SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU

(1)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU

MIASTA LIMANOWA ZA ROK 2011.

(2)

Limanowa z dnia 25 lutego 2011r. W uchwale budżetowej Rada Miasta ustaliła:

dochody budżetu w wysokości 43.227.928,32zł. W trakcie roku budżetowego w uchwale budżetowej stosownymi dokumentami dokonane zostały zmiany w wyniku, których na dzień 31 grudnia 2011 r. plan dochodów budżetu Miasta Limanowa wyniósł 46.062.199,84zł.

Dochody budżetu Miasta Limanowa na dzień 31- grudnia 2011r. wykonano kwocie 46.740.427,95 zł co stanowi 101,47 % planu .

Planowane wydatki zgodnie z uchwałą budżetową Rada Miasta ustaliła w wysokości 44.350.171,67zł. W trakcie roku budżetowego w uchwale budżetowej stosownymi dokumentami dokonane zostały zmiany w wyniku, których na dzień 31 grudnia 2011 r. plan wydatków budżetu Miasta Limanowa wyniósł 48.836.032,75zł. Wydatki budżetu Miasta Limanowa na dzień 31 grudnia 2011r. wykonano kwocie 47.857.490,38zł co stanowi 98,00%

planu

Planowane wydatki majątkowe zgodnie z uchwała budżetową Rada Miasta ustaliła w wysokości 4.716.664,00zł. W trakcie roku budżetowego w uchwale budżetowej stosownymi dokumentami dokonane zostały zmiany w wyniku, których na dzień 31 grudnia 2011 r. plan wydatków majątkowych budżetu Miasta wyniósł 7.893.083,85zł. Wydatki majątkowe budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2011r. wykonano kwocie 7.629.134,32zł co stanowi 96,66 % planu

Najważniejsze inwestycje realizowane w 2011 roku to:

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 965.

Realizacja z Powiatem Limanowskim budowy chodnika i oświetlenia ulicznego przy ul. M. B Bolesnej.

Remont kapitalny dróg miejskich w tym ulic: Ceglarskiej, Jabłonieckiej, Kamiennej, Kasprowicza, Sikorskiego, Zadziele, Zarębki, Żuławskiego.

Remont ulicy Wojska Polskiego.

Odbudowa infrastruktury drogowej ul. Paderewskiego.

Odbudowa po powodzi ul Wiejskiej, Jabłonieckiej i Lipowej.

Budowa placu zabaw dla dzieci – przy zespole szkół Samorządowych nr 3 w Limanowej.

Rozbudowa sieci kanalizacji – etap IV.

Budowa boiska wielofunkcyjnego Orlik .

Budowa krytej pływalni.

Zgodnie z uchwałą budżetową zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1.122.243,35zł pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 520.000,00 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 602.243,35 zł.

W trakcie roku budżetowego w uchwale budżetowej stosownymi dokumentami dokonane zostały zmiany w wyniku, których na dzień 31 grudnia 2011 r. planowany deficyt budżetu Miasta wyniósł 2.773.832,91 pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 520.000,00 zł, oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 602.243,35 zł i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.651.589,56 zł.

Deficyt na 31 grudnia 2011 wykonano w kwocie 1.117.062,43zł.

(3)

Lp.

Wyszczególnienie dokumentów zmieniających

uchwałę budŜetową

Data uchwały / zarządzenia

Plan dochodów Plan wydatków

1 Uchwała VI/24/2011 25-03-2011 471 117,00 471 117,00 2 Zarządzenie nr 48/2011 31-03-2011 81 448,00 81 448,00 3 Uchwała Nr IX/32/2011 29-04-2011 119 798,00 1 771 387,56 4 Uchwała Nr X/37/2011 20-05-2011 93 955,00 93 955,00 5 Zarządzenie nr 95/2011 25-05-2011 1 370,00 1 370,00

6 Zarządzenie nr 113/2011 17-06-2011 -160,00 -160,00

7 Uchwała Nr XII/53/2011 24-06-2011 126 720,00 126 720,00

8 Zarządzenie nr 117/2011 30-06-2011 0,00 0,00

9 Uchwała Nr XIII/63/2011 04-07-2011 147 320,00 147 320,00 10 Zarządzenie nr 125/2011 14-07-2011 13 765,00 13 765,00 11 Uchwała nr XIV/65/2011 09-08-2011 1 540 048,43 1 540 048,43

12 Zarządzenie nr 150/2011 12-08-2011 0,00 0,00

13 Zarządzenie nr 152/2011 22-08-2011 45 935,00 45 935,00 14 Zarządzenie nr 160/2011 12-09-2011 414 998,00 414 998,00 15 Uchwała nr XVI/72/2011 27-09-2011 20 371,00 20 371,00 16 Zarządzenie nr 174/2011 28-09-2011 13 599,00 13 599,00 17 Zarządzenie nr 185/2011 06-10-2011 -4 577,00 -4 577,00 18 Uchwała XVII/92/2011 25-10-2011 -574 797,62 -574 797,62 19 Zarządzenie nr 199/2011 31-10-2011 281 144,00 281 144,00 20 Zarządzenie nr 207/2011 09-11-2011 6 374,67 6 374,67 21 Uchwała XX/102/2011 29-11-2011 239 359,46 239 359,46

22 Zarządzenie nr 220/2011 20-11-2011 0,00 0,00

23 Zarządzenie nr 225/2011 06-12-2011 -12 021,00 -12 021,00

24 Uchwała XXI/109/2011 09-12-2011 0,00 0,00

25 Uchwała XXII/110/2011 28-12-2011 -162 422,42 -162 422,42 26 Zarządzenie nr 244/2011 29-12-2011 -29 073,00 -29 073,00 Podsumowanie zmian w ciągu roku 2 834 271,52 4 485 861,08

Uchwała budŜetowa nr V/22/2011 Rady

Miasta Limanowa z dn.25-02-2011 43 227 928,32 44 350 171,67

Plan po zmianach 46 062 199,84 48 836 032,75

(4)

2. Pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie na kanalizację etap III - 152.200,00zł

3. Pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie na kanalizację ul. Kościuszki, Jabłoniecka – 216.000,00zł 4. Pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie na kanalizację etap IV – 77.600,00zł

5. Pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie na kanalizację ul. Kolejowa, Wojska Polskiego – 40.000,00zł

6. Pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie na Kanalizację ul. Lipowa, Łokietka – 146.600,00zł 7. Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie Filia w Tarnowie na likwidację

osuwiska – 400.000,00zł

8. Kredyt z PKO Nowy Sącz -1.028.520zł.

Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2011 wykonano w kwocie 3.785.011,35zł:

1.Pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie na kanalizację ul. M.B.Bolesnej – 181.848,00zł

2.Pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie na kanalizację ul. Tarnowska i Łososińska 340.000,00zł.

3.Kredyt w BGK 3.263.163,35zł.

Na obsługę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek wydatkowano:

645.393,72zł co stanowi 1,34 % wykonanych wydatków ogółem. Odsetki zapłacono:

- Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 240.567,62zł - Bankowi Gospodarstwa Krajowego Filia Tarnów 53.394,80 zł

- Bankowi PKO S A Nowy Sącz 261.501,21 zł,

Uchwała budżetowa na 2011 rok, wyszczególniała także dochody i wydatki zadań:

1) Zapisanych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W związku z wyższym wykonaniem dochodów w stosunku do wydatków na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii środki te zostaną wykorzystane na ten cel w roku następnym po rozliczeniu kwoty wolnych środków za 2011r.

2) Zleconych z zakresu administracji rządowej.

3) Dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom w 2011 r.

4) Realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

5) Dotacji udzielanych z budżetu Miasta Limanowa.

a/ dla jednostek sektora finansów publicznych

b/ dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

W skład uchwały budżetowej na 2011r. wchodzą plany przychodów i kosztów:

1) Samorządowego zakładu budżetowego pn. „Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który funkcjonował w 2011 od 1 stycznia do 31 sierpnia.

2) Wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

3) Z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. W związku z wyższym wykonaniem dochodów w stosunku do wydatków na zadania związane z ochroną środowiska, środki te zostaną wykorzystane na ten cel w roku następnym po rozliczeniu kwoty wolnych środków za 2011r.

(5)

zdrowotnej i projekt „Konserwator”- program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.

Złożony został do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców miasta Limanowa” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa- zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3– Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

W uchwale budżetowej na 2011 rok Rada Miasta udzieliła Burmistrzowi Miasta upoważnień, tj: kilkakrotnie Zarządzeniami Burmistrza Miasta dokonane zostały zmiany budżetu polegające na wprowadzeniu środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowych oraz zadań wynikających z decyzji oraz przesunięć między rozdziałami planu wydatków bieżących, w zakresie środków na wynagrodzenia.

Wolne środki były przekazywane na zmniejszenie wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym, którego oprocentowanie jest per saldo wyższe niż lokat bankowych

Nie tworzono lokat czasowo wolnych środków na rachunkach w bankach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu. Nie tworzenie lokat bankowych było spowodowane przede wszystkim brakiem wolnych środków w odpowiednio długim okresie czasu co dawałoby możliwość negocjowania odpowiednio wyższego oprocentowania niż oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych.

.

Na wniosek Burmistrza Miasta rozwiązano rezerwę oświatową na nieprzewidziane bieżące wydatki oświatowe w wysokości 431.111,14zł, został dokonany podział rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w wysokości 165.077,99zł. Pozostała rezerwa celowa na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 91.193,01zł nie została wykorzystana.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. wystąpiły zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 14.356.441,38 zł

Realizacja budżetu za 2011r. przebiegała prawidłowo nie wystąpiły większe rozbieżności od założonego planu.

(6)

Nazwa

[4]

Dział

§

Wykonanie za rok 2011

[1] [2] [3] [5] [6]

Plan uchwalony na rok 2011 po zmianach

[7]

Wsk.

% (6:5)

Rolnictwo i łowiectwo

010 5 011,67 5 011,67 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2010 5 011,67 5 011,67 100,00

5 011,67 5 011,67

Dochody bieŜące 100,00

Leśnictwo

020 200,00 1 865,01 932,51

Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 200,00 175,41 87,71

Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych

0870 0,00 1 689,60 -

175,41 200,00

1 689,60 0,00

Dochody majątkowe -

Transport i łączność

600 642 327,00 642 327,00 100,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

6291 542 327,00 542 327,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

6330 100 000,00 100 000,00 100,00

642 327,00 642 327,00

Dochody majątkowe 100,00

Gospodarka mieszkaniowa

700 1 669 670,00 1 740 240,88 104,23

(7)

Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości

0470 184 500,00 184 839,95 100,18

Wpływy z róŜnych opłat

0690 14 000,00 15 685,35 112,04

Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 1 355 950,00 1 427 052,30 105,24

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

0760 17 220,00 21 075,20 122,39

0870 69 000,00 68 042,73 98,61

Pozostałe odsetki

0920 4 000,00 3 545,35 88,63

Wpływy z róŜnych dochodów

0970 5 000,00 0,00 0,00

2010 20 000,00 20 000,00 100,00

1 651 122,95 1 583 450,00

89 117,93 86 220,00

Administracja publiczna

750 307 959,00 313 208,21 101,70

Pozostałe odsetki

0920 24 000,00 30 665,31 127,77

0970 2 600,00 2 600,00 100,00

2010 281 343,00 279 924,30 99,50

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2360 16,00 18,60 116,25

313 208,21 307 959,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

751 35 108,00 34 532,76 98,36

2010 35 108,00 34 532,76 98,36

34 532,76 35 108,00

Obrona narodowa

752 770,00 770,00 100,00

2010 770,00 770,00 100,00

770,00 770,00

(8)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

754 20 450,00 22 408,93 109,58

Grzywny, mandaty i inne kary pienięŜne od osób fizycznych

0570 20 000,00 21 960,28 109,80

2010 450,00 448,65 99,70

22 408,93 20 450,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

756 19 744 344,46 20 499 952,85 103,83

Podatek dochodowy od osób fizycznych

0010 11 266 050,00 11 458 113,00 101,70

Podatek dochodowy od osób prawnych

0020 340 000,00 399 270,09 117,43

Podatek od nieruchomości

0310 5 788 608,00 6 080 964,64 105,05

Podatek rolny

0320 32 099,00 33 280,57 103,68

Podatek leśny

0330 6 388,00 6 478,71 101,42

Podatek od środków transportowych

0340 501 338,46 526 062,50 104,93

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

0350 60 000,00 74 898,54 124,83

Podatek od spadków i darowizn

0360 35 000,00 37 297,00 106,56

Wpływy z opłaty skarbowej

0410 860 000,00 883 397,36 102,72

Wpływy z opłaty targowej

0430 107 000,00 107 054,00 100,05

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych

0480 410 000,00 426 842,26 104,11

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0490 10 274,00 10 398,61 101,21

Podatek od czynności cywilnoprawnych

0500 164 400,00 285 232,90 173,50

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

0590 345,00 345,00 100,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0910 26 437,00 33 912,67 128,28

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

2680 136 405,00 136 405,00 100,00

20 499 952,85 19 744 344,46

RóŜne rozliczenia

758 13 575 149,10 13 575 553,95 100,00

Grzywny i inne kary pienięŜne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0580 16 790,00 17 194,85 102,41

Subwencje ogólne z budŜetu państwa

2920 12 922 230,00 12 922 230,00 100,00

(9)

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budŜetowego

6680 636 129,10 636 129,10 100,00

12 939 424,85 12 939 020,00

636 129,10 636 129,10

Oświata i wychowanie

801 1 888 194,46 1 877 812,11 99,45

0690 668 982,00 669 262,00 100,04

0870 1 880,00 1 880,00 100,00

Pozostałe odsetki

0920 28 500,00 25 738,01 90,31

0970 55 955,00 54 087,63 96,66

2010 14 292,00 14 049,00 98,30

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

2020 24 880,00 18 345,81 73,74

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)

2030 12 774,00 12 774,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2310 966 977,46 967 002,16 100,00

Wpływy do budŜetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budŜetowej

2400 0,00 719,50 -

6330 113 954,00 113 954,00 100,00

1 761 978,11 1 772 360,46

115 834,00 115 834,00

Pomoc społeczna

852 5 645 550,25 5 646 585,03 100,02

0690 0,00 8 244,53 -

Wpływy z usług

0830 48 731,10 48 912,23 100,37

Pozostałe odsetki

0920 10 500,00 11 032,87 105,07

0970 15 256,00 7 074,11 46,37

2010 4 654 002,00 4 653 407,49 99,99

2030 891 394,00 887 690,91 99,58

2039 10 620,00 10 608,15 99,89

(10)

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2360 15 047,15 19 614,74 130,36

5 646 585,03 5 645 550,25

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

853 587 466,27 587 312,19 99,97

0690 177 520,00 178 100,00 100,33

Wpływy z usług

0830 76 087,00 75 403,10 99,10

Pozostałe odsetki

0920 5 280,00 5 405,85 102,38

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich

2007 190 543,70 190 543,90 100,00

2009 2 730,67 2 554,44 93,55

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2310 135 304,90 135 304,90 100,00

587 312,19 587 466,27

Edukacyjna opieka wychowawcza

854 230 657,00 156 361,57 67,79

2010 45 000,00 30 228,62 67,17

2030 185 657,00 126 132,95 67,94

156 361,57 230 657,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900 77 320,00 81 168,52 104,98

Grzywny i inne kary pienięŜne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0580 0,00 734,27 -

0690 50 000,00 53 132,99 106,27

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

2020 13 320,00 13 320,00 100,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących

2710 14 000,00 13 981,26 99,87

81 168,52 77 320,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

921 145 594,00 144 150,50 99,01

(11)

2007 40 506,00 39 062,50 96,44

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2320 105 088,00 105 088,00 100,00

144 150,50 145 594,00

Kultura fizyczna

926 1 486 428,63 1 411 166,77 94,94

0970 493 976,99 493 976,77 100,00

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieŜących jednostek sektora finansów publicznych

2440 80 000,00 80 000,00 100,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

6300 579 451,64 504 190,00 87,01

6330 333 000,00 333 000,00 100,00

573 976,77 573 976,99

837 190,00 912 451,64

RAZEM DOCHODY 46 062 199,84 46 740 427,95 101,47

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa 1

Wykonanie za rok 2011 Plan uchwalony

na rok 2011 po zmianach

Wsk.

% (4:3) 3

2 4

Dochody bieŜące 43 669 238,10 44 418 140,32 101,71

Dochody majątkowe 2 392 961,74 2 322 287,63 97,05

RAZEM DOCHODY 46 062 199,84 46 740 427,95 101,47

(12)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonano dochody w kwocie 5.011,67zł. co stanowi 100% planu. Dochody bieżące z dotacji celowej otrzymanej z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - przeznaczone na dopłaty rolnikom części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowane w dziale dochody bieżące wyniosły 175,41zł co stanowi 87,71% planu, Dochody z wpłat kół łowieckich za dzierżawę terenów łowieckich.

Dochody majątkowe w kwocie 1.689,60zł stanowią wpływy ze sprzedaży drewna z lasu miejskiego.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale wykonano dochody majątkowe w kwocie 642.327,00zł co stanowi 100,00% planu.

Wykonane dochody pochodzą z następujących źródeł:

− Środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na usuwanie szkód klęsk żywiołowych przeznaczone na odbudowę infrastruktury ulic: Lipowej i Jabłonieckiej - 542.327,00zł

− Dotacja celowa z budżetu Wojewody na odbudowę po powodzi ulicy Wiejskiej 100.000,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale wykonano dochody w kwocie 1.740.240,88zł co stanowi 104,23 % planu.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 1.651.122,95zł co stanowi 104,27% planu, obejmują w szczególności:

− Wpływy z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu – 184.839,95zł

− Dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w sprawach opłat oraz wpłaty osób kupujących lokale mieszkalne, na sporządzenie wyceny – 15.685,35zł

− Wpływy z dzierżaw na podstawie umów cywilnoprawnych w tym: dzierżaw terenu pod handel i garaże, dzierżaw na działalność rolniczą i polepszenie zagospodarowania działek siedliskowych, dzierżaw przystanków komunikacji lokalnej (ul. Targowa, ul. Mały Rynek), najmu lokali użytkowych – 1.427.052,30zł

− Odsetki od nieterminowych wpłat należności wpłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych – 3.545,35zł

− Dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu na rzecz społeczności romskiej na remonty lokali mieszkalnych zajmowanych przez społeczność romską- 20.000,00zł

Dochody majątkowe wykonane w kwocie 89.117,93zł co stanowi 103,36%planu, pochodzą z następujących źródeł:

− Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 21.075,20zł

− Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w tym dochody ze sprzedaży mieszkania oraz sprzedaży innych składników mienia komunalnego. Pozostałe dochody uzyskane z majątku Miasta obejmują m.in. dochody uzyskane ze zwrotu wywłaszczonych nieruchomości na rzecz byłych właścicieli (dz. ew. 1033/27, 1033/51, 1037/5 w obr. 6 miasta Limanowa) – 68.042,73zł

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale zaplanowane dochody bieżące w wysokości 307.959,00zł wykonano w kwocie 313.208,21zł co stanowi 101,70% planu. Wykonane dochody obejmują:

(13)

− Wpływy z różnych dochodów – 2.600,00zł

− Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 279.924,30zł. w tym:

Środki na zadań w zakresie: ewidencji ludności dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego – 211.615,00zł

Środki z budżetu państwa na ewidencję działalności gospodarczej – 22.186,00zł.

Środki z budżetu państwa na obrony cywilnej 10.279,00zł

Środki z budżetu państwa na uprawy maku i spisu rolnego – 46,00zł

Środki przeznaczone przygotowanie struktur niemilitarnych 9.116,00zł.

Środki na spis powszechny.- 26.682,30 zł.

− Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Zaplanowane 5% wpływów dochodów, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa wykonano w kwocie 18,60zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale wykonano dochody bieżące w kwocie 34.532,76zł co stanowi 98,36% planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie działań związanych z aktualizacją rejestru wyborców, oraz sfinansowanie całokształtu kosztów zniszczenia dokumentów z wyborów samorządowych.

Dział 752 Obrona narodowa

W dziale wykonano dochody bieżące w kwocie 770,00zł co stanowi 100,00% planu.

Dochody bieżące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, na działania z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale wykonano dochody bieżące w kwocie 22.408,93zł co stanowi 109,58% planu.

Wykonane dochody obejmują:

− Dochody z wpłat mandatów nałożonych przez Straż Miejską – 21.960,28zł

− Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na działania z zakresu obrony cywilnej – 448,65zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W tym dziale zaplanowane dochody bieżące w wysokości 19.744.344,46zł wykonano w kwocie 20.499.952,85zł zł co stanowi 103,83% planu. Wykonane dochody obejmują:

− Udział Miasta Limanowa w podatku od osób fizycznych – 11.458.113,00zł

− Udział Miasta Limanowa w podatku od prawnych – 399.270,09zł

− Podatek od nieruchomości – 6.080.964,64zł

− Podatek rolny - 33.280,57zł

− Podatek leśny – 6.478,71

− Podatek od środków transportowych – 526.062,50zł

− Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 74.898,54zł

− Podatek od spadków i darowizn – 37.297,00zł

− Wpływy z opłaty skarbowej – 883.397,36zł

− Wpływy z opłaty targowej – 107.054,00zł

(14)

− Wpływy z opłat wnoszonych na podstawie wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego i za zamieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – 10.398,61zł

− Podatek od czynności cywilnoprawnych – 285.232,90zł

− Wpływy z opłat za koncesje i licencje – 345,00zł

− Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 33.912,67zł

− Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 136.405,00zł Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale wykonano dochody bieżące w kwocie 13.575.553,95zł co stanowi 100%planu.

Wykonane dochody obejmują:

− Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 17.194,85zł

− Subwencję oświatową - 12.914.644,00zł

− Część równoważąca subwencji ogólnej - 7.586,00zł

− Wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 636.129,10zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W tym dziale wykonano dochody w kwocie 1.877.812,11zł co stanowi 99,45%

Dochody bieżące wykonano w kwocie 1.761.978,11zł składają się na nie:

− Wpływy z tytułu czesnego za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich – 669.262,00zł

− Odsetki od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowych (szkoły, przedszkola) – 25.738,01zł

− Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - środki na rządowy program na rzecz społeczności romskiej – 14.049,00zł

− Dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na zakup podręczników i przyborów szkolnych w ramach rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce – 18.345,81zł

− Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne - na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole ramach rządowego programu wsparcia w latach 2009-2014 „Radosna Szkoła”, realizacja Zespół Szkół Samorządowych Nr 3. – 12.000,00zł

− Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli – 774,00zł

− Środki otrzymane od innych gmin w szczególności od Gminy Limanowa za pobyt dzieci z terenu tych gmin w oddziałach przedszkolnych miejskich szkół oraz przedszkolach miejskich a także niepublicznych przedszkolach – 967.002,16zł

− Wpływy do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych – 719,50zł

Dochody majątkowe wykonane w kwocie 115.834,00zł co stanowi 100% planu objęły:

− Środki z budżetu państwa na budowę placu dla dzieci przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 3 - 113.954,00zł

− Wpływy ze sprzedaży złomu w Miejskim Przedszkolu Nr 2 – 1.880,00zł Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach tego działu wykonano dochody bieżące w kwocie 5.646.585,03zł co stanowi 100,02% planu. Wykonane dochody pochodzą m. in z następujących źródeł:

(15)

świadczone w miejscu zamieszkania oraz na wyżywienie pensjonariuszy w Środowiskowym Domu Samopomocy – 48.912,23zł

− Odsetki od środków na rachunkach bankowych Środowiskowego Domu Samopomocy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 11.032,87zł

− Wpływy z rożnych opłat – 8.244,53zł

− Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej – 4.653.407,49; w tym:

Środowiskowy Dom Samopomocy – 382.543,16zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.222.727,43zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 18.004,60zł

Ośrodki pomocy społecznej na wynagrodzenie opiekuna prawnego– 16.432,30zł

Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – 13.700,00zł

− Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej – 898.299,06; w tym:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 14.000,00zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 417.336,15zł

Zasiłki stałe – 166.699,00zł

Ośrodki pomocy społecznej – 193.617,90zł

Pozostała działalność w zakresie dożywiania uczniów – 106.646,01zł

− Prowizja od dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa a także należne gminie dochody z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 19.614,74

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego działu wykonano dochody bieżące w kwocie 587.312,19zł co stanowi 99,97%

planu. Wykonane dochody pochodzą m. in z następujących źródeł:

− Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim – 178.100,00zł

− Wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego na wyżywienie75.403,10zł

− Pozostałe odsetki – 5.405,85zł

− Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Środki otrzymane na realizację projektu pn. „Mogę pracować – program aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej w mieście Limanowa” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 193.098,34zł w tym:

Z budżetu środków europejskich – 190.543,90zł

Z budżetu krajowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 2.554,44zł

− Środki w formie dotacji otrzymane od Gminy Limanowa jako zwrot poniesionych wydatków na utrzymanie dzieci z terenu Gminy w Żłobku Miejskim – 135.304,90zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

(16)

− Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Środki na rządowy program na rzecz społeczności romskiej, na organizację kolonii, obozów, zajęć tanecznych dla dzieci – 30.228,62zł

− Środki z budżetu państwa na zadania własne na wypłatę stypendiów socjalnych oraz na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Na podstawie udzielonego przez Radę Miasta upoważnienia, wypłatą stypendiów zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dochody wykonano w kwocie 126.132,95zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale dochody bieżące wykonano w kwocie 81.168,52 zł co stanowi 104,98% planu.

Wykonane dochody pochodzą z następujących źródeł:

− Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych – 734,27zł

− Środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 53.132,99zł

− Środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 13.320,00zł

− Dotacja celowa z powiatu Limanowskiego na usuwanie azbestu – 13.981,26zł

− Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień a organami administracji rządowej – 13.320,00zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale dochody bieżące wykonane w kwocie 144.150,50zł, objęły:

− Dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Środki na realizację programu

„Konserwator” 39.062,50zł

− Środki otrzymane od Powiatu Limanowskiego na dofinansowanie zadań Biblioteki Powiatowej – 96.088,00 zł oraz zadań Limanowskiego Domu Kultury 9.000,00zł w tym ogrody poetyckie - 1.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W tym dziale wykonano dochody w kwocie 1.411.166,77zł co stanowi 94,94 % planu.

Dochody bieżące wykonane w kwocie 573.976,77zł co stanowi 87,01% planu, obejmują w szczególności:

− Wpływy z rozliczenia przez Starostwo Powiatowe w Limanowej budowy krytej pływalni zadania realizowanego wspólnie a miastem– 493.976,77zł

− Środki otrzymane z Funduszu Zajęć Sportowo Rekreacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej na zajęcia pływania z dziećmi i młodzieżą – 80.000,00zł

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 837.190,00zł, Dochody pochodzące z następujących źródeł:

− Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego budowę kompleksu sportowego w ramach IV edycji Programu „Moje boisko-Orlik 2012”.

W tym:

Środki z Powiatu Limanowskiego – 171.190,zł

Środki z Urzędu Marszałkowskiego – 333.000,00zł

− Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - na budowę kompleksu sportowego w ramach IV edycji Programu „Moje boisko-Orlik 2012” – 333.000,00zł

(17)

Nazwa

[4]

Dział

Wykonanie za rok 2011

[1] [2] [3] [5] [6]

Plan uchwalony na rok 2011 po zmianach Rozdział

[7]

Wsk.

% (6:5)

Rolnictwo i łowiectwo

010 5 811,67 5 668,22 97,53

Izby rolnicze

01030 800,00 656,55 82,07

656,55 800,00

Wydatki bieŜące 82,07

Pozostała działalność

01095 5 011,67 5 011,67 100,00

5 011,67 5 011,67

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

400 47 087,13 40 000,00 84,95

Dostarczanie wody

40002 47 087,13 40 000,00 84,95

0,00 7 087,13

40 000,00 40 000,00

Wydatki majątkowe 100,00

Transport i łączność

600 4 395 532,00 4 290 761,12 97,62

Drogi publiczne wojewódzkie

60013 227 944,64 227 926,64 99,99

227 926,64 227 944,64

Drogi publiczne powiatowe

60014 133 455,00 133 455,00 100,00

133 455,00 133 455,00

(18)

Drogi publiczne gminne

60016 3 116 942,55 3 012 189,67 96,64

1 649 789,55 1 751 542,43

1 362 400,12 1 365 400,12

Drogi wewnętrzne

60017 28 263,57 28 263,57 100,00

28 263,57 28 263,57

Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych

60078 888 926,24 888 926,24 100,00

888 926,24 888 926,24

Turystyka

630 5 514,00 5 512,40 99,97

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

63003 5 514,00 5 512,40 99,97

5 512,40 5 514,00

Gospodarka mieszkaniowa

700 820 767,29 627 593,08 76,46

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70005 800 767,29 607 593,08 75,88

213 974,35 247 850,00

393 618,73 552 917,29

70095 20 000,00 20 000,00 100,00

20 000,00 20 000,00

Działalność usługowa

710 121 000,00 34 476,10 28,49

Plany zagospodarowania przestrzennego

71004 66 000,00 4 822,80 7,31

690,00 6 000,00

4 132,80 60 000,00

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

71014 50 000,00 24 659,20 49,32

24 659,20 50 000,00

(19)

Cmentarze

71035 5 000,00 4 994,10 99,88

4 994,10 5 000,00

Administracja publiczna

750 4 251 459,35 4 181 225,53 98,35

Urzędy wojewódzkie

75011 373 196,00 371 658,91 99,59

371 658,91 373 196,00

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75022 191 894,00 181 762,67 94,72

181 762,67 191 894,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75023 3 524 162,35 3 467 408,73 98,39

3 437 395,75 3 493 734,35

30 012,98 30 428,00

Spis powszechny i inne

75056 28 101,00 26 682,30 94,95

26 682,30 28 101,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

75075 114 000,00 113 607,07 99,66

113 607,07 114 000,00

75095 20 106,00 20 105,85 100,00

20 105,85 20 106,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

751 35 108,00 34 532,76 98,36

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

75101 2 470,00 2 446,06 99,03

2 446,06 2 470,00

Wybory do Sejmu i Senatu

75108 32 358,00 32 086,70 99,16

(20)

32 086,70 32 358,00

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

75109 280,00 0,00 0,00

0,00 280,00

Obrona narodowa

752 770,00 770,00 100,00

Pozostałe wydatki obronne

75212 770,00 770,00 100,00

770,00 770,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

754 238 655,55 230 364,53 96,53

Komendy powiatowe Policji

75405 14 000,00 14 000,00 100,00

10 000,00 10 000,00

4 000,00 4 000,00

Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej

75411 5 000,00 5 000,00 100,00

5 000,00 5 000,00

Ochotnicze straŜe poŜarne

75412 58 700,00 57 237,14 97,51

57 237,14 58 700,00

Obrona cywilna

75414 5 800,00 5 559,59 95,85

5 559,59 5 800,00

StraŜ gminna (miejska)

75416 135 479,55 131 033,75 96,72

131 033,75 135 479,55

Zarządzanie kryzysowe

75421 2 846,00 2 810,95 98,77

2 810,95 2 846,00

(21)

75495 16 830,00 14 723,10 87,48

14 723,10 16 830,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

756 118 355,38 110 987,34 93,77

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych

75647 118 355,38 110 987,34 93,77

94 062,54 101 004,38

16 924,80 17 351,00

Obsługa długu publicznego

757 674 300,00 645 393,72 95,71

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego

75702 674 300,00 645 393,72 95,71

645 393,72 674 300,00

RóŜne rozliczenia

758 107 428,01 16 235,00 15,11

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

75801 16 235,00 16 235,00 100,00

16 235,00 16 235,00

Rezerwy ogólne i celowe

75818 91 193,01 0,00 0,00

0,00 91 193,01

Oświata i wychowanie

801 19 916 729,94 19 902 106,00 99,93

Szkoły podstawowe

80101 9 944 180,88 9 943 946,53 100,00

9 828 720,02 9 828 954,37

115 226,51 115 226,51

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

80103 694 162,25 694 136,69 100,00

694 136,69 694 162,25

Przedszkola

80104 3 013 341,78 3 012 298,92 99,97

(22)

3 012 298,92 3 013 341,78

Gimnazja

80110 5 294 331,45 5 294 327,38 100,00

5 294 327,38 5 294 331,45

DowoŜenie uczniów do szkół

80113 7 200,00 4 603,20 63,93

4 603,20 7 200,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

80146 55 307,67 55 293,16 99,97

55 293,16 55 307,67

Stołówki szkolne i przedszkolne

80148 809 560,62 809 166,02 99,95

809 166,02 809 560,62

80195 98 645,29 88 334,10 89,55

35 134,81 45 446,00

53 199,29 53 199,29

Ochrona zdrowia

851 522 327,82 515 433,50 98,68

Zwalczanie narkomanii

85153 5 000,00 4 942,88 98,86

4 942,88 5 000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

85154 517 327,82 510 490,62 98,68

354 562,36 357 399,56

155 928,26 159 928,26

Pomoc społeczna

852 7 362 660,10 7 345 639,63 99,77

Domy pomocy społecznej

85202 221 207,00 221 151,46 99,97

221 151,46 221 207,00