Tabela 1.14. Gwarancje i poręczenia otrzymane przez jednostkę
Lp. Wyszczególnienie
(rodzaj otrzymanych poręczeń i gwarancji)
Kwota otrzymanych 1 Gwarancja należytego wykonania umowy
oraz usunięcia wad i usterek nr 17/2015 76 080,00 76 080,00
2
gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek
nr 1504/Wr/153/2015
86 390,41 86 390,41
3
gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek
nr 1504/Wr/154/2015
14 574,23 14 574,23
4
gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek
Nr 1504/LU/1026/2015
8 946,22 8 946,22
5
gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usuniecia wad i usterek nr 32GG10/0282/16/0027
237 000,00 237 000,00
6
gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usuniecia wad i usterek nr 32GG10/0005/17/0009 z 22.03.2017r.
19 681,54 19 681,54
7
gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usuniecia wad i usterek nr PO/00756436/2017 z 21.03.2017r.
Aneks nr 1 z dnia 07.07.2017 Aneks nr 2 z dnia 28.11.2017r.
43 709,79 43 709,79
8
gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usuniecia wad i usterek nr 998-A846487
i 998-A846488 z 21.03.2017r.
44 148,46 44 148,46
9
Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A694754 i nr 998-A694755 z dnia 12.06.2017r.
70 504,68 70 504,68
10
Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A694756 i nr 998-A694757 z dnia 12.06.2017
1 197,95 1 197,95
1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
11
Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A694752 i nr 998-A694753 z dnia 12.06.2017
1 848,88 1 848,88
12
gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (dobrego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek) Nr COR000278, z dnia 26 lipca 2017 r. Aneks Nr 1,2,3
497 454,90 497 454,90
gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek nr PO/00771604/2017
z 04.07.2017r. Aneks 1 22.05.18. Aneks 2 09.09.18. Aneks 3 22.10.18.
26 813,85 26 813,85
PO/00771590/2017
z 04.07.2017r. 24 420,00 24 420,00
14
gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek nr 280000145460 z dn. 02.11.2017 r. + Aneks nr 1
69 717,86 69 717,86
15
Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy nr 1010000000250 i właściwego usunięcia wad i usterek nr 102 000000209 z dnia 06.11.2017r
10 151,52 10 151,52
16
Gwarancja ubezpieczenia należytego wykonania kontraktu nr 998A768243 oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998A768244 z dnia 02.05.2018 r.
Aneks nr 1 z dnia 09.07.2018r. I Aneks nr 2 z dnia 13.08.2018r.
3 354,00 3 354,00
17
Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu nr 998A768245 oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998A768246 z dnia 02.05.2018 r.
10 761,00 10 761,00
18
Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonanioa umowy nr COR037351, dnia 15 maja 2018r.
95 377,40 95 377,40
19
Gwarancja ubezpieczeniowa nalezytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A793578 i Nr 998-A793579 z dnia 29.10.2018r.
29 288,21 29 288,21
13
20
Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i usunięcia wad nr
9122700181625
23 616,00 23 616,00
21
Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umoiwy i usunięcia wad i usterek
20 043,04 20 043,04
22
Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy nr COR037352, dnia 15 maja 2018r.
135 662,62 135 662,62
23
Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy nr COR037355, dnia 15 maja 2018r.
45 539,83 45 539,83
24
Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek nr
280000145616 z dnia 22.12.2017r.
442 509,10 442 509,10
25
Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek
nr912700282094 z dnia 24-07-2019R.r.
37 757,86 37 757,86
26
Nr 32GG37/0056/ 15/0021
Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek
6 300,14 6 300,14
27
Nr 32GG37/0056/ 15/0022
Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek
4 035,41 4 035,41
28
Nr 32GG37/0056/ 15/0023
Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek
329,33 329,33
29
Nr 1504/Wr/194/2015 Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad lub usterek
1 983,44 1 983,44
30
Nr 1504/Wr/075/2016 Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad lub usterek
1 890,73 1 890,73
31
Nr 32/GG/02/0120/16/009 Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad lub usterek
109 273,79 109 273,79
32
Nr 1504/WR/195/2016 Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad lub usterek
5 063,93 5 063,93
33
Gwarancja ubezpieczenia należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A- 623649 i nr 998-A623650
3 401,37 3 401,37
34
Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek nr PO/00751993/2017
3 307,93 3 307,93
35
Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek nr PO/00751989/2017
3 759,49 3 759,49
36
Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A713818 I nr 998-A713819
2 877,13 2 877,13
37 Polisa uniwersalna Nr 998-A 663424 24 264,00 24 264,00
38
Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek Nr PO/00758728/2017
875,90 875,90
39
Gwarancja należytego wykonania umowy i ustalenia wad lub usterek Nr
280000148165 + Aneks Nr 1 z dnia 27.08.2018 r.
11 340,45 11 340,45
40
Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998-A745855 i nr 998-A745856 z dnia 23.02.2018 r. i Aneks Nr 1 z dnia 06.11.2018 r.
21 970,25 21 970,25
41
Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek Nr 280000140189 z dnia 05.07.2017 r. i Aneks Nr 1 z dnia 08.08.2018 r.
17 139,45 17 139,45
42
Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998-A793749 i Nr 998-A793750 z dnia 31.11.2018 r.
7 499,38 7 499,38
43
Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad Nr GKDo/408/2019/071 i Aneks Nr 1 do gwarancji
436 189,00 436 189,00
44
Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad Nr GKDo/415/2019/071
51 302,19 51 302,19
45
Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998-A877838 i 9987 – A877839 z dnia 12.11.2019 r.
110 515,50 110 515,50
46
Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek Nr 912700319764
52 783,57 52 783,57
47
Gwarancja Ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998-A844468 i Nr 998-A844469 , Aneks Nr 1 do polisy z dnia 24.05.2019 r. i Aneks Nr 2 do polisy z dnia 24.05.2019 r.
157 116,74 157 116,74
48
Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A745527 i nr 998-A745528 z dnia 20.03.2018 r.
3 686,31 3 686,31
RAZEM 3 113 454,78 3 113 454,78
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Lp. Wyszczególnienie
(rodzaj świadczeń pracowniczych) Kwota wypłaconych świadczeń
Urząd Miejski
Rynek 38, 58-150 Strzegom 320 750,65
1 Nagrody jubileuszowe 164 374,28
2
Odprawy emerytalne, rentowe i inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy ( w tym odszkodowania)
128 940,00 3 Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop
wypoczynkowy 13 868,68
4 Wynagrodzenie za pracę w godzinach
nadliczbowych 12 476,69
5 Dodatek za pracę w godzinach nocnych
1 091,00
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Armii Krajowej 23, 58-150 Strzegom 127 938,98
1 Nagrody jubileuszowe 59 682,98
2 Odprawy emerytalne 68 256,00
Dzienny Dom Pobytu "Senior - Wigor"
ul. Armii Krajowej 23, 58-150 Strzegom 542,64
1 Wynagrodzenie za pracę w godzinach
nadliczbowych 542,64
Jednostki oswiatowe Gminy Strzegom 2 766 777,83
1 Nagrody jubileuszowe 274 309,98
2
Odprawy emerytalne, rentowe i inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy (w tym odszkodowania)
244 233,98 3 Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
wypoczynkowy 70 782,84
4 Wynagrodzenie za pracę w godzinach
nadliczbowych 2 174 333,87
5 Dodatek za pracę w godzinach nocnych
3 117,16
RAZEM 3 216 010,10
1.15. Łączna kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
Tabela 1.16. Inne informacje
Lp. Wyszczególnienie Kwota
1 Naleznosci krótkoterminowe - niedopłaty uczestników 245,64
2 3 4 5
RAZEM 245,64
1.16. Inne informacje
Dzienny Dom Pobytu "Senior - Wigor"
ul. Armii Krajowej 23, 58-150 Strzegom
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
Tabela 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
wykorzystanie rozwziązanie razem
1 0,00 0,00
2 0,00 0,00
3 0,00 0,00
4 0,00 0,00
5 0,00 0,00
RAZEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Lp. Wyszczególnienie
(grupa zapasów)
Stan na początek
okresu Zwiększenia Zmniejszenia
Stan na koniec okresu
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
odsetki różnice kursowe odsetki różnice kursowe
1 Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym
2 Środki trwałe w budowie
2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
Lp. Wyszczególnienie
Koszt wytworzenia w ubiegłym roku Koszt wytworzenia w bieżącym roku
Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie. Załozono, że nie wykazuje się środków trwałych w budowiem realizowanych siłami obcymi - wycenionymi wg. cen nabycia
ogółem w tym: ogółem w tym:
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
Tabela 2.3. Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp. Wyszczególnienie
(charakter przychodów i kosztów) Kwota 1 000,00 1 nagroda Piękna Wieś Urząd Marszałkowski 1 000,00 2
3 4 5
0,00 1
2 3 4 5
2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Przychody
Koszty
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
Tabela 2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe
Lp. Rodzaj podatku Kwota
1 2 3 4 5
RAZEM 0,00
2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy
podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
Tabela 2.5. Inne informacje
Lp. Wyszczególnienie Kwota
1 Subwencja ogólna z budżetu państwa 19 309 844,00
2 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 22 249 886,00
3 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1 407 102,44
4
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze żródeł zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich
11 110 274,89
5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 10 340 811,59 6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na
podstawie porozumień z organami administracji rzadowej 4 000,00
7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych) 2 736 078,19
8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
18 997 514,50
9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 44 294,75 10 Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego,lesnego,od śr.transp,od spadków i darowizn,karta
podatkowa, od czynności cywilnoprawnych 25 598 083,66
RAZEM 111 797 890,02
2.4. Inne informacje
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
Lp. Wyszczególnienie
(rodzaj informacji) Kwota
1 2 3 4 5
RAZEM 0,00
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Tabela 3. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy