etaty w usługach opiekuńczych w porównaniu z 2012 r.).

Wydatki realizowane będą w rozdziałach: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156), Pozostała działalność (85195), Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85201), Ośrodki wsparcia (85203), Rodziny zastępcze (85204), Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205), Wspieranie rodziny (85206), Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213), Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214), Dodatki mieszkaniowe (85215), Zasiłki stałe (85216), Ośrodki pomocy społecznej (85219), Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (85220), Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228), Pozostała działalność (85295), Pozostała działalność (85395), Pomoc materialna dla uczniów (85415).

2.2.9 Zespół Żłobków Miejskich

Wydatki na działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem ZŻM, w tym:

2) pozostałe wydatki bieżące, m.in.: zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, materiały biurowe i piśmiennicze, tonery, sprzęt gospodarstwa domowego, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług remontowych: konserwacja wind, usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej, przegląd gaśnic, próby szczelności gazu,

(8)

szklenie okien w Żłobku Miejskim nr 3, zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, ścieki, usługi pralnicze, nadzór informatyczny, monitoring, opłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach żłobków miejskich – 942.418 zł (PW 2012- 936.629 zł).

Wydatki będą wyższe w związku z podniesieniem stawek żywnościowych naliczanych od 01.04.2013 r. oraz wyższych składek na Fundusz Pracy.

ZŻM realizuje wydatki w rozdziale Żłobki (85305).

2.2.10 Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”

Wydatki na działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem DPS „Kombatant”, w tym:

2) pozostałe wydatki bieżące, m.in.: zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, olej napędowy, doposażenie placówki, zakup środków żywności, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakup energii, zakup usług remontowych: konserwacja pomieszczeń i budynków, zakup usług pozostałych, m.in. przegląd instalacji, pranie pościeli, wywóz nieczystości, wyżywienie pensjonariuszy, usługi psychiatryczne, monitoring, odpisy na ZFŚS – 2.425.817 zł (PW 2012 – 2.351.514 zł).

Wzrost wydatków wynika z podniesienia minimalnego wynagrodzenia do kwoty 1.600 zł dla 30 pracowników.

Źródłem finansowania wydatków bieżących będą:

- środki własne budżetu miasta - 4.990.346 zł (PW 2012 – 4.653.105 zł),

- dotacje z budżetu państwa - 1.659.935 zł (PW 2012 – 1.860.293 zł), z czego dotacja na zadania własne powiatu wynosi 1.155.935 zł, a dotacja na zadania zlecone powiatu wynosi 504.000 zł (PW 2012 – 504.000 zł).

DPS „Kombatant” realizuje wydatki w rozdziałach: Domy pomocy społecznej (85202) oraz Ośrodki wsparcia (85203).

2.2.11 Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie

Wydatki na działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem DPS, w tym:

(9)

2) pozostałe wydatki bieżące, m.in.: zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, olej napędowy, doposażenie placówki, zakup energii, usług remontowych:

konserwacja windy, platformy i systemu p.poż., remont dachu, malowanie korytarzy, zakup usług pozostałych, m.in. przegląd instalacji, pranie pościeli, wywóz nieczystości, wyżywienie pensjonariuszy, usługi psychiatryczne, monitoring, odpisy na ZFŚS – 598.849 zł (PW 2012 – 479.081 zł).

Wydatki wzrosną przede wszystkim z konieczności przeprowadzenia remontu dachu polegającego na wymianie papy bitumicznej o 40.000 zł, zgodnie z protokołem z rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego z dnia 31.05.2012 r.

oraz zwiększonych kosztów produkcji wyżywienia dla mieszkańców DPS o 72.484 zł.

- środki własne budżetu miasta - 1.320.719 zł (PW 2012 – 1.178.619 zł), - dotacje z budżetu państwa - 282.562 zł (305.026 zł).

DPS realizuje wydatki w rozdziale: Domy pomocy społecznej (85202).

2.2.12 Miejski Zespól Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Wydatki bieżące – 4.161.240 zł (89% PW – 4.672.165 zł), z tego:

1) działalność bieżąca związana z funkcjonowaniem MZPiTU – 1.121.888 zł (PW 2012 – 1.068.012 zł), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 926.023 zł (PW 2012 – 879.156 zł),

- pozostałe wydatki bieżące, m.in.: zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, czasopisma i literatura fachowa, doposażenie sal terapeutycznych, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych, m.in. usługi konserwacyjne, naprawcze, utrzymanie serwisu internetowego, opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych, za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, odpisy na ZFŚS – 195.865 zł (PW 2012 – 188.856 zł),

2) realizacja programu: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 3.039.352 zł (PW 2012 – 3.604.153 zł).

W 2013 r. środki zaplanowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii będą równe projektowanym dochodom ze sprzedaży zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

W 2012 r. przeznaczono wyższe środki o ok. 511 tys. zł niż PW dochodów z tytułu sprzedaży zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczanych na realizację programu.

(10)

- dotacje z budżetu państwa - 28.500 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (PW 2012 – 28.500 zł).

Planowane zatrudnienie w 2013 r. wynosi 42 etaty (na poziomie 2012 r.).

MZPiTU realizuje wydatki w rozdziałach: Zwalczanie narkomanii (85153), Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154), Izby wytrzeźwień (85158) oraz Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205).

2.2.13 Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Wydatki bieżące – 1.151.087 zł (98% PW – 1.154.175 zł), z tego:

1) działalność bieżąca związana z funkcjonowaniem MZdsRZiSON – 532.240 zł (PW 2012 – 541.829 zł), w tym:

- pozostałe wydatki bieżące, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych, odpisy na ZFŚS – 73.636 zł (PW 2012 – 79.457 zł).

2) obsługa PFRON – 618.847 zł (PW 2012 – 612.346 zł), w tym:

- pozostałe wydatki bieżące, m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług dostępu do sieci Internet i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS – 104.977 zł (PW 2012 – 111.406 zł).

Zaplanowano mniejsze wydatki, co związane jest z otrzymaniem niższej niż w roku ubiegłym dotacji z budżetu państwa.

- środki własne budżetu miasta - 618.847 zł (PW 2012 – 613.055 zł), - dotacje z budżetu państwa - 532.240 zł (PW 2012 – 541.120 zł).

MZdsRZiSON realizuje wydatki w rozdziałach: Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (85321) i Pozostała działalność (85395).

2.2.14 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Wydatki bieżące – 342.000 zł (100% PW – 342.000 zł).

Wydatki na działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem SOW, w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 287.148 zł (PW 2012 – 280.496 zł), 2) pozostałe wydatki bieżące, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii,

zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS – 54.852 zł (PW 2012 – 61.504 zł).

Źródłem finansowania wydatków będą dotacje z budżetu państwa.

(11)

SOW realizuje wydatki w rozdziale: Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205).

2.2.15 Dom Dziecka

Wydatki na działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem DDz, w tym:

2) pozostałe wydatki bieżące, m.in. świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług pozostałych, wydatki z nawiązek sądowych – 661.729 zł (PW 2012 – 710.455 zł).

Wzrost wydatków wynika przede wszystkim z podniesienia wysokości wynagrodzeń nauczycieli.

- dotacje z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 25.834 zł (PW 2012 – 24.149 zł).

Zatrudnienie na 2013 r. zaplanowano w wysokości 43,75 etatów (spadek o 2 etaty w porównaniu z 2012 r.).

DDz realizuje wydatki w rozdziałach: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156), Placówki opiekuńczo – wychowawcze (85201).

2.2.16 Rodzinny Dom Dziecka Nr 2

Wydatki bieżące – 271.937 zł (97% PW – 280.076 zł).

Wydatki na działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem RDDz2, w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpisy na ZFŚS – 124.877 zł, 2) wynagrodzenie bezosobowe – 31.094 zł,

3) pozostałe wydatki bieżące, m.in. świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenia do kuchni, pościeli, ręczników, kabiny prysznicowej, mikrofalówki, zakup energii, zakup usług remontowych: malowanie pomieszczeń, naprawa sprzętu AGD, mebli, zakup usług pozostałych, m.in. ścieki, wywóz śmieci, abonament RTV, kolonie – 115.966 zł.

- środki własne budżetu miasta - 267.444 zł,

- dotacje z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków - 4.493 zł.

(12)

RDDz2 realizuje wydatki w rozdziałach: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156), Placówki opiekuńczo – wychowawcze (85201).

2.2.17 Rodzinny Dom Dziecka Nr 3

Wydatki na działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem RDDz3, w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 130.793 zł,

2) pozostałe wydatki bieżące, m.in.: świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia: papier do drukarek, programy, licencje, akcesoria komputerowe, zakup energii, zakup usług pozostałych: ścieki, odbiór nieczystości, kolonie, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 96.506 zł.

Wzrost wydatków związany jest z uchwaleniem wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2012 – 2016, w wyniku czego podwyższono czynsz za lokal będący siedzibą RDDz3.

Źródłem finansowania wydatków będą środki własne budżetu miasta (223.929 zł) oraz dotacje z budżetu państwa (3.370 zł).

RDDz3 realizuje wydatki w rozdziałach: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156), Placówki opiekuńczo – wychowawcze (85201).

2.2.18 Świetlica Terapeutyczna Nr 1

Wydatki na działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem ŚT1, w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpisy na ZFŚS – 368.413 zł, 2) pochodne od wynagrodzeń – 68.655 zł,

3) pozostałe wydatki bieżące, m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, m.in. materiały biurowe, materiały do konserwacji i napraw, środki czystości, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług remontowych: naprawa drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, zakup usług pozostałych: abonament RTV, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, dozór, monitoring, odprowadzanie ścieków – 60.449 zł.

Wydatki będą wyższe w związku z podniesieniem wysokości wynagrodzeń nauczycieli oraz zmian stopni awansu zawodowego.

Źródłem finansowania wydatków będą środki własne budżetu miasta.

ŚT1 realizuje wydatki w rozdziale: Placówki opiekuńczo - wychowawcze (85201).

(13)

2.2.19 Świetlica Terapeutyczna Nr 2

Wydatki na działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem ŚT2, w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpisy na ZFŚS – 457.366 zł, 2) pozostałe wydatki bieżące, m.in. zakup materiałów i wyposażenia: artykuły

biurowe, materiały do konserwacji i napraw, środki czystości, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług pozostałych: abonament RTV, wywóz nieczystości, monitoring, odprowadzanie ścieków, zakup programów komputerowych, wyjścia do kina, zakup usług dostępu do sieci Internet i telekomunikacyjnych – 45.300 zł.

Wzrost wydatków wynika przede wszystkim z ustawowej podwyżki płac dla nauczycieli oraz zaplanowanych zakupów doposażających 4 sale dydaktyczne w niezbędne pomoce naukowe.

Źródłem finansowania wydatków będą środki własne budżetu miasta.

ŚT1 realizuje wydatki w rozdziale Placówki opiekuńczo - wychowawcze (85201).

2.2.20 Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych

Wydatki na działalność bieżąca związaną z funkcjonowaniem ZPOW,EiD, w tym:

1) funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego – 2.782.539 zł (PW 2012 – 2.751.943 zł), 2) funkcjonowanie Domu dla Dzieci „W Parku” – 1.288.882 zł (PW 2012 –

1.279.488 zł).

Wydatki będą wyższe w związku z obowiązkiem przeprowadzenia przeglądu budowlanego obiektu oraz z ustawową podwyżką płac dla nauczycieli zatrudnionych na mocy ustawy „Karta Nauczyciela” od 01.09. 2012 r.

- dotacje z budżetu państwa - 23.588 zł (PW 2012 – 24.033 zł) przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków.

Zatrudnienie na 2013 r. zaplanowano w wysokości 52,32 etatów (spadek o 0,85 etatu w porównaniu z 2012 r.).

ZPOW,EiD realizuje wydatki w rozdziałach: Szkoły podstawowe specjalne (80102), Gimnazja specjalne (80111), Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156), Placówki opiekuńczo – wychowawcze (85201).

2.2.21 Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wydatki ogółem – 49.249.020 zł (201% PW – 24.508.607 zł),

(14)

wydatki bieżące – 21.346.464 zł (125% PW – 17.141.499 zł), wydatki majątkowe – 27.902.556 zł (379% PW – 7.367.108 zł).

Wydatki bieżące będą wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim o ok. 4.205 tys. zł, co wiąże się z zapłatą podatku należnego VAT związanego z przedsięwzięciem Budowa całorocznej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie (6.218.268 zł).

Wydatki majątkowe będą wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim o ok. 20.535 tys. zł. Wpływ na to ma przede wszystkim realizacja zadania pod nazwą Budowa całorocznej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie.

Do zadań bieżących realizowanych w 2013 r. należą:

- działalność bieżąca związana z funkcjonowaniem OSiR, w tym m.in.: zakup usług remontowych i pozostałych, zakup energii, opłaty na rzecz budżetów jst–

4.523.901 zł (PW 2012 – 4.631.908 zł),

- wynagrodzenia i pochodne pracowników OSiR – 4.454.947 zł (PW 2012 – 4.505.609 zł)

- działalność bieżąca związana z funkcjonowaniem Wodnego Centrum Rekreacyjno – Sportowego, w tym m.in.: wynagrodzenia osobowe i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty na rzecz budżetów jst – 6.149.348 zł (PW 2012 – 6.449.415 zł),

- Budowa całorocznej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie – podatek od towarów i usług (VAT) – 6.218.268 zł (PW 2012 – 1.554.567 zł).

Kontynuowanym zadaniem majątkowym współfinansowanym z budżetu UE jest Budowa całorocznej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie – 27.902.556 zł (w tym budżet UE – 11.817.301 zł).

Ponadto PW uwzględniało zadania zakończone w 2012 r.:

- modernizacja stadionu w Olsztynie, - wykonanie nagłośnienia w WCRS,

- termomodernizacja budynku administracyjnego OSiR przy ul. Żołnierskiej 13A, - budowa infrastruktury sieci informatycznej na potrzeby OSiR.

Zatrudnienie na 2013 r. zaplanowano w wysokości 143,25 etatów (wzrost o 2 etaty w porównaniu z 2012 r.).

OSiR realizuje wydatki w rozdziałach: Obiekty sportowe (92601), Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605).

2.2.22 Miejski Urząd Pracy

(15)

Działalność bieżąca związana z funkcjonowaniem MUP – 7.547.224 zł (PW 2012 – 7.171.866 zł), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 2.891.289 zł (PW 2012 – 2.904.561 zł),

- pozostałe wydatki bieżące, m.in.: zakup okularów korekcyjnych, zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów biurowych, pozostałe materiały i wyposażenie, paliwo do samochodów, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, m.in.

sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, ścieki, nadzór i doradztwo bhp, czynsz za wynajem lokalu, ubezpieczenia majątkowe, odpisy na ZFŚS – 390.057 zł (PW 2012 – 333.281 zł),

- składki za ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku - 4.265.878 zł (PW 2012 – 3.934.024 zł).

Wydatki bieżące będą wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim o ok. 392 tys. zł.

Wzrost w głównej mierze wynika z otrzymania wyższej dotacji z budżetu państwa na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Od 2012 r. do 2015 r. MUP realizuje zadanie Inwestycja w kadry, współfinansowane ze środków z budżetu UE; na 2013 r. zaplanowano kwotę 70.032 zł (budżet UE – 59.527 zł, środki własne budżetu miasta – 10.505 zł).

PW w rozdz. 85395 obejmuje zakończony w 2012 r. projekt Kompetencje naszym celem.

Źródłem finansowania wydatków bieżących będą:

− środki własne budżetu miasta - 2.812.251 zł (PW 2012 – 2.796.464 zł),

− dotacje z budżetu państwa - 4.265.878 zł (PW 2012 – 3.934.024 zł) na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,

− środki z Funduszu Pracy - 479.600 zł (PW 2012 – 443.900 zł),

− środki z budżetu UE - 59.527 zł (PW 2012 – 50.576 zł).

MUP realizuje wydatki w rozdziałach: Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156), Powiatowe Urzędy Pracy (85333) oraz Pozostała działalność (85395).

III. Przychody budżetu Miasta Olsztyna

Przychody budżetu miasta planowane są w łącznej wysokości 43.754.470 zł (spadek o 61.905.075 zł, tj. o 58,59%).

Łączna kwota przychodów budżetu obejmuje:

− kredyt na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań, przypadających do spłaty w 2013 r. − 43.000.000 zł (spadek o 12.442.186 zł, tj.

o 22,44%),

(16)

− pożyczkę z WFOŚiGW (II transza) na realizację zadania pn. „Rekultywacja terenu poprzemysłowego dawnej gazowni, leżącego przy ul. Knosały w Olsztynie” – 670.170 zł (wzrost o 123.200 zł, tj. o 22,52%),

− spłaty rat pożyczek udzielonych przez miasto wspólnotom mieszkaniowym na remonty budynków – 84.300 zł (spadek o 700 zł, tj. o 0,82%),

Plan przychodów budżetu zaprezentowany został w Załączniku Nr 7 Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2013 roku – przychody i rozchody budżetu.

IV. Rozchody budżetu Miasta Olsztyna

Rozchody budżetu miasta zostały zaplanowane w łącznej wysokości 63.038.122 zł (wzrost o 6.270.725 zł, tj. o 11,05%).

Zaplanowana kwota rozchodów budżetu obejmuje:

− spłaty rat kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 37.438.892 zł (wzrost o 9.864.418 zł, tj. 35,77%),

− spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 23.576.800 zł (spadek o 4.145.800 zł, tj. o 14,95%), w tym spłaty rat kredytów planowane do sfinansowania z nadwyżki budżetowej planowanej na 2013 r. (19.283.652 zł),

− spłaty rat pożyczek zaciągniętych w NFOŚ od 2004 r. – 1.938.130 zł (wzrost o 482.730 zł, tj. o 33,17%),

− pożyczki udzielone wspólnotom mieszkaniowym na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych – 84.300 zł (wzrost o 69.377 zł, tj. o 464,90%).

Plan rozchodów budżetu zaprezentowany został w Załączniku Nr 7 Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2012 roku – przychody i rozchody budżetu.

V. Prognoza łącznej kwoty długu Miasta Olsztyna

Prognozowana łączna kwota długu na początek 2013 r. może wynieść 335.969.246 zł, w tym 37.438.892 zł z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE.

Wysokość kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2013 r. może wynieść 43.670.170 zł, w tym:

− kredyt na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań − 43.000.000 zł,

− pożyczki z WFOŚiGW II transza – 670.170 zł.

Przewidywana wysokość spłat rat kredytów i pożyczek w 2013 r. wynosi 62.953.822 zł, z tego:

− przypadająca na 2013 r. spłata rat kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań − 61.015.692 zł (w tym spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 37.438.892 zł),

− spłata rat kredytów zaciągniętych w NFOŚ od 2004 r. − 1.938.130 zł,

Prognozowana łączna kwota długu miasta na koniec 2013 r. będzie wynosiła 316.685.594 zł.

(17)

Wskaźniki relacji długu i spłaty zadłużenia do dochodów ogółem nie przekraczają obecnie obowiązujących progów ustawowych i wynoszą:

F Dług / dochody ogółem = 31,70% (wskaźnik ustawowy nie więcej niż 60%),

F Spłata zadłużenia / dochody ogółem = 8,21% (wskaźnik ustawowy nie więcej niż 15%).

Szczegółowe informacje odnośnie zadłużenia budżetu miasta zawiera załącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2013 - 2021.

VI. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych

Dział 710 Działalność usługowa

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zakład Cmentarzy Komunalnych

Planowane przychody – 3.085.373 zł, z tego:

− dotacje przedmiotowe z budżetu miasta – 270.000 zł, z tego na utrzymanie cmentarzy zamkniętych (św. Józefa, św. Jakuba, przy ul. Sielskiej) – 100.000 zł oraz cmentarzy przy ul. Poprzecznej i Wadąskiej – 170.000 zł,

− przychody własne − 2.815.373 zł, w tym wpływy z opłat za miejsca pod groby, za usługi świadczone na rzecz osób organizujących pogrzeby na cmentarzu i wjazd na teren cmentarza (2.747.173 zł).

Planowane koszty – 3.061.288 zł, z tego:

− wynagrodzenia i pochodne − 1.125.737 zł (PW 2012 − 1.109.426 zł),

− wydatki rzeczowe − 1.935.551 zł (PW 2012 − 1.981.811 zł).

Podatek dochodowy od osób prawnych − 20.000 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe na kwotę 794.000 zł, finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu miasta obejmują rozbudowę cmentarza komunalnego ,,Za Wadągiem" w zakresie funkcjonalnej obsługi ludności.

Zatrudnienie w Zakładzie Cmentarzy Komunalnych na 2013 r. planuje się w liczbie 18 etatów, tj. na poziomie 2012 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zakład Targowisk Miejskich

Planowane przychody ogółem – 2.420.781 zł, z tego:

− przychody własne − 2.304.981 zł, w tym wpływy z dzierżawy stanowisk na targowiskach miejskich (1.465.790 zł) oraz wpływy z usług (814.386 zł),

− inne zwiększenia − 115.800 zł.

− wydatki rzeczowe − 1.347.893 zł (PW 2012 − 1.485.358 zł),

− inne zmniejszenia − 45.000 zł (PW 2012 − 38.000 zł).

(18)

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 510.835 zł, w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu miasta dotyczą termomodernizacji elewacji oraz remontu dachu MHT "Zatorzanka".

Zatrudnienie w Zakładzie Targowisk Miejskich na 2013 r. planuje się na poziomie 2012 r., tj. w liczbie 10,5 etatów.

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych Planowane przychody – 40.664.906 zł, z tego:

− przychody własne − 36.472.738 zł, w tym wpływy z tytułu czynszu najmu za zajmowane lokale i odszkodowania za lokale zajmowane bez tytułu prawnego (17.949.554 zł) oraz wpływy z tytułu czynszu lokali użytkowych (2.571.908 zł),

− dotacja przedmiotowa z budżetu miasta z przeznaczeniem na dopłatę do remontów dachów i kominów, remontu i docieplenia elewacji, wykonania robót zduńskich oraz remontów lokali mieszkalnych i części wspólnych budynków Wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy – 3.000.000 zł,

− inne zwiększenia − 1.192.168 zł.

− wydatki rzeczowe − 29.874.495 zł (PW 2012 − 30.808.942 zł),

− inne zmniejszenia − 7.836.834 zł (PW 2012 − 2.156.462 zł).

Podatek dochodowy od osób prawnych − 6.459 zł

Zatrudnienie w Zakładzie Lokali i Budynków Komunalnych na 2013 r. planuje się na poziomie 2012 r., tj. w liczbie 54 etatów.

Dział 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc społeczna

Centrum Integracji Społecznej

Planowane przychody – 2.251.054 zł, z tego:

− dotacja przedmiotowa z budżetu miasta – 620.648 zł z przeznaczeniem na aktywizację osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez reintegrację zawodową i społeczną,

− dotacja celowa z budżetu miasta – 337.787 zł na realizację zadań w ramach wieloletniego Projektu pn. „Aktywna Integracja Drogą do Zatrudnienia”

finansowanego w kwocie 287.119 zł ze środków UE i 50.668 zł z BP,

− przychody własne − 1.292.619 zł, w tym wpływy z refundacji świadczeń integracyjnych (620.100 zł) oraz z utrzymania czystości na terenach zieleni miejskiej i usług opiekuńczych (292.851 zł).

− wydatki rzeczowe − 1.123.082 zł (PW 2012 − 1.171.495 zł).

Zatrudnienie w Centrum Integracji Społecznej na 2013 r. planuje się w liczbie 23 etatów, co oznacza wzrost o 1,25 etatów w stosunku do 2012 r.

(19)

Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r.

zaprezentowane zostały w Załączniku Nr 8.

VII. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 uofp i wydatki nimi finansowane.

Jednostki oświatowe w myśl art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody oraz dokonują wydatków nimi finansowanych na postawie uchwały Nr XX/330/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku źródeł, z których dochody są gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia tych dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Tabela 11.

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2013 rok w porównaniu z PW w 2012 r. przedstawia się następująco:

DOCHODY

Paragraf Nazwa paragrafu PW na 31.12.2012 Plan na 2013 rok

% PW/Plan

0690 Wpływy z różnych opłat 29 602 29 195 98,63%

0750

Dochody z najmu i dzierżawy

składników majątkowych jst 3 069 742 3 437 214 111,97%

0830 Wpływy z usług 9 166 395 9 792 953 106,84%

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 249 000 254 600 102,25%

0920 Pozostałe odsetki 60 552 59 420 98,13%

0960

Otrzymane spadki, zapisy i

darowizny w postaci pieniężnej 62 588 94 425 150,87%

0970 Wpływy z różnych dochodów 103 218 132 152 128,03%

Ogółem dochody 12 741 097 13 799 959 108,31%

WYDATKI

Paragraf Nazwa paragrafu PW na 31.12.2012 Plan na 2013 rok

% PW/Plan 4110

Składki na ubezpieczenia

społeczne 13 129 24 431 186,08%

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 462 12 396 503,55%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 93 990 170 204 181,09%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 591 801 1 617 035 101,59%

4220 Zakup środków żywności 8 172 898 8 583 778 105,03%

4240

Zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek 555 057 662 715 119,40%

4260 Zakup energii 86 100 86 100 100,00%

4270 Zakup usług remontowych 956 108 1 237 471 129,43%

4300 Zakup usług pozostałych 1 167 310 1 215 119 104,10%

(20)

4340

Zakup usług remontowo- konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek

budżetowych 0 11 000 x

4350

Zakup usług dostępu do sieci

Internet 4 715 6 860 145,49%

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej

publicznej sieci telefonicznej 5 415 5 850 108,03%

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

świadczonych w stacjonarnej

publicznej sieci telefonicznej 6 350 6 900 108,66%

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i

opinii 6 900 9 200 133,33%

4410 Podróże służbowe krajowe 12 350 12 200 98,79%

4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000 1 000 100,00%

4430 Różne opłaty i składki 6 640 6 800 102,41%

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 3 500 3 500 100,00%

4700

Szkolenia pracowników

niebędących członkami korpusu

służby cywilnej 3 232 3 000 92,82%

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych 45 100 124 400 275,83%

Ogółem wydatki 12 734 057 13 799 959 108,37%

Głównym źródłem planowanych dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach w wysokości 9.792.953 zł, są wpływy z usług (§ 0830), pochodzące przede wszystkim z wpłat wnoszonych przez dzieci w przedszkolach, uczniów w szkołach i pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz ze sprzedaży posiłków innym jednostkom budżetowym prowadzonym przez Miasto Olsztyn, przeznaczone na zakup środków żywności niezbędnych do sporządzenia zamawianych posiłków.

Drugim, co do wielkości źródłem dochodów, są wpływy pochodzące z najmu lub dzierżawy, będących w trwałym zarządzie składników majątkowych (§ 0750) – 3.437.214 zł.

Głównym tytułem wydatków w 2013 roku będzie zakup środków żywności, na łączną kwotę w wysokości 8.583.778 zł (§ 4220), a następnie zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 1.617.035 zł, zakup usług remontowych (§ 4270) – 1.237.471 zł i zakup usług pozostałych (§ 4300) – 1.215.119 zł.