ZARZĄDZENIE NR 37/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ z dnia 29 lipca 2016 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za pierwsze półrocze 2016r., i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Grabów
nad Prosną oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorz adowej instytucji kultury Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną za pierwsze półrocze 2016 r.
Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
885 ze zmianami) oraz § 1 i 2 Uchwały Nr XXXI/232/2010 , z dnia 28 czerwca 2010 r. zm.: Uchwała Nr VII/46/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu planu finansowego instytucji kultury zarządza się co następuje:
§ 1. Przedstawia się :
1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za pierwsze półrocze 2016 r.
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3, za pierwsze półrocze 2016 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną za pierwsze półrocze 2016 r w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia ,
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Burmistrz Miasta i Gminy
Zenon Cegła
Załącznik do Zarządzenia Nr 37/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną z dnia 29 lipca 2016 r.
CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.
Zakład Usług Komunalnych w Grabowie nad Prosną Za I półrocze 2016 rok
Budżet po wprowadzonych zmianach w ciągu półrocza roku 2016 wynosi po stronie
dochodów w planie 26.147.392,47 zł zrealizowano w wysokości 14.252.674 zł, tj. w 54,50% planu, w tym:
1) dochody bieżące na plan 26.008.669,47 zł zrealizowano w kwocie 14.206.450,59 zł tj. w 54,62%, 2) dochody majątkowe na plan 138.723,00 zł zrealizowano w kwocie 46.223,41 zł, tj. w 33,32 %,
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie zostały zrealizowane w 60,53 %. Na plan 5.719.231,47,- zł wykonano 3.125.306,47 zł,
4) subwencja ogólna w tym część oświatowa, równoważąca, wyrównawcza na plan 10.291.307 zł zrealizowano 5.943.282 zł to jest 57,75 %.
Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do informacji Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za pierwsze półrocze 2016 r.
Budżet po wprowadzonych zmianach w ciągu półrocza roku 2016 wynosi po stronie wydatków na plan 26.048.831,47 zł zrealizowano w kwocie 12.833.846,28 zł tj.w 49,27%.
Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:
1) wydatki bieżące gminy, gdzie na plan 24.952.667,47 zł wykonano 12.345.151,73 zł, tj. 49,47% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 9.565.863,20,- zł zrealizowano w kwocie 4.916.290,83 zł, tj. 51,39 % planu.
2) wydatki majątkowe gminy, gdzie na plan 1.096.164 zł wykonano 488.694,55 zł, tj. 44,58 % planu, 3) zadania zlecone gminie, gdzie na plan 5.719.014,47 zł wykonano 2.984.242,08 zł, tj. 52,18% planu,
4) wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych brak.
Szczegółowe zestawienie realizacji wydatków przedstawia Załącznik Nr 2 do informacji Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za pierwsze półrocze 2016 r.
Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 98.561 zł natomiast w I półroczu 2016 r. nadwyżkę wykonano w kwocie 1.418.827,72 zł.
Uzyskanie nadwyżki spowodowane było niską realizacją zadań inwestycyjnych w 44,58 %, wydatków bieżących w 49,47 % oraz wyższe wykonanie dochodów, bo w 54,50 %.
Przychody zaplanowano w kwocie 1.516.079,- zł z tytułu:
1) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 700.000,- zł,
2) uruchomienia wolnych środków z lat poprzednich w kwocie 816.079,- zł.
W I półroczu 2016 r. nie zostały jeszcze zaciągnięte planowane kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 700.000,00 zł, zostaną one uruchomione w drugim półroczu.
Wolne środki w planowanej kwocie 816.079zł,- zł zostaną uruchomione w drugim półroczu.
Rozchody zaplanowano w kwocie 1.614.640,- zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Dokonano spłat w wysokości 794.240 zł w pierwszym półroczu.
Planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 815.815,- zł zrealizowano w kwocie 492.505,98 zł tj. 60,37% planu,
z tego przypada na:
1) dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury na prowadzenie ośrodka kultury w kwocie 159.277,98,- zł na plan 322.556,- zł tj. 49,38% planu,
2) dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury na prowadzenie biblioteki w kwocie 153.228,- zł na plan 306.456,- zł tj. 50% planu,
3) dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu infrastruktury drogowej „budowa chodnika w miejscowości Grabów Wójtostwo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450” w planie 100.000 zł została zrealizowana w 100 % w pierwszym półroczu,
4) dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego budowa chodnika w miejscowości Kużnica Bobrowska i Giżycach Wirginy w planie 30.000 zł dotacja została przekazana w 100 %, 5) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostrzeszowskiego na zadanie z zakresu infrastruktury
drogowej to jest „przebudowa drogi nr 5587 Grabów Osiek 100 % realizacji to jest 50.000 zł,
6) dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie budowy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 6.803 zł do realizacji w drugim półroczu.
Szczegółowy wykaz przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.
Planowane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.407.516,- zł zrealizowano w kwocie 717.919,65 zł, tj. w 51% planu,
z tego przypada na :
1) dotacje podmiotowe w kwocie 598.018,25,- zł na plan 1.231.516,- zł tj. 48,59% planu, 2) dotacje celowe w kwocie 119.901,40 zł na plan 176.000,- zł tj. 68% planu.
Szczegółowy wykaz przedstawia z ałącznik Nr 6 do informacji.
Określony plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 2.857.000- złzrealizowano w kwocie 1313.714,11 zł, tj. 45,98 % planu.
Określony plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 2.857.000,- zł zrealizowanow kwocie 1.313.714,11 zł, tj. 45,98% planu.
W I półroczu w samorządowym zakładzie budżetowym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne a stan funduszu obrotowego netto w kwocie- 39.226,38 zł, co wynika ze sporządzonego przez Zakład Usług Komunalnych w Grabowie nad Prosną sprawozdania RB-30s. Szczegółową realizację przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.
Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 12.500,- zł, zrealizowano w kwocie w kwocie 14.597,62 zł, tj. 116,78 % planu.
Wydatki na ochronę środowiska zaplanowano w kwocie 12.500,- zł, zrealizowano w pierwszym półroczu w kwocie 3.401,40 zł, pozostałe do realizacji w drugim półroczu, a jest to dopłata do przydomowej oczyszczalni.
Ustalono dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.038.267 zł, które zrealizowano w kwocie 490.620,82 zł to jest 47,25%. Zaplanowano wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem systemu odpadami komunalnymi w kwocie 1.178.619 zł (w tym też
wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników) zrealizowano w kwocie 568.928,06 zł to jest w 48,27
% w tym odbiorca odpadów 539.148,04 zł i pozostałe wydatki 29.780,02 zł.
Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 135.000,- zł, które zrealizowano w kwocie 106.241,21 zł tj. w 78,69%.
Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 151.223,- zł, zrealizowano w kwocie 55.076,91 zł, tj. w 36,42 %.
Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 1.000,- zł, zrealizowano 0.
Pełna realizacja założonych zadań nastąpi w II półroczu 2016 r.
Zaplanowano kwotę 1.096.164,- zł na zakupy i wydatki inwestycyjne, zrealizowano w kwocie 488.694,55 zł tj. 44,58% planu. Realizacja dobra, szczegółową realizację poszczególnych zadań przedstawia zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.
Fundusz sołecki ustalono fundusz sołecki w planie 268.093 zł zrealizowano 96.288,19 zł to jest w 36
% realizacja niska spowodowana tym, iż sołectwa w drugim półroczu ze względu na okres letni realizują większość swoich wydatków. Wykonanie do końca roku nastąpi a szczegółową realizację funduszu przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej informacji.
Kwota rezerw do rozdysponowania wynosi 238.966,- zł, z czego przypada na:
1) rezerwę ogólną kwota 49.741 - zł,
2) rezerwy celowe na zadania bieżące kwota 169.225,- zł, w tym:
a) kwota 63.225 zł na zobowiązania objęte rozstrzygnięciem sadowym o płatności sporne.
b) kwotę 50.000 zł jako wkład własny na zadania zgłaszane do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2014- 2020”, które będą dofinansowane.
c) kwota 56.000,- zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
3) Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w kwocie 20.000 zł.
W roku 2016 z budżetu nie udzielano dotacji Zakładowi Usług Komunalnych w Grabowie nad Prosną.
Zaplanowano pomoc finansową z budżetu na rzecz innych samorządów w kwocie 186.803 zł, realizacja 180.000 zł, realizacja dobra bo 96 %, w drugim półroczu pozostała tylko dotacja na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie budowy bazy lotniczego Pogotowia Ratunkowego w tym:
1) Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego- budowa chodnika w miejscowości Grabów Wójtostwo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 w kwocie 100.000 zł- 100 % realizacji.
2) Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie drogownictwa – budowa chodnika w miejscowości Kuźnica Bobrowska i Giżycach Wirginach w kwocie 30.000 zł 100 % realizacji.
3) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostrzeszowskiego na zadanie z zakresu infrastruktury drogowej „przebudowa drogi Nr 5587 Grabów – Osiek od m. Palaty w kierunku Zawad” w kwocie 50.000 zł ( na remont pomieszczeń punktu serwisowego sprzętu Dróg Oddechowych Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie ) w kwocie 50.000zł 100 % realizacji.
4) Dotacja na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie budowy bazy lotniczego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 6.803 zł bez realizacji z informacji jakiej udzieliło województwo zadanie to będzie realizowane w roku 2017, więc w drugim półroczu zadanie to będzie zniesione z budżetu.
W I półroczu otrzymana pomoc finansowa od innych samorządów:
- w kwocie 11.400 zł pomoc finansowa otrzymana z WFOŚ i GW za realizację przedsięwzięcia „Opracowanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Grabów nad Prosną” realizacja w pełni.
- pomoc finansowa w kwocie 75.000 zł Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „ 600 grabów na 600 lecie Grabowa nad Prosną” realizacja nastąpiła w 100 % w ramach działania 413 „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII”.
- do realizacji w drugim półroczu otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 211.327 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI ” objętego PROW na lata 2007-2013 „Remont dachu zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną”.
- Województwo Wielkopolskie udzieliło pomocy finansowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 123.000 zł do realizacji w drugim półroczu.
Zobowiązania Miasta i Gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego wyniosły 6.306.972 zł i stanowią 24,12% planowanych dochodów, z czego:
- kwota 3.600.000,- zł przypada na kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego Filia w Kaliszu na zadanie inwestycyjne „Budowa hali sportowej w Grabowie nad Prosną ( zaciągnięty 27.12.2010 r. - spłata do 30.09.2020 r.).
- kwota 370.000,- zł przypada na pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Kaliszu na zadanie inwestycyjne przez Zakład Usług Komunalnych w Grabowie nad Prosną „Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami w miejscowości Grabów- Książenice, Chlewo, Grabów Wójtostwo- etap II” (zaciągnięta 16.11.2011– spłata 20.12.2017 r.).
- kwota 40.400 zł przypada na pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Kaliszu na zadanie inwestycyjne realizowane w 2014 roku ,,Remont budynku pełniącego funkcję społeczno- kulturalną w Grabowie nad Prosna przy ul. Kaliskiej”. ( pożyczka zaciągnięta w 2014 roku spłaty od roku 2015roku do 2016 r.).
- kwota 216.572 zł przypada na pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Kaliszu na zadanie inwestycyjne realizowane w 2014 roku ,,Termomodernizacja szkoły podstawowej w Grabowie nad Prosną” ( pożyczka zaciągnięta w 2014 roku spłaty od roku 2015 roku do 2017 r.).
- pożyczka z Banku Spółdzielczego w Oleśnicy na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2.080.000 zł.
Kwota należności według sprawozdania – Rb N na dzień 30 czerwca wynosi 5.985.644,07 zł i obejmuje wszystkie należności, w tym:
1) należności wymagalne w kwocie 768.313,95 zł, z tego przypada na należności:
a) Zakładu Usług Komunalnych w Grabowie nad Prosną w kwocie 65.687,84 zł;
b) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 289.183,18 zł, (zaliczki alimentacyjne);
c) Urząd Miasta i Gminy w kwocie 413.235,93 zł;
d) Szkoła podstawowa w Bukownicy 207,- zł.
2) udzielone pożyczki i sprzedaż nieruchomości na raty w kwocie 42.339,56,- zł;
3) środki pieniężne w banku w kwocie 2.340.114,97 zł;
4) pozostałe należności w kwocie 691.475,58 zł.
Na dzień 30 czerwca 2016 roku Miasto i Gmina nie posiadała środków na lokatach bankowych terminowych lokowane są na lokatach dziennych jest to średnio 1.400.000 zł.
Miasto i Gmina Grabów nad Prosną nie udzielała innym jednostkom poręczeń i gwarancji.
W I półroczu 2016 roku umorzono należności podatkowe i odsetki od nich w kwocie 3.077,80 zł, odroczono należności podatkowe w kwocie 206.098,60 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych poprzez obniżenie przez Radę Miasta i Gminy górnych stawek podatkowych 241.159,47 zł, skutki udzielonych ulg, zwolnień za okres sprawozdawczy 37.843,28 zł.
Wyjaśnienie przyczyn odchyleń dochodów i wydatków, których realizacja odbiega od wysokości założonego planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego.
DOCHODY
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan 369.786,47,- zł zrealizowano 369.879,78 zł tj. w 100,03%. Wysokie wykonanie dotyczy :
- zrealizowano dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich w kwocie 2.293,31 zł,- na plan 2.200,- zł tj. w 104,24 %. Termin wpłat do Powiatu Ostrzeszowskiego określono na dzień 30 czerwca, które następnie przekazywane są do budżetu gminy, dochód został zrealizowany w 100 % w pierwszym półroczu.
- realizacji w 100% dotacji na wypłatę w pierwszym półroczu zwrotu części podatku akcyzowego od paliwa zużytego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, plan i wykonanie w wysokości 367.586,47 zł.
W dziale 600 -Transport i łączność brak realizacji w planie 123.000 zł jest to :
- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb:
Bobrowniki, Smolniki, Dębicze, Skrzynki, Grabów Wójtostwo. Realizacja nastąpi w drugim półroczu po rozliczeniu zadania.
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano dochody w 78,87 %. Na plan 155.571,- zł zrealizowano w kwocie 122.692,62 zł. W dobrym, bo w 100 procentowym stopniu zrealizowano w I półroczu dochody z tytułu: wpływy za użytkowanie wieczyste zrealizowano to jest w kwocie 2.760,78 zł, z tytułu czynszów za lokale użytkowe w 60,23 %, z czynszów za lokale mieszkalne w 54,38 %, z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności realizacja w 100,02 % to jest w kwocie 1.723,26 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości wpływ 44.500,15 zł na plan 14.000 zł a więc 317,86 % realizacji wpływ ponad plan w kwocie 30.500,15 zł spowodowany sprzedażą większą niż założono – dochody te zostaną po stronie planu zwiększone w drugim półroczu, wpływy z odsetek w kwocie 340,39 zł to jest 40,05 %, za rezerwację miejsc handlowych 14.436,71 zł na plan 32.000 zł to jest 45,11% i wpływy odszkodowań w kwocie 2.986,40 zł to jest w 99,98 % planu. Wykonane dochody poniżej 50 % to : wpływy z odsetek trudna do przewidzenia jego realizacja, pozostałe wpływy w tym dziale dobre nie stanowiące zagrożenia ich realizacji.
W tym dziale zaległości z tytułu należności niepodatkowych na 30.06.2016 r. wynoszą 10.943,25 zł, z czego kwota 9.699,70 zł przypada na należności z tytułu czynszu najmu za lokale mieszkalne i użytkowe oraz 1.243,55 zł za dzierżawę gruntów na cele rolnicze. Na zaległości kierowane są pozwy do sądu i prowadzone są przez komornika sądowego działania w celu wyegzekwowania należności, ale ze względu na słabą sytuację materialną osób zalegających jest to bardzo trudne do realizacji a do długu doliczane są jeszcze koszta postępowania komorniczego, praktycznie skuteczność wyegzekwowania tych należności jest bardzo niska, pomimo wyczerpania przez Urząd Miasta i Gminy wszelkich możliwych działań w tym kierunku.
W dziale750- Administracja publiczna na plan 87.926,- zł zrealizowano dochody w kwocie 66.053,22 zł tj. 75,12% planu. Dochody obejmują :
- dotację celową na zadania rządowe zlecone gminie w zakresie urzędów wojewódzkich przekazaną w I półroczu w 50,01 % w kwocie 36.148,65 zł na plan 72,279,00 zł, pozostałe rozliczenia z lat ubiegłych w niewielkiej kwocie bez planu to jest 4,65 zł.
- wpływy na zadaniu Urząd Miasta i Gminy wpływy z różnych opłat w kwocie 2.829,80 zł, w planie 6.200,00 zł to jest w 45,64% są to zwroty za koszty upomnień od podatników, w planie wpływy z różnych dochodów w administracji 26.074,77 zł na plan 8.447,00 zł, czyli ponad plan jest to zwrot podatku VAT naliczonego w latach ubiegłych, plan z tego tytułu zostanie w drugim półroczu zwiększony.
- przekazana darowizna na rzecz promocji Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w kwocie 1.000 zł realizacja w 100%.
W dziale751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano plan w 92,25% w kwocie 9.362,00- zł na plan 10.148,00 zł. Dochody obejmują:
- dotacje celowe przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze na koszty aktualizacji rejestru wyborców, w planie 1.578,00 zł realizacja 792,00 zł to jest 50,19%.
- dotacja celowa zrealizowana w 100 % to jest w kwocie 8570,00 zł, na zakup urn wyborczych.
W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody zrealizowano w 50,24%. Na plan 7.706.810,00- zł wykonano w kwocie 3.871.758,42 zł.
W tym dziale wykonanie ogółem 50,24 % jak na I –sze półrocze jest dobre, składają się na nie : a) W zakresie wpływów z podatku dochodowego opłacanego przez osoby prowadzące działalność gospodarczą
i rozliczających się w formie karty podatkowej wpływ 343,90 zł na plan 3.000 zł realizacja bardzo niska, bo 11,46 %, jest to podatek pobierany i odprowadzany do gmin przez Urzędy Skarbowe więc jest trudny do oszacowania, zaległości w tym podatku to 10.680,10 zł, pomimo niskiej realizacji w pierwszym półroczu może ona nastąpić w drugim półroczu.
b) W zakresie wpływów podatkowych od osób prawnych z tytułu podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat zrealizowano dochody w kwocie 930.784,30 zł na planowane 2.016.420,00 zł to jest w 46,15 %. W rozdziale tym niska realizacja, bo w 46,16% wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych spowodowane to zaleganiem jednostek na 30.06.2016 roku w kwocie 220.460,70 zł, uregulowanie tej należności przez podatnika do 30.06 pozwoliłoby wykonać plan ponad 50% za pierwsze półrocze 2016 r., w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych realizacja 42,38 % przy niewielkich bo planowanych w wysokości 2.100 zł środkach niewykonanie tego planu nie spowoduje zachwiania realizacji budżetu choć ta realizacja może jeszcze nastąpić większa w drugim półroczu, brak realizacji na planowane 500,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności z podatków i opłat od osób prawnych pomimo to realizacja powinna nastąpić w pełni w drugim półroczu z tytułu zapłacenia w drugim półroczu zaległości w podatku od nieruchomości z odsetkami. W pozostałych realizacja dobra w podatku rolnym 71,22%, podatek od środków transportowych 53,04%, podatek leśny 51,65 %, wpływy w kwocie 6.385 zł na plan 6.383 zł to jest 100,03% są to rekompensaty za utracone dochody.
Zaległości w tym rozdziale są w wysokości 220.899,70 zł w tym: podatek od nieruchomości 220.460,70 zł, podatek rolny 438,00 zł.
c) W zakresie wpływów podatkowych od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat zrealizowano dochody w kwocie 1.136.441,68 zł na plan 1.944.133 zł to jest 58,45% bardzo dobra realizacja za pierwsze półrocze, związane jest to z regulowaniem należności przez niektórych podatników za cały rok jednorazowo a nie w ratach. W tym dziale wpływy z niewielkim odchyleniem od procentowego (50%) czasowego wykonania to wpływy z opłaty targowej w wysokości 21.760,00 zł to jest 43,52 % wpływy te powinny być zrealizowane w pełni, gdyż w drugim półroczu jest więcej dni targowych niż w pierwszym półroczu, wpływy z odsetek za nieterminową realizację należności podatkowych w 43,20 %, wykonanie w drugim półroczu powinno być większe, gdyż za pierwsze półrocze zaległości z podatków i opłat od osób fizycznych razem to 84.050,96 zł, które będą uregulowane w drugim półroczu z odsetkami. Pozostałe z dobrym wykonaniem to: podatek od nieruchomości 57 %, rolny 60,24 %, leśny 67,10 %, podatek od środków transportowych 60,56 %, podatek od spadków i darowizn 49,48 %, wpływy z opłaty targowej 43,52%, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 79,75%.
Zaległości w tym rozdziale na dzień 30.06 to 84.050,96 zł i nadpłaty 1.675,06 zł z tego najwięcej zaległości w podatku od nieruchomości 70.584,26 zł, w podatku rolnym 9.232,73 zł, w podatku leśnym 1.817,35 zł, w podatku od środków transportowych 1.925,62 zł i podatek od czynności cywilnoprawnych 491,00 zł.
d) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w 74,03 % wykonanie dobre na plan 258.225 zł zrealizowano 191.163,00 zł w tym:
- wpływy z opłaty skarbowej 57,33 % na planowane 25.000,00 zł wykonanie 14.332,23 zł realizacja dobra, jej wysokość uzależniona jest od ilości spraw załatwianych, które podlegają opłacie skarbowej.
- w planie 2.000,00 zł realizacja 788,70 zł to jest 39,44 % są to wpływy z opłaty eksploatacyjnej, realizacja niska ale kwota ewentualnego braku wykonania za cały rok ma bardzo minimalne znaczenie w realizacji budżetu.
- wpływy z opłaty za uzyskaną koncesję na sprzedaż napoi alkoholowych zrealizowano kwocie 106.241,21 zł na planowane 135.000,00 zł to jest 78,70 %, ponieważ wpłaty te dokonywane są w III ratach, z czego w I półroczu przypadają dwie raty a trzecia rata w miesiącu wrześniu, realizacja 78,70 % jest bardzo dobrą realizacją.
- wpłaty za zajęcie pasa drogowego na plan 95.100,00 zł wykonanie 69.746,70 zł to jest 73,34% zł- realizacja dobra.
- wpływy z opłaty koncesyjnej w planie 1.000,00 zł wykonania brak, ponieważ nikt nie wnosił takiej opłaty w pierwszym półroczu.
- wpływy odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności 54,16 zł w planie 125,00 zł.
Dobre wykonanie w tych wpływach za wyjątkiem opłaty koncesyjnej w drugiej połowie roku budżet gminy zostanie pomniejszony o te niewykonane dochody. Zaległości w tym rozdziale to tylko 1,89 zł na odsetkach.
e) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetowy państwa w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 46,12% planu są one przekazywane przez Ministerstwo Finansów i zależą od wysokości wynagrodzeń osób fizycznych, natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wykonanie w 74,64%. Razem udziały w planie 3.485.032,00 zł wykonanie 1.613.025,54 zł to jest 46,28 %.
W całym tym dziale 756 występują zaległości podatkowe w kwocie 315.632,65 zł, na które wystawiane są tytuły wykonawcze i kierowane do Urzędu Skarbowego, wysyłane są na bieżąco upomnienia do podatników.
W dziale 758 – Różne rozliczenia na planowane 10.308.307,00 zł dochody wykonano w kwocie 5.944.557,24 zł to jest 57,67 %. Dochody obejmują subwencje, gdzie na zadania oświatowe subwencja na lipiec przekazywana jest w miesiącu czerwcu, ogółem subwencje plan 10.291.307,00 zł zrealizowano 5.943.282,00 zł, to jest 57,75 %. Ponadto w dziale tym zrealizowano odsetki na rachunkach bankowych w kwocie 825,32 zł na plan 17.000 zł tj. 4,85 % planu wykonanie bardzo niskie ze względu na mniejsze środki pozostające na rachunkach bankowych, które można lokować na lokatach terminowych wpływy z tego tytułu są przeszacowane, istnieje tu zagrożenie wykonania tego dochodu o około 16.000,00 zł i wpływy bez planu 449,92 zł wpływy z różnych dochodów.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie dochody na plan 581.380,00- zł wykonano w kwocie 298.423,26 zł, tj. w 51,33%. Dochody w tym dziale realizowane przez jednostki szkolne i jednostkę UMiG i tak:
a) Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Prosną na plan dochodów 163.640 zł zrealizowano 86.286,75 % to jest 52,72 % realizacja dobra.
Szkoła Podstawowa w Bukownicy na plan 31.860,00 zł wykonanie 10.845,39 zł to jest 34,04 % realizacja niska, w tym zagrożeniem nie wykonania dochodów są wpływy od rodziców za wyżywienie dzieci przedszkolnych w oddziale przedszkolnym w Bukownicy na plan 26.880,00 zł realizacja 7.803,00 zł to jest 29,03 %dochody zostały tu przeszacowane przez jednostkę.
b) Szkoła Podstawowa w Marszałkach na plan 500,00 zł wykonanie 69,38 zł to jest 13,88 % realizacja niska dochody zostały tu przeszacowane przez jednostkę, może tu wystąpić niewykonanie dochodów w pełni.
c) Gimnazjum w Grabowie nad Prosną na plan 1.700,00 zł wykonanie 274,33 zł to jest 16,14% w tym wpływy 2,33 zł na plan 1.000,00 zł (0,23 %) za odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, dochody zostały tu przeszacowane przez jednostkę może tu wystąpić niewykonanie dochodów w pełni.
d) Dochody realizowane przez UMiG Grabów nad Prosną w planie 383.680,00 zł wykonanie 200.947,41 zł to jest 52,37 % realizacja za półrocze dobra w tym:
- dotacja z budżetu państwa na program rozwoju czytelnictwa 100% realizacji, czyli 2.480.00 zł.
- wpływy- zwroty od innych jednostek za dzieci w oddziałach przedszkolnych z terenu innych gmin jest wykonanie bez planu 2.577,59 zł.
- przekazane z budżetu państwa dotacje celowe na zadania własne gminy na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w planie 116.450,00 zł wykonanie 58.226,00 zł – 50%.
- wpływy- zwroty od innych jednostek za dzieci w przedszkolach z terenu innych gmin jest w miarę dobra na plan 25.000,00 zł wykonanie 16.478,84 zł to jest 65,92 %.
- przekazane z budżetu państwa dotacje celowe na zadania własne gminy na prowadzenie przedszkoli w planie 215.090,00 zł wykonanie 107.546,00 zł – 50%.
- przekazane z budżetu państwa dotacje celowe na zadania własne gminy na inne formy wychowania przedszkolnego w planie 24.660,00 zł wykonanie 12.330,00 zł – 50%.
- wpływy- zwroty od innych jednostek za dzieci uczęszczające do innych niż przedszkola i oddziałach przedszkolnych formach wychowania przedszkolnego z terenu innych gmin jest wykonanie bez planu 884,51 zł.
- wpływ bez planu (zostanie on wprowadzony do budżetu w drugim półroczu) odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe w gminnym autobusie dowożącym dzieci do szkół kwocie 424,47 zł.
W dziale 852 – Pomoc społeczna dochody zrealizowano w 52,07 %. Na plan 5.595,751 zł realizacja 2.913.463,59 zł, dochody obejmują między innymi dotacje przekazywane przez Wojewodę Wielkopolskiego na zadania w zakresie pomocy społecznej w tym na zadania zlecone z tego zakresu na plan 5.269.004,00 zł wykonanie 2.580.511,61 zł to jest 48,98 %.
Realizacja dochodów tych dochodów przedstawia się następująco:
- w zakresie rozdziału 85202 § 0970 wykonanie 3.582,93 zł na planowane 24.000 zł to jest 14,93% są to wpływy w związku z ponoszoną odpłatnością przez rodzinę za podopiecznego umieszczonego w Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach.
- w rozdz. 85211 Świadczenia wychowawczezostała przekazana z budżetu państwa dotacja na realizację zadania +500 na plan 3.074.171,00 zł otrzymane środki to 1.405.547,00 zł to jest 45,72%.
- w rozdziale 85212 na plan 2.228.326,00 zł wykonanie 1.318.322,13 zł to jest 59,16 % w tym: w § 0920 zrealizowano dochody w kwocie 2.722,22 zł- 27,22 % z tytułu odsetek, z tytułu dochodów jednostki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 9.635,93 zł to jest 38,54% realizacji, dotacja celowa na zadanie zlecone w kwocie 1.301.000,00 zł to jest 59,59% do planu, wpływy ze zwrotów dotacji 49,64% to jest 4.963,98 zł w planie 10.000,00 zł.
- rozdział 85213 składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 10.992,00 zł na plan 18.534,00 zł to jest w 59,31% realizacji w tym: dotacje celowe budżetu państwa na zadania własne 6.362,00 zł- 78,89 % i zlecone 4.630,00 zł- 44,22 %.
- rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze realizacja w kwocie 16.500,00 zł na plan 23.719,00 zł to jest 69,56 %. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w zakresie zasiłków.
- rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe dotacja celowa na zadanie zlecone gminie na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie 200 zł na plan 200 zł- 100 %.
- rozdział 85216 Zasiłki stałe w 86,86 % w kwocie 78.937,26 zł w planie 90.878,00 zł w tym: wpływy z różnych dochodów w planie 1.874,00 zł realizacja 337,26 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w tym zakresie 78.600,00 zł to jest 88,31 % realizacji planu.
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej wykonanie 40.348,96 zł na plan 74.566,00 zł to jest 54,11
% realizacji składają się na to: wpływy z należnego wynagrodzenia pracodawcy za potrącenia zaliczek na wynagrodzeniach na podatek dochodowy od osób fizycznych i przekazania ich do budżetu państwa w kwocie 58,96 zł to jest 23,77 %, dotacja celowa na zadanie własne 39.690,00 zł 53,84 % realizacji i zlecone gminie 600 zł 100 % realizacji.
- w rozdziale 85228 § 0830 wykonanie 1.590,54 zł to jest 41,42 % za usługi opiekuńcze świadczone dla podopiecznych.
- w rozdziale 85295 pozostała działalność realizacja w kwocie 37.442,77 zł to jest 68,68 % do planu a składają się na nie: § 0920 odsetki bankowe w kwocie 5,77 zł- 0,39% i dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 237,00 zł- 100 % i zadanie własne to jest dożywianie dzieci w szkole na plan 52.800,00 zł realizacja 37.200,00 zł to jest 70,45 %.
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dochody zrealizowano w kwocie 43.000 zł na plan 50.636,00 zł to jest w 84,92 % składają się na nie:
- środki otrzymane na dofinansowanie wypoczynku młodzieży z organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w planie 20.636,00 zł do 30.06 otrzymana zaliczka w kwocie 13.000,00 zł to jest 63%.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne Miasta i Gminy na pomoc materialną dla uczni na plan 30.000,00 zł przekazano 100%.
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody zrealizowano w kwocie 595.696,15 zł na plan 1.137.167,- zł tj. w 52,38 %. Dochody obejmują:
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata wprowadzona na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2012 r. poz. 391) na plan 1.033.667,00 zł wykonanie niskie 47,46 % to jest w kwocie 490.620,82 zł zaległości w tych opłatach na 30 czerwca to 97.761,31 zł i nadpłaty w kwocie 1.265,17 zł. Istnieje tu zagrożenie wykonania tych dochodów w planowanej wysokości,albo wprowadzić trzeba bardziej rygorystyczne egzekwowanie zaległości, uregulowanie jej pozwoliłoby zrealizować dochody w wysokości planowanej.
- zwroty kosztów upomnień od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonanie 2.923,40 zł to jest 64,96 % realizacji.
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności za opłatę za gospodarowanie odpadami w kwocie 52,77 zł na plan 100,00 zł to jest 52,77 %.
- dochody otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na skutek złożonego w listopadzie 2015 roku przez Miasto i Gminę wniosku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn. „600grabów na 600 lecie Grabowa nad Prosną” w planie 75.000,00 zł realizacja 100%.
- wpływy 1.101,54 zł bez planu a jest to zwrot nadpłaty na oświetleniu ulicznym za rok 2015, dochody te będą wprowadzone do budżetu w drugim półroczu.
- opłatę za korzystanie ze środowiska, którą zrealizowano w 116,78 %, w kwocie 14.597,62 zł na planowane 12.500 zł, dochody te przekazywane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Dochody zrealizowane ponad plan w pierwszym półroczu, w drugim zostanie zwiększony plan o te środki.
- dochody otrzymane w kwocie 11.400 zł- 100 % realizacji jako pomoc finansowa otrzymana z WFOŚ i GW za realizacje przedsięwzięcia „Opracowanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Grabów nad Prosną”.
W dziale 926 – Kultura fizyczna dochody zrealizowane w kwocie 17.787,72 zł na planowane 20.910,00 zł jest to 85,07 % realizacja dobra a są to:
- dochody z wynajmu pomieszczeń w hali sportowej i wynajmu samej hali na działalność sportową w planie 20.910,00 zł zrealizowano 17.679,72 zł to jest 84,55 %.
- wpływ 108 zł bez planu zwrot do budżetu Miasta i Gminy niewykorzystanej za 2015 rok dotacji przez Stowarzyszenie Senior Marszałki.
WYDATKI
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na plan 378.086,47 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 370.613,15 zł tj. w 98,02 %. Na tym zadaniu przekazano 2% z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 3.026,68 zł co stanowi 60,58 % planu. Dokonano wypłaty częściowego zwrotu podatku akcyzowego od paliwa zużytego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 367.586,47 zł to jest w 100 % planowanej kwoty. Do realizacji pozostaje kwota 5.500,00 zł na wykonanie w drugim półroczu ekspertyz na wypadek warunków atmosferycznych, które mogą
spowodować klęski żywiołowe na terenie miasta i gminy takie opinie są niezbędne do starań o uzyskanie odszkodowań.
W dziale 600- Transport iłączność zaplanowano środki w kwocie 1.592.059,00 zł zrealizowano w 57,82 % w kwocie 920.493,55 zł. Planowane wydatki obejmują:
- dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego- budowa chodnika w miejscowości Grabów Wójtostwo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 w kwocie 100.000 zł-100 % realizacji.
- opłata dla Województwa Wielkopolskiego za zajęcie pasa drogowego wydano 329,40 zł to jest 94,11 % jest to opłata za umieszczone w pasie drogowym witacze, opłata całoroczna więc już nie wystąpi w 2016 roku.
- dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie drogownictwa- budowa chodnika w miejscowości Kuźnica Bobrowska i Giżycach Wirginach w kwocie 30.000 zł dotacja przekazana w 100 %.
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostrzeszowskiego na zadanie z zakresu infrastruktury drogowej „przebudowa drogi Nr 5587 Grabów – Osiek od m. Palaty w kierunku Zawad” w kwocie 50.000 zł. (na remont pomieszczeń punktu serwisowego sprzętu Dróg Oddechowych Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie) w kwocie 50.000 zł dotacja przekazana w 100 % w pierwszym półroczu.
- bez wykonania wydatek tylko w planie w kwocie 4.000,00 zł wynagrodzenie dla inspektora nadzoru – realizacja nastąpi w drugim półroczu.
- bieżące utrzymanie dróg, chodników, zakup tłucznia, remonty chodników dróg poza wydatkami w ramach funduszu sołeckiego na plan 674.874,00 zł zrealizowano 433.430,74 zł to jest 64,22 %.
- wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale to 47.948,26 zł na plan 55.835,00 to jest 85,87 % realizacji.
- wydatki inwestycyjne w tym dziale zrealizowano w kwocie 258.785,15 zł na plan 677.000,00 zł co stanowi 38,23 % realizacji, realizacja niska pełne wykonanie tych wydatków nastąpi w drugim półroczu.
Szczegółowa ich realizacja za półrocze zawarta jest w załączniku Nr 3 do sprawozdania.
W dziale 630 – Turystyka zrealizowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł na plan 9.423,00 zł to jest 53,06%. Wydatki obejmują dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na zadania w zakresie turystyki 100 % realizacji to jest na kwotę 5.000,00 zł zostały przekazane dotacje i zadanie inwestycyjne do realizacji w drugim półroczu wykonanie za kwotę 12.000,00 zł dwóch wiat przystankowych.
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano wydatki w 39,28%. Na plan 177.152,00 zł wykonano wydatki w kwocie 69.591,40 zł, z tego:
- w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami na wydatkach bieżących kwotę 8.847,26 zł na plan 16.700,00 zł co stanowi 52,97 % planu.
- na pozostałą działalność na wydatkach bieżących kwotę 54.824,49 zł tj. w 39,46%.
- wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Zawady „ustalenie granicy dróg gminnych w planie 1.500,00 zl. wykonania brak do realizacji w drugim półroczu.
- wydatki inwestycyjne to jest wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Skrzynki wydano 5.919,65 zł na plan 10.000,00 zł a pozostałe środki około 4.000 zł można w drugim półroczu pomniejszyć o ten wydatek.
Niskie bo 39,28% wykonanie wydatków w tym dziale świadczyć może, że nie ma tutaj zagrożenia braku środków.
W dziale 710- Działalność usługowa zrealizowano wydatki w 17,90 % na plan 50 000,- zł wykonano wydatki w kwocie 8 954,40 zł. Wydatki obejmują usługę opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.
W dziale 750 - Administracja publiczna zrealizowano wydatki w kwocie 2 108 101,73 zł na plan 3 984 563,- zł tj. w 52,90 %.
W zakresie urzędu wojewódzkiego zrealizowano plan w 53,81 %.
W zakresie wydatków rady gmin zrealizowano plan w 41,65 %.
W zakresie wydatków urzędu miasta i gminy zrealizowano plan w 53,47 %.
W zakresie wydatków na promocję zrealizowano plan w 54,43 %.
W zakresie pozostałej działalności zrealizowano plan w 41,86%.
W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano wydatki w 96,49 %, z tego wydatki w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa będą realizowane w II półroczu, natomiast wydatki w zakresie wyborów Prezydenta RP zrealizowano w kwocie 38 537,10, tj. 99,83 planu.
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki zrealizowano w kwocie 87 030,76 zł na plan 223 023,- zł tj. w 39,02 %. Przekazano dofinansowanie w kwocie 10 000,- zł na zakup samochodu osobowego dla potrzeb KPP Ostrzeszów- Komisariatu Policji w Grabowie nad Prosną oraz dotację dla Powiatu Ostrzeszowskiego na remont pomieszczeń punktu serwisowego sprzętu Dróg Oddechowych Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie w kwocie 5 000,- zł. W zakresie ochotniczych straży pożarnych wydatki zrealizowano w 35,60 % w stosunku do planu.
W zakresie zarządzania kryzysowego nie realizowano wydatków w I półroczu. W zakresie pozostałej działalności wykonano plan w 35,45 %.
W dziale 757 – Obsługa długu publicznego plan zrealizowano w 25,07 %. Wydatki w kwocie 47 648,88 zł obejmują odsetki od kredytów i pożyczek. Odsetki spłacane są kwartalnie w miesiącach następnych po zakończeniu kwartału.
W dziale 758 – Różne rozliczenia rezerwy ogólne i celowe wynoszą 250 176,- zł, z czego: w kwocie 40 500,- zł rezerwa ogólna, w kwocie 113 033,- zł rezerwa celowa w zakresie oświaty i wychowania, w kwocie 56 000,- zł rezerwa celowa w zakresie zarządzania kryzysowego, w kwocie 25 643,- zł rezerwa celowa na zadanie w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”
w kwocie 15 000,- zł na zadania inwestycyjne. W I półroczu zachodziła potrzeba uruchomienia rezerwy ogólnej, rezerwy celowej w zakresie oświaty i wychowania, rezerwy celowej na zadanie w ramach programu „Wielkopolska odnowa wsi” oraz rezerwy na inwestycje.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie zrealizowano wydatki w 50,82%, na plan 9 538 051,86 zł wykonano wydatki w kwocie 4 847 254,99 zł. Realizacja planu w poszczególnych jednostkach przebiegała następująco: w Szkole Podstawowej w Grabowie nad Prosną 51,06 % planu , w Szkole Podstawowej w Bukownicy 51,66 % planu, w Szkole Podstawowej w Marszałkach 50,43 % planu, w Gimnazjum w Grabowie nad Prosną 52,70 % planu.
Wydatki w Urzędzie Miasta i Gminy zostały zrealizowane w 46,48 % planu i obejmują wydatki bieżące na dotacje dla Przedszkola Publicznego Sióstr Salezjanek i dla Przedszkola „Kolorowe Drzewo” oraz dla Stowarzyszenia Wsi Bobrowniki na prowadzenie Szkoły i Punktu Przedszkolnego oraz koszty dowozu uczniów do szkół. Na zaplanowane w tym dziale zadanie inwestycyjne pn.”Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Prosną” wydano 3 960,- zł za wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej- uaktualnienie audytów energetycznych budynków.
Wdziale 851- Ochrona zdrowia wydatki zrealizowano w 40,99 %. Na plan 150 217,- zł wykonano 61 586,21 zł. Wydatki w zakresie przeciwdziałania narkomani nie realizowano w I półroczu, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zrealizowano plan w 42,01 %. W zakresie pozostałej działalności zrealizowano plan w 5%.
W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki zrealizowano w 48,44 %. Na plan 3.763 876,- zł wykonano 1.823 204,77 zł. Na poszczególnych zadaniach realizacja wydatków przebiegała następująco:
- placówki opiekuńczo wychowawcze na plan 7.200 zł realizacja 0.
- w zakresie domów pomocy społecznej na plan 388.200 zł wykonano w 45,23% to jest 175.588,03 zł za umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej.
- w zakresie ośrodka wsparcia na plan 5.050 zł realizacji w półroczu brak są to wydatki na zakupy, opłaty za pomieszczenia biurowe i inne związane z ośrodkami wsparcia.
- na zadaniu rodziny zastępcze realizacja 1.188 zł na plan 4.000 zł to jest 2,86%.
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie środki przeznaczone są na materiały biurowe i szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego w planie 2.060 zł brak realizacji.
- w zakresie wspierania rodzin na planowane 39.646 zł zrealizowano 15.208,49 zł to jest 38,36%.
- w zakresie świadczeń rodzinnych plan wykonano w 52,40 % związane jest to między innymi z terminem wypłaty dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w miesiącu wrześniu. Realizacja planu następuje zgodnie z wpływającymi wnioskami o zasiłek rodzinny i inne świadczenia, które wypłacane są w ramach ustawy o zasiłkach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym.
- w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne plan wykonano w 33,12%. Plan jest realizowany w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, ustawę o świadczeniach rodzinnych i ustawę o składkach zdrowotnych. Opłacanie składek następuje w drodze decyzji administracyjnej za osoby, które kwalifikują się do tej formy pomocy. Trudno jest przewidzieć jaka liczba osób zostanie ostatecznie objęta tą pomocą.
- w zakresie zasiłków i pomocy w naturze plan wykonano w 52,20 %. Prowadzona polityka podziału środków na zasiłki celowe i okresowa przewiduje zwiększone potrzeby w okresie letnim na zakup przyborów szkolnych oraz w okresie jesienno zimowym na zakup opału dla świadczeniobiorców.
- w zakresie dodatków mieszkaniowych plan wykonano w 30,35%. W okresie I półrocza nie wpłynęły wnioski na kontynuację wypłaty dodatku mieszkaniowego. Wypłata dodatku następuje na wniosek świadczeniobiorcy. W przypadku nie wykonania planu proponuję się przeniesienie środków na wypłatę zasiłków celowych.
- zasiłki stałe w kwocie 74.634,04 zł na planowane 231.401 zł to jest 32,25 %.
- w zakresie ośrodków pomocy społecznej plan zrealizowano w 42,65%, na plan 531.357 zł wykonanie 253.044,39 zł.
- w zakresie usług opiekuńczych plan zrealizowano w 39,63 %. W przypadku nie wykonania planu proponuje się przeniesienie środków na wypłatę zasiłków celowych.
- w zakresie pozostałej działalności na plan 137.993 zł realizacja 58.944,30 zł to jest 42,72% zadanie to stanowi dożywianie dzieci. W 2015 r. został złożony wniosek do wojewody o dofinansowanie z programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywianie”.
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan zrealizowano w 49,03 %. W zakresie świetlic wydatkowano 116 082,94 zł, co stanowi 44,76 % planu. W zakresie pomocy materialnej dla uczniów wydatki zostały zrealizowane w 71,75 % i obejmują wypłatę stypendium i zasiłków szkolnych.
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki zrealizowano w kwocie 713 786,97 tj. w 39,41 %. Na niskie wykonanie mają wpływ m.in. zabezpieczone środki w kwocie 65.000,- zł celem przekazania w II półroczu na wyodrębniony rachunek, na którym gromadzone są środki na wydatki związane z remontem obiektu oczyszczalni. Obowiązek gromadzenia środków wynika z zawartej umowy dofinansowania. Zgodnie z tą umową należy gromadzić środki na
wyodrębnionym rachunku przez okres 10 lat od daty oddania rozbudowanej części oczyszczalni w wysokości 2% wartości inwestycji.
Niskie wykonanie wydatków w tym dziale spowodowane jest również brakiem realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych i zadań w ramach funduszu sołeckiego, których realizacja przewidziana jest w II półroczu.
W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonano plan w 45,43 % w kwocie 339 712,30 zł na plan 747 779,- zł. Wydatki obejmują dotacje dla Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną, dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury oraz dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych. W dziale tym realizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 45 922,92 zł, tj. w 37,79%.
W dziale 926- Kultura fizyczna i sport wykonano wydatki w 45,65 % w kwocie 166 822,81 zł na plan 365 470,- zł. Wydatki obejmują w szczególności bieżące utrzymanie obiektów sportowych.
Zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. ”Zakup wyposażenia do hali sportowej w Grabowie nad Prosną” nie było zrealizowane w I półroczu.
Wydatki majątkowe Miasta i Gminy wykonane w pierwszym półroczu - ---- ---
zrealizowane na dzień 30.06.2015 r. na plan 2.016.434,00 zł wykonano 929.281,13 zł, tj. w 46,09 %
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:
I. Dotacje celowe inwestycyjne dla innych jednostek w planie 182.500 zł realizacja 10.000 zł w tym:
1. dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego budowa ciągu pieszo- rowerowego i sygnalizacji świetlnej wzdłuż drogi wojewódzkiej 450 w Grabowie nad Prosną w kwocie 100.000 zł, do realizacji w drugim półroczu.
2. dla Powiatu Ostrzeszowskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego budowa chodnika w miejscowości Kuźnica Bobrowska w kwocie 30.000 zł do realizacji w drugim półroczu.
3. dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie na zakup samochodu w kwocie 10.000 zł realizacja 100 %.
4. dotacja dla OSP w Grabowie nad Prosną na zakup sprzętu 2.500 zł do realizacji.
5. dotacja celowa na dofinansowanie obiektów zabytkowych w kwocie 30.000 zł do realizacji.
II. Zadania inwestycyjne realizowane w planie 1.828.934 zł wykonanie 919.281,13 zł to jest 50,26% w tym:
Nazwa inwestycji Plan Wykonanie
Dokumentacja na budowę chodnika przy drodze gminnej
nr 836561 P w Giżycach (fun. soł) 8.000 0
Przebudowa chodnika na ul. 21 stycznia w Grabowie nad
Prosną 20.000 20.000
Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej
w miejscowości Kopeć 60.000 59.393,55
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabów
Wójtostwo 80.000 0
Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Rybackiej 323
m.b. i Ciesielskiego 110 m.b. 152.000 151.903,64
Utwardzenie warstwy asfaltowej ulicy w Książenicach 150.000 0 Przebudowa drogi gminnej z odwodnieniem w
Skrzynkach 150.000 148.441,32
Przebudowa drogi gminnej Bukownica- Przedborów
dokończenie 100.000 99.913,29
Przebudowa dróg gminnych -z dofinansowaniem z WFOGR (Bobrowniki, Palaty, Dębicze, Zawady, Giżyce)
641.983 413.708,33 Przebudowa drogi gminnej nr 836541 w miejscowości
Marszałki 110.000 0
Zakup 2 wiat przystankowych 8.000 0
Wykup gruntu w miejscowości Giżyce na poszerzenie
drogi gminnej 10.000 0
Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej
w Grabowie nad Prosną 3.690 3.690,00
Sporządzenie dokumentacji technicznej budowy
kanalizacji sanitarnej w Marszałkach i Bukownicy 95.000 0 Odbudowa parkanu parku Miejskiego w Grabowie nad
Prosną 50.000 0
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego 50.000 0
Zakup lamp solarnych ( fun. soł.) 49.336 0
Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości
Palaty (fun. soł) 11.289 0
Modernizacja infrastruktury budynku pełniącego funkcje społeczno- kulturalne wraz z otaczającym terenem w Kużnicy Bobrowskiej (fun. soł)
8.300 8.241,00 Wykonanie i montaż tablic z informacją o zabytkach na 12.651 0
terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną
Zakup namiotu do miejscowości Marszałki 4.000 3.990,00
Modernizacja budynku pełniącego funkcję społeczno-
kulturalne w miejscowości Bobrowniki 7.732 0
Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej
w miejscowości Chlewo (fun. sołecki) 5.000 5.000,00
Zakup chłodni do miejscowości Giżyce (fun. soł) 5.000 5.000,00 Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej
w Książenicach 16.953 0
Zakup wyposażenia do hali sportowej w Grabowie nad
Prosną 20.000 0
1.828.934 919.281,13 III. rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w szkołach
w kwocie 15.000 zł.
Gospodarka pozabudżetowa
- --- ---
Sprawozdanie z działalności
Zakładu Usług Komunalnych w Grabowie nad Prosną Za I półrocze 2015rok
Zestawienie przychodów i kosztów
Plan Wykonanie % wykonanie
Przychody
w tym z działalności: 2.160.000,00 1.028.042,61 47,59
woda 1.396.000,00 677.997,69 48,56
kanalizacja 586.300,00 291.004,17 49,63
pozostałe usługi nieczystości 113.650,00 21.181,05 18,63
płynne/dowożone/
stała opłata
52.050,00 12.000,00
29.801,20 8.058,50
57,25 67,15
Zwrot nadpłaty z tytułu ochrony środowiska za 2014 rok 610,00 Dodatkowe przychody (odsetki i koszty upomnienia) z tytułu nieterminowych wpłat za wykonane usługi przez
zakład przedstawiają się następująco:
Plan odsetek : 7.000,00 Wykonanie odsetek : 3.067,65 43,82%
Produkcja wodyod 01.01.2015 do 30.06.2015r.329.843 m3
Sprzedaż wody w okresieod 01.01.2015 do 30.06.2015r. 277.812,4 m3 Straty wody wynoszą ogółem (w tym woda do płukania sieci, filtrów na
SUW Palaty, Bukownica, na cele pożarowe, oraz podlewanie parku przy urzędzie 52 031 m3 (25,8%) Ilość oczyszczonych ścieków od 01.01.2015 do 30.06.2015r. 78.054 m3
Ilość zafakturowanych ścieków od 01.01.2015 do 30.06.2015r. 66.957,8 m3 Koszty w stosunku do przychodów przedstawiają się następująco :
Konto Plan Wykonanie %wykonania
§3020 wydatki osobowe 7200,00 1.412,36 19,61%
§4010 wynagrodzenia osobowe 730.000,00 357.631,69 48,99%
§4040 dodatkowe wynagrodzenia 64.000,00 0 0
§4110 składki ZUS 120.000,00 58.852,61 49,04%
§4120 składki na fundusz pracy 20.000,00 10.870,26 54,35%
§4170 wynagrodzenie bezosobowe 2.000,00 840,00 42,00%
§4210 zakup materiałów 196.000,00 112.836,72 57,56%
§4260 energia elektryczna 341.000,00 167.772,44 49,20%
§4270 zakup usług remontowych 83.880,00 32.426,59 38.65%
§4280 zakup usług zdrowotnych 2100,00 803,50 38,26%
§4300 zakup usług pozostałych 131.000,00 67.534,62 51,55%
§4360 zakup usług tel. komórkowych 6.500,00 2.210,89 34,01%
§4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz
36.407,00 15.683,30 43,07%
§4410 podróże służbowe 9.900,00 4.851,14 49,00%
§4430 różne opłaty i składki 59.500,00 24.406,35 41,00%
§4440 odpis na ZFŚS 18.020,00 16.500,00 91,56%
§4480 podatek od nieruchomości 264.200,00 129.756,00 49,11%
§4500 pozostałe podatki ( od środków transportowych)
4.200,00 1.922,00 45.76%
§4530 pod VAT 3%, który nie odliczono
§4700 szkolenia pracowników
1.300,00 7.000,00
129,67 4.725,10
9,97%
67,50%
§6070 wydatki inwestycyjne 8.000,00 1.200,00 15,00%
§6080 wydatki na zakupy inwestycyjne 25.000,00 7,935,25 31,74%
Plan kosztów bez amortyzacji : 2.137.207,00 Wykonanie : 1.020.300,49 47,74%
Amortyzacja plan 673.000,00 Wykonanie: 324.226,41 48,18%
Ogółem plan kosztów: 2.810.207,00 Wykonanie 1.344.526,90 47,84%
Na koniec okresu zobowiązania wynoszą ogółem107.162,83w tym:
a) zobowiązania z tyt. wynagrodzenia z pochodnymi 45.176,93 b) pozostałe zobowiązania 3.287,47 c) zobowiązania wobec budżetu (pozostałe podatki) 20.000,00 d) zobowiązania wobec innych dostawców 38.698,43
Na koniec okresu należności wynoszą ogółem : 159.502,41w tym : a) należności z tytułu wykonanych usług przez zakład usług: 154.347,41
w tym: należności wymagalne 85.005,61 pozostałe należności z tytułu dostaw i usług 69.341,80 b) należności z tytułu podatków 5.155,00
Należności wymagalne są pomniejszane poprzez regularnie wysyłane upomnień do odbiorców oraz kontakt osobisty. W przypadku wyjątkowego uchylania się od płatności montowane są zawory czasowe odcinające dopływ wody, które uruchamiane są ponownie po wpisaniu kodu otrzymanego z zakładu po uregulowaniu należności.
Na koniec okresu 2015 r. stan środków obrotowych wynosi - 79.000,83 zł, co jest widoczne w sprawozdaniu Rb 30.
Na koniec okresu zakład zatrudniał ogółem 16 osób
Wynagrodzenia osobowe pracowników: 357.631,69 zł w ramach tych środków wypłacono nagrodę jubileuszową dla pracownika na łączna kwotę: 9.475,07 za 40 lat pracy.
a) bazy 68.895,48 b) wodociągu 110.169,76 c) oczyszczalni 58.318,57 d) administracji 120.247,88
Wynagrodzenie bezosobowe: wypłacono wynagrodzenie za pełnienie funkcji informatyka zakładu na koniec I półrocza 2015 roku wyniosło: 840,00 zł.
Zakup materiałów:
·w tym zakup materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych, środków do uzdatniania wody (nadmanganian potas, wodorotlenek sodu), flokulant i pix na oczyszczalnie ścieków , oraz pozostałe
materiały łączna kwotę: 56.703,35zł
·zakupiono paliwa wraz z olejami w kwocie: 19.073,36zł
·zakupiono materiały biurowe 1.598,47zł
·zakupiono krzesła oraz stoły na stówkę dla pracowników 1.531,54 zł
·zakupiono pompę NURT 3.487,00zł
·zakupiono filtry kominkowe antyodorowe na przepompownię
ścieków w m. Książenice i Grabów Wójtostwo 5.100,00zł
·zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do biura 495,94zł
·zakupiono programy komputerowe 2.515,26zł
·zakupiono grzejniki celem wymiany na nowe 2.560,73zł
·zakupiono drukarkę dla inkasenta PORTI 1.900,00zł
·zakupiono szafki ubraniowe wraz z podstawką dla prac. 3.021,25zł
·zakupiono dwa SMARTFONY dla inkasentów wraz z kartą pamięci 3.050,00zl Zakup energii elektrycznej 167.772,44 zł
w tym:
- SUW „Palaty” i SUW „Bukownica” 96.340,66 zł
- Oczyszczalnia ścieków i przepompownie(18 szt) 64.996,85 zł - budynek administracji i bazy zakładu 4.409,91 zł
Koszty dotyczące rozliczenia zużytej wody na potrzeby zakładu i zakup gazu butlowego 2.025,02 zł.
Zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, szkolenia dla pracowników, wywóz kontenerów z terenu miasta i osadów z oczyszczalni ścieków, monitorowanie alarmu w budynku bazy zakładu oraz monitoring przepompowni ścieków (18 przepompowni).
·zapłata za odbiór skratek, piasku i ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków: 26.863,20 zł
·badanie wody i ścieków: 15.683,30 zł
·raty leasingu operacyjnego (ciągnik) 10.959,27 zł
·za nadzór autorski woda 2.000,00zł
·za czyszczenie kanalizacji oraz przepompowni 16.269,77zł
·za monitoring przepompowni 1.920,00zł Zakup usług remontowych w tym:
a) naprawa dmuchawy Nr 2 na oczyszczalni ścieków 4.050,00zł b) za remont pomp głębinowych na SUW Palaty 8.354,35zł c) za remont pomp ( 2 szt.) na oczyszczalni 4.700,00zł d) za montaż ogrodzenia na studni SUW Palaty 6.576,72zł e) wymiana okien i parapetów na stacji Chlewo 6.219,52zŁ f) za naprawę koparki Białoruś ( wyk. nową łyżkę) 2.250,00zł
Różne opłaty i składki w tym:
roczna opłata za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych w kwocie: 18.302,35 zł roczne ubezpieczenia pojazdów - 709, 00zł
roczne ubezpieczenie budynków - 5.395,00zł
Ze środków inwestycyjnych dokonaliśmy zakupu pompy głębinowej 7,5 kW na SUW w Palatach w kwocie: 7.935,25 zł
zlecono wykonanie map do celów projektowych do przepompowni wody czystej w miejscowości Chlewo oraz zbiornika na wodę czystą w m. Palaty w kwocie: 1.200,00 zł.
Przypisano podatek od nieruchomości za okres I półrocza w następującej wysokości : zakładu 5.919,00 zł
Suw Palaty i Bukownica - 29.763,00 zł Oczyszczalni ścieków - 94.074,00 zł
Ogółem: 129.756,00 zł zapłacono do Urzędu 84,59% podatku z kwoty przypisanej.
Zakład dysponuje majątkiem o łącznej wartości: 15.908.974,32zł.
w tym umorzono na wartość: 8.686.130,05 zł = 54,60%
Burmistrz Miasta i Gminy
Zenon Cegła
Dział Rozdział § Nazwa
Plan na 2016 Wykon. I pół. %
1 2 3 4 5 6 7
010 Rolnictwo i łowiectwo 369 786,47 369879,78 100,03%
01095 Pozostała działalność 369 786,47 369879,78 100,03%
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze 2 200,00 2293,31 104,24%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
367 586,47 367586,47 100,00%
600 Transport i łączność 123 000,00 0,00 0,00%
60016 drogi publiczne gminne 123 000,00 0,00 0,00%
6300
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorzadu terytorialnego na dofinansowamnie 123 000,00 0,00 0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa 155 571,00 122692,62 78,87%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 152 584,00 119706,22 78,45%
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości 2 752,00 2760,78 100,32%
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze (grumty) 15 000,00 9034,40 60,23%
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze (lokale użyt i mieszkalne) 86 259,00 46910,53 54,38%
0760
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności 1 723,00 1723,26 100,02%
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości 14 000,00 44500,15 317,86%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 850,00 340,39 40,05%
0970 Wpływy z różnych dochodów 32 000,00 14436,71 45,11%
70095 pozostała działalność 2 987,00 2986,40 99,98%
DOCHODY
Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 37/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną z dnia 29 lipca 2016 r.
0970 wpływy z różnych dochodów 2 987,00 2986,40 99,98%
750 Administracja publiczna 87 926,00 66053,22 75,12%
75011 Urzędy wojewódzkie 72 279,00 36148,65 50,01%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami 72 279,00 36144,00 50,01%
2360 Dotacje celowe z budżetu kednostki samorządu
terytorialnego 0,00 4,65
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14 647,00 28904,57 197,34%
0690 Wpływy z różnych opłat 6 200,00 2829,80 45,64%
0970 wpływy z różnych dochodów 8 447,00 26074,77 308,69%
75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 1000,00 100,00%
0960 Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci
pienięznej 1 000,00 1000,00 100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
10 148,00 9362,00 92,25%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 10 148,00 9362,00 92,25%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
10 148,00 9362,00
92,25%
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
7 706 810,00 3871758,42
50,24%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
3 000,00 343,90 11,46%
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej
osób fizycznych, opłacany w formie karty 3 000,00 343,90
11,46%
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
2 016 420,00 930784,30
46,16%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 912 019,00 872868,30 45,65%
0320 Wpływy z podatku rolnego 3 649,00 2599,00 71,22%
0330 Wpływy z podatku leśnego 45 611,00 23560,00 51,65%
0340 Wplywy z podatku od środków transportowych 46 158,00 24482,00 53,04%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 100,00 890,00 42,38%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat 500,00 0,00 0,00%
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i
opłatach lokalnych 6 383,00 6385,00 100,03%
