Uchwata Mr XVI/143/13. Rady Gminy Strzelce Wielkie. z dnia 30 stycznia 2013 roku

(1)

Uchwata Mr XVI/143/13

Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 30 stycznia 2013 roku

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Wielkie na lata 2013-2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza_dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.} oraz art. 226, 227, 228, 229,230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w zwiqzku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzajqce ustaw^ o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.)

Rada Gminy Strzelce Wielkie uchwala, co nastepuje :

§ 1. 1} Uchwala sie, Wieloletniq Prognoz^ Finansowq Gminy Strzelce Wielkie na lata 2013-2019 zgodnie z zatqcznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaty.

2) Uchwala si^ Wykaz przedsi^wzi^c do WPF zgodnie z zatqcznikiem Nr 2.

§ 2. Upowaznia sie^ Wojta Gminy do:

1} zaciqgania zobowi^zan z tytutu umow, ktorych realizacja w roku budzetowym i w latach nast^pnych jest niezbe.dna dla zapewnienia cia_gtosci dziatania Gminy i ktorych ptatnosci wykraczajq poza rok budzetowy.

2} zacia_gania zobowiqzari zwia.zanych z realizacja. przedsie.wziQC uj^tych w zata_czniku Nr 2 do niniejszej Uchwaty.

§ 3. Uchyla si$ Uchwate. Nr IX/72/11 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 28 grudnia 2011 r.

z pozniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwaty powierza si$ Wojtowi Gminy.

§ 5. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia z moca. obowiqzujqcq od 1 stycznia 2013 r.

i podlega ogtoszeniu.

PRZEWCDNICZ4CY

(2)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zalacznik Nr 1 do Uchwafy Nr XVI/143/13 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 30 stycznia 2013 roku

Wyszczegolnienie

symbcl Formula

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dochody ogotem

1

paMm

17 776 994,66 17896919,81 17 933 733,43 17538117,92 17361 043,10 18056091,26 18401 759,57

ztego:

dochody biezace

1a

11618630.66 12 396919,81 12 933 788,43 13536117,92 13861 043,10 14556091,26 14901 759,67

w !ym.

srodki na programy, projekty lub zadania fi nan so wane z udzialem srodkow, o ktcrych mowa w art, 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

1aue

151 531,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wtym:

srodki okreslone w art, 5 usl. 1 pkt 2 ustawy

1a!

143913,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

dochody majajkowe

1b

6158354,00 5 500 000,00 5000000,00 4 000 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00

wtym.

ze sprzedazy rnajatku

1c

190 000.00 50 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40000,00 40 000,00

srodki na programy, projekty lub zadania finansowane z Ldziatem srodkrjw. o ktorych mcwa w art. 5

usi 1 pkt 2

1due

5 S48 364,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00

wtym:

srodki okreslcne w art.

5 ust. 1 pkt 2 Lstawy

1d

5 848 354,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Wyszczegolnienie

symbol Fomiuta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Wydatki ogolem

27 [MHWI 18762017,45 17896919,81 17 223 597,99 16 167676,83 16 162 548,69 16 833 038,09 17033179,01

ztego:

Wydatki bieza^ce razem

24

[2J+[7b|

1 1 456 490,59 10299514,89 10323597,99 10335400,85 10354715,03 10618892,33 11333932,34

z lego:

Wydatki bieza_M (bez odselek i

prowizji cd:

kredytow i pozyczek oraz wyemitowanych papierow wartoscicwych)

2

1 1 282 490,59 10 069 514,89 10 108597,99 10125400,85 10154715,03 10 428 892,33 11 288932,34

w tym:

ziytulu cjwarancji i

por^czen

2c

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

wtym:

gwaranqe i poreczenia podiegaj^:e wyla_czeniij z limitcw splaty zobowi^zah z art.

243 ufp/169sijfp 2d

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

na pokrycie ujemnego wyniku

finansowego samodzielnego

publicznego zaktadu cpieki

zdrowotnej

2g

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

na projekty realizowane przy udziale srodko-*', o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2

2f

169 308,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

wlym:

finansowane s rod Kami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

2f1

143913,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wydatki biez^ce na obsluge dlugu

7b

174000,00 230 000.00 215000.00 210000,00 200 000,00 190000,00 100000,00

wtym:

odsetki i dyskonto

7b1

170000,00 230 000,00 215000,00 210000.00 200 000,00 190000,00 100 000,00

Wydatki maja.tkowe

10

7 305 526.86 7 597 404,92 6 900 000,00 5 832 275,98 5 807 833,66 6214145,76 5644246,17

wtym:

na pro|ekty realizowane przy udziale srodkow, o

ktorych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2

10b

6494463,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

w lym.

finansowane srodkami ckreslonymi w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy

10b1

0,00 0,00 0,00 O.GQ 0,00 0,00 0,00

Strona 1/3

(3)

Wyszczetjolnienie

symbol Formula 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Wynik budzetu

23

[11-P7J

-985 022,79 0,00 710190,44 1 368441,09 1 198494,41 1223053,17 1 368 580,66

Dochcdy biezace - wydaiki bieza^e

25

|la]-[2X]

162140,07 2 097 404,92 2610190,44 3200717,07 3 506 328,07 3937193,93 3512326,83

Przychody budzelu

29 [4.1]+[4.2].E5M11]

2 960 387,43 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

z tego:

Nadwyika budzetowa z lat

ubiegfych angazowana w budzecie roku biezgcego

4.1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

w tym:

na pokrycie deficytu budzetu

4.1a

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Wolnesrodki, o ktorych mowa w art. 217 usl. 2 pkt6 ufp. angazowane w budzecie roku

biezacego

4 2

64 142,56 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

4.2a

64 142,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kredyty, pozyczki.

sprzedaz pa pie row wartcsciowych

11

2 896 244,87 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

w tym-

11a

920 880,23 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Inne przychody me zwiazane z zaciagnifderr

diugu

5

0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00

wtym:

Sa

0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00

Wyszczeg6lnienje

symbol Fcrmuta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rozchody budzetu

30

[7B]* IS]

1 975364,64 0.00 710 190,44 1 363441,09 1 196494.41 1223053,17 1 363 580,66

z tego:

Rozchody z tytuiu splaty rat kapitatowycfi oraz wykupu papierow wartosciovtych

7a

1 975 364,64 0.00 710 190,44 1 368441,09 1 198494.41 1 223053,17 1 358 580,66

wtym.

kwoia wyiaczen z art. 243 ust. 3 pkt 1

ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadajaca na

dany rok budzetowy

7a1

307 562,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

Inne rozchody (bez splaly dlijgu np

udzielane pozyczki)

8

0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kwoia dtugu

13

5 868 759.77 5 868 759.77 5 158 569,33 3790 128,24 2 591 633.83 1 368 580,66 0,00

wtym

dlug splacany wydatkami (zobowiazania

v/ymagalne, urnowy zahczane

do kategorii kredytow i pozyczek. itp )

13a

0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00

t-aczna kwota wyta.czen z art. 170

ust. 3 sufp

14

0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

wskajniki z art 169/170 sufp

Zadtuzcnie/dochod y ogdfem - max 60% z art 170 sufp (bez wyfaczeri}

18 U13M1]

33,01%

32,79%

28,76%

21,61%

14.93%

7.58%

0,00%

Zatfiuzenie/dochod y ogotem - max 60% z art. 170 sufp

(po uwzglijdnieniu wylaweh)

1Sa fl«H«l)1i]

33,01%

32,79%

28.76%

21.61%

1 4,93%

7,58%

0,00%

Piano wan a l^czna kwota splaly zo b o wi aza rVcioch o

dy ogotem - max 15% z art. 169 sufp

(bez wylaczeri)

19 ([7a]+[7ti1]+[2c!M1]

12,07%

1,29%

5,16%

9,00%

8,06%

7,33%

7,98%

Planowana Iqczna kwota splaty zobowiazah/docho

dy ogotem - max 15% z art. 169

sufp (po uwzglfdnieniu

wylapzen)

19a ([7a]-.|7lj1].[2C]-|2ai-

[7a1l)/[1]

10.34%

1,29%

5,16%

9,00%

8,06%

7,83%

7,98%

Kwota zobowia,zari zwiazku wspottworzonego

przez jst przypadajacych do

sptaty w tfanym roku budze(cv/ym

podlegajapa doliczeniu zgodnie

z art. 244 ufp

15

0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przeznaczenie planowanej nadwyzki budzetowej jest szczegdtowo opisane w objasnieniach.

Strona 2/3

(4)

Wyszczegolmenie

symbol Fcrmuta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

wskazniki z art. 243 ufp

Relacja (Db- Wb+DsmyDo, o ktorej mowa w art.

243 w danym roku

20 ([1»]-P<H1CM11

1.96%

12,00%

14.78%

18.48%

20,43%

22,03%

19,31%

Maksymalny dopuszczahy wskaznik splaly z

art 243 ufp

20a srednia i Irzech pcplzwlrach (at [20]

0,35%

1,32%

5,21%

9,59%

15,09%

17,90%

20,31%

Maksymalny dopuszczalny wskaznik spfaty z

ad. 243 ufp (z wykonaniem za rok

M-1J

20b irednta 2 Irzech po piled nich lat |2C]

0,33%

1,29%

5,19%

9,59%

15,09%

17,90%

20,31%

Relacja planowanej tacznej kwoty splaty zobowiazari do dcchodow (ze zwiazkiem oraz

bez wyl^czeri)

21 ([7a].[7b1|.[2=]'[15]),l

1) 12,07%

1,29%

5,16%

9,00%

8,OG /D 7,83%

7,98%

Spolnienie

sptaty z art.

243 ufp po uwzgl^dnieniu

art. 244 ufp (bez wylapzen)

(planistyczne-

21a 121]«[20a]

NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Spehiienie

spfaty z art.

243 ufp po uwzglednteniu

art. 244 irip (bez wyfaczeri) (z wykonaniem

21 b [Zi]«po&]

planowanej lacznej kwoly sptaty zobowia_zari da

dochodow (po uwzgl^dnieniu wyla.czer'i UE)

22

<I7a]+[7b1]*pe]+[15]- (2d]-[7ai|).l1]

10,34%

1,29%

5,16%

9,00%

8,06%

7,83%

7.98%

Spetnienie

splaty z art.

243 ufp po uwzgl?dnieniu art. 24-4 ufp (po uwzgl^dnieniu wyla,czen UE) {planislyczneg

0}

22a

|22]"|20»]

Spain iente

sptaty z art.

243 ufp po uw2gl?dnieniu art 244 ufp (po uwzgl^dnieniu wytqczeri UE) (z wykonaniem

zarokN-1)

22b [22]«=[20b]

Informaqa z art. 226 ust. 2

na wynagrodzenia i sklatlki od nich

naliczane

2a

6 473 542,00 6 473 542,00 6 473 542,00 6 473 542,00 6 473 542,00 5 473 542,00 6 473 542,00

zwiazane z (unkcjcncwaniem

organow JST

2b

1 470417,00 1 510118,26 1 550391,00 1 592 765,00 1 635 769,66 1 679 935.44 1 725 293,70

wydatki biezace obj^le lirnitem art 226 ust. 4 ufp

2e

169 303,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

wydalKi majatkowe ob]?te

IJmitemart. 225 usi. 4 ufp

10a

6 776 526,86 5 100 000.00 4 700 000,00 4 700 000,00 4 200 000,00 4200000,00 4100000,00

Wyszczegclnienie

symbol Formula 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kwoty nadwyzki budzeto-ivej plancwanej

w poszczegolnycti lalach obj^lych

prognoza."

16

0,00 0,00 710190,44 1 368441.09 1 198 494,41 1 223053,17 1 368 580,66

Wartosc przej^lych zobowiazaii

17

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

wtym

od spzoz

17a

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kwoty ujeje w prognozie dochodow. wydatkdw i dlugu zwia_zane ze sptata_zobowja.zah przejetych od spzoz

Docfiody budzeto'^e z tytutu dotacji celowej z budzetu parislwa o klorej mowa w art. 1 96

ustawy o dzialalnosci leczniczej

17C

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wysokosc zobowiazan podlegajacych umorzeniu, o ktorym

mowawart. 190 ustawy o dzialalnosci

lecznjczej

17d

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydalki na sptat?

przej^lych zobowiazan spzoz likwidowanego

na zasadach okresionych w przepisach o dzialalnosci leczniczej

17e1

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

Wydatki na sptat?

przejetych 2cbowJa.zan spzoz przeksztalccnego na zasadash okreslonych

wprzepisach o dzialalnosci [eczniczej

17e2

0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

wtym:

na spiate przej^lych zabowiazan spzoz przeksztalccnego na zasadach okresionych

w przepisach o dziatalnosci leczniczej,

wwysokosci wjakiej nie podlegajq tflnansowaniu dotaqa.

z budzelu pahstwa 17e2.1

0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

Pr2eznaczenie planowanej nadwytki budzetowej jest szczegotowo opisane w objasnieniach.

'

•ua

Strona 3/3

(5)

Wykaz przedsi$wzi§6 do WPF

Zalacznik Nr 2 do Uchwaty Nr XVI/143/13 Rady Gminy Strzelce Wieikie z dnia 30 stycznia 2013 roku

Rozdziat

Jednostka odpowiedzialna lub koordynujajsa

Okres realizacji

od do

Przedsiewzi^cia ogotem - wydatki biezace - wydatki majatkowe

1) programy, projekty lub zadania (razem) - wydatki bieza_ce

- wydatki majatkowe

a) programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udziatem srodkow, o ktbrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, (razem)

-wydatki blezqce

Aktywizacja spofeczno-zawodowa na terenie gminy Strzelce Wieikie - Aktywna integracja klientow pomocy spoiecznej oraz upowszechnianie pracy socjalnej

Gminny Osrodek

Pomocy Spotecznej 2008 2013 - wydatki majqtkowe

Budowa budynku socjainego wraz z wiatami dla trenerdw i zawodnikdw rezerwowych przy stadionie sportowym w Strzelcach Wielkich - Podniesienie jakosci zycia na obszarach wiejskich, rozwoj sportu i rekreacji, zaspokojenie potrzeb kulturalnych i spotecznych nieszkartc6w wsi

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - Poprawa stanu w6d gruntowych zanieczyszczanych przez scieki, dociazenie nowowybudowanej cczyszczalni Sciekbw

Gminne Centrum Edukacji Dziedzictwa Kuiturowego i Tradycji w budynku podworskim w Strzelcach Wielkich - Uratowanie istniejacej substancji historycznej w gminie, uzyskanie obiektu siuzaceco dziafaniom kulturalnym, Remont istniejacego obiektu budowlanego - Swietlicy we wsi D$bowiec Maty wraz z Zagospodarowaniem terenu - Podniesienie standardu budynku swietlicy, zaspokojenie potrzeb spoteczno-kulturalnych mieszkahcow wsi, rozwoju tozsamoici spoteczno^ci wieiskiei, zwiekszenie aktvwno^ci mieszkanc6w

Urza.d Gminy

Urza_d Gminy

Urzad Gminy

Urza_d Gminy 2012

2014

2010

2012

2013

2019

2013

Lqczne naktady

finansowe

36 288 747,60 926 103,88 35 362 643,72 36 288 747,60 926 103,88 35 362 643,72 34 772 686,00 926 103,88

926 103,88

33846582,12

490416,44

27 000 000,00

6 000 000,00

328810,48

Limit 20 13

6 945 834,86 169308,00 6 776 526,86 6 945 834,86 169 308,00 6 776 526,86 6 427 993,03 169308,00

169 308,00

6 258 685,03

155691,56

0,00

5 945 680,00

129958,27

Limit 201 4

5 100 000,00 0,00 5 100000,00 5100000,00 0,00 5100000,00 5100000,00 0,00

0,00

5100000,00

0,00

5100000,00

0,00

Strona 1/4

(6)

Limit 201 5

4 700 000,00 0,00 4 700 000,00 4 700 000,00 0,00 4 700 000,00 4 700 000,00 0,00

0,00

4 700 000,00

0,00

4 700 000,00

0,00

Limit 201 6

4 700 000,00 0,00 4 700 000,00 4 700 000,00 0,00 4 700 000,00 4 700 000,00

0,00

4 700 000,00

0,00

4 700 000,00

0,00

Limit 201 7

4 200 000,00 0,00 4 200 000,00 4 200 000,00 0,00 4 200 000,00 4 200 000,00

0,00

4 200 000,00

0,00

4 200 000,00

0,00

Limit 201 8

4 200 000,00 0,00 4 200 000,00 4 200 000,00 0,00 4 200 000,00 4 200 000,00

0,00

4 200 000,00

0,00

4 200 000,00

0,00

Limit 201 9

4100000,00 0,00 4100000,00 4100000,00 0,00 4100000,00 4 100 000,00 0,00

0,00

4 100 000,00

0,00

4100000,00

0,00

Limit zobowi^zari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Strona 2/4

(7)

Zakup zestawow strojow reprezentacyjnych i sportowo-tanecznych dla grupy Mazoretek i Cheerleaders* MOD w Strzelcach Wieikich - Umoiliwienie atrakcyjniejszego sposobu prezentowania pasji, zdolnosci i zainteresowan dzialalnoscia, MOD w Strzelacach Wielkich, zaspokojenie potrzeb spotecznych i kulturalnych rnieszkaricow wsi, promocji regionu, zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszar6w wiejskich dzi%ki dzialalnosci Orkiestry Detej

Urza_d Gminy 2012 2013

b) programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) - wydatki biez^ce

- wydatki maja_tkowe

c) programy, projekty iub zadania pozostate (inne niz wymienione w lita i b) (razem) -wydatki bieza.ce

-wydatki majgjkowe

Modern izacja-utwardzenie drogi dojazdowej do pol wsi Marzecice-Wola

Jankowska - Poprawa potaczenia komunikacyjnego mieszkanccw wsi, skrdcenie drog doiazdowych do w/w rniejscowosci

Przebudowa - utwardzenie drogi dojazdowej do gruntdw rolnych ZamoScie- Janow - Poprawa potaczenia komunikacyjnego mieszkahc6w wsi

Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Woli Wiewieckiej - Poprawa warunkow socjalno-bytowych dzieci ucz%szczaja_cych do Przedszkola

Urzad Gminy

Urzqd Gminy 2010

2012

2010

2013

2013 2) umowy, ktorych reafizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezb^dna dla zapewnienia ciqgfosci dzialania jednostki i kt6rych ptatnosci przypadaja, w okresie d^uzszvm niz rok

- wydatki biezajse -wydatki maja^tkowe

3) gwarancje i poreczenia udzielane przez jednostki samorza.du terytorialnego{ razem) - wydatki bieza.ce

27 355,20

0,00 0,00 0,00 1 516061,60 0,00 1 516061,60

395 462,66

355 200,00

765 398,94

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 355,20

0,00 0,00 0,00 517841,83 0,00 517841,83

160 000,00

180000,00

177841,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 3/4

(8)

oo'o oo'o oo'o

OO'O

oo'o oo'o oo'o

oo'o

OO'O

oo'o oo'o oo'o oo'o oo'o

OO'O

oo'o

OO'O

oo'o oo'o oo'o oo'o

oo'o oo'o oo'o oo'o oo'o oo'o oo'o oo'o

oo'o oo'o oo'o oo'o oo'o oo'o oo'o

oo'o oo'o oo'o oo'o

OO'O

oo'o oo'o

OO'O

oo'o

OO'O OO'O

oo'o oo'o oo'o

oo'o oo'o

OO'O

oo'o oo'o

OO'O

oo'o oo'o

OO'O

oo'o oo'o oo'o

oo'o

OO'O

oo'o

OO'O

oo'o

OO'O

oo'o oo'o oo'o oo'o oo'o oo'o oo'o

oo'o oo'o oo'o oo'o

OO'O

oo'o

OO'O

oo'o

(9)

Obja£nienia w sprawie przyJQtych wartos'ci Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzgle.dnia na rok 2013:

Dochody ogotem 17 776 994,66 Wtym: dochody bieza_ce: 11618630,66 dochody majqlkowe: 6 158 364,00

Wydatki ogoiem 18 762 017,45 Wtym: wydatki biezqce: 11456490,59 wycfatki maja_tkowe: 7 305 526,86

Dochody budzetu Gminy Strzelce Wielkie w latach 2014-2019 przyje_to na poziomie roku 2013 z uwzgle^dnieniem co rocznie wzrostu o wskaznik 102,7 oraz z uwzglqdnieniem dochodow wptywajaxych w cia_gu roku (zwrot cz^sci wydatkow w ramach Funduszu Soteckiego, dotacje zwigzane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju), ktore sa. wprowadzane do budzetu uchwatq w sprawie zmian.

Rokiem bazowym dla wyliczenia wydatkow budzetu w latach 2014-2019 byt rok 2013 z naciskiem na ograniczanie wydatkow biezqcych w dziale 600 - Transport i tqcznosc, 801 - Oswiata i wychowanie, 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z uwagi na ograniczonq mozliwosc prowadzenia w tych latach inwestycji i koniecznosciq sptaty zaciggni^tych wczesniej zobowia,zari.

Na zadanie inwestycyjne ,,Gminne Centrum Edukacji Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji w budynku podworskim w Strzelcach Wielkich" opracowano dokumentacj^, ktorej koszt wyniost 57 029,00. Okres realizacji zadania 2010-2013 r. Planuje si^, ze z srodkow z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego otrzymamy srodki

- 85% projektu, tj. 5 100 000,00

Na wktad wtasny 25 % - w kwocie 823 540,00 zt planuje SJQ zaci^gngc kredyt w 2013 r., ktory w kolejnych latach zostanie sptacony z dochodow wtasnych gminy oraz wolnych srodkow.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym uwzgle.dnionym w planie jest ,,Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy". Planuje sie., ze inwestycj^ zrealizujemy ze srodkow z Regionalnego Programu Operacyjnego - Infrastruktura i £rodowisko oraz srodkow wtasnych gminy. Okres realizacji zadania 2014-2019.

Wartosc inwestycji wyniesie 27 000 000,00 zt,

(10)

w tym: 2014 r. - 5 100 000,00

2015 r.-4700000,00 2016 r-4 700 000,00 2017 r. - 4 200 000,00 2018 r. -4200000,00 2019 r.-4 100 000,00

Na dokonczenie modernizacji - utwardzenia drogi dojazdowej do pol wsi Marzqcice - Wola Jankowska, ktora be_dzie finansowana z wtasnych srodkow, planuje sie_ zaciqgnqc kredyt w wysokosci 80 000,00 zt.

Na drugi etap Przebudowy - utwardzenia drogi dojazdowej do gruntow rolnych Zamoscie - Janow.

Inwestycja planowana jest z pozyskanych srodkow przeznaczonych na Ochrone, Gruntow Rolnych, ktorymi rozporzqdza Zarzqd Wojewodztwa todzkiego w kwocie 60000,00, srodkow wtasnych - 60 000,00 zt oraz kredytu w wysokosci 60 000,00 zt.

Na zadanie inwestycyjne ,,Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Woli Wiewieckiej" do 31 grudnia 2012 r. poniesiono koszty w wysokosci 587 557,11 zt,

Ogotem wartosc inwestycji wyniesie 765 398,94 zt, wtym: 2013 r. - 177 841,83

Kolejnym przedsiQwzie_ciem wykazanym w WPF jest zadanie pn. ,,Remont istnieja.cego obiektu budowlanego - swietlicy we wsi De_bowiec Maty wraz z zagospodarowaniem terenu".

W 2012 roku rozpocz^to realizacje, zadania i poniesiono wydatki w kwocie 198852,21 zt. Ogotem wartosc inwestycji wyniesie 328 810,48 zt i planuje sie_ w roku 2013 wydatkowac kwote^ 129 958,87 zt w czQsci z pozyskanych srodkow z PROW - 82063,00 zt i kredytu oraz dochodow wtasnych gminy w ta_cznej kwocie 47 895,27 zt.

W 2013 roku wprowadzono zadanie pn. Zakup zestawow strojow reprezentacyjnych i sportowo-

tanecznych dla grupy Mazoretek i Cheerleaderek MOD w Strzelcach Wielkich. W roku ubiegtym Gmina

Strzelce Wielkie podpisata umowe. z Samorza.dem Wojewodztwa todzkiego w ramach PROW

dofinansowanie do zakupu strojow, realizacja nasta.pi w catosci w 2013. Ogotem wartosc zadania

wyniesie 27355,20 zt, dofinansowanie 80 % kosztow kwalifikowanych, tj. 17792,00 oraz pozostate

wydatki planowane sa. z dochodow wtasnych gminy w kwocie 9 563,20 zt.

(11)

Kontynuacja zadania w 2013 roku pn. ,,Budowa budynku socjalnego wraz z wiatami dla trenerow i zawodnikow rezerwowych przy stadionie sportowym w Strzelcach Wielkich" zostafa uj^ta w Wykazie PrzedsiQwzi^c . Wartosc ogotem inwestycji wyniesie 490416,44 zt, srodki pozyskano na to zadanie z PROW - 75% kosztow kwalifikowanych, tj. 274005,00 zt. W 2012 poniesiono wydatki w kwocie 334724,88 zt, w 2013 planuje sie. wydatkowac kwote, 155691,56 zt., wydatki pokryte zostana. ze srodkow pozyskanych i wolnych srodkow.

Zadtuzenie na 31 grudnia 2012 roku wyniesie 5 401 777,54 zt, co stanowi 35,64 %

Rok 2013 uwzgl^dnia:

Plan przychodow w 2013 r. uwzgle.dnia zaciggniepe kredytow na kwotQ 1 667 802,64 na sptate^ wczesniej zacia,gni$tych kredytow i pozyczek

kredyt na deficyt budzetowy w 2013 roku 985 022,79 oraz wolne srodki, w zwiqzku z niezrealizowanym zadaniem w 2012 roku 64 142,56 Razem przychody 2 960 387,43 Plan rozchodow uwzgl^dnia sptate. wczesniej zacia_gnie.tych kredytow i pozyczek na kwotej 1 667 802,64 oraz sptaty pozyczek otrzymanych z 8GK na wyprzedzajqce finansowanie 307 562,00 Razem rozchody 1 975 364,64

Zadtuzenie na 31 grudnia 2013 roku wyniesie 5 868759,77 zt i stanowic b^dzie 33,01 % dochodow budzetu.

Rok 2014

Plan przychodow nie uwzgl^dnia zacia.gania zobowiqzan w postaci kredytow i pozyczek oraz nie uwzglejdniono sptaty kredytow, z uwagi na ograniczenie potencjalnej sptaty kwot zobowia_zah wskaznikiem wynikajqcym z art. 243 uofp.

Po przeprowadzonej analizie Rada Gminy Strzelce Wielkie w dniu 28 grudnia 2012 roku podjeta stosowne uchwaty zmieniaja.ce okres sptaty kredytow i pozyczek tak, aby dostosowac Wieloletnia.

PrognozQ Finansowa. do wymogow wynikajqcych z art. 243. Z Bankiem Spotdzielczym w Aleksandrowie todzkim oraz z Wojewodzkim Funduszem Ochrony ^rodowiska i Gospodarki Wodnej w todzi podpisano stosowne aneksy umow .

W zwiqzku z tym zadtuzenie na 31 grudnia 2014 roku w stosunku do roku 2013 nie zmieni sie. i wyniesie

5 868 759,77 zt i stanowic b^dzie 32,79 % dochodow budzetu, dopuszczalny wskaznik z art. 243 wynosi

1,32%, a relacja planowanej tqcznej sptaty zobowigzah do planowanych dochodow budzetu wynosi

1,29%.

(12)

Plan na lata 2015-2019 nie uwzgle_dnia zaciqgania kredytow i pozyczek.

Plan rozchodow w tych latach uwzgle_dnia sptate. wczesniej zacia.gnie.tych kredytow i pozyczek w ta_cznej kwocie 5 868 759,77 zt.

Rok 2015 nastqpi sptata zobowigzari w kwocie 710 190,44 zt

Zadtuzenie na 31 grudnia 2015 roku wyniesie 5158569,33 zt i stanowic be_dzie 28,76% dochodow budzetu, dopuszczalny wskaznik z art, 243 wynosi 5,21%, a relacja planowanej tqcznej spfaty zobowia.zah do planowanych dochodow budzetu wynosi 5,19%.

Rok 2016 nastqpi splata zobowia.zari w kwocie 1 368 441,09 zt

Zadtuzenie na 31 grudnia 2016 roku wyniesie 3790128,24 zt i stanowic be.dzie 21,61 % dochodow budzetu, dopuszczalny wskaznik z art. 243 wynosi 9,59%, a relacja planowanej ta_cznej sptaty zobowiqzah do planowanych dochodow budzetu wynosi 9,00%.

Rok 2017 nasta_pi sptata zobowiqzari w kwocie 1 198 494,41 zt

Zadtuzenie na 31 grudnia 2017 roku wyniesie 2591633,83 zt i stanowic be.dzie 14,93 % dochodow budzetu, dopuszczalny wskaznik z art. 243 wynosi 15,09%, a relacja planowanej ta.cznej sptaty zobowiqzari do planowanych dochodow budzetu wynosi 8,06%.

Rok 2018 nasta,pi sptata zobowigzari w kwocie 1 223 053,17 zt

Zadtuzenie na 31 grudnia 2018 roku wyniesie 1368580,66 zt i stanowic be.dzie 7,58 % dochodow budzetu, dopuszczalny wskaznik z art. 243 wynosi 17,90%, a relacja planowanej tajcznej sptaty zobowia.zah do planowanych dochodow budzetu wynosi 7,83%.