ZARZĄDZENIE Nr 33/2013 WÓJTA GMINY ŻYRZYN z dnia 29 lipca 2013 r.

(1)

WÓJTA GMINY ŻYRZYN z dnia 29 lipca 2013 r.

w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2013r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1 Przedłożyć Radzie Gminy Żyrzyn:

1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013 r.

oraz informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie i Biblioteki Gminnej w Żyrzynie za pierwsze półrocze 2013 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2013r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Informacje o których mowa w § 1, przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Żyrzyn.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

(2)

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żyrzyn za I półrocze 2013r.

Przedkładam poniżej informację z realizacji dochodów i wydatków gminy za I półrocze 2013r.

Plan dochodów po zmianach dokonywanych w I półroczu br.. wyniósł 23.704.355,26 zł., w tym dochody bieżące 17.273.620,90 zł i majątkowe 6.430.734,36 zł.

Ogółem dochody zostały zrealizowane w wysokości 8.832.831,11 zł, co stanowi 37,26 % planu, w tym: dochody bieżące – 8.746.767,20 zł i dochody majątkowe – 86.063,91 zł

Według źródeł i grup przedstawia się to następująco:

I.

Dochody własne zaplanowane w wysokości 13.594.323,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 7.033.923,05 zł co stanowi 51,74% planu.

Źródłami tych dochodów są:

1. Podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych zaplanowany w kwocie – 672.049,00 zł.

przy uzyskanym przypisie 681.798,30 zł. został wykonany w wysokości 356.923,58 zł. Skutki obniżenia górnych stawek i udzielonych ulg to kwota 147.557,77 zł, umorzeń – 629,00 zł.

2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowany w wysokości - 1.329.957,00 zł. , przy uzyskanym przypisie w kwocie 1.289.373,97 zł został zrealizowany w kwocie 655.479,42 zł. Skutki obniżenia górnych stawek, udzielonych zwolnień wyniosły 185.941,30 zł, umorzeń 2.609,00 zł

3. Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych zaplanowany w wysokości – 108.308,00 zł. został wykonany w kwocie 57.646,73 zł Przypis wyniósł 109.942,07 zł , skutki umorzeń 25,00 zł

Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w poszczególnych wsiach przedstawia poniższa tabela:

Lp. Miejscowość Należności Wykonanie % Lokata na 30.06.2013

Lokata na 30.06.2012

1. Bałtów 73601,20 43953,00 59,72 1 1

2. Borysów 54051,10 30227,00 55,92 5 3

3. Cezaryn 24218,80 11360,40 46,91 13 3

4. Jaworów 12663,40 6967,20 55,02 6 6

5. Kośmin 114440,10 66592,00 58,19 2 15

6. Kotliny 66012,80 29935,80 45,35 15 13

7. Osiny 158732,90 85810,10 54,06 9 5

8. Parafianka 27268,60 14897,00 54,63 7 9

9. Skrudki 31353,20 16875,60 53,82 10 10

10. Strzyżowice 29331,00 17064,80 58,18 3 4

11. Wilczanka 49071,59 25646,50 52,26 12 14

12. Wola Osińska 77441,60 35743,00 46,15 14 11

13. Zagrody 53686,00 28749,00 53,55 11 7

14. Żerdź 66325,86 35899,00 54,13 8 8

15. Żyrzyn 218454,89 124588,33 57,03 4 12

4. Podatek od środków transportowych od osób indywidualnych zaplanowany w kwocie – 40.763,00 zł. przy uzyskanym przypisie 58.446,60 zł został zrealizowany w wysokości 29.479,60 zł. Skutki obniżenia górnych stawek, udzielonych ulg to 18.539,05 zł

(3)

5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany w wysokości – 21.000,00 zł.

wykonany w kwocie 3.522,00 zł przy uzyskanym przypisie 9.912,00 zł

6. Podatek od spadku i darowizn zaplanowany w kwocie – 28.500,00 zł. został zrealizowany w wysokości 8.200,30 zł, przy uzyskanym przypisie 12.556,20 zł

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został w wysokości – 60.000,00 zł.

wykonano w kwocie 17.816,00 zł

8. Opłata skarbowa wpłynęła w kwocie 5.979,00 zł na plan – 15.000,00 zł

9. Dochody z wynajmu mieszkań i lokali mienia komunalnego, za wieczyste użytkowanie oraz dzierżawę za obwody łowieckie zaplanowane w wysokości - 102.730,00 zł. wpłynęły w kwocie 53.207,90 zł, w tym 1.734,46 zł to kwota za bezumowne korzystanie z lokalu. (sprawa jest w sądzie o eksmisję).

10. Odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat, czynszów łącznie z kosztami zaplanowane w kwocie – 11.100,00 zł. zrealizowane zostały w wysokości 13.831,71 zł 11. Wpływy od podopiecznych u których wykonywane są usługi opiekuńcze w formie pomocy sąsiedzkiej to kwota 372,57 zł na plan – 1.500,00 zł.

12. Wpływy należności od dłużników alimentacyjnych – 7.700,17 zł na plan – 20.000,00 zł 13. Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 87.581,75 zł na plan 108.808,00 zł.

14. Odpłatność za korzystanie z Przedszkola Gminnego to kwota 33.642,57 zł na plan – 60.000,00 zł.

15. Wpływy przekazane z Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Puławach – 20.929,50 zł na plan 34.198,00 zł.

16. Wynagrodzenie płatnika ze wszystkich jednostek to kwota 891,77 zł na plan - 300,00 zł.

17. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.064,87 zł na plan - 10.000,00 zł.

18. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w kwocie - 2.306.083,00 zł. wpłynęły do budżetu w wysokości 962,190,00 zł.

19. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowane w wysokości 3.500,00 zł. wpłynęły w kwocie 3.017,81 zł

20. Subwencja ogólna zaplanowana w wysokości – 8.341.671,00 zł. zrealizowana została w kwocie 4.680.514,00 zł

21. Wpływy z tytułu wywozu nieczystości - 60,00 zł na plan 311.160,00 zł

22. Dochody pozostałe to kwota – 27.169,74 zł (rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy za zajecie pasa drogowego, odszkodowanie wypłacone przez PZU po zalaniu sali lekcyjnej w Kośminie) na plan 7.696,00 zł

II. Dotacje i środki na zadania własne bieżące zaplanowane w kwocie 373.763,00 zł. wpłynęły do budżetu w kwocie 154.17400 zł, co stanowi 41,25 % planu, w tym:

1. Dotacje na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe – 1.950,00 zł na plan 3.200,00 zł 2. Dotacje na wypłatę zasiłków okresowych – 18.500,00 zł na plan 34.000,00 zł

3. Dotacje na wypłatę zasiłków stałych - 23.500,00 zł na plan 37.000,00 zł 4. Dotacje na utrzymanie OPS – 50.380,00 zł na plan 94.000,00 zł

5. Dotacje na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 24.500,00 zł na plan 38.000,00 zł

6. Dotacje na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendia i zasiłki) - 35.344,00 zł na plan 35.344,00 zł

Zaplanowane środki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi w wysokości 50.000,00 zł, dotacja na przedszkole w kwocie 44.622,00 zł, oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest w wysokości 37.597,00 zł w I półroczu nie wpłynęły.

III. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE zaplanowane w kwocie 7.153.264,42zł wpłynęły do budżetu w wysokości 544.685,62 zł, co stanowi 7,61 % planu, w tym:

1. środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 458.621,71zł z tego:

- na realizację projektu „Edukacja Malucha” – 367.645,44 zł

- na realizacje projektu „Nowe kwalifikacje szansą umożliwiającą integrację zawodową i społeczna w Gminie Żyrzyn – 90.976,27 zł

2. środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 61.063,91 zł (na projekt „Utworzenie

(4)

pętli rowerowych”). Z programu tego zaplanowane są środki na budowę infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Żyrzynie (5.847.760,36 zł)

3. środki z OSP Żyrzyn jako zwrot dotacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 25.000,00 zł (na projekt zrealizowany w 2012r - „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żyrzynie”). Zaplanowane z tego programu są środki na realizację projektu pn. ”Remont i przebudowa Amfiteatru leśnego oraz budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Żyrzynie (152.501,00 zł), oraz „Montaż kominka i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kotlinach” (14.409,00 zł)4

4. Zaplanowana kwota w wysokości 422.674,79 zł z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na projekt „Gmina Żyrzyn – gminą równego dostępu do Internetu” w I półroczu nie wpłynęła.

IV. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami zostały wykonane w wysokości 1.100.048,44 zł na plan 2.180.479,84 zł, co stanowi 50,45% planu, w tym:

1. dotacje na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 116.286,84zł na plan 116.286,84 zł 2. dotacje celowe na realizacje zadań zleconych dla administracji (USC, dowody osobiste,

ewidencja ludności, działalność gospodarcza) – 47.700,00 zł na plan 88.825,00 zł 3. dotacje celowe na zwrot kosztów poborowych - 17,60 zł na plan 18,00 zł

4. dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 874,00 zł na plan 1.750,00 zł

5. dotacje celowe na wypłatę świadczeń rodzinnych – 920.000,00 zł na plan 1.940.000,00 zł 6. dotacje celowe na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 950,00 zł na plan 1.000,00 zł

7. dotacje celowe na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 14.220,00 zł na plan 32.600,00 zł

V. Dotacje na programy finansowane z udziałem innych środków zagranicznych zaplanowane w wysokości 122.525,00 zł na realizację projektu „obchody 150 rocznicy Powstania Styczniowego – rekonstrukcja bitwy pod Żyrzynem „ oraz ”Pradolina Wieprza: miejsce na mój biznes – program stypendialny dla młodzieży promujący postawy przedsiębiorcze, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki” w I półroczu do budżetu nie wpłynęły.

VI. Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowane w wysokości 280.000,00zł z tytułu sprzedaży mienia dotychczas nie wpłynęły.

W Y D A T K I

Plan wydatków po zmianach dokonywanych w I półroczu br.. wyniósł 23.365.236,26 zł., w tym wydatki bieżące 15.605.407,90zł i majątkowe 7.759.828,36 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości – 8.203.522,81 zł, co stanowi – 35,11% planu, z tego wydatki bieżące w kwocie 7.614.654,57 zł i wydatki majątkowe w wysokości 588.868,24 zł

I. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej to kwota 952.616,36 zł na plan 8.497.265,42 zł co stanowi 11,21 % planu. Wydatki te obrazuje poniższa tabela.

Dział Rozdział Plan

zł

Wykonanie zł

Przeznaczenie

630 Turystyka

63003 Zadania w

zakresie upowszechniania

turystyki

18.341,00 246,00 Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Utworzenie pętli rowerowej”

(5)

720 Informatyka

72095 Pozostała działalność

507499,46 70.668,74 Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Wrota Lubelszczyzny –

Informatyzacja Administracji” wkład własny – 341,24 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją Projektu” Gmina Żyrzyn – gminą równego dostępu do Internetu” – 70.327,50 zł

801 Oświata i wychowanie

7.053.724,36 568.952,00 Wydatki majątkowe związane z budową Gimnazjum i Przedszkola – 568.952,00 zł.

Wydatkowana kwota to spłata zaciągniętych zobowiązań na w/w budowę zgodnie z umową o wykup wierzytelności

80104 Przedszkola

583.312,33 267.302,49 Wydatki bieżące związane z realizacją projektu

„Edukacja Malucha” – 267.302,49 zł 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej

103.912,27 26.118,13 Wydatki bieżące związane z realizacją V edycji projektu systemowego „Nowe kwalifikacje – szansą umożliwiającą integrację zawodową i społeczną w Gminie Żyrzyn”

921 Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice

i kluby

14.409,00 14.409,00 Wydatki majątkowe - dotacja dla OSP Kotliny na realizację projektu „Montaż kominka i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kotlinach”

50.000,00 4.920,00 Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „ Adaptacja dworku w Kośminie na Centrum Społeczno Kulturalne i Promocji”

234.127,00 0 Wydatki majątkowe na realizację projektu

”Remont i przebudowa Amfiteatru leśnego oraz budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Żyrzynie” w I półroczu nie były ponoszone.

II. Na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami wydatkowano kwotę

1.061.751,53 zł na plan 2.180.479,84 zł to jest 48,69 % planu. Wydatki tu ponoszone to wydatki bieżące.

Wydatki na te zadania przedstawia poniższa tabela:

zł

Wykonanie zł

Przeznaczenie

010 Rolnictwo i

łowiectwo

116.286,84 116.286,84 Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 114.006,71 zł

Pozostałe koszty postępowania poniesione przez gminę – 2.280,13 zł

750 Administracja

publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

88.825,00 47.700,00 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, działalność gospodarcza, USC) 47.700,00 zł z tego - wynagrodzenia i pochodne - 44.808,25 zł - zakup druków, materiałów, oplata za

użytkowanie programu Mikropesel – 1.425,75 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.466,00 zł

(6)

75045 Komisje poborowe

18,00 17,60 Zwrot kosztów dojazdu osób wezwanych na kwalifikację wojskową

751 Urzędy naczelnych

organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa

75101 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa

1.750,00 0,00 Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w I półroczu nie były

realizowane

852 Pomoc społeczna

85212 Świadczenia

rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i

rentowe z ubezpieczenia

społecznego

1.940.000,00 883.104,69 Wydatki tu realizowane zostały przeznaczone na:

1) zasiłki rodzinne – 313.662,00 zł – 3.158świadczeń

2)dodatki do zasiłków rodzinnych – 1.548 świadczeń na kwotę 110.206,10 zł, w tym z tytułu:

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 58 świadczeń na kwotę 21.466,10 zł,

- urodzenia dziecka – 10 świadczeń na kwotę 10.000,00 zł

- samotnego wychowania dziecka – 95 świadczeń na kwotę 16.630,00 zł,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka

niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 113 świadczeń na kwotę 9.040,00 zł,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka

niepełnosprawnego do 5 roku życia – 33 świadczeń na kwotę 1980,00 zł,

- na pokrycie wydatków związanych z

zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 30 świadczeń na kwotę 2.700,00 zł, - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 611 świadczeń na kwotę 30.550,00 zł,

- wychowania w rodzinie wielodzietnej – 598 świadczeń na kwotę 47.840,00 zł

3)zasiłki pielęgnacyjne – 985 świadczeń na kwotę 150.705,00 zł,

4)świadczenia pielęgnacyjne – 187 świadczeń na kwotę 97.240,00 zł,

5)jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka –20świadczeń na kwotę 20.000,00 zł, 6)świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 263 świadczeń na kwotę 96.300,00 zł,

7) składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 21.322,09 zł, dla 17 osób

8) dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – 137 n a kwotę 13.700,00 zł

9)koszty obsługi – 29.969,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 26.146,62 zł, - zakup artykułów biurowych , licencji – 1.703,95zł,

- szkolenia pracowników – 330,00 zł - prowizja 1.788,93 zł

(7)

85213 Składki na ubezpieczenie

zdrowotne opłacane za

osoby pobierające

niektóre świadczenia z

pomocy społecznej oraz

niektóre świadczenia

rodzinne

1.000,00 842,40 Wydatki bieżące – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 3 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

32.600,00 13.800,00 Dodatki z Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 22 osobom

III. Wydatki na zadania własne to kwota 6.162.914,92 zł na plan 12.539.991,00 zł co stanowi 49,15% planu.

Wydatki te zestawione są w poniższej tabeli:

zł

Wykonanie zł

Przeznaczenie

010 Rolnictwo i

łowiectwo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

402.602,00 Zaplanowane tu wydatki to wydatki majątkowe na budowę kanalizacji w Osinach w I półroczu nie były ponoszone.

01030 Izby rolnicze

13.541,00 7.273,66 Wpłata na rzecz Izb Rolniczych (2% wpływów z tytułu podatku rolnego) – wydatki bieżące 400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,

gza i wodę

40002 Dostarczanie

wody

500,00 0,00 Wydatki nie były ponoszone

600

Transport i łączność

60004 Lokalny transport

zbiorowy

138.000,00 69.000 Dopłata do komunikacji - wydatek bieżący

60016 Drogi publiczne

gminne

127.000,00 29.569,95 Wydatki poniesione to wydatki bieżące na

utrzymanie dróg gminnych , z czego 15.050,00 zł to odśnieżanie dróg

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka

gruntami i nieruchomościami

173.754,00 107.705,44 Wydatki bieżące na utrzymanie mienia komunalnego (gaz, energia, zakup materiałów do remontu, ubezpieczenie, opłaty za wieczyste użytkowanie) 70095

Pozostała działalność

7.005,00 221,28 Wydatki bieżące związane z utrzymaniem miejsc pamięci

710 Działalność

usługowa

71004 Plany zagospodarowania

przestrzennego

110.000,00 19.089,60 Wykonanie projektu zmiany studium

uwarunkowania przestrzennego gminy- etap II

(8)

750 Administracja

publiczna

75022 Rady gmin

42.534,00 21.367,03 Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy:

- diety za udział w pracach rady 20.769,00 zł - pozostałe koszty – 598,03 zł

75023 Urzędy gmin

1.261.579,00 662.080,05 Wydatki tu ponoszone to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi, nagrodami

jubileuszowymi i pochodnymi – 558.781,11 zł, - zakup środków bhp – 1.632,79 zł,

- badania pracownicze – 85,00 zł - delegacje służbowe krajowe , ryczałty

samochodowe za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 6.222,32 zł,

- zakup materiałów biurowych, druków , publikacji, środków czystości, artykułów gospodarczych, do remontu, paliwa do kosiarki – 13.345,08 zł;

-energia, woda, ścieki i gaz – 14.277,34zł;

- konserwacja i remont kserokopiarki – 1.222,87 zł - usługi pocztowe, prenumerata prasy, koszty monitoringu, wynagrodzenie za umowę-zlecenie z kancelarią prawną na obsługę prawną Urzędu i Rady Gminy, opłata za utrzymanie domeny, opłata za karty serwisowe, usługi serwisowe Mikrobitu, usługi informatyczne w ramach programu BIP i, opłata za udostępnienie powierzchni prasowej w Tygodniku Powiśla, przegląd gaśnic, opłata za transfer składek ZUS – 43.443.63 zł;

- rozmowy telefoniczne, Internet – 7.481,10 zł;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.440,07 zł;

- szkolenia – 3.148,74 zł 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

2.010,00 0 Zaplanowane wydatki na promocję gminy nie były ponoszone.

89.297,00 49.801,59 Poniesione wydatki to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- składka na Związek Gmin Lubelszczyzny – 1.747,74 zł,

- składka na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 1.937,01 zł, - składka na Lokalną Grupę Działania „Zielony Pierścień” – 13.637,00 zł

- wypłata prowizji inkasentom – 30.023,00 zł - koszty egzekucyjne – 2.456,84 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże

pożarne

121.998,00 47.178,99 Na utrzymanie straży pożarnych poniesiono wydatki bieżące, i tak:

- wynagrodzenie kierowców wraz z pochodnymi – 10.064,40 zł;

- zakup paliwa, olejów i płynów do samochodów i motopomp, zakup części do remontów samochodów – 10.801,90 zł

(9)

- woda do celów gaśniczych – 2.288,78 zł, - remonty – 750,00 zł,

- przeglądy rejestracyjne samochodów, przeglądy gaśnic, usługi diagnostyczne – 3.943,42 zł;

- ubezpieczenie samochodów i członków OSP – 8.656,00 zł,

wynagrodzenia za udział w akcji ratowniczej – 10.674,49 zł

75421 Zarządzanie

kryzysowe

32.160,00 Zaplanowana kwota to rezerwa na wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

757 Obsługa długu

publicznego

75702 Obsługa papierów

wartościowych, kredytów i

pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

800.000,00 319.111,82 Spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i zobowiązań nie wymagalnych. Są to wydatki bieżące związane z obsługa długu.

80101 Szkoły podstawowe

3.851.848,00 2.140.355,06 Na utrzymanie szkół podstawowych w gminie poniesiono wydatki bieżące w kwocie 2.140.355,06 zł , z czego:

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie – 1.031.067,28 zł, na plan – 1.947.464,00 i tak:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 808.974,05 zł,

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 8.160,00 zł;

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 36.010,14 zł, - świadczenia rzeczowe bhp – 751,72 zł, - odpis na f. zdrowotny n-li – 3.036,00 zł, - stypendia dla uczniów – 3.240,00 zł;

- podróże służbowe – 228,60 zł;

- zakup środków czystości – 1.062,55 zł, - zakup materiałów biurowych – 2.961,07 zł;

- zakup wyposażenia – 600,00 zł, - zakup prenumeraty – 1.083,46 zł;

- zakup materiałów do konserwacji i remontów – 894,67 zł;

- zakup pomocy dydaktycznych – 344,84 zł, - zakup energii elektrycznej – 10.347,90 zł;

- zakup gazu – 58.473,99 zł;

- zakup wody – 538,62 zł;

- opłaty RTV, bankowe i inne – 3.368,15 zł;

- opłaty za dozór techniczny – 237,00 zł;

- wywóz nieczystości i ścieki – 3.658,49 zł;

- opłata za monitoring – 183,31 zł,

- konserwacja i naprawa gaśnic i innych urządzeń – 999,87 zł;

- pracownicze badania lekarskie – 946,00 zł;

- opłata za Internet , rozmowy telefoniczne – 2.247,85 zł,

(10)

- ubezpieczenie sprzętu – 2.984,00 zł;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 79.735,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Osinach – 439.531,41 zł, na plan – 765.727,00 zł, i tak:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 344.218,09 zł;

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 12.824,22 zł;

- odpis na f. zdrowotny n-li – 1.173,00 zł, - świadczenia rzeczowe bhp – 172,00 zł;

- stypendia dla uczniów – 2.280,00 zł;

- zakup środków czystości – 778,11 zł;

- zakup materiałów biurowych – 762,25 zł;

- zakup książek – 302,00 zł,

- zakup energii elektrycznej – 5.297,19 zł;

- zakup gazu – 26.626,87 zł;

- naprawa i przegląd gaśnic, konserwacja ksero i inne – 833,03 zł;

- usługi kominiarskie – 196,80 zł;

- opłata za monitoring – 320,70 zł,

- opłata za rozmowy telefoniczne i Internet – 1.396,64 zł,

- ubezpieczenie sprzętu – 3.140,00 zł;

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Skrudkach – 669.756,37 zł, na plan – 1.138.657,00 zł, i tak:

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli– 5.520,00 zł;

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 20.673,42 zł;

- odpis na f. zdrowotny n-li – 1.891,00 zł;

- stypendia dla uczniów – 480,00 zł;

- zakup opału – 7.592,40 zł;

- zakup środków czystości – 1.677,59 zł;

- zakup materiałów biurowych – 1.950,17 zł;

- zakup prenumeraty – 281,67 zł;

- zakup książek – 27,90 zł;

- zakup energii elektrycznej – 7.206,15 zł;

(11)

- zakup gazu – 20.677,18 zł;

- naprawa i konserwacja gaśnic, ksero i innych - pracownicze badania lekarskie – 76,00 zł;

- opłaty RTV, bankowe i inne – 360,95 zł, - zakup usług kominiarskich – 430,50 zł;

- opłata za monitoring szkoły – 590,40 zł, - opłata za rozmowy telefoniczne i Internet – 2.815,29 zł,

- krajowe podróże służbowe - 9,80 zł, - ubezpieczenie sprzętu – 2.696,00 zł;

80103 Oddziały przedszkolne w

szkołach podstawowych

139.241,00 86.876,77 Utrzymanie oddziałów przedszkolnych to wydatki bieżące:

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Osinach – 42.324,52 zł. na plan - 67.068,00 zł. w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 37.721,12 zł;

- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli – 420,00 zł;

- dodatek wiejski dla nauczycieli – 1.865,40 zł;

- odpis na f. zdrowotny n-li – 158,00 zł;

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Skrudkach – 44.552,25 zł na plan – 72.173,00 zł. w tym:

- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli – 480,00 zł;

- dodatek wiejski dla nauczycieli – 2.027,73 zł;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.160,00 zł

80104 Przedszkola

827.088,00 484.419,19 Utrzymanie przedszkola to wydatki bieżące , z tego:

- dodatek mieszkaniowy nauczycieli – 3.660,00 zł;

- dodatek wiejski nauczycieli – 11.984,70 zł;

- zakup wyposażenia – 1.990,00 zł, - zakup prenumeraty – 567,95 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych – 1.729,74 zł, - naprawa i konserw. gaśnic , ksero i innych urządzeń – 1.590,65 zł;

- pracownicze badania lekarskie – 109,00 zł, - wywóz nieczystości – 370,68 zł;

- opłaty bankowe i inne – 778,45 zł;

(12)

- opłata za dozór techniczny – 157,50 zł;

- opłata za rozmowy telefoniczne i Internet – 1.533,49zł,

- ubezpieczenie sprzętu – 931,00 zł;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.474,00 zł,

- opłata za pobyt dzieci w przedszkolach poza terenem Gminy – 5.492,50 zł

80110 Gimnazja

1.582.83400 900.548,23 Na utrzymanie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie poniesiono wydatki bieżące w wysokości 900.548,23 zł z przeznaczeniem na:

- dodatki wiejskie nauczycieli – 33.690,00 zł;

- świadczenia rzeczowe BHP – 765,00 zł;

- stypendia dla uczniów – 2.160,00 zł;

- podróże służbowe – 2.432,70 zł;

- zakup wyposażenia – 600,00 zł;

- usługi remontowe - naprawa gaśnic i ksero i innych urządzeń – 960,72 zł;

- wywóz nieczystości – 1.235,51 zł;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.710,00 zł;

- ubezpieczenie sprzętu – 985,00 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

295.065,00 159.171,83 Wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 43.466,53 zł,

- świadczenia rzeczowe BHP – 165,57 zł, - zakup paliwa – 24.407,16 zł,

- zakup materiałów do remontu i konserwacji – 2.319,89 zł,

- zakup usług remontowych: naprawy pojazdu, konserwacja gaśnic – 1.689,97 zł,

- pracownicze badania lekarskie – 175,00 zł, - wypłaty za dowóz uczniów do szkół specjalnych – 11.749,52 zł,

- badanie techniczne pojazdów – 659,30 zł, - opłata za wynajem autobusu – 619,00 zł, - opłata przewoźnikowi za przewóz uczniów do szkół – 70.014,00 zł,

- ubezpieczenia pojazdów - 2.265,00 zł,

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.640,89 zł.

(13)

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-adm inistracyjnej szkół

363.032,00 191.609,24 Utrzymanie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych – wydatki bieżące:

- świadczenia rzeczowe bhp – 635,18 zł,

- zakup materiałów biurowych i środków czystości – 3.110,80 zł;

- zakup komputera - 2.000,00 zł,

- opłaty bankowe i inne – 317,40 zł, - szkolenia i kursy – 590,00 zł;

- ubezpieczenie sprzętu – 100,00 zł

80146 Dokształcanie i

doskonalenie nauczycieli

33.869,00 11.376,10 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ( art. 70a ust.1 ustawy z 26 stycznia 1982r o systemie oświaty – 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe) - wydatki bieżące

80148 Stołówki szkolne

139.216,00 70.646,76 Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Żyrzynie – wydatki bieżące:

- świadczenia rzeczowe bhp – 228,36 zł, - zakup mat. biurowych – 156,03 zł, - zakup gazu do kuchni – 1.128,19 zł;

- naprawa gazowego taboretu kuchennego – 123,00 zł;

207.558,00 127.962,33 Pozostała działalność – wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi pracownika zatrudnionego do obsługi PKZP – 18.390,95 zł;

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracownika zatrudnionego do obsługi PKZP – 820,45 zł;

- badania lekarskie prac. PKZP – 111,00 zł;

- zakup materiałów do konkursów – 1.524,36 zł, - zakup mat. biur. prac. PKZP – 714,16 zł,

zakup energii elektrycznej w budynku przedszkola i gimnazjum – 40.413,59 zł,

- zakup gazu w budynku przedszkola i gimnazjum – 53.203,19 zł;

- zakup wody w budynku przedszkola i gimnazjum – 1.475,36 zł;

- opłata za konserwację dźwigu – 1.497,00 zł, - opłata za monitoring – 442,80 zł,

- opłata za ścieki – 2.768,80 zł;

- opłata za dozór techniczny budynku i inne opłaty – 858,67 zł;

- opłata podatku od nieruchomości – 279,00 zł;

- ubezpieczenie budynku – 5.463,00 zł

(14)

851 Ochrona zdrowia

85153 Zwalczanie narkomanii

4.000,00 1.665,00

Wydatki związane z realizacją programu zwalczanie narkomanii - dotacja dla Stowarzyszenia

Mieszkańców Wsi Bałtów.

85154 Przeciwdziałanie

alkoholizmowi

104.808,00 35.060,32 Wydatki bieżące związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 2.000,00 zł,

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób zatrudnionych na umowy zlecenia do prowadzenia świetlic w Kotlinach, Osinach, Strzyżowicach, Zagrodach i Żerdzi, diety członków – 20.674,20 zł;

- punkt konsultacyjne – 1.200,00 zł

-wynagrodzenia dla biegłych za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 1.500,00 zł - opłata sądowa od przeprowadzenia postępowania, zwrot kosztów przejazdu do poradni odwykowej, udzielanie porad dla osób uzależnionych i ich rodzin – 148,80 zł

- wydatki związane z przeprowadzeniem pokazów, konkursów – 5.537,32 zł,

- organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka – 4.000,00 zł,

852 Pomoc społeczna

85202 Domy pomocy

społecznej

60.000,00 37.175,98 Opłata za pobyt 4 osoby w Domach Pomocy Społecznych . Są to wydatki bieżące.

85205 Zadania w

zakresie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie

2.500,00 995,96

Wydatki bieżące związane ze szkoleniem zespołu interdyscyplinarnego oraz wykonaniem pieczątek.

85206 Wspieranie

rodziny

2.450,00 1.506,56 Wydatki bieżące - wynagrodzenie asystenta rodziny

85213 Składki na ubezpieczenie

zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z

pomocy społecznej oraz

niektóre świadczenia

rodzinne

3.200,00 1.863,93 Składki zdrowotne za 9 osób pobierających zasiłek stały. Są to wydatki bieżące.

(15)

85214 Zasiłki i pomoc w

naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe

68.000,00 37.971,83 Zasiłki celowe i w naturze na zaspokojenie spraw bytowych rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej ( zakup artykułów żywnościowych, odzieży) dla 88 rodzin na kwotę 23.287,80 zł, Zasiłki okresowe dla 35 rodzin na kwotę 14.684,03 zł.

Poniesiono tu wydatki bieżące 85215

Dodatki mieszkaniowe

2.100,00 715,55 Dodatek wypłacany dla 1 rodziny.

Są to wydatki bieżące

85216 Zasiłki stałe

37.000,00 23.035,95 Zasiłki wypłacane dla 12 osób Są to wydatki bieżące 85219

Ośrodki pomocy społecznej

295.093,00 149.571,06 Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowana kwota to wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi - 127.409,21 zł,

- zakup artykułów biurowych, druków wywiadów środowiskowych, znaczków pocztowych, – 3.045,14 zł,

- energia elektryczna – 7.737,03 zł,

- porto od wysłanych zasiłków dla podopiecznych, usługi bankowe – 499,57 zł,

- delegacje – 1.827,34 zł,

- rozmowy telefoniczne i opłata za Internet – 1.276,29 zł,

- szkolenie pracowników – 2.130,00 zł - badania okresowe pracowników – 111,00 zł - opłaty komornicze - 65,83 zł

85226 Ośrodki adopcyjno –

opiekuńcze

3.000,00 0 Wydatki w I półroczu nie były ponoszone ponieważ nie było potrzeby umieszczania dzieci w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo –

wychowawczej. Prowadzona jest praca z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych przez asystenta rodziny.

85228 Usługi opiekuńcze

i specjalistyczne usługi opiekuńcze

11.769,00 2.236,80 Usługi opiekuńcze - sprawowane są u 2 osób w formie pomocy sąsiedzkiej

Są to wydatki bieżące.

91.000,00 36.146,33 Wydatki bieżące poniesione na dożywianie w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” , z tego:

1) dożywianie uczniów w szkołach dla 106 osób na kwotę 26.046,33 zł.

2) zasiłki celowe na zakup artykułów żyw. dla 40 rodzin na kwotę 10.100,00 zł.

(16)

854 Edukacyjna opieka

wychowawcza

85401 Świetlice szkolne

71.000,00 35.119,43 Utrzymanie świetlicy szkolnej w Żyrzynie wydatkowana kwota to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dodatki mieszkaniowe nauczycieli – 480,00 zł;

- dodatki wiejskie nauczycieli – 1.588,20 zł;

- zakup pomocy dydaktycznych – 1.176,00 zł;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.160,00 zł

85415 Pomoc materialna

dla uczniów

88.844,00 45.416,20 1) Pomoc materialna dla uczniów – 41.916,20 zł . 2) Dotacja dla stowarzyszenia STOK na realizację Programu Stypendialnego „Dyplom z marzeń” – 3.500,00

Są to wydatki bieżące.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002 Gospodarka

odpadami

311.160,00 0

Zaplanowane wydatki związane z tzw.” uchwałami śmieciowymi” w I półroczu nie były ponoszone 90003

Oczyszczanie miast i wsi

12.100,00 5.793,25 Wydatki bieżące związane z wywozem nieczystości

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i

klimatu

47.999,00 Wydatki w I półroczu nie były ponoszone

90015 Oświetlenie ulic,

placów i dróg

237.535,00 94.209,95 Wydatkowano tu środki na wydatki bieżące z czego:

1) Energię oświetlenia ulicznego - 65.151,42 zł 2) Konserwację oświetlenia ulicznego – 29.058,53 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

2.500,00 0,00 Wydatki tu nie były ponoszone

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i

kluby

49.282,00 20.165,48 Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic:

- wynagrodzenia wraz z dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi i pochodnymi –

14.925,70 zł, - zakup środków BHP – 80,34 zł,

- zakup opału, materiałów plastycznych, środków czystości do świetlic, przesyłka – 3.405,51 zł, - Internet w świetlicy w Osinach – 660,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł.

92116 Biblioteki

180.900,00 90.500,00 Dotacja dla Gminnej Biblioteki

26.000,00 4.620,00 Wydatki związane zgodnie zawartą z umową o współfinansowanie zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

(17)

926 Kultura fizyczna i

sport

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

66.020,00 33.780,42 Poniesione wydatki to wydatki bieżące , z tego:

1) Dotacja dla klubów sportowych – 25.000,00 zł 2)Utrzymanie boiska Orlik 2012 (wynagrodzenie trenerów, abonament telefonii komórkowej, ubezpieczenie – 8.780,42 zł

IV. Wydatki na programy finansowane z udziałem innych środków zagranicznych to kwota 26.240,00zł na plan 147.500,00 zł . Wydatki te przedstawia poniższa tabela

zł

Wykonanie zł

Przeznaczenie 630

Turystyka

63003 Zadania w

zakresie upowszechniania

turystyki

3.000,00 0 Zaplanowane wydatki na realizację projektu

„Turystyczny szlak ornitologiczny” w I półroczu nie były ponoszone

26.500,00 26.240,00

Wydatki poniesione na realizację projektu

”Pradolina Wieprza: miejsce na mój biznes – program stypendialny dla młodzieży promujący postawy przedsiębiorcze, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki”

118.000,00 0

Zaplanowane wydatki na realizację projektu

„Obchody 150 rocznicy Powstania Styczniowego – rekonstrukcja bitwy pod Żyrzynem” w I półroczu nie były realizowane

W I półroczu 2013 r. z dochodów bieżących zostały spłacone raty kredytów w kwocie – 268.850,00 zł, Wykazane w sprawozdaniu Rb –Z zobowiązania w kwocie ogółem 10.320.794,00 zł dotyczą:

1. podpisanej w dniu 16 kwietnia 2010r. umowy z Bankiem Ochrony Środowiska Oddział w Bydgoszczy o wykup wierzytelności w związku z budową infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Żyrzynie – 9.672,184,00 zł

2. kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Cycowie - 648.610,00 zł

Wykazane w sprawozdaniu Rb- 28S zobowiązania niewymagalne w wysokości 223.055,07 zł dotyczą nie odprowadzonych częściowo składek na ubezpieczenia społeczne i podatku za miesiąc czerwiec oraz rachunki, które wpłynęły w lipcu a były wystawione w czerwcu.

(18)

Informacja o udzielanych dotacjach z budżetu gminy za I półrocze 2013r.

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej celowej

Plan Wykonanie Plan Wykonanie

Jednostki sektora finansów publicznych

w tym: 180.900,00 zł 90.500,00 zł Dotacja dla Gminnej Biblioteki

180.900,00 zł 90.500,00 zł -

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

0.00 zł 0,00 zł 49.500,00 zł 32.165,00 zł

Dotacja na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii

- - 4.000,00 zł 1.665,00 zł

Dotacja dla Stowarzyszenia Wsi

Bałtów Dotacja na realizację Gminnego Programu

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- - 2.000,00 zł

2.000,00 zł, Dotacja dla Klubu

Sportowego

„BUMERANG”

Dotacja do stypendium „Dyplom z marzeń”

- - 3.500,00 zł Dotacja dla STOK –

3.500,00 zł Dotacja na upowszechnianie sportu

- - 40.000,00 zł 25.000,00 zł, dla Klubu Sportowego

„Żyrzyniak”

(19)

Informacja o dochodach i wydatkach rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2013 r.

Szkoła Podstawowa w Żyrzynie

Wpływy zaplanowane w kwocie 146.000,00 zł uzyskano w wysokości 52.981,30 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz wpłat na zakup środków czystości i wyposażenia.

Wydatki zaplanowane w kwocie 146.000,00 zł zrealizowano w wysokości 49.290,39 zł, z czego:

- zakup środków czystości i wyposażenia – 799,89 zł - zakup żywności – 48.466,50 zł

- opłata bankowa – 24,00 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 3.690,91 zł

Przedszkole Gminne w Żyrzynie

Wpływy zaplanowane w kwocie 156.160,00 zł uzyskano w kwocie 60.222,50 zł, z tytułu odpłatności za wyżywienie , wpłat za zakup środków czystości i wyposażenia oraz na rytmikę.

Wydatki zaplanowane w kwocie 156.160,00 zł wykonano w wysokości 56.703,72zł, z czego:

- umowy o dzieło – 3.096,00 zł - zakup środków czystości – 183,72

- zakup artykułów żywnościowych – 53.400,00 zł - opłata bankowa – 24,00 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 3.518,78 zł

(20)

Informacja o realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrzynie za I półrocze 2013r.

Na początku roku stan środków wynosił 29,59 zł.

W pierwszym półroczu spłynęły środki w wysokości 90.51300 zł, z czego:

- dotacja budżetu gminy – 90.500,00 zł;

- prowizja należna z tytułu rozliczenia podatku od osób fizycznych – 13.00 zł

Ogółem wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 85.391,99 zł; w tym:

- wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi – 75.239,46 zł;

- delegacje – 131,60 zł;

- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia – 2.820,29 zł;

- rozmowy telefoniczne, usługi internetowe – 1.182,28 zł;

- prenumerata prasy – 287,75 zł;

- przegląd gaśnic – 53,01 zł;

- usługa serwisowa „PROLIB” – 738,00 zł;

- zakup książek – 2.684,14 zł;

- usługi bankowe – 34,00 zł;

- energia i gaz – 1.334,41 zł;

- nadzór eksploatacyjny programu płacowego – 245,39 zł;

- świadczenia urlopowe - 601,66 zł;

- składki członkowskie „Zielony Pierścień” – 40,00 zł Stan środków jaki pozostał na 30 czerwca to kwota 5.150,60 zł.

Biblioteka nie posiada zobowiązań finansowych.

(21)

Informacja z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie za I półrocze 2013r

Stan środków obrotowych na początku roku wynosił – 18.952,45 zł

Przychody wyniosły – 468.864,95 zł, z tego:

- wpływy środków za usługi medyczne z NFZ – 467.244,95 zł - wpływ pozostałych środków finansowych – lokal – 1.620,00 zł

Ogółem koszty poniesione na utrzymanie SPZOZ wyniosły 436.829,93 zł, czego:

- wynagrodzenia - 311.937,30 zł - ubezpieczenia społeczne – 58.365,01 zł - zużycie materiałów i energii – 19.380,18zł

- usługi obce (badania laboratoryjne, rtg, usg, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi bankowe, konserwacyjne ) – 38.671,16 zł

- podatki – 1.268,00 zł - amortyzacja – 3.799,38 zł - pozostałe koszty - 3.408,90 zł Stan środków obrotowych na koniec I półrocza:

Środki pieniężne – 53.002,26 zł Należności - 78.450,70 zł

Zobowiązania niewymagalne – 5.295,55 zł

(22)

ZARZĄDZENIE Nr 33/2013 WÓJTA GMINY ŻYRZYN z dnia 29 lipca 2013 r.

WÓJTA GMINY ŻYRZYN z dnia 29 lipca 2013 r.

w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2013r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Żyrzyn:

1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013 r.

oraz informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie i Biblioteki Gminnej w Żyrzynie za pierwsze półrocze 2013 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2013r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacje o których mowa w § 1, przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Żyrzyn.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

I.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp. Wyszczególnienie

Plan po zmianach na 30.06.2013r

Wykonanie na

30.06.2013r % Wykonania

I DOCHODY OGÓŁEM 23704337,26 8832831,11 37,26%

a Bieżące, w tym: 17273602,90 8746767,20 50,64%

dochody z tytułu udziału we wpływach z

podatku dochodowego od osób fizycznych 2306083,00 962190,00 41,72%

dochody z tytułu udziału we wpływach z

podatku dochodowego od osób prawnych 3500,00 3017,81 86,22%

dochody z podatku od nieruchomości 1329957,00 655479,42 49,29%

dochody z subwencji ogolnej 8341671,00 4680514,00 56,11%

b Majątkowe, w tym: 6430734,36 86063,91 1,34%

ze sprzedaży majątku 280000,00 0,00 0,00%

II WYDATKI OGÓŁEM 23365218,26 8203522,81 35,11%

a Bieżące, w tym: 15605389,90 7614654,57 48,80%

obsługa długu 800000,00 319111,82 39,89%

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich

naliczone 8447702,70 4463908,83 52,84%

wydatki związane z funkcjonowaniem

organów 1304113,00 683447,08 52,41%

realizowane przedsięwzięcia, z tego: 583312,33 267302,49 45,82%

Projekt"Edukacja Malucha" 583312,33 267302,49 45,82%

b Majątkowe, w tym: 7759828,36 588868,24 7,59%

realizowane przedsięwzięcia, z tego: 7388266,36 568952,00 7,70%

Budowa infrastruktury edukacyjnej i

sportowej w Żyrzynie 6985664,36 568952,00 8,14%

Międzygminny system wodno- ściekowy w ramach aglomeracji Puławy - podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MPWiK

"Wodociągi Puławskie" sp. z o.o przez objęcie

udziałów 402602,00 0,00 0,00%

III WYNIK BUDŻETU 339118,00 629308,30 185,57%

IV PRZYCHODY 118341,00 248061,00 209,62%

a Wolne środki 118341,00 248061,60 209,62%

V ROZCHODY 457460,00 268850,00 58,77%

a Spłata kredytów 457460,00 268850,00 58,77%

VI WSKAŹNIK OBSŁUGI DŁUGU 5,30% 2,48%

VII

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC

ROKU, z tego: 3715471,64 10320794,00

a Kredyty 460000,00 648610,00

b

Umowa o wykup wierzytelności w związku z budową infrastruktury edukacyjnej i

sportowej w Żyrzynie 3255471,64 9672184,00

VIII WSKAŹNIK DŁUGU 15,67% 43,54%