CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W

ART. 226 UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Grabów nad Prosną obejmuje okres 2016 r. – 2023 r. W I półroczu 2016 r. dokonano aktualizacji wartości objętych prognozą z związku ze zmianą kwot do zaciągnięcia w 2016 r. pożyczek i kredytów a także zmianą dochodów i wydatków, w tym zmian wydatków na przedsięwzięcia oraz pozostałych wskaźników.

Do analizy wieloletniej prognozy finansowej przyjęto planowane dochody i wydatki w wysokościach po wprowadzonych zmianach do budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na dzień 30 czerwca 2016 r.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Grabów nad Prosną przedstawia się następująco:

W I półroczu 2016 r. kwota dochodów na rok 2016 uległa zwiększeniu o kwotę 4.074.871,47 zł do kwoty 26.147.392,47 zł., z tego:

1) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 3.951.871,47 zł do kwoty 26.008.669,47 zł,z tego dochody w kwocie 3.074.141,00 zł. to dochody z dotacji celowej na zadanie zlecone do realizacji przez Miasto i Gminę to jest wypłatę świadczenia wychowawczego (500+).

Dochody bieżące zostały zrealizowane w 54,62% w stosunku do planu ,z tego środki na wypłatę świadczenia wychowawcze w kwocie 1.405.547,00 zł.

2) dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 123.000,- zł. do kwoty 138.723,- zł.

Wzrost planowanych dochodów majątkowych dotyczy w szczególności wprowadzenia do budżetu pomocy finansowej w kwocie 123.000,- zł z na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych .

Dochody majątkowe zrealizowano w 33,32 % w stosunku do planu.

Ogólna kwota wydatków została zwiększona w ciągu I półrocza o kwotę 3.969.310,47 zł do kwoty 26.048.831,47 zł, z tego:

1) prognozowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3.714.931,47 zł do kwoty 24.952.667,74 zł i zrealizowano w 49,47 % w stosunku do planu, w tym:

- prognozowane wydatki na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów kwocie 165.000,-zł i zostały zrealizowane w 32,19 % .

- prognozowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w okresie I półrocza zostały zmniejszone o kwotę 31.969,- zł. a wykonane za ten okres to 51,39 %.

- prognozowane wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zostały zmniejszone o kwotę 30.749,- zł to jest do kwoty 3.011.675,- zł. a ich wykonanie to 51,39 %.

2) prognozowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 254.379,- zł do kwoty 1.096.164,- zł, wydatki na przedsięwzięcia nie były zmieniane.

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych dotyczyły:

- wprowadzeniem nowego zadania planu na zadanie inwestycyjne „Wykonanie nakładki bitumicznej na ul.

Parkowej” w kwocie 142.000,- zł,

- zwiększenia planu na zadanie inwestycyjne „przebudowa dróg gminnych z dofinansowanie z WFOGR” o kwotę 123.000,- zł,

- wycofanie z budżetu zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Skrzynki zadanie „zakup urządzeń siłowni zewnętrznej ” w kwocie 8.500 zł. (zadanie przeniesione na wydatki bieżące).

- zmniejszenie o 3.721 zł zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kuźnica Bobrowska zadanie „urządzenie terenu rekreacyjnego „ zmniejszenie do kwoty 8.800 zł.

Zwiększenie o 1.600 zł. to jest do kwoty 6.600 zł zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chlewo zadania pod nazwą „zakup i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlewo”.

Przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

a) „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Prosną – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska ” Dz. 801, Rozdz.80101. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 2 272 317,61 zł. W 2011 r. przeznaczono kwotę 64.993,20 zł na koszty opracowania dokumentacji, w 2012 r. 240,- zł. W 2013 r. nie realizowano zadania ponieważ trwały czynności w pozyskiwaniu dofinansowania.

W 2014 r. wydano na zadanie 889 584,67 zł na ocieplenie budynku, wymianę stolarki otworowej, instalację odgromową oraz odnowienie chodnika przy budynku, placu wejściowego i schodów. W 2015 r. wykonano aktualizację dokumentacji technicznej na kwotę 3 960,- zł. Ogólne nakłady finansowe poniesione na zadanie do końca I półrocza 2016 r. wynoszą 962.197,87 zł.

b) „Współfinansowanie budowy bazy lotniczego Pogotowia Ratunkowego” w dz.851 rozdz. 85141 ratownictwo medyczne Dotacja celowa w kwocie 6.803 zł dla Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie zadania „ budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie południowo wschodniej Wielkopolski. Partycypacja w kosztach liczona jest po 1,74 zł od mieszkańca dla Miasta i Gminy jest to 13.605,06 zł realizacja w okresie 2 lat , wkład finansowy rozłożony na dwa lata w 2016 – 6.803 zł. i roku 2017 6.802,06 zł. W miesiącu lipcu przedłożona została przez Województwo informacja iż realizacja tego zadania rozpocznie się w 2017 roku.

Kształtowanie się długu publicznego przedstawia się następująco:

Łączna kwota planowanych przychodów na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosiła 821.640,- zł i po wprowadzonych zmianach w ciągu I półrocza zostały zwiększone o 694.439,-zł do kwoty 1.516.079,- zł, w tym kredyty i pożyczki pozostające bez zmian w kwocie 700 000,- zł, wolne środki z lat poprzednich zostały zwiększone o kwotę 694.439 zł do kwoty 816. 079,- zł.

W I półroczu nie było konieczności zaciągania kredytów i pożyczek Zgodnie z prognozą w najbliższych czasie planuje się zaciągnięcie zobowiązań z tytułu kredytu na kwotę 700 000,- zł. Według prognozy w następnych latach nie planuje się zaciągać zobowiązań.

Planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich zwiększyły się z kwoty 814.640,-zl do 1.614.640,- zł to jest o 800.000,-zł. się w ciągu I półrocza. W I półroczu dokonano planowanych spłat pożyczek ogółem w kwocie 794.240,- zł, co stanowi 49,19% w stosunku do planowanych rozchodów.

W prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2023. Spłatę długu zakłada się z dochodów gminy oraz z przychodów z tytułu spłat udzielonych pożyczek.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest powiązany z prognozowanymi dochodami i wydatkami. Na rok 2016 planowano deficyt w kwocie 7.000,- zł, , który w ciągu pierwszego półrocza

został zmniejszony do 0 a nastę pnie na dzień 30 czerwca 2016 roku ustalona została nadwyżka w kwocie 98.561,-zł. natomiast w I półroczu uzyskano nadwyżkę w kwocie 1.418.827,72 zł.

Przyjęte w prognozie wartości zapewniają spełnienie wymogów ustawy w związku ze spełnieniem relacji obsługi długu. Począwszy od roku 2016 do końca okresu prognozowane wartości pozwalają na spełnienie ustawowych wskaźników dotyczących zadłużenia.

Zestawienia tabelaryczne przedstawia załącznik Nr 1 i 2 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za I półrocze 2016 r

Burmistrz Miasta i Gminy

Zenon Cegła

Lp. Wyszczególnienie Prognoza na 2016 r.

na koniec I pólrocza

Wykonanie na koniec I pólrocza

2016 r.

% wykonania 1. Dochody ogółem, z tego: 26 147 392,47 14 252 674,00 54,51 1a Dochody bieżące, w tym: 26 008 669,47 14 206 450,59 54,62

środki z UE 0,00 0,00 0

1b dochody majątkowe, w tym: 138 723,00 46 223,41 33,32

środki z UE 0,00 0,00 0

ze sprzedaży majątku 14 000,00 44 500,15 317,86

2 Wydatki ogółem, z tgo: 26 048 831,47 12 833 846,28 49,26 2a Wydatki bieżące, w tym: 24 952 667,47 12 345 151,73 49,47

obsługa długu 165 000,00 53 120,46 32,19

gwarancje i poręczenia 0 0 0

wynagrodzenia i składki od nich

naliczane 9 565 862,20 4 916 290,83 51,39

na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach

publicznych 0,00 0,00 0

Przedsięwzięcia 0,00 0,00 0

2b Wydatki majątkowe, w tym: 2 016 434,00 929 281,13 46,09 na projekty realizowane przy udziale

środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach

publicznych 0,00 0,00 0

Przedsięwzięcia 86 803,00 0,00 0

3 Przychody, z tego: 1 516 079,00 1 061 782,00 70,03

3a pożyczki, kredyty, emisje obligacji 700 000,00 0,00 0

3b spłata udzielonych pożyczek 0,00 0,00 0

3c wolne środki 816 079,00 1 623 034,36 198,88

3d nadwyzka budżetowa z lat ubiegłych 0 0 0

4 Rozchody, z tego: 1 614 640,00 794 240,00 49,19

4a spłata długu 1 614 640,00 794 240,00 49,19

4b inne (np.. Udzielane pożyczki) 0 0 0

5 Wynik budżetu 0,00 1 686 369,72 0

6 Finansowanie deficytu: 0,00 0

pożyczki, kredyty, emisje obligacji 0,00 0

spłata udzielonych pożyczek 0,00 0

nadwyzka budżetowa z lat ubiegłych 0 0

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 37/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną z dnia 29 lipca 2016 r.

wolne środki 0,00 0

7 Przeznaczenie nadwyzki 98561,00 0,00

spłata zaciągniętego długu 98561,00 0,00

udzielenie pożyczek 0

8 Kwota długu 6 186 572,00 6 306 972,00 101,94

Burmistrz Miasta i Gminy Zenon Cegła

Burmistrz Miasta i Gminy

- wydatki majątkowe 2 285 922,67

- wydatki majątkowe 0 0

- wydatki bieżące 0

Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Prosną - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska (Dz. 801, Rozdz. 80101)

Urząd Miasta i Gminy 2011 2016

962 197,87

- wydatki majątkowe 0 0

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) 2 285 922,67 962 197,87

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) 0 0

- wydatki bieżące 0 0

- wydatki majątkowe 0

- wydatki bieżące 0 0

0

- wydatki majątkowe 2 285 922,67 962 197,87

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) 0 0

Przedsięwzięcia ogółem 2 285 922,67 962197,87

- wydatki bieżące 0 0

Współfinansowanie budowy bazy lotniczego Pogotowia Ratunkowego Urząd Mista i Gminy w Grabowie nad Prosną

2016 2017 13 605,06 0 0

Załącznik Nr 2.2 do Zarządzenia Nr 37/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną z dnia 29 lipca 2016 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną z dnia 29 lipca 2016 r.