UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia... r.

(1)

UCHWAŁA NR ...

RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia ... .... r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2022 – 2043

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.

z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) Rada Miejska w Mielcu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XL/424/2021 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2022 – 2043 , zmienionej uchwałą Nr XLI/428/2022 z dnia 10 lutego 2022 r., uchwałą Nr XLII/430/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. uchwałą Nr XLIV/448/2022 z dnia 31 marca 2022 r., uchwałą Nr XLVI/468/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. oraz uchwałą Nr XLVII/477/2022 z dnia 02 czerwca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w związku z wyższymi kwotami poprzetargowymi realizacji zadania pn.: Dostępna szkoła - mieleckie szkoły bez barier (wykaz przedsięwzięć 1.1.1.1) stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w załączniku nr 2, dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia:

a) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 252 276,95 zł z kwoty 484 755,88 zł do kwoty 737 032,83 zł,

b) zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 252 276,95 zł z kwoty 436 910,39 zł do kwoty 689 187,34 zł,

c) zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 226 431,38 zł z kwoty 153 317,97 zł do kwoty 379 749,35 zł.

2) zwiększa się wydatki na realizacji zadania pn. "SPORT NATURE 3.0" (wykaz przedsięwzięć 1.1.1.2) stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w załączniku nr 2, dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia:

a) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 7 090,40 zł z kwoty 37 500,00 zł do kwoty 44 590,40 zł,

b) zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 11 000,00 zł z kwoty 20 000,00 zł do kwoty 31 000,00 zł,

c) zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 396,67 zł z kwoty 20 000,00 zł do kwoty 20 396,67 zł.

3) w związku z wyższymi kwotami poprzetargowymi realizacji zadania pn.: Dostępna szkoła - mieleckie szkoły bez barier (wykaz przedsięwzięć 1.1.2.1) stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w załączniku nr 2, dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: 5E6775ED-A578-4CB5-946E-132B6C5752DA. Projekt Strona 1 z 41

(2)

a) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 709,60 zł z kwoty 2 179 971,73 zł do kwoty 2 182 681,33 zł,

b) zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 2 709,60 zł z kwoty 2 147 437,73 zł do kwoty 2 150 147,33 zł,

c) zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 871 802,93 zł z kwoty 1 967 771,99 zł do kwoty 95 969,06 zł.

4) wprowadza się nowe zadania pn: "Opracowanie Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca na lata 2021-2027" (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.32) stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w załączniku nr 2, dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia:

a) jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Miejski w Mielcu, b) okres realizacji: 2022-2023,

c) łączne nakłady finansowe: 100 000,00 zł, d) limit wydatków w 2022 r.: 1 000,00zł, e) limit wydatków w 2023 r.: 99 000,00 zł, f) limit zobowiązań: 100 000,00 zł.

5) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.

¹⁾

Upoważnić Prezydenta Miasta Mielca do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, ogółem do kwoty 56 152 036,97 zł w tym:

a) w 2023 r. do kwoty 38 119 144,97 zł, b) w 2024 r. do kwoty 12 441 629,00 zł, c) w 2025 r. do kwoty 2 484 429,00 zł, d) w 2026 r. do kwoty 2 484 429,00 zł, e) w 2027 r. do kwoty 622 405,00 zł.”;

6) Zw związku ze zmianami dokonanymi w pkt 1-4 oraz zmianami dokonanymi uchwałami Rady Miejskiej w Mielcu i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Mielca do dnia 23 czerwca 2022 r.

włącznie Załącznik nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

7) w związku ze zmianami dokonanymi w pkt 1-4 Załącznik nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjąć "Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Mielec" w brzmieniu jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

1)

W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt6 uchwały Nr XLVI/468/2022 Rady Miejskiej w Mielcu z 28 kwietnia 2022 r.

o zmianie uchwały wsprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2022–

2043.

(3)

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Bieniek

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: 5E6775ED-A578-4CB5-946E-132B6C5752DA. Projekt Strona 3 z 41

(4)

Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób fizycznych

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na

inwestycje z tego:

z tego: w tym:

w tym:

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.5.1 1.2 1.2.1 1.2.2

2022 327 535 918,23 305 264 500,88 62 979 654,00 10 672 088,00 53 902 273,00 60 345 882,22 117 364 603,66 60 150 000,00 22 271 417,35 6 041 664,00 16 133 927,35 2023 291 454 443,79 266 304 457,59 65 309 901,00 8 296 000,00 54 268 137,00 30 817 733,59 107 612 686,00 61 954 500,00 25 149 986,20 6 288 325,00 18 797 840,20 2024 274 496 569,00 273 524 266,00 67 595 748,00 8 586 360,00 56 167 522,00 31 889 178,00 109 285 458,00 63 627 272,00 972 303,00 913 000,00 0,00 2025 281 634 480,00 280 863 306,00 69 961 599,00 8 886 883,00 58 133 385,00 33 005 299,00 110 876 140,00 65 217 954,00 771 174,00 713 000,00 0,00 2026 289 214 379,00 288 443 305,00 72 410 255,00 9 197 924,00 60 168 053,00 34 160 484,00 112 506 589,00 66 848 403,00 771 074,00 713 000,00 0,00 2027 296 866 598,00 296 096 363,00 74 872 204,00 9 510 653,00 62 213 767,00 35 321 940,00 114 177 799,00 68 519 613,00 770 235,00 713 000,00 0,00 2028 304 582 362,00 303 812 666,00 77 342 987,00 9 824 505,00 64 266 821,00 36 487 564,00 115 890 789,00 70 232 603,00 769 696,00 713 000,00 0,00 2029 312 163 623,00 311 394 059,00 79 740 620,00 10 129 065,00 66 259 092,00 37 618 678,00 117 646 604,00 71 988 418,00 769 564,00 513 000,00 0,00 2030 319 381 824,00 318 812 446,00 82 053 098,00 10 422 808,00 68 180 606,00 38 709 620,00 119 446 314,00 73 788 128,00 569 378,00 513 000,00 0,00 2031 326 802 574,00 326 239 401,00 84 350 585,00 10 714 647,00 70 089 663,00 39 793 489,00 121 291 017,00 75 632 831,00 563 173,00 513 000,00 0,00 2032 334 210 060,00 333 663 828,00 86 628 051,00 11 003 942,00 71 982 084,00 40 867 913,00 123 181 838,00 77 523 652,00 546 232,00 513 000,00 0,00 2033 341 589 028,00 341 074 450,00 88 880 380,00 11 290 044,00 73 853 618,00 41 930 479,00 125 119 929,00 79 461 743,00 514 578,00 513 000,00 0,00 2034 348 973 517,00 348 459 857,00 91 102 390,00 11 572 295,00 75 699 958,00 42 978 741,00 127 106 473,00 81 448 287,00 513 660,00 513 000,00 0,00 2035 356 543 559,00 356 029 899,00 93 379 950,00 11 861 602,00 77 592 457,00 44 053 210,00 129 142 680,00 83 484 494,00 513 660,00 513 000,00 0,00 2036 364 075 304,00 363 562 304,00 95 621 069,00 12 146 280,00 79 454 676,00 45 110 487,00 131 229 792,00 85 571 606,00 513 000,00 513 000,00 0,00

Strona 1 z 18

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia ... 2022

(5)

2037 371 558 242,00 371 045 242,00 97 820 354,00 12 425 644,00 81 282 134,00 46 148 028,00 133 369 082,00 87 710 896,00 513 000,00 513 000,00 0,00 2038 378 979 890,00 378 466 890,00 9 972 402,00 12 699 008,00 83 070 341,00 47 163 285,00 135 561 854,00 89 903 668,00 513 000,00 513 000,00 0,00 2039 386 841 487,00 386 328 487,00 102 071 822,00 12 965 687,00 84 814 818,00 48 153 714,00 137 809 446,00 92 151 260,00 513 000,00 513 000,00 0,00 2040 393 492 389,00 393 079 389,00 104 113 258,00 13 225 001,00 86 511 114,00 49 116 788,00 140 113 228,00 94 455 042,00 413 000,00 413 000,00 0,00 2041 400 660 122,00 400 247 122,00 106 091 410,00 13 476 276,00 88 154 825,00 50 050 007,00 142 474 604,00 96 816 418,00 413 000,00 413 000,00 0,00 2042 407 720 437,00 407 307 437,00 108 001 055,00 13 718 849,00 89 741 612,00 50 950 907,00 144 895 014,00 99 236 828,00 413 000,00 413 000,00 0,00 2043 414 924 781,00 414 511 781,00 109 945 074,00 13 965 788,00 91 356 961,00 51 868 023,00 147 375 935,00 101 717 749,00 413 000,00 413 000,00 0,00

Strona 2 z 18

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: 5E6775ED-A578-4CB5-946E-132B6C5752DA. Projekt Strona 2 z 18

(6)

Wyszczególnienie

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.2 2.2.1

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

2.1.3.3

w tym:

2.2.1.1

2022 400 063 404,81 306 319 342,22 119 178 346,09 0,00 0,00 2 900 000,00 0,00 0,00 0,00 93 744 062,59 93 744 062,59 105 000,00

2023 300 123 143,79 263 762 803,59 116 210 280,00 0,00 0,00 4 071 792,00 0,00 0,00 0,00 36 360 340,20 36 360 340,20 0,00

2024 278 104 601,00 267 604 601,00 116 210 280,00 0,00 0,00 4 320 713,00 0,00 0,00 0,00 10 500 000,00 10 500 000,00 0,00

2025 277 303 741,60 271 264 459,00 116 210 280,00 0,00 0,00 4 328 100,00 0,00 0,00 0,00 6 039 282,60 6 039 282,60 0,00

2026 284 914 379,00 272 857 830,00 116 210 280,00 0,00 0,00 4 334 200,00 0,00 0,00 0,00 12 056 549,00 12 056 549,00 0,00

2027 291 666 598,00 276 649 019,00 116 210 280,00 0,00 0,00 4 337 900,00 0,00 0,00 0,00 15 017 579,00 15 017 579,00 0,00

2028 297 382 362,00 280 534 987,00 116 210 280,00 0,00 0,00 4 305 300,00 0,00 0,00 0,00 16 847 375,00 16 847 375,00 0,00

2029 302 263 623,00 284 518 105,00 116 210 280,00 0,00 0,00 4 206 500,00 0,00 0,00 0,00 17 745 518,00 17 745 518,00 0,00

2030 309 481 824,00 288 600 801,00 116 210 280,00 0,00 0,00 4 015 500,00 0,00 0,00 0,00 20 881 023,00 20 881 023,00 0,00

2031 316 902 574,00 292 785 564,00 116 210 280,00 0,00 0,00 3 811 500,00 0,00 0,00 0,00 24 117 010,00 24 117 010,00 0,00

2032 324 310 060,00 297 074 946,00 116 210 280,00 0,00 0,00 3 628 600,00 0,00 0,00 0,00 27 235 114,00 27 235 114,00 0,00

2033 331 689 028,00 301 471 563,00 116 210 280,00 0,00 0,00 3 434 700,00 0,00 0,00 0,00 30 217 465,00 30 217 465,00 0,00

2034 338 773 517,00 307 780 708,00 116 210 280,00 0,00 0,00 3 052 700,00 0,00 0,00 0,00 30 992 809,00 30 992 809,00 0,00

2035 344 543 559,00 314 310 673,00 116 210 280,00 0,00 0,00 2 776 500,00 0,00 0,00 0,00 30 232 886,00 30 232 886,00 0,00

2036 351 975 304,00 321 069 187,00 116 210 280,00 0,00 0,00 2 430 300,00 0,00 0,00 0,00 30 906 117,00 30 906 117,00 0,00

2037 359 658 242,00 328 064 249,00 116 210 280,00 0,00 0,00 2 067 100,00 0,00 0,00 0,00 31 593 993,00 31 593 993,00 0,00

2038 369 879 890,00 335 304 138,00 116 210 280,00 0,00 0,00 1 666 400,00 0,00 0,00 0,00 34 575 752,00 34 575 752,00 0,00

2039 379 841 487,00 342 797 423,00 116 210 280,00 0,00 0,00 1 288 300,00 0,00 0,00 0,00 37 044 064,00 37 044 064,00 0,00

2040 388 292 389,00 350 552 973,00 116 210 280,00 0,00 0,00 978 000,00 0,00 0,00 0,00 37 739 416,00 37 739 416,00 0,00

2041 395 460 122,00 358 579 967,00 116 210 280,00 0,00 0,00 751 000,00 0,00 0,00 0,00 36 880 155,00 36 880 155,00 0,00

Strona 3 z 18

(7)

2042 402 520 437,00 366 887 906,00 116 210 280,00 0,00 0,00 516 000,00 0,00 0,00 0,00 35 632 531,00 35 632 531,00 0,00

2043 409 724 781,00 375 486 623,00 116 210 280,00 0,00 0,00 273 000,00 0,00 0,00 0,00 34 238 158,00 34 238 158,00 0,00

Strona 4 z 18

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: 5E6775ED-A578-4CB5-946E-132B6C5752DA. Projekt Strona 4 z 18

(8)

Wyszczególnienie

Lp 3 3.1 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

2022 -72 527 486,58 0,00 74 527 486,58 32 554 006,40 30 554 006,40 12 291 572,60 12 291 572,60 29 681 907,58 29 681 907,58

2023 -8 668 700,00 0,00 11 822 706,40 11 822 706,40 8 668 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 -3 608 032,00 0,00 7 830 738,40 7 830 738,40 3 608 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 4 330 738,40 4 330 738,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 4 300 000,00 4 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 5 200 000,00 5 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 7 200 000,00 7 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 9 900 000,00 9 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 9 900 000,00 9 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 9 900 000,00 9 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 9 900 000,00 9 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 9 900 000,00 9 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 10 200 000,00 10 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 12 000 000,00 12 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2036 12 100 000,00 12 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2037 11 900 000,00 11 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2038 9 100 000,00 9 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2039 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2040 5 200 000,00 5 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041 5 200 000,00 5 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 5 z 18

(9)

2042 5 200 000,00 5 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2043 5 200 000,00 5 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 6 z 18

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: 5E6775ED-A578-4CB5-946E-132B6C5752DA. Projekt Strona 6 z 18

(10)

Wyszczególnienie

Lp 4.4 4.4.1 4.5 4.5.1 5 5.1 5.1.1

z tego:

w tym:

z tego:

5.1.1.1 5.1.1.2

w tym: w tym:

z tego:

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 3 154 006,40 3 154 006,40 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 4 222 706,40 4 222 706,40 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 4 330 738,40 4 330 738,40 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 4 300 000,00 4 300 000,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 5 200 000,00 5 200 000,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200 000,00 7 200 000,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 9 900 000,00 9 900 000,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 9 900 000,00 9 900 000,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 9 900 000,00 9 900 000,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 9 900 000,00 9 900 000,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 9 900 000,00 9 900 000,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 10 200 000,00 10 200 000,00 0,00 0,00 0,00

2035 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000 000,00 12 000 000,00 0,00 0,00 0,00

2036 0,00 0,00 0,00 0,00 12 100 000,00 12 100 000,00 0,00 0,00 0,00

2037 0,00 0,00 0,00 0,00 11 900 000,00 11 900 000,00 0,00 0,00 0,00

2038 0,00 0,00 0,00 0,00 9 100 000,00 9 100 000,00 0,00 0,00 0,00

2039 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00

2040 0,00 0,00 0,00 0,00 5 200 000,00 5 200 000,00 0,00 0,00 0,00

2041 0,00 0,00 0,00 0,00 5 200 000,00 5 200 000,00 0,00 0,00 0,00

Strona 7 z 18

(11)

2042 0,00 0,00 0,00 0,00 5 200 000,00 5 200 000,00 0,00 0,00 0,00

2043 0,00 0,00 0,00 0,00 5 200 000,00 5 200 000,00 0,00 0,00 0,00

Strona 8 z 18

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: 5E6775ED-A578-4CB5-946E-132B6C5752DA. Projekt Strona 8 z 18

(12)

Wyszczególnienie

Lp 5.1.1.3 5.1.1.3.1 5.1.1.3.2 5.1.1.3.3 5.2 6 6.1 7.1

Rozchody budżetu, z tego:

7.2 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której

mowa w art. 242 ustawy łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:

z tego:

w tym:

5.1.1.4

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 354 006,40 0,00 -1 054 841,34 40 918 638,84

2023 x x x x 0,00 0,00 150 022 706,40 0,00 2 541 654,00 2 541 654,00

2024 x x x x 0,00 0,00 153 630 738,40 0,00 5 919 665,00 5 919 665,00

2025 x x x x 0,00 0,00 149 300 000,00 0,00 9 598 847,00 9 598 847,00

2026 x x x x 0,00 0,00 145 000 000,00 0,00 15 585 475,00 15 585 475,00

2027 x x x x 0,00 0,00 139 800 000,00 0,00 19 447 344,00 19 447 344,00

2028 x x x x 0,00 0,00 132 600 000,00 0,00 23 277 679,00 23 277 679,00

2029 x x x x 0,00 0,00 122 700 000,00 0,00 26 875 954,00 26 875 954,00

2030 x x x x 0,00 0,00 112 800 000,00 0,00 30 211 645,00 30 211 645,00

2031 x x x x 0,00 0,00 102 900 000,00 0,00 33 453 837,00 33 453 837,00

2032 x x x x 0,00 0,00 93 000 000,00 0,00 36 588 882,00 36 588 882,00

2033 x x x x 0,00 0,00 83 100 000,00 0,00 39 602 887,00 39 602 887,00

2034 x x x x 0,00 0,00 72 900 000,00 0,00 40 679 149,00 40 679 149,00

2035 x x x x 0,00 0,00 60 900 000,00 0,00 41 719 226,00 41 719 226,00

2036 x x x x 0,00 0,00 48 800 000,00 0,00 42 493 117,00 42 493 117,00

2037 x x x x 0,00 0,00 36 900 000,00 0,00 42 980 993,00 42 980 993,00

2038 x x x x 0,00 0,00 27 800 000,00 0,00 43 162 752,00 43 162 752,00

2039 x x x x 0,00 0,00 20 800 000,00 0,00 43 531 064,00 43 531 064,00

2040 x x x x 0,00 0,00 15 600 000,00 0,00 42 526 416,00 42 526 416,00

2041 x x x x 0,00 0,00 10 400 000,00 0,00 41 667 155,00 41 667 155,00

Strona 9 z 18

(13)

2042 x x x x 0,00 0,00 5 200 000,00 0,00 40 419 531,00 40 419 531,00

2043 x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 39 025 158,00 39 025 158,00

Strona 10 z 18

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: 5E6775ED-A578-4CB5-946E-132B6C5752DA. Projekt Strona 10 z 18

(14)

Wyszczególnienie

Lp 8.1 8.2 8.3 8.3.1 8.4 8.4.1

Wskaźnik spłaty zobowiązań

2022 2,00% 1,02% 3,49% 11,64% 13,42% TAK TAK

2023 3,07% 2,84% 5,51% 9,80% 11,59% TAK TAK

2024 3,54% 4,24% 4,62% 8,49% 10,27% TAK TAK

2025 3,49% 5,62% x 7,65% 9,43% TAK TAK

2026 3,40% 7,83% x 4,65% 6,40% TAK TAK

2027 3,66% 9,12% x 4,32% 6,08% TAK TAK

2028 4,30% 10,32% x 4,50% 6,26% TAK TAK

2029 5,15% 11,35% x 5,86% 5,86% TAK TAK

2030 4,97% 12,22% x 7,33% 7,33% TAK TAK

2031 4,79% 13,01% x 8,67% 8,67% TAK TAK

2032 4,62% 13,74% x 9,92% 9,92% TAK TAK

2033 4,46% 14,39% x 11,08% 11,08% TAK TAK

2034 4,34% 14,32% x 12,02% 12,02% TAK TAK

2035 4,74% 14,26% x 12,76% 12,76% TAK TAK

2036 4,56% 14,11% x 13,33% 13,33% TAK TAK

2037 4,30% 13,87% x 13,72% 13,72% TAK TAK

Strona 11 z 18

(15)

2038 3,25% 13,53% x 13,96% 13,96% TAK TAK

2039 2,45% 13,25% x 14,03% 14,03% TAK TAK

2040 1,80% 12,65% x 13,96% 13,96% TAK TAK

2041 1,70% 12,11% x 13,71% 13,71% TAK TAK

2042 1,60% 11,49% x 13,40% 13,40% TAK TAK

2043 1,51% 10,84% x 13,00% 13,00% TAK TAK

Strona 12 z 18

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: 5E6775ED-A578-4CB5-946E-132B6C5752DA. Projekt Strona 12 z 18

(16)

Wyszczególnienie

Lp 9.1 9.1.1

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.1.1.1

Dochody majątkowe na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

9.2

lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.2.1

ustawy

9.2.1.1 9.3 9.3.1

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:

w tym:

w tym: w tym: w tym:

9.3.1.1

finansowane środkami określonymi w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:

2022 478 914,38 478 914,38 449 776,07 4 609 529,88 4 609 529,88 4 609 529,88 1 134 722,77 1 134 722,77 891 015,37

2023 4 589,39 4 589,39 4 589,39 8 534 840,20 8 534 840,20 8 534 840,20 83 468,97 83 468,97 24 172,60

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 13 z 18

(17)

2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 14 z 18

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: 5E6775ED-A578-4CB5-946E-132B6C5752DA. Projekt Strona 14 z 18

(18)

Wyszczególnienie

Lp

Wydatki majątkowe na programy,

projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

9.4

projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.4.1

5 ust. 1 pkt 2 ustawy

9.4.1.1

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

10.1 10.1.1

majątkowe

10.1.2

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego

wyniku finansowego samodzielnego

publicznego zakładu opieki

zdrowotnej

10.2

Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w

związku z likwidacją lub przekształceniem

samodzielnego publicznego zakładu opieki

zdrowotnej

10.3

z tego:

w tym:

10.4 10.5

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

samorządowych osobach prawnych Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

w tym:

bieżące

2022 8 397 218,73 8 397 218,73 2 949 506,10 89 352 554,45 15 200 251,77 74 152 302,68 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 8 807 359,00 8 132 840,20 8 132 840,20 50 173 244,97 14 621 997,97 35 551 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 5 307 200,00 5 307 200,00 0,00 24 955 129,00 14 997 929,00 9 957 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 15 477 129,00 15 477 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 15 970 929,00 15 970 929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 14 623 705,00 14 623 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 15 z 18

(19)

2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 16 z 18

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: 5E6775ED-A578-4CB5-946E-132B6C5752DA. Projekt Strona 16 z 18

(20)

Wyszczególnienie

Lp 10.6 10.7 10.7.1 10.7.2 10.7.2.1 10.7.2.1.1 10.7.3 10.8

Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań,

dokonywana w formie wydatków

budżetowych

10.9

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych w tym:

w tym:

10.10 10.11

2022 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2024 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2025 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2026 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2027 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2028 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2029 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2030 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2031 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2032 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2033 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2034 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2035 9 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2036 9 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2037 8 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2038 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2039 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

Strona 17 z 18

(21)

2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

Strona 18 z 18

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: 5E6775ED-A578-4CB5-946E-132B6C5752DA. Projekt Strona 18 z 18

(22)

Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób fizycznych

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na

inwestycje z tego:

z tego: w tym:

w tym:

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.5.1 1.2 1.2.1 1.2.2

2022 327 535 918,23 305 264 500,88 62 979 654,00 10 672 088,00 53 902 273,00 60 345 882,22 117 364 603,66 60 150 000,00 22 271 417,35 6 041 664,00 16 133 927,35 2023 291 454 443,79 266 304 457,59 65 309 901,00 8 296 000,00 54 268 137,00 30 817 733,59 107 612 686,00 61 954 500,00 25 149 986,20 6 288 325,00 18 797 840,20 2024 274 496 569,00 273 524 266,00 67 595 748,00 8 586 360,00 56 167 522,00 31 889 178,00 109 285 458,00 63 627 272,00 972 303,00 913 000,00 0,00 2025 281 634 480,00 280 863 306,00 69 961 599,00 8 886 883,00 58 133 385,00 33 005 299,00 110 876 140,00 65 217 954,00 771 174,00 713 000,00 0,00 2026 289 214 379,00 288 443 305,00 72 410 255,00 9 197 924,00 60 168 053,00 34 160 484,00 112 506 589,00 66 848 403,00 771 074,00 713 000,00 0,00 2027 296 866 598,00 296 096 363,00 74 872 204,00 9 510 653,00 62 213 767,00 35 321 940,00 114 177 799,00 68 519 613,00 770 235,00 713 000,00 0,00 2028 304 582 362,00 303 812 666,00 77 342 987,00 9 824 505,00 64 266 821,00 36 487 564,00 115 890 789,00 70 232 603,00 769 696,00 713 000,00 0,00 2029 312 163 623,00 311 394 059,00 79 740 620,00 10 129 065,00 66 259 092,00 37 618 678,00 117 646 604,00 71 988 418,00 769 564,00 513 000,00 0,00 2030 319 381 824,00 318 812 446,00 82 053 098,00 10 422 808,00 68 180 606,00 38 709 620,00 119 446 314,00 73 788 128,00 569 378,00 513 000,00 0,00 2031 326 802 574,00 326 239 401,00 84 350 585,00 10 714 647,00 70 089 663,00 39 793 489,00 121 291 017,00 75 632 831,00 563 173,00 513 000,00 0,00 2032 334 210 060,00 333 663 828,00 86 628 051,00 11 003 942,00 71 982 084,00 40 867 913,00 123 181 838,00 77 523 652,00 546 232,00 513 000,00 0,00

Strona 1 z 18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia ... 2022

(23)

2033 341 589 028,00 341 074 450,00 88 880 380,00 11 290 044,00 73 853 618,00 41 930 479,00 125 119 929,00 79 461 743,00 514 578,00 513 000,00 0,00 2034 348 973 517,00 348 459 857,00 91 102 390,00 11 572 295,00 75 699 958,00 42 978 741,00 127 106 473,00 81 448 287,00 513 660,00 513 000,00 0,00 2035 356 543 559,00 356 029 899,00 93 379 950,00 11 861 602,00 77 592 457,00 44 053 210,00 129 142 680,00 83 484 494,00 513 660,00 513 000,00 0,00 2036 364 075 304,00 363 562 304,00 95 621 069,00 12 146 280,00 79 454 676,00 45 110 487,00 131 229 792,00 85 571 606,00 513 000,00 513 000,00 0,00 2037 371 558 242,00 371 045 242,00 97 820 354,00 12 425 644,00 81 282 134,00 46 148 028,00 133 369 082,00 87 710 896,00 513 000,00 513 000,00 0,00 2038 378 979 890,00 378 466 890,00 9 972 402,00 12 699 008,00 83 070 341,00 47 163 285,00 135 561 854,00 89 903 668,00 513 000,00 513 000,00 0,00 2039 386 841 487,00 386 328 487,00 102 071 822,00 12 965 687,00 84 814 818,00 48 153 714,00 137 809 446,00 92 151 260,00 513 000,00 513 000,00 0,00 2040 393 492 389,00 393 079 389,00 104 113 258,00 13 225 001,00 86 511 114,00 49 116 788,00 140 113 228,00 94 455 042,00 413 000,00 413 000,00 0,00 2041 400 660 122,00 400 247 122,00 106 091 410,00 13 476 276,00 88 154 825,00 50 050 007,00 142 474 604,00 96 816 418,00 413 000,00 413 000,00 0,00 2042 407 720 437,00 407 307 437,00 108 001 055,00 13 718 849,00 89 741 612,00 50 950 907,00 144 895 014,00 99 236 828,00 413 000,00 413 000,00 0,00 2043 414 924 781,00 414 511 781,00 109 945 074,00 13 965 788,00 91 356 961,00 51 868 023,00 147 375 935,00 101 717 749,00 413 000,00 413 000,00 0,00

Strona 2 z 18

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: 5E6775ED-A578-4CB5-946E-132B6C5752DA. Projekt Strona 2 z 18

(24)