Protokół Nr 94/2012
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego w dniu 07 listopada 2012 r.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwał finansowych.
4. Omówienie projektu budżetu na 2013 r.
5. Sprawy bieżące.
6. Zakończenie posiedzenia.
Ad 1
Pan Starosta Artur Widłak powitał zebranych i stwierdził prawomocność obrad.
Lista obecności w załączeniu.
Ad.2
Starosta przedstawił porządek obrad i zaproponował przesunięcie kolejności punktów tj.
rozpoczęcie obrad od pkt 5 sprawy bieżące.
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę i przystąpiono do obrad.
Ad.5.
Pani Sekretarz Brol-Polak poinformowała, że Urząd Wojewódzki ogłosił listę rankingową zadań zgłoszonych do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2013 r.
We wstępnej liście ujęto oba nasze wnioski tj. drugi etap remontu Alei Lisa i wykonanie chodnika w Bierawie przy ul. Mickiewicza.
Następnie poinformowała, że dyrektor SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu w piśmie z dnia 05.11.2012 r. Nr SP ZOZ SD.DN.3051.12 przedstawił harmonogram prac i finansowania inwestycji dalszej rozbudowy szpitala, w którym uwzględnił budowę lądowiska dla helikopterów, rozbudowę szpitala związaną z dostosowaniem obiektów do wymagań obowiązujących przepisów prawa.
Zarząd postanowił zapoznać się z tematem i do sprawy powrócić na jednym z kolejnych posiedzeń.
Dyrektor SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu zwrócił się także z prośbą o zapewnienie w 2013 r.
kwoty 1,8 mln zł na bieżącą działalność SP ZOZ z powodu braku płynności finansowej.
Zarząd postanowił wystąpić do Radców Prawnych o opinię i powrócić do tematu na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
Pani Sekretarz przedstawiła ekspertyzę techniczną pokrycia dachu budynku Starostwa przy Placu Wolności 13.
Pani Wicestarosta Gabriela Tomik nadmieniła, że 5 listopada 2012 r. po nocnych opadach kolejny raz zostały zalane pomieszczenia na II i I piętrze.
Zarząd po zapoznaniu się z ekspertyzą polecił Wydziałowi Gospodarczemu wykonanie tylko niezbędnego remontu usuwającego przyczynę zalewania pomieszczeń z uwagi na brak środków .
Pani Sekretarz poinformowała, że MZEC w Kędzierzynie – Koźlu zwrócił się do Zarządu Powiatu o ustalenie wysokości odszkodowania za usunięcie 2 szt drzew z gat. brzoza
brodawkowata rosnących na terenie ZSTiO w Kędzierzynie – Koźlu i przedstawiła projekt odpowiedzi przygotowany przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Zarząd zaakceptował projekt odpowiedzi do MZEC.
Kolejną sprawą poruszoną przez panią Sekretarz był najem lokali w jednostkach organizacyjnych Powiatu posiadających w trwałym zarządzie majątek Powiatu.
Pani Sekretarz poinformowała, że z uwagi na wiele pytań dot. wynajmowania pomieszczeń Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości przygotował pismo do dyrektorów jednostek informujące o obowiązkach wynikających z ustawy o gospodarce
nieruchomościami.
Zarząd zaakceptował treść pisma i dodatkowo polecił sprawdzenie przez komórkę Audytu umów najmu zawartych przez szkoły i inne jednostki.
Pan Starosta poinformował, że otrzymał zaproszenie z Raciborza do wzięcia udziału w roboczym spotkaniu poświęconemu organizacji Pływadeł w 2013 r.
Zarząd wstępnie zastanawiał się nad zabezpieczeniem kwoty ok. 30.000,00 na organizację Pływadeł i imprez o zbliżonej tematyce.
Pani Alicja Brol-Polak przedstawiła prośbę dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego z dnia 06.11.2012 r. Nr CKPiU3014/25/2012 o zezwolenie na rozpoczęcie prac przygotowawczych do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego działania 5.1.1. Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej – V nabór wniosków oraz zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 30.000,00 zł. Pan Dyrektor Ireneusz Wiśniewski wyjaśnia, że jest możliwość pozyskania 200.000,00 zł na doposażenie pracowni elektrycznej i stworzenie nowej pracowni zawodów budowlanych do nauki zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz betoniarz-zbrojarz.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że na tym etapie nie jest potrzebny montaż finansowy, bo nabór będzie prowadzony w 2013 r. i nie widzi przeszkód do wyrażeniu zgody.
Pan Starosta wyjaśnił, ze CKPiU dzięki tym pracowniom będzie mógł organizować kursy kwalifikacyjne dla zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji.
Zarząd jednogłośnie zgodził się na przygotowanie wniosku.
Następnie przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie określenia zasady podejmowania zadań z zakresu infrastruktury drogowej finansowanych przez Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski z udziałem finansowym innych jednostek samorządu terytorialnego.
Po krótkiej dyskusji i naniesieniu drobnych poprawek Zarząd jednogłośnie, 4 głosami za, podjął uchwałę Nr 94/401/2012
Prezydent Miasta Kędzierzyn – Koźle poprosił o zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami Wyspiańskiego, Szymanowskiego, Grzybową i Helwiga.
Zarząd postanowił skierować pismo do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz do Powiatowego Zarządu Dróg celem przygotowania odpowiedzi.
Pani Sekretarz zapoznała Zarząd z projektem odpowiedzi na interpelacje radnego Józefa Gismana w sprawie organizacji Festiwalu Silesia Pradziad 2013 Klasyka i Jazz przygotowaną przez PCIEG.
Zarząd postanowił przekazać projekt do Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej
Ad.3.
Pani Skarbnik przystąpiła do omawiania wniosków o zmiany w budżecie Powiatu i przygotowanych projektów uchwał finansowych.
1. Uchwała w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2012 r.
Uchwała uwzględnia zwiększenie dochodów budżetu Powiatu na 2012 r. o kwotę 134.875,00 zł.
Dotacja przeznaczona jest na DPS w kwocie 67 508,00 i rodziny zastępcze w kwocie 67.367,00 zł.
W głosowaniu brało udział 4 członków Zarządu Powiatu. Wszyscy byli za.
Uchwałę Nr 94/402/2012 podjęto jednogłośnie.
2. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2012 r..
W rozdziale Szkoły zawodowe ( Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej) zmniejsza się § 4140 składki na PFRON o 2.000,00, § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o 500,00 oraz § 4410 podróże służbowe i krajowe o 1.000,00 zł., a zwiększa się § 4110 składki na ubezpieczenia
społeczne o kwotę 3.500,00 zł.,
a w rozdziale Pomoc społeczna – placówki opiekuńczo – wychowawcze zmniejsza się dotacje dla Powiatu Głubczyckiego o kwotę 5 357,00, a zwiększa dotacje dla Powiatu Gostyńskiego o kwotę 4 421,00 zł i dla Powiatu Tarnobrzeskiego o kwotę 936,00 zl.
Za podjęciem uchwały glosowało 4 członków Zarządu.
Uchwałę Nr 94/403/2012 podjęto jednogłośnie.
3. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2012 r.
Na wniosek dyrektora DPS ul. Dąbrowszczaków i Dyrektora ZS Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:
o W rozdziale Domy pomocy społecznej zmniejsza się Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 10.000,00 zł, a zwiększa się wynagrodzenia osobowe o kwotę 10.000,00,
o W rozdziale Szkoły zawodowe w Zespole Szkół Nr 1zmniejsza się zakup energii o kwotę 15.000,00 zł,
a zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,00 celem zabezpieczenia środków na kursy dla uczniów klas wielozawodowych oraz usługi komunalne i wywóz ścieków.
W głosowaniu brało udział 4 członków Zarządu. 3 było za, a 1 wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr 94/404/2012 została podjętą.
Pani Skarbnik poinformowała, że do Zarządu Powiatu wpłynęły zawiadomienia
o dokonanych przeniesieniach w ramach posiadanych uprawnień od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Dyrektora CKPiU z dnia 31.10.2012 r. i z 06.11.2012 r.
Pan Starosta zapytał czy PCPR wykorzysta wszystkie środki przyznane mu na realizacje zadań związanych z pieczą zastępczą?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie, bo zmniejszyła się liczba dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, Wojewoda zwrócił środki związane z realizacją ustawy
o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w postaci dotacji, o czym mówiła przy
podejmowaniu uchwały Nr 94/402/2012, a także w związku z mniejszą liczbą usamodzielnień wychowanków.
Radny Marek Piasecki zaproponował, żeby poprosić Dyrektora PCPR o pisemne wyjaśnienie.
Zarząd przychylił się do wniosku i postanowiono zwrócić się do PCPR o wyjaśnienie stopnia realizacji zadań.
Pani Wicestarosta zapytała, co wobec tego ze środkami otrzymanymi od Wojewody?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że jako niewykorzystane w bieżącym roku „przejdą” do wolnych środków i w ten sposób częściowo zabezpieczą potrzeby przyszłoroczne.
Ad 4
Przechodząc do omawiania Projektu Budżetu pani Wiesława Trelka zauważyła, że bardzo trudno było skonstruować budżet, żeby zapewnić realizację podstawowych zadań i osiągnąć dodatni wynik operacyjny.
Dochody i przychody powiatu w 2013 r. będą wynosiły 142.530.885,00 zł. w tym:
Udział z PIT zaplanowano na poziomie 14.500.000,00 zł, Udział w CIT 1.200.000,00 zł Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 39. 144.705,00 zł
Wolne środki 3. 200 000,00 zł
Przypomniała, że stan wolnych środków będzie podlegał opiniowaniu przez RIO w drodze uchwały.
Tak ustalony poziom dochodów i przychodów jest możliwy do osiągnięcia w dobrych warunkach gospodarczych, czyli spowolnienie gospodarki nie może mocno dotknąć podmiotów gospodarczych z naszego terenu.
Plan Wydatków i Rozchodów budżetu powiatu ustalono na poziomie 142.530.885,00 zł Założono 415.000,00 na rezerwy ogólne i celowe, z czego:
o Rezerwa ogólna ( na wydatki bieżące) wynosi 120.000,00 o Rezerwa celowa oświatowa 145.000,00 o Rezerwa celowa na zadania kryzysowe 150.000,00.
Na wydatki majątkowe zabezpieczono w planie 31 747 146,00 zł . Są to środki na budowę mostu Cisek – Bierawa, realizację projektów unijnych przez CKPiU i Starostwo Powiatowe – e-administracja, zakup samochodu dla DPS i 765.000,00 na realizację zadań z zakresu
ochrony środowiska.
W roku 2013 planuje się spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym konsolidację kredytów w kwocie 36.235.629,00 zł.
W wyniku wszystkich planistycznych działań udało się uzyskać nadwyżkę operacyjną w kwocie 1.119.618,00 zł., która gwarantować będzie obsługę zadłużenia.
Nadwyżka operacyjna jest wyznacznikiem rozwoju Powiatu. Ujemny wynik operacyjny świadczy o konsumowaniu wszystkich środków przy równoczesnym zadłużaniu się.
Należy dążyć do tego, żeby przez 3 kolejne lata wystąpiła nadwyżka i to jak największa.
W budżecie na 2013 r. założono 6 109 076,00 zł deficytu, który w wysokości 3.200.000,00 zostanie sfinansowany wolnymi środkami.
Na poparcie swoich wyjaśnień zaprezentowała stanowisko wyrażone w Gazecie Prawnej z 30.10.2012 r.
Następnie przedstawiła proces opracowywania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013
Przedstawiła trzy warianty opracowywania wieloletniej prognozy.
W wariancie I Przyjęto:
1. konsolidacje kredytów bez CITY BANK na 15 lat, 2. dochody i wydatki nie zmieniają się,
3. sprzedaż majątku w 2014 r. – Chrósty i Ucieszków, przy czym Chrósty bez zniżki dla najemcy na kwotę 411.947,00 zł,
a mimo to nie wyszły wskaźniki w 2014, 2015 i 2016 roku.
W wariancie II Przyjęto:
1. przesuniecie zadłużenia w CITY BANK na inne lata, 2. zaplanowano nadpłatę w 2013 r.
i nie uzyskano wskaźników w 2015 i 2016 r.
W wariancie III Założono:
o Konsolidację wszystkich kredytów,
o W 2015 r. spłata kredytu wynosi zero, a planuje się spłacać w tym roku tylko odsetki, a spłata kredytu przesunięta jest na 2017 r.
o W 2014 r. wydatki majątkowe, oprócz budowy mostu II etap, wynoszą zero,
o W 2014 r. wydatki bieżące są mniejsze niż w 2013 r. z powodu zakończenia realizacji przedsięwzięcia – Poszerz swoje możliwości w 2013 r. przez PCPR
o Od 2013 r. obniża się kwoty ( dla celów wskaźników) o środki pozyskane z UE i BP ( dotacje)
Spośród zaproponowanych trzech wariantów najkorzystniejszym okazał się wariant III, bo wyszły indywidualne wskaźniki zadłużania, choć minimalne np. w 2014 r. Strona lewa 0,0255, a strona prawa 0,0291 i dlatego przyjęto ten wariant do opracowania Wieloletniej prognozy.
Pani Skarbnik zauważyła, że w przyszłych latach mogą być trudności z płynnością finansową.
Pani Gabriela Tomik –Wicestarosta zapytała czy jak mamy dostęp w postaci środków unijnych nie można zmienić sposobu udziału w projektach unijnych i przejść na zaliczki, a pan Marek Piasecki z kolei zapytał o czas odzyskania środków od Marszałka za budowę mostu nadmieniając, że wtedy nie trzeba będzie się zadłużać.
Pani Skarbnik podkreśliła, że wieloletnia prognoza świadczy o tym, że od 2015 r nastawiamy się nie na rozwój, a jedynie na bieżące wykonywanie zadań.
Gdybyśmy chcieli postawić na rozwój to musimy wypracować nadwyżkę operacyjną. Im większa nadwyżka operacyjna tym lepsze możliwości rozwoju Powiatu.
Ponadto pani Wicestarosta zapytała, co by nam to dało, gdyby ciężar rozliczenia mostu przenieść na 2014 r.?
Odpowiadając na pytania członków Zarządu p. Skarbnik odpowiedziała, że przedłużanie w czasie rozliczania mostu nic nie da, a jedynie podniesie koszty o większe odsetki.
Należy przestrzegać harmonogramu prac i w terminie przedkładać rozliczenia Marszałkowi to środki odzyska się w miarę szybko i zakończy budowę mostu w obligatoryjnym terminie tj.
do końca 2014 r.
Pan Jakub Gładysz zapytał , a co by było gdyby była powódź? Czy wtedy można przenieść finansowanie na 2014 ?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie powinniśmy tak zakładać, lecz działać normalnych warunkach, a budowę mostu musimy zakończyć do 2014 r.
Następnie pani Wicestarosta Gabriela Tomik zapytała jak zaplanowano w budżecie na 2013 r.
zadania inwestycyjne tzw. schetynówki?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że zastosowano montaż 70 % wkład własny, a 30 % dotacja z Budżetu Państwa bez wkładu Gminy.
Pan Jakub Gładysz poprosił, żeby przygotowując Projekt budżetu wraz z częścią opisową dokładnie opisać przyjęte założenia na etapie projektowania i wskazać, że deficyt w części będzie pokryty wolnymi środkami.
Pani Skarbnik zapewniła, że przedstawione plany dochodów, przychodów, wydatków, rozchodów i realizowanych zadań Wydział Finansowy opisze w części opisowej do
14 listopada i przygotuje stosowne projekty uchwał wraz z załącznikiem o przedsięwzięciach.
Ad. 6
Ponieważ nie było więcej głosów w dyskusji Pan Starosta zakończył 94 posiedzenie Zarządu Powiatu.
Protokołowała Irena Romejko
