UCHWAŁA NR 411/2021
ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU z dnia 13 maja 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2021 rok
Na podstawie art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 10 pkt 1 uchwały Nr XXII/161/2020 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kołobrzeskiego na rok 2021, Zarząd Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów powiatu kołobrzeskiego o kwotę 459 752,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 1.
§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków powiatu kołobrzeskiego o kwotę 459 752,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 2.
§ 3. Dokonuje się zmiany po stronie wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 4. Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy oświatowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 5. Po dokonanych zmianach budżet powiatu kołobrzeskiego zamyka się:
1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - 123 023 579,31 zł. W tym:
- dotacje na zadania zlecone Wojewody - 11 094 139,25 - dotacje na zadania własne Wojewody - 1 002 488,00 - dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody - 14 000,00
2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - 126 809 479,03 zł. W tym:
- wydatki na zadania zlecone Wojewody - 11 094 139,25 - wydatki na zadania własne Wojewody - 1 002 488,00 - wydatki na zadania wynikające z porozumień Wojewody - 14 000,00
3. Wynikiem finansowym ujemnym w kwocie 3 785 899,72 zł, który obejmuje:
a) Przychody w łącznej kwocie 6 685 899,72 zł, w tym:
- wolne środki – 6 685 899,72 zł
b) Rozchody w kwocie 2 900 000,00 zł, w tym:
- spłata kredytów w kwocie 2 900 000,00 zł.
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Szczecin, dnia 14 maja 2021 r.
Poz. 2105
Podpisany przez:
Ewa Muszynska; ZUW Data: 14.05.2021 14:02:17
Przewodniczący Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
Tomasz Tamborski Członkowie Zarządu Powiatu:
Jacek Kuś
Andrzej Olichwiruk
Helena Rudzis-Gruchała
Mirosław Tessikowski
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 411/2021 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 13 maja 2021 r.
ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2021 ROK
Dz. Rozdz. Par. Wyszczególnienie
Zmniejszenie, zwiększenie801 OŚWIATA, WYCHOWANIE 84 752,00
80195 Pozostała działalność 84 752,00
2130 Dotacja celowa c budż.pan. na zad.własne 84 752,00
851 OCHRONA ZDROWIA 375 000,00
85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 375 000,00 2110 Dotacja celowa na zadania z zakr.adm.rząd. 375 000,00
OGÓŁEM: 459 752,00
Zmian po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:
Decyzji nr 151/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 04.05.2021r. w sprawie zwiększenia dotacji na zadania zlecone w kwocie 375 000,- zł, dotyczy podziału dotacji celowych na realizację bieżących zadań na sfinansowanie zadań z zakresu opłacania
składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, działanie 20.1.3.1 W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby
uprawnione.
Umowy Nr 90/3300018817/167 o udzielenie dotacji celowej z dnia 14.04.2021r.
W umowie stosuje się w szczególności art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 27.10.2017r.
o finansowaniu zadań oświatowych oraz art. 150, w związku z art. 128 ust. 2 i art. 169 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych. Dotujący Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej, beneficjent Powiat Kołobrzeski.
ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2020 ROK
Dz. Rozdz. Par. Wyszczególnienie
Zmniejszenie, zwiększenie801 OŚWITA,A WYCHOWANIE 84 752,00
80195 Pozostała działalność 84 752,00
4210 Zakup materiałów, wyposażenia 84 752,00
851 OCHRONA ZDROWIA 375 000,00
85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 375 000,00 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 375 000,00
OGÓŁEM: 459 752,00
Zmian po stronie wydatków dokonuje się na podstawie otrzymanych informacji w sprawie zmian dotacji, w sposób następujący:
Powiatowy Urząd Pracy – w rozdz. 85156 zwiększenie w par. 4130 o 375 000,- zł,
środki przeznaczone są na pokrywanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
Zespół Szkół im. M. Rataja – w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 4210 o 84 752,- zł,
środki przeznaczone są na zakup pakietu ubiorczego ucznia OPW dla 32 uczniów, przy czym cena jednostkowa nie może przekroczyć 1 320,- zł.
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 411/2021 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 13 maja 2021 r.
ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
NA 2021 ROK
Dz. Rozdz. Par. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie
600 TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ 70 000,00 70 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 70 000,00 70 000,00 4210 Zakup materiałów, wyposaż. 4 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 70 000,00 4300 Zakup pozostałych usług 66 000,00 0,00
700 GOSPODARKA MIESZKAN. 200,00 200,00
70005 Gospodarka grunt.nieruch. 200,00 200,00
4300 Zakup pozostałych usług-zl. 200,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki-zl. 0,00 200,00
750 ADMINISTRACJA PUBL. 13 500,00 13 500,00
75020 Starostwo Powiatowe 13 500,00 13 500,00
4110 Składki ZUS 13 500,00 0,00
4710 Wpłaty na PPK prze.przez prac. 0,00 13 500,00
801 OŚWIATA, WYCHOWANIE 20 762,00 20 762,00
80116 Policealne szkoły zawodowe 1 095,00 1 095,00
4040 Dodatkowe wynagr.roczne 1 095,00 0,00
4710 Wpłaty na PPK finans.przez pr. 0,00 1 095,00
80120 Licea ogólnokształcące 2 816,00 2 816,00
4300 Zakup pozostałych usług 2 816,00 0,00
4390 Zakup usł.obejm.ekspertyzy 0,00 2 214,00
6050 Wydatki na inwestycje 0,00 602,00
80140 Placówki kształ.ustaw.prakt. 16 851,00 10 000,00
4220 Zakup środków zywności 16 851,00 0,00
4530 Podatek VAT 0,00 10 000,00
80195 Pozostała działalność 0,00 6 851,00
4019 Wynagrodzenia osobowe-wł. 0,00 3 556,50
4119 Składki ZUS 0,00 3 294,50
854 EDUKAC.OPIEKA WYCH. 59 865,00 59 865,00
85403 Specjalne Ośrodki Szk.Wych. 2 000,00 2 000,00
4040 Dodatkowe wynagr.roczne 2 000,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych `0,00 2 000,00 85410 Internaty, bursy szkolne 57 865,00 2 500,00
4300 Zakup pozostałych usług 2 500,00 0,00
4390 Zakup usług, ekspertyz, opinii 0,00 2 500,00 4440 Odpis na fundusz socjalny 55 365,00 0,00
85495 Pozostała działalność 0,00 55 365,00
4440 Odpis na fundusz socjalny 0,00 55 365,00
OGÓŁEM: 164 327,00 164 327,00
Zmian dokonano na wniosek jednostek, w sposób następujący:
Starostwo Powiatowe – w rodz. 70005 zmniejszenie w par. 4300 (zlecone) o 200,- zł, zwiększenie w par. 4430 (zlecone) o 200,00 zł, zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów, poświadczenia własnoręcznego podpisu przy wydawaniu oświadczeń wierzyciela Skarbu Państwa, w rozdz. 75020 zmniejszenie w par. 4110 o 13 500,- zł,
zwiększenie w par. 4710 o 13 500,- zł, zmiana dotyczy zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów wpłat na PPK ze strony pracodawcy.
o 16 851,- zł, zwiększenie w par. 4530 o 10 000,- zł, w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 4019 o 3 556,50 zł, par. 4119 o 3 294,50 zł, w rozdz. 85495 zwiększenie w par. 4440 o 2 814,- zł, zmiany dotyczą zabezpieczenia planu na podatek VAT, na wkład
własny programu „Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce” oraz przeniesienia planu odpisu na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli na odrębną ewidencję.
Zespół Szkół Morskich – w rozdz. 85410 zmniejszenie w par. 4300 o 2 500,- zł, par. 4440 o 9 697,- zł, zwiększenie w par. 4390 o 2 500,- zł, w rozdz. 85495
zwiększenie w par. 4440 o 9 697,- zł, zmiany dotyczą zabezpieczenia planu na: pokrycie kosztów badania światła dróg ewakuacyjnych w internacie, badania okresowe instalacji elektrycznej w kuchni oraz na przeniesienie planu odpisu na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli na odrębną ewidencję.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej – w rozdz. 85410 zmniejszenie w par. 4440 o 3 224,- zł, w rozdz. 85495 zwiększenie w par. 4440 o 3 224,- zł, zmiana dotyczy przeniesienia planu odpisu na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli na odrębną ewidencję.
I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika – w rozdz. 80120 zmniejszenie w par. 4300 o 2 214,- zł, zwiększenie w par. 4390 o 2 214,- zł, zmiana
dotyczy zabezpieczenia środków na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew, w rozdz. 85410 zmniejszenie w par. 4440 o 3 969,- zł, w rozdz. 85495 zwiększenie w par. 4440 o 3 969,- zł, zmiana dotyczy przeniesienia planu odpisu na fundusz socjalny
emerytowanych nauczycieli na odrębną ewidencję.
Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza – w rozdz. 80120 zmniejszenie w par. 4300 o 602,- zł, zwiększenie w par. 6050 o 602,- zł, dotyczy zwiększenia planu na realizację
projektu „Dostosowanie ZS Nr 1 im. H. Sienkiewicza do potrzeb osób niepełnosprawnych”, zgodnie z aneksem do umowy, w rozdz. 85410 zmniejszenie w par. 4440 o 1 224,- zł, w rozdz. 85495 zwiększenie w par. 4440 o 1 224,- zł, zmiana dotyczy przeniesienia planu odpisu na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli na odrębną ewidencję.
Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego – w rozdz. 85410 zmniejszenie w par. 4440 o 7 951,00,- zł, w rozdz. 85495 zwiększenie w par. 4440 o 7 951,- zł,
zmiana dotyczy przeniesienia planu odpisu na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli na odrębną ewidencję.
Zespół Szkół im. M. Rataja – w rozdz. 85410 zmniejszenie w par. 4440 o 3 849,00 zł, w rozdz. 85495 zwiększenie w par. 4440 o 3 849,- zł, zmiana dotyczy
przeniesienia planu odpisu na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli na odrębną ewidencję.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – w rozdz. 85410 zmniejszenie w par. 4440 o 11 548,- zł, w rozdz. 85495 zwiększenie w par. 4440 o 11 548,- zł, zmiana dotyczy przeniesienia planu odpisu na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli na odrębną ewidencję.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – w rozdz. 85403 zmniejszenie w par. 4040 o 2 000,- zł, zwiększenie w par. 4270 o 2 000,- zł, zmiana dotyczy
zwiększenia planu na bieżące remonty sprzętu, w rozdz. 85410 zmniejszenie w par. 4440 o 3 310,- zł, w rozdz. 85495 zwiększenie w par. 4440 o 3 310,- zł, zmiana
dotyczy przeniesienia planu odpisu na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli na odrębną ewidencję.
Zespół Szkół Policealnych – w rozdz. 80116 zmniejszenie w par. 4040 o 1 095,- zł,
zwiększenie w par. 4710 o 1 095,- zł, zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na wypłaty PPK ze strony pracodawcy, w rozdz. 85410 zmniejszenie w par. 4440 o 7 779,- zł, w rozdz. 85495 zwiększenie w par. 4440 o 7 779,- zł, zmiana dotyczy
przeniesienia planu odpisu na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli na odrębną ewidencję.
Dokonuje się przeniesienia między jednostkami w dz. 600, rozdz. 60014 par. 6050, w sposób następujący:
Starostwo Powiatowe – w rozdz. 60014 zmniejszenie w par. 6050 o 400 000,- zł.
Zarząd Dróg Powiatowych – w rozdz. 60014 zwiększenie w par. 6050 o 400 000,- zł, z przeznaczeniem na:
- wykonanie dokumentacji ul. Jedności Narodowej – 100 000,- zł, - wykonanie dokumentacji ul. Witosa – 140 000,- zł,
- wykonanie dokumentacji ul. Lipowa w Gościnie – 160 000,- zł.
ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2021 ROK
Dz.
Rozdz.Par. Wyszczególnienie
Zmniejszenie Zwiększenie758 RÓŻNE ROZLICZENIA 53 773,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne 53 773,00 0,00
4810 Rezerwa oświatowa 53 773,00 0,00
801 OŚWIATA, WYCHOWANIE 0,00 12 401,00
80120 Licea ogólnokształcące 0,00 3 740,00
4010 Wynagrodzenia osobowe 0,00 3 740,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne 0,00 8 661,00
4010 Wynagrodzenia osobowe 0,00 8 661,00
854 EDUKAC.OPIEKA WYCH. 0,00 41 372,00
85403 Specjalne Ośrodki Szk.Wych. 0,00 32 903,00
4010 Wynagrodzenia osobowe 0,00 32 903,00
85406 Poradnia Psycholog.Pedagog. 0,00 3 915,00
4010 Wynagrodzenia osobowe 0,00 3 915,00
85410 Internaty, bursy szkolne 0,00 4 554,00
4010 Wynagrodzenia osobowe 0,00 4 554,00
OGÓŁEM: 53 773,00 53 773,00
Częściowego rozdysponowania rezerw dokonuje się na podstawie wniosków:
Starostwo Powiatowe – w rozdz. 75818 zmniejszenie w par. 4810 rezerwa oświatowa o 53 773,- zł.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – w rozdz. 85406 zwiększenie w par. 4010 o 3 915,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę nagrody jubileuszowej.
Zespół Szkół Morskich – w rozdz. 85410 zwiększenie w par. 4010 o 4 554,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę nagrody jubileuszowej.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – w rozdz. 80134 zwiększenie w par. 4010 o 8 661,- zł, w rozdz. 85403 zwiększenie w par. 4010 o 32 903,- zł, środki
przeznaczone są na wypłatę nagrody jubileuszowej i dwóch odpraw emerytalnych.
Zespół Szkół im. M. Rataja – w rozdz. 80120 zwiększenie w par. 4010 o 3 740,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę nagrody jubileuszowej.
