POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBAMI GEODEZYJNYMI I KARTOGRAFICZNYMI
A. Dochody budżetu miasta
Dochody budżetu miasta na 2004 rok zaplanowano ogółem w wysokości 184 538 952 zł z tego:
Dochody własne 86 747 082 zł,
Dotacje celowe 23 391 611 zł,
Subwencje 74 400 259 zł
Przyjęte w budżecie miasta planowane dochody ogółem na 2004 rok są niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2003 rok o 3,2 %. Przyczynę powyższego stanowią
środków z innych źródeł oraz subwencji o 18,5% w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2003 rok – co stanowi ubytek w planowanych na 2004 rok dochodach w wysokości 22 266 471 zł.
Wynika to przede wszystkim jak przedstawiono w pkt I niniejszej części opisowej do uzasadnienia do wyszacowanych dochodów na 2004 rok ze zmian wprowadzonych w 2004 roku w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Planowany wzrost we wpływach z tytułu udziału miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - kwota szacowanych przez Min. Fin. zwiększonych wpływów dla Miasta w porównaniu do 2003 roku wynosi 14 723 995 zł. i nie rekompensuje w pełni ubytków miasta w dochodach, w związku z zmniejszeniem dotacji celowych z budżetu państwa oraz subwencji ogólnej.
Ubytek wpływów z tego tytułu w dochodach miasta na 2004 rok wynosi ogółem - 20 702 505 zł ( w tym z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne – 5 778 005 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 4 825 030 zł z
subwencji ogólnej – 10 099 470 zł ), co w ostatecznym rachunku po zmniejszeniach o planowane wyższe wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowi ubytek w planowanych na 2004 rok dochodach miasta w wysokości 5 978 510 zł ( 20 702 505 zł – 14 723 995 zł ) w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2003 rok.
Przyjęte w projekcie budżetu miasta na 2004 rok planowane dochody według źródeł pochodzenia w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2003 rok przedstawiają się w sposób następujący:
Przew. wyk. Plan % strukt. strukt.
Lp Treść
2003 2004 wzrostu 2003 2004 I Razem podatki i opłaty lokalne 30 490 680 31 433 114 103,1 16,1 17,0
1 podatek rolny 313 700 323 800 103,2 0,2 0,2
2 podatek leśny 3 880 3 960 102,1 0,0 0,0
3 podatek od nieruchomości 24 050 000 24 828 454 103,2 12,6 13,4 4 podatek od środków transportowych 1 550 000 1 588 000 102,5 0,8 0,9 5 zaległości z pod. zniesionych 11 000 12 000 109,1 0,0 0,0
6 wpływy z karty podatkowej 315 000 330 000 104,8 0,2 0,2
7 podatek od spadków i darowizn 368 000 380 000 103,3 0,3 0,2
8 opłata targowa 80 000 81 500 101,9 0,0 0,0
9 opłata administracyjna za czynn.
urzędowe 4 000 4 200 105,0 0,0 0,0
10 podatek od posiadania psów 7 200 7 300 101,4 0,0 0,0
12 opłata skarbowa 1 900 000 1 940 000 102,1 1,0 1,1
13 opłata eksploatacyjna 85 000 85 000 100,0 0,0 0,0
14
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw
97 900 98 900 101,0 0,1 0,1
II Udziały w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa (w tym:) 23 507 773 38 231 768 162,6 12,3 20,7 1 pod. dochodowy od osób fizycznych 21 379 273 34 920 890 163,3 11,2 18,9 2 pod. dochodowy od osób prawnych 2 128 500 3 310 878 155,5 1,1 1,8 III Dochody z majątku gminy (w tym:) 7 139 327 8 436 146 118,2 3,7 4,6 1 doch. ze sprzedaży składn. majątkow. 774 205 2 166 400 279,8 0,4 1,2 2 doch. z najmu i dzierżawy składn. maj. 5 175 122 5 079 746 98,2 2,7 2,8 3 wpływy z przekszt. prawa wieczystego
użytkowania w prawo własności 250 000 240 000 96,0 0,1 0,1 4 wpływy z opłat za wieczyste
użytkowanie 940 000 950 000 101,1 0,5 0,5
IV Wpływy z dywidend 220 000 150 000 68,2 0,1 0,1
V Pozostałe dochody w tym: 9 245 543 8 496 054 91,9 4,8 4,6 1 odsetki od należności podatkowych 294 000 193 600 65,9 0,2 0,1
2 pozostałe odsetki 573 919 456 810 79,6 0,3 0,3
3 opłata komunikacyjna 1 501 728 1 735 675 115,6 0,8 0,9
4 opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu 1 350 000 1 350 000 100,0 0,7 0,7 5 spadki zapisy i darowizny w post. pien. 251 186 0 0,0 0,1 0,0 6 dochody z realizacji zadań z zakresu
administracji rządowej 67 583 475 589 703,7 0,0 0,3
7 opłata restrukturyzacyjna 3 630 0 0,0 0,0 0,0
8 opłata produktowa 110 593 0 0,0 0,1 0,0
9 pozostałe opłaty (pozamajątkowe) 163 708 42 100 25,7 0,1 0,0 10 mandaty karne i inne kary pieniężne 211 149 200 000 94,7 0,1 0,1
11 wpływy z usług 4 056 019 3 738 580 92,2 2,1 2,0
12 sprzedaż pozostałych wyrobów i
składników majątkowych 67 937 6 600 9,7 0,0 0,0
13 różne pozostałe wpływy 571 445 297 100 52,0 0,3 0,2
14 nadwyzki zakładów budż., środków
specjalnych, gospodarstw pomocniczych 22 646 0 0,0 0,0 0,0
VI Razem dochody własne
(I+II+III+IV+V) 70 603 323 86 747 082 122,9 37,0 47,0
VII Dotacje celowe na zadania własne 13 405 685 7 627 680 56,9 7,0 4,1
1 bieżące 13 405 685 7 627 680 56,9 7,0 4,1
VIII Dotacje na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej 20 032 381 15 207 351 75,9 10,5 8,3
2 inwestycyjne 596 785 155 000 26,0 0,3 0,1 IX
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej 15 290 0 0,0 0,0 0,0
1 bieżące 15 290 0 0,0 0,0 0,0
X
Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień
między jedn. sam. ter. 1 463 512 556 580 38,0 0,8 0,3
1 bieżące 1 343 512 556 580 41,4 0,7 0,3
2 inwestycyjne 120 000 0 0,0 0,1 0,0
XI Środki na dofinansowanie własnych
zadań pozyskane z innych źródeł 641 744 0 0,0 0,4 0,0
1 bieżące 51 117 0 0,0 0,0 0,0
2 inwestycyjne 590 627 0 0,0 0,4 0,0
XII Razem dotacje (VII+VIII+IX+X+XI) 35 558 612 23 391 611 65,8 18,7 12,7 XIII Subwencja ogólna 84 499 729 74 400 259 88,0 44,3 40,3 część oświatowa subwencji 73 455 435 74 400 259 101,3 38,5 40,3 XIV Ogółem subwencje i dotacje oraz
środki z innych źródeł 120 058 341 97 791 870 81,5 63,0 53,0 XV Ogółem dochody (VI+XIV) 190 661 664 184 538 952 96,8 100,0 100,0
W celu zrównoważenia planowanych dochodów z planowanymi wydatkami i rozchodami przeznaczonymi na spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych przypadających do spłaty w 2004 roku według zawartych umów przyjmuje się planowane przychody pochodzące z następujących źródeł:
- przewidywane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe na sfinansowanie wydatków nie znajdujących
pokrycia w dochodach budżetu miasta na 2004 rok w kwocie - 27 000 000 zł - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń
pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie - 932 940 zł
Planowane wydatki ogółem na 2004 rok wynoszą 206 380 206 zł i są wyższe w porównaniu do przewidywanego
wykonania za okres ubiegły o 4,6%
Wydatki bieżące ogółem zaplanowano w wysokości 187 354 287 zł tj. o 3,9% powyżej przewidywanego wykonania w 2003 roku.
Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 19 025 919 zł i są o 11,5% wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania
w 2003 roku.
Wydatki majątkowe w całości dotyczą wydatków inwestycyjnych.
Przyjęcie limitu planowanych wydatków ogółem na 2004 rok o 4,6% powyżej przewidywanego wykonania za 2003 rok wynika z konieczności sfinansowania w 2004 roku nałożonego na miasto przez Ministerstwo Finansów obowiązku odprowadzenia do budżetu państwa kwoty 7 776 653 zł tytułem obowiązkowej rocznej wpłaty z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego.
Podstawą ustalenia wymienionej wpłaty były osiągnięte dochody miasta w przeliczeniu na 1 mieszkańca w roku bazowym, którym dla 2004 roku jest rok 2002. Z uwagi na to iż wyjątkowo w 2002 roku miasto osiągnęło znaczne wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (dynamika udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do okresów ubiegłych w 2002 roku wyniosła aż 253,9%) dochody przeliczeniowe na 1 mieszkańca miasta w okresie bazowym znacznie odbiegają od średniej i dlatego też ustalono i nałożono na miasto obowiązek odprowadzenia tak znacznej kwoty.
W celu zapewnienia w planie wydatków bieżących środków na zapłatę powyższej kwoty (patrz zał. Nr 2 do projektu budżetu miasta na 2004 rok – plan wydatków na 2004 rok, dz. 758- „Różne rozliczenia”, rozdział 75802- „Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin”) musiały nastąpić znaczne ograniczenia w planowanych wydatkach bieżących na 2004r.
Planowane wydatki bieżące ogółem po pomniejszeniu o kwotę należnej wpłaty na rzecz subwencji ogólnej zostały obniżone w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków bieżących za 2003 rok (187 354 287 zł – 7 776 653 zł = 179 577 634 zł) o 0,4%.
W sprawie nałożenia na miasto obowiązku odprowadzenia do budżetu państwa tak wysokiej kwoty wpłaty na subwencje ogólną czynione są starania ze strony miasta w sprawie zrekompensowania skutków finansowych dla budżetu miasta w 2004 roku z tego tytułu.
wysokości były niestety wpływem jednorazowym. W tym stanie rzeczy nałożony na miasto obowiązek odprowadzenia wpłaty w tak wysokiej kwocie stanowi powód, że w projekcie budżetu miasta na 2004 rok przyjęto pokrycie części wydatków bieżących z kredytu.
Po uzyskaniu decyzji z Ministerstwa Finansów w sprawie zrekompensowania skutków wpłaty miasta na subwencję ogólną do budżetu państwa zostanie przedłożona Wysokiej Radzie propozycja obniżenia planowanego limitu do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 2004 rok o w/w kwotę.
W projekcie budżetu miasta na 2004 rok pomimo przewidywanej trudnej sytuacji finansowej przyjęto realizację zadań inwestycyjnych w ogólnej wartości 19 025 919 zł co zakłada w porównaniu do przewidywanego wykonania za okres ubiegły wzrost o 11,5%.
Realizacja zadań inwestycyjnych, których szczegółowy wykaz przedstawia zał. Nr 7 do niniejszego projektu budżetu miasta na 2004 rok obejmuje przede wszystkim kontynuację zadań rozpoczętych w okresach ubiegłych i to tak w zadaniach z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska jak i zadań drogowych oraz część niezbędnych zadań noworozpoczynanych w 2004 roku, w tym głównie zadań drogowych.
Przedłożony projekt budżetu miasta na 2004 rok nie zabezpiecza w planie wydatków wkładu własnego miasta na współfinansowanie zadań planowanych do realizacji w ramach wniosków skierowanych do sektorowego programu operacyjnego – transport, z uwagi na brak ostatecznych informacji o akceptacji i przyjęciu do współfinansowania złożonych wniosków.
Po uzyskaniu niezbędnych informacji w tym zakresie zadania zostaną wprowadzone do budżetu miasta na 2004 rok.
Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się w sposób następujący:
Rolnictwo i łowiectwo 6 476 zł
Ujęta w planie budżetowym pozycja obejmuje opłatę na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej (w wysokości 2% wpływów
z podatku rolnego) 6 476 zł
Leśnictwo 53 000 zł
Ujęta w planie budżetu miasta pozycja obejmuje:
- wydatki bieżące związane z gospodarką terenów leśnych 47 000 zł (w tym wydatki realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3 000 zł)
- wydatki bieżące związane z nadzorem nad gospodarką leśną 6 000 zł
Ujęta w planie budżetu miasta pozycja obejmuje wydatki bieżące
na funkcjonowanie Inkubatora Przedsiębiorczości 353 523 zł w tym:
- wydatki na wynagrodzenia 141 867 zł - wydatki na pochodne od wynagrodzeń 31 656 zł - pozostałe wydatki bieżące 180 000 zł
Transport i łączność 20 195 685 zł
a) wydatki bieżące 9 961 400 zł
w ramach których planuje się sfinansowanie następujących zadań:
- wydatki związane z dofinansowaniem transportu miejskiego, publicznego
realizowanego przez MPK Sp. z o.o. 4 049 400 zł
- wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych ogółem: 2 710 000 zł w tym:
remonty i naprawy dróg powiatowych 1 500 000 zł pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg
powiatowych (w tym między innymi utrzymanie letnie i zimowe oraz sygnalizacji świetlnej na
drogach powiatowych) 810 000 zł
utrzymanie czystości i zieleni na drogach
oraz sygnalizacji świetlnej 400 000 zł
- wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych 3 202 000 zł w tym:
koszty utrzymania MZD, samodzielnej jednostki
budżetowej miasta 870 000 zł
w tym:
wydatki na wynagrodzenia 601 000 zł pochodne od wynagrodzeń 120 360 zł pozostałe wydatki bieżące 148 640 zł
wydatki na remonty i naprawy dróg gminnych 1 750 000 zł pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg
gminnych 582 000 zł
w tym:
- wydatki inwestycyjne związane z budową dróg powiatowych 1 230 000 zł z przeznaczeniem na:
budowę sygnalizacji świetlnej ul. Nawojowska –
Bora- Komorowskiego 130 000 zł
kontynuację budowy trasy nad Łubinką 1 000 000 zł
dokumentację techniczną 100 000 zł
- wydatki inwestycyjne związane z budową dróg gminnych 3 390 000 zł w tym:
wydatki na wykup gruntów pod planowane inwestycje na
drogach gminnych (ul. Dąbrówki, ul. Łukasińskiego) 360 000 zł
przebudowa ul. Chałubińskiego 250 000 zł
przebudowa ul. Rzemieślniczej 210 000 zł
przebudowa ulic Podgórskiej, Kochanowskiego 1 000 000 zł ul. Dunikowskiego od ul. Krakowskiej do ul. św. Heleny –
budowa chodnika 130 000 zł
ulice Husarska – Rejtana 900 000 zł
przebudowa ul. Chruślickiej 240 000 zł
dokumentacja techniczna 100 000 zł
modernizacja budynku przy ul. Naściszowskiej 39
na potrzeby MZD 200 000 zł
- wydatki inwestycyjne związane z usuwaniem skutków powodzi 5 614 285 zł w tym:
stabilizacja osuwisk przy ul. Witosa, Podgórskiej, Zdrojowej
i Barskiej wraz z budową infrastruktury technicznej 5 114 285 zł wykup gruntów pod przebudowę ul. Barskiej
i potoku Naściszówka 500 000 zł
Turystyka 200 000 zł.
Ujęta w planie budżetu miasta pozycja obejmuje wydatki bieżące z przeznaczeniem na :
- dotacje na zlecenie zadań własnych miasta z zakresu turystyki
organizacjom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 65 000 zł
związane z upowszechnianiem turystyki 135 000 zł.
Gospodarka mieszkaniowa 4 611 541 zł.
a) Wydatki bieżące 3 931 541 zł.
z przeznaczeniem na:
- wydatki związane z gospodarką gruntami, realizowane
w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań z zakresu administracji rządowej 41 541 zł.
- wydatki związane z szacowaniem nieruchomości,
(w tym opłaty notarialne) 200 000 zł.
- regulacja stanów prawnych,
( odszkodowania) 750 000 zł.
- wydatki związane z zarządzaniem i utrzymaniem
budynków komunalnych, 1 300 000 zł.
- wydatki pozostałe ,związane z utrzymaniem budynków komunalnych,(w tym zwrot kosztów
utrzymania lokali z wyrokiem eksmisji, zwrot za media,
ogrzewanie pustostanów, koszty opłat sądowych, itp. ) 440 000 zł.
- odpis na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 920 000 zł.
- remonty budynków komunalnych 280 000 zł.
b) wydatki inwestycyjne 680 000 zł.
w tym:
- budynek mieszkalny przy ul. 29 Listopada – dokumentacja i wykup gruntów 500 000 zł - budynek socjalny dla społeczności romskiej, ul. Zawiszy Czarnego 120 000 zł - STBS – udział miasta w budownictwie mieszkaniowym 60 000 zł
Działalność usługowa 657 630 zł
a) Wydatki bieżące 577 630 zł
z przeznaczeniem na:
- wydatki związane z planowaniem przestrzennym 103 000 zł - prace geodezyjne i kartograficzne, prowadzenie Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjno- Kartograficznej (wydatki w całości realizowane w ramach
powiatowych z zakresu administracji rządowej) 11 716 zł - opracowania geodezyjno- kartograficzne, operaty podziału terenów Skarbu
Państwa (zadanie realizowane w całości z dotacji celowej z budżetu
państwa) 1 914 zł
- wykonywanie dokumentacji terenowo- prawnej, operaty podziału gruntów
miasta 75 000 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 168 000 zł na które składają się następujące pozycje wydatków:
wynagrodzenia 134 430 zł pochodne od wynagrodzeń 27 620 zł pozostałe wydatki rzeczowe 5 950 zł
(wydatki w całości realizowane z dotacji z budżetu państwa)
- wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej, w tym m. in.
renowacja zabytkowego ogrodzenia na cmentarzu komunalnym 218 000 zł
b) wydatki inwestycyjne 80 000 zł
w tym:
- zakup wyposażenia dla Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zgodnie z
przyznaną na ten cel dotacją z budżetu państwa 5 000 zł - wykonanie alejek wraz z odwodnieniem i przyłączem wodociągowym
w starej części cmentarza w Gołąbkowicach 75 000 zł
Administracja publiczna 14 365 974 zł
a) Wydatki bieżące 13 877 424 zł
w ramach których planuje się sfinansowanie:
- Urzędy Wojewódzkie 676 700 zł
(wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym: na zadania gminne – 493 900 zł
na zadania powiatowe – 182 800 zł z przeznaczeniem na:
wydatki na wynagrodzenia 565 400 zł pochodne od wynagrodzeń 111 300 zł
w tym:
§ 2320 wydatki bieżące realizowane przez powiat nowosądecki na podstawie
porozumienia z miastem (zadania z zakresu geodezji i kartografii) 131 534 zł
- Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta 547 620 zł - Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta 12 149 450 zł na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
wydatki na wynagrodzenia 6 956 200 zł pochodne od wynagrodzeń 1 369 000 zł pozostałe wydatki bieżące 3 824 250 zł
- Komisje poborowe 30 000 zł
(wydatki realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat) na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
wydatki na pochodne od wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia 1 141 zł
pozostałe wydatki bieżące 28 859 zł
- Pozostałe wydatki bieżące 342 120 zł
w tym:
wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządów Osiedli 206 620 zł składki na Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin i
Powiatów Małopolskich, Związek Powiatów 37 000 zł
Promocja gospodarcza miasta 98 500 zł
b) wydatki inwestycyjne 488 550 zł
w tym:
- kontynuacja komputeryzacji Urzędu Miasta 368 550 zł - pozostałe wydatki inwestycyjne związane z
wyposażeniem Urzędu 120 000 zł
ochrony prawa oraz sądownictwa 13 140 zł
Wymieniona kwota przeznaczona jest na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców w gminach – (finansowane w całości z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto), na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
wydatki na wynagrodzenia 8 472 zł pochodne od wynagrodzeń 1 668 zł pozostałe wydatki bieżące 3 000 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 009 088 zł
a) Wydatki bieżące 8 859 088 zł
w ramach których planuje się sfinansować:
- Wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 7 380 100 zł na które składają się wydatki na:
wynagrodzenia 5 463 470 zł
pochodne od wynagrodzeń 8 280 zł pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 1 908 350 zł
- Wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną w Biegonicach 62 500 zł
- Wydatki rzeczowe związane z obroną cywilną 27 090 zł
(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 2 090 zł)
- Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 1 304 398 zł na które składają się wydatki na:
wynagrodzenia 906 678 zł
pochodne od wynagrodzeń 183 720 zł pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 214 000 zł - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem
systemu monitoringu dla miasta 85 000 zł
b) wydatki majątkowe 150 000 zł
z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych inwestycji – Strażnica Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej
(wydatek realizowany z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na ten cel)
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem 180 000 zł
Wymieniona kwota przeznaczona jest na wydatki związane z poborem podatków i opłat.
Obsługa długu publicznego 936 232 zł
a) Wydatki bieżące 936 232 zł
w ramach których zabezpieczono środki na sfinansowanie:
- odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych przez miasto jak również odsetek od kredytu na występujące w trakcie roku krótkotrwałe niedobory środków finansowych na sfinansowanie w terminie wydatków
ujętych w planie budżetu miasta na 2004 rok 936 232 zł
Różne rozliczenia 8 472 535 zł
Z przeznaczeniem na:
- Obowiązkowa wpłata miasta do budżetu państwa w 2004r
na zwiększenie subwencji ogólnej 7 776 653 zł
- Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki utworzona zgodnie z art. 116 ust. 4 ustawy
o finansach publicznych 100 000 zł
- Rezerwa celowa
- z tytułu udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego
przez STBS Sp. z o.o. w Krajowym Funduszu Mieszkalnictwa – 379 399 zł - z tytułu udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego
przez MPEC Sp. z o.o. w BOŚ S.A. w Krakowie 216 483 zł
Oświata i wychowanie 86 072 453
Wydatki bieżące: 85 592 453
Planowane wydatki bieżące ogółem w dziale oświata wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania o 1,6%, w tym planowane wydatki na wynagrodzenia średnio o 3%, pozostałe wydatki bieżące ustalono na podstawie
przewidywanego wykonania za 2003 rok.
w tym :
Szkoły podstawowe publiczne 24 275 713
w tym :
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 15 -tu szkół podstawowych funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe
Na które składają się następujące pozycje wydatkowe :
wynagrodzenia 17 077 482
pochodne od wynagrodzeń 3 402 469
oraz pozostałe wydatki rzeczowe 3 795 762
w tym
Planowana kwota na wydatki związane z edukacją
ponadprogramową 210 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły Katolicka Szkoła Podstawowa Nowy Sącz ul. Plac
Kolegiacki 1 367 609
80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 482 170
w tym
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 2 -ch szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących jako
samodzielne jednostki budżetowe w tym Specjalny Ośrodek
Szkolno Wychowawczy oraz Pogotowie Opiekuńcze 2 482 170
Na które składają się następujące pozycje wydatkowe :
wynagrodzenia 1 876 616
pochodne od wynagrodzeń 362 684
oraz pozostałe wydatki rzeczowe 242 870
80104 Przedszkola 8 489 641
w tym
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 15 –tu klas " O "
funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz wydatki bieżące przedszkoli funkcjonujących jako samodzielne
jednostki budżetowe 5 442 144
Na które składają się następujące pozycje wydatkowe :
wynagrodzenia 3 723 666
pochodne od wynagrodzeń 754 397
oraz pozostałe wydatki rzeczowe 964 081
dofinansowanie opieki edukacyjno wychowawczej dzieci uczęszczających do oddziałów "O" przy Szkole Podstawowej
w Chełmcu 5 000
przedszkoli 3 042 497
80105 Przedszkola Specjalne 355 450
W tym :
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednego
przedszkola specjalnego funkcjonującego jako samodzielna
jednostka budżetowa 355 450
w tym:
Wynagrodzenia 259 087
Pochodne od wynagrodzeń 50 265
oraz pozostałe wydatki rzeczowe 46 098
80110Gimnazja 11 776 598
w tym
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem pięciu gimnazjów funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe oraz
czterech gimnazjów funkcjonujących przy zespołach szkół. 11 418 684 Na które składają się następujące pozycje wydatkowe :
wynagrodzenia 8 403 185
pochodne od wynagrodzeń 1 647 368
oraz pozostałe wydatki rzeczowe 1 368 131
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych
gimnazjów 357 914
80111 Gimnazja specjalne 1 613 653
w tym
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjów
specjalnych: 1 613 653
Gimnazjum Nr 7 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym oraz Gimnazjum nr 8 przy Pogotowiu Opiekuńczym
Na które składają się następujące pozycje wydatkowe :
wynagrodzenia 1 251 507
składki na ubezpieczenia społeczne 239 210
oraz pozostałe wydatki rzeczowe 122 936
80113 Dowożenie uczniów do szkół 141 232
w tym
Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów 141 232
80120Licea ogólnokształcące 10 999 687
w tym
Ogólnokształcących funkcjonujących jako samodzielne
jednostki budżetowe 9 816 979
Na które składają się następujące pozycje wydatkowe :
wynagrodzenia 7 325 927
pochodne od wynagrodzeń 1397 368
oraz pozostałe wydatki rzeczowe 1 093 684
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub
innej placówki oświatowo – wychowawczej 1 182 708
80123 Licea Profilowane 2 350 726
W tym
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 8- liceów
profilowanych funkcjonujących przy zespołach szkół 2 350 726 Na które składają się następujące wydatki ;
wynagrodzenia 1 752 169
Pochodne od wynagrodzeń 354 694
oraz pozostałe wydatki rzeczowe 243 863
80130 Szkoły Zawodowe 18 181 958
w tym
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 8 - miu Szkół Zawodowych funkcjonujących jako samodzielne jednostki
budżetowe 15 344 070
Na które składają się następujące pozycje wydatkowe :
wynagrodzenia osobowe pracowników 11 120 085
pochodne od wynagrodzeń 2 134 521
oraz pozostałe wydatki rzeczowe 2 089 464 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub
innej placówki oświatowo - wychowawczej 2 837 888
80134 Szkoły Zawodowe Specjalne 1 962 068
w tym
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej jako samodzielna jednostka
budżetowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 4 1 962 068 Na które składają się następujące pozycje wydatkowe :
wynagrodzenia 1 432 380
pochodne od wynagrodzeń 276 849
oraz pozostałe wydatki rzeczowe 252 839
80140 ośrodki dokształcania zawodowego 1 277 254 w tym
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum
Kształcenia Praktycznego funkcjonującego jako samodzielna
jednostka budżetowa 1 277 254
Na które składają się następujące pozycje wydatkowe :
wynagrodzenia 787531
pochodne od wynagrodzeń 147 877
oraz pozostałe wydatki rzeczowe 341 846
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 280 225
w tym
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej
funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa 280 225 Na które składają się następujące pozycje wydatkowe :
wynagrodzenia 201 151
pochodne od wynagrodzeń 38 819
oraz pozostałe wydatki rzeczowe 40 255
80146 Dokształcania i doskonalenie zawodowe nauczycieli 406 280 W tym wydatki bieżące na dokształcanie zawodowe
nauczycieli 406 280
80195 Pozostała działalność 632 189
Dofinansowanie związków zawodowych - ZNP, NSZZ
Solidarność 55 000
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 514 720
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansow.lub dof.zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 54 469
§ 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych 8 000
Wydatki majątkowe 480 000 W tym:
80101 Szkoła Podstawowa Nr 21 ul. Rokitniańczyków 26
budowa sali gimnastycznej wraz z boiskami sportowymi 400 000
80120 Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Żeromskiego 16
hala przyobiektowa – sala gimnastyczna 80 000
a) Wydatki bieżące 3 927 936 zł w ramach których planuje się sfinansowanie:
- Wydatki na realizacje zadań w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych zgodnie z załączonym programem 1 350 000 zł w tym:
wydatki na wynagrodzenia 233 700 zł pochodne od wynagrodzeń 46 700 zł
wydatki na wynagrodzenia 233 700 zł pochodne od wynagrodzeń 46 700 zł