ZARZĄDZENIE Nr 23/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ. z dnia 19 marca 2009 r.

(1)

ZARZĄDZENIE Nr 23/2010

BURMISTRZA MIASTA I GMINY W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania budżetu za 2009 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w zwiņzku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajņce ustawň o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Burmistrz Miasta i Gminy w Nowym MieŌcie nad Pilicņ zarzņdza, co nastňpuje:

§ 1. Przedłożyń Radzie Miejskiej w Nowym MieŌcie nad Pilicņ roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2009 rok oraz sprawozdanie z realizacji planu finansowego samorzņdowej instytucji kultury.

§ 2. Przedłożyń niniejsze zarzņdzenie wraz ze sprawozdaniem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Radomiu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarzņdzenie wchodzi w życie z dniem podjňcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla ogłoszenia aktów prawa miejscowego.

Burmistrz:

mgr Barbara Gąsiorowska

Załņcznik do zarzņdzenia nr 23/2010 Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym MieŌcie nad Pilicņ z dnia 19 marca 2009r.

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym MieŌcie nad Pilicņ z wykonania budżetu za 2009 rok

Zgodnie z obowiņzkiem wynikajņcym z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w zwiņzku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Prze- pisy wprowadzajņce ustawň o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241), Burmistrz Miasta i Gminy jest zobowiņzany do przedstawienia w terminie do dnia 20 marca roku nastňpujņcego po roku budżetowym organowi stanowiņcemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy za 2009 rok. Załņ- czona do sprawozdania informacja cyfrowa z wykonania budżetu opracowana została na podstawie spra- wozdaŊ złożonych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Radomiu oraz w Głównym Urzňdzie Statystycz- nym i Wydziale Finansowym Mazowieckiego Urzňdu Wojewódzkiego w Warszawie.

Sprawozdanie obejmuje wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadaŊ własnych gminy, zadaŊ zleconych przez administracjň rzņdowņ, zadaŊ zrealizowanych na podstawie porozumieŊ miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego oraz przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego Zakładu Usług Ko- munalnych działajņcego przy Urzňdzie Miasta i Gminy, funduszu celowego, zrealizowanych inwestycji oraz sprawozdania z działalnoŌci samorzņdowej instytucji kultury.

W podjňtej w dniu 30 grudnia 2008r. uchwale budżetowej nr XXX/193/2008 Rada Miejska uchwaliła dochody w wysokoŌci 15 003 864zł, natomiast wydatki w wysokoŌci 17 948 961zł, gdzie planowany deficyt budże- tu wyniósł 2 945 097zł.

Jako źródłem finansowania deficytu budżetowego zaplanowano:

- zaciņgniňcie kredytów i pożyczek w kwocie 1 500 000zł., - nadwyżkň budżetowņ w kwocie 200 597zł.,

- oraz wolne Ōrodki w wysokoŌci 1 244 500zł.

(2)

W tegorocznym budżecie zaplanowano również spłaty pożyczek w wysokoŌci 644 500zł., zaciņgniňtych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony ŋrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na nastňpujņce zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Żdżarach” – 244 500zł.,

- „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Ōcieków w Nowym MieŌcie nad Pilicņ – I etap” – 200 000zł., - „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Ōcieków w Nowym MieŌcie nad Pilicņ – II etap” – 200 000zł., Planowane rozchody pokryte zostały nadwyżkņ budżetowņ z lat ubiegłych.

Realizacja budżetu na przestrzeni 2009 roku przebiegała rytmicznie i terminowo. Jednak pierwotnie przyjňta uchwała budżetowa, wielkoŌci dochodów i wydatków z różnych przyczyn ulegały zmianie, co spowodowało koniecznoŌń wprowadzania kolejnych zmian do uchwały budżetowej.

Nowelizacji uchwały budżetowej dokonano na podstawie nastňpujņcych uchwał Rady Miejskiej:

- uchwałņ nr XXXI/199/2009 z dnia 23 stycznia 2009r. zwiňkszono plan wydatków o kwotň 900 000zł. z po- wodu zwiňkszenia zakresu zaplanowanego do realizacji w 2009 roku zadania pod nazwņ: „Przebudowa drogi gminnej Nowe Miasto ŋwidrygały (granica województwa Żelazna)” w zwiņzku z możliwoŌciņ pozyskania dofinansowania w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lo- kalnych 2008-2011”. Ponadto wprowadzono do realizacji dwa nowe zadania inwestycyjne „ Zakup licen- cji programu komputerowego – System ewidencji zakupu i sprzedaży, fakturowania i rozliczania faktur VAT” na kwotň 3 600zł. oraz „System ewidencji i wymiaru dzierżaw czasowych” – 3 600zł. a także zwiňk- szono plan zadania inwestycyjnego „Modernizacja zaplecza i stołówki szkolnej przy Publicznym Gimna- zjum” o kwotň 10 000zł. Dokonano również przeniesieŊ planu wydatków bieżņcych dotyczņcych jednostek oŌwiatowych, Miejsko – Gminnego OŌrodka Pomocy Społecznej oraz zabezpieczono Ōrodki w bu- dżecie gminy na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych bňdņ- cych w posiadaniu jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt uległ zwiňkszeniu o 900 000zł. i wynosił 3 935 097zł.

- uchwałņ nr XXXIII/209/2009 z dnia 6 marca 2009r. zwiňkszono dochody o kwotň 747 912zł. w zwiņzku z przyznanņ dotacjņ w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokal- nych 2008-2011” w wysokoŌci 598 000zł. (50% wartoŌci zadania) z przeznaczeniem na realizacjň zadania

„Przebudowa drogi gminnej Nowe Miasto ŋwidrygały (granica województwa Żelazna)” oraz dotacjņ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ŋrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie „Zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym MieŌcie nad Pilicņ” w kwocie 150 000zł. Ponadto w zwiņzku z otrzymanņ informacjņ o ostatecznej wysokoŌci udziału gminy w podatkach stanowiņcych dochód budżetu paŊstwa plan dochodów w tym zakresie zmniejszono o kwotň 88zł. Wydatki ogółem zwiňkszono o kwotň 729 000zł. Zwiňkszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Nowe Miasto ŋwidrygały (granica województwa Żelazna)” o kwotň 598 000zł. i jednoczeŌnie zmniejszono plan wydatków o te samņ kwotň zmniejszajņc udział Ōrodków własnych gminy w zwiņzku z przyznanņ dotacjņ. Wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne – modernizacje chodników na terenie miasta w zwiņzku z możliwoŌciņ pozyskania dofinansowania ze Ōrodków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” w łņcznej wysokoŌci 579 000zł. Dokonano również przeniesieŊ planu wydatków z przeznaczeniem na „Budowň fontanny na Placu KoŌciuszki” – 55 000zł., „Przebudowň ulicy na osiedlu przy ul. Tomaszowskiej” – 10 000zł., na

„Modernizacjň ulicy BieliŊskiego” – 33 000zł. oraz na „Modernizacjň oŌwietlenia ulicznego na terenie gminy” – 7 000zł. Wprowadzone zmiany zmniejszyły planowany deficyt budżetu o kwotň 18 912zł., - uchwałņ nr XXXIV/219/2009 z dnia 17 kwietnia 2009r., zwiňkszono plan wydatków ogółem o kwotň

32 236zł. Tytuły zwiňkszajņce plan dochodów stanowiły: 50% zysku gospodarstwa pomocniczego za 2008 rok należne budżetowi gminy – 45 690zł., dochody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomo- Ōciami – 14 000zł. oraz dochody pochodzņce z Powiatowego Urzňdu Pracy z tytułu refundacji ŌwiadczeŊ wypłacanych pracownikom zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 6 000zł., oraz dokonano zmniejszenia planu czňŌci oŌwiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzņdu terytorialnego w wysokoŌci 33 454zł. w zwiņzku z otrzymaniem ostatecznej informacji o wysokoŌci tych dochodów.

Po stronie wydatków wprowadzono dotacjň przedmiotowņ dla gospodarstwa pomocniczego jako dopła- tň do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodň i zbiorowego odprowadzania Ōcieków w wyso- koŌci 33 000zł., przyznano dotacjň dla stowarzyszenia – Ochotniczej Straży Pożarnej w Gotomii na zakup motopompy w wysokoŌci 1 566zł., zwiňkszono plan na wypłatň ŌwiadczeŊ dla osób wykonujņcych prace społecznie użyteczne w kwocie 15 000zł., a także po przeprowadzonym przetargu zmniejszono plan za

(3)

zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi gminnej Nowe Miasto – ŋwidrygały” o kwotň 222 000zł. Do- konano również przesuniňń planu wydatków tworzņc plan nowych zadaŊ inwestycyjnych głównie z zakresu wodociņgowania wsi.

Wprowadzone zmiany zmniejszyły deficyt budżetu deficyt budżetu do kwoty 3 881 735zł.

- uchwałņ nr XXXV/225/2009 z dnia 29 maja 2009r. dochody zwiňkszono o kwotň 112 143zł. w zwiņzku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów w wysokoŌci 28 173zł. oraz przyznaniem dotacji rozwojowej w wysokoŌci 83 970zł. na realizacjň projektu pod nazwņ „Twoja szansa” współfinansowanego ze Ōrod- ków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan wy- datków zwiňkszono o kwotň 318 970zł., z tego 235 000zł. na „Budowň wodociņgu wiejskiego w Gotomii”

oraz 83 970zł. na realizacjň projektu „Twoja szansa” w ramach przyznanej dotacji. Dokonano również przesuniňń planu wydatków bieżņcych pomiňdzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

W wyniku zmian deficyt budżetu zwiňkszył siň o kwotň 206 827zł. i wynosił 4 088 562zł.

- uchwałņ nr XXXVI/230/2008 z dnia 18 czerwca 2009r. ogółem zmniejszono dochody budżetu o kwotň 133 150zł. Wprowadzono do budżetu przyznanņ dotacjň z Urzňdu Marszałkowskiego Województwa Ma- zowieckiego (dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) na realizacjň zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowoŌci Rokitnica” – 60 000zł.

zwiňkszono plan dochodów o kwotň 28 350zł. z tytułu ponadplanowych dochodów, a także na podstawie podpisanej umowy z Wojewodņ Mazowieckim o przyznanie dofinansowania zmniejszono plan dotacji na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nowe Miasto – ŋwidrygały” o kwotň 221 500zł.

Plan wydatków zmniejszono ogółem o kwotň 193 150zł. Wprowadzono Ōrodki z przyznanej dotacji z Urzňdu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) na realizacjň zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowoŌci Rokitnica” – 60 000zł., i jednoczeŌnie zmniejszono udział Ōrodków własnych gminy przeznaczonych na realizacjň tego zadania, zwiňkszono plan wydatków bieżņcych w oŌwiacie i pomocy społecznej o kwotň 11 350zł., zwiňkszono plan dotacji podmiotowej dla samorzņdowej instytucji kultury Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotň 17 000zł a także zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Nowe Miasto – ŋwidrygały” o kwotň 221 500zł. w zwiņzku z podpisanņ umowņ z Wojewodņ Mazowieckim.

Dokonano również przeniesieŊ planu wydatków bieżņcych i inwestycyjnych miňdzy poszczególnymi po- działkami klasyfikacji budżetowej. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt uległ zmniejszeniu o kwotň 60 000zł. i wynosił 4 028 562zł.

- uchwałņ nr XXXVII/233/2009 z dnia 10 lipca 2009r. zwiňkszono dochody budżetu o kwotň 959 000zł.

Zwiňkszenia dochodów wynikały z otrzymanych decyzji z Ministerstwa Finansów i dotyczyły zwiňkszenia planu subwencji oŌwiatowej o kwotň 45 000zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżņ- cych w obiektach oŌwiatowych oraz na dofinansowanie remontów bieżņcych w obiektach szkół ogólno- dostňpnych majņcych na celu likwidacjň barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełno- sprawnych, wprowadzono także dotacjň z Urzňdu Marszałkowskiego w wysokoŌci 149 000zł. oraz dota- cjň z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ŋrodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoŌci 100 000zł z przeznaczeniem na zakup nowego ciňżkiego samochodu ratowniczo – gaŌniczego dla Ochotniczej Stra- ży Pożarnej w Nowym MieŌcie nad Pilicņ. Wprowadzono także ponadplanowe dochody w wysokoŌci 665 000zł., z tego 635 000zł. z tytułu uzupełnienia planu dochodów podatkowych od podmiotu, od które- go pierwotnie zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomoŌci za 6 miesiňcy 2009 roku w zwiņzku ze zmianņ własnoŌci nieruchomoŌci.

Po stronie wydatków natomiast, zwiňkszono plan zadania inwestycyjnego „Budowa budynku stacji uzdatniania wody z hydroforniņ, z przyłņczem i instalacjņ energetycznņ we wsi Prosna, budowa sieci wodociņgowej we wsi Prosna – Żdżarki i Dņbrowa – Józefów” o kwotň 327 834zł., „Zakup ciňżkiego samochodu ratowniczo – gaŌniczego dla OSP Nowe Miasto nad Pilicņ” o kwotň 450 000zł. (149 000zł. – dotacja z Urzňdu Marszałkowskiego, 100 000zł. dotacja z WFOŋ i GW, 201 000zł. - Ōrodki własne gminy).

Zwiňkszono plan wydatków bieżņcych w placówkach oŌwiatowych o kwotň 45 000zł. z tytułu pozyskanych Ōrodków z rezerwy czňŌci oŌwiatowej subwencji ogólnej oraz zmniejszono plan na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowoŌci Rokitnica” o kwotň 50 000zł w zwiņzku z rozstrzygniňciem procedur przetargowych.

Dokonano przeniesieŊ planu wydatków pomiňdzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, głównie w pomocy społecznej w zwiņzku z realizacja projektu „Twoja szansa”

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt uległ zmniejszeniu o kwotň 168 166zł. i wynosił 3 860 396zł.

(4)

- uchwałņ nr XXXVIII/234/2009 z dnia 28 sierpnia 2009r. dochody zwiňkszono o kwotň 5 423zł. z tytułu przyznania Ōrodków z rezerwy czňŌci oŌwiatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków zwiņzanych z likwidacjņ szkód w szkołach i placówkach oŌwiatowych wywołanych zdarze- niami losowymi w Publicznej Szkole Podstawowej w Żdżarach, uzyskania ponadplanowych dochodów, oraz przyznania dotacji celowych w pomocy społecznej.

Wydatki ogółem zwiňkszono o kwotň 737zł. Dokonano przeniesieŊ wydatków pomiňdzy podziałkami klasyfikacji budżetowej. Po rozstrzygniňciu procedur przetargowych na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku stacji uzdatniania wody z hydroforniņ, z przyłņczem i instalacjņ energetycznņ we wsi Prosna, budowa sieci wodociņgowej we wsi Prosna – Żdżarki i Dņbrowa – Józefów” zmniejszono plan o kwotň 583 050zł. z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne w zakresie drogownictwa (przebudowa drogi lokalnej we wsi Rosocha – 140 000zł., przebudowa drogi lokalnej we wsi Łňgonice – 65 000zł., przebudowa drogi lokalnej we wsi Promnik – 125 000zł., przebudowa drogi gminnej w Wólce Magierowej – 100 000zł., przebudowa ulicy na osiedlu przy ul. Tomaszowskiej – 150 000zł.), zwiňkszono plan o 15 000zł. na zadanie inwestycyjne „Budowa fontanny na placu KoŌciuszki” oraz wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Monitoring miasta (7 kamer)” o wartoŌci 33 000zł.

W wyniku zmian deficyt zwiňkszył siň o kwotň 6 160zł. i wynosił 3 866 556zł.

- uchwałņ nr XXXIX/239/2009 z dnia 25 wrzeŌnia 2009r. zwiňkszono dochody o kwotň 160 246zł. a wydatki zmniejszono o kwotň 438 665zł. Wprowadzono do budżetu ponadplanowe dochody w kwocie 132 166zł.

oraz uzyskanņ dotacjň z funduszu celowego (WFOŋiGW) na realizacjň zadaŊ bieżņcych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsiňwziňcia pod nazwņ „Odbiór i utylizacja pokryń dachowych z terenu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilica – I etap” – 28 080zł. Dokonano przeniesieŊ planu wydatków pomiňdzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, dokonano zmiany w planie zadaŊ inwestycyjnych: zmniejszono plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budo- wa budynku stacji uzdatniania wody z hydroforniņ, z przyłņczem i instalacjņ energetycznņ we wsi Pro- sna, budowa sieci wodociņgowej we wsi Prosna – Żdżarki i Dņbrowa – Józefów” o kwotň 596 950zł., zwiňkszono plan na zadaniu „Monitoring miasta (7 kamer) o kwotň 7 000zł., wprowadzono nowe zadania inwestycyjne w zakresie wodociņgowania wsi (dokumentacje) o łņcznej wartoŌci 130 000zł., zwiňkszono dotacjň przedmiotowņ dla Gospodarstwa Pomocniczego UMiG o kwotň 7 000zł. z przeznaczeniem na dopłaty do sprzedaży wody i odprowadzania Ōcieków.

W wyniku zmian deficyt zmniejszył siň o kwotň 598 911zł. i wynosił 3 267 645zł.

- uchwałņ nr XL/242/2009 z dnia 20 listopada 2009r. dochody zwiňkszono o kwotň 114 389zł. z tytułu uzyskania dotacji celowych z Mazowieckiego Urzňdu Wojewódzkiego na zadania zlecone i zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych – 9 600zł., wprowadzono także dochody z tytułu uzyskania Ōrodków z rezerwy czňŌci oŌwiatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzňt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeŊ do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeŊ nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne – 15 000zł.

Wprowadzono również ponadplanowe dochody. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotň 119 271zł.

Dokonano przeniesieŊ planu dochodów oraz planu wydatków bieżņcych i inwestycyjnych pomiňdzy po- szczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej. W zwiņzku ze zmniejszeniem zaplanowanej do zaciņ- gniňcia pożyczki w WFOŋ i GW na sfinansowanie planowanego deficytu z zwiņzku z realizacjņ zadania

„Budowa budynku stacji uzdatniania wody z hydroforniņ, z przyłņczem i instalacjņ energetycznņ we wsi Prosna, budowa sieci wodociņgowej we wsi Prosna – Żdżarki i Dņbrowa – Józefów” zmniejszono plan o kwotň 300 000zł. a uzupełniono Ōrodkami pochodzņcymi z oszczňdnoŌci powstałych po przeprowadzeniu procedur przetargowych na zadanie „Budowa wodociņgu wiejskiego we wsi Gostomia’

- uchwałņ nr XLI/255/2009 z dnia 18 grudnia 2009r. dochody zwiňkszono ogółem o 148 931zł., w zwiņzku z otrzymanņ ze Ōrodków rezerwy czňŌciņ oŌwiatowņ subwencji ogólnej na sfinansowanie wydatków zwiņ- zanych z przeprowadzeniem remontów bieżņcych w obiektach oŌwiatowych – 15 000zł., przyznaniem Ōrodków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy – 36 010zł., zwiňkszeniem planu dotacji na zadania realizowane w pomocy społecznej – 28 000zł. oraz zwiňkszeniem planu dotacji celowej z budżetu paŊstwa z przeznaczeniem na zwrot czňŌci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napňdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postňpowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 39 921zł. W zwiņzku ze zwiňkszeniem planu dochodów zwiňkszono również plan wydatków ogółem o kwotň 108 931zł. Dokonano przeniesieŊ planu wydatków bieżņcych pomiňdzy po-

(5)

szczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w jednostkach oŌwiatowych i pomocy społecznej oraz zmian w planie zadaŊ inwestycyjnych.

- uchwałņ nr XXX/194/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. dokonano zwiňkszeŊ planu dochodów o kwotň 57 197zł. - wprowadzono ponadplanowe dochody.

W zwiņzku z decyzjņ o nie przyznaniu Gminie pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w zwiņz- ku z realizacjņ zadania inwestycyjnego pod nazwņ „Budowa budynku stacji uzdatniania wody z hydro- forniņ, z przyłņczem i instalacjņ energetycznņ we wsi Prosna, budowa sieci wodociņgowej we wsi Pro- sna – Żdżarki i Dņbrowa – Józefów” dokonano zmiany źródła finansowania zadania. Kwotň planowanej pożyczki w wysokoŌci 900 000zł. zastņpiono Ōrodkami pochodzņcymi z nadwyżki budżetowej.

Obok 11 przedstawionych uchwał Rady Miejskiej wydanych zostało 14 zarzņdzeŊ Burmistrza Miasta i Gmi- ny w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok:

- zarzņdzeniem nr 7/2009 z dnia 30 stycznia 2009r. dokonano przeniesieŊ planu wydatków pomiňdzy po- szczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów. Zmiany dotyczyły głównie planu finansowego jednostek oŌwiatowych i pomocy społecznej.

- zarzņdzeniem nr 13/2009 z dnia 27 lutego 2009r. dokonano przeniesieŊ planu wydatków bieżņcych po- miňdzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów. Zmiany dotyczyły gospodarki nieruchomoŌciami- zabezpieczono Ōrodki na pokrycie kosztów postňpowania sņdowego, oraz oŌwiaty – zabezpieczenie Ōrodków z zwiņzku rozpoczňtym remontem w Publicznej Szkole Podstawowej w Żdżarach.

- zarzņdzeniem nr 17/2009 z dnia 27 marca 2009r. zwiňkszono plan dochodów i jednoczeŌnie plan wydat- ków o kwotň 5 531zł. w zwiņzku z przyznanņ dotacjņ z Mazowieckiego Urzňdu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie ŌwiadczeŊ pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oŌwiaty. Ponadto dokonano przeniesieŊ planu wydatków pomiňdzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, głównie dotyczņcych zabezpieczenia w planie wydatków jednostek oŌwiatowych Ōrodków w wysokoŌci wymaganej aby móc ubiegań siň o Ōrodki z rezerwy czňŌci oŌwiatowej subwencji ogólnej w 2009 roku.

- zarzņdzeniem nr 22/2009 z dnia 21 kwietnia 2009r. zwiňkszono plan dochodów i jednoczeŌnie plan wy- datków o kwotň 10 015zł. w zwiņzku z przyznanymi dotacjami z przeznaczeniem na realizacjň zadaŊ zleconych: na wypłatň dodatków w wysokoŌci 250zł. miesiňcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy – 2 800zł., na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamen- tu Europejskiego – 7 215zł. Dokonano również przeniesieŊ planu wydatków budżetu pomiňdzy poszcze- gólnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.

- zarzņdzeniem nr 30/2009 z dnia 26 maja 2009r. zwiňkszono plan dochodów oraz plan wydatków o kwotň 123 136zł. w zwiņzku z przyznaniem dotacji celowej na realizacjň ustawy z dnia 10 marca 2006r. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napňdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów po- stňpowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminy.

Dokonano również przeniesieŊ planu wydatków budżetu pomiňdzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów, głównie w oŌwiacie i pomocy społecznej.

- zarzņdzeniem nr 32/2009 z dnia 5 czerwca 2009r. zwiňkszono plan dochodów i jednoczeŌnie plan wydat- ków o kwotň 8 075zł. w wyniku przyznania dotacji celowych z przeznaczeniem na: sfinansowanie kosz- tów wydawania przez gminy decyzji w sprawach Ōwiadczeniobiorców – 200zł. oraz na wypłatň diet członków obwodowych komisji wyborczych w zwiņzku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 7 875zł.

Dokonano również przeniesieŊ planu wydatków budżetu pomiňdzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.

- zarzņdzeniem nr 45/2009 z dnia 30 czerwca 2009r. zwiňkszono plan dochodów i jednoczeŌnie plan wy- datków o kwotň 14 592zł. w wyniku przyznania dotacji celowych z przeznaczeniem na: realizacjň programu „Pomoc paŊstwa w zakresie dożywiania” – 2 040zł. oraz na dofinansowanie zakupu podrňczni- ków dla uczniów, zgodnie z uchwałņ Rady Ministrów nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie Rzņdowego programu pomocy uczniom w 2009 roku – „Wyprawka szkolna”- 12 552zł.

(6)

- zarzņdzeniem nr 56/2009 z dnia 31 lipca 2009r. dokonano przeniesieŊ planu wydatków budżetu pomiň- dzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.

- zarzņdzeniem nr 66/2009 z dnia 31 sierpnia 2009r. dokonano przeniesieŊ planu wydatków budżetu po- miňdzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów,

- zarzņdzeniem nr 73/2009 z dnia 31 sierpnia 2009r. zwiňkszono plan dochodów i jednoczeŌnie plan wy- datków o kwotň 213 472zł. w wyniku przyznania dotacji celowych z przeznaczeniem na: realizacjň programu „Pomoc paŊstwa w zakresie dożywiania” – 35 860zł, wypłatň ŌwiadczeŊ rodzinnych, zaliczki ali- mentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 200 000zł. oraz dofinansowanie zakupu podrňczników dla uczniów, zgodnie z uchwałņ Rady Ministrów nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie Rzņdowego programu pomocy uczniom w 2009 roku –

„Wyprawka szkolna”- 668zł.

Dokonano również przeniesieŊ planu wydatków budżetu pomiňdzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów,

- zarzņdzeniem nr 74/2009 z dnia 13 października 2009r. zwiňkszono plan dochodów i jednoczeŌnie plan wydatków o kwotň 34 298zł. w wyniku przyznania dotacji celowych z przeznaczeniem na: dofinansowanie zakupu podrňczników dla uczniów, zgodnie z uchwałņ Rady Ministrów nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie Rzņdowego programu pomocy uczniom w 2009 roku – „Wyprawka szkolna”- 170zł., sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rzņdowego Pro- gramu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzņcych w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w lasach I – III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” – 18 000zł., dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 1 200zł., dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 11 000zł., dofinansowanie ŌwiadczeŊ pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oŌwiaty – 4 139zł., zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej powstałej po wybo- rach do Parlamentu Europejskiego – 397zł. oraz zmniejszenia planu dotacji za zasiłki stałe – 608zł.

- zarzņdzeniem nr 80/2009 z dnia 30 października 2009r. dokonano zwiňkszenia planu dochodów i jedno- czeŌnie planu wydatków o kwotň 20 090zł. w zwiņzku z przyznanymi dotacjami celowymi z przeznaczeniem na: realizacjň zadaŊ wynikajņcych z art., 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o Ōwiadczeniach finansowanych ze Ōrodków publicznych – 200zł., dofinansowanie zakupu podrňczników dla uczniów, zgodnie z uchwałņ Rady Ministrów nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie Rzņdowego programu pomocy uczniom w 2009 roku – „Wyprawka szkolna”- 3 700zł., realizacjň programu „Pomoc paŊstwa w zakresie dożywiania” – 12 100zł. oraz wypłatň dodatków w wysokoŌci 250zł. miesiňcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy 4 090zł.

- zarzņdzeniem nr 93/2009 z dnia 27 listopada 2009r. dokonano zwiňkszenia planu dochodów i jednocze- Ōnie planu wydatków o kwotň 98 227zł. w zwiņzku z przyznanymi dotacjami celowymi z przeznaczeniem na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napňdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postňpowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminy – 95 990zł., realizacjň zadaŊ wynikajņcych z art., 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o Ōwiadczeniach finansowanych ze Ōrodków publicznych – 350zł., wypłatň zasił- ków stałych – 1zł. oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 1 886zł.

- zarzņdzeniem nr 104/2009 z dnia 28 grudnia 2009r. dokonano zmniejszenia planu dochodów i jednocze- Ōnie planu wydatków o kwotň 3 490zł. w zwiņzku z otrzymanymi decyzjami w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na: wypłatň zasiłków stałych – 3 514zł., opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 276zł. oraz zwiňkszeniem planu dotacji na bieżņce utrzymanie oŌrodka pomocy społecznej o kwotň 300zł.

Dokonano także przeniesieŊ planu wydatków budżetu pomiňdzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.

(7)

Po uwzglňdnieniu wszystkich uchwał Rady Miejskiej oraz ZarzņdzeŊ Burmistrza Miasta i Gminy plan do- chodów budżetu wyniósł 17 292 347zł., zaŌ plan wydatków budżetu wyniósł 20 231 135zł. z planowanym deficytem budżetu w wysokoŌci 2 938 788zł., a jako źródła pokrycia deficytu wskazano przychody z tytułu zaciņgniňtych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 200 000zł., nadwyżkň budżetowņ z lat ubiegłych w kwocie 2 170 788zł. oraz wolne Ōrodkami w wysokoŌci 1 244 500zł.

W ramach dochodów i wydatków okreŌlone zostały Ōrodki na realizacjň zadaŊ zleconych z zakresu administracji rzņdowej i innych zadaŊ zleconych gminie ustawami w wysokoŌci 2 157 169zł. Otrzymano również dotacje na zadania własne gminy w kwocie 255 284zł. Po uwzglňdnieniu wszystkich zmian w budżecie plan dochodów i wydatków w zakresie dotacji celowych zamknņł siň kwotņ 2 412 453zł.

I. dotacje z Mazowieckiego Urzňdu Wojewódzkiego w Warszawie:

W dziale 010 rozdz. 01095 § 2010 dotacja celowa przekazana z budżetu paŊstwa na realizacjň zadaŊ bieżņ- cych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŊ zleconych gminie ustawami – 259 047,00zł. Otrzy- mana w kwocie 259 047,00zł. a wykorzystana w wysokoŌci 259 043,02zł. na zwrot czňŌci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napňdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postňpowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Niewykorzystanņ dotacjň – 3,98zł. zwrócono w 2009 roku.

W dziale 750 rozdz. 75011 § 2010 dotacja celowa przekazana z budżetu paŊstwa na realizacjň zadaŊ bieżņ- cych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŊ zleconych gminom ustawami – 61 260,00zł.

Otrzymana w kwocie 61 260,00zł. wykorzystana w całoŌci na wypłatň wynagrodzeŊ i pochodnych pracownikom wykonujņcym zadania zlecone przez Mazowiecki Urzņd Wojewódzki.

W dziale 754 rozdz. 75414 § 2010 dotacja celowa przekazana z budżetu paŊstwa na realizacjň zadaŊ bieżņ- cych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŊ zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej – 400,00zł. – otrzymana i wykorzystana w wysokoŌci 400,00zł.

W dziale 801 rozdz. 80101 § 2030 dotacja celowa na zadania bieżņce własne z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rzņdowego Programu wspierania w latach 2009- 2014 organów prowadzņcych w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w lasach I – III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” – 18 000,00zł. Otrzymana w wysoko- Ōci 18 000,00zł. i wykorzystana w kwocie 18 000,00zł.

W dziale 851 rozdz. 85195 § 2010 dotacja celowa przekazana z budżetu paŊstwa na realizacjň zadaŊ bieżņ- cych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydawania przez gminy decyzji w sprawach Ōwiadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniajņcych kryterium dochodowe - 750,00zł. Otrzymana w wysokoŌci 750,00zł.

i wykorzystana w kwocie 750,00zł.

W dziale 852 rozdz. 85212 § 2010 dotacja celowa przekazana z budżetu paŊstwa na wypłatň ŌwiadczeŊ rodzinnych, ŌwiadczeŊ z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych wydat- ków zwiņzanych z obsługņ – 1 748 000,00zł. Otrzymana w wysokoŌci 1 748 000,00zł.zł. a wykorzystana w kwocie 1 747 976,11zł. Niewykorzystanņ dotacjň w wysokoŌci 23,89zł. zwrócono w 2009r.

W dziale 852 rozdz. 85213 § 2010 dotacja celowa z budżetu paŊstwa przeznaczona na pokrycie ubezpieczeŊ zdrowotnych osób pobierajņcych niektóre Ōwiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre Ōwiadczenia rodzinne – 6 251,00zł. Otrzymana w wysokoŌci 6 251,00zł. a wykorzystana w kwocie 6 250,73zł. Niewykorzy- stanņ dotacjň – 0,27zł. zwrócono do Mazowieckiego Urzňdu Wojewódzkiego w 2009 roku.

W dziale 852 rozdz. 85213 § 2010 dotacja celowa z budżetu paŊstwa przeznaczona na pokrycie ubezpieczeŊ zdrowotnych osób pobierajņcych niektóre Ōwiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre Ōwiadczenia rodzinne – 4 148,00zł. Otrzymana w wysokoŌci 4 148,00zł. a wykorzystana w kwocie 4 118,03zł. Niewykorzy- stanņ dotacjň – 29,97zł. zwrócono do Mazowieckiego Urzňdu Wojewódzkiego w 2009 roku.

W dziale 852 rozdz. 85214 § 2010 dotacja celowa z budżetu paŊstwa na wypłatň zasiłków stałych dla pod- opiecznych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 64 493,00zł. Otrzymana w wysokoŌci 64 493,00zł. a wykorzystana w kwocie 64 492,43zł. Niewykorzystanņ dotacjň w kwocie 0,57zł. zwrócono w 2009 roku.

W dziale 852 rozdz. 85214 § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu paŊstwa na wypłatň zasiłków okresowych – 66 186,00zł. Otrzymana w kwocie 66 186,00zł. i wykorzystana w wysokoŌci 65 861,79zł. Niewyko- rzystanņ dotacjň w kwocie 324,21zł. zwrócono w 2009 roku.

W dziale 852 rozdz. 85219 § 2030 dotacja celowa z budżetu paŊstwa przeznaczona na realizacjň zadaŊ w zakresie pomocy społecznej dla oŌrodków pomocy społecznej – 90 190,00zł. Otrzymana w kwocie 90 190,00zł. i wykorzystana w całoŌci.

(8)

W dziale 852 rozdz. 85295 § 2030 dotacja celowa przekazana z budżetu paŊstwa na realizacjň zadania z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc paŊstwa w dożywianiu uczniów”

– 50 000,00zł. Otrzymana w wysokoŌci 50 000,00zł. i wykorzystana w całoŌci.

W dziale 854 rozdz. 85415 § 2030 dotacja celowa z budżetu paŊstwa na realizacjň zadaŊ własnych w zakresie pokrycia kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oŌwiaty – 9 670,00zł. - otrzymana w wysokoŌci 9 670,00zł. i wykorzystana w całoŌci.

W dziale 854 rozdz. 85415 § 2030 dotacja celowa z budżetu paŊstwa na realizacjň zadaŊ własnych na dofinansowanie zakup podrňczników dla dzieci rozpoczynajņcych roczne przygotowanie przedszkolne lub na- ukň w klasach I-III szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum zgodnie z uchwałņ Rady nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie Rzņdowego programu pomocy uczniom w 2009 roku – „Wyprawka szkolna” – 17 090,00zł. Otrzymana w wysokoŌci 17 090,00zł. i wykorzystana w kwocie 16 660,00zł. Niewykorzy- stanņ dotacjň w kwocie 430,00zł. zwrócono w 2009 roku.

II. dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego;

W dziale 751 rozdz. 75101 § 2010 dotacja celowa przekazana z budżetu paŊstwa na realizacjň zadaŊ bieżņ- cych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŊ zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 481,00zł. Otrzymana w kwocie 1 481,00zł. i wykorzystana w całoŌci.

W dziale 751 rozdz. 75113 § 2010 dotacja celowa z budżetu paŊstwa na sfinansowanie wydatków zwiņza- nych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz na zniszczenie dokumentów z tych wyborów - 15 487,00zł. Otrzymana w wysokoŌci 15 487,00zł. a wykorzystana w kwocie 15 342,35zł. Niewykorzystanņ dotacjň w wysokoŌci 144,65zł. zwrócono w 2009r.

III. dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Grójcu:

W dziale 600 rozdz. 60014 § 2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżņce realizowane na podstawie porozumieŊ, przeznaczona na bieżņce utrzymanie dróg powiatowych. Otrzymana i wykorzystana w kwocie 33 000,00zł. z przeznaczeniem na odŌnieżanie, omiatanie oraz bieżņce remonty.

IV. dotacja otrzymana z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

W dziale 600 rozdz. 60016 § 6260 – dotacja otrzymana z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na przebudowň drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowoŌci Rokitnica – 60 000,00zł. Otrzymana w wysokoŌci 60 000,00zł. i wykorzystana w całoŌci.

V. dotacje z Urzňdu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

w dziale 754 rozdz. 75412 § 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miňdzy jednostkami sa- morzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaŊ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciňżkiego samochodu ratowniczo – gaŌniczego dla Ochotni- czej Straży Pożarnej w Nowym MieŌcie nad Pilicņ w wysokoŌci 149 000,00zł. Dofinansowanie otrzymano w wysokoŌci 149 000,00zł. i wykorzystano w całoŌci na wydatki zgodnie z zawartņ umowņ.

VI. dotacje z budżetu paŊstwa:

w dziale 600 rozdz. 60016 § 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu paŊstwa na realizacjň inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwiņzków gmin) z przeznaczeniem na przebudowň drogi gminnej Nowe Miasto – ŋwidrygały w zwiņzku z realizacjņ Programu Wieloletniego pod nazwņ „Narodowy Pro- gram Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – 376 500,00zł. Otrzymana w wysokoŌci 376 500,00zł. i wykorzystana w całoŌci zgodnie z przeznaczeniem.

VII. dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ŋrodowiska i Gospodarki Wodnej

w dziale 754 rozdz. 75412 § 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciňżkiego samochodu ratowniczo – gaŌniczego dla Ochotni- czej Straży Pożarnej w Nowym MieŌcie nad Pilicņ w wysokoŌci 191 800,00zł. Otrzymana – 191 800,00zł. i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

w dziale 900 rozdz. 90020 § 2440 dotacja celowa otrzymana z funduszu celowego na realizacjň zadaŊ bieżņ- cych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsiňwziňcia pod

(9)

nazwņ „ Odbiór i utylizacja pokryń dachowych z terenu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilica – I etap” – 28 080,00zł. Otrzymana w wysokoŌci 28 079,61zł. i wykorzystana w całoŌci.

VIII. pozostałe dofinansowania:

W dziale 852 rozdz. 85219 § 2008, § 2009,– dotacja rozwojowa otrzymana w wysokoŌci 83 970,00zł., z przeznaczeniem na realizacjň projektu pod nazwņ „Twoja szansa”, współfinansowanego ze Ōrodków Europej- skiego Funduszu społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 83 970,00zł. Wykorzysta- na w wysokoŌci 75 370,42zł. Niewykorzystane Ōrodki w kwocie 8 599,58zł. zwrócono w 2009 roku.

Szczegółowe dane z wykonania dochodów i wydatków zadaŊ zleconych z zakresu administracji rzņdowej przedstawia załņcznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Natomiast szczegółowe dane o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu w szczegółowoŌci: dział, rozdział i paragraf przedstawia załņcznik nr 1 i załņcznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Dochody budżetu

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetowych za 2009 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział Plan Wykonanie % wykonania

010 Rolnictwo i łowiectwo 337 947,00 318 721,62 94,31

600 Transport i łņcznoŌń 470 500,00 469 500,00 99,79

700 Gospodarka mieszkaniowa 374 066,00 357 568,68 95,59

750 Administracja publiczna 216 950,00 193 776,71 89,32

751 Urzňdy naczelnych organów władzy paŊstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sņdownictwa

16 968,00 16 823,35 99,15

754 BezpieczeŊstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 341 397,00 341 396,72 100,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadajņcych osobowoŌci prawnej oraz wydatki zwiņzane z ich poborem

6 919 567,00 6 959 990,32 100,58

758 Różne rozliczenia 6 048 501,00 6 047 563,73 99,98

801 OŌwiata i wychowanie 217 210,00 197 350,36 90,86

851 Ochrona zdrowia 750,00 750,00 100,00

852 Pomoc społeczna 2 271 978,00 2 248 170,39 98,95

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 40 760,00 37 612,00 92,28

900 Gospodarka komunalna i ochrona Ōrodowiska 35 753,00 34 159,30 95,54

ogółem: 17 292 347,00 17 223 383,08 99,60

Zrealizowane dochody w stosunku do przyjňtego planu w roku 2008 wynosiły 105,11%, natomiast w roku 2009 wynoszņ 99,60%.

W ujňciu globalnym dochody budżetu zostały zrealizowane w wysokoŌci przewidywanego planu.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody wykonane stanowiły kwotň 318 721,62zł. tj. 94,31 planu. Do- chody jakie wystņpiły w tym dziale to:

- wpływy z tytułu dobrowolnych wpłat ludnoŌci na budowň przyłņczy w nowo wybudowanych oraz istnie- jņcych sieciach wodociņgowych i kanalizacyjnych – 41 720,52zł.,

- odsetki (zgodnie z umowņ) od nieterminowo wykonanych dokumentacji na budowň wodociņgów wiejskich – 9 418,40zł.,

- czynsz za obwody łowieckie – 3 639,68zł.,

- obsługa punktu informacyjnego (program PROW 2007- 2013) przez Gminň podczas gminnych dożynek – 4 900,00zł. (Ōrodki z Ministerstwa Rolnictwa)

- dotacja na zwrot czňŌci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napňdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postňpowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminň – 259 043,02zł.

W dziale 600 Transport i łņcznoŌń osiņgniňto dochody w łņcznej kwocie 469 500,00zł. tj. 99,79% przyjňtego w tym dziale planu ogółem.

Główne tytuły zrealizowanych wpływów to:

(10)

- dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Grójcu na zadania bieżņce realizowane na podstawie porozumieŊ, przeznaczona na bieżņce utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Nowe Miasto nad Pilicņ – 33 000,00zł.,

- dotacja otrzymana z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na przebu- dowň drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowoŌci Rokitnica - 60 000,00zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu paŊstwa na realizacjň inwestycji i zakupów inwestycyjnych wła- snych gmin (zwiņzków gmin) z przeznaczeniem na przebudowň drogi gminnej Nowe Miasto – ŋwidryga- ły w zwiņzku z realizacjņ Programu Wieloletniego pod nazwņ „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – 376 500,00zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonane dochody stanowiły kwotň 357 568,68zł. tj. 95,59% planu.

Podstawowe źródła dochodów tego działu to:

- wynajem lokali mieszkalnych, dzierżawa obiektów mienia komunalnego, dzierżawa gruntów – 150 655,74zł.

- dochody z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomoŌci gruntowej (pierwsza opłata i opłaty roczne) - 18 936,76zł.

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomoŌci w prawo własnoŌci – 3 951,47zł.,

- dochody pochodzņce ze sprzedaży działek budowlanych, nieruchomoŌci rolnych, lokali komunalnych – 154 655,74zł.,

W dziale 750 Administracja publiczna dochody zrealizowano w wysokoŌci 193 776,61 tj. 89,32% planu.

W dziale tym wystņpiły nastňpujņce rodzaje dochodów:

- dotacja celowa przekazana z budżetu paŊstwa na realizacjň zadaŊ bieżņcych z zakresu administracji rzņ- dowej oraz innych zadaŊ zleconych gminom ustawami – 61 260,00zł,

- wpływy z Powiatowego Urzňdu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeŊ pracowników zatrudnionych w 2009 roku w ramach robót publicznych oraz prac interwencyjnych – 86 208,60zł.,

- wpłata do budżetu czňŌci zysku (50%) gospodarstwa pomocniczego Urzňdu Miasta i Gminy za 2008 rok – 45 689,96zł.

W dziale 751 Urzňdy naczelnych organów władzy paŊstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sņdownictwa dochody za 2009 rok wyniosły 16 823,35zł. i stanowiły;

- dotacja celowa przekazana z budżetu paŊstwa na realizacjň zadaŊ bieżņcych z zakresu administracji rzņ- dowej oraz innych zadaŊ zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 481,00zł.

- dotacja celowa z budżetu paŊstwa na sfinansowanie wydatków zwiņzanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej z tych wyborów - 15 487,00zł.

W dziale 754 BezpieczeŊstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa osiņgniňto dochody w łņcznej kwocie 341 396,72zł. tj. 100,00% przyjňtego w tym dziale planu ogółem. Jako główne źródła dochodów należy wy- mieniń:

- pozyskanņ dotacjň otrzymanņ z funduszu celowego (WFOŋ i GW) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciňżkiego samochodu ratowniczo – gaŌniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym MieŌcie nad Pilicņ w wysokoŌci 191 800,00zł.,

- pozyskane wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego (z Urzňdu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego) na dofinansowanie własnych zadaŊ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciňżkiego samochodu ratowniczo – gaŌniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym MieŌcie nad Pilicņ w wysoko- Ōci 149 000,00zł,

- dotacjň celowņ przekazanņ z budżetu paŊstwa na realizacjň zadaŊ bieżņcych z zakresu administracji rzņ- dowej oraz innych zadaŊ zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej – 400,00zł.

(11)

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajņcych oso- bowoŌci prawnej oraz wydatki zwiņzane z ich poborem dochody wykonane ogółem wyniosły 6 959 990,32zł., gdzie w stosunku do przyjňtego planu osiņgnňły wskaźnik 100,58%.

Realizacjň dochodów z tytułu poboru podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajņcych osobowoŌci prawnej, oraz innych opłat stanowiņcych dochody jednostki samorzņdu terytorialnego należy oceniń jako pozytywnņ.

Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leŌnego, podatku od czynnoŌci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w wysokoŌci 108,71%

planu, natomiast wpływy z podatku rolnego, podatku leŌnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoŌci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych stanowiły 105,71%.

Wpływy z innych opłat stanowiņcych dochody jednostki samorzņdu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano na poziomie 101,17%, w tym: opłata eksploatacyjna – 100,29%, opłata skarbowa – 86,45%, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 113,16%.

Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych i innych opłat należnych gminie na w latach 2007-2009

podstawowe dochody podatkowe i inne opłaty należne gminie 2007 2008 2009

podatek rolny 272 992,22 291 507,44 306 392,23

podatek od nieruchomoŌci 2 879 320,22 3 075 958,77 3 153 931,03

podatek leŌny 81 779,50 85 464,56 86 914,06

podatek od Ōrodków transportowych 199 466,10 182 644,90 208 487,62

podatek od czynnoŌci cywilnoprawnych 206 396,80 200 373,83 190 253,30

opłata skarbowa 47 227,00 44 529,00 43 225,00

podatek opłacany w formie karty podatkowej 35 033,27 30 936,99 34 629,55

podatek od spadków i darowizn 31 347,69 18 181,27 31 693,24

opłata targowa 104 519,00 105 259,00 116 230,00

opłata eksploatacyjna 80 917,43 106 705,77 120 350,73

opłata za wydawania zezwoleŊ na sprzedaż napojów alkoholowych 108 580,64 117 373,69 135 790,46 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 55 966,88 59 694,07 47 967,29 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 423 904,00 3 087 058,00 2 460 996,00

Z przedstawionej powyżej prezentacji wynika, iż dominujņcņ pozycjņ w strukturze dochodów budżetu miasta i gminy stanowi podatek od nieruchomoŌci.

Nastňpne pozycje, które odgrywajņ istotnņ rolň w budżecie to udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które w stosunku do 2008 roku znacznie siň zmniejszyły, bo o kwotň 626 062zł., spowodowane to było m.in. obniżeniem stawek podatkowych. W stosunku do ubiegłego roku wzrost na- stņpił również w dochodach z tytułu opłaty targowej (o 10,42%), z tytułu opłaty eksploatacyjnej (o 12,79%) oraz we wpływach z opłat za wydawanie zezwoleŊ na sprzedaż alkoholu (o 15,69%)

W zwiņzku z nieterminowņ realizacjņ płatnoŌci podatków i opłat przez podatników do budżetu miasta i gminy wpłynňła kwota 13 157,55zł. jako odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

W realizacji dochodów w omawianym dziale nie wystňpujņ znaczne odchylenia od przyjňtego planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 211 932,00zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnieŊ za 2009 rok. – 378 427,00zł., skutki decyzji wydanych przez organ podat- kowy – umorzenie zaległoŌci podatkowych – 60 312,00zł., rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatnoŌci – 6 498,00zł. W 2009 roku wpłynňło 30 podaŊ odnoŌnie umorzeŊ zaległoŌci podatkowych, pozytywnie rozpa- trzono 27 podaŊ, 3 pozostało bez rozpatrzenia w zwiņzku z brakami formalnymi.

W 2009 roku odnotowano wzrost skutków obniżenia górnych stawek podatków w stosunku do roku po- przedniego o 10,94%, zmniejszyły siň natomiast skutki udzielonych przez Gminň ulg, umorzeŊ i zwolnieŊ w zakresie podstawowych dochodów podatkowych o 17,23% w stosunku do 2008 roku.

Stan należnoŌci na koniec 2009 roku wyniósł 376 180,71zł. w tym zaległoŌci 365 038,71zł. co stanowi 2,12%

dochodów wykonanych ogółem (w tym zaległoŌci z tytułu podatków – 185 929,68zł.).

W dziale 758 Różne rozliczenia dochody wykonane stanowiły kwotň 6 047 563,73zł. tj. 100,58 planu na 2009 rok. To drugi, pod wzglňdem wysokoŌci dochodów, dział budżetu gminy.

(12)

Podstawowe źródła dochodów w tym dziale to:

- czňŌń oŌwiatowa subwencji ogólnej z budżetu paŊstwa - 4 394 999,00zł. w tym Ōrodki pozyskane z rezerwy czňŌci oŌwiatowej – 93 777,00zł.,

- Ōrodki na uzupełnienie dochodów gmin – 36 010,00zł,

- subwencja ogólna z budżetu paŊstwa (czňŌń wyrównawcza) – 1 487 492,00zł.

- Ōrodki pochodzņce z kapitalizacji odsetek od Ōrodków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy oraz z tytułu lokowania wolnych Ōrodków pieniňżnych – 129 062,73zł.

W dziale 801 OŌwiata i wychowanie mieszczņ siň dochody realizowane przez poszczególne jednostki oŌwia- towe oraz dotacje celowe otrzymane na realizacjň zadaŊ oŌwiatowych, m.in. w 2009 roku otrzymano dota- cjň w wysokoŌci 18 000,00zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rzņdowego Programu wspierania w latach 2009- 2014 organów prowadzņcych w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych –

„Radosna szkoła”.

Ogółem dochody w tym dziale wyniosły 197 350,36zł. tj. 90,86% planu.

W dziale 851 Ochrona zdrowia dochody zrealizowano w wysokoŌci 750,00zł. (100,00%) z tytułu otrzymanej dotacji celowej przekazanej z budżetu paŊstwa na realizacjň zadaŊ bieżņcych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydawania przez gminy decyzji w sprawach Ōwiadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełnia- jņcych kryterium dochodowe.

W dziale 852 Pomoc społeczna dochody wykonane stanowiły kwotň 2 248 170,39zł. tj. 98,95% planu. Głów- ne dochody w tym dziale to dotacje otrzymane z budżetu paŊstwa na realizacjň zadaŊ bieżņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŊ zleconych oraz dotacje na realizacjň własnych zadaŊ bieżņcych gmin. Kwota dochodów wykonanych z tytułu dotacji wyniosła – 2 028 889,89zł. oraz dotacja rozwojowa – 75 370,42zł. Szczegółowe dane w zwiņzku z otrzymanymi dotacjami zawiera załņcznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza osiņgniňto dochody w wysokoŌci 37 612,00zł. tj. 92,28%.

W 2009 roku Gmina Nowe Miasto nad Pilicņ otrzymała budżetu paŊstwa nastňpujņce dotacje celowe:

na realizacjň zadaŊ własnych w zakresie pokrycia kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oŌwiaty – 9 670,00zł,

na realizacjň zadaŊ własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podrňczników dla dzieci rozpo- czynajņcych roczne przygotowanie przedszkolne lub naukň w klasach I-III szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum zgodnie z uchwałņ Rady Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie Rzņdowego programu pomocy uczniom w 2009 roku – „Wyprawka szkolna” – 16 660,00zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona Ōrodowiska zrealizowane dochody wynosiły 34 159,30zł.

tj. 95,54%. W 2009 roku w dziale tym wystņpiły dochody w wysokoŌci 5 673,00zł. z tytułu odsetek (zgodnie z umowņ) od nieterminowo wykonanej dokumentacji na budowň kanalizacji sanitarnej. Ponadto gmina otrzymała dofinansowanie z WFOŋ i GW w wysokoŌci 28 079,61zł. na dofinansowanie przedsiňwziňcia pod nazwņ „Odbiór i utylizacja pokryń dachowych z terenu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilica – I etap”.

Planowane dochody budżetu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicņ w wysokoŌci 17 292 347,00zł. zrealizowano w kwocie 17 223 383,08zł. co stanowiło 99,60% przyjňtego planu ogółem.

W stosunku do 2008 roku wykonane dochody były niższe o około 1,7%. Na niższe wykonanie dochodów miało wpływ m.in. niższa kwota z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z Minister- stwa Finansów o 626 062,00zł., niższa kwota dotacji na Ōwiadczenia rodzinne w pomocy społecznej o 142 945zł. Ponadto w 2008 roku gmina otrzymała dofinansowanie w wysokoŌci 726 000zł. na budowň kompleksu boisk sportowych ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 co miało znaczny wpływ na wy- sokoŌń zrealizowanych dochodów.

W trakcie roku budżetowego 2009 nie wystņpiły trudnoŌci w realizacji dochodów budżetowych.

WYDATKI BUDŻETU

Realizacja wydatków budżetu w zestawieniu z planem w syntetycznym ujňciu według działów w 2009 roku przedstawia siň nastňpujņco:

(13)

Dział Plan Wykonanie % wykonania

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 295 827,00 2 241 309,68 97,63

600 Transport i łņcznoŌń 3 282 825,00 3 078 529,79 93,78

700 Gospodarka mieszkaniowa 116 000,00 107 823,96 92,95

710 DziałalnoŌń usługowa 45 210,00 43 741,36 96,75

750 Administracja publiczna 2 583 378,00 2 370 747,61 91,77

751 Urzňdy naczelnych organów władzy paŊstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sņdownictwa

16 968,00 16 823,35 99,15

754 BezpieczeŊstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 037 628,00 1 004 502,24 96,81 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedno-

stek nieposiadajņcych osobowoŌci prawnej oraz wydatki zwiņzane z ich poborem

109 770,00 108 075,01 98,46

757 Obsługa długu publicznego 39 360,00 34 657,70 88,05

758 Różne rozliczenia 140 000,00 0,00 0,00

801 OŌwiata i wychowanie 6 029 079,00 5 692 156,32 94,41

851 Ochrona zdrowia 127 390,00 83 480,56 65,53

852 Pomoc społeczna 2 777 165,00 2 698 080,14 97,15

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 369 995,00 335 872,09 90,78

900 Gospodarka komunalna i ochrona Ōrodowiska 814 480,00 691 377,85 84,89

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 197 855,00 182 382,01 92,18

926 Kultura fizyczna i sport 248 205,00 214 048,77 86,24

ogółem: 20 231 135,00 18 903 608,44 93,44

Przedstawione powyżej dane wskazujņ na zadawalajņcy poziom realizacji wydatków budżetu, które ukształ- towały siň na poziomie 93,44% przyjňtego planu.

WiňkszoŌń zaplanowanych wydatków na poszczególne zadania było realizowanych na podstawie procedur w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, gdzie dokonano wyboru ofert najtaŊszych i w zwiņzku z czym wielkoŌń zrealizowanych wydatków była mniejsza niż plan. Szczegółowe dane o dokonanych zamówieniach publicznych prezentuje załņcznik nr 4 do mniejszego sprawozdania.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zrealizowane wydatki stanowiły kwotň 2 241 309,68zł. tj. 97,63% planu.

Znaczņcņ pozycjņ wydatków w tym dziale były wydatki majņtkowe z zakresu wodociņgowania wsi – 1 974 733,25zł. Udało siň zrealizowań planowane już od kilku lat wodociņgowanie wsi Prosna – Żdżarki i Dņbrowa – Józefów. Ponadto w kwocie 253 966,91zł. wypłacono ze Ōrodków otrzymanej dotacji zwrot czň- Ōci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napňdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego.

W dziale 600 Transport i łņcznoŌń wydatkowano kwotň 3 078 529,79zł. tj. 93,78% planu. Bieżņce utrzymanie dróg powiatowych w ramach otrzymanych Ōrodków z powiatu wyniosło 33 000,00zł. Ponadto, udzielono pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Grójcu w wysokoŌci 287 233,60zł. z przeznaczeniem na modernizacje dróg powiatowych znajdujņcych siň na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicņ.

W zakresie dróg gminnych znaczņcņ pozycjņ były wydatki inwestycyjne dotyczņce zarówno ulic miejskich jak i dróg gminnych, gdzie kwota zrealizowanych wydatków wyniosła 2 474 796,75zł. Za kwotň 85 459,15 zakupiono grys i żwir na drogi gminne, a za kwotň 68 481,90zł. przeprowadzono remonty czņst- kowe ulic i dróg na terenie całej gminy.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki w 2009 roku wyniosły 107 823,96zł. tj. 92,95% planu.

Głównie były to wydatki ponoszone na remonty lokali mieszkalnych znajdujņcych siň w zasobie gminnym, energiň elektrycznņ, wydatki na operaty szacunkowe nieruchomoŌci, czynsze i dzierżawy nieruchomoŌci.

W Dziele 710 DziałalnoŌń usługowa zrealizowano wydatki w kwocie 43 741,36zł. tj. 96,755 planu, z czego 13 996,80zł. za wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast 29 744,56zł. na wy- wóz nieczystoŌci z cmentarzy.

W dziale 750 Administracja publiczna wydatki stanowiły kwotň 2 370 747,61zł. tj. 91,77% planu.

W ramach otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzňdu Wojewódzkiego w kwocie 61 260,00zł. wypłacono wynagrodzenia pracownikom wykonujņcym zadania zlecone.

Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej wyniosły 122 505,58zł.

W zakresie funkcjonowania urzňdu gminy wydatkowano kwotň 1 992 442,97zł. w tym na wynagrodzenia z pochodnymi – 1 559 530,62zł., (w tym: nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników - 33 479,40zł. i 1 odprawa emerytalna - 4 896,00zł.), na zakup materiałów i wyposażenia – 91 523,77zł.(materiały biurowe – 5 146,64zł.,

(14)

wňgiel - 41 976,17zł., prenumeraty czasopism fachowych, zakup wyposażenia), zakup usług pozostałych - 155 734,16zł. (obsługa prawna, usługi pocztowe, usługi bankowe).

Na energiň w pomieszczeniach wydatkowano 28 460,69zł., na delegacje służbowe – 17 701,83zł., usługi telefoniczne 11 424,67zł., szkolenia pracowników – 9 773,00zł., zakup akcesoriów komputerowych – 13 175,19zł.

W ramach promocji gminy wydatkowano kwotň 155 386,46zł. z przeznaczeniem na usługi artystyczne, im- prezy, festyny promujņce Gminň, publikacjň materiałów promocyjnych oraz ogłoszeŊ w prasie, organizacjň spotkaŊ z przedstawicielami samorzņdów, zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych pod patronatem gminy.

W dziale 751 Urzňdy naczelnych organów władzy paŊstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sņdownictwa wydatki wyniosły 16 823,35zł. i były one wydatkowanie zgodnie z przeznaczeniem do wysokoŌci otrzymanych dotacji: na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 481,00zł. i na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 15 342,35zł.

W dziale 754 BezpieczeŊstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki zrealizowane wyniosły 1 004 502,24zł. tj. 96,81% planu. W dziale tym głównņ pozycjņ wydatków sņ wydatki zwiņzane z utrzymaniem gotowoŌci bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Nowe Miasto nad Pilicņ. Na ten cel w 2009 roku wydatkowano kwotň 960 057,88zł. w tym na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym MieŌcie nad Pilicņ - 691 800,00zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajņcych oso- bowoŌci prawnej oraz wydatki zwiņzane z ich poborem wydatki stanowiły kwotň 108 075,01zł. tj. 98,46%

planu. Na diety kwartalne sołtysów i inkaso zobowiņzaŊ pieniňżnych wydatkowano kwotň 87 769,81zł. Po- zostałe wydatki to przede wszystkim zakup druków podatkowych, prowizja dla inkasenta za pobór opłaty targowej, prowizje bankowe dotyczņce wpłat podatkowych, opłaty komornicze i sņdowe.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydatki wyniosły 34 657,70zł. tj. 88,05% planu i dotyczyły odsetek od zaciņgniňtych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony ŋrodowiska i Gospodarki Wodnej.

W dziale 758 Różne rozliczenia nie rozdysponowano zaplanowanej w wysokoŌci 140 000,00zł kwoty rezerw celowych.

W dziale 801 OŌwiata i wychowanie wydatki zrealizowane stanowiły kwotň 5 692 156,32zł. tj. 94,41% planu.

W dziale tym wydatki ukształtowały siň nastňpujņco:

- koszty funkcjonowania szkół podstawowych – 2 754 247,84zł. (PSP Nowe Miasto – 1 847 073,95zł., PSP Żdżary – 893 210,99zł.)

- koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych – 266 178,25zł. (PSP Nowe Miasto – 196 854,26zł., PSP Żdżary – 69 323,99zł.)

- koszty funkcjonowania stołówek szkolnych – 325 744,14zł. (PSP Nowe Miasto – 134 129,76zł. Publiczne Gimnazjum – 155 014,38zł.),

- koszty dowozu dzieci do szkół – 323 184,76zł.

WysokoŌń otrzymanej subwencji oŌwiatowej w 2009r. wyniosła 4 394 999,00zł. Aby zapewniń prawidłowe funkcjonowanie placówek oŌwiatowych gmina musi również przeznaczyń Ōrodki własne.

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydatki wykonane wyniosły 83 708,00zł. tj. 65,53% planu. W tym dziale, głównymi pozycjami sņ wydatki zwiņzane z realizacjņ Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii oraz Gminnego Programu Rozwiņzywania Problemów Alkoholowych, na które w planie zostało przeznaczone 120 000,00zł., natomiast wydatkowane 78 752,49zł. Niewykorzystane Ōrodki pochodzņce z wydanych zezwo- leŊ na sprzedaż napojów alkoholowych zostanņ przeznaczone na realizacjň zadaŊ w 2010 roku zgodnie z przyjňtymi na ten rok założeniami w wyżej wymienionych programach.

W dziale 852 Pomoc społeczna wydatki zrealizowane stanowiły kwotň 2 698 080,14zł. tj. 97,15% planu.

ŋrodki na wydatki pochodzņ przede wszystkim z otrzymanych dotacji na zadania realizowane przez Miejsko Gminny OŌrodek Pomocy Społecznej.

W 2009 roku kwota otrzymanych dotacji wyniosła 2 028 889,09zł. oraz 75 370,42zł. – dotacja rozwojowa na realizacjň projektu „Twoja szansa” współfinansowanego ze Ōrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pozostałņ kwotň przeznaczonņ na wydatki – 593 820,63zł.

stanowi udział Ōrodków własnych gminy.

Główne zadania realizowane w ramach pomocy społecznej to m.in.:

(15)

Ōwiadczenia rodzinne, Ōwiadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 748 612,81zł.

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajņce niektóre Ōwiadczenia z pomocy spo- łecznej – 10 369,56zł.

zasiłki stałe i zasiłki okresowe – 182 611,95zł.

dodatki mieszkaniowe – 41 303,90zł.

funkcjonowanie oŌrodka pomocy społecznej – 273 607,99zł.

usługi opiekuŊcze – 56 371,26zł.

dożywianie uczniów w szkołach – 120 664,18zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zrealizowane w 2009 roku wyniosły 335 872,09zł tj. 90,78% planu. W ramach tego działo należy wymieniń:

koszty funkcjonowania Ōwietlic szkolnych – 229 810,87zł.,

dotacja udzielona dla Starostwa Powiatowego w Grójcu na funkcjonowanie OŌrodka Pracy Pozaszkolnej w Nowym MieŌcie nad Pilicņ – 60 000,00zł.

wypłacone wyprawki szkolne i pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w ramach otrzymanych dotacji i Ōrodków własnych - 46 061,22zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona Ōrodowiska wydatki wyniosły 691 377,85zł. tj. 84,89% planu.

Na zadania z zakresu oczyszczania miast i wsi wydatkowano kwotň 80 933,21zł., na utrzymanie zieleni – 42 796,72zł. natomiast na wydatki zwiņzane z oŌwietleniem ulic, placów i dróg na terenie gminy wydano 432 215,25zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego poniesione wydatki stanowiły kwotň 182 382,01zł.

tj. 92,18% planu. Wydatki tego działu to przede wszystkim dotacja dla samorzņdowej instytucji kultury w wysokoŌci 137 000,00zł. oraz udzielone dotacje w kwocie 21 000,00zł. na prace konserwatorsko – restaura- torskie obiektów zabytkowych na zasadach okreŌlonych przez Radň Miejskņ w odrňbnej uchwale.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport wydatki stanowiły kwotň 214 048,77zł. tj. 86,24% planu. W dziale tym mieszczņ siň wydatki na zadania zwiņzane z kulturņ fizycznņ i sportem; m.in. w 2009 roku na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert, udzielono dotacji w wysokoŌci 45 000,00zł. dla stowarzyszenia Towarzy- stwa Krzewienia Kultury fizycznej i sportu TKKF „PILICA” z przeznaczeniem na propagowanie sportu na terenie gminy. Ponadto poniesiono koszty w wysokoŌci 49 028,00zł. zwiņzane z utrzymaniem obiektów sportowych powstałych w 2008 roku w ramach programu „Moje Boisko” ORLIK 2012.

Na dalszņ realizacjň zadania inwestycyjnego „Modernizacja stadionu miejskiego w Nowym MieŌcie nad Pilicņ” wydatkowano 102 294,34zł.

Przeprowadzone remonty z uwzglňdnieniem poniesionych wydatków w tym zakresie:

dokonano bieżņcych remontów dróg gminnych i ulic miejskich (68 481,90zł.) oraz powiatowych na terenie miasta (26 672,43zł.) – 95 154,33zł.,

przeprowadzono remonty budynków mieszkalnych znajdujņcych siň w zasobach komunalnych gminy (m.in. wymiana okien) na kwotň 10 108,05zł.,

dokonano wymiany okien oraz renowacji parkietu w budynku administracyjnym Urzňdu Miasta i Gminy – 11 115,42zł.,

przeprowadzono remonty samochodów ochotniczych straży pożarnych oraz dokonano naprawy dachu i wymiany drzwi w OSP Żdżary – 29 023,07zł.,

w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym MieŌcie nad Pilicņ za kwotň ogółem 92 812,92zł.

przeprowadzono nastňpujņce remonty: wykonano remont podłogi w jednej sali lekcyjnej w iloŌci 58m² – 7 250,00zł., wykonano kompleksowy remont szatni za kwotň – 42 500,00zł. (Ōrodki z rezerwy oŌwiatowej subwencji ogólnej – 25 000,00zł.), wykonano roboty remontowo-malarskie w salach lekcyjnych, koryta- rza oraz wykonanie lamperii w pomieszczeniach Ōwietlicy – 13 828,00zł., wymieniono wewnňtrzne drzwi wejŌciowe w budynku szkoły – 2 894,15zł., wyremontowano łazienkň w budynku przedszkola – 13 000,00zł., naprawiono okna i wymieniono szyby w Ōwietlicy szkolnej – 690,06zł., wymieniono okna w budynku przedszkola – 12 000,01zł, oraz wykonano drobne, bieżņce remonty – 620,70zł.,