Autopoprawka Prezydenta Miasta Racibórz do projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015r.

(1)

1

Autopoprawka Prezydenta Miasta Racibórz

do projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015r.

Zmienia się uchwałę budżetową na 2015r. w ten sposób, że:

1. Zmienia się plan dochodów na 2015r. (zwiększenie o kwotę 1.028.563zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do Autopoprawki.

2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2015r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do Autopoprawki.

3. Zmienia się plan wydatków na 2015r. (zwiększenie o kwotę 1.028.563zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do Autopoprawki.

4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2015r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do Autopoprawki.

5. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015r. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do Autopoprawki.

6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do Autopoprawki.

7. Zmienia się nazwę zadania:

1) Nr 15-053/IU w ten sposób, że otrzymuje nowe brzmienie: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield, poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu”.

(2)

2 UZASADNIENIE

1. Zmiany planu dochodów na 2015r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 754 – wpływem środków unijnych bieżących i majątkowych do realizowanego w latach poprzednich zadania inwestycyjnego „Budowa systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w mieście Racibórz - RPO”;

b) w dziale 756 – przewidywanym wyższym od zaplanowanego wykonaniem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;

c) w dziale 801:

- uzyskaniem dochodu przez ZOPO z tytułu najmu pomieszczeń,

- wpływem środków bieżących z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej do realizowanego w latach poprzednich zadania

„Przez granice na sportowo” – Gimnazjum Nr 2,

„Śladami historii polsko-czeskiego pogranicza” – Gimnazjum Nr 2;

d) w dziale 854 - uzyskaniem dochodu przez ZOPO z tytułu odpłatności za obóz w Pleśnej;

e) w dziale 900 - wpływem środków unijnych bieżących i majątkowych do realizowanego w latach poprzednich zadania inwestycyjnego „Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ul.Brzozowej w Raciborzu - RPO”;

f) w dziale 926:

- wpływem środków pozyskanych od sponsorów na organizację I Półmaratonu Racibórz,

„II Polsko Czeski Kajakowy Maraton Odrzański”;

2. Zmiany planu wydatków na 2015r. dotyczą:

1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

a) w dziale 750 – przeprowadzenie koniecznych prac remontowo – adaptacyjnych w związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie;

b) w dziale 801 – wynagrodzenia, zakup energii oraz naprawę namiotów w obozie w Pleśnej;

c) w dziale 900:

- modernizację oświetlenia ul. Bosackiej i budowę oświetlenia parkingu przy ul. Ogrodowej,

- podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z przeznaczeniem na inwestycje związane z uzbrajaniem nowych terenów mieszkaniowych i inwestycyjnych,

- podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na dosprzętowienie Oddziału Zieleni Miejskiej i Oddziału Higieny Komunalnej;

d) w dziale 926:

(3)

3 - zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR na pokrycie kosztów organizacji zajęć na pływalni H2Ostróg i Hali Arena Rafako w ramach akcji „Lato w mieście”,

- realizację zadania „Pozostała działalność – bieżące zadania sport” - środki od sponsorów.

2) Zmniejszenia dokonuje się w związku z:

a) w dziale 757 – przewidywanym niższym od zaplanowanego wykonania zadania „Obsługa długu publicznego”;

b) w dziale 854 – przekazaniem środków na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR;

c) w dziale 900 – decyzją o realizacji zadania „Plac zabaw w Brzeziu”

w latach następnych – zdanie ujęte w ramach przedsięwzięć wieloletnich.

3. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015r. dokonuje się w związku z:

1) zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla OSiR na pokrycie kosztów organizacji zajęć na pływalni H2Ostróg i Hali Arena Rafako w ramach akcji „Lato w mieście”,

2) zwiększeniem planu przychodów własnych i planu kosztów OSiR z przeznaczeniem na dalszą modernizację bazy sportowo-rekreacyjnej przy ul.Markowickiej 1 i Łąkowej 31.

4. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015r. dokonuje się w związku z:

1) zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla OSiR na pokrycie kosztów organizacji zajęć na pływalni H2Ostróg i Hali Arena Rafako w ramach akcji „Lato w mieście”.

5. Zmianę nazwy zadania dokonuje się na wniosek Wydziału Inwestycji i Urbanistyki.

(4)

Załącznik Nr 1 do Autopoprawki do Uchwały Nr …/.../2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 września 2015r.

Zmiana planu dochodów na 2015r.

w złotych

Strona 1 z 3

(5)

Strona 2 z 3

(6)

Strona 3 z 3

(7)

Załącznik Nr 2 do Autopoprawki do Uchwały Nr .../.../2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 września 2015r.

Zmiana planu dochodów na 2015r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł.

doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 137 368,00 doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 157 856,00

15-003 Budowa systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w mieście Racibórz -

RPO 157 856,00

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-09-30.

Nazwa grupy Plan wg pozycji

Własne 1 028 563,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 164 306,00

doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 6 450,00 15-003 Budowa systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w mieście Racibórz -

RPO 6 450,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem 508 331,00

dochód bieżący w tym: 508 331,00

00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 508 331,00

801 Oświata i wychowanie 141 231,00

00-090 Dochody z najmu i dzierżawy - ZOPO 3 863,00

13-021 Przez granice na sportowo - POWT 87 308,00

Strona 1 z 2

(8)

doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 108 414,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 600,00

14-038 Śladami historii polsko-czeskiego pogranicza - G2 50 060,00

00-063 Odpłatność za obóz w Pleśnej 8 600,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 109 311,00

doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 897,00 11-015 Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu

Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu - RPO 897,00

926 Kultura fizyczna 96 784,00

11-015 Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu

Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu - RPO 108 414,00

13-022 II Polsko - Czeski Kajakowy Maraton Odrzański - POWT 91 784,00

15-027 I Półmaraton - sponsoring 5 000,00

Razem 1 028 563,00

doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 5 000,00

Strona 2 z 2

(9)

Zmiana planu wydatków na 2015r.

Strona 1 z 2

(10)

Strona 2 z 2

(11)

00-078/EKS Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście -15 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 090 000,00

00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 12 463,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza -15 000,00

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży -15 000,00

00-032/FN Obsługa długu publicznego -100 000,00

801 Oświata i wychowanie 12 463,00

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 12 463,00

00-022/OR Urząd Miasta 21 100,00

757 Obsługa długu publicznego -100 000,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -100 000,00

Własne 1 028 563,00

750 Administracja publiczna 21 100,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 21 100,00

Zmiana planu wydatków na 2015r. w podziale na zadania

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-09-30.

Nazwa grupy Plan wg pozycji

Strona 1 z 2

(12)

92695 Pozostała działalność 5 000,00

00-113/EKS Pozostała działalność - bieżące zadania sport 5 000,00

Razem 1 028 563,00

926 Kultura fizyczna 20 000,00

92601 Obiekty sportowe 15 000,00

00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji 15 000,00

90095 Pozostała działalność 365 000,00

15-037/IU Plac zabaw w Brzeziu -135 000,00

15-078/KM Podwyższenie kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. 500 000,00 15-077/KM Podwyższenie kapitału zakładowego w Zakładzie Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. 550 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 175 000,00

14-050/KM Budowa oświetlenia ulicznego 175 000,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 550 000,00

Strona 2 z 2

(13)

Miejski Zarząd

Budynków 27 463 985 2 025 085 21 003 000 1 399 240 3 036 660 27 463 985 4 412 370 22 316 220 735 395 0

Ośrodek Sportu

i Rekreacji 8 678 206 712 551 5 848 300 2 013 990 103 365 8 678 206 3 169 654 5 308 552 200 000 0

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych Nazwa zakładu

budżetowego Ilość Jednost.

dotacja (zł.)

Kwota dotacji Miejski Zarząd

Budynków 102 040 7,84 800 000

Miejski Zarząd

Budynków 40 10 000,00 400 000

Miejski Zarząd

Budynków 250 80,00 20 000

Miejski Zarząd

Budynków 43 2 300,00 98 900

Miejski Zarząd

Budynków 103 780,00 80 340

Ośrodek Sportu

i Rekreacji 52 190 31,91 1 665 170

Ośrodek Sportu

i Rekreacji 37 548 9,29 348 820

Załącznik Nr 5 do Autopoprawki do Uchwały Nr .../.../2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 września 2015r.

Plany przychodów i kosztów zakładów bud ż etowych na 2015r.

Nazwa zakładu

budżetowego Razem

Fundusz obrotowy na początek roku

Przychody

Razem

Koszty

Fundusz obrotowy na

koniec roku

Wpłata do budżetu

w tym: w tym:

Pozostałe przychody

Dotacja przedmiotowa

Dotacja celowa

Wynagrodzenia i pochodne

Pozostałe koszty

Zadanie Jednostka miary

Fundusz remontowy wspólnot

mieszkaniowych powierzchnia (m2)

Remonty lokali mieszkalnych i

socjalnych lokal (szt)

Udostępnienie pomieszczeń

tymczasowych doba (szt)

Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych

ilość (szt)

Utrzymanie terenów

przydomowych podwórko (szt)

Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu

mieszkaniec miasta

Nauka pływania bilet

1/2

(14)

Dotacje celowe:

7. Budowa placu zabaw na ul. Czekoladowej - Inicjatywa lokalna (MZB) - 32.000,00zł.

8. Zagospodarowanie działek gruntowych Nr 187/16 i 149/16 - Inicjatywa lokalna (MZB) - 65.000,00zł.

6. Uzbrojenie budynków przy ul. Nowy Zamek 8,9,10 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową (MZB) - 200.000,00zł.

3. Przebudowa dróg wewnętrznych i terenów przydomowych (MZB) - 304.660,00zł.

4. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap I i II - opracowanie dokumentacji technicznej (MZB) - 350.000,00zł.

5. Odra miejscem kajakowych przygód dla całej rodziny (OSiR) – 103.365,00zł.

1. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul.Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4 (MZB) - 1.970.000,00zł.

2. Utwardzenie podwórza przy ul.Stefana Batorego 7 (MZB) - 115.000,00zł.

2/2

(15)

przedmiotowe celowe bieżące

celowe

inwestycyjne podmiotowe przedmiotowe celowe

bieżące

celowe

inwestycyjne podmiotowe

Suma całkowita 15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0

15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0

926 - Kultura fizyczna 15 000 15 000 15 000 0

ogółem

z tego

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

z tego

926 - Kultura fizyczna - Suma 92601 - Obiekty sportowe

Załącznik Nr 6 do Autoprawki do Uchwały Nr .../.../2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 września 2015r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z bud ż etu w 2015r.

dz

dla jednostek sektora finansów publicznych

z tego rozdz nazwa rozdziału

1/1