DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Kwotę 8.277,97 zł wydano w jednostce na przegląd i konserwację palnika olejowego, kserokopiarek, centrali telefonicznej, wentylacji, sprzętu p.poż., komputerów, sprzętu gastronomicznego, dźwigu towarowego i inne drobne naprawy i konserwacje.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.

Zakupione podręczniki lub materiały edukacyjne do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie będą wykorzystywane w szkole przez co najmniej trzy kolejne roczniki uczniów.

Rozdz. 80101 i 80150

• zakup podręczników dla 61 uczniów 8.619,22 zł

• zakup materiałów ćwiczeniowych dla 89 uczniów 3.217,50 zł

• wydatek na obsługę zadania – 1% 113,00 zł Razem: 11.949,72 zł

Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej.

Do szkoły zakupiono książki za 5.003,28 zł. Dotacja wyniosła 4.000,00 zł, natomiast wkład własny to 1.003,28 zł(należało zabezpieczyć wkład własny w wysokości 20% kosztów realizacji zadania).

Dotacja na zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

Dotacja w wysokości 6.700,00 zł została wykorzystana w całości.

Do gabinetu profilaktyki zdrowotnej zakupiono sprzęt i wyposażenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy nr 186120/2017 z dnia 7.12.2017r. za kwotę 6.700,00 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dotacja została wykorzystana w całości i przeznaczona na pokrycie kosztów wynagrodzeń.

Oddział Przedszkolny w Mielenku Drawskim

• Rozdział 80103 24.084,00 zł

VII.2.4.Szkoła Podstawowa w Nętnie I.DOCHODY

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan zgodnie z uchwałą budżetową – 57.000,00 zł Wykonanie na 31.12.2017r. – 46.964,07 zł

Dochody w Szkole Podstawowej w Nętnie to przede wszystkim odpłatność za żywienie dzieci i personelu w stołówce szkolnej – 46.835,96 zł. Pozostałe dochody w kwocie 128,11 zł to wynagrodzenie płatnika składek, odsetki, zwroty z lat ubiegłych.

II.WYDATKI

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE plan zgodnie z uchwałą budżetową plan po zmianach

Wykonanie na 31.12.2017 r.

- 1.368.700,00 zł - 1.461.424,94 zł - 1.426.535,87 zł

Wydatki według rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1.Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

W 2017 r. wydatkowane środki w kwocie 1.047.588,06 zł (w tym zadania zlecone – 6.083,76 zł) przeznaczono na następujące zadania bieżące:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy

zlecenia) 738.191,63 zł

• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi

zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży ) 63.063,39 zł

• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)

• Podróże służbowe krajowe

131.025,66 zł 1.414,07 zł

• Zakup materiałów i wyposażenia(w tym: olej opałowy) 28.901,72 zł

• Energia , woda, gaz 7.034,84 zł

• Zakup usług remontowych 481,57 zł

• Usługi ( telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi

internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 16.833,43 zł

• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 44.058,00 zł

• Różne wydatki ( np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska, PFRON, podatek VAT, pomoce naukowe, nagrody

konkursowe) 16.583,75 zł

Wykonanie wydatków w 2017 roku stanowi 98,62% planu rozdziału, z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 869.217,29 zł, co stanowi 82,97% wydatków szkoły.

Na dzień 31.12.2017r. zobowiązania wynoszą 89.999,98 zł. Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Ze środków dotacji w kwocie 6.700,00zł przekazanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zakupiono wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Do szkoły zakupiono z rezerwy celowej budżetu państwa - „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” - nowości wydawnicze

za 3.222,40 zł. Na pomoce dydaktyczne wydatkowano 4.065,00 zł ( komputer - serwer, zasilacz UPS, router, switch D-Link EasySmart ).

Znaczą część wydatku stanowi zakup węgla, na który w 2017 roku wydano 12.765,01 zł.

2.Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W 2017 roku środki w kwocie 198.021,29 zł w oddziale przedszkolnym przeznaczono na następujące zadania :

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia) 150.257,46 zł

• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi

zdrowotne)

• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy),

• Zakup materiałów i wyposażenia,

10.488,57 zł 27.849,94 zł 613,81 zł

• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi

internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) 140,00 zł

• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

• Różne wydatki (pomoce naukowe, PFRON) 8.622,00 zł 49,51 zł

Wykonanie wydatków w 2017 roku stanowi 98,73% planu oddziału przedszkolnego, z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 178.107,40 zł, tj. 89,94% wydatków oddziału przedszkolnego.

Na dzień 31.12.2017r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 19.745,23 zł.

3.Rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W 2017 r. na ten cel wydatkowano kwotę 2.616,74 zł. Środki te przeznaczono na różne formy dokształcania w formie kursów i szkoleń. Wydatki na dokształcanie przedstawiają się następująco:

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Koszt szkoleń i delegacji

- 2.616,74 zł.

4.Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W 2017 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 159.528,42 zł.

W tym na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy

zlecenia) 71.757,30 zł

• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

(zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 804,03 zł

• Pochodne ( składki ZUS, Fundusz Pracy)

• Zakup materiałów i wyposażenia,

12.517,00 zł 7.017,98 zł

• Zakup artykułów żywnościowych 45.795,26 zł

• Energia , woda, gaz 15.217,40 zł

• Zakup usług remontowych 506,97 zł

• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi

internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 2.919,28 zł

• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.964,00 zł

• Różne wydatki ( podatek VAT) 29,20 zł

Wykonanie wydatków w 2017 roku stanowi 93,43% planu stołówki, z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 84.274,30 zł, tj.52,83% wydatków stołówki. Wydatki na

żywienie stanowią 26,82% planu stołówki.

W 2017 roku do kuchni zakupiono płytę grzewczą, patelnie, maszynkę do mięsa za 1.206,99 zł.

Znaczną część wydatku stanowi zakup węgla, na który wydano 4.481,35 zł.

5.

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 4.144,73 zł

• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży ) 27,05 zł

• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 614,44 zł

• Zakup materiałów i wyposażenia, 385,59 zł

• Energia , woda, gaz 212,81 zł

• Zakup usług remontowych 14,16 zł

• Usługi(telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe,

ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 190,57 zł

• Różne wydatki ( np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie z

środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe, ) 330,55 zł

Wykonanie wydatków w 2017 roku stanowi 63,16% planu szkoły, z tego płace wraz z pochodnymi wynoszą kwotę 4.749,17 zł, tj.80,39% wydatków szkoły .

6.

Wykorzystana w 2017 roku kwota 12.861,46 zł została przeznaczona na:

• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (12 nauczycieli emerytów 12.532,00 zł

• Umowy zlecenia 300,00 zł

• Składki od umów zleceń 29,46 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA