15.1-15.1.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Gmina nie planuje emisji obligacji przychodowych, stąd nie planuje się środków z przedsięwzięć gromadzonych na rachunku bankowym, w tym na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy.
15.2. Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w związku z faktem, że Gmina nie planuje emisji obligacji przychodowych, nie przewiduje się ponoszenia w/w wydatków, stąd pozycja ta wykazuje wartości zerowe.
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242 - 244 ustawy w przypadku określonym w art. 240 a ust. 4, art. 240 a ust. 8, art. 240 b ustawy, Gmina Namysłów nie jest objęta żadną z procedur, o których mowa w w/w art., ponieważ relacje określone w art. 242 – 244 są zachowane.
od do
34 174 642,02 7 577 754,53 26 596 887,49
30 176 683,05
3 580 075,56
Gmina Namysłów 2016 2017 64 077,12
Gmina Namysłów 2016 2017 60 527,51
Gmina Namysłów 2016 2017 55 352,56
Gmina Namysłów 2016 2017 48 932,12
Urząd Miejski 2016 2018 3 351 186,25
Limit 2018 Limit 2019
kwoty w zł Wykaz przedsięwzięć do WPF
Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca
Okres realizacji
Łączne nakłady finansowe
Limit 2016 Limit 2017 Limit 2020
1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 46 317 160,10 8 441 650,02 20 468 363,13 10 465 930,47 622 288,80 44 856,00 L.p.
1.a - wydatki bieżące 19 638 846,67 6 049 368,18 5 206 915,53 1 573 821,28
1.b - wydatki majątkowe 26 678 313,43 2 392 281,84 15 261 447,60 8 892 109,19
4 143 533,02 16 400 613,13 9 581 487,47 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane
z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:
547 580,00 44 856,00 74 708,80 0,00
74 708,80 0,00
1.1.1 - wydatki bieżące 3 829 308,25 1 751 251,18 1 139 445,53 689 378,28
1.1 30 507 341,68
1.1.1.1
Bawię się i zapamiętuję - Wsparcie kształcenia ogólnego - rozdział 80101
80 444,00 23 254,38 40 822,74 0,00
21 972,23 38 555,31 0,00
Europejskie placówki -
innowacyjne metody edukacyjne - Wsparcie kształcenia ogólnego - rozdziały 80101,80110
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.1.1.3
Europejskie szkoły - Wsparcie kształcenia ogólnego - rozdział 80101
70 426,00 20 085,04 35 267,52 0,00
1.1.1.2 75 450,00
0,00
1.1.1.4
Future - edukacja przyszłości - Wsparcie kształcenia ogólnego (rozdział 80101)
64 652,00 18 017,12 30 914,40 0,00 0,00 0,00
3 538 336,25 1 667 922,41 993 885,56 689 378,28 Klucz do kompetencji w Szkołach
Podstawowych Powiatu Namysłowskiego - Wsparcie kształcenia ogólnego (rodział 80101)
0,00
0,00 0,00
1.1.1.5
Limit zobowiązań
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia ... 2016 r.
od do
Limit 2018 Limit 2019 Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca
Okres realizacji
Łączne nakłady finansowe
Limit 2016 Limit 2017 Limit 2020
L.p. Limit
zobowiązań 26 596 607,49
Urząd Miejski 2016 2017 2 279 425,00
Urząd Miejski 2015 2017 761 348,58
Urząd Miejski 2016 2017 610 803,84
Urząd Miejski 2016 2017 605 000,00
Urząd Miejski 2016 2017 1 015 000,00
Urząd Miejski 2016 2018 205 000,00
Urząd Miejski 2015 2019 4 619 830,59
Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich - Utrzymanie właściwego wizerunku i bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60016)
0,00
1.1.2 - wydatki majątkowe 26 678 033,43 2 392 281,84 15 261 167,60 8 892 109,19
Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60016)
74 708,80 0,00
1.1.2.1 2 299 425,00 1 129 719,00 1 169 706,00 0,00 0,00
448 259,00 313 396,00 0,00
Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120) Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu
Namysłowskiego - Wsparcie kształcenia ogólnego (rodział 80101)
0,00 0,00
1.1.2.3
Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich - Rozwój infrastruktury społecznej (rozdział 92109)
610 803,84 15 803,84 595 000,00 0,00
1.1.2.2 768 789,00
0,00 0,00
1.1.2.4
Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie - Rozwój infrastrukury społecznej (rozdział 92109)
605 000,00 10 000,00 595 000,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.5
Dom seniora ze świetlicą wiejską w Nowym Folwarku - Rozwój infrastruktury społecznej (rozdział 85202)
1 015 000,00 15 000,00 1 000 000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
1.1.2.6 205 000,00 205 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.7 4 654 727,59 122 220,00 904 822,60 3 521 409,19 74 708,80
od do
Limit 2018 Limit 2019 Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca
Okres realizacji
Łączne nakłady finansowe
Limit 2016 Limit 2017 Limit 2020
L.p. Limit
zobowiązań
Urząd Miejski 2016 2018 5 590 700,00
Urząd Miejski 2013 2017 809 499,48
Urząd Miejski 2016 2017 10 100 000,00
0,00 0,00 0,00 3 999 808,97 3 999 528,97
Urząd Miejski 2016 2020 0,00
Utworzenie centrów ochrony różnoroności biologicznej na terenie Gminy Namysłów - Ochrona środowiska,
bioróżnorodności i krajobrazu (rozdział 90008)
Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60016)
Realizacja strategii
niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów - Zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza (rozdział 90005)
0,00
1.1.2.8 5 590 700,00 50 000,00 170 000,00 5 370 700,00 0,00 0,00
1.1.2.9 828 588,00 296 280,00 513 243,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.1.2.10 10 100 000,00 100 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:
1.2 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:
0,00 0,00 0,00
1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
547 580,00 44 856,00 0,00
1.3 15 809 818,42 4 298 117,00 4 067 750,00 884 443,00 547 580,00 44 856,00
215 000,00 215 000,00 Administrowanie strefą płatnego
parkowania - Utrzymanie właściwego wizreunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60016)
1.3.1 - wydatki bieżące 15 809 538,42 4 298 117,00 4 067 470,00 884 443,00
215 000,00 18 000,00
1.3.1.1 860 000,00 197 000,00
od do
Limit 2018 Limit 2019 Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca
Okres realizacji
Łączne nakłady finansowe
Limit 2016 Limit 2017 Limit 2020
L.p. Limit
zobowiązań
Urząd Miejski 2016 2017 0,00
Urząd Miejski 2015 2018 0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Bolesława Prusa w Namysłowie
2016 2019 12 000,00
Urząd Miejski 2015 2017 842,00
Urząd Miejski 2013 2018 2 921 750,00
Urząd Miejski 2014 2017 0,12
Dzierżawa sztucznego lodowiska - Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Gminie Namysłów (rozdział 92601)
Dzierżawa kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Szkoły
Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie (rozdział 80101)
Dzierżawa kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miejskiego - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Namysłowie (rozdział 75023) Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej
w Namysłowie i Smarchowicach Małych - Utrzymanie właściwego wizerunku gminy (rozdział 90002, 90004)
1.3.1.2 200 000,00 180 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.3 32 018,76 14 760,00 14 760,00 1 230,00 0,00 0,00
1.3.1.4 12 000,00 1 000,00 4 000,00 4 000,00 1 000,00 0,00
1.3.1.5 479 579,00 160 000,00 160 000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.3.1.6 11 566 881,54 2 769 000,00 2 769 000,00 230 750,00
Gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Namysłów - Ochrona środowiska poprzez utrzymanie czystości (rozdział 90002)
Modernizacja obiektów gminnych -
Modernizacja majątku gminnego 12 000,12 4 224,00 1 683,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.7
od do
Limit 2018 Limit 2019 Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca
Okres realizacji
Łączne nakłady finansowe
Limit 2016 Limit 2017 Limit 2020
L.p. Limit
zobowiązań
Urząd Miejski 2016 2017 0,00
Urząd Miejski 2016 2017 1 850,00
Ośrodek Pomocy
Społecznej 2016 2017 0,00
Urząd Miejski 2016 2017 46 080,00
Urząd Miejski 2016 2017 0,00
0,00 1.3.1.9
Organizowanie, prowadzenie i finansowanie nauki religii wyznania Zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Zboru Kościoła Zielonoświatkowego w Wołczynie - Nauka religii wyznania
Zielonoświątkowego (rozdział 80195)
1 850,00 350,00 1 500,00
Świadczenie usługi neostrada w świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu - Powszechny dostęp do szybkiego internetu (rozdział 92109) Szczepienia ochronne przeciwko wirusowi HPV - Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej ,,Fioletowa wstążka"
(rozdział 85195)
Posiłki dla osób w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem, bezdomnych i bezrobotnych (rozdział 85295)
1.3.1.8 200 000,00 180 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.10 288 996,00 143 280,00 145 716,00 0,00 0,00
Oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Namysłów - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 90003)
0,00 0,00
0,00
1.3.1.11 46 080,00 15 360,00 30 720,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.12 1 150,00 600,00 550,00 0,00 0,00 0,00
od do
Limit 2018 Limit 2019 Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca
Okres realizacji
Łączne nakłady finansowe
Limit 2016 Limit 2017 Limit 2020
L.p. Limit
zobowiązań
Urząd Miejski 2016 2017 54 922,10
Ośrodek Pomocy
Społecznej 2016 2017 0,00
Urząd Miejski 2016 2019 0,00
Urząd Miejski 2016 2020 962 084,75
280,00
Urząd Miejski 2016 2017 280,00
Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie - Wykonywanie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie (rozdział 75023, 75095, 85212) Usługi opiekuńcze dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób - Wspieranie osób potrzebujących (rozdział 85228) Ubezpieczenie mienia
i odpowiedzialności Gminy Namysłów - Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności Gminy Namysłów
1.3.1.13 152 271,00 72 510,00 79 761,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.14 354 814,00 175 912,00 178 902,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.15 350 274,00 105 754,00 116 637,00 118 037,00 9 846,00 0,00
1.3.1.16
Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa w gminie (rozdział 90015)
1 251 624,00 278 367,00 309 241,00 315 426,00 321 734,00 26 856,00
1.3.2 - wydatki majątkowe 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.3.2.1 280,00 0,00 280,00
Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej fontanny
zlokalizowanej w Parku Kopernika w Namysłowie w ramach zadania pn. Budowa placów zabaw w Namysłowie i Jastrzębiu - Poprawa walorów klimatycznych - rodział 90004
Uzasadnienie