Uchwała Nr XLV/443/2013 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XLIV/440/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013 r., w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/414/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza § 1. pkt. 2 zastępuje się zapisem o następującej treści: „2. § 2. pkt. 2) otrzymuje następujące brzmienie: „z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty takich umów:
3 500 000,- zł”.
§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza poprzez wprowadzenie zmian w przedsięwzięciach, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Tekst jednolity wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta (-) Jerzy Wituszyński
Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miasta Nr XLV/443/2013 z dnia 26 marca 2013 r.
Zwiększenie Zmniejszenie
1. Dochody ogółem 1 466 949,00
1.1. Dochody bieżące 1 466 949,00
2. Wydatki ogółem 9 000,00 587 639,00
2.1. Wydatki bieżące 587 639,00
2.2. Wydatki majątkowe 9 000,00
3. Wynik budżetu (nadwyżka) 888 310,00
4. Przychody budżetu 888 310,00
4.2. Wolne środki 888 310,00
Przewodniczący Rady Miasta (-) Jerzy Wituszyński Zmiany do Załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Nowego Sącza
Lp. Wyszczególnienie 2013 rok
Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miasta Nr XLV/443/2013 z dnia 26 marca 2013 r.
od do 2013 2014 2015
1.1. 753 519 -20 176 57 259 707 271
1.1.1. 753 519 37 324 57 259 764 771
1.1.1.2
Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych
UM 2012 2013 83 331
1.1.1.3 Punkt informacyjny EUROPE
DIRECT - NOWY SĄCZ UM 2012 2013 -100 683 -100 683
1.1.1.4 Nowy Sącz - Nowa firma
(WND-POKL.06.02.00-15-054/12) SUP 2012 2014 19 774 19 774
1.1.1.6 SUPer Urząd II SUP 2013 2015 29 566 42 909 24 418 96 893
1.1.1.7 Twoja aktywność szansą na
sukces MOPS 2013 2015 114 346 -63 085 32 841 84 102
1.1.1.9
Modernizacja i rozwój oferty dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu
UM 2013 2014 607 185 57 500 664 685
1.1.2. -57 500 0 -57 500
1.1.2.2.
Modernizacja i rozwój oferty dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu
UM 2013 2014 -57 500 -57 500
1.3. 121 952 250 426 0 372 378
1.3.1. 181 952 250 426 0 432 378
1.3.1.44
Wykup nieruchomości pod projektowane drogi oraz wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych i nieruchomości wydzielone pod drogi przejęte na podstawie decyzji zatwierdzającej podział
UM 2013 2014 181 952 250 426 432 378
1.3.2. -60 000 0 0 -60 000
1.3.2.3
Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu
UM 2013 2016 -60 000 -60 000
Przewodniczący Rady Miasta (-) Jerzy Wituszyński
Limit zobowiązań Limity wydatków
Lp. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna
lub koordynująca
program
- wydatki majątkowe
Zmiany w Załączniku Nr 2 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza
"Wykaz przedsięwzięć wieloletnich"
Okres realizacji
- wydatki bieżące
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Nowego SączaZałącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr XLV/443/2013 z dnia 26 marca 2013 r. 201320142015201620172018201920202021 396 880 914410 837 170433 740 221422 871 129422 871 129422 871 129422 871 129422 871 129422 871 129 1.1.372 402 876390 087 170403 740 221417 871 129417 871 129417 871 129417 871 129417 871 129417 871 129 1.1.1.75 424 83378 064 70280 796 96783 624 86183 624 68183 624 68183 624 68183 624 68183 624 681 1.1.2.8 007 7808 288 0528 578 1348 878 3698 878 3698 878 3698 878 3698 878 3698 878 369 1.1.3.54 981 74662 906 10765 107 82167 386 59567 386 59567 386 59567 386 59567 386 59567 386 595 1.1.3.1.z podatku od nieruchomości36 000 00037 260 00038 564 10039 913 84439 913 84439 913 84439 913 84439 913 84439 913 844 1.1.4.140 965 709147 689 445152 858 576158 208 626158 208 626158 208 626158 208 626158 208 626158 208 626 1.1.5.57 877 09159 652 47061 740 30663 901 21763 901 21763 901 21763 901 21763 901 21763 901 217 1.2.24 478 03820 750 00030 000 0005 000 0005 000 0005 000 0005 000 0005 000 0005 000 000 1.2.1.20 400 00020 750 00020 000 0005 000 0005 000 0005 000 0005 000 0005 000 0005 000 000 1.2.2.6 478 038010 000 000000000 396 280 583395 011 814416 814 905401 898 321408 898 317414 921 645418 703 637422 871 129422 871 129 2.1.371 792 859379 230 677383 022 984386 853 214386 853 214386 853 214386 853 214386 853 214386 853 214 2.1.1.610 036603 628282 11691 65296 991102 642108 62114 3140 2.1.1.1.
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)3 lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.4 )x 000000000 2.1.2.000000000 2.1.3.6 000 0004 900 0003 830 0002 615 0001 420 000645 000188 00000 2.1.3.1.
w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r.x 6 000 0004 900 0003 830 0002 615 0001 420 000645 000188 00000 2.2.24 487 72415 781 13733 791 92115 045 10722 045 10328 068 43131 850 42336 017 91536 017 915 3)Ustawa ta w dalszej częsci załącznika jest zwana "ustawą" 4) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ufp z 2005r" 5) Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018.
z subwencji ogólnej Dochody majątkowe x Wydatki bieżące x w tym:
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w tym: 2) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonch w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa5 wydatki na obsługę długux 1) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okesu prognozowania finansowego wzór WPF stosuje także dla lat wkraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z ww. art. 227
Wydatki majątkowe x
podatki i opłaty 2)
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Wyszczególnienie 1. Dochody ogółem x Dochody bieżące x w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji x
ze sprzedaży majątku x z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2. Wydatki ogółem x strona 1
201320142015201620172018201920202021 600 33115 825 35616 925 31620 972 80813 972 8127 949 4844 167 49200 20 703 02100000000 000000000 000000000 3 703 02100000000 000000000 17 000 00000000000 000000000 000000000 000000000 21 303 35215 825 35616 925 31620 972 80813 972 8127 949 4844 167 49200 21 303 35215 825 35616 925 31620 972 80813 972 8127 949 4844 167 49200 000000000 000000000 000000000 79 813 26863 987 91247 062 59626 089 78812 116 9764 167 492000 6.1.**0 6.1.1.**0 6.2.**0,20 6.3.**0,20 0 610 01710 856 49320 717 23731 017 91531 017 91531 017 91531 017 91531 017 91531 017 915 4 313 03810 856 49320 717 23731 017 91531 017 91531 017 91531 017 91531 017 91531 017 915 0,07 0,07
Wyszczególnienie 4.4. 4.4.1. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu5.2.5. Rozchody budżetu x 5.1.1.
w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z póżn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej ( Dz. U. poz. 1456)x
4.1. 9.2.**
5.1.1.1.
w tym kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r. x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 6) o wydatki określone w pkt. 2.1.2
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. 9.1.**
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1
6. Kwota długu x
4.3.1. Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym: - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r.
w tym na pokrycie deficytu budżetu x 5.1.
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorzadu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
w tym na pokrycie deficytu budżetu x
3. Wynik budżetu x 4. Przychody budżetu x Nadwyżka budzetowa z lat ubiegłychx w tym na pokrycie deficytu budżetu x 6) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. O zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015 4.1.1. Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x 4.2.1. 4.3.w tym na pokrycie deficytu budżetu x Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x
4.2. strona 2
201320142015201620172018201920202021 9.3. 0,070,050,050,060,040,020,010,000,00 9.4. 0,070,050,050,060,040,020,010,000,00 9.5. 000000000 9.6. 0,070,050,050,060,040,020,010,000,00 9.7. 0,050,050,050,070,090,090,090,090,09 0,050,050,050,070,090,090,090,090,09 9.8. nietaktaktaktaktaktaktaktak nietaktaktaktaktaktaktaktak 10.1.600 33115 825 35616 925 31620 972 80813 972 8127 949 4844 167 49200 11.1.196 303 524196 354 481198 318 026200 301 206200 301 206200 301 206200 301 206200 301 206200 301 206 11.2.22 711 40023 246 40023 478 86423 713 65323 713 65323 713 65323 713 65323 713 65323 713 653 11.3.59 591 13349 937 20431 897 02823 088 35912 955 35912 781 41413 045 91413 200 8311 856 831 11.3.1.bieżące 46 703 80938 982 70417 619 02811 237 35911 232 35911 189 41411 586 91411 878 831678 831 11.3.2.majątkowe12 887 32410 954 50014 278 00011 851 0001 723 0001 592 0001 459 0001 322 0001 178 000 11.49 820 8243 902 0003 278 0001 851 0001 723 0001 592 0001 459 0001 322 0001 178 000 11.5.14 666 9007 110 00011 000 00010 000 00000000 11.6.000000000
Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowyx Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowyx Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwytworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowyx
Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.x Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorzadu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawyx Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.x 8) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)9.7.1. 9.8.1. Nowe wydatki inwestycyjne10) Wydatki majątkowe w formie dotacji 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej7), w tym na :
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwytworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowyx Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki inwestycyjne kontynuowane9) 7) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 9) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna 10) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego8) strona 3
201320142015201620172018201920202021 12.1 4 909 6103 085 006500 749000000 12.1.1.- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy4 909 6103 085 006500 749000000 12.1.1.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizacją programu, projektu lub zadania4 393 5033 085 006500 749000000 12.2. 5 888 038935 0000000000 12.2.1.- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy5 888 038935 0000000000 12.2.1.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizacją programu, projektu lub zadania1 753 03800000000 12.3. 6 196 4013 445 218543 400000000 12.3.1.- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy4 909 6103 085 006500 749000000 12.3.2. 5 589 2163 445 218543 400000000 12.4. 2 390 2121 100 0000000000 12.4.1.- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy1 902 659935 0000000000 12.4.2. 1 290 21200000000 13.1. 000000000 13.2. 000000000 13.3.000000000 13.4. 000000000 13.5. 000000000 13.6. 000000000 13.7. 000000000 14.1. 21 303 35215 615 32416 805 31616 805 3169 805 3203 781 992000 14.2.0 14.3.0 0 0 0 14.4.0
Wyszczególnienie 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ** pozycje wypełnia się tylko dla roku 2013Przewodniczący Rady Miasta
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 14. Dane uzupełniajace o długu i jego spłacie
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Kwota zobowiązań wynikającch z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Wydatki zmniejszające długx, w tym:
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz. 654 z późn. zm) Spłaty rat kapiłowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętychx Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetux * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Aurtomatyczne wyliczenie danych na podstawie wartości prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pkt. 9.1 - 9.4 oraz pkt. 9.6-9.7.
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy spłata zobowiązań wmagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.x związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publicznyx
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (-) Jerzy Wituszyński
x pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)x14.3.3.wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancjix
14.3.1. 14.3.2. strona 4
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich oddo201320142015201620172018201920202021 12345678910111213141516 1.a221 303 92346 703 80938 982 70417 619 02811 237 35911 232 35911 189 41411 586 91411 878 831678 83137 685 067 1.b82 456 97312 887 32410 954 50014 278 00011 851 0001 723 0001 592 0001 459 0001 322 0001 178 00038 469 562 1.1.1. 16 657 7926 224 9673 482 542600 6594 303 689 1.1.1.1Modernizacja kształcenia zawodowego w MałopolsceUM201020149 258 0892 220 0511 761 165 1.1.1.2Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowosądeckich szkół podstawowychUM201220131 131 383516 044 1.1.1.4Nowy Sącz - Nowa firma (WND-POKL.06.02.00-15-054/12)SUP201220141 064 034543 94162 68119 774 1.1.1.5Sądeczanin bez granic - staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnychSUP20122013524 519524 519 1.1.1.6SUPer Urząd IISUP20132015430 635166 988170 95392 69496 893 1.1.1.7Twoja aktywność szansą na sukcesMOPS201320153 522 3371 625 5351 402 640494 1623 522 337 1.1.1.8Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnychSUP2013201562 11020 70427 60313 803 1.1.1.9Modernizacja i rozwój oferty dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym SączuUM20132014664 685607 18557 500664 685 1.1.2.7 253 7502 390 2121 042 5003 432 712 1.1.2.1 Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz
UM200720135 111 2501 290 2121 290 212 1.1.2.2Modernizacja i rozwój oferty dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym SączuUM201320142 142 5001 100 0001 042 5002 142 500 1.2.0000000000 1.2.1.0000000000 1.2.2.0000000000 1.3.279 849 35450 975 95445 412 16231 296 36923 088 35912 955 35912 781 41413 045 91413 200 8311 856 83168 418 228 1.3.1.204 646 13140 478 84235 500 16217 018 36911 237 35911 232 35911 189 41411 586 91411 878 831678 83133 381 378 1.3.1.1Dofinansowanie usług transportu publicznego realizowanego przez MPKUM20102020105 866 9609 100 0009 400 0009 650 00010 000 00010 250 00010 500 00010 900 00011 200 000 1.3.1.2Dopłata do kapitału Spółki MPK Sp. z o.o.UM201020135 600 000500 000 1.3.1.3Dopłata do kapitału Spółki NOVA Sp. z o.o.UM2012201540 00010 00010 00010 000 Okres realizacji programuLp.Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Łączne nakłady finansowe
Limity wydatków w poszczególnych latach 1.1. - wydatki bieżące
Limity zobowiązań - wydatki majątkowe
49 937 20431 897 02823 088 35912 955 35912 781 41413 045 91413 200 8311 856 831 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:
1.Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego: - wydatki bieżące
303 760 89659 591 133 - wydatki bieżące
76 154 629 23 911 5428 615 1794 525 042600 659 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)
7 736 401 - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Strona 1
oddo201320142015201620172018201920202021 12345678910111213141516 Okres realizacji programuLp.Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Łączne nakłady finansowe
Limity wydatków w poszczególnych latachLimity zobowiązań 1.3.1.4Wykonanie i dostawa druków komunikacyjnych dla potrzeb WKTUM201120132 312 394880 000 1.3.1.5Usługi związane z holowaniem pojazdów oraz z prowadzeniem parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętychUM2012201348 00020 00015 000 1.3.1.6Utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej - MSIT w Nowym SączuUM20132015450 000150 000150 000150 000450 000 1.3.1.7Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dostawa energiiUM2012201411 400 0003 900 0003 900 000 1.3.1.8Konserwacja oświetlenia miejskiegoUM201220141 424 000550 000550 000 1.3.1.9Oświetlenie dróg Miasta Nowego SączaUM1 640 000160 000170 000170 000170 000170 000170 000170 000170 000170 000 1.3.1.10Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego SączaUM201320153 645 0001 215 0001 215 0001 215 0003 645 000 1.3.1.11Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego SączaUM201320155 100 0001 700 0001 700 0001 700 0005 100 000 1.3.1.12Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodąUM200820173 441345345345345345 1.3.1.13Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodąUM200920191 789163163163163163163163 1.3.1.14Pobór opłaty targowejUM20132015177 00059 00059 00059 000177 000 1.3.1.15Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego SączaUM20122014989 384329 983329 983 1.3.1.16Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego SączaUM20122013290 000290 000 1.3.1.17Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego SączaUM20122014558 543186 181186 181 1.3.1.18
Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie psów doprowadzonych z terenu Miasta Nowego Sącza wraz z transportem UM20122013162 000162 000162 000 1.3.1.19
Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza
UM2012201337 00037 00037 000 1.3.1.20Zarządzanie nieruchomościamiUM201320161 785 000510 000510 000510 000255 0001 785 000 1.3.1.21Zarządzanie nieruchomościami (osoby fizyczne)UM302 50030 50030 50030 50030 50030 50030 50030 50030 50030 50040 500 1.3.1.22Umowa najmu lokali mieszkalnych zawarta z STBSUM1 405 000142 000142 000142 000142 000142 000142 000142 000142 000142 000 1.3.1.23Okresowe przeglądy techniczne budynków oświatowychUM20122014545 000175 000190 000 1.3.1.24Likwidacja zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków sanitarnych do kanalizacji opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
UM20122013300 000300 000 1.3.1.25Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Nowego SączaMZD201120135 715 7062 000 000 1.3.1.26Remonty jezdni i chodników o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych Miasta Nowego SączaMZD2011201315 302 2856 000 000
nieokreślony
nieokreślony nieokreślony Strona 2
oddo201320142015201620172018201920202021 12345678910111213141516 Okres realizacji programuLp.Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Łączne nakłady finansowe
Limity wydatków w poszczególnych latachLimity zobowiązań 1.3.1.27Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych i powiatowych na terenie Miasta Nowego SączaMZD201120132 099 798700 000 1.3.1.28Dzierżawa wiat przystankowychMZD20122014114 17743 90343 903 1.3.1.29Świadczenie usług opiekuńczychMOPS201320155 424 0001 678 0001 798 9901 947 010 1.3.1.30Zakup bonów towarowych dla podopiecznychMOPS20132015285 00095 00095 00095 000 1.3.1.31Dożywianie uczestników ŚDSMOPS20122013158 80092 600 1.3.1.32Dożywianie uczestników ŚDSMOPS2013201457 50021 70035 80057 500 1.3.1.33Dożywianie klientów MOPSMOPS201220132 800 0001 836 000 1.3.1.34Dożywianie klientów MOPSMOPS201320142 620 000569 8222 050 1782 620 000 1.3.1.35Wypłata świadczeń z pomocy społecznejMOPS2013201448 00024 00024 000 1.3.1.36Zawodowe rodziny zastępczeMOPS201020172 308 598292 600292 600292 600292 600292 600 1.3.1.37Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego SączaMOPS201020211 456 03293 55393 553114 211114 211114 211114 211114 211106 291106 291 1.3.1.38Pobyt dzieci w placówkach poza terenem Miasta Nowego SączaMOPS20102013217 06630 000 1.3.1.39Pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego SączaMOPS2 577 687230 040230 040230 040230 040230 040230 040230 040230 040230 040 1.3.1.40Schronienie i posiłek bezdomnychMOPS2012201360 00060 000 1.3.1.41Pobyt dzieci w internatachCAPO-W2011201826 0932 5002 5002 5002 5002 5002 500 1.3.1.42
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnychUM2013201417 010 0005 670 00011 340 00017 010 000 1.3.1.43Obsługa Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Nowego SączaMZD201320151 850 000450 000700 000700 0001 850 000 1.3.1.44 Wykup nieruchomości pod projektowane drogi oraz wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych i nieruchomości wydzielone pod drogi przejęte na podstawie decyzji zatwierdzającej podział
UM20132014432 378181 952250 426432 378 1.3.2.75 203 22310 497 1129 912 00014 278 00011 851 0001 723 0001 592 0001 459 0001 322 0001 178 00035 036 850 1.3.2.1Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego SączaUM2007201512 917 1401 000 000 1.3.2.2
Udział własny Miasta w przedsięwzięciu pn. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich (środki na objęcie udziałów) UM2006202124 352 5002 225 0002 102 0001 978 0001 851 0001 723 0001 592 0001 459 0001 322 0001 178 000 1.3.2.3
Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu
UM2013201625 896 500896 5005 000 00010 000 00010 000 00025 896 500
nieokreślony - wydatki majątkowe Strona 3
oddo201320142015201620172018201920202021 12345678910111213141516 Okres realizacji programuLp.Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Łączne nakłady finansowe
Limity wydatków w poszczególnych latachLimity zobowiązań 1.3.2.4Wykonanie stacji trafo dla centrum Miasta Nowego SączaUM2013201480 00070 00010 000 1.3.2.5Przebudowa ulicy Myśliwskiej - odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod budowę drogiUM20122013365 262265 262 1.3.2.6Odbudowa kanalizacji opadowej w ulicach Grunwaldzkiej i Bohaterów Orła BiałegoUM201220132 000 0002 000 000 1.3.2.7Kanalizacja opadowa w ulicy Radzieckiej w Nowym SączuUM20112013575 653170 000170 000 1.3.2.8Przebudowa ul. Biegonickiej odc. 581 m od skrzyżowania z ul. Węgierską wraz z kanałem opadowymMZD201220132 870 3502 870 3502 870 350 1.3.2.9
Termomodernizacja wraz z rewaloryzacją budynków Szkoły Podstawowej Nr 9 i Gimnazjum Nr 6 w Nowym Sączu ul. Piramowicza 16 UM201120143 145 81801 800 0001 300 0003 100 000 1.3.2.10
Realizacja porozumienia z Gminą Chełmiec w sprawie projektowania i budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziostów (Etap I)
UM201320153 000 0001 000 0001 000 0001 000 0003 000 000 Przewodniczący Rady Miasta (-) Jerzy Wituszyński Strona 4
1
Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza
Uwagi ogólne:
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2021 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 - 2016, który omówiono w dalszej części objaśnień.
Od roku 2017 przyjęto wielkości stałe dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 4-ro letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.
I. Dochody:
Dochody budżetu miasta ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r., o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) z uwzględnieniem przewidywanych średniorocznych wskaźników inflacji dla dochodów bieżących w wysokości 3,5% w latach 2014 - 2016.
Dla dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku, w latach 2013 - 2015 przyjęto poziom ok. 20 mln zł. W latach tych planuje się dokonywanie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta w celu osiągnięcia wyższych dochodów majątkowych. Powyższe działanie wynika z konieczności obniżania stanu zadłużenia miasta i osiągnięcia w 2014 roku wymagalnego wskaźnika obsługi długu. W latach 2016 - 2021 nie zaplanowano wzrostu ustalając poziom tych dochodów w 2016 roku na poziomie 5 mln zł.
W roku 2014 dochody bieżące odbiegają od ogólnie przyjętych założeń co spowodowane jest ujęciem w ramach tych dochodów kwoty 6 mln zł będącej skutkiem zmian organizacyjnych od lipca 2013 r., w zakresie realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Planowane opłaty z tego tytułu w okresie II półrocza 2013 r., wynoszą 6,6 mln zł, planowane opłaty na 2014 r.: 12,6 mln zł (wzrost dochodów o 6 mln zł).
Prognozowane dochody w poszczególnych latach obejmują planowane do pozyskania środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych, zgodnie z zawartymi bądź planowanymi do zawarcia w 2013 roku umowami.
2 II. Wydatki:
Wieloletnia prognoza finansowa zabezpiecza niezbędne wydatki bieżące, wydatki majątkowe na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku 2 (w pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych), a także koszty związane z obsługą długu tj. odsetki od kredytów.
Wydatki bieżące ustalono w wysokości przyjętej w projekcie budżetu Miasta Nowego Sącza na 2013 rok z uwzględnieniem 1% wzrostu w latach 2015 - 2016.
W celu zachowania właściwych relacji pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi budżetu miasta, w roku 2014 planuje się utrzymać wydatki bieżące na poziomie zbliżonym do 2013 roku powiększone o kwotę 6 mln zł związaną z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują sumę wszystkich wynagrodzeń w budżecie (za wyjątkiem wynagrodzeń ujętych w ramach przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych) wraz z wynagrodzeniem związanym z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmują wydatki bieżące planowane w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) i w rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.
Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów o kredyty i wynikających z nich stóp procentowych tj. w oparciu o stawkę Wibor 1 M plus marża
banku. Szacowaną stawkę Wibor 1M w latach 2013 - 2019 przyjęto na poziomie 5,5%.
W ramach wydatków bieżących zaplanowano potencjalne wydatki z tytułu udzielonych przez Miasto następujących poręczeń:
1. Poręczenie kredytu - Uchwałą Nr L/404/98 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 24 marca 1998 r., na budowę mieszkań na wynajem dla Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu. Udzielenie poręczenia dotyczy spłaty zaciągniętego kredytu przez Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Banku Gospodarstwa Krajowego. Poręczenie obejmuje kwotę 660 000 zł w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia tj. od 1998 r. do 2028 r. Poręczenie ze strony miasta w każdym roku, począwszy od 2000 r., obejmuje przypadające w danym roku raty spłat kredytu zgodnie z zawartą umową kredytową przez STBS Sp. z o.o.
