Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa w kwocie 150.576,00 zł. W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę 150.576,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom zatrudnionym w Starostwie Powiatowym - realizującym zadania z zakresu administracji rządowej. Dotacja od lat, mimo wzrostu zadań oraz kosztów wykonania zadania, nie ulega wzrostowi, przez co nie wystarcza na zrefundowanie faktycznie poniesionych przez Powiat kosztów , na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
Rozdział 75019 – Rady Powiatów
W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę łączną 248.146,54 zł, co stanowi 97,89 % planu w kwocie zł 253.500,00. Wydatki zostały poniesione między innymi na wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu - 240.981,50 zł, zakup materiałów biurowych i druków, artykułów spożywczych na sesje i komisje, doposażenia (baterie do dyktafonu, sprzętu biurowego), środków czystości, naprawę i konserwacje sprzętu itp. – 7.165,04 przy planie 9.500,00 zł ( wykonanie 75,42 % ).
Dokładne wykonanie obrazuje poniższa tabela.
Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe
W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę 4.294.991,34 zł, co stanowi 96,13% planu wydatków - 4.468.097,00 zł.
Środki finansowe zostały wykorzystane na:
-płace i pochodne od wynagrodzeń ( §§ 4010,4040,4110,4120)- 2.863.863,40 zł, tj. 66,68 % poniesionych wydatków ogółem planu 4.468.097,00 zł.
Realizacja pozostałych wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się
następująco:
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – planowana kwota 8.924,00 zł( są to wydatki planowane na refundację kosztów poniesionych przez pracowników na zakup okularów do pracy przy komputerze oraz na zakup napojów dla pracowników w okresie letnim- zgodnie z przepisami BHP). W 2014 roku realizacja wydatków to kwota 8.455,36 zł czyli 94,75 %,
- zakup materiałów i wyposażenia – 599,.298,44 zł w tym między innymi zakup: druków dla komunikacji, materiałów biurowych i druków, artykułów spożywczych, materiałów do remontów i napraw pomieszczeń Starostwa, środków czystości itp. Plan w tym paragrafie to kwota zł 633.663,00 czyli wykonanie planu osiągnęło 94,58 %
- zakup energii – 91.620,92 zł wykonanych wydatków przy planie 110.000,00 ( 83,29%),
- zakup usług remontowych – 14.907,50 zł w tym między innymi naprawa i konserwacja komputerów , drukarek, kopiarek, remont budynku Starostwa Powiatowego ( remont łazienki, malowanie pomieszczeń, ), remonty w budynku Przychodni, mieszkaniach będących własnością Powiatu. Plan w paragrafie 4270 – 25.000,00 zł (59,63 % wykonania planu),
-zakup usług zdrowotnych - 2.653,00 zł, wydatki zostały poniesione na badania okresowe pracowników, plan w tym paragrafie – 3.100,00 zł.
-zakup usług pozostałych – 246.146,13 zł w tym między innymi na wykonanie tablic rejestracyjnych, wyprodukowanie praw jazdy i dowodów rejestracyjnych, naprawę i przegląd , opiekę autorską nad programami komputerowymi, wyrób pieczątek , zakup: usług pocztowych zł , wywóz nieczystości , ogłoszenia w prasie , usługi firmy ochroniarskiej, abonament BIP , abonament RTV. Plan roczny to kwota zł 255.081,00 – wykonanie wydatków osiągnęło 96,50% planu.
-zakup usług: internetowych – planowane wydatki roczne – 15.000,00 wykonanie to kwota 12.966,12 czyli 86,44 % planu w 2014 roku,
-zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- zaplanowano 5.500,00 zł. natomiast wydatki wykonane – 4.495,45 czyli 81,74 % planu,
-zakup usług telefonii stacjonarnej - wydatki wykonane –9.396,62 zł przy planie rocznym – 10.500,00 zł, - zakup usług obejmujących tłumaczenia –wykonano wydatki w kwocie zł 78,72 przy planie rocznym 500,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wydatkowano 4.231,20 zł z planu 5.000,00,
-opłaty za administrowanie - plan 26.000,00 - wykonanie w skali roku -24.142,19 zł.
- podróże służbowe krajowe – wydatki 13.113,53 zł (plan roczny 14.000,00 zł);
-różne opłaty i składki- 29.802,08 zł. wykonania wydatków wobec planowanych 32.000,00 zł - w tym między innymi: opłata składki członkowskiej na Związek Powiatów Polskich, Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ubezpieczenia majątku Powiatu itp.
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowany odpis 75.000,00 zł, wykonany w 2014 – 73.986,11 zł.
- na odprowadzenie podatku od nieruchomości zaplanowano 4.000,00 zł, a wykonano 3.855,00 czyli 96,38 % planu
- na zapłatę podatku VAT – planowane 70.000,00 zł wykonanie roku ,po rozliczeniu wystawionych faktur – 51.321,72 zł,
- na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – przy planie 3.000,00 zł wydatkowano 71,15 % czyli 2.134,61zł.
- na szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej – wydatkowano w oku kwotę zł 8.969,89 zł z planowanych 12.750,00 zł. otrzymując 70,35 % wykonania
- na wydatki inwestycyjne przeznaczono w planach kwotę 46.330,00 zł , natomiast wykonanie wyniosło 100,00%
750 75020 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 8 924,00 8 455,36 94,75
750 75020 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 269 996,00 2 249 942,07 99,12 750 75020 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 179 854,00 179 853,19 100,00 750 75020 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 388 500,00 386 532,49 99,49
750 75020 4120 Składki na Fundusz Pracy 48 000,00 47 535,65 99,03
750 75020 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39 000,00 38 445,00 98,58
750 75020 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 633 663,00 599 298,44 94,58
750 75020 4260 Zakup energii 110 000,00 91 620,92 83,29
750 75020 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 14 907,50 59,63
750 75020 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 100,00 2 653,00 85,58
750 75020 4300 Zakup usług pozostałych 255 081,00 246 146,13 96,50 750 75020 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 15 000,00 12 966,12 86,44
750 75020 4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej
5 500,00 4 495,45 81,74
750 75020 4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
10 500,00 9 396,62 89,49
750 75020 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 500,00 78,72 15,74 750 75020 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 4 231,20 84,62 750 75020 4400
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
26 000,00 24 142,19 92,85
750 75020 4410 Podróże służbowe krajowe 14 000,00 13 113,53 93,67
750 75020 4430 Różne opłaty i składki 32 000,00 29 802,08 93,13
750 75020 4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 75 000,00 73 986,11 98,65
750 75020 4480 Podatek od nieruchomości 4 000,00 3 855,00 96,38
750 75020 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów
jednostek samorządu terytorialnego 100,00 37,00 37,00 750 75020 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 70 000,00 51 321,72 73,32
750 75020 4580 Pozostałe odsetki 30,00 12,28 40,93
750 75020 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na
rzecz osób fizycznych 42 500,00 0,00
-750 75020 4610 Koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego 3 000,00 2 134,61 71,15
750 75020 4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 12 750,00 8 969,89 70,35 750 75020 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 46 330,00 46 330,00 100,00
750 75020 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych 144 769,00 144 729,07 99,97
750 75020 Starostwa powiatowe 4 468 097,00 4 294 991,34 96,13
- na wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano 144.769,00 zł, wydatkowano w 2014 natomiast 144.729,07 czyli 99,97 % planu.
Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 22.057,09 zł, co stanowi 100 % planu w kwocie 22.058,00 zł. dotacji otrzymanej na ten cel.
750 75075 2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
25 000,00 24 500,00 98,00 750 75075 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 231,00 230,34 99,71
750 75075 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 085,00 4 085,00 100,00
750 75075 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 500,00 58 043,18 80,06 750 75075 4300 Zakup usług pozostałych 298 769,00 296 285,14 99,17
750 75075 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 175,52 35,10
750 75075 4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 9 000,00 100,00
750 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 410 085,00 392 319,18 95,67
750 75095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 000,00 25 004,61 96,17
750 75095 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 21 524,30 97,84
750 75095 4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
3 000,00 2 393,13 79,77
750 75095 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 2 455,39 81,85
750 75095 Pozostała działalność 54 000,00 51 377,43 95,14
Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji i średniego personelu medycznego za udział w pracach Komisji oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do obsługi (łącznie z pochodnymi 15.544,27 zł.) oraz na pozostałe wydatki, które zostały poniesione między innymi na zakup doposażenia, czynsz za wynajem pomieszczeń, w których został przeprowadzony pobór wojskowy, zakup środków czystości, artykułów spożywczych, materiałów biurowych, zwrot kosztów podróży, zakup prasy itp. 6.512,82 zł ). Powiat dokonał w terminie zwrotu nie wykorzystanych środków w kwocie 0,91 zł. na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego
Zaplanowano w tym rozdziale wydatki na promocję powiatu oraz organizację imprez powiatowych lub ich współfinansowanie. Przewidziane są również środki na zadania, których wykonanie przewidziane jest przez organizacje działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 2003-04-24 r. (Dz. U. 2003 Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, podmiotów i jednostek organizacyjnych na realizację zadań w zakresie:
1. Kultury i ochrony dóbr i tradycji, 2. Edukacji,
3. Kultury fizycznej i turystyki, 4. Promocji powiatu,
5. Wspierania osób niepełnosprawnych, 6. Promocji i ochrony zdrowia.
Na konkurs wpłynęło 14 ofert, z których tylko jedna nie spełniała wymogów merytorycznych. Pozostałym 13 organizacjom udzielono, na podstawie podpisanych umów dofinansowania w łącznej kwocie zł 25.000,00 . Jedna z organizacji zrezygnowała z realizacji zatwierdzonego zadania i zwróciła dofinansowanie w kwocie 500,00 wraz z odsetkami. Prawidłowo zrealizowano i rozliczono 24.500,00 zł dotacji na dofinansowanie zadań w ramach konkursu.
Wśród wydatków w rozdziale odnotowano również zakupy nagród dla uczniów osiągających dobre wyniki w sporcie, uczestniczących z sukcesem w olimpiadach, konkursach promujących powiat. Dokonano zakupów folderów oraz gadżetów z logo powiatu w celach promocyjnych niezbędnych na imprezie zorganizowanej z okazji 15-lecia istnienia Powiatu na łączną kwotę zł 367.819,18.
Rozdział 75095 – Pozostała działalność
Obrazuje wydatki związane z obsługą Zarządu Powiatu , zakupy nagród, kwiatów i upominków z okazji świąt, konkursów , imprez okolicznościowych, wyjazdów do zaprzyjaźnionego okręgu Plunge. W rozdziale finansowane są również wydatki na koszty wyjazdów służbowych oraz ryczałtu za jazdy lokalne Starosty – przy planie 3.000,00 zł wykonanie to kwota zł 2.455,39 (81,85% planu). Łącznie plan wydatków w tym rozdziale to kwota zł 54.000,00, z czego wydatkowano 51.377,43 zł , co stanowi 95,14 % planu rocznego wydatków .
751 75109 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 000,00 4 000,00 100,00 751 75109 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 719,00 1 719,00 100,00
751 75109 4120 Składki na Fundusz Pracy 245,00 245,00 100,00
751 75109 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 100,00 751 75109 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 336,00 2 335,52 99,98
751 75109 4300 Zakup usług pozostałych 33 203,00 33 203,64 100,00
751 75109 4410 Podróże służbowe krajowe 627,00 626,84 99,97
751 75109
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
52 130,00 52 130,00 100,00
754 75411 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 214,00 213,72 99,87
754 75411 3070
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom
180 652,00 180 652,20 100,00 754 75411 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 220,00 26 219,95 100,00 754 75411 4020 Wynagrodzenia osobowe członków
korpusu służby cywilnej 33 781,00 33 780,51 100,00 754 75411 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 684,00 4 684,20 100,00 754 75411 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz
funkcjonariuszy 2 081 300,00 2 080 804,79 99,98
754 75411 4060 Pozostałe należności żołnierzy
zawodowych oraz funkcjonariuszy 273 054,00 273 054,00 100,00 754 75411 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla
żołnierzy zawodowych oraz nagrody 168 422,00 168 421,95 100,00 DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW PAŃSTWOWYCH, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
W ramach środków przeznaczonych na wydatki związane z wyborami przekazana została dotacja celowa w kwocie 52.130,00 zł w całości wykorzystana na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych, obsługi informatycznej, druk obwieszczeń, kart do głosowania oraz na wydatki niezbędne do urządzenia lokali wyborczych.
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA