Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 12.11.2007 roku
w sprawie: projektu uchwały budŜetowej na rok 2008
Na podstawie art. 179 i art. 181 ust.1 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 55 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.
U. z 2001 roku nr 142 poz. 1592 ze zmianami), uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się projekt uchwały budŜetowej Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Projekt uchwały budŜetowej o której mowa w § 1 wraz z objaśnieniami stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały oraz prognozą kwoty długu w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszej uchwały postanawia się przedstawić:
a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, b) Radzie Powiatu we Wrześni.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zarządu Powiatu (-) mgr Dionizy Jaśniewicz
Załącznik nr 1
do Uchwały nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku
PROJEKT
Uchwała nr
Rady Powiatu we Wrześni z dnia
w sprawie budŜetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008
Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu we Wrześni uchwala co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody budŜetu na rok 2008 w wysokości 47.569.665,00 zł, z tego:
a) dochody bieŜące w kwocie 44.618.576,00 zł b) dochody majątkowe w kwocie 2.951.089,00 zł.
2. Dochody budŜetu określa załącznik nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.405.106,00 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 559.914,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2
§ 2. 1. Ustala się wydatki budŜetu na rok 2008 w wysokości 45.652.008,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieŜące w wysokości 43.111.963,00 zł, z tego na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.076.450,00 zł,
b) dotacje 1.349.323,00 zł,
c) wydatki na obsługę długu 525.257,00 zł,
d) pozostałe wydatki bieŜące 13.160.933,00 zł.
2) wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości 2.540.045,00 zł.
Wykaz zadań majątkowych określa załącznik nr 5 do uchwały.
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.405.106,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7.000,00 zł określa załącznik nr 3;
2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 559.914,00 zł określa załącznik nr 4;
4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich określa załącznik nr 6.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a takŜe inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, określa załącznik nr 7.
3
§ 3. 1. NadwyŜkę budŜetu w wysokości 1.917.657,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i poŜyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
2. Przychody i rozchody budŜetu określa załącznik nr 8.
§ 4. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 320.709,00 zł;
2) celowe w wysokości 500.000,00 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000,00 zł,
b) na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty dla nauczycieli w wysokości 490.000,00 zł.
§ 5. Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych ustaw, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 9.
§ 6. Określa się plany przychodów i wydatków:
1) gospodarstw pomocniczych jednostek budŜetowych: przychody w wysokości 942.800,00 zł, wydatki w wysokości 942.800,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 10,
2) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 794.700,00 zł, wydatki w wysokości 806.545,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 120.000,00 zł;
2) wydatki 142.024,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1) przychody 600.000,00 zł;
4 2) wydatki 770.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 8. Ustala się limit zaciąganych w ciągu roku budŜetowego kredytów i poŜyczek w łącznej wysokości 4.596.432,00. zł,
z tego:
1) kredyty i poŜyczki krótkoterminowe w kwocie 2.500.000,00 zł;
2) kredyty i poŜyczki długoterminowe w kwocie 2.096.432,00 zł.
§ 9. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 6;
2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a takŜe innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 7;
3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 10. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i poŜyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu Powiatu,
2) dokonywania zmian w budŜecie polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami w ramach działu,
3) dokonywania zmian w budŜecie polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieŜące oraz wydatków bieŜących na wydatki majątkowe w ramach działu,
4) dokonywania zmian w budŜecie polegających na zmianach kwot wyodrębnionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach środków zaplanowanych w danym rozdziale,
5
5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budŜetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym i w planie rachunku dochodów własnych między paragrafami w ramach rozdziału,
6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
7) lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu.
§ 11. Ustala się kwotę 1.500.000,00 zł, do której Zarząd Powiatu moŜe samodzielnie zaciągać zobowiązania.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni
§ 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.
BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2008 ROK - DOCHODY
POWIAT WRZESIŃSKI
Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Powiatu we Wrześni z dnia DOCHODY DziałRozdział NazwaPlan na rok 2008§
Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1][2][3][4][5][6]
[5] / [6] % [7] Leśnictwo85 00002085 000100,00 Gospodarka leśna85 0000200185 000100,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
246085 00085 000100,00 Dochody bieżące- 085 000 Transport i łączność1 527 319600216 099706,77 Drogi publiczne powiatowe1 527 31960014216 099706,77 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
07501 2301 220100,82 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych087012 00013 00092,31 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu64381 514 089- Dochody bieżące- 01 230 Dochody majątkowe- 01 526 089 Gospodarka mieszkaniowa1 835 2507001 500 251122,33 Gospodarka gruntami i nieruchomościami1 835 250700051 500 251122,33 1
DziałRozdział NazwaPlan na rok 2008§ Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1][2][3][4][5][6]
[5] / [6] % [7] Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
075042 00020 565204,23 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości07701 350 0001 211 936111,39 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110280 000146 000191,78 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami2360163 250121 750134,09 Dochody bieżące- 0485 250 Dochody majątkowe- 01 350 000 Działalność usługowa515 400710432 100119,28 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)185 40071013203 80090,97 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110185 400203 80090,97 Dochody bieżące- 0185 400 Opracowania geodezyjne i kartograficzne10 0007101410 000100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
211010 00010 000100,00 Dochody bieżące- 010 000 Nadzór budowlany320 00071015218 300146,59 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110320 000218 300146,59 2
DziałRozdział NazwaPlan na rok 2008§ Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1][2][3][4][5][6]
[5] / [6] % [7] Dochody bieżące- 0320 000 Administracja publiczna586 600750574 633102,08 Urzędy wojewódzkie169 90075011161 800105,01 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110169 900161 800105,01 Dochody bieżące- 0169 900 Starostwa powiatowe383 70075020379 833101,02 Wpływy z różnych opłat06906 6006 600100,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750250 000246 134101,57 Wpływy z usług0830120 000120 000100,00 Wpływy z różnych dochodów09707 1007 099100,01 Dochody bieżące- 0383 700 Komisje poborowe33 0007504533 000100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
211026 00026 000100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej21207 0007 000100,00 Dochody bieżące- 033 000 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa2 806 0257542 418 682116,01 Komendy powiatowe Policji754059 1260,00 Wpływy z różnych dochodów09709 1260,00 3
