UCHWAŁA NR XII/90/2016 RADY GMINY NURZEC-STACJA
z dnia 9 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit c, d, e, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212 art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Nurzec Stacja uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych po zmianach na 2016 rok - załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy.
§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały Rady Gminy.
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- plan dochodów ogółem – 14 156 681,86 zł, z tego bieżące – 13 326 681,86 zł, w tym zlecone - 3 464 791,86 zł, majątkowe - 830 000 zł,
- plan wydatków ogółem – 14 323 819,86 zł, z tego bieżące – 12 873 277,86 zł, w tym zlecone - 3 464 791,86 zł, majątkowe – 1 450 542 zł.
§ 6. Deficyt budżetowy wynosi 167 138 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp - 167 138 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Zenon Podbielski
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Białystok, dnia 14 czerwca 2016 r.
Poz. 2525
Elektronicznie podpisany przez:
Małgorzata Maria Namiotko Data: 2016-06-14 12:46:12
Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/90/2016 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 9 czerwca 2016 r.
ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 r.
w złotych
Klasyfikacja Rodzaj
zadania Zmniejszenie Zwiększenie
Rodzaj dochodu
Plan po zmianach dział rozdział §
010 01
01010 0870 własne 6 500,00 majątkowy 6 500,00
010 01010 0960 własne 15 000,00 bieżący 15 000,00
700 70005 0870 własne 6 500,00 majątkowy 43 500,00
700 70005 0920 własne 1 000,00 bieżący 2 000,00
700 70005 0970 własne 5 643,00 bieżący 5 643,00
720 72095 0970 własne 13 880,00 bieżący 175 469,00
720 72095 2007 własne 126 024,00 bieżący 126 024,00
720 72095 2009 własne 28 630,00 bieżący 28 630,00
756 75615 0910 własne 8 100,00 bieżący 8 300,00
756 75616 0340 własne 1 125,00 bieżący 1 875,00
756 75616 0910 własne 1 500,00 bieżący 2 000,00
756 75621 0010 własne 5 417,00 bieżący 1 377 814,00
758 75801 2920 własne 3 020,00 bieżący 2 369 376,00
900 90002 0920 własne 200 bieżący 200,00
Razem 9 520,00 213 019,00 14 156 681,86
Objaśnienia do tabeli:
dz. 010 – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 21 500 zł, z tego z tytułu sprzedaży agregatu prądotwórczego z hydroforni w Tymiance o kwotę 6 500 zł, z tytułu darowizny na dofinansowanie zakupu nowego agregatu prądotwórczego do hydroforni w Tymiance o kwotę 15 000 zł. Środki z darowizny w kwocie 15 000 zł, po stronie wydatkowej zostaną zagospodarowane w inny sposób, ponieważ plan wydatków na zakup agregatu został uzupełniony w dniu 31.05.2016 r. ze środków własnych gminy,
dz. 700 - o kwotę 6 500 zł zmniejsza się plan dochodów majątkowych, a o łączną kwotę 6 643 zł zwiększa się plan dochodów bieżących, z tego o 1 000 zł z tytułu odsetek od zaległości z umów cywilnoprawnych i 5643 zł z tyt. wypłaty środków finansowych przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach za zmniejszenie powierzchni gruntów w wyniku postępowania scaleniowego w obrębie Wólki Nurzeckiej,
dz. 720 – w związku z ostatecznym rozliczeniem inwestycji zakończonej w 2015 r. pn. Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 168 534 zł, z tego z tytułu zwrotu podatku VAT - 13 880 zł, z tyt. dofinansowania ze środków UE – 126 024 zł oraz z tyt. dofinansowania z budżetu krajowego – 28 630 zł,
dz. 756 - tyt. odsetek od zaległości podatkowych instytucji zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 100 zł, z tyt. podatku od środków transportowych o kwotę 1 125 zł, z tyt. odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych o kwotę 1 500 zł oraz o kwotę 5 417 zł zwiększa się plan dochodów z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów,
dz. 758 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 020 zł z tytułu subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.4.2016,
dz. 900 - o 200 zł zwiększa się plan dochodów z tyt. odsetek od zaległości za gospodarowanie odpadami.
Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/90/2016 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 9 czerwca 2016 r.
ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 r.
w złotych
Klasyfikacja Rodzaj
zadania Zmniejszenie Zwiększenie
Rodzaj wydatku
Plan po zmianach dział rozdział §
600 60014 2710 własne 360 000,00 bieżący 0
600 60014 6300 własne 360 000,00 majątkowy 360 000,00
700 70005 4270 własne 50 000,00 bieżący 50 000,00
750 75023 4210 własne 6 000,00 bieżący 46 000,00
750 75023 4300 własne 33 462,00 bieżący 140 000,00
754 75404 2300 własne 600,00 bieżący 600,00
754 75410 6170 własne 13 000,00 majątkowy 13 000,00
801 80101 4010 własne 20 969,00 bieżący 946 936,00
801 80101 4110 własne 3 604,00 bieżący 215 718,00
801 80101 4120 własne 514,00 bieżący 28 397,00
801 80110 4010 własne 20 588,00 bieżący 568 759,00
801 80110 4110 własne 3 539,00 bieżący 117 313,00
801 80110 4120 własne 505,00 bieżący 17 249,00
801 80150 4010 własne 381,00 bieżący 226 695,00
801 80150 4110 własne 65,00 bieżący 38 969,00
801 80150 4120 własne 9,00 bieżący 5 554,00
900 90002 4210 własne 200,00 bieżący 10 200,00
900 90095 4210 własne 10 646,00 bieżący 27 172,00
900 90095 4300 własne 500,00 bieżący 65 674,00
900 90095 4270 własne 11 146,00 bieżący 11 146,00
Razem 396 233,00 499 495,00 14 323 819,86
Objaśnienia do tabeli:
dz. 600 - dokonuje się zmiany klasyfikacji dofinansowania dla Powiatu Siemiatyckiego z zadań bieżących na inwestycyjne. Dofinansowanie dotyczy przebudowy dróg powiatowych w m. Nurzec-Stacja – ulica Leśna i Tartaczna oraz w m. Wyczółki,
dz. 700 - kwotę 50 000 zł przeznacza się na remont dachu na gminnym budynku przy ul. Świerczewskiego 4 w Nurcu-Stacji,
dz. 750 - zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 39 462 zł. Kwota 6 000 zł przeznaczona jest m.in. na zakup UPS i szafy serwerowej do serwerowni urzędu gminy, natomiast kwota 33 462 zł uzupełnia plan wydatków na zakup usług pozostałych, który został zmniejszony w związku z remontem w urzędzie gminy,
dz. 754 - kwotę 600 zł przeznacza się na zakup bramofonu przed wejściem do Posterunku Policji w Nurcu-Stacji poprzez Fundusz Wsparcia Policji, natomiast kwotę 13 000 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach poprzez Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej,
dz. 801 – zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nurcu-Stacji celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki,
dz. 900 – o 200 zł zwiększa się plan zakupu materiałów i wyposażenia dotyczący gospodarki odpadami.
W ramach funduszu sołeckiego wsi Żerczyce, na wniosek sołectwa, dokonuje się zmiany o łączną kwotę 11 146 zł.
Załącznik nr 3 do uchwały nr XII/90/2016 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 9 czerwca 2016 r.
Zadania inwestycyjne w 2016 r.
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego
Łączne koszty finansowe
Planowane wydatki
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
programu rok
budżetowy 2016 (7+8+9+10)
z tego źródła finansowania
dochody własne jst
kredyty i pożyczki
środki pochodzące
z innych źródeł
środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 010 01010 Zakup agregatu prądotwórczego
do hydroforni w Tymiance 57 934 57 934¹) 57 934 Urząd Gminy Nurzec-Stacja
2. 600 60016
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej
na przebudowę ulic Wąskiej, Polnej i dokończenie ulicy Piaskowej
50 000 50 000 50 000 Urząd Gminy Nurzec-Stacja
3. 600 60016
Budowa, rozbudowa
i przebudowa ciągu ulic Okrężnej i Świerczewskiego w miejscowości Nurzec-Stacja wraz z infrastrukturą towarzyszącą
891 081 813 500 233 500 580 000²) Urząd Gminy Nurzec-Stacja
4. 600 60016
Rozbudowa i przebudowa ulicy Drzewnej, Pawlonki, Akacjowej i Poniatowskiego w Nurcu-Stacji wraz z infrastrukturą techniczną
20 000 20 000 20 000 Urząd Gminy Nurzec-Stacja
5. 700 70005
Nabycie na własność części nieruchomości zajętej pod hydrofornią w Tymiance
10 000 10 000 10 000 Urząd Gminy Nurzec-Stacja
6. 700 70005
Przebudowa i remont budynku dworca kolejowego wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na bibliotekę
24 744 5 000 5 000 Urząd Gminy Nurzec-Stacja
7. 801 80104 Zakup obieraczki do Przedszkola 5 500 5 500 5 500 Zespół Szkolno-Przedszkolny
8. 801 80104 Zakup zmywarki do Przedszkola 5 500 5 500 5 500 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nurcu-Stacji
9. 900 90015
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Żerczyckiej od Nurca-Stacji do Żerczyc
68 420 62 730³) 62 730 Urząd Gminy Nurzec-Stacja
10. 900 90015 Wymiana oświetlenia ulicznego
na terenie gminy Nurzec-Stacja 5 000 5 000 5 000 Urząd Gminy Nurzec-Stacja
11. 900 90095
Budowa konstrukcji budynku gospodarczego na działce gminnej nr 265 we wsi Grabarka
7 139 7 139 7 139 Urząd Gminy Nurzec-Stacja
(F-sz sołecki)
12. 921 92109
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Borysowszczyzna – zakup materiałów budowlanych -realizacja od 2012 r.
40 334 21 590 21 590 Urząd Gminy Nurzec-Stacja
(F-sz sołecki - 7 907,04 zł)
13. 921 92109
Budowa kominka w świetlicy wiejskiej w Werpolu wraz z opracowaniem dokumentacji
8 649 8 649 8 649 Urząd Gminy Nurzec-Stacja
(F-sz sołecki)
Ogółem 1 194 301 1 072 542 492 542 580 000 X
¹) - kwota 17 934 zł została wprowadzona zarządzeniem nr 82/2016 Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia 31.05.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
²) – kwota 400 000 zł będzie pochodziła ze środków wieloletniego programu pn. Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, kwota 180 000 zł będzie pochodziła z dotacji z Powiatu Siemiatyckiego,
³) – kwota 2 730 zł została wprowadzona zarządzeniem nr 76/2016 Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia 30.03.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Załącznik nr 4 do uchwały nr XII/90/2016 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 9 czerwca 2016 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.
w złotych
Lp. Treść Klasyfikacja
§
Kwota 2016 r.
1 2 3 4
Przychody ogółem: 767 138
1. Kredyty § 952 0
2. Pożyczki § 952 0
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE § 903 0
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0
5. Prywatyzacja majątku jst § 944 0
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 0
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0
8. Inne źródła (wolne środki) § 950 767 138
Rozchody ogółem: 600 000
1. Spłaty kredytów § 992 550 000
2. Spłaty pożyczek § 992 0
3.
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963 50 000
4. Udzielone pożyczki § 991 0
5. Lokaty § 994 0
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 0
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0
