Warszawa, dnia 28 kwietnia 2020 r. Poz UCHWAŁA NR 139/2020 ZARZĄDU POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 25 marca 2020 r.

(1)

UCHWAŁA NR 139/2020

ZARZĄDU POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Kozienickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r.

poz. 869, 1622, 1649 i 2020, Dz. U. z 2020 r. poz. 284 i 374) Zarząd Powiatu Kozienickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu Kozienickiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2019 rok w szczegółowości wynikającej z uchwały budżetowej, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, informację o stanie mienia powiatu.

§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia powiatu – celem zaopiniowania.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Członkowie Zarządu:

Andrzej Jung Józef Grzegorz Małaśnicki

Waldemar Banaś Marek Kucharski Małgorzata Siekut

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2020 r.

Poz. 4948

Elektronicznie podpisany przez:

Anna Teresa Gogołowicz Data: 2020-04-28 09:09:20

(2)

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2019 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kozienickiego za 2019 rok składa się z części opisowej i części tabelarycznej.

Dane ujęte w sprawozdaniu zgodne są ze złożonymi sprawozdaniami budżetowymi Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS oraz z operacji finansowych Rb-N i Rb-Z za 2019 rok.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu przedstawia kwoty zrealizowanych dochodów w odniesieniu do źródeł ich pozyskania oraz kwoty poniesionych wydatków w poszczególnych kategoriach. Ponadto zawiera stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć oraz stanu należności i zobowiązań.

Rada Powiatu Kozienickiego Uchwałą Nr III/34/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku uchwaliła budżet Powiatu Kozienickiego na 2019 rok.

W trakcie roku budżetowego kwoty dochodów i wydatków ulegały zmniejszeniom i zwiększeniom w wyniku: Decyzji Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek należących do sektora finansów publicznych oraz zmian na podstawie wniosków Kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Z uwagi na konieczność dokonywania zmian w trakcie realizacji budżetu podejmowane były stosowne uchwały Zarządu i Rady Powiatu Kozienickiego.

W wyniku wprowadzanych zmian, plan budżetu Powiatu Kozienickiego przedstawia się następująco:

Plan dochodów na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosił 57.712.079,84 zł, a po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 60.936.123,05 zł, w ciągu roku budżetowego plan dochodów zwiększył się o 5,72%.

Wykonanie dochodów za 2019 rok wynosi 62.083.945,20 zł, co stanowi 101,88% planu rocznego po zmianach.

Dochody osiągnięte w 2019 roku stanowią 102,20% dochodów roku 2018, które wynosiły

60.751.850,47 zł.

(3)

Plan dochodów bieżących na 2019 rok po zmianach wynosi 58.394.000,55 zł a wykonanie 58.695.368,29 zł, co stanowi 100,52% planu rocznego.

Wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących – spełniona jest relacja art.242 ust.2 u.f.p.

Plan dochodów majątkowych na 2019 rok po zmianach wynosi 2.542.122,50 zł, a wykonanie wynosi 3.388.576,91 zł, co stanowi 133,30% planu rocznego, a 5,46%

wykonanych dochodów ogółem.

Głównymi źródłami dochodów budżetowych są:

 subwencja ogólna – plan 23.206.502,00 zł, wykonanie 23.206.502,00 zł,

subwencja ogólna stanowi 37,38% wykonanych dochodów ogółem (w tym środki na uzupełnienie dochodów powiatu 30.234,00 zł),

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – plan 7.758.536,00 zł, a wykonanie 7.747.490,23 zł, co obrazuje Załącznik Nr 3,

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące własne (§2130) plan 472.400,00 zł, zrealizowane wykonanie 472.400,00 zł, co stanowi 100,00%,

 dochody własne powiatu plan po zmianach 28.999.490,50 zł, wykonanie 30.157.692,19 zł, co stanowi 103,99% planu rocznego, a 48,58% zrealizowanych dochodów ogółem,

 pozostałe dochody (z Funduszy celowych §2460, §2690 i z ARiMR §2440) plan 499.194,55 zł, a wykonanie 499.860,78 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego.

Głównymi źródłami dochodów własnych są:

 wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

 PIT plan 14.763.326,00 zł wykonanie 14.902.845,00 zł, co stanowi 100,95%,

 CIT plan 600.000,00 zł, a wykonanie 803.779,86 zł, co stanowi 133,96%

Jeżeli chodzi o udziały w podatkach (PIT, CIT), powiat nie ma bezpośrednio

wpływu na precyzyjne ustalenie planu dochodów z tego tytułu, stąd wykonanie

w podatku PIT i CIT wyższe niż zakładany plan.

(4)

 dotacje i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE plan 97.898,00 zł, a wykonanie 163.722,39 zł, co stanowi 167,24%,

wykonanie dochodów powyżej zakładanego planu:

w rozdziale 80195 – Pozostała działalność planowana kwota 45.904,00 zł wykonanie wynosi 111.728,39 zł, co stanowi 243,40%. W 2019 roku podpisana była umowa na nowy program Erasmus+ pn. „Physics and new technologies” realizowany w latach 2019-2021 w Zespole Szkół Nr 1 w Kozienicach. W 2019 roku wpłynęła na rachunek bankowy powiatu pierwsza z dwóch transzy dofinansowania ww. projektu z budżetu UE, dotyczyła ona 2019 roku i częściowo 2020 roku, stąd wykonanie w planie dochodów wyższe niż zakładany plan.

 dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. (§2320, §2710, §6300) plan 3.346.430,78 zł, a wykonanie 3.306.704,30 zł, co stanowi 98,81%.

 wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019, §0690) plan 1.114.130,00 zł, wykonanie 1.153.142,88 zł, co stanowi 103,51%.

 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§0770) plan 69.231,05 zł, a wykonanie 54.250,00 zł, co stanowi 78,36%,

 wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420) plan 1.284.000,00 zł, wykonanie 1.320.249,00 zł, co stanowi 102,82%,

 wpływy z usług (§0830) – plan 5.047.932,00 zł, a wykonanie 4.709.003,56 zł, co stanowi 93,29%, uzyskane z tego tytułu dochody dotyczą głównie:

 odpłatności za pensjonariuszy w DPS w Kozienicach 4.278.213,83 zł,

 usług od najemców lokali w kwocie 163.010,02 zł,

 odpłatności za wyżywienie w internatach (SOSW w Opactwie i ZS Nr 1 w Kozienicach) 246.227,67 zł,

 usługi w zakresie druku Biuletynu „Nasz Powiat” 21.552,04 zł,

(5)

 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360), 5 i 25% udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa plan 450.100,00 zł, wykonanie 357.349,14 zł, co stanowi 79,40%,

wykonanie poniżej zakładanego planu:

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w §2360 z zaplanowanej kwoty 450.000,00 zł stanowiącej 25% udział powiatu w dochodach dot. Skarbu Państwa, wykonanie wynosi 356.095,74 zł ze względu na mniejsze niż planowane przez Wojewodę w latach poprzednich wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa.

Jak wynika z powyższych danych kwota wykonanych dochodów jest powyżej zakładanego planu, stanowi ona niewielki procent (1,88%) w stosunku do planowanych na 2019 rok dochodów ogółem. Dochody wykonane powyżej zakładanego planu wystąpiły w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe a dotyczy to dofinansowania w 2019 roku od Wojewody Mazowieckiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania dwuletniego w miejscowości Kłoda oraz w rozdziale 80195 – Pozostała działalność a dotyczy dofinansowania z budżetu UE dotyczące projektu Erasmus Plus realizowanego w latach 2019- 2021 w Zespole szkół Nr 1 w Kozienicach.

Kwoty planowanych i wykonanych dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji

budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 „Wykonanie dochodów budżetowych

za 2019 rok” do części tabelarycznej sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.

(6)

Plan wydatków na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosił 57.412.079,84 zł, a po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 62.751.710,63 zł, w ciągu roku budżetowego plan uległ zwiększeniu o 9,30%.

Wykonanie wydatków za 2019 rok wynosi 58.119.831,31 zł co stanowi 92,62% planu rocznego po zmianach. Zrealizowane wydatki w 2019 roku stanowią 96,33% wydatków poniesionych w 2018 roku, które wynosiły 60.337.694,22 zł.

Wydatki bieżące na 2019 rok zaplanowane zostały w wysokości 55.169.592,14 zł a zrealizowane w kwocie 51.394.957,31 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego po zmianach.

Wydatki majątkowe na 2019 rok zaplanowane zostały w wysokości 7.582.118,49 zł, a zrealizowane w kwocie 6.724.847,00 zł, co stanowi 88,69% planu rocznego po zmianach, a 11,57% poniesionych wydatków ogółem.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych za 2019 rok obrazuje Załącznik Nr 5.

Poniżej zostały omówione ważniejsze odchylenia w stosunku do wielkości planowanych wydatków budżetowych:

W dziale 020 – Leśnictwo, w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna na planowaną kwotę 318.000,00 zł wykonanie wynosi 113.047,38 zł, ie została wykonana przez wykonawcę usługa pn. „Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów Gmina Głowaczów, Garbatka Letnisko, obręb Miasto Kozienice wraz ze strategiczną oceną oddziaływania”. Zgodnie z umową wykonawca miał do dnia 29 listopada 2019 roku zakończyć i rozliczyć ww. zadanie.

Jednakże do tego dnia nie zostało złożone przez wykonawcę rozliczenie oraz faktura na zamówioną usługę. W rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną na zaplanowaną kwotę 3.000,00 zł wykonanie wynosi 0,00 zł, w 2019 roku nie było konieczności zakupu oznaczników do cechowania drewna stąd oszczędność w wydatkach z tego tytułu.

W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

na zaplanowaną kwotę 60.000,00 zł przeznaczoną na zadanie pn. „Odbudowa przepustu

w ciągu drogi powiatowej nr 1131W Boże-Nowa Wola w msc. Strzyżyna Gmina Grabów

n/Pilicą” wydatkowano kwotę 13.038,00 zł, niższa niż zaplanowana kwota wydatków

(7)

na ww. zadanie związana była z mniejszym iż zaplanowano zakresem prac przy odbudowie przepustu.

W dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71095 – Pozostała działalność, została przekazana dotacja w kwocie 77.321,00 zł do Urzędu Marszałkowskiego jako udział własny w projekcie współfinansowanych ze środków finansowych UE pn: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – ASI”, ale pod koniec 2019 roku została zwrócona niewykorzystana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 36.755,60 zł. Z uwagi na brak możliwości wydatkowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego powyższej kwoty, w 2020 roku sporządzony został Aneks do umowy. Projekt w pierwotnych założeniach miał być realizowany w latach 2016-2019, jednakże z uwagi na niewykorzystane środki finansowe został przesunięty do realizacji na lata 2016-2021, a ostateczne rozliczenie ww. projektu nastąpi w 2021 roku.

W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe nie zostały wydatkowane w 100% środki finansowe na wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 320.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 269.724,64 zł, co stanowi 84,29 % wykonania.

W ww. rozdziale zaplanowane były dwa zadania, które wykonane zostały poniżej zakładanego planu:

1. „Zakup centrali przeciwpożarowej do budynku Starostwa Powiatowego w Kozienicach” kwota planu 90.000,00 zł, wykonanie wynosi 77.883,99 zł, tj. 86,54%.

2. „Zakup zestawu serwerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach” kwota planu 80.000,00 zł, wykonanie wynosi 41.865,77 zł, tj. 52,33 %.

Powyższe zadania zostały zrealizowane, a wydatek poniesiony na ich realizację był niższy niż pierwotnie planowano z uwagi na wybór korzystnych ofert wykonawców, którzy przystąpili do zapytania ofertowego w ramach ww. zadań inwestycyjnych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80116 – Szkoły policealne nie zostały

wydatkowane w 100% środki finansowe planowane w kwocie 97.581,00 zł a zrealizowane

(8)

w kwocie 74.835,48 zł, co stanowi 76,69%. Dotyczy to szkół niepublicznych działających na terenie powiatu kozienickiego, mniejsze wykonanie wydatków w ww. rozdziale z uwagi na mniejszą niż zakładano frekwencję uczniów uczestniczących w zajęciach szkolnych w szkołach niepublicznych. W rozdziale 80145 – Komisje egzaminacyjne na zaplanowaną kwotę 15.000,00 zł wykonanie wynosi 665,60 zł, co stanowi 4,44% wykonania. Wystąpiła mniejsza ilość awansów zawodowych nauczycieli, stąd wykonanie wydatków związane z wynagrodzeniem członków komisji jest dużo niższe niż pierwotnie zaplanowano.

W rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na zaplanowaną w §2320 dotację w kwocie 17.868,00 zł wydatkowano kwotę 11.912,00 zł, co stanowi 66,67%. Dotacja zaplanowana i przekazana zgodnie z umową w 2019 roku przez powiat kozienicki została zwrócona do powiatu kozienickiego w kwocie 5.956,00 zł z uwagi na zaprzestanie działalności Ośrodka dokształcania nauczycieli.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne na zaplanowaną kwotę 1.181.470,40 zł wydatkowano kwotę 559.485,87 zł, co stanowi 47,36%. W rozdziale tym nie zostało zrealizowane w 100% następujące zadanie inwestycyjne: „Termomodernizacja SPZZOZ w Kozienicach”. Szpital Powiatowy do końca 2019 nie złożył pełnego rozliczenia na zaplanowaną w kwocie 776.130,00 zł dotację, z uwagi na przesunięty harmonogram prac związanych z termomodernizacją Szpitala Powiatowego wykonanie ww. zadania w 2019 roku wyniosło 154.835,47 zł, co stanowi 19,95%, ww. zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2020 rok.

W dziale 852 – Opieka społeczna, w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na zaplanowaną kwotę 5.000,00 zł wykonanie wynosi 0,00 zł oraz w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na zaplanowaną kwotę 5.000,00 zł wykonanie wynosi również 0,00 zł. Nie wystąpiła konieczność przeciwdziałania przemocy w rodzinie związanej z umieszczaniem osób poszkodowanych, pokrzywdzonych w placówkach i ośrodkach interwencji kryzysowej.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki

szkolno – wychowawcze na zaplanowaną kwotę 65.000,00 zł wydatków majątkowych

(9)

wydatkowano kwotę 40.950,50 zł, co stanowi 63,00%. W 2019 roku zaplanowane zostało zadanie pn. „Opracowanie projektu funkcjonalno-użytkowego pod budowę szkoły wraz z Internatem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego” kwota planu 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, zadanie to zostało przesunięte do realizacji na 2020 rok

W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na zaplanowaną kwotę 67.300,00 zł wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 41.765,06 zł, co stanowi 62,06%. W 2019 roku zaplanowane zostało zadanie pn.: „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Poradni oraz montaż klimatyzatorów” kwota planu 24.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Na ogłoszone zapytanie ofertowe nie zgłosił się żaden wykonawca, stąd realizacja tego zadania nie została wykonana w 2019 roku.

Kwoty planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji bu- dżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 „Wykonanie wydatków budżetowych za 2019 rok” do części tabelarycznej sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok oraz za- łącznik Nr 5 „Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok.

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 300.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 293.300,00 zł, co stanowi 97,77%. Wydatki dotyczą odsetek od wyemitowanych w poprzednich latach obligacji samorządowych i rozliczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

W 2019 roku powiat nie dokonywał wpłat z tytułu poręczenia kredytu dla SPZZOZ w Kozienicach. Szpital Powiatowy dokonywał spłaty zaciągniętego kredytu we własnym zakresie stąd w planie wydatków na 31 grudnia 2019 roku nie ma rozdziału 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

W 2019 roku zostały nie rozwiązane niżej wymienione rezerwy:

 rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, pozostała w kwocie

90.000,00 zł z zaplanowanej w kwocie 90.000,00 zł;

(10)

 rezerwa celowa oświatowa, pozostała w kwocie 248.060,00 zł z zaplanowanej w kwocie 400.000,00 zł;

 rezerwa ogólna pozostała w kwocie 131.845,05 zł z zaplanowanej w kwocie 150.000,00 zł.

W 2019 roku zostały udzielone z budżetu powiatu kozienickiego dotacje w kwocie 1.897.906,47 zł (co obrazuje Załącznik Nr 6), z tego:

1. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych udzielono dotacje w kwocie 1.356.405,99 zł, w tym:

 dotacje podmiotowe w kwocie 279.859,75 zł – dla Warsztatów Terapii Zajęciowej,

 dotacje celowe w kwocie 1.076.546,24 zł, w tym z przeznaczeniem dla Gmin w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 100.000,00 zł, dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” kwota 40.565,40 zł, dla Szpitala Powiatowego na wydatki bieżące i majątkowe 570.485,87 zł, dla powiatu radomskiego na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 11.912,00 zł, dla innych j.s.t.

na zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej i rodzinnej 308.582,97 zł, dla Gminy Kozienice na dofinansowanie zadań biblioteki powiatowej wykonywanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice 45.000,00 zł,

2. dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych dotacje w kwocie 541.500,48 zł, w tym:

– dotacje podmiotowe w kwocie 457.480,48 zł, w tym dla szkół niepublicznych kwota 457.480,48 zł,

 dotacje celowe w kwocie 84.020,00 zł, w tym: dla stowarzyszeń w ramach ustawy o pożytku publicznym, 15.000,00 zł, dla stowarzyszeń na nieodpłatną pomoc prawną 64.020,00 zł.

Na projekty realizowane z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej

oraz na projekty wieloletnie krajowe w 2019 roku na zaplanowaną kwotę 261.329,00 zł – po

zmianach wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę

(11)

220.338,78 zł, co stanowi 84,32%, w tym na projekty bieżące wydatkowano 179.773,38 zł (środki z UE-150.523,38 zł, środki krajowe i środki własne 29.250,00zł), na projekty majątkowe wieloletnie zaplanowano kwotę 77.321,00 zł wydatkowano kwotę 40.565,40 (w tym środki krajowe i środki własne 40.565,40 zł). Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów z udziałem środków unijnych w układzie tabelarycznym obrazuje Załącznik Nr 7.

Na realizację zadań bieżących i majątkowych z zakresu administracji rządowej zostały wydatkowane środki otrzymane z budżetu państwa w kwocie 7.747.490,23 zł zestawienie tabelaryczne w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej obrazuje Załącznik Nr 3 i Nr 4.

Ze środków uzyskanych z opłat za korzystanie ze środowiska (b. Fundusz Ochrony Środowiska FOŚ) zaplanowano w budżecie powiatu kozienickiego wydatki z zakresu ochrony środowiska łącznie w kwocie 1.114.130,00 zł, wykonanie wynosi 373.451,91 zł, w tym na pomoc finansową dla Gmin powiatu kozienickiego kwota planu 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, dla Szpitala Powiatowego w Kozienicach kwota planu 776.130,00 zł, wykonanie 154.835,47 zł, dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach kwota planu 60.000,00 zł, wykonanie 13.038,00 zł, dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach kwota planu 172.000,00 zł, wykonanie 100.887,11 zł oraz na edukację ekologiczną dla jednostek organizacyjnych powiatu kozienickiego zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, wykonanie 4.691,33 zł. Na koniec 2019 roku ze środków uzyskanych z opłat za korzystanie ze środowiska pozostała niewydatkowana łącznie kwota 779.690,97 zł.

Zobowiązania wymagalne w budżecie powiatu na koniec roku nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 3.981.107,23 zł dla porównania na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowiły kwotę 3.641.201,82 zł.

Należności ogółem na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowią kwotę 606.421,72 zł, w tym zaległości 558.510,07 zł, na które prowadzona jest windykacja oraz nadpłaty w kwocie 5.250,73 zł.

W budżecie powiatu na dzień 31 grudnia 2019 roku powstała nadwyżka budżetowa w kwocie

3.964.113,89 zł (różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami),

(12)

a planowany był deficyt w kwocie 1.815.587,58 zł, który gdyby wystąpił, pokryty zostałby wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Wolne środki na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowią kwotę 7.814.317,17 zł (Sprawozdanie NDS za 2019 rok, poz. D1 wykonanie przychodów ogółem 4.150.203,28 zł + poz. C wynik budżetu wykonanie 3.964.113,89 zł – poz.D2 rozchody ogółem wykonanie 300.000,00 zł).

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu emisji obligacji wynosi 8.700.000,00 zł. W 2019 roku była dokonana spłata obligacji w kwocie 300.000,00 zł, spłata zgodnie z zawartymi umowami i Porozumieniem z Bankiem PEKAO SA i z bankiem PKO BP SA przewidziana jest w latach 2019-2032.

Wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów powiatu w roku budżetowym wynosi 14,02%.

Zarząd Powiatu Kozienickiego informuje, że w 2019 roku wystąpiły przypadki umorzenia należności wobec powiatu kozienickiego – umarzane zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kozienickiego Nr IV\34\2007 z dnia 24 stycznia 2007 roku i Uchwałą Rady Powiatu Kozienickiego Nr XXI\138\2019 z dnia 05 września 2019 roku. Dotyczyły one należności z tytułu holowania pojazdów – Uchwała Zarządu Powiatu Nr 53/2019 z dnia 29.04.2019 roku należność główna 10.348,30 zł, odsetki 2.948,81 zł i Uchwała Zarządu Powiatu Nr 65/2019 z dnia 10.06.2019 roku należność główna 7.031,00 zł i odsetki 1.915,30 zł. Łącznie umorzona kwota 22.243,41 zł.

Nie wystąpiły odroczenia i rozłożenia na raty należności pieniężnych powiatu, do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa.

Jednostki oświatowe powiatu kozienickiego na dzień 31 grudnia 2019 roku nie posiadały wydzielonych rachunków dochodów własnych (art.223 u.f.p.), wszystkie uzyskane w 2019 roku dochody odprowadziły na rachunek bankowy budżetu powiatu.

Zobowiązania wymagalne SPZZOZ w Kozienicach wykazane w sprawozdaniu

Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia

(13)

2019 roku stanowią kwotę 4.014.774,99 zł, w tym zawierają się odsetki za zwłokę w kwocie 73.848,10 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost zobowiązań wymagalnych, które na 31 grudnia 2017 roku stanowiły kwotę 4.014.774,79 zł.

SPZZOZ w Kozienicach przedstawia informację z wykonania planu finansowego za 2019 rok z częścią opisową do zestawień tabelarycznych:

„Podstawą przychodów SPZZOZ są środki z kontraktów zawieranych z NFZ. Plan uzyskanych przychodów ogółem został zrealizowany na poziomie 99,99%, natomiast plan przychodów z zawartych kontraktów z NFZ został wykonany w 97,94% i ulegnie poprawie do 99%

w związku z okresem rozliczeniowym, który kończy się 15 marca br.

Wykonanie planu z pozostałej działalności medycznej wynosi 112,34%. Inwestycje, które są finansowane głównie ze środków z dotacji, spowodowały, że przychód z amortyzacji tych inwestycji wzrósł i wyniósł 126,56% wykonania planu.

Plan kosztów został zrealizowany w 102,63%. Koszty pozapłacowe, bez kosztów finansowych, były zrealizowane w wysokości 102,09% planu, co było niekorzystne dla szpitala i spowodowane wdrożeniem projektów unijnych. Koszty finansowe, wynikające z konieczności obsługi długów z lat ubiegłych wzrosły i wyniosły 109,03% planu. Porównując z rokiem ubiegłym jest to wynik i tak korzystniejszy. Ogółem koszty pozapłacowe, łącznie z finansowymi, okazały się wyższe, niż zaplanowano i wyniosły 102,97% planowanych.

Wprowadzona z dniem 01 lipca 2017r ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia

zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne w podmiotach medycznych

(Dz.U z 2017r poz. 1473, Dz.U 2018 poz. 1942) spowodowała wzrost kosztów wynagrodzeń

i pochodnych. Wprowadzenie kolejnej zwyżki płacy minimalnej oraz wyłączenie

z wynagrodzenia minimalnego dodatków za pracę w godzinach nocnych, bez żadnej

rekompensaty od NFZ, miało także wpływ na duży wzrost kosztów pracowniczych, jednakże

korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych podyktowane jest potrzebą zapewnienia

pacjentom świadczeń fachowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, niezbędnej do prawidłowego

funkcjonowania naszego Szpitala. Jest to rozwiązanie droższe, ale niezbędne, stąd wzrost

kosztów usług obcych w stosunku do przewidywań”.

(14)

Do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2019 rok załącza się następujące Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetu powiatu za 2019 rok.

Załącznik Nr 2 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków budżetu powiatu za 2019 rok.

Załącznik Nr 3 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat za 2019 rok.

Załącznik Nr 4 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat za 2019 rok.

Załącznik Nr 5 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków majątkowych za 2019 rok.

Załącznik Nr 6 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania dotacji podmiotowych i celowych udzielanych w 2019 roku z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 7 – Zestawienie tabelaryczne – Wykaz wieloletnich programów i projektów bieżących i majątkowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp, programów i projektów pozostałych oraz stopień ich realizacji z uwzględnieniem wykonania za 2019 rok (zg.z art.269 pkt 2 i 3 ufp).

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2019 rok.

(15)

D O C H O D Y w zł.

O20 Leśnictwo 114 000,00 114 666,23 100,58

O2001 Gospodarka leśna 114 000,00 114 666,23 100,58

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ARiMR)

114 000,00 114 666,23 100,58

600 Transport i łączność 2 342 207,45 3 200 209,18 136,63

60014 Drogi publiczne powiatowe 2 342 207,45 3 200 209,18 136,63

O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 3 100,00 - O920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 2 646,27 132,31

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1 863 497,45 1 860 535,91 99,84

6350

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

476 710,00 1 333 927,00 279,82

700 Gospodarka mieszkaniowa 677 936,05 558 845,81 82,43

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 677 936,05 558 845,81 82,43 O470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 12 000,00 6 740,41 56,17

O770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości 69 231,05 54 250,00 78,36

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

146 705,00 141 759,66 96,63

2360

Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% Skarbu Państwa

450 000,00 356 095,74 79,13

710 Działalność usługowa 1 070 609,00 1 186 510,47 110,83

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 703 339,00 818 093,92 116,32

O690 Wpływy z różnych opłat 530 000,00 644 278,32 121,56

O940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 476,60 -

Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozienickiego za 2019 rok

Plan po zmianach Wykonanie % wyk.

Dział,

Rozdz. § Wyszczególnienie

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 139/2020

Zarządu Powiatu Kozienickiego

z dnia 25 marca 2020 roku

(16)

2110

173 339,00 173 339,00 100,00

71015 Nadzór budowlany 367 270,00 368 416,55 100,31

2110

367 170,00 367 163,15 100,00

2360

Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

100,00 1 253,40

-

750 Administracja publiczna 465 743,67 483 782,53 103,87

75011 Urzędy wojewódzkie 36 533,00 36 533,00 100,00

2110

36 533,00 36 533,00 100,00

75020 Starostwa powiatowe 361 392,67 374 230,16 103,55 O640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i

kosztów upomnień - 58,00 - O690 Wpływy z różnych opłat - 1 950,00 -

O750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

171 370,00 168 682,08 98,43

O830 Wpływy z usług 140 000,00 107 145,10 76,53 O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 1 500,00 - O920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 022,67 87 839,96 175,60 O940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 5 151,81 - O970 Wpływy z różnych dochodów - 1 903,21 - 75045 Kwalifikacja wojskowa 37 818,00 37 817,33 100,00

2110

37 818,00 37 817,33 100,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00 35 202,04 117,34 O830 Wpływy z usług 20 000,00 21 552,04 107,76

O960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci

pieniężnej 2 000,00 6 650,00 332,50 O970 Wpływy z różnych dochodów 6 500,00 5 500,00 84,62

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

1 500,00 1 500,00 100,00

752 Obrona narodowa 56 084,00 56 084,00 100,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 8 000,00 8 000,00 100,00

2110

8 000,00 8 000,00 100,00

75295 Pozostała działalność 48 084,00 48 084,00 100,00

(17)

2110

30 400,00 30 400,00 100,00

6410

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

17 684,00 17 684,00 100,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 4 891 712,55 4 893 285,74 100,03

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 891 712,55 4 893 285,74 100,03 O920 Wpływy z pozostałych odsetek - 1 625,06 -

2110

4 863 318,00 4 863 266,13 100,00

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

28 394,55 28 394,55 100,00

755 Wymiar sprawiedliwości 132 000,00 131 998,96 100,00

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 132 000,00 131 998,96 100,00

2110

132 000,00 131 998,96 100,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

17 077 326,00 17 443 592,17

102,14

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

1 714 000,00 1 736 967,31 101,34

O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 284 000,00 1 320 249,00 102,82

O490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)

250 000,00 253 333,31 101,33

O650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 180 000,00 163 385,00 90,77

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa 15 363 326,00 15 706 624,86 102,23

OO10 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 14 763 326,00 14 902 845,00 100,95 OO20 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 600 000,00 803 779,86 133,96

758 Różne rozliczenia

23 206 502,00 23 206 502,00

100,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego 17 447 065,00 17 447 065,00 100,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 447 065,00 17 447 065,00 100,00

75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego 30 234,00 30 234,00 100,00

2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 30 234,00 30 234,00 100,00

(18)

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 4 638 422,00 4 638 422,00 100,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 638 422,00 4 638 422,00 100,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 090 781,00 1 090 781,00 100,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 090 781,00 1 090 781,00 100,00

801 Oświata i wychowanie 511 628,00 582 625,94 113,88

80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 480,00 2 480,00 100,00

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

bieżących zadań własnych powiatu 2 480,00 2 480,00 100,00

80115 Technika 302 736,00 304 999,29 100,75

O610

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

800,00 1 249,00 156,13

O690 Wpływy z różnych opłat - 153,00 -

O750

129 536,00 131 567,70 101,57

O830 Wpływy z usług 53 200,00 55 864,92 105,01 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 469,78 93,96 O940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 149,00 - O960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci

pieniężnej 20 000,00 20 000,00 100,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 9 700,00 6 545,89 67,48

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

2710

77 000,00 77 000,00 100,00

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 2 000,00 2 492,30 124,62

O970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 2 492,30 124,62 80120 Licea ogólnokształcące 135 400,00 137 669,33 101,68 O690 Wpływy z różnych opłat - 601,00 -

O750

30 000,00 31 345,24 104,48

O920 Wpływy z pozostałych odsetek - 141,48 - O970 Wpływy z różnych dochodów 760,00 941,61 123,90 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

2710

92 640,00 92 640,00 100,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 6,00 -

(19)

O970 Wpływy z różnych dochodów - 6,00 -

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

5 794,00 5 792,90 99,98

2110

5 794,00 5 792,90 99,98

80195 Pozostała działalność 63 218,00 129 186,12 204,35 O920 Wpływy z pozostałych odsetek - 142,77 -

2051

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.

3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

45 904,00 111 728,39 243,40

2059

17 314,00 17 314,96 100,01

851 Ochrona zdrowia 1 627 522,00 1 621 777,39 99,65

85111 Szpitale ogólne 111 000,00 111 000,00 100,00

2710

11 000,00 11 000,00 100,00

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

100 000,00 100 000,00 100,00

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1 516 522,00 1 510 777,39 99,62

2110

1 516 522,00 1 510 777,39 99,62

852 Pomoc społeczna 5 056 426,00 4 738 558,20 93,71

85202 Domy pomocy społecznej 5 004 432,00 4 686 328,69 93,64 O830 Wpływy z usług 4 581 732,00 4 278 213,83 93,38 O920 Wpływy z pozostałych odsetek - 420,42 - O960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci

pieniężnej 10 000,00 2 700,00 27,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 2 294,44 22,94 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

bieżących zadań własnych powiatu 402 700,00 402 700,00 100,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - 235,51 -

O920 Wpływy z pozostałych odsetek - 99,51 - O970 Wpływy z różnych dochodów - 136,00 - 85295 Pozostała działalność 51 994,00 51 994,00 100,00

(20)

2057

51 994,00 51 994,00 100,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 793 553,33 856 575,09 107,94

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych (WTZ) 250 843,33 250 843,33 100,00

2710

250 843,33 250 843,33 100,00

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 120 380,00 120 380,00 100,00

2110

120 380,00 120 380,00 100,00

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych 28 000,00 39 719,00 141,85

O970 Wpływy z różnych dochodów (2,5%) 28 000,00 39 719,00 141,85 85333 Powiatowe urzędy pracy 387 400,00 438 702,76 113,24

O620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty

ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 20 000,00 69 180,00 345,90

O690 Wpływy z różnych opłat 10 600,00 11 970,00 112,92 O920 Wpływy z pozostałych odsetek - 74,60 - O970 Wpływy z różnych dochodów - 678,16 -

2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań

wynikających z odrębnych ustaw 356 800,00 356 800,00 100,00 85395 Pozostała działaność 6 930,00 6 930,00 100,00

2110

6 930,00 6 930,00 100,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 292 020,00 296 111,67 101,40

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 76 900,00 85 868,16 111,66 O690 Wpływy z różnych opłat 50,00 26,00 52,00

O750

2 550,00 2 179,10 85,45

O830 Wpływy z usług 38 000,00 36 499,07 96,05 O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 15 000,00 17 580,00 117,20 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 481,99 96,40 O940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 45,00 -

(21)

pieniężnej 20 000,00 28 379,00 141,90 O970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 678,00 84,75

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

w tym poradnie specjalistyczne - 325,28 -

O920 Wpływy z pozostałych odsetek - 113,28 - O970 Wpływy z różnych dochodów - 212,00 - 85410 Internaty i bursy szkolne 215 120,00 209 918,23 97,58

O830 Wpływy z usług 215 000,00 209 728,60 97,55 O970 Wpływy z różnych dochodów 120,00 189,63 158,03

855 Rodzina 1 506 723,00 1 559 676,94 103,51

85504 Wspieranie rodziny 19 840,00 19 840,00 100,00

2110

19 840,00 19 840,00 100,00

85508 Rodziny zastępcze 487 154,00 570 890,39 117,19

O640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i

kosztów upomnień - 11,60 - O920 Wpływy z pozostałych odsetek - 1,96 - O940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 89,55 - 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

2160

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

242 934,00 242 640,54 99,88

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

121 000,00 172 362,78 142,45

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

80 000,00 112 563,96 140,70

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 999 729,00 968 946,55 96,92

O920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 62,55 62,55

pieniężnej 17 210,00 17 515,70 101,78 O970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 661,32 220,44

2160

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

33 169,00 33 168,17 100,00

(22)

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

828 950,00 740 822,28 89,37

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

120 000,00 176 716,53 147,26

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 114 130,00 1 153 142,88 103,50

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 114 130,00 1 153 142,88 103,50

O690 Wpływy z różnych opłat 1 114 130,00 1 153 142,88 103,50 60 936 123,05 62 083 945,20

101,88

Razem

(23)

W Y D A T K I w zł. w zł.

O10 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 50 000,00 100,00

O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 100,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

50 000,00 50 000,00 100,00

O20 Leśnictwo 321 000,00 113 047,38 35,22

O2001 Gospodarka leśna 318 000,00 113 047,38 35,55

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 114 000,00 113 047,38 99,16 4300 Zakup usług pozostałych 204 000,00 - 0,00 O2002 Nadzór nad gospodarką leśną 3 000,00 - 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 - 0,00

600 Transport i łączność 7 703 343,09 7 538 290,82 97,86

60014 Drogi publiczne powiatowe 7 703 343,09 7 538 290,82 97,86

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 25 000,00 24 750,50 99,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 010 000,00 999 634,14 98,97 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 74 500,00 74 345,65 99,79 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 199 000,00 196 803,96 98,90 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 000,00 20 562,08 93,46 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 900,00 40 665,80 99,43 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 560 000,00 506 547,85 90,45 4260 Zakup energii 7 000,00 5 843,90 83,48 4270 Zakup usług remontowych 220 000,00 207 740,51 94,43 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 1 498,85 74,94 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 48 022,08 80,04 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000,00 5 406,46 77,24 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 32,40 6,48 4430 Różne opłaty i składki 40 000,00 39 146,72 97,87 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 100,00 22 026,08 99,67 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu

terytorialnego 22 000,00 21 162,00 96,19 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu

terytorialnego 6 100,00 5 712,60 93,65 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 18 000,00 17 205,00 95,58 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 367 243,09 5 301 184,24 98,77

Dział,

Rozdz. § Wyszczególnienie % wyk.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 139/2020 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 25 marca 2020 roku Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kozienickiego za 2019 rok

Plan po zmianach Wykonanie

(24)

630 Turystyka 5 000,00 5 000,00 100,00

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

5 000,00 5 000,00 100,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 216 405,00 207 701,46 95,98

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 216 405,00 207 701,46 95,98 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 472,61 28 472,61 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 894,87 4 894,87 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 662,52 662,52 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 998,10 99,81 4270 Zakup usług remontowych 600,00 184,50 30,75 4300 Zakup usług pozostałych 80 281,00 75 858,76 94,49 4480 Podatek od nieruchomości 500,00 483,00 96,60 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 32 594,00 32 593,80 100,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej 1 400,00 1 311,50 93,68 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 66 000,00 62 241,80 94,31

710 Działalność usługowa 1 073 344,87 998 741,77 93,05

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 628 853,87 591 013,22 93,98

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 86 497,62 86 497,62 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 978,94 14 978,91 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 122,44 2 122,44 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 16 720,58 92,89 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 834,46 83,45 4300 Zakup usług pozostałych 431 254,87 411 989,89 95,53 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej 10 000,00 8 853,82 88,54 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 49 015,50 81,69

71015 Nadzór budowlany 367 170,00 367 163,15 100,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350,00 350,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 281,00 80 280,21 100,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 152 906,00 152 905,94 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 859,00 15 858,47 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 352,00 41 351,75 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 125,00 3 124,35 99,98 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 559,00 20 558,83 100,00 4260 Zakup energii 4 084,00 4 083,69 99,99 4270 Zakup usług remontowych 673,00 673,00 100,00

(25)

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 058,00 1 057,15 99,92 4300 Zakup usług pozostałych 28 175,00 28 174,34 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 593,00 1 592,12 99,94 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

pomieszczenia garażowe 2 400,00 2 400,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 583,00 582,88 99,98 4430 Różne opłaty i składki 2 613,00 2 613,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 807,00 6 806,42 99,99 4480 Podatek od nieruchomości 429,00 429,00 100,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 132,00 1 131,70 99,97 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej 1 191,00 1 190,30 99,94 71095 Pozostała działalnośc 77 321,00 40 565,40 52,46

6639

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

77 321,00 40 565,40 52,46

750 Administracja publiczna 12 226 177,97 10 890 432,48 89,07

75011 Urzędy wojewódzkie 36 533,00 36 533,00 100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 788,00 30 788,00 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 028,00 5 028,00 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 717,00 717,00 100,00

75019 Rady powiatów 386 000,00 357 201,70 92,54

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 380 000,00 356 895,51 93,92

4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 - -

4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 306,19 30,62

75020 Starostwa powiatowe 11 532 326,97 10 257 798,55 88,95

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 30 000,00 21 038,88 70,13

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 051 961,08 6 426 009,92 91,12

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 490 000,00 480 694,73 98,10

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 278 883,82 1 086 222,97 84,94

4120 Składki na Fundusz Pracy 172 295,83 113 678,70 65,98

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych 1 000,00 - -

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 900,00 3 200,00 32,32

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 804 800,00 740 554,61 92,02

4220 Zakup środków żywności 22 389,00 20 773,32 92,78

4260 Zakup energii 245 204,00 204 016,63 83,20

4270 Zakup usług remontowych 72 000,00 19 930,72 27,68

4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 4 153,40 83,07

4300 Zakup usług pozostałych 675 409,00 567 556,50 84,03

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 71 000,00 67 282,59 94,76

4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 500,00 306,58 61,32

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i

opinii 1 000,00 - -

4410 Podróże służbowe krajowe 25 000,00 22 099,02 88,40

4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 500,00 1 973,06 78,92

4430 Różne opłaty i składki 19 810,00 18 900,14 95,41

(26)

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 154 283,24 154 283,24 100,00

4480 Podatek od nieruchomości 2 000,00 730,00 36,50

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 000,00 0,00 -

4580 Pozostałe odsetki 91,00 90,87 99,86

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 6 300,00 - -

4610 Koszty postępowania sądowego

i prokuratorskiego 30 000,00 7 666,20 25,55

służby cywilnej 40 000,00 26 911,83 67,28

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 149 974,88 99,98

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 170 000,00 119 749,76 70,44

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 000,00 50 000,00 100,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

50 000,00 50 000,00 100,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 37 818,00 37 817,33 100,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 13 440,00 13 440,00 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 826,69 2 826,69 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 129,36 129,36 100,00

4220 Zakup środków żywności 115,20 115,20 100,00

służby cywilnej 207,24 207,24 100,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 159 000,00 129 860,59 81,67

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

10 500,00 10 292,31 98,02

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 920,00 877,00 22,37 4300 Zakup usług pozostałych 1 080,00 1 080,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 8 972,00 99,69

752 Obrona narodowa 56 084,00 56 084,00 100,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 8 000,00 8 000,00 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 292,23 292,23 100,00