UCHWAŁA NR XIV/63/2015
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego za rok 2014 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2014
Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.1)) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.2)) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego za rok 2014 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2014 uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2014 – w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za rok 2014 - w brzmieniu załączniki nr 2 do nr 9 niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
Maria Wiśniewska
1) Zamiana wymienionej ustawy została ogłoszona w w Dz. U. z 2013 r. poz.645, . z 2014 r.,poz.379 oraz poz. 1072.
2) Zamiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz.938 .nr 1646, z 2014 r.,poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626 oraz poz.. 1877 z 2015 r. poz. 1626 oraz. poz. 1877, z 2015 r. poz. 532.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/63/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2015 r.
Adresat:
Powiat Golubsko-Dobrzyński Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy ul.Plac Tysiąclecia 25
BILANS z wykonania budżetu
państwa, jednostki samorządu terytorialnego
87-400 GOLUB-DOBRZYŃ Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON Powiat golubsko-dobrzyński
641004CFCD330FD9 sporządzony na
871118550
dzień 31-12-2014 r.
AKTYWA Stan na początek
roku Stan na koniec
roku PASYWA Stan na początek
roku Stan na koniec roku
I Środki pienięże 3 677 201,00 6 018 140,00 I Zobowiązania 9 219 262,00 13 092 191,00
I.1 Środki pieniężne 3 677 201,00 6 018 140,00 I.1 Zobowiązania
finansowe 9 185 000,00 12 965 000,00
I.1.1 Środki pieniężne
budżetu 3 677 201,00 6 018 140,00 I.1.1 Krótkoterminowe
(do 12 miesięcy) 0,00 0,00
I.1.2 Pozostałe środki
pieniężne 0,00 0,00 I.1.2 Długoterminowe
(powyżej 12 miesięcy) 9 185 000,00 12 965 000,00
II Należności i rozliczenia 191 957,00 153 716,00 I.2 Zobowiązania
wobec budżetów 147,00 0,00
II.1 Należności finansowe 0,00 0,00 I.3 Pozostałe
zobowiązania 34 115,00 127 191,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do
12 miesięcy) 0,00 0,00 II Aktywa netto
budżetu -6 853 614,00 -8 471 035,00
II.1.2 Długoterminowe
(powyżej 12 miesięcy) 0,00 0,00 II.1 Wynik wykonania
budżetu (+,-) 3 699 303,00 -1 552 882,00
II.2 Należności od budżetów 128 019,00 153 716,00 II.1.1 Nadwyżka
budżetu (+) 3 388 459,00 0,00
II.3 Pozostałe należności
i rozliczenia 63 938,00 0,00 II.1.2 Deficyt budżetu
(-) 0,00 -1 702 783,00
III Inne aktywa 0,00 0,00 II.1.3 Niewykonane
wydatki (-) 310 844,00 149 901,00
II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)
255 166,00 246 305,00
II.3 Rezerwa na
niewygasające wydatki 0,00 0,00
II.4 Środki
z prywatyzacji 0,00 0,00
II.5 Skumulowany
wynik budżetu (+,-) -10 808 083,00 -7 164 458,00
III Inne pasywa 1 503 510,00 1 550 700,00
Suma aktywów 3 869 158,00 6 171 856,00 Suma pasywów 3 869 158,00 6 171 856,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/63/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2015 r.
dochody
Klasyfikacja budżetowa
dział rozdział paragraf
Treść Plan Dochody
wykonane
% wyk
020 02001 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
217 600,00 217 558,90 99,98
020 02001 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 217 600,00 217 558,90 99,98
Razem dział 020 Leśnictwo 217 600,00 217 558,90 99,98
600 60014 0830 Wpływy z usług 28 000,00 28 915,66 103,27
600 60014 Drogi publiczne powiatowe 28 000,00 28 915,66 103,27
600 60095 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
357 389,00 244 181,74 68,32
600 60095 Pozostała działalność 357 389,00 244 181,74 68,32
Razem dział 600 Transport i łączność 385 389,00 273 097,40 70,86
700 70005 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości
3 700,00 3 792,96 102,51
700 70005 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
832 439,00 853 686,60 102,55
700 70005 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
58 063,00 58 063,73 100,00
700 70005 0920 Pozostałe odsetki 500,00 90,04 18,01
700 70005 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
8 000,00 7 438,91 92,99
700 70005 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
92 000,00 96 561,61 104,96
700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 994 702,00 1 019 633,85 102,51
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 994 702,00 1 019 633,85 102,51
710 71013 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
50 000,00 50 000,00 100,00
710 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 50 000,00 50 000,00 100,00
710 71014 0830 Wpływy z usług 471 917,00 502 360,15 106,45
710 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 471 917,00 502 360,15 106,45
710 71015 0920 Pozostałe odsetki 300,00 275,17 91,72
710 71015 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
322 477,00 322 477,00 100,00
710 71015 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
750,00 0,00 -
710 71015 Nadzór budowlany 323 527,00 322 752,17 99,76
Razem dział 710 Działalność usługowa 845 444,00 875 112,32 103,51
720 72095 2127 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie
898 562,00 675 008,10 75,12
porozumień z organami administracji rządowej
720 72095 2129 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
158 570,00 119 119,03 75,12
720 72095 6427 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
61 200,00 32 335,50 52,84
720 72095 6429 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
10 800,00 5 706,26 52,84
720 72095 Pozostała działalność 1 129 132,00 832 168,89 73,70
Razem dział 720 Informatyka 1 129 132,00 832 168,89 73,70
750 75011 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
150 576,00 150 576,00 100,00
750 75011 Urzędy wojewódzkie 150 576,00 150 576,00 100,00
750 75020 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
12 853,00 11 331,16 88,16
750 75020 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 0,00 -
750 75020 0830 Wpływy z usług 122 900,00 139 918,43 113,85
750 75020 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 45 200,00 45 196,30 99,99
750 75020 0920 Pozostałe odsetki 90 000,00 89 715,16 99,68
750 75020 0970 Wpływy z różnych dochodów 142 000,00 143 557,10 101,10
750 75020 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
7,00 142,36 2 033,71
750 75020 Starostwa powiatowe 413 010,00 429 860,51 104,08
750 75045 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
22 058,00 22 057,09 100,00
750 75045 Kwalifikacja wojskowa 22 058,00 22 057,09 100,00
750 75075 0830 Wpływy z usług 14 654,00 14 540,54 99,23
750 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 14 654,00 14 540,54 99,23
Razem dział 750 Administracja publiczna 600 298,00 617 034,14 102,79
751 75109 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
52 130,00 52 130,00 100,00
751 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
52 130,00 52 130,00 100,00
Razem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
52 130,00 52 130,00 100,00 752 75212 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
4 000,00 3 888,90 97,22
752 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 3 888,90 97,22
Razem dział 752 Obrona narodowa 4 000,00 3 888,90 97,22
754 75411 0920 Pozostałe odsetki 1 600,00 2 274,19 142,14
754 75411 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
3 181 980,00 3 181 484,43 99,98
754 75411 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2 250,00 2 431,93 108,09
754 75411 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
53 920,00 53 920,00 100,00
754 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 239 750,00 3 240 110,55 100,01 754 75478 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
20 866,00 20 866,00 100,00
754 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20 866,00 20 866,00 100,00
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 3 260 616,00 3 260 976,55 100,01
756 75618 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 980 000,00 1 049 303,05 107,07
756 75618 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
96 000,00 96 909,35 100,95
756 75618 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
15 000,00 0,00 -
756 75618 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 12 000,00 11 975,26 99,79
756 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
1 103 000,00 1 158 187,66 105,00
756 75622 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 981 234,00 5 036 521,00 101,11
756 75622 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 239 000,00 259 748,81 108,68
756 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 220 234,00 5 296 269,81 101,46 Razem dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
6 323 234,00 6 454 457,47 102,08
758 75801 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 18 086 843,00 18 086 843,00 100,00
758 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
18 086 843,00 18 086 843,00 100,00 758 75802 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych
powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.
1 430 700,00 1 430 700,00 100,00
758 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
1 430 700,00 1 430 700,00 100,00
758 75803 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 926 843,00 4 926 843,00 100,00
758 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 4 926 843,00 4 926 843,00 100,00 758 75814 8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego
8 200,00 8 236,21 100,44
758 75814 Różne rozliczenia finansowe 8 200,00 8 236,21 100,44
758 75832 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 928 918,00 928 918,00 100,00
758 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 928 918,00 928 918,00 100,00
Razem dział 758 Różne rozliczenia 25 381 504,00 25 381 540,21 100,00
801 80102 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
6 888,00 6 887,50 99,99
801 80102 0920 Pozostałe odsetki 20,00 0,00 -
801 80102 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
3 480,00 0,00 -
801 80102 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 734,00 13 733,78 100,00
801 80102 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
349,96 349,96 100,00
801 80102 2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
15 894,00 15 810,17 99,47
801 80102 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2 805,00 2 790,03 99,47
801 80102 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
80 000,00 80 000,00 100,00
801 80102 Szkoły podstawowe specjalne 123 170,96 119 571,44 97,08
801 80110 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
16 792,00 45 206,47 269,21
801 80110 Gimnazja 16 792,00 45 206,47 269,21
801 80120 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 515,00 103,00
801 80120 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
1 000,00 23,33 2,33
801 80120 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 680,00 136,00
801 80120 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 14 866,09 148,66 801 80120 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
4 200,00 4 200,00 100,00
801 80120 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
16 792,00 22 400,10 133,40
801 80120 Licea ogólnokształcące 32 992,00 42 684,52 129,38
801 80130 0690 Wpływy z różnych opłat 999,00 745,00 74,57
801 80130 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
7 481,00 7 482,67 100,02
801 80130 0830 Wpływy z usług 3 409,00 3 409,20 100,01
801 80130 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 861,00 3 860,86 100,00
801 80130 0920 Pozostałe odsetki 36,00 36,56 101,56
801 80130 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
2 050,00 2 050,00 100,00
801 80130 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 908,00 20 751,95 139,20
801 80130 0977 Wpływy z różnych dochodów 1 749,00 3 534,15 202,07
801 80130 0979 Wpływy z różnych dochodów 675,00 675,39 100,06
801 80130 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
7 800,00 7 800,00 100,00
801 80130 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
210 000,00 210 000,00 100,00
801 80130 Szkoły zawodowe 252 968,00 260 345,78 102,92
801 80132 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 814,00 5 812,62 99,98
801 80132 Szkoły artystyczne 5 814,00 5 812,62 99,98
Razem dział 801 Oświata i wychowanie 431 736,96 473 620,83 109,70
851 85156 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2 519 874,00 2 496 644,84 99,08
851 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
2 519 874,00 2 496 644,84 99,08
Razem dział 851 Ochrona zdrowia 2 519 874,00 2 496 644,84 99,08
852 85201 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
10 000,00 3 500,00 35,00
852 85201 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00 51 804,67 172,68
852 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 40 000,00 55 304,67 138,26
852 85202 0830 Wpływy z usług 156 500,00 167 602,08 107,09
852 85202 0920 Pozostałe odsetki 0,00 76,55 -
852 85202 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
292 824,00 292 814,00 100,00
852 85202 Domy pomocy społecznej 449 324,00 460 492,63 102,49
852 85203 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
709 672,00 709 672,00 100,00
852 85203 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
300,00 626,92 208,97
852 85203 Ośrodki wsparcia 709 972,00 710 298,92 100,05
852 85204 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0,00 47,22 -
852 85204 0970 Wpływy z różnych dochodów 170 000,00 229 663,42 135,10
852 85204 2130 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
24 550,00 22 189,00 90,38
852 85204 Rodziny zastępcze 194 550,00 251 899,64 129,48
852 85205 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
13 400,00 13 400,00 100,00
852 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 13 400,00 13 400,00 100,00
852 85218 0920 Pozostałe odsetki 100,00 168,71 168,71
852 85218 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500,00 3 282,84 93,80
852 85218 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
2 400,00 2 150,00 89,58
852 85218 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
9 438,00 9 437,96 100,00
852 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 15 438,00 15 039,51 97,42
852 85295 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
90 645,00 83 181,34 91,77
852 85295 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
64 982,00 27 935,44 42,99
852 85295 Pozostała działalność 155 627,00 111 116,78 71,40
Razem dział 852 Pomoc społeczna 1 578 311,00 1 617 552,15 102,49
853 85321 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
100 517,15 100 517,15 100,00
853 85321 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
75,00 74,55 99,40
853 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 100 592,15 100 591,70 100,00
853 85324 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 000,00 24 964,00 99,86
853 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25 000,00 24 964,00 99,86
853 85333 0920 Pozostałe odsetki 6 000,00 2 815,55 46,93
853 85333 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 197,70 -
853 85333 2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
584 600,00 584 250,84 99,94
853 85333 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
91 998,00 91 096,77 99,02
853 85333 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
456 100,00 382 187,00 83,79
853 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 138 698,00 1 060 547,86 93,14
853 85395 0920 Pozostałe odsetki 1 300,00 829,14 63,78
853 85395 2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1 284 901,00 1 096 147,70 85,31
853 85395 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
6 080,00 5 087,43 83,67
853 85395 Pozostała działalność 1 292 281,00 1 102 064,27 85,28
Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 556 571,15 2 288 167,83 89,50 854 85403 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
9 000,00 3 590,40 39,89
854 85403 0830 Wpływy z usług 20 000,00 3 216,06 16,08
854 85403 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 500,00 1 936,00 129,07
854 85403 0920 Pozostałe odsetki 1 100,00 867,68 78,88
854 85403 0970 Wpływy z różnych dochodów 42 000,00 52 541,39 125,10
854 85403 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
34 259,00 34 258,56 100,00
854 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 107 859,00 96 410,09 89,39
Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 107 859,00 96 410,09 89,39
900 90019 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób
fizycznych 247,00 1 194,70 483,68
900 90019 0690 Wpływy z różnych opłat 53 200,00 57 372,04 107,84
900 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
53 447,00 58 566,74 109,58
Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 53 447,00 58 566,74 109,58
RAZEM 46 441 848,11 46 018 561,11 99,09
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/63/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2015 r.
wydatki
Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf
Treść Plan Wydatki
wykonane
% wyk.
020 02001 4300 Zakup usług pozostałych 217 600,00 217 558,90 99,98
020 02001 Gospodarka leśna 217 600,00 217 558,90 99,98
Razem dział 020 Leśnictwo 217 600,00 217 558,90 99,98
600 60014 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
88 535,00 88 535,00 100,00
600 60014 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
11 336,00 11 335,94 100,00
600 60014 Drogi publiczne powiatowe 99 871,00 99 870,94 100,00
600 60095 4300 Zakup usług pozostałych 2 591 666,00 2 591 666,00 100,00
600 60095 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 902 948,00 2 882 918,54 41,76
600 60095 Pozostała działalność 9 494 614,00 5 474 584,54 57,66
Razem dział 600 Transport i łączność 9 594 485,00 5 574 455,48 58,10
700 70005 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 894,00 4 333,60 88,55 700 70005 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 106,00 3 105,31 99,98
700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 000,00 7 438,91 92,99
700 70095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 63,03 63,03
700 70095 4260 Zakup energii 364 741,00 364 740,51 100,00
700 70095 4300 Zakup usług pozostałych 6 970,00 6 932,43 99,46
700 70095 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garażowe 27 000,00 26 294,37 97,39
700 70095 4480 Podatek od nieruchomości 22 790,00 22 321,00 97,94
700 70095 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 301,00 20 300,81 100,00
700 70095 Pozostała działalność 441 902,00 440 652,15 99,72
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 449 902,00 448 091,06 99,60
710 71013 4300 Zakup usług pozostałych 50 041,00 50 040,09 100,00
710 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 50 041,00 50 040,09 100,00 710 71014 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych 54 125,00 53 470,95 98,79
710 71014 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 -
710 71014 4300 Zakup usług pozostałych 174 876,00 35 747,48 20,44
710 71014 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 416,19 27,75
710 71014 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 2 000,00 1 580,00 79,00
710 71014 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
14 250,00 14 250,00 100,00
710 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 251 751,00 105 464,62 41,89
710 71015 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 560,00 79 559,88 100,00
710 71015 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 106 585,00 106 584,96 100,00
710 71015 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 754,00 11 753,52 100,00
710 71015 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 817,00 41 816,73 100,00
710 71015 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 349,00 2 349,04 100,00
710 71015 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 910,00 35 910,00 100,00
710 71015 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 044,00 10 044,58 100,01
710 71015 4260 Zakup energii 5 983,00 5 983,29 100,00
710 71015 4270 Zakup usług remontowych 86,00 86,10 100,12
710 71015 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 100,00
710 71015 4300 Zakup usług pozostałych 9 247,00 9 246,99 100,00
710 71015 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 747,00 746,77 99,97
710 71015 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 009,00 1 009,30 100,03 710 71015 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 742,00 742,20 100,03 710 71015 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garażowe 10 717,00 10 716,72 100,00
710 71015 4430 Różne opłaty i składki 1 263,00 1 263,00 100,00
710 71015 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 559,00 3 558,92 100,00
710 71015 4480 Podatek od nieruchomości 507,00 507,00 100,00
710 71015 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 398,00 398,00 100,00
710 71015 Nadzór budowlany 322 477,00 322 477,00 100,00
Razem dział 710 Działalność usługowa 624 269,00 477 981,71 76,57
720 72095 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 340,00 718,41 16,55
720 72095 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 698,00 12 310,66 65,84
720 72095 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 300,00 2 172,38 65,83
720 72095 4120 Składki na Fundusz Pracy 619,00 102,39 16,54
720 72095 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 665,00 1 754,54 65,84
720 72095 4129 Składki na Fundusz Pracy 470,00 309,62 65,88
720 72095 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 000,00 4 179,20 14,41
720 72095 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 108 772,00 80 114,87 73,65
720 72095 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 19 195,00 14 137,92 73,65
720 72095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 400,00 3 351,70 98,58
720 72095 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 491 896,00 482 547,05 98,10
720 72095 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 88 819,00 85 155,38 95,88
720 72095 4300 Zakup usług pozostałych 743,00 616,62 82,99
720 72095 4307 Zakup usług pozostałych 152 987,00 68 885,87 45,03
720 72095 4309 Zakup usług pozostałych 24 984,00 12 156,33 48,66
720 72095 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 96 696,00 21 126,31 21,85
720 72095 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 17 064,00 3 728,20 21,85
720 72095 4437 Różne opłaty i składki 26 848,00 8 268,80 30,80
720 72095 4439 Różne opłaty i składki 4 738,00 1 459,20 30,80
720 72095 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 61 200,00 32 335,50 52,84 720 72095 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 800,00 5 706,26 52,84
720 72095 Pozostała działalność 1 167 234,00 841 137,21 72,06
Razem dział 720 Informatyka 1 167 234,00 841 137,21 72,06
750 75011 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116 137,00 116 136,06 100,00
750 75011 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 335,00 7 335,29 100,00
750 75011 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 851,00 20 851,07 100,00
750 75011 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 971,00 2 971,79 100,03
750 75011 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 3 281,79 99,99
750 75011 Urzędy wojewódzkie 150 576,00 150 576,00 100,00
750 75019 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 244 000,00 240 981,50 98,76
750 75019 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 989,05 99,45
750 75019 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 891,86 97,84
750 75019 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 284,13 28,41
750 75019 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 1 500,00 0,00 -
750 75019 Rady powiatów 253 500,00 248 146,54 97,89
750 75020 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 924,00 8 455,36 94,75
