Załącznik nr 1 do uchwały nr 219/XXXIV/2014 Rady Gminy Bielsk z dnia 06 lutego 2014r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Bielsk na rok 2014
DOCHODY
Dział Rozdział Zmniejszenie Zwiększenie
1 2 6 7
010 0,00 1 834,00
0,00 0,00
0,00 1 834,00
0,00 0,00
0,00 1 834,00
600 0,00 6 900,00
0,00 0,00
0,00 6 900,00
0,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0,00 6 900,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 834,00
Transport i łączność 0,00 6 900,00
3 000,00 4 834,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 4 834,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
§ Nazwa Plan przed zmianą Plan po zmianach
(5+6+7)
3 4 5 8
bieżące
0,00 6 900,00
801 -28 566,00 31 981,00
0,00 0,00
-28 566,00 31 981,00
0,00 0,00
0,00 300,00
0,00 1 565,00
0,00 550,00
0,00 1 000,00
-28 566,00 28 566,00
razem: -28 566,00 40 715,00
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0,00 6 900,00
Oświata i wychowanie 591 772,00 595 187,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
591 772,00 595 187,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0,00 300,00
0830 Wpływy z usług 240 800,00 242 365,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
0,00 550,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 20 600,00 21 600,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
330 372,00 330 372,00
25 018 813,94 25 030 962,94
bieżące
0,00 0,00
razem: 0,00 0,00
0,00 0,00
-28 566,00 40 715,00
0,00 0,00
Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2014 rok polegających na:
a) dochody bieżące :
1 834 zł - przyjęciu na dochody bieżące wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego za zrealizowane zadania inwestycyjne w 2013r.
6 900 zł - wprowadzeniu kary za nieterminowe wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Kuchary - Jeżewo - Józinek - Leszczyn Szlachecki ", 60 zł - wprowadzeniu środków z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bielsku,
240 zł - wprowadzeniu środków z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w Gimnazjum w Bielsku, 1 565 zł - zwiększeniu środków z tytułu odpłatności za świadczenia przedszkolne,
550 zł - wprowadzeniu środków z tytułu darowizny na organizację w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku II międzygminnej edycji pn."Koleduj razem z Nami", 1 000 zł - wprowadzeniu środków z tytułu zwrotu kosztów dewastacji budynku Szkoły Podstawowej w Ciachcinie,
28 566 zł - przeniesieniu środków dotacji z przedszkoli na ogniska przedszkolne na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r.
28 030 962,94 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
125 300,00 125 300,00
majątkowe
3 000 000,00 3 000 000,00
majątkowe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
2 125 300,00 2 125 300,00
Ogółem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2 000 000,00 2 000 000,00
28 018 813,94
Załącznik nr 2 do uchwały nr 219/XXXIV/2014 Rady Gminy Bielsk z dnia 06 lutego 2014r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Bielsk na rok 2014
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
przed zmianą 802400 502400 5000 497400 300000 0 0 0 0 2715000 2715000
zmniejszenie -13980 0 0 0 -13980 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 788420 502400 5000 497400 286020 0 0 0 0 2715000 2715000
przed zmianą 300000 0 0 0 300000 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -13980 0 0 0 -13980 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 286020 0 0 0 286020 0 0 0 0 0 0
przed zmianą 80000 80000 1500 78500 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 1551 1551 0 1551 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 81551 81551 81551 1500 80051 0 0 0 0 0 0 0 0 0
700 Gospodarka mieszkaniowa
80000 0 0
0
1551 0 0
0
-13980 0 0
0
286020 0 0
0 0
0 0 0
60004
Lokalny transport zbiorowy
300000 0
18
3503420 0 0
0 Transport i
łączność
3517400 0 0
-13980
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałó w oraz wniesien ie wkładó
w do spółek prawa handlow ego.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
0
0 0
17
Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wydatki majątkowe
z tego:
WYDATKI
wypła ty z tytułu poręcz eń i gwara ncji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1
600 Dział Rozdział
3 4 5
przed zmianą 80000 80000 1500 78500 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 1551 1551 0 1551 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 81551 81551 1500 80051 0 0 0 0 0 0 0
przed zmianą 2872776 2666693 2225204 441489 0 204368 1715 0 0 12580 12580
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 3727 3727 0 3727 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 2876503 2670420 2225204 445216 0 204368 1715 0 0 12580 12580
przed zmianą 114216 31136 28500 2636 0 83080 0 0 0 12580 12580
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 3727 3727 0 3727 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 117943 34863 28500 6363 0 83080 0 0 0 12580 12580
przed zmianą 89300 81300 7600 73700 0 8000 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3655 3655
po zmianach 89300 81300 7600 73700 0 8000 0 0 0 3655 3655
przed zmianą 88700 80700 7600 73100 0 8000 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3655 3655
po zmianach 88700 80700 7600 73100 0 8000 0 0 0 3655 3655
przed zmianą 11512088 10922954 8926075 1996879 11200 577934 0 0 0 60000 60000
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 10224 5938 0 5938 4286 0 0 0 0 0 0
po zmianach 11522312 10928892 8926075 2002817 15486 577934 0 0 0 60000 60000
przed zmianą 130306 121266 112736 8530 0 9040 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 5388 5388 0 5388 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 135694 126654 112736 13918 0 9040 0 0 0 0 0
przed zmianą 1225218 1158920 968505 190415 1500 64798 0 0 0 60000 60000
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 550 550 0 550 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 1225768 1159470 968505 190965 1500 64798 0 0 0 60000 60000
550 0 0
1285768 0 0
1285218 0 0
0 0 0
5388 0 0
135694 0 0
130306 0 0
0 0 0
10224 0 0
11582312 0 0
11572088 0 0
0 0 0
3655 0 0
92355 0 0
88700 0 0
0 0 0
3655 0 0
92955 0 0
0
0 0 0
0
3727 0 0
0
3727 0 0
2889083 12580 0
81551 0 0
1551 0
2885356 12580 0
0 0
80000 0 0
0
0
89300 0 0
0 0
Gospodarka gruntami i nieruchomościa mi
0
Administracja publiczna
75095 Pozostała działalność
130523 12580
0 0
126796 12580
70005
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożaro wa
75412 Ochotnicze straże pożarne 750
801 Oświata i wychowanie
80103
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
80104 Przedszkola
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 4286 0 0 0 4286 0 0 0 0 0 0
po zmianach 4286 0 0 0 4286 0 0 0 0 0 0
przed zmianą 98000 98000 32530 65470 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -600 -600 0 -600 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 98000 98000 32530 65470 0 0 0 0 0 0 0
przed zmianą 92000 92000 32530 59470 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -600 -600 0 -600 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 92000 92000 32530 59470 0 0 0 0 0 0 0
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 6972 0 0 0 0 6972 0 0 0 0 0
po zmianach 6972 0 0 0 0 6972 0 0 0 0 0
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 6972 0 0 0 0 6972 0 0 0 0 0
po zmianach 6972 0 0 0 0 6972 0 0 0 0 0
przed zmianą 21780849,94 16908316,76 12289383 4618933,76 784200 3600618,18 141715 0 346000 5446724 5446724
zmniejszenie -14580 -600 0 -600 -13980 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 23074 11816 0 11816 4286 6972 0 0 0 3655 3655
po zmianach 21789343,94 16919532,76 12289383 4630149,76 774506 3607590,18 141715 0 346000 5450379 5450379
W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2014 rok polegających na:
13 980 zł - zmniejszeniu środków dotacji przekazywanej do Urzędu Miasta Płocka na lokalny transport zbiorowy ( dział 600, rozdział 60004), 1 551 zł - zwiększeniu środków na remonty w budynkach komunalnych w gospodarce mieszkaniowej (dział 700, rozdział 70005 ),
3 727 zł - wprowadzeniu środków na dofinansowanie zadań bieżących Związku Gmin Regionu Płockiego w zakresie przygotowania projektu pn. 'Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu"
w pozostałej działalności ( dział 750, rozdział 75095 ),
5 388 zł - wprowadzeniu środków na pokrycie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Bielsk do oddziałów przedszkolnych (dział 801, rozdział 80103), 550 zł - zwiększeniu środków pochodzących z darowizny na zakup materiałów w przedszkolach ( dział 801, rozdział 80104 ),
4 286 zł - wprowadzeniu środków dotacji na obsługę Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej w Płocku w zespołach obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
92000 0 0
-600 0 0
600 0 0
0
98000 0 0
85154
Przeciwdziałani e
alkoholizmowi
92000 0 0
27239722,94 2528724 0
851 Ochrona
zdrowia
98000 0 0
-600
-14580 0 0
26729 0 0
6972 0 0
27227573,94 2528724 0
0 0 0
6972 0 0
6972 0 0
0 0 0
0 0 0
6972 0 0
4286 0 0
0 0 0
0 0
600 0
0 0 0
4286 0 0
0 0 0
a) wydatki bieżące :
80114
Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjne j szkół
Wydatki razem:
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
85415 Pomoc materialna dla uczniów
600 zł - przeniesieniu środków z zakupu usług zdrowotnych i usług pozostałych na różne opłaty i składki w przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( dział 851, rozdział 85154 ),
6 972 zł - wprowadzeniu środków na realizację zadania "wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych" jako zabezpieczenie 20 % udziału środków własnych ( dział 854, rozdział 85415 ),
b) wydatki majątkowe :
3 655 zł - wprowadzeniu środków na zakup inwestycyjny pn. " Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego ( motopompy pływającej i agregatu prądotwórczego ) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zągotach" w ochotniczych strażach pożarnych ( dział 754, rozdział 75412 ).
Załącznik nr 3 do uchwały nr 219/XXXIV/2014 Rady Gminy Bielsk z dnia 06 lutego 2014r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Bielsk na rok 2014
Zmiana Po zmianie
1 2 3 4 5 6 7
Nazwa jednostki
1 600 Transport i łączność 350 000 -13 980 336 020
60004 Urząd Miasta Płocka 300 000 -13 980 286 020
2 801 Oświata i
wychowanie
11 200 4 286 15 486
80114 Urząd Miasta Płocka 0 4 286 4 286
379 924 -9 694 370 230
Nazwa zadania
108 000 0 108 000
487 924 -9 694 478 230
Uzasadnienie:
W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych polegających na :13 980 zł - zmniejszeniu środków dotacji na lokalny transport zbiorowy,
4 286 zł - wprowadzeniu środków dotacji na obsługę Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej w Płocku.
Przed zmianą
I. Jednostki sektora finansów publicznych
Ogółem
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych
Ogółem Ogółem I i II
Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014r.
Lp. Dział Rozdział Treść
