URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA
Nowy Sącz, 31 sierpnia 2016 roku
INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
MIASTA NOWEGO SĄCZA
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
Stosownie do art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XI/107/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza, przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze, Prezydent Miasta Nowego Sącza przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku.
Informacja w części tabelarycznej obejmuje:
1. prognozę finansową dla miasta Nowego Sącza zawierającą uaktualnione na dzień 30 czerwca 2016 r. dane w zakresie kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów a także kwoty długu
2. wykaz przedsięwzięć według stanu na dzień 30 czerwca br.
3. stopień realizacji przedsięwzięć
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w część opisowej zawiera objaśnienia zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu br.
oraz kwotę aktualnego zadłużenia miasta z tytułu zaciągniętych na dzień 30 czerwca
kredytów długoterminowych oraz emitowanych obligacji.
201620172018201920202021202220232024202520262027 472 821 909,93483 234 072535 696 223490 832 429507 473 933482 844 459482 844 459482 163 889482 163 889482 163 889482 163 889482 163 889 1.1.446 370 340,93442 591 123455 381 447468 568 272482 163 889482 163 889482 163 889482 163 889482 163 889482 163 889482 163 889482 163 889 1.1.1.84 176 722,0086 444 99289 124 78791 887 65594 736 17294 736 17294 736 17294 736 17294 736 17294 736 17294 736 17294 736 172 1.1.2.6 577 000,006 780 8876 991 0947 207 8187 431 2617 431 2617 431 2617 431 2617 431 2617 431 2617 431 2617 431 261 1.1.3.81 048 830,0083 898 89986 499 76589 181 25891 945 87791 945 87791 945 87791 945 87791 945 87791 945 87791 945 87791 945 877 1.1.3.1.z podatku od nieruchomości47 555 000,0049 029 20550 549 11052 116 13353 731 73353 731 73353 731 73353 731 73353 731 73353 731 73353 731 73353 731 733 1.1.4.151 417 583,00154 753 100159 550 446164 496 510169 595 902169 595 902169 595 902169 595 902169 595 902169 595 902169 595 902169 595 902 1.1.5.102 741 723,9390 192 37992 058 34393 982 15295 965 59895 965 59895 965 59895 965 59895 965 59895 965 59895 965 59895 965 598 1.2.26 451 569,0040 642 94980 314 77622 264 15725 310 044680 570680 57000000 1.2.1.13 295 000,003 400 0000000000000 1.2.2.11 944 519,0037 242 94980 314 77622 264 15725 310 044680 570680 57000000 472 575 265,93471 822 320527 563 367484 060 773498 998 933474 369 459474 369 459473 688 889473 688 889473 688 889473 688 889478 913 889 2.1.444 303 692,93429 596 525429 596 525429 596 525435 590 473435 590 473435 590 473435 590 473435 590 473435 590 473435 590 473435 590 473 2.1.1.710 874625 685204 726108 621114 949121 64623 49900000 2.1.1.1.
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawyx000000000000 2.1.2.000000000000 2.1.3.2 970 0003 130 0002 730 0002 480 0002 160 0001 850 0001 540 0001 240 000900 000600 000290 00015 000 2.1.3.1.odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawyx2 967 0003 130 0002 730 0002 480 0002 160 0001 850 0001 540 0001 240 000900 000600 000290 00015 000 2.1.3.1.1.
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)x000000000000 2.1.3.1.2.
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x000000000000 2.2.28 271 573,0042 225 79597 966 84254 464 24863 408 46038 778 98638 778 98638 098 41638 098 41638 098 41638 098 41643 323 416 3) Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018.
2. Wydatki ogółem x
ze sprzedaży majątku x z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wyszczególnienie 1. Dochody ogółem x Dochody bieżące x w tym: podatki i opłaty 2)
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 2) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonch w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa3) wydatki na obsługę długu x Wydatki majątkowe x 1) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okesu prognozowania finansowego wzór stosuje także dla lat wkraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
w tym:
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Nowego Sącza wg stanu na dzień 30.06.2016 roku w tym:
z subwencji ogólnej Dochody majątkowe x Wydatki bieżące x
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w tym: strona 1
201620172018201920202021202220232024202520262027 246 64411 411 7528 132 8566 771 6568 475 0008 475 0008 475 0008 475 0008 475 0008 475 0008 475 0003 250 000 3 500 00000000000000 000000000000 000000000000 3 500 00000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 3 746 64411 411 7528 132 8566 771 6568 475 0008 475 0008 475 0008 475 0008 475 0008 475 0008 475 0003 250 000 3 746 64411 411 7528 132 8566 771 6568 475 0008 475 0008 475 0008 475 0008 475 0008 475 0008 475 0003 250 000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 88 891 26477 479 51269 346 65662 575 00054 100 00045 625 00037 150 00028 675 00020 200 00011 725 0003 250 0000 0 2 066 64812 994 59825 784 92238 971 74746 573 41646 573 41646 573 41646 573 41646 573 41646 573 41646 573 41646 573 416 5 566 64812 994 59825 784 92238 971 74746 573 41646 573 41646 573 41646 573 41646 573 41646 573 41646 573 41646 573 416 9.1. 0,01570,03140,02070,01910,02120,02160,02080,02010,01940,01880,01820,0068 9.2. 0,01570,03140,02070,01910,02120,02160,02080,02010,01940,01880,01820,0068 4) W pozycji wskazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. 6) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
4.1.1. Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawyx 4.2.1. 4.3.
w tym na pokrycie deficytu budżetux Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowychx
4.2.
3. Wynik budżetux 4. Przychody budżetux Nadwyżka budzetowa z lat ubiegłychx w tym na pokrycie deficytu budżetux 5.1.1.2.kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawyx
w tym na pokrycie deficytu budżetux 5.1.1.3.kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy5)x
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetux 5.1.
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu4)x Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowychx z tego: 5.1.1.1.kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawyx 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki6) a wydatkami bieżacymi, pomniejszonymi7) o wydatki
Wyszczególnienie 4.4. 4.4.1. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu5.2.
5. Rozchody budżetux 5.1.1.
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawyx
4.1. 5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art.. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. 7) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rokx Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rokx
6. Kwota długux 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorzadu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych strona 2
201620172018201920202021202220232024202520262027 9.3. 000000000000 9.4. 0,01570,03140,02070,01910,02120,02160,02080,02010,01940,01880,01820,0068 9.5. 0,03250,03390,04810,07940,09180,09650,09650,09660,09660,09660,09660,0966 9.6. 0,04090,04470,04040,03820,05380,07310,08920,09490,09650,09650,09660,0966 0,03360,03740,03310,03820,05380,07310,08920,09490,09650,09650,09660,0966 0,02520,01340,01970,01910,03260,05150,06840,07470,07710,07770,07840,0898 TAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAK 0,01790,00600,01240,01910,03260,05150,06840,07470,07710,07770,07840,0898 TAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAK 10.1.246 64411 411 7528 132 8566 771 6568 475 0008 475 0008 475 0008 475 0008 475 0008 475 0008 475 0003 250 000 11.1.215 023 514,65208 826 799208 826 799208 826 799211 959 201211 959 201211 959 201211 959 201211 959 201211 959 201211 959 201211 959 201 11.2.26 665 341,0026 755 00026 755 00026 755 00027 156 32527 156 32527 156 32527 156 32527 156 32527 156 32527 156 32527 156 325 11.3.63 775 899,0088 521 750125 202 65845 982 20148 836 1785 941 9404 650 5962 141 9002 090 1002 095 1002 085 0002 066 000 11.3.1.bieżące 48 754 573,0047 771 13627 779 60718 330 07517 737 6563 963 2693 849 9252 141 9002 090 1002 095 1002 085 0002 066 000 11.3.2.majątkowe15 021 326,0040 750 61497 423 05127 652 12631 098 5221 978 671800 67100000 11.44 440 430,006 079 50029 882 93625 392 45428 975 8500000000 11.5.16 066 871,0034 423 29566 491 90627 612 79433 110 61037 600 98638 778 98638 098 41638 098 41638 098 41638 098 41643 323 416 11.6.4 913 272,0000000000000 11) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
Wydatki majątkowe w formie dotacji
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)x9.6.1. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego10)
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwytworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwytworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
9.7. 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej9), w tym na :
9.7.1. 12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna10) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)
Nowe wydatki inwestycyjne12)
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy
Wyszczególnienie Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorzadu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawyx Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rokx Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń8), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytm. z 3 poprzednich lat) x
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)X Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki inwestycyjne kontynuowane11) 9) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej strona 3
201620172018201920202021202220232024202520262027 12.1 2 965 9465 648 1144 802 7942 475 6421 940 6461 533 1671 435 67100000 12.1.1.- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy2 927 8655 613 0644 771 0712 443 9191 908 9231 501 4441 435 67100000 12.1.1.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania13)000000000000 12.2. 2 400 20032 202 94980 314 77622 264 15725 310 044680 570680 57000000 12.2.1.- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy2 332 70032 202 94980 314 77622 264 15725 310 044680 570680 57000000 12.2.1.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizacją programu, projektu lub zadania000000000000 12.3. 3 575 7186 874 1045 751 2912 903 5622 274 1561 794 7691 689 02500000 12.3.1.- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy2 927 8655 613 0644 771 0712 443 9181 908 9231 501 4441 435 67100000 12.3.2. 000000000000 12.4. 6 240 43033 016 61495 820 05126 193 12629 776 522800 671800 67100000 12.4.1.- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy2 332 70026 544 24780 314 77622 264 15725 310 044680 570680 57000000 12.4.2. 000010000000 12.5. 4 555 5837 733 40716 485 4954 388 6124 831 711413 425373 45400000 12.5.1.- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania000000000000 12.6. 000000000000 12.6.1.- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania000000000000 12.7. 000000000000 12.7.1.- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania000000000000 12.8. 000000000000 12.8.1.- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania000000000000
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wyszczególnienie 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyDochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkamiWydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 14) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy strona 4
201620172018201920202021202220232024202520262027 13.1. 000000000000 13.2. 000000000000 13.3.000000000000 13.4. 000000000000 13.5.000000000000 13.6. 000000000000 13.7. 000000000000 14.1. 3 746 64411 411 7528 132 8566 771 6568 475 0008 475 0008 475 0008 475 0008 475 0008 475 0008 475 0003 250 000 14.2.000000000000 14.3.000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 14.4.000000000000 15.1.000000000000 000000000000 15.2. 000000000000 16.1.000000000000 16.2.000000000000 16.3.000000000000Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.x ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.x x pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na pzredsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w …** ustawy Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżacych, o której mowa w poz. 8.2. * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Aurtomatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikającch z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz. 654 z późn. zm) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14. Dane uzupełniajace o długu i jego spłacie Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)x
Spłaty rat kapiłowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętychx Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetux Wydatki zmniejszające długx, w tym: 14.3.1.spłata zobowiązań wmagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.x 14.3.2.związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznegox 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych14.3.3.wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancjix
Wyszczególnienie Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: 15.1.1.środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszyx Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawyx Strona 5
oddo201620172018201920202021202220232024202520262027 12345678910111213141516171819 1.a280 024 34748 754 57347 771 13627 779 60718 330 07517 737 6563 963 2693 849 9252 141 9002 090 1002 095 1002 085 0002 066 00027 700 458 1.b238 275 10115 021 32640 750 61497 423 05127 652 12631 098 5221 978 671800 67100000199 581 085 1.1.1. 24 871 0853 575 7186 874 1045 751 2912 903 5622 274 1561 794 7691 689 0250000024 750 328 1.1.1.1Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2018 w Nowym Sączu - kształcenie zawodoweUM201620182 000 000200 000900 000900 0002 000 000 1.1.1.2Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2018 w Nowym Sączu - kształcenie ogólneUM20162018459 51972 533176 862210 124459 519 1.1.1.3Projekty edukacyjne szkół w zakresie kształcenia ogólnegoUM201620182 600 0001 538 534570 000491 4662 600 000 1.1.1.4Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferzeUM20162021634 470105 745105 745105 745105 745105 745105 745634 470 1.1.1.5Podnoszenie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych w Nowym Sączu oraz uzupełnienie bazy kształcenia zawodowego
UM2016202214 340 644200 0003 352 5812 552 5802 689 0232 168 4111 689 0241 689 02514 340 644 1.1.1.6Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego SączaUM201620181 500 000400 000550 000550 0001 500 000 1.1.1.7Program Erasmus "Partnerstwo strategiczne"ZSzONr120152017120 75758 37453 923 1.1.1.8
Promocja gospodarcza południowo-wschodniej części Województwa Małopolskiego poprzez wdrożenie kompleksowych działań z zakresu promocji Subregionu Sądeckiego
UM20162018364 60338 075216 625109 903364 603 1.1.1.9Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego SączaMOPS201620192 754 253898 881915 105831 473108 7942 754 253 1.1.1.10Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2017 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO)UM ZSzONr12016201796 83963 57633 26396 839 1.1.2.196 956 5856 240 43033 016 61495 820 05126 193 12629 776 522800 671800 67100000192 648 085 1.1.2.1Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościamiUM2014202084 222 1702 300 000025 353 86625 392 45428 975 85082 022 170 1.1.2.2
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu - SOS-W, SzP Nr 6, SzP Nr 9, SzP Nr 11, Gim Nr 6, ZSzO Nr 2, ZSzE-M, MP Nr 3, MP Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, Zespół Przedszkoli, ZPKZ, Pałac Młodzieży, DPS ul. Emilii Plater
UM2015201814 807 5002 090 4306 079 5004 529 07012 699 000 1.1.2.3Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2018 w Nowym Sączu (EFRR)UM201620181 350 0001 350 000001 350 000 1.1.2.4Podnoszenie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych w Nowym Sączu oraz uzupełnienie bazy kształcenia zawodowego UM201620225 576 915500 000937 114937 115800 672800 672800 671800 6715 576 915 1.1.2.5
Przebudowa mostu na rzece Dunajec w ciągu ul. Legionów wraz z przebudową skrzyżowań ulic Bulwar Narwiku - Legionów - Tarnowska oraz Krakowska - Dunajcowa - Starowiejska (ciąg dróg krajowych 28 i 75)
UM2016201891 000 000026 000 00065 000 00091 000 000 1.2.00000000000000 1.2.1.00000000000000 1.2.2.00000000000000 1.3.296 471 77853 959 75148 631 03223 631 31616 885 51316 785 5003 346 5002 160 9002 141 9002 090 1002 095 1002 085 0002 066 0009 883 130 1.3.1.255 153 26245 178 85540 897 03222 028 31615 426 51315 463 5002 168 5002 160 9002 141 9002 090 1002 095 1002 085 0002 066 0002 950 130 1.3.1.1Dofinansowanie usług transportu publicznego realizowanego przez MPKUM20102020105 866 61210 000 00010 250 00010 500 00010 900 00011 200 000 1.3.1.2Wykonanie i dostawa druków komunikacyjnych dla potrzeb WKTUM201420162 325 000800 000 1.3.1.3Konserwacja oświetlenia miejskiegoUM201520171 156 419385 473385 473
217 398 413029 096 68802 595 4402 489 6960 - wydatki bieżąceWydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)
32 050 678 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego - wydatki bieżące
221 827 67039 890 718101 571 342
Limity zobowiązań - wydatki majątkowe
88 521 750125 202 65845 982 20148 836 1785 941 940227 281 5432 085 000
Łączne nakłady finansowe
Limity wydatków w poszczególnych latach 2 141 9002 090 10063 775 8992 095 1004 650 5962 066 000518 299 448 - wydatki majątkowe - wydatki majątkowe - wydatki bieżąceWydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) z tego:
9 816 1480
Lp.Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program - wydatki bieżąceWydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na dzień 30.06.2016 roku 0
z tego:1.
Okres realizacji programu 1.1. Strona 1
oddo201620172018201920202021202220232024202520262027 12345678910111213141516171819 Limity zobowiązań
Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach Lp.Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program
Okres realizacji programu 1.3.1.4Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dostawa energii do sygnalizacji świetlnejUM2016201788 04844 02444 024 1.3.1.5Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dostawa energiiUM201620174 528 0782 264 0392 264 039 1.3.1.6Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dystrybucja energii do sygnalizacji świetlnejUM765 00045 00050 00050 00055 00055 00060 00060 00065 00065 00070 00070 00075 000 1.3.1.7Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dystrybucja energiiUM17 108 0001 316 0001 316 0001 316 0001 316 0001 316 0001 316 0001 316 0001 316 0001 316 0001 316 0001 316 0001 316 000 1.3.1.8Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodąUM200820173 441345345 1.3.1.9Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodąUM200920191 789163163163163 1.3.1.10Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnychUM2015201826 601 7508 864 6408 864 640738 720 1.3.1.11Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego SączaUM201620182 588 529862 843862 843862 843 1.3.1.12Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego SączaUM201620184 680 0001 560 0001 560 0001 560 000 1.3.1.13Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego SączaUM20152017555 459185 153185 153 1.3.1.14Zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego SączaUM20152017816 480326 592163 296 1.3.1.15Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie psów doprowadzonych z terenu Miasta Nowego Sącza wraz z transportemUM20152016150 000150 000150 000 1.3.1.16Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza
UM2015201667 00067 000 1.3.1.17Utrzymanie i obsługa miejskich tablic ogłoszeniowychUM2015201640 00040 00040 000 1.3.1.18Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego SączaUM20152016300 000300 000 1.3.1.19Zarządzanie nieruchomościamiUM201320161 685 000255 000 1.3.1.20Zarządzanie nieruchomościamiUM201620191 560 000260 000520 000520 000260 0001 560 000 1.3.1.21Zarządzanie nieruchomościami (osoby fizyczne)UM470 00030 50030 50030 50030 50030 50030 50030 50030 50030 50030 50030 50030 500 1.3.1.22Umowa najmu lokali mieszkalnych zawarta z STBSUM2 257 000142 000142 000142 000142 000142 000142 000142 000142 000142 000142 000142 000142 000 1.3.1.23Czynsz w związku z dzierżawą działki gruntu o numerze ewidencyjnym 14/1 w obr. 120 położonej w Nowym Sączu przy ulicy Sosnowej, stanowiącej teren boiska sportowegoUM201420193 500700700700350 1.3.1.24Wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowego SączaUM2016201760 00030 00030 00060 000 1.3.1.25Wykonanie podziałów nieruchomości w związku z przebudową ulicy Dunajcowej w Nowym SączuUM2015201676 50076 50076 500 1.3.1.26Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap ("KAWKA")UM20112016232 07773 299 1.3.1.27Okresowe przeglądy techniczne budynków oświatowychUM20152017510 000170 000170 000 1.3.1.28Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość - IV edycjaUM2015201641 63040 03041 630 1.3.1.29Opracowanie Lokalnego Programu RewitalizacjiUM20152016200 000200 000 1.3.1.30
Dostawa Internetu do gospodarstw domowych i jednostek podległych oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego przekazanego do bezpłatnego użytkowania gospodarstwom domowym w ramach trwałości projektu "Internet na dobry początek"
UM2015201660 67560 675
nieokreślony
nieokreślony nieokreślony nieokreślony Strona 2
oddo201620172018201920202021202220232024202520262027 12345678910111213141516171819 Limity zobowiązań
Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach Lp.Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program
Okres realizacji programu 1.3.1.31
Organizacja konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Rynku Maślanego pomiędzy ulicami Jana Matejki, Jana III Sobieskiego i Grybowską w Nowym Sączu UM20152016233 500193 775 1.3.1.32
Prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów lub radców prawnych wskazanych przez okręgową radę adwokacką lub radę okręgową izb radców prawnych UM20152016123 600123 600 1.3.1.33Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert
UM2015201661 80061 800 1.3.1.34Program współpracy Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
UM201520161 022 0001 022 0001 022 000 1.3.1.35Przygotowanie i zrealizowanie plenerowej imprezy kulturalno-artystycznej pn. SYLWESTER w Nowym Sączu 2015UM2015201670 00060 000 1.3.1.36Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Nowego SączaMZD201520174 800 0001 600 0001 600 000 1.3.1.37Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych i powiatowych na terenie Miasta Nowego SączaMZD201520172 100 000700 000700 000 1.3.1.38Remonty jezdni i chodników o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych Miasta Nowego SączaMZD2015201717 300 0005 800 0005 500 000 1.3.1.39Obsługa Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Nowego SączaMZD201620182 100 000700 000700 000700 000 1.3.1.40Pomoc państwa w zakresie dożywianiaMOPS2006202032 015 8242 691 5062 100 0002 100 0002 100 0002 100 000 1.3.1.41Zawodowe rodziny zastępczeMOPS201020182 985 918396 300396 300396 300 1.3.1.42Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego SączaMOPS201020273 787 421250 000250 000250 000250 000250 000250 000242 400218 400166 600166 600156 500132 500 1.3.1.43Pobyt dzieci w placówkach poza terenem Miasta Nowego SączaMOPS20102017587 923150 000150 000 1.3.1.44Pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego SączaMOPS5 757 752370 000370 000370 000370 000370 000370 000370 000370 000370 000370 000370 000370 000 1.3.1.45Schronienie i posiłek bezdomnychMOPS2015201656 00056 000 1.3.1.46Wypłata świadczeń z pomocy społecznejMOPS2015201636 00036 000 1.3.1.47Orzekanie o niepełnosprawnościMOPS20152016160 000160 000 1.3.1.48Zakup bonów towarowych dla podopiecznychMOPS20152016110 000110 000 1.3.1.49Świadczenie usług opiekuńczychMOPS201620186 886 1442 108 4982 289 0562 488 590 1.3.1.50Pobyt dzieci w internatachCAPO-W2011201926 0932 5002 5002 5002 500 1.3.1.51Wynajem mobilnego lodowiska na płycie RynkuMOSiR20152016135 30036 900 1.3.2.41 318 5168 780 8967 734 0001 603 0001 459 0001 322 0001 178 0000000006 933 000 1.3.2.1
Udział własny Miasta w przedsięwzięciu pn. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich (środki na objęcie udziałów) UM2006202124 352 5001 851 0001 723 0001 592 0001 459 0001 322 0001 178 000 1.3.2.2Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap ("KAWKA")UM201120169 783 0165 968 896 1.3.2.3
Modernizacja budynku Ratusza wraz z modernizacją dojść i nadaniu nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektuUM201620176 300 000300 0006 000 0006 300 000 1.3.2.4 Wykonanie radiowego systemu łączności jako alternatywnego środka komunikacji i wymiany informacji podczas wystąpienia różnego rodzaju sytuacji kryzysowych oraz prowadzonych działań zapobiegawczych i akcji ratowniczych na terenie Miasta Nowego Sącza
UM20152016250 00050 000
- wydatki majątkowe
nieokreślony Strona 3
oddo201620172018201920202021202220232024202520262027 12345678910111213141516171819 Limity zobowiązań
Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach Lp.Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program
Okres realizacji programu 1.3.2.5Wykonanie projektu technicznego budowy tzw. Węgierskiej BIS wraz z przygotowaniem dokumentów do decyzji ZRID oraz wykonaniem podziałów działekMZD20152016600 000600 000600 000 1.3.2.6Komputeryzacja Urzędu - dostawa aktualizacji oraz licencji na oprogramowanie antywirusoweUM2016201833 00011 00011 00011 00033 000 Strona 4
Lp.Nazwa i celOkres realizacjiŁączne nakłady finansowe Nakłady poniesione w latach poprzednich tj. od początku realizacji do dnia 31.12.2015 r.
Wykonanie wydatków 2016 r. według stanu na 30 czerwca Stopień realizacji przedsięwzięć (w %)
Zaawansowanie prac 1Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2018 w Nowym Sączu - kształcenie zawodowe2016-20182 000 000,000,000,000,0%Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br. 2Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2018 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne2016-2018459 519,000,000,000,0%Miasto będzie aplikowało o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w drodze konkursu, którego ogłoszenie przewidziane jest w II półroczu br. 3Projekty edukacyjne szkół w zakresie kształcenia ogólnego2016-20182 600 000,000,000,000,0%Miasto w II półroczu br. będzie aplikowało o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w związku z konkursem ogłoszonym przez Instytucję Pośredniczącą 4Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze2016-2021634 470,000,000,000,0%Miasto nie przystąpiło do realizacji przedsięwzięcia w I półroczu br. 5Podnoszenie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych w Nowym Sączu oraz uzupełnienie bazy kształcenia zawodowego2016-202214 340 644,000,000,000,0%Realizacja projektu uzależniona jest od ogłoszenia konkursu przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. W I półroczu br. nie przeprowadzono naboru wniosków przez UMWM. 6Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza2016-20181 500 000,000,000,000,0%Miasto złożyło wniosek o doinansowanie projektu ześrodków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w II półroczu br. 7Program Erasmus "Partnerstwo strategiczne"2015-2017120 757,0010 653,6039 844,7341,8%Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu. 8Promocja gospodarcza południowo-wschodniej części Województwa Małopolskiego poprzez wdrożenie kompleksowych działań z zakresu promocji Subregionu Sądeckiego
2016-2018364 603,000,000,000,0%Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br. 9Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza2016-20192 754 253,000,0082 856,773,0%Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w I półroczu br. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z czteroletniego okresu jego realizacji. 10Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2017 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO)2016-201796 839,000,000,000,0%Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br. 1Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami2014-202084 222 170,002 200 000,000,002,6%
Inwestycja podzielona jest na dwa zadania: "Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej" dla którego prowadzone jest postępowanie w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej oraz "Rewitalizacja Parku Strzeleckiego", dla którego przygotowywany jest wniosek o pozowlenie na budowę 2
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu - SOS-W, SzP Nr 6, SzP Nr 9, SzP Nr 11, Gim Nr 6, ZSzO Nr 2, ZSzE-M, MP Nr 3, MP Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, Zespół Przedszkoli, ZPKZ, Pałac Młodzieży, DPS ul. Emilii Plater
2015-201814 807 500,002 089 494,5062 164,0014,5%
Inwestycja w roku 2015 obejmowała termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 oraz Pałacu Młodzieży. W roku 2016 termomodernizacją objęte są budynki: Gimnazjum Nr 6, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2, Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Do chwili obecnej Miasto na realizację przedsięwzięcia wydatkowałośrodki własne. Otrzymanie częściowej refundacji ześrodków UE planowane jest w II półroczu br. 3Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2018 w Nowym Sączu (EFRR)2016-20181 350 000,000,000,000,0%Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br. 4Podnoszenie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych w Nowym Sączu oraz uzupełnienie bazy kształcenia zawodowego2016-20225 576 915,000,000,000,0%Realizacja projektu uzależniona jest od ogłoszenia konkursu przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. W I półroczu br. nie przeprowadzono naboru wniosków przez UMWM. 5
Przebudowa mostu na rzece Dunajec w ciągu ul. Legionów wraz z przebudową skrzyżowań ulic Bulwar Narwiku - Legionów - Tarnowska oraz Krakowska - Dunajcowa - Starowiejska (ciąg dróg krajowych 28 i 75)
2016-201891 000 000,000,000,000,0%Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi od 2017 r.
S to p ie ń r e a li z a c ji p rz e d s i ę w z i ęć w g s ta n u n a d z ie ń 3 0 .0 6 .2 0 1 6 r o k u
- wydatki bieżąceWydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałemśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) - wydatki majątkowe
S tr o n a 1
1Dofinansowanie usług transportu publicznego realizowanego przez MPK2010-2020105 866 612,0053 016 612,004 583 335,0054,4%Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu. 2Wykonanie i dostawa druków komunikacyjnych dla potrzeb WKT2014-20162 325 000,001 525 000,00500 955,1987,1%Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu. 3Konserwacja oświetlenia miejskiego2015-20171 156 419,00292 423,89132 919,9536,8%Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu. 4Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dostawa energii do sygnalizacji świetlnej2016-201788 048,000,0025 504,6229,0%Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu. 5Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dostawa energii2016-20174 528 078,000,00657 709,6814,5%Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu. 6Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dystrybucja energii do sygnalizacji świetlnejnieokreślony765 000,0084 753,5022 447,6114,0%
Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z tego, że jest to umowa na czas nieokreślony a do WPF przyjęto okres 12-stu lat. 7Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dystrybucja energiinieokreślony17 108 000,002 184 668,56460 471,4815,5%
Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z tego, że jest to umowa na czas nieokreślony a do WPF przyjęto okres 12-stu lat. 8Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą2008-20173 441,002 750,320,0079,9%Opłata płatna raz w roku w okresie trzeciego kwartału. 9Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą2009-20191 789,001 134,150,0063,4%Opłata płatna raz w roku w okresie trzeciego kwartału. 10
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych2015-201826 601 750,008 133 750,004 432 320,0047,2%Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu. 11Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza2016-20182 588 529,000,00320 048,2812,4%Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w I półroczu br. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z trzyletniego okresu jego realizacji. 12Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza2016-20184 680 000,000,00447 239,319,6%Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w I półroczu br. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z trzyletniego okresu jego realizacji. 13Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego Sącza2015-2017555 459,00123 337,8585 424,3237,6%Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowymi. 14Zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza2015-2017816 480,00299 376,00163 296,0056,7%Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowymi. 15 Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie psów doprowadzonych z terenu Miasta Nowego Sącza wraz z transportem
2015-2016150 000,000,0034 857,2323,2%
Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z mniejszej ilości bezdomnych zwierząt znajdowanych na terenie Miasta. 16Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza2015-201667 000,000,0018 090,0027,0%
Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z mniejszej ilości bezdomnych zwierząt znajdowanych na terenie Miasta. 17Utrzymanie i obsługa miejskich tablic ogłoszeniowych2015-201640 000,000,0016 400,0041,0%Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu. 18Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza2015-2016166 163,070,00166 163,07100,0%Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w I półroczu br. 19Zarządzanie nieruchomościami2013-20161 345 903,411 174 614,20171 289,21100,0%Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w I półroczu br. 20Zarządzanie nieruchomościami2016-20191 560 000,000,000,000,0%Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br. 21Zarządzanie nieruchomościami (osoby fizyczne)nieokreślony470 000,0070 680,516 414,6016,4%
Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z tego, że jest to umowa na czas nieokreślony a do WPF przyjęto okres 12-stu lat.
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki bieżące
S tr o n a 2
22Umowa najmu lokali mieszkalnych zawarta z STBSnieokreślony2 257 000,00552 157,0270 926,3627,6%
Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z tego, że jest to umowa na czas nieokreślony a do WPF przyjęto okres 12-stu lat. 23
Czynsz w związku z dzierżawą działki gruntu o numerze ewidencyjnym 14/1 w obr. 120 położonej w Nowym Sączu przy ulicy Sosnowej, stanowiącej teren boiska sportowego
2014-20193 500,000,000,000,0%W okresie I półrocza br. nie zawarto umowy na realizację przedsięwzięcia. 24Wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowego Sącza2016-201760 000,000,000,000,0%Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br. 25Wykonanie podziałów nieruchomości w związku z przebudową ulicy Dunajcowej w Nowym Sączu2015-201676 500,000,000,000,0%Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br. 26Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap ("KAWKA")2011-2016164 974,40158 578,406 396,00100,0%W ramach zadania prowadzono kampanię edukacyjną oraz prowadzono działania inwentacyzacyjne. Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w I półroczu br. 27Okresowe przeglądy techniczne budynków oświatowych2015-2017510 000,00102 029,0032 962,7726,5%Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z trzyletniego okresu jego realizacji. 28Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość - IV edycja2015-20161 845,101 845,100,00100,0%Na realizację przedsięwzięcia Miasto nie poniosło wydatków w 2016 r. Realizacja projektu zakończyła się w kwietniu br. 29Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji2015-2016200 000,000,000,000,0%Płatność za realizację przedsięwzięcia nastąpi w listopadzie 2016 r. 30
Dostawa Internetu do gospodarstw domowych i jednostek podległych oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego przekazanego do bezpłatnego użytkowania gospodarstwom domowym w ramach trwałości projektu "Internet na dobry początek"
2015-201660 675,000,0024 612,0040,6%Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi. 31
Organizacja konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Rynku Maślanego pomiędzy ulicami Jana Matejki, Jana III Sobieskiego i Grybowską w Nowym Sączu 2015-2016233 500,000,000,000,0%Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się w II półroczu br. 32
Prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów lub radców prawnych wskazanych przez okręgową radę adwokacką lub radę okręgową izb radców prawnych2015-2016123 600,000,0051 540,8241,7%Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu. 33 Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert
2015-201661 800,000,0029 973,0048,5%Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu. 34
Program współpracy Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
2015-20161 022 000,000,00892 526,5087,3%Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi. 35Przygotowanie i zrealizowanie plenerowej imprezy kulturalno-artystycznej pn. SYLWESTER w Nowym Sączu 20152015-201656 745,0018 980,0037 765,00100,0%Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w I półroczu br. 36Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Nowego Sącza2015-20174 800 000,001 514 430,041 416 721,1361,1%Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu. 37Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych i powiatowych na terenie Miasta Nowego Sącza2015-20172 100 000,00718 097,72401 434,4153,3%Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu. 38Remonty jezdni i chodników o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza2015-201717 300 000,007 465 517,002 239 364,9856,1%Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu. 39Obsługa Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Nowego Sącza2016-20182 100 000,000,00204 500,969,7%Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z trzyletniego okresu jego realizacji. 40Pomoc państwa w zakresie dożywiania2006-202032 015 824,0020 631 144,76858 295,3067,1%Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu. 41Zawodowe rodziny zastępcze2010-20182 985 918,001 758 216,50166 383,5264,5%Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu. 42Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza2010-20273 787 421,001 139 408,3691 092,9032,5%Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu.
S tr o n a 3
43Pobyt dzieci w placówkach poza terenem Miasta Nowego Sącza2010-2017587 923,00275 872,210,0046,9%Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. W okresie I półrocza nie zawarto nowych porozumień. 44Pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego Sączanieokreślony5 757 752,001 246 855,15173 533,6424,7%
Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z tego, że jest to umowa na czas nieokreślony a do WPF przyjęto okres 12-stu lat. 45Schronienie i posiłek bezdomnych2015-201656 000,000,0021 899,5039,1%Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem związany jest z łagodną zimą. 46Wypłataświadczeń z pomocy społecznej2015-201636 000,000,0010 695,0029,7%Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi. 47Orzekanie o niepełnosprawności2015-2016160 000,000,0045 482,0028,4%Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi. 48Zakup bonów towarowych dla podopiecznych2015-2016110 000,000,0075 629,0068,8%Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu. 49Świadczenie usług opiekuńczych2016-20186 886 144,000,00800 416,2011,6%Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w I półroczu br. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z trzyletniego okresu jego realizacji. 50Pobyt dzieci w internatach2011-201926 093,0015 403,49865,0062,3%Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi, jak również we właściwych proporcjach wynikających z upływu czasu. 51Wynajem mobilnego lodowiska na płycie Rynku2015-2016135 300,0098 400,0036 900,00100,0%Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w I półroczu br. 1
Udział własny Miasta w przedsięwzięciu pn. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich (środki na objęcie udziałów)
2006-202124 352 500,0015 227 500,001 851 000,0070,1%Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowymi. 2Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap ("KAWKA")2011-20169 783 016,002 833 773,143 090,9529,0%Zadanie dofinansowane jest ześrodków WFOŚiGW w Krakowie oraz NFOŚiGW w Warszawie. Wyższe wykonanie wydatków przewiduje się ponieść w II półroczu br. 3Modernizacja budynku Ratusza wraz z modernizacją dojść i nadaniu nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu2016-20176 300 000,000,000,000,0%Uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji modernizacji budynku Ratusza planuje się w II półroczu br. 4
Wykonanie radiowego systemu łączności jako alternatywnegośrodka komunikacji i wymiany informacji podczas wystąpienia różnego rodzaju sytuacji kryzysowych oraz prowadzonych działań zapobiegawczych i akcji ratowniczych na terenie Miasta Nowego Sącza 2015-2016238 743,00191 142,0047 601,00100,0%Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w I półroczu br. 5
Wykonanie projektu technicznego budowy tzw. Węgierskiej BIS wraz z przygotowaniem dokumentów do decyzji ZRID oraz wykonaniem podziałów działek 2015-2016600 000,000,000,000,0%W związku z trwającymi uzgodnieniami, wykonanie dokumentacji będzie możliwe dopiero po uzyskaniu wszystkich opinii. 6Komputeryzacja Urzędu - dostawa aktualizacji oraz licencji na oprogramowanie antywirusowe2016-201833 000,000,0010 053,7730,5%Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi. Płatność dokonywana jest raz w roku w okresie I półrocza.
- wydatki majątkowe
